富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4000 0 0.00% -1.42% 2024/05/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.39% -8.27% 7.97% 3.29% -9.21% 9.38% -0.78% 1.83% -13.55% 4.66%
含息 3.17% -3.51% 13.06% 7.83% -3.73% 14.28% 3.10% 5.65% -9.52% 9.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0382 11.6600 0.33%
02/01 0.0323 11.3300 0.29%
03/01 0.0303 11.2100 0.27%
04/01 0.0441 11.1400 0.40%
05/02 0.0354 10.7000 0.33%
06/01 0.0437 10.6900 0.41%
07/01 0.0381 9.9620 0.38%
08/01 0.0412 10.5100 0.39%
09/01 0.042 10.1900 0.41%
10/03 0.0379 9.8060 0.39%
11/01 0.0361 10.0400 0.36%
12/01 0.0502 10.1500 0.49%
總計 0.4695 10.1500 4.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0411 10.0800 0.41%
02/01 0.0416 10.3600 0.40%
03/01 0.037 10.1500 0.36%
04/03 0.0562 10.2100 0.55%
05/01 0.0383 10.2500 0.37%
06/01 0.0464 10.0800 0.46%
07/03 0.0449 10.1700 0.44%
08/01 0.0449 10.2600 0.44%
09/01 0.05 10.2300 0.49%
10/02 0.0427 10.0700 0.42%
11/01 0.0497 9.8740 0.50%
12/01 0.0442 10.2600 0.43%
總計 0.537 10.2600 5.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0449 10.5500 0.43%
02/01 0.0513 10.5100 0.49%
03/01 0.0451 10.4400 0.43%
04/01 0.0487 10.5100 0.46%
05/01 0.0491 10.3600 0.47%
總計 0.2391 10.3600 2.31%

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配
本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等之準則，也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/10 10.4000 0.00% 2024/04/26 10.3400 0.39%
2024/05/09 10.4000 -0.10% 2024/04/25 10.3000 -0.58%
2024/05/08 10.4100 -0.19% 2024/04/24 10.3600 0.19%
2024/05/07 10.4300 0.10% 2024/04/23 10.3400 0.39%
2024/05/06 10.4200 0.29% 2024/04/22 10.3000 0.19%
2024/05/03 10.3900 0.58% 2024/04/19 10.2800 0.00%
2024/05/02 10.3300 0.29% 2024/04/18 10.2800 0.00%
2024/05/01 10.3000 -0.58% 2024/04/17 10.2800 0.00%
2024/04/30 10.3600 0.00% 2024/04/16 10.2800 -0.58%
2024/04/29 10.3600 0.19% 2024/04/15 10.3400 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.10% 0.10% -0.48% 3.90% 2.16% -1.42%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.08% 0.82% 1.29% 7.74% 10.28% 1.46%
ICE高收益100指數指數 0.00% -0.08% 0.81% 1.14% 7.56% 10.06% 1.24%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% 0.00% 0.00% -0.57% 3.91% N/A% -1.05%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% 0.04% 0.60% 1.17% 7.76% 10.28% 1.34%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.08% 0.00% -0.56% 4.18% 2.89% -0.95%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% 0.00% -0.25% -1.25% 2.77% -0.08% -1.82%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% 0.08% -0.17% -1.07% 3.08% 0.50% -1.63%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% -0.26% -1.27% 2.55% -0.60% -1.94%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% 0.00% -0.17% -1.09% 2.87% 0.00% -1.75%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.15% 0.77% -0.09% -0.18% 2.81% 1.77% -1.22%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.15% 0.78% 0.50% 1.60% 6.51% 9.29% 1.14%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 -0.15% 0.74% 0.37% 1.23% -0.81% 0.87% 0.59%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.16% 0.72% 0.34% 1.12% 5.43% 6.67% 0.48%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.15% 0.72% -0.05% 0.05% 3.17% 2.56% -0.94%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.14% 0.73% -0.10% -0.19% 2.67% 1.62% -1.26%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.15% 0.77% 0.46% 1.48% 6.26% 8.76% 0.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.09% 0.66% -0.25% -0.24% 2.90% 4.87% -0.43%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.11% 0.85% -0.08% -0.18% 2.81% 2.01% -1.15%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.15% 0.78% -0.04% -0.04% 3.10% 2.34% -1.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.10% 0.62% -0.42% -0.78% 1.67% 2.28% -1.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.13% 0.73% -0.39% -0.74% 1.91% 3.01% -1.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.09% 0.65% -0.41% -0.73% 1.89% 2.64% -1.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.09% 0.63% 0.16% 0.97% 5.41% 9.52% 1.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.09% 0.63% -0.46% -0.89% 1.58% 2.17% -1.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.09% 0.66% 0.26% 1.27% 6.05% 10.87% 1.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.09% 0.61% 0.08% 0.75% 4.89% 8.28% 0.86%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.09% 0.65% 0.21% 1.12% 5.72% 10.18% 1.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.09% 0.65% -0.30% -0.41% 2.56% 4.16% -0.67%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.09% 0.88% 0.37% 1.54% 6.95% 8.85% 1.46%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.10% 0.84% 0.24% 1.12% 6.05% 6.82% 0.90%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.10% 0.87% -0.04% 0.30% 4.35% 3.55% -0.17%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.11% 0.84% -0.54% -1.17% 1.32% -2.48% -2.09%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% -0.23% -0.23% 4.10% 2.86% -0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.05% 0.32% 0.43% 1.19% 6.99% 8.29% 1.41%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% 0.30% -0.20% -0.20% 4.08% 2.37% -0.50%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.38% 0.00% -0.06% 4.41% 3.42% -0.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.03% 0.33% 0.51% 1.51% 7.70% 9.91% 1.83%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.37% 0.00% 0.18% 4.82% 4.02% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.39% 0.00% -0.13% 4.28% 3.04% -0.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.15% 0.12% -0.20% -1.14% 1.95% -1.46% -2.54%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.15% 0.19% -0.23% -0.98% 1.85% -1.85% -2.39%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.14% 0.19% -0.19% -0.97% 2.16% -1.15% -2.25%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.15% 0.84% 0.57% 1.21% 6.93% 8.73% 1.32%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.15% 0.15% -0.13% -0.88% 2.51% -0.22% -2.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.06% 1.02% 0.81% 1.43% 7.66% 10.51% 1.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.06% 0.36% 0.16% -0.57% 3.51% 2.51% -1.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.06% 0.37% 0.22% -0.37% 3.91% 3.31% -1.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% 0.41% 0.11% -0.61% 3.37% 1.60% -1.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.06% 0.39% 0.33% -0.03% 4.75% 4.62% -0.67%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.06% 1.04% 0.88% 1.63% 8.08% 11.33% 2.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% 0.42% 0.19% -0.39% 3.87% 2.74% -1.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.06% 0.18% -0.02% -1.07% 2.49% 0.72% -2.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.06% 0.34% 0.04% -0.86% 2.85% 0.59% -1.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.05% 0.23% 0.16% -0.52% 3.74% 2.57% -1.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.05% 0.34% 0.09% -0.65% 3.35% 1.71% -1.58%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.07% 0.08% -0.27% -1.44% 2.05% -1.13% -2.89%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.06% 0.09% 0.53% 0.95% 6.99% 2.72% 1.02%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.07% 0.07% -0.11% -0.85% 3.17% 0.66% -1.94%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.06% 0.08% 0.06% -0.48% 3.95% 2.50% -1.40%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.00% 0.44% 0.80% 6.65% 2.71% 0.80%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.07% 0.07% 0.17% 0.93% 5.70% 9.86% 3.53%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.06% 0.06% 0.46% 0.81% 6.71% 7.91% 0.81%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.06% 0.08% 0.03% -0.56% 3.92% 2.49% -1.44%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.07% 0.05% -0.09% -0.85% 3.22% 0.65% -1.87%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.06% 0.08% -0.08% -0.88% 3.22% 1.13% -1.97%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.08% 0.08% 0.52% 0.92% 6.97% 8.44% 1.00%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.07% 0.10% 0.01% -0.55% 3.87% 2.14% -1.48%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.14% 0.05% 0.77% 1.61% 8.27% 10.26% 1.93%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.58% 0.19% -0.19% 4.65% 3.19% -0.96%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% -0.69% 0.00% -0.55% 3.88% 1.40% -1.50%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.18% 0.56% 0.71% 2.66% 6.26% 10.21% 2.92%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.82% 0.42% 1.39% 7.42% 6.53% 1.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.82% 0.56% 1.76% 8.29% 8.48% 1.66%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.94% 0.16% 0.31% 5.08% 2.07% -0.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.75% 0.00% 0.00% 4.53% 0.90% -0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.04% 0.79% 0.46% 1.52% 7.73% 7.39% 1.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.77% 0.13% 0.38% 5.50% 2.88% -0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.04% 0.83% 0.52% 1.67% 8.06% 7.75% 1.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.90% 0.13% 0.38% 5.50% 2.88% -0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.87% 0.00% -0.29% 4.02% -0.29% -0.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.84% 0.66% 2.09% 8.97% 9.80% 2.09%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.01% 0.76% -0.48% -1.22% 2.49% 0.13% -3.00%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.01% 0.75% 0.30% 1.16% 7.57% 10.15% 0.98%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.01% 0.75% -0.29% -0.64% 3.77% 2.61% -2.00%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.01% 0.76% 0.35% 1.31% 7.90% 10.87% 1.21%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.15% 0.86% 0.50% 0.93% 6.27% 1.99% 0.94%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.14% 0.41% 0.05% -0.29% 3.73% 2.58% -1.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.57% -0.56% -1.30% 1.73% -0.56% -2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.04% 0.62% -0.61% -1.36% 1.51% -1.08% -3.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.63% -0.63% -1.65% 1.06% -2.25% -3.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.50% 0.08% 0.84% 6.31% 7.84% 0.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.51% -0.50% -1.17% 2.24% 0.34% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.03% 0.63% -0.53% -1.11% 2.04% -0.07% -2.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.54% -0.53% -1.24% 1.64% -1.24% -2.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.53% 0.22% 1.13% 6.86% 8.94% 1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.37% -0.55% -1.28% 1.69% -0.91% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.33% -0.50% -1.15% 2.21% 0.50% -1.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.00% 0.54% 0.32% 1.41% 7.48% 10.31% 1.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.55% -0.41% -0.82% 2.82% 1.53% -2.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.59% -0.44% -0.87% 2.70% 1.33% -2.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.54% 0.27% 1.36% 7.34% 9.95% 1.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.54% 0.00% 0.64% 5.63% 6.23% 0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.00% 0.50% 0.17% 1.01% 6.59% 8.13% 1.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.55% 0.08% 0.78% 6.09% 7.23% 0.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.37% -0.74% -1.47% 1.70% -0.74% -2.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.56% 0.19% 0.94% 6.31% 7.90% 0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.42% -0.82% -1.64% 1.05% -2.24% -3.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.48% 0.00% 0.57% 5.59% 6.12% 0.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.04% 0.62% -0.60% -1.35% 1.51% -1.07% -3.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.03% 0.62% 0.40% 1.67% 7.84% 11.20% 2.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.03% 0.64% 0.48% 1.91% 8.38% 12.32% 2.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.14% 0.57% -0.52% -0.93% 2.59% 1.06% -2.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.69% -0.63% 0.02% -2.41% -0.05% 3.93% 0.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.13% 0.59% 0.29% 1.49% 7.36% 10.18% 1.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.15% 0.54% -0.70% -1.28% 1.81% -0.49% -3.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.14% 0.57% 0.21% 1.23% 6.83% 9.08% 0.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.15% 0.55% 0.10% 0.89% 6.10% 7.49% 0.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.13% 0.59% -0.24% -0.05% 4.06% 3.58% -1.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.14% 0.55% -0.60% -1.18% 2.07% 0.02% -3.09%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.63% -0.10% -0.21% 4.79% 3.78% -0.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.53% 0.42% 0.00% 4.95% 3.92% 0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.03% 0.58% 0.48% 1.41% 7.97% 10.04% 1.69%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.00% 0.58% 0.43% 1.25% 7.60% 9.25% 1.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.13% 0.96% 0.51% 1.54% 7.78% 8.52% 2.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.11% 0.25% -0.20% -0.29% 4.02% 1.18% -1.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.11% 0.90% 0.40% 1.32% 7.31% 7.62% 1.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.11% 0.25% -0.27% -0.49% 3.60% 0.33% -1.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.14% 0.34% 1.45% 1.66% 7.31% 11.13% 4.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% -0.04% -0.55% -1.47% 1.11% -5.13% -3.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.10% -0.43% -0.69% -1.90% 0.02% -7.69% -4.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.13% -0.04% -0.65% -1.71% 0.57% -6.18% -3.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.10% -0.45% -0.77% -2.14% -0.46% -8.55% -4.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.11% 0.91% 0.41% 1.34% 7.35% 7.67% 1.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.12% 0.22% -0.28% -0.51% 3.59% 0.34% -1.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.12% -0.08% -0.66% -1.67% 0.63% -6.15% -3.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.11% -0.46% -0.79% -2.15% -0.46% -8.46% -4.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.13% -0.06% -0.51% -1.38% 1.62% -3.47% -2.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.10% -0.13% -0.63% -1.73% 0.94% -4.78% -3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.15% 0.91% 0.55% 1.78% 8.24% 9.54% 2.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.10% -0.45% -0.77% -2.12% -0.47% -8.53% -4.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.12% -0.04% -0.60% -1.67% 0.61% -6.15% -3.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.09% 0.23% -0.26% -0.49% 3.61% 0.35% -1.30%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.02% 0.59% 0.05% 1.30% 7.63% 9.78% 1.40%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.03% 0.57% -0.06% 0.96% 6.93% 8.36% 0.93%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.03% 0.57% -0.55% -0.47% 3.89% 2.19% -1.03%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.01% 0.42% 0.23% 0.66% 6.08% 6.96% 0.38%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.08% 0.57% 0.07% 0.56% 5.01% 7.20% 0.93%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.10% 0.33% 0.89% 2.60% 5.86% 8.26% 3.41%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.14% 0.96% 0.47% 1.10% 7.30% 9.47% 1.27%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.14% 0.95% 0.00% -0.30% 4.39% 3.63% -0.59%
基金平均績效 -0.04% 0.43% 0.10% 0.17% 4.19% 3.43% -0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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