法巴美國高收益債券基金MD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 62.36 0.01 0.02% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -8.42% -12.18% 3.74% -1.21% -7.74% 7.30%

法巴美國高收益債券基金MD(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 62.36 0.02% 2020/06/26 61.98 -0.47%
2020/07/09 62.35 -0.22% 2020/06/25 62.27 -0.83%
2020/07/08 62.49 -0.05% 2020/06/22 62.79 -0.10%
2020/07/07 62.52 -0.05% 2020/06/19 62.85 -0.05%
2020/07/06 62.55 0.51% 2020/06/18 62.88 -0.35%
2020/07/03 62.23 0.02% 2020/06/17 63.10 -0.75%
2020/07/02 62.22 0.52% 2020/06/16 63.58 1.10%
2020/07/01 61.90 0.28% 2020/06/15 62.89 -0.24%
2020/06/30 61.73 0.06% 2020/06/12 63.04 0.67%
2020/06/29 61.69 -0.47% 2020/06/11 62.62 -1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
0.02% 0.21% -1.90% 4.39% -7.12% -6.91% -6.93%
ML美國高收益公司債 0.38% 0.15% 0.71% 6.81% -3.84% 0.25% -3.32%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.40% 0.11% 0.35% 7.66% -1.55% 1.84% -1.16%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.40% 0.09% 0.28% 7.27% -2.78% -0.84% -2.48%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.39% 0.11% -0.22% 5.81% -4.88% -4.75% -4.50%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.03% 0.09% 0.55% 9.43% -3.55% 0.91% -3.20%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.00% 0.19% -1.86% 4.14% -8.38% -8.49% -8.21%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
0.00% 0.19% -1.42% 6.02% -4.17% -1.07% -3.98%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
-0.01% 0.48% 0.79% 9.75% -6.77% -2.74% -6.39%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.01% 0.48% 0.23% 7.88% -10.05% -9.53% -10.22%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.01% 0.47% 0.21% 7.79% -10.84% -10.85% -11.02%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.01% 0.51% 0.28% 8.22% -9.86% -8.98% -10.15%
富達美元高收益基金(美元)
0.26% 0.26% 0.34% 6.08% -5.42% -6.33% -4.96%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.19% 0.19% 0.09% 5.01% -7.45% -5.90% -7.37%
公司債基金-A/累積(美元)
0.37% 0.10% 0.89% 6.03% -2.69% 1.32% -2.34%
公司債基金-A/月配(美元)
0.36% -0.35% 0.36% 4.44% -5.53% -4.24% -5.53%
公司債基金-B/月配(美元)
0.38% -0.38% 0.38% 4.14% -6.05% -5.55% -6.22%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.37% -0.36% 0.37% 4.05% -7.42% -6.80% -7.53%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.25% 0.00% 0.36% 6.75% -6.35% -3.75% -5.95%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.25% 0.00% 0.42% 7.06% -5.21% -1.12% -4.70%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.27% 0.00% -0.14% 5.30% -8.13% -6.73% -7.66%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.26% 0.00% 0.00% 5.59% -8.29% -7.64% -7.97%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.26% 0.04% 0.39% 6.83% -5.66% -2.07% -5.20%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.24% 0.00% 0.00% 5.85% -7.20% -5.13% -6.79%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.28% 0.04% 0.44% 7.06% -5.84% -2.65% -5.38%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.24% 0.00% 0.00% 5.84% -7.29% -5.12% -6.68%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.24% 0.00% -0.12% 5.09% -9.12% -8.43% -8.73%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.36% -0.01% 0.82% 7.88% -3.27% 0.57% -2.89%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.36% -0.01% 0.47% 6.55% -5.58% -4.09% -5.21%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.35% -0.09% 0.43% 6.60% -5.60% -4.12% -5.38%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.16% 0.00% 1.00% 9.47% -4.84% -6.04% -4.45%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.16% 0.00% 0.72% 8.35% -6.81% -6.53% -6.77%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.16% 0.01% 0.73% 8.36% -6.80% -5.87% -6.76%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.45% 0.30% 0.15% 4.05% -8.62% -8.74% -8.87%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.51% 0.37% 0.04% 3.92% -9.70% -9.83% -10.12%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.64% 0.32% 0.16% 3.81% -10.04% -10.68% -10.30%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.44% 0.26% 0.62% 5.86% -5.40% -2.15% -5.08%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.32% 0.16% 0.00% 3.59% -10.06% -10.81% -10.06%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.44% 0.15% 0.15% 3.99% -8.63% -8.75% -8.50%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.45% 0.30% 0.15% 4.05% -8.62% -8.74% -8.87%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.51% 0.37% 0.04% 3.92% -9.70% -9.85% -10.11%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.48% 0.16% 0.00% 3.64% -10.17% -10.81% -10.43%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.44% 0.26% 0.71% 5.85% -5.39% -2.15% -5.08%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.32% 0.16% 0.00% 3.59% -10.06% -10.81% -10.06%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.30% 0.15% 0.00% 3.84% -8.65% -8.89% -8.65%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.42% 0.28% 0.14% 4.20% -8.28% -7.93% -8.51%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.53% 0.40% 0.14% 4.20% -9.24% -8.92% -9.63%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.57% 0.28% 0.14% 3.98% -9.62% -9.85% -9.85%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.49% 0.24% 0.74% 6.04% -4.95% -1.13% -4.58%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.29% 0.00% 0.00% 3.81% -9.67% -9.91% -9.67%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.41% 0.28% 0.14% 4.15% -8.09% -7.86% -7.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
-0.06% -0.05% -0.62% 9.08% -10.20% -10.83% -10.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.41% 0.08% -1.93% -1.47% -11.12% -10.34% -9.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
-0.05% -0.03% 0.13% 11.66% -6.01% -2.21% -5.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
-0.05% -0.04% 0.12% 11.61% -6.11% -2.41% -5.62%
天利美國高收益債券基金(美元)
-0.04% 0.38% -0.78% 5.88% -3.68% N/A% -3.42%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.26% -0.30% -0.49% 2.32% -5.42% N/A% -4.21%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
-0.04% 0.37% -1.26% 4.51% -6.18% N/A% -5.92%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
-0.04% 0.35% -0.87% 5.55% -4.64% N/A% -4.44%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.09% 0.35% -0.69% 6.22% -4.81% -1.26% -4.38%
基金平均績效 0.23% 0.14% 0.01% 5.66% -6.99% -5.87% -6.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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