法巴百利達美國高收益債券基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 239.47 -0.56 -0.23% 2018/04/23

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - -0.59% -5.21% 11.63% 4.83%

法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/23 239.47 -0.23% 2018/04/09 238.65 0.13%
2018/04/20 240.03 -0.15% 2018/04/06 238.33 0.00%
2018/04/19 240.39 -0.49% 2018/04/05 238.33 0.41%
2018/04/18 241.57 0.04% 2018/03/29 237.35 0.06%
2018/04/17 241.48 0.17% 2018/03/28 237.20 -0.10%
2018/04/16 241.06 0.13% 2018/03/27 237.43 0.15%
2018/04/13 240.75 0.20% 2018/03/26 237.08 0.00%
2018/04/12 240.27 0.21% 2018/03/23 237.07 -0.13%
2018/04/11 239.77 0.09% 2018/03/22 237.37 -0.19%
2018/04/10 239.56 0.38% 2018/03/21 237.81 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.23% -0.66% 1.01% -1.44% -1.60% 1.82% -0.76%
ML美國高收益公司債 -0.20% -0.80% 0.76% -1.15% -0.45% 3.61% -0.27%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.23% -0.11% 0.90% -0.42% 0.20% 3.53% 0.19%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.23% -0.15% 0.66% -1.05% -1.12% 1.09% -0.61%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.24% -0.12% 0.41% -1.85% -2.62% -2.18% -1.24%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.00% -0.28% 1.22% -0.71% 0.22% 4.32% 0.31%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.23% -1.06% 0.56% -2.74% -4.33% -4.03% -2.47%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
-0.23% -1.02% 0.64% -2.53% -4.02% -3.58% -2.23%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
-0.11% -0.11% 1.15% -1.21% -0.74% 2.85% -0.57%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.11% -0.12% 0.53% -2.88% -4.07% -3.88% -2.83%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.12% -0.12% 0.48% -2.90% -4.16% -4.12% -2.92%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.11% -0.05% 0.44% -2.96% -4.25% -4.10% -3.11%
富達美元高收益基金(美元)
-0.16% -0.32% 0.82% -1.20% 0.24% 0.00% -0.16%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
-0.18% -0.35% -0.62% -3.25% -2.92% -0.79% -2.67%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.28% -0.73% 0.35% -2.19% -2.39% -0.66% -1.55%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.26% -0.70% 0.63% -1.52% -0.99% 1.95% -0.73%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.12% -0.62% 0.25% -3.03% -4.07% -4.30% -2.67%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.23% -0.69% 0.12% -3.25% -4.54% -4.96% -2.93%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.22% -0.66% 0.58% -1.74% -1.48% 0.94% -1.01%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.22% -0.67% 0.34% -2.63% -3.27% -2.53% -2.21%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.28% -0.71% 0.48% -1.91% -1.83% 0.44% -1.21%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.22% -0.67% 0.34% -2.63% -3.27% -2.53% -2.21%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.21% -0.73% 0.11% -3.17% -4.24% -4.63% -2.87%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.26% -0.52% 1.03% -1.33% -0.66% 3.04% -0.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.26% -0.52% 0.64% -2.45% -3.02% -1.86% -2.06%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.27% -0.62% 0.62% -2.54% -3.04% -1.87% -1.98%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-0.20% -0.31% 0.64% -1.19% -5.92% -3.14% -0.56%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
-0.21% -0.31% 0.30% -2.20% -5.99% -5.47% -1.91%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.20% -0.31% 0.27% -2.26% -3.26% -2.53% -1.95%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.26% -0.52% 0.00% -3.52% -5.42% -7.13% -3.52%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.22% -0.53% -0.16% -3.81% -5.70% -7.56% -3.94%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.13% -0.53% -0.13% -3.85% -6.13% -8.65% -3.97%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.18% -0.53% 0.54% -1.84% -2.02% -0.18% -1.24%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.39% -0.66% -0.13% -3.93% -6.19% -8.78% -4.05%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.26% -0.64% 0.00% -3.48% -5.36% -7.28% -3.48%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.26% -0.65% 0.00% -3.52% -5.42% -7.25% -3.52%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.22% -0.52% -0.16% -3.80% -5.69% -7.56% -3.93%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.27% -0.53% -0.13% -3.85% -6.25% -8.65% -4.09%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.18% -0.53% 0.63% -1.84% -2.01% -0.18% -1.24%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.26% -0.66% -0.13% -3.93% -6.19% -8.78% -4.05%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.39% -0.77% -0.13% -3.60% -5.48% -7.29% -3.48%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.25% -0.49% 0.12% -3.34% -4.93% -6.25% -3.23%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.21% -0.51% -0.07% -3.56% -5.21% -6.62% -3.63%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.12% -0.48% 0.00% -3.62% -5.71% -7.72% -3.73%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.17% -0.51% 0.68% -1.59% -1.50% 0.77% -0.92%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.38% -0.62% -0.13% -3.63% -5.68% -7.86% -3.74%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.37% -0.73% 0.00% -3.32% -5.01% -6.32% -3.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
-0.16% -0.08% 0.51% -2.35% -3.19% -3.73% -2.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.33% 1.95% 2.03% 2.34% -0.79% -4.74% 0.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
-0.15% -0.06% 1.19% -0.37% 0.87% 4.58% 0.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
-0.16% -0.06% 1.17% -0.42% 0.77% 4.38% 0.45%
天利美國高收益債券基金(美元)
-0.18% -0.21% 0.98% -1.41% -1.50% 2.34% -1.14%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.53% 0.19% 0.94% -1.84% -5.45% -10.24% -3.29%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
-0.22% -0.22% 0.52% -2.75% -4.14% -2.96% -2.47%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
-0.20% -0.27% 0.70% -2.12% -2.81% 0.00% -1.96%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.08% -0.13% 1.02% -0.49% 0.11% 4.16% 0.11%
基金平均績效 -0.18% -0.40% 0.41% -2.35% -3.38% -2.90% -2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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