法巴美國非投資等級債券基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 299.18 0.25 0.08% 0.25% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.21% 11.63% 4.83% -3.44% 13.90% 3.94% 2.85% -10.97% 11.49% 5.97%

法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 299.18 0.08% 2024/12/23 297.91 -0.02%
2025/01/08 298.93 -0.14% 2024/12/20 297.97 0.28%
2025/01/07 299.34 -0.21% 2024/12/19 297.15 -0.55%
2025/01/06 299.96 0.19% 2024/12/18 298.79 -0.30%
2025/01/03 299.39 0.22% 2024/12/17 299.69 -0.17%
2025/01/02 298.73 0.10% 2024/12/16 300.19 0.04%
2024/12/31 298.43 0.05% 2024/12/13 300.08 -0.19%
2024/12/30 298.27 0.06% 2024/12/12 300.66 -0.24%
2024/12/27 298.10 0.04% 2024/12/11 301.38 0.04%
2024/12/24 297.97 0.02% 2024/12/10 301.25 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.08% 0.15% -0.73% 0.71% 3.71% 6.90% 0.25%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.00% -0.54% 1.01% 5.12% 8.86% 0.33%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.06% -0.60% 0.70% 4.29% 7.93% 0.40%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.24% -0.40% -1.28% -0.81% 0.65% 0.33% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.26% -0.38% -0.68% 0.95% 4.30% 7.65% -0.11%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% -0.40% -1.26% -0.79% 0.72% 0.40% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.25% -0.42% -1.41% -1.17% 0.00% -1.58% -0.17%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% -0.33% -1.31% -0.99% 0.25% -1.07% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% -0.43% -1.44% -1.19% 0.00% -1.69% -0.17%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.25% -0.34% -1.33% -1.00% 0.25% -1.09% -0.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.17% -0.17% -1.72% -0.97% 0.35% 0.07% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.11% -0.13% -1.16% 0.63% 3.77% 7.19% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.13% -0.17% -1.37% 0.14% 2.68% 5.04% -0.07%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.17% -0.17% -1.63% -0.74% 0.64% 0.69% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.00% -1.55% -0.64% 0.76% 0.40% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.13% -0.13% -1.21% 0.50% 3.51% 6.67% 0.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.11% 0.04% -0.12% 1.02% 4.48% 5.03% 0.87%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.08% -0.09% -1.71% -0.97% 0.27% -0.09% 0.07%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.11% -0.13% -1.68% -0.87% 0.61% 0.60% 0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.11% 0.11% -0.22% 0.73% 3.62% 2.99% 0.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.07% 0.07% -0.16% 0.66% 3.60% 3.07% 0.93%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.11% 0.00% -0.33% 0.49% 3.42% 2.93% 0.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.16% 0.00% 0.24% 2.16% 6.90% 10.06% 0.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.10% 0.11% -0.31% 0.40% 3.15% 2.34% 0.85%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.11% 0.04% 0.36% 2.49% 7.58% 11.44% 0.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.12% 0.01% 0.19% 2.01% 6.38% 9.05% 0.83%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.13% 0.00% 0.27% 2.31% 7.21% 10.72% 0.82%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.10% 0.10% -0.10% 0.88% 4.15% 4.35% 0.93%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.33% -0.48% -0.88% 0.33% 3.73% 7.43% -0.17%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.33% -0.52% -1.03% -0.05% 2.84% 5.64% -0.22%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.33% -0.47% -1.28% -0.85% 1.31% 2.39% -0.17%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.32% -0.47% -1.66% -2.02% -1.38% -3.22% -0.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% -0.23% -1.36% -1.36% 0.46% 0.93% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.15% -0.15% -0.86% 0.31% 3.54% 6.99% 0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.20% -0.20% -1.38% -1.18% 0.60% 1.01% 0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.19% -0.13% -1.31% -1.13% 0.64% 1.35% 0.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.17% -0.17% -0.81% 0.41% 3.93% 8.07% 0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% -0.18% -1.43% -1.08% 0.91% 2.03% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.13% -1.25% -1.00% 0.77% 1.28% 0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.07% 0.12% -1.52% -1.68% -1.11% -2.72% -0.48%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.09% 0.13% -1.51% -1.58% -1.15% -2.67% -0.41%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.10% 0.14% -1.41% -1.29% -0.52% -1.78% -0.35%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.07% 0.15% -1.43% -1.39% -0.54% -1.68% -0.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.30% -0.04% -0.66% 0.75% 3.91% 7.68% 0.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.30% -0.04% -1.33% -1.28% -0.19% -0.58% -0.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.30% -0.02% -1.27% -1.09% 0.19% 0.19% -0.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.31% -0.05% -1.26% -1.09% 0.16% -0.24% -0.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.25% 0.01% -1.04% -0.54% 1.28% 2.14% -0.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.29% -0.03% -0.59% 0.95% 4.32% 8.52% 0.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.31% -0.05% -1.29% -1.11% 0.36% 0.45% -0.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.30% -0.04% -1.51% -1.80% -1.20% -2.55% -0.65%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.30% -0.06% -1.36% -1.35% -0.36% -1.25% -0.47%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.24% 0.03% -1.21% -1.05% 0.26% 0.12% -0.54%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.32% -0.05% -1.40% -1.38% -0.16% -0.56% -0.49%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.23% -0.08% -1.51% -1.62% -0.47% -2.50% -0.68%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.23% -0.07% -0.72% 0.74% -1.48% 1.22% 0.08%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.24% -0.09% -1.30% -0.96% 0.78% -0.13% -0.47%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.24% -0.08% -1.24% -0.73% 1.40% 1.23% -0.44%
富達美元非投資等級債券基金 -0.26% -0.09% -0.79% 0.62% -1.30% 1.16% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.28% -0.09% -1.31% -0.85% 1.15% 0.86% -0.47%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.34% 0.43% 1.88% 7.37% 10.07% 14.21% 1.15%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.27% -0.11% -0.76% 0.61% 4.11% 6.73% 0.05%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.30% -0.10% -1.27% -0.78% 1.32% 0.90% -0.49%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.23% -0.11% -1.31% -0.96% 0.78% -0.12% -0.44%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.24% -0.09% -1.35% -1.09% 0.65% -0.51% -0.53%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.22% -0.07% -0.71% 0.75% 4.37% 7.26% 0.07%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.24% -0.08% -1.25% -0.85% 1.17% 0.85% -0.47%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.21% -0.26% -0.64% 0.39% 3.64% 7.90% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.76% -0.95% -1.32% -1.32% 0.19% 0.77% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.82% -0.96% -1.36% -1.50% -0.28% -0.28% -0.69%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.88% -0.88% -1.36% -1.55% N/A% 25.22% -0.69%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.08% 0.19% -0.25% 0.07% 2.03% 6.06% 0.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.41% -0.64% -1.34% -0.14% 2.51% 5.03% -0.41%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.40% -0.62% -1.17% 0.28% 3.40% 6.83% -0.37%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.31% -0.62% -1.68% -1.38% 0.00% 0.16% -0.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.30% -0.59% -1.76% -1.47% -0.30% -0.45% -0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.40% -0.63% -1.26% 0.04% 2.87% 5.77% -0.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.38% -0.50% -1.61% -1.12% 0.63% 1.27% -0.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.39% -0.60% -1.27% 0.04% 2.94% 6.15% -0.39%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.38% -0.50% -1.49% -1.12% 0.63% 1.27% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.43% -0.57% -1.69% -1.56% -0.43% -1.14% -0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.35% -0.57% -1.05% 0.53% 3.93% 7.98% -0.31%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.25% -0.40% -1.66% -1.99% -0.34% -1.87% -0.94%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.25% -0.39% -0.82% 0.55% 4.86% 8.31% -0.09%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.26% -0.39% -1.36% -1.17% 1.09% 0.70% -0.64%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.25% -0.38% -0.76% 0.72% 5.20% 9.00% -0.07%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.09% -0.24% -0.99% -4.49% -1.23% 1.54% -0.08%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -10.40% -0.24% -1.43% -1.05% 1.08% 1.44% -0.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.38% -0.38% -1.88% -2.07% -1.51% -3.16% -0.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.18% -0.29% -1.80% -2.14% -1.74% -3.55% -1.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.21% -0.43% -1.89% -2.31% -2.10% -4.31% -0.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.24% -0.32% -0.95% 0.24% 3.13% 6.10% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% -0.34% -1.50% -1.50% -0.67% -1.83% -0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.19% -0.29% -1.63% -1.61% -0.96% -2.30% -0.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% -0.18% -1.61% -1.61% -1.08% -2.82% -0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.21% -0.28% -0.91% 0.50% 3.67% 7.13% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% -0.37% -1.66% -1.84% -1.29% -3.09% -0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.34% -0.50% -1.65% -1.82% -1.00% -2.14% -0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.20% -0.27% -0.80% 0.81% 4.31% 8.45% 0.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% -0.27% -1.48% -1.21% 0.14% -0.41% -0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.15% -0.29% -1.44% -1.29% 0.15% -0.72% -0.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.25% -0.32% -0.88% 0.70% 4.08% 8.07% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.20% -0.31% -1.02% 0.10% 2.63% 4.95% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.21% -0.32% -1.00% 0.32% 3.34% 6.62% -0.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.22% -0.30% -0.95% 0.30% 3.13% 5.97% -0.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.19% -0.38% -1.86% -2.04% -1.49% -3.11% -0.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.18% -0.35% -0.96% 0.27% 3.20% 6.11% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.21% -0.21% -1.87% -2.08% -1.87% -4.07% -0.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.18% -0.27% -0.99% 0.09% 2.61% 4.97% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.18% -0.29% -1.80% -2.14% -1.74% -3.56% -1.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.19% -0.30% -0.77% 0.97% 4.58% 9.12% 0.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.19% -0.28% -0.69% 1.22% 5.10% 10.22% 0.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.07% -0.18% -1.88% -2.62% -1.15% -2.80% -0.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.62% 0.71% 1.85% 6.59% 8.46% 5.87% -0.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.06% -0.16% -0.82% 0.54% 4.52% 7.84% 0.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.08% -0.20% -1.95% -2.74% -1.55% -3.82% -0.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.07% -0.18% -0.91% 0.29% 3.99% 6.77% 0.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.06% -0.17% -0.89% 0.30% 3.70% 5.83% 0.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.06% -0.16% -1.32% -0.97% 1.43% 1.46% -0.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.08% -0.20% -1.97% -2.87% -1.66% -3.79% -0.92%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.20% -0.31% -1.41% -0.81% 1.03% 1.56% 0.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.21% -0.31% -2.43% -0.82% 1.15% 1.69% 0.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.28% -0.38% -0.92% 0.86% 4.44% 8.28% -0.05%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.27% -0.38% -0.97% 0.68% 4.06% 7.52% -0.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.36% -0.36% -0.96% 0.06% 3.50% 7.52% -0.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.31% -0.31% -1.66% -2.01% -0.49% -0.31% -0.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.33% -0.33% -1.00% -0.12% 3.08% 6.66% -0.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.33% -0.33% -1.72% -2.22% -0.92% -1.16% -0.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.12% 0.06% 1.51% 6.66% 9.26% 15.09% 1.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.36% -0.36% -1.85% -2.55% -1.93% -4.05% -0.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.32% -0.26% -2.04% -3.11% -3.05% -6.00% -1.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.31% -0.36% -1.94% -2.71% -2.33% -4.87% -0.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.32% -0.27% -2.11% -3.31% -3.37% -6.75% -1.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.32% -0.34% -1.73% -2.23% -0.93% -1.17% -0.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.34% -0.34% -1.93% -2.74% -2.34% -4.84% -0.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.32% -0.27% -2.11% -3.33% -3.44% -6.85% -1.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.33% -0.33% -1.89% -2.77% -2.24% -4.17% -0.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.34% -0.34% -1.95% -3.00% -2.68% -5.24% -1.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.33% -0.28% -0.85% 0.33% 4.04% 8.59% 0.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.32% -0.27% -2.10% -3.32% -3.46% -6.84% -1.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.33% -0.37% -1.96% -2.76% -2.36% -4.88% -0.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% -0.35% -1.74% -2.22% -0.94% -1.17% -0.76%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.30% -0.35% -0.85% 0.50% 4.59% 8.37% -0.09%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.30% -0.38% -0.96% 0.17% 3.91% 6.96% -0.13%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.30% -0.38% -1.52% -1.28% 1.03% 1.06% -0.13%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.02% -0.04% -0.54% 0.46% 2.60% 4.73% 0.09%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.02% 0.10% 0.14% 2.37% 2.20% 4.88% 0.26%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.13% 0.13% 0.59% 1.98% 2.83% 7.47% 0.48%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.22% 0.48% -0.47% 0.95% 4.27% 8.11% 0.48%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.23% 0.48% -0.93% -0.43% 1.44% 2.32% 0.48%
基金平均績效 -0.26% -0.17% -0.95% -0.30% 1.57% 2.38% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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