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安聯中國股票基金-A股/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
63.94 |
0.02 |
0.03% |
23.36% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
-2.18% |
-2.51% |
35.23% |
-17.99% |
18.01% |
40.99% |
-17.78% |
-21.02% |
-18.71% |
10.34% |
含息 |
-0.35% |
-0.83% |
35.76% |
-17.99% |
18.36% |
41.04% |
-17.78% |
-21.02% |
-18.71% |
10.34% |
安聯中國股票基金-A股/配息/美元
基金資料
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本子基金以提供投資人長期資本增值為投資目標。本子基金將投資於中華人民共和國的公司以及位於其他地區但在中國有重大利益的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
63.94 |
0.03% |
2025/07/24 |
65.21 |
0.74% |
2025/08/06 |
63.92 |
0.42% |
2025/07/23 |
64.73 |
1.36% |
2025/08/05 |
63.65 |
1.37% |
2025/07/22 |
63.86 |
0.50% |
2025/08/04 |
62.79 |
0.75% |
2025/07/21 |
63.54 |
0.76% |
2025/08/01 |
62.32 |
-1.11% |
2025/07/18 |
63.06 |
1.33% |
2025/07/31 |
63.02 |
-1.90% |
2025/07/17 |
62.23 |
0.27% |
2025/07/30 |
64.24 |
-1.35% |
2025/07/16 |
62.06 |
0.00% |
2025/07/29 |
65.12 |
0.35% |
2025/07/15 |
62.06 |
1.64% |
2025/07/28 |
64.89 |
0.65% |
2025/07/14 |
61.06 |
0.76% |
2025/07/25 |
64.47 |
-1.13% |
2025/07/11 |
60.60 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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