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貝萊德中國基金A2-澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
14.27 |
0.09 |
0.63% |
16.30% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.70% |
5.61% |
37.08% |
-21.75% |
14.48% |
43.36% |
-15.79% |
-33.28% |
-14.76% |
13.61% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
14.27 |
0.63% |
2025/07/24 |
14.63 |
0.07% |
2025/08/06 |
14.18 |
-0.07% |
2025/07/23 |
14.62 |
2.17% |
2025/08/05 |
14.19 |
1.14% |
2025/07/22 |
14.31 |
-0.07% |
2025/08/04 |
14.03 |
1.52% |
2025/07/21 |
14.32 |
0.14% |
2025/08/01 |
13.82 |
-1.85% |
2025/07/18 |
14.30 |
2.00% |
2025/07/31 |
14.08 |
-1.47% |
2025/07/17 |
14.02 |
0.00% |
2025/07/30 |
14.29 |
-1.31% |
2025/07/16 |
14.02 |
-0.28% |
2025/07/29 |
14.48 |
-0.48% |
2025/07/15 |
14.06 |
0.64% |
2025/07/28 |
14.55 |
0.90% |
2025/07/14 |
13.97 |
0.36% |
2025/07/25 |
14.42 |
-1.44% |
2025/07/11 |
13.92 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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