貝萊德中國基金A2-澳幣避險
(澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.40 0.18 1.47% 1.06% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.70% 5.61% 37.08% -21.75% 14.48% 43.36% -15.79% -33.28% -14.76% 13.61%

貝萊德中國基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 12.40 1.47% 2025/03/28 13.91 -0.78%
2025/04/10 12.22 1.41% 2025/03/27 14.02 0.14%
2025/04/09 12.05 0.42% 2025/03/26 14.00 0.00%
2025/04/08 12.00 1.78% 2025/03/25 14.00 -2.03%
2025/04/07 11.79 -8.46% 2025/03/24 14.29 1.06%
2025/04/04 12.88 -4.59% 2025/03/21 14.14 -2.28%
2025/04/03 13.50 -1.82% 2025/03/20 14.47 -2.36%
2025/04/02 13.75 0.07% 2025/03/19 14.82 -0.34%
2025/04/01 13.74 0.00% 2025/03/18 14.87 1.92%
2025/03/31 13.74 -1.22% 2025/03/17 14.59 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 1.47% -3.73% -13.35% 7.08% -6.63% 12.22% 1.06%
上海綜合指數 0.45% -3.11% -4.19% 2.20% 0.64% 6.72% -3.39%
上海A股指數 0.45% -3.10% -4.19% 2.19% 0.64% 6.69% -3.40%
上海B股指數 0.65% -4.79% -4.66% -0.61% -5.35% -1.61% -4.75%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 1.13% -8.47% -12.06% 9.71% -1.59% 22.34% 4.26%
香港國企指數 1.74% -7.35% -10.89% 13.10% 2.37% 29.94% 7.02%
香港紅籌指數 1.11% -4.90% -5.14% 3.74% -8.20% 4.28% -2.57%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -8.91% -12.69% 9.92% -4.96% 19.38% 2.87%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 0.38% -7.56% -7.62% -1.06% -8.14% 1.32% -5.14%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 0.86% -6.46% -7.11% -0.27% -9.63% -0.16% -4.94%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 0.51% -6.29% -6.42% -1.01% -6.86% 0.36% -5.52%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 1.19% -8.59% -12.04% 7.41% -8.80% 12.11% 1.78%
安聯中國策略基金/台幣 0.87% -6.48% -7.76% -1.69% -8.92% 6.14% -4.64%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 -0.28% -3.60% -15.10% 0.10% -11.30% 7.48% -4.62%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 1.98% -0.97% -11.79% 10.10% -8.10% 13.46% 3.81%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 0.72% -1.51% -12.79% 3.60% -8.18% 8.83% -0.42%
貝萊德中國基金A2/美元 1.61% -3.12% -12.50% 8.38% -5.16% 15.56% 2.52%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 1.46% -3.24% -12.74% 7.46% -6.56% 12.78% 1.46%
法巴中國股票基金-C股/美元 1.72% -7.50% -11.09% 10.17% -2.37% 19.66% 4.76%
群益華夏盛世基金/台幣 1.05% -6.77% -9.57% -3.66% -7.84% -5.12% -7.96%
群益中國新機會基金/台幣 0.84% -6.66% -9.46% -5.04% -10.93% -7.52% -8.64%
群益中國新機會基金/美元 1.32% -5.59% -8.92% -4.25% -12.37% -8.96% -8.46%
群益華夏盛世基金/美元 1.53% -5.72% -9.08% -2.89% -9.36% -6.57% -7.77%
群益華夏盛世基金/人民幣 1.03% -5.17% -7.94% -3.31% -6.19% -5.71% -7.77%
群益中國新機會基金/人民幣 0.82% -5.04% -7.78% -4.66% -9.30% -8.12% -8.45%
DWS投資中國股票基金A2/美元 1.51% -7.26% -10.86% 8.98% -6.10% 16.75% 3.33%
DWS投資中國股票基金E2/美元 1.52% -7.25% -10.79% 9.21% -5.68% 17.78% 3.59%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 -0.49% -9.41% -14.27% -1.61% -9.45% 10.55% -5.25%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -0.48% -9.40% -14.21% -1.41% -9.08% 11.45% -5.04%
瀚亞中國股票基金/美元 1.87% -9.10% -11.46% 9.50% -6.03% 16.27% 2.99%
瀚亞中國基金/台幣 0.07% -9.46% -10.06% -0.60% -12.27% -2.91% -6.48%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 0.02% -11.13% -15.25% -2.68% -10.24% 15.15% -7.68%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 1.30% -10.63% -12.57% 6.16% -8.12% 19.72% -0.33%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 1.45% -8.48% -10.90% 9.08% -4.96% 19.46% 3.13%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 0.17% -8.98% -13.63% 0.00% -7.15% 14.91% -4.48%
富達中國聚焦基金/美元 0.18% -3.58% -9.63% 6.76% -8.14% 3.80% 0.08%
首域盈信中國核心基金/美元 0.65% -6.01% -9.12% 7.85% -10.68% 8.15% 0.90%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 0.32% -5.85% -6.98% -2.81% -8.53% 1.30% -5.28%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 0.48% -6.57% -7.50% -4.11% -8.61% -1.29% -6.78%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 0.67% -5.67% -6.26% -4.34% -7.64% -2.35% -7.19%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 1.00% -5.60% -7.01% -3.35% -10.21% -2.76% -6.58%
復華華人世紀基金/台幣 0.62% -1.62% -3.20% -5.72% -1.74% 7.20% -6.03%
復華大中華中小策略基金/台幣 1.84% -8.77% -12.65% -18.96% -20.40% -12.97% -20.13%
匯豐中國動力基金-台幣 1.20% -8.46% -10.50% -2.54% -8.07% 4.39% -6.07%
匯豐中國股票基金AD/美元 1.37% -7.40% -11.11% 9.14% -5.84% 13.19% 3.24%
景順中國基金-A股/美元 1.26% -1.62% -11.73% 7.49% -2.61% 14.13% 2.10%
景順中國基金-A股/歐元對沖 1.18% -1.75% -11.90% 7.37% -3.57% 11.86% 1.77%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 1.20% -2.20% -12.42% 6.95% -3.53% 11.61% 1.56%
摩根中國基金-A股/分派/美元 0.66% -8.32% -13.24% 7.29% -9.49% 12.89% 0.33%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 0.07% -6.25% -8.56% 5.74% 4.93% 24.50% 1.67%
野村中國機會基金/台幣 1.65% -8.83% -13.39% 1.91% -8.22% -0.24% -1.60%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 1.24% -9.74% -14.41% 5.49% -8.47% 9.65% 0.23%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 1.23% -9.74% -14.45% 5.34% -8.81% 8.89% 0.09%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -0.17% -11.51% -17.47% -4.63% -11.85% 3.50% -8.42%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 0.78% -8.13% -12.16% 0.19% -5.97% 4.00% -3.17%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 0.49% -7.99% -8.37% 9.84% -5.88% 14.04% 4.58%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 0.49% -7.99% -8.51% 9.30% -6.82% 11.77% 4.07%
元大新中國基金/台幣 0.39% -5.49% -7.03% -3.64% -8.67% -0.19% -4.00%
基金平均績效 0.85% -6.08% -9.86% 1.55% -7.68% 4.85% -3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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