貝萊德中國基金A2-澳幣避險
(澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.19 0.18 1.63% 3.61% 2024/09/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -1.70% 5.61% 37.08% -21.75% 14.48% 43.36% -15.79% -33.28% -14.76%

貝萊德中國基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/19 11.19 1.63% 2024/09/05 10.81 -0.28%
2024/09/18 11.01 0.09% 2024/09/04 10.84 -0.64%
2024/09/17 11.00 1.01% 2024/09/03 10.91 -0.37%
2024/09/16 10.89 0.28% 2024/09/02 10.95 -1.08%
2024/09/13 10.86 0.28% 2024/08/30 11.07 0.45%
2024/09/12 10.83 1.12% 2024/08/29 11.02 0.27%
2024/09/11 10.71 -0.19% 2024/08/28 10.99 -1.26%
2024/09/10 10.73 0.37% 2024/08/27 11.13 -0.18%
2024/09/09 10.69 -1.29% 2024/08/26 11.15 -1.41%
2024/09/06 10.83 0.19% 2024/08/23 11.31 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 1.63% 3.32% -2.19% -5.09% 4.48% 0.45% 3.61%
上海綜合指數 0.69% 0.70% -5.45% -9.34% -10.67% -12.45% -8.03%
上海A股指數 0.69% 0.70% -5.45% -9.37% -10.69% -12.48% -8.07%
上海B股指數 1.42% 1.80% -0.67% -0.77% -10.61% -0.41% 0.83%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 1.94% 4.48% 2.52% -2.26% 8.98% 0.21% 5.82%
香港國企指數 2.10% 4.79% 1.28% -4.28% 9.09% 1.12% 9.31%
香港紅籌指數 2.48% 4.23% -4.26% -12.44% -0.93% -4.20% 3.18%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 1.85% -2.79% -7.14% 2.28% -5.16% 0.40%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 1.53% 1.27% -2.85% -7.09% -7.23% -4.56% 3.56%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 1.81% 1.93% -2.52% -5.83% -7.68% -4.28% -0.29%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 1.31% 1.08% -3.58% -8.58% -9.55% -7.34% -1.11%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 1.58% 3.79% -1.19% -5.29% 1.98% -7.37% 0.53%
安聯中國策略基金/台幣 1.11% 0.91% -3.13% -8.69% -7.10% -15.34% -3.38%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 2.04% 2.94% -1.55% -8.04% 0.47% -10.14% 0.45%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 2.43% 4.33% -0.34% -4.43% 3.40% -6.20% 1.28%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 1.79% 2.42% -2.93% -8.45% -1.28% -12.54% -2.91%
貝萊德中國基金A2/美元 1.75% 3.50% -2.14% -4.68% 5.23% 2.03% 4.72%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 1.63% 3.31% -2.34% -5.14% 4.46% 0.27% 3.59%
法巴中國股票基金-C股/美元 1.44% 3.15% -1.45% -4.43% 1.51% -10.27% -1.37%
群益華夏盛世基金/台幣 0.56% 1.27% -5.58% -6.44% -2.11% -3.43% 2.71%
群益中國新機會基金/台幣 0.99% 1.16% -3.48% -10.01% -3.78% -12.46% -6.86%
群益中國新機會基金/美元 1.00% 1.74% -3.11% -8.78% -4.28% -12.21% -10.38%
群益華夏盛世基金/美元 0.60% 1.86% -5.31% -5.23% -2.62% -3.25% -1.15%
群益華夏盛世基金/人民幣 0.32% 1.02% -6.19% -7.88% -4.50% -6.27% -1.49%
群益中國新機會基金/人民幣 0.71% 0.90% -4.02% -11.33% -6.13% -14.96% -10.69%
DWS投資中國股票基金A2/美元 1.88% 3.79% -0.38% -5.38% 5.22% -3.20% 3.80%
DWS投資中國股票基金E2/美元 1.89% 3.81% -0.29% -5.16% 5.69% -2.31% 4.48%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 1.79% 2.97% -1.08% -8.57% 2.84% -6.79% 3.45%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 1.79% 2.98% -1.01% -8.39% 3.25% -6.00% 4.06%
瀚亞中國股票基金/美元 1.50% 3.79% -1.95% -6.71% 3.17% -10.86% -0.17%
瀚亞中國基金/台幣 1.17% 0.22% -3.08% -11.69% -11.40% -16.49% -10.60%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 0.97% 0.95% -1.06% -7.92% -1.80% -14.15% -3.12%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 0.97% 1.93% 0.15% -4.41% 0.35% -10.46% -2.44%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 0.87% 2.00% -1.79% -3.94% 1.74% -5.58% 0.16%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 0.85% 1.01% -2.97% -7.46% -0.43% -9.49% -0.55%
富達中國聚焦基金/美元 3.47% 5.25% -1.70% -9.52% -1.93% -9.36% -4.10%
首域盈信中國核心基金/美元 3.32% 4.36% 1.93% -9.78% -5.14% -13.22% -5.42%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 0.89% 1.23% -1.52% -6.50% 1.00% 6.21% 10.09%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 1.34% 1.22% -2.12% -6.74% 1.97% 6.14% 13.54%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 1.10% 1.10% -2.77% -8.23% -0.67% 2.94% 8.39%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 1.61% 1.86% -1.80% -5.53% 1.36% 6.36% 9.19%
復華華人世紀基金/台幣 2.83% 1.90% 0.78% -4.34% 4.35% 31.47% 28.73%
復華大中華中小策略基金/台幣 2.22% 0.97% -0.84% -7.17% 0.24% 7.94% 8.94%
匯豐中國動力基金-台幣 1.73% 1.93% -1.37% -7.13% 1.53% -2.34% 7.15%
匯豐中國股票基金AD/美元 1.53% 3.24% -1.68% -5.30% 4.32% 0.96% 6.36%
景順中國基金-A股/美元 2.71% 4.09% -0.25% -4.95% 2.69% -6.52% 0.65%
景順中國基金-A股/歐元對沖 2.60% 3.95% -0.45% -5.41% 1.92% -7.97% -0.33%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 2.59% 4.00% -0.40% -5.40% 1.89% -7.94% -0.40%
摩根中國基金-A股/分派/美元 2.19% 3.70% -1.70% -8.97% -1.99% -12.68% -5.06%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 1.49% 1.50% -2.52% -6.93% 0.30% -13.14% -3.02%
野村中國機會基金/台幣 1.80% 2.92% -0.62% -13.15% -4.56% -10.04% 0.00%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 4.08% 4.36% -1.12% -7.86% -2.96% -13.22% -5.74%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 3.98% 4.21% -1.26% -8.11% -3.29% -13.92% -6.28%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 3.61% 3.41% -1.71% -11.03% -5.32% -16.71% -6.52%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 1.10% 0.66% -2.34% -11.05% -10.53% -21.81% -10.18%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 2.87% 3.28% -3.49% -8.99% -2.31% -11.53% -6.80%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 2.70% 3.11% -3.65% -9.45% -3.29% -13.29% -8.19%
元大新中國基金/台幣 1.61% 1.92% 0.30% -5.26% -0.10% 3.59% 6.21%
基金平均績效 1.68% 2.16% -1.88% -6.94% -1.46% -7.17% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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