摩根中國基金-A股/分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.62 -1.79 -2.20% 30.12% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.46% -6.17% 58.84% -23.15% 41.09% 67.45% -20.78% -24.40% -23.38% 9.03%
含息 -7.03% -4.49% 59.08% -23.13% 41.27% 67.47% -20.77% -24.39% -23.36% 9.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 62.08 0.02%
總計 0.01 62.08 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.1 51.28 0.20%
總計 0.1 51.28 0.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根中國基金-A股/分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 79.62 -2.20% 2025/10/30 81.32 0.33%
2025/11/13 81.41 1.13% 2025/10/28 81.05 -0.65%
2025/11/12 80.50 0.04% 2025/10/27 81.58 1.71%
2025/11/11 80.47 -0.51% 2025/10/24 80.21 1.02%
2025/11/10 80.88 1.24% 2025/10/23 79.40 0.56%
2025/11/07 79.89 -1.24% 2025/10/22 78.96 -0.88%
2025/11/06 80.89 1.65% 2025/10/21 79.66 1.35%
2025/11/05 79.58 0.21% 2025/10/20 78.60 1.99%
2025/11/04 79.41 -0.96% 2025/10/17 77.07 -2.87%
2025/11/03 80.18 -1.40% 2025/10/16 79.35 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國基金-A股/分派/美元 -2.20% -0.34% 2.26% 8.30% 16.35% 29.11% 30.12%
上海綜合指數 -0.97% -0.18% 3.24% 8.84% 17.23% 18.07% 19.06%
上海A股指數 -0.97% -0.18% 3.25% 8.86% 17.27% 18.10% 19.08%
上海B股指數 -0.39% -0.11% -1.38% -3.18% -1.78% -7.08% -3.85%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 -1.85% 1.26% 4.45% 4.13% 12.40% 36.72% 32.47%
香港國企指數 -2.09% 1.41% 3.51% 2.95% 9.37% 34.77% 28.92%
香港紅籌指數 -1.02% 3.01% 7.95% -2.16% 11.32% 20.30% 13.91%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.84% 4.90% 9.50% 17.90% 39.09% 37.52%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 -1.76% -0.89% 3.27% 16.59% 28.30% 18.15% 21.23%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 -1.92% -1.18% 2.04% 12.27% 24.79% 23.44% 27.58%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -1.95% -1.53% 1.34% 11.11% 23.01% 20.70% 23.43%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 -2.26% -0.01% 2.24% 7.75% 20.07% 36.44% 37.12%
安聯中國策略基金/台幣 -1.36% -0.84% 3.99% 20.00% 29.34% 17.67% 22.49%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 -3.01% -0.68% 1.39% 7.46% 10.37% 17.26% 15.87%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 -2.91% -0.15% 1.98% 6.78% 14.20% 29.41% 29.33%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 -2.83% -0.29% 2.97% 10.37% 16.03% 24.67% 23.44%
貝萊德中國基金A2/美元 -1.80% 0.09% 2.31% 6.09% 12.97% 28.94% 27.55%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 -1.79% 0.07% 2.06% 5.36% 11.40% 25.53% 24.21%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 -1.86% 0.07% 2.27% 5.73% 12.32% 26.40% 24.86%
法巴中國股票基金-C股/美元 -0.97% -0.57% 1.34% 18.77% 22.80% 31.79% 18.92%
群益華夏盛世基金/台幣 -1.54% 0.34% 6.97% 15.88% 23.88% 13.32% 14.26%
群益中國新機會基金/台幣 -1.89% -2.94% 4.91% 10.65% 19.38% 7.86% 10.15%
群益中國新機會基金/美元 -2.16% -3.31% 3.54% 6.46% 16.03% 12.71% 15.87%
群益華夏盛世基金/美元 -1.77% -0.03% 5.63% 11.59% 20.45% 18.38% 20.22%
群益華夏盛世基金/人民幣 -1.73% -0.40% 4.90% 10.40% 18.66% 15.94% 16.59%
群益中國新機會基金/人民幣 -2.13% -3.67% 2.83% 5.33% 14.30% 10.39% 12.37%
DWS投資中國股票基金A2/美元 -0.13% -0.44% 1.50% 14.96% 19.61% 24.27% 15.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元 -0.07% -0.21% 2.02% 3.65% 17.91% 23.93% 15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 0.51% 0.04% -1.19% 8.52% 5.45% 15.14% 2.42%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -0.05% -0.64% -1.19% -2.39% 3.13% 13.75% 2.31%
瀚亞中國股票基金/美元 -1.64% 1.31% 5.30% 10.09% 21.44% 41.04% 40.36%
瀚亞中國基金/台幣 -1.38% 1.18% 5.15% 22.04% 40.80% 26.28% 33.44%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 0.23% -0.87% 0.59% -1.76% 3.10% 23.33% 2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 0.10% -0.50% 3.77% 3.84% 17.76% 34.15% 15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 0.86% 1.83% 3.03% 8.25% 19.52% 34.04% 35.64%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 0.48% 0.96% 2.34% 9.00% 14.63% 21.95% 20.68%
富達中國聚焦基金/美元 -0.73% 3.21% 4.18% 9.76% 16.69% 30.90% 31.14%
首域盈信中國核心基金/美元 -0.16% 0.22% -0.55% 9.16% 12.40% 18.57% 6.94%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 -1.22% -1.77% 1.34% 8.09% 14.91% 6.45% 7.21%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 -1.15% -1.96% 1.93% 8.96% 16.16% 5.44% 5.44%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 -1.25% -2.69% 0.12% 3.71% 11.15% 7.84% 7.43%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 -1.33% -2.34% 0.63% 4.91% 12.93% 10.08% 10.97%
復華華人世紀基金/台幣 -2.99% -3.71% 6.82% 19.79% 57.21% 58.24% 55.50%
復華大中華中小策略基金/台幣 -3.12% -0.68% 7.90% 19.21% 33.86% 12.53% 13.90%
匯豐中國動力基金-台幣 -2.14% -0.49% 3.52% 14.71% 28.18% 26.01% 24.61%
匯豐中國股票基金AD/美元 -1.12% -0.75% 1.17% 13.70% 18.83% 17.02% 13.93%
景順中國基金-A股/美元 -2.45% 0.69% 1.65% 6.99% 15.49% 31.76% 29.37%
景順中國基金-A股/歐元對沖 -2.42% 0.64% 1.51% 6.22% 13.79% 28.91% 26.87%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 -2.47% 0.66% 1.62% 6.61% 14.78% 29.91% 27.73%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 0.94% 0.87% 1.05% 13.43% 16.64% 37.41% 13.75%
野村中國機會基金/台幣 -2.95% -1.27% 3.86% 8.98% 21.69% 17.73% 18.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -0.26% -0.59% 2.31% 4.07% 17.28% 24.44% 15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -0.24% -0.65% 2.25% 3.90% 16.86% 23.56% 15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -0.47% -1.08% -0.70% -1.77% 2.48% 14.18% 1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -2.44% -1.84% 0.00% 15.91% 25.69% 18.27% 19.37%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 -1.34% 0.83% 1.58% 4.06% 16.84% 33.89% 33.75%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 -1.34% 0.83% 1.41% 3.55% 15.71% 31.25% 31.57%
元大新中國基金/台幣 -1.42% -1.67% 1.12% 14.26% 15.04% 7.97% 9.58%
基金平均績效 -1.22% -0.60% 2.08% 8.11% 16.02% 19.25% 17.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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