摩根中國基金-A股/分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.64 0.33 0.48% 12.18% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.46% -6.17% 58.84% -23.15% 41.09% 67.45% -20.78% -24.40% -23.38% 9.03%
含息 -7.03% -4.49% 59.08% -23.13% 41.27% 67.47% -20.77% -24.39% -23.36% 9.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 62.08 0.02%
總計 0.01 62.08 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.1 51.28 0.20%
總計 0.1 51.28 0.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根中國基金-A股/分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 68.64 0.48% 2025/06/26 68.36 -0.51%
2025/07/10 68.31 0.49% 2025/06/25 68.71 1.12%
2025/07/09 67.98 -0.93% 2025/06/24 67.95 2.04%
2025/07/08 68.62 1.30% 2025/06/23 66.59 0.26%
2025/07/07 67.74 0.03% 2025/06/20 66.42 0.91%
2025/07/04 67.72 0.09% 2025/06/19 65.82 -1.53%
2025/07/03 67.66 -0.38% 2025/06/18 66.84 -0.93%
2025/07/02 67.92 0.00% 2025/06/17 67.47 -0.03%
2025/06/30 67.92 -0.48% 2025/06/16 67.49 0.90%
2025/06/27 68.25 -0.16% 2025/06/13 66.89 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國基金-A股/分派/美元 0.48% 1.36% 0.65% 11.81% 19.96% 20.68% 12.18%
上海綜合指數 0.27% 1.34% 4.22% 7.87% 8.60% 18.46% 5.01%
上海A股指數 0.27% 1.34% 4.23% 7.88% 8.60% 18.44% 5.00%
上海B股指數 0.07% 1.17% 2.76% 1.71% 0.50% 12.54% -1.68%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 0.26% 1.32% 1.30% 13.01% 25.93% 32.31% 20.65%
香港國企指數 0.52% 1.44% 0.89% 9.63% 24.98% 33.68% 19.79%
香港紅籌指數 0.69% 2.14% 2.11% 12.90% 16.93% 9.51% 11.23%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 0.67% 0.76% 9.06% 21.86% 25.87% 15.95%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 0.15% 1.15% 2.26% 0.46% -0.60% 2.41% -4.71%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 0.19% 0.14% 4.74% 12.42% 12.12% 13.94% 6.87%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 0.09% 0.28% 4.47% 10.52% 9.41% 12.23% 4.42%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 0.35% 0.56% 0.80% 14.88% 23.40% 22.98% 16.92%
安聯中國策略基金/台幣 0.06% 1.42% 1.48% -1.89% -3.55% 2.39% -6.44%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 0.41% 1.29% -3.31% 6.68% 6.79% 10.84% 1.76%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 0.11% 0.55% -1.16% 10.10% 21.22% 19.46% 14.30%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 0.62% 1.44% -1.40% 6.39% 10.22% 13.71% 5.94%
貝萊德中國基金A2/美元 0.36% 1.90% 3.49% 11.05% 21.17% 20.56% 15.79%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 0.43% 1.88% 3.23% 10.36% 19.35% 17.46% 13.85%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 0.36% 1.82% 3.40% 10.87% 19.30% 17.30% 13.85%
法巴中國股票基金-C股/美元 -0.97% -0.57% 1.34% 18.77% 22.80% 31.79% 18.92%
群益華夏盛世基金/台幣 0.35% 1.50% -0.63% -1.59% -5.20% -9.25% -9.42%
群益中國新機會基金/台幣 0.34% 2.04% 0.17% -0.66% -5.67% -11.91% -9.24%
群益中國新機會基金/美元 0.49% 0.99% 2.52% 11.20% 6.47% -1.97% 1.79%
群益華夏盛世基金/美元 0.46% 0.57% 1.85% 10.25% 7.06% 1.05% 1.68%
群益華夏盛世基金/人民幣 0.33% 0.67% 1.60% 7.97% 4.40% -0.56% -0.41%
群益中國新機會基金/人民幣 0.36% 1.09% 2.26% 8.90% 3.82% -3.53% -0.31%
DWS投資中國股票基金A2/美元 -0.13% -0.44% 1.50% 14.96% 19.61% 24.27% 15.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元 -0.07% -0.21% 2.02% 3.65% 17.91% 23.93% 15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 0.51% 0.04% -1.19% 8.52% 5.45% 15.14% 2.42%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -0.05% -0.64% -1.19% -2.39% 3.13% 13.75% 2.31%
瀚亞中國股票基金/美元 0.31% 0.47% -0.84% 15.03% 25.95% 24.49% 18.47%
瀚亞中國基金/台幣 0.00% 1.95% -0.07% 1.07% 0.46% 1.27% -5.48%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 0.23% -0.87% 0.59% -1.76% 3.10% 23.33% 2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 0.10% -0.50% 3.77% 3.84% 17.76% 34.15% 15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 0.63% 0.50% 0.86% 13.92% 24.27% 32.08% 17.49%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 0.93% 1.11% -1.34% 9.04% 9.04% 22.39% 4.16%
富達中國聚焦基金/美元 0.21% 1.04% 1.24% 15.29% 23.07% 18.96% 15.38%
首域盈信中國核心基金/美元 -0.16% 0.22% -0.55% 9.16% 12.40% 18.57% 6.94%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 0.45% 0.90% -1.42% -3.54% -6.25% -8.26% -8.63%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 0.37% 0.88% -0.74% -4.17% -8.11% -10.77% -10.67%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 0.38% 0.00% 1.28% 5.61% 1.02% -1.98% -1.98%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 0.46% -0.12% 1.64% 7.29% 3.70% -0.69% 0.23%
復華華人世紀基金/台幣 -0.19% 2.26% 8.04% 19.66% 12.82% 16.92% 12.45%
復華大中華中小策略基金/台幣 0.00% 0.90% 2.21% 9.61% -11.17% -13.33% -12.46%
匯豐中國動力基金-台幣 0.11% 1.97% 0.74% 4.51% 1.85% 1.79% -1.84%
匯豐中國股票基金AD/美元 -1.12% -0.75% 1.17% 13.70% 18.83% 17.02% 13.93%
景順中國基金-A股/美元 1.01% 0.22% 2.54% 16.02% 18.46% 24.97% 13.59%
景順中國基金-A股/歐元對沖 0.96% 0.16% 2.28% 15.16% 17.61% 22.13% 12.56%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 0.97% 0.21% 2.51% 15.64% 17.52% 22.11% 12.73%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 0.94% 0.87% 1.05% 13.43% 16.64% 37.41% 13.75%
野村中國機會基金/台幣 -0.49% 0.42% -3.13% -1.79% 0.08% -4.81% -3.36%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -0.26% -0.59% 2.31% 4.07% 17.28% 24.44% 15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -0.24% -0.65% 2.25% 3.90% 16.86% 23.56% 15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -0.47% -1.08% -0.70% -1.77% 2.48% 14.18% 1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -0.20% 2.46% -0.99% -4.04% -3.85% -1.77% -7.08%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 -0.06% 1.30% 0.80% 14.35% 25.60% 26.26% 19.59%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 -0.06% 1.30% 0.64% 13.78% 24.37% 23.75% 18.41%
元大新中國基金/台幣 0.41% 0.30% -0.80% -4.17% -7.66% -7.40% -8.00%
基金平均績效 0.23% 0.49% 0.83% 6.59% 8.52% 9.95% 4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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