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群益中國新機會基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
6.5342 |
-0.0049 |
-0.07% |
-5.34% |
2023/12/05 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
17.10% |
-37.77% |
32.78% |
-32.55% |
44.56% |
70.30% |
-5.51% |
-42.03% |
-25.69% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
6.5058 |
1.61% |
2024/11/15 |
6.5714 |
-1.83% |
2024/11/28 |
6.4029 |
-1.05% |
2024/11/14 |
6.6939 |
-1.94% |
2024/11/27 |
6.4711 |
1.60% |
2024/11/13 |
6.8265 |
0.66% |
2024/11/26 |
6.3693 |
-0.48% |
2024/11/12 |
6.7817 |
-1.34% |
2024/11/25 |
6.4001 |
-0.69% |
2024/11/11 |
6.8735 |
0.23% |
2024/11/22 |
6.4443 |
-2.39% |
2024/11/08 |
6.8575 |
-0.86% |
2024/11/21 |
6.6024 |
0.12% |
2024/11/07 |
6.9171 |
2.87% |
2024/11/20 |
6.5944 |
0.23% |
2024/11/06 |
6.7240 |
-1.53% |
2024/11/19 |
6.5793 |
1.10% |
2024/11/05 |
6.8286 |
2.09% |
2024/11/18 |
6.5078 |
-0.97% |
2024/11/04 |
6.6891 |
1.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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