群益基金淨值

群益中國新機會基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.5023	0.0826	1.29%	-0.14%	2025/05/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
17.10%	-37.77%	32.78%	-32.55%	44.56%	70.30%	-5.51%	-42.03%	-25.69%	-5.68%

群益中國新機會基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/14	6.5023	1.29%	2025/04/25	6.1598	0.19%
2025/05/13	6.4197	0.38%	2025/04/24	6.1480	0.19%
2025/05/12	6.3957	1.04%	2025/04/23	6.1366	1.19%
2025/05/09	6.3297	0.13%	2025/04/22	6.0646	0.89%
2025/05/08	6.3217	0.33%	2025/04/17	6.0110	0.72%
2025/05/07	6.3008	-0.37%	2025/04/16	5.9682	-0.57%
2025/05/06	6.3241	1.31%	2025/04/15	6.0024	0.11%
2025/04/30	6.2425	0.31%	2025/04/14	5.9961	0.60%
2025/04/29	6.2234	0.82%	2025/04/11	5.9602	1.32%
2025/04/28	6.1728	0.21%	2025/04/10	5.8826	0.95%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益中國新機會基金/美元	1.29%	3.20%	8.44%	-1.46%	-2.86%	-2.65%	-0.14%
上海綜合指數	0.86%	1.83%	4.33%	1.71%	0.71%	8.21%	1.56%
上海A股指數	0.86%	1.84%	4.33%	1.71%	0.70%	8.19%	1.54%
上海B股指數	0.38%	0.64%	1.26%	-2.02%	-5.40%	2.85%	-2.11%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	2.30%	4.18%	10.38%	4.51%	21.63%	23.94%	17.85%
香港國企指數	2.47%	4.26%	7.87%	3.14%	23.23%	27.47%	17.88%
香港紅籌指數	1.31%	2.01%	3.86%	2.66%	8.06%	-2.19%	2.33%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	2.21%	7.39%	0.85%	15.48%	19.89%	14.17%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	0.54%	3.74%	0.08%	-7.19%	-7.91%	-4.12%	-5.51%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	1.11%	3.77%	7.43%	0.40%	-1.08%	2.60%	2.24%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	1.11%	3.52%	5.77%	-0.48%	-1.88%	2.05%	0.34%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	2.00%	3.53%	10.02%	2.26%	13.63%	14.63%	14.20%
安聯中國策略基金/台幣	0.46%	3.34%	-0.17%	-7.71%	-9.02%	0.70%	-5.29%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	0.86%	4.63%	9.65%	-6.46%	6.24%	8.74%	4.98%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	1.99%	3.39%	8.15%	0.37%	13.33%	13.11%	13.25%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	0.89%	3.37%	6.91%	-5.41%	7.45%	6.38%	6.39%
貝萊德中國基金A2/美元	1.84%	4.56%	8.29%	-0.42%	14.14%	17.05%	12.91%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	1.77%	4.56%	8.08%	-1.15%	12.68%	14.08%	11.50%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	1.79%	4.60%	8.25%	-1.59%	12.54%	13.76%	11.17%
法巴中國股票基金-C股/美元	1.11%	3.66%	9.45%	2.79%	18.01%	21.70%	17.24%
群益華夏盛世基金/台幣	0.84%	2.77%	0.14%	-8.23%	-8.52%	-6.09%	-7.77%
群益中國新機會基金/台幣	0.66%	3.22%	1.00%	-8.97%	-9.64%	-9.10%	-7.73%
群益華夏盛世基金/美元	1.37%	2.75%	7.51%	-0.74%	-1.72%	0.47%	-0.19%
群益華夏盛世基金/人民幣	1.53%	2.52%	6.02%	-1.65%	-2.29%	-0.06%	-1.74%
群益中國新機會基金/人民幣	1.45%	2.96%	6.94%	-2.36%	-3.43%	-3.16%	-1.69%
DWS投資中國股票基金A2/美元	1.97%	3.78%	8.03%	1.59%	15.41%	16.37%	14.35%
DWS投資中國股票基金E2/美元	1.96%	3.80%	8.11%	1.80%	15.92%	17.40%	14.72%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	1.22%	5.18%	9.14%	-4.81%	8.69%	12.47%	6.16%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	1.22%	5.19%	9.21%	-4.63%	9.13%	13.37%	6.47%
瀚亞中國股票基金/美元	1.57%	3.41%	8.15%	2.91%	16.14%	16.89%	15.59%
瀚亞中國基金/台幣	0.40%	3.19%	1.20%	-7.92%	-10.31%	-7.87%	-5.23%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	-1.19%	3.25%	11.91%	-3.26%	5.51%	16.37%	3.80%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	-0.74%	1.61%	10.18%	3.51%	11.22%	20.24%	11.89%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	-1.31%	1.39%	8.53%	4.77%	12.15%	19.12%	13.49%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	-1.76%	3.02%	10.24%	-2.07%	6.39%	15.29%	5.28%
富達中國聚焦基金/美元	0.69%	4.08%	8.14%	5.51%	12.18%	6.45%	12.39%
首域盈信中國核心基金/美元	1.28%	3.25%	6.32%	1.45%	6.70%	5.31%	8.49%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	0.11%	1.66%	-1.29%	-7.92%	-7.36%	-5.55%	-6.70%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	0.00%	1.49%	-2.27%	-10.02%	-9.22%	-7.79%	-9.22%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	0.78%	1.43%	3.45%	-3.23%	-2.99%	-1.52%	-3.35%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	0.59%	1.55%	4.93%	-2.63%	-2.52%	-1.28%	-1.73%
復華華人世紀基金/台幣	0.48%	4.38%	3.63%	-8.14%	0.66%	14.78%	-1.08%
復華大中華中小策略基金/台幣	1.19%	3.94%	4.94%	-13.17%	-15.93%	-6.48%	-14.91%
匯豐中國動力基金-台幣	1.51%	4.43%	3.44%	-7.08%	-1.69%	1.69%	-2.78%
匯豐中國股票基金AD/美元	1.90%	3.09%	8.25%	1.19%	14.38%	15.21%	13.98%
景順中國基金-A股/美元	1.76%	3.89%	8.24%	-0.35%	14.09%	13.45%	12.02%
景順中國基金-A股/歐元對沖	1.79%	3.96%	8.14%	-0.30%	13.29%	11.04%	11.49%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	1.76%	3.92%	8.17%	-0.75%	13.19%	10.75%	11.28%
摩根中國基金-A股/分派/美元	1.92%	4.00%	9.58%	0.16%	10.96%	12.96%	11.83%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	0.71%	3.40%	9.02%	1.40%	17.61%	25.16%	11.79%
野村中國機會基金/台幣	0.66%	1.59%	-1.14%	-7.80%	-3.26%	-9.11%	-2.56%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	1.85%	4.28%	11.39%	0.27%	15.00%	12.40%	14.03%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	1.85%	4.21%	11.29%	0.08%	14.56%	11.60%	13.80%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	1.45%	5.74%	12.94%	-5.95%	8.50%	8.59%	5.40%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	0.79%	2.20%	-2.49%	-10.68%	-5.90%	-5.56%	-5.03%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	1.06%	2.41%	7.43%	4.87%	14.59%	11.23%	14.47%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	1.06%	2.41%	7.25%	4.36%	13.44%	9.01%	13.71%
元大新中國基金/台幣	0.39%	2.71%	-0.19%	-8.33%	-6.14%	-5.88%	-4.74%
基金平均績效	0.97%	2.95%	5.68%	-2.50%	3.91%	4.93%	3.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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