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群益中國新機會基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
6.5023 |
0.0826 |
1.29% |
-0.14% |
2025/05/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
17.10% |
-37.77% |
32.78% |
-32.55% |
44.56% |
70.30% |
-5.51% |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/14 |
6.5023 |
1.29% |
2025/04/25 |
6.1598 |
0.19% |
2025/05/13 |
6.4197 |
0.38% |
2025/04/24 |
6.1480 |
0.19% |
2025/05/12 |
6.3957 |
1.04% |
2025/04/23 |
6.1366 |
1.19% |
2025/05/09 |
6.3297 |
0.13% |
2025/04/22 |
6.0646 |
0.89% |
2025/05/08 |
6.3217 |
0.33% |
2025/04/17 |
6.0110 |
0.72% |
2025/05/07 |
6.3008 |
-0.37% |
2025/04/16 |
5.9682 |
-0.57% |
2025/05/06 |
6.3241 |
1.31% |
2025/04/15 |
6.0024 |
0.11% |
2025/04/30 |
6.2425 |
0.31% |
2025/04/14 |
5.9961 |
0.60% |
2025/04/29 |
6.2234 |
0.82% |
2025/04/11 |
5.9602 |
1.32% |
2025/04/28 |
6.1728 |
0.21% |
2025/04/10 |
5.8826 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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