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群益中國新機會基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
7.7209 |
0.2146 |
2.86% |
18.58% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
17.10% |
-37.77% |
32.78% |
-32.55% |
44.56% |
70.30% |
-5.51% |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
7.7209 |
2.86% |
2025/08/14 |
7.0869 |
-0.54% |
2025/08/27 |
7.5063 |
-0.70% |
2025/08/13 |
7.1253 |
1.71% |
2025/08/26 |
7.5592 |
-0.69% |
2025/08/12 |
7.0055 |
0.43% |
2025/08/25 |
7.6120 |
2.40% |
2025/08/11 |
6.9752 |
0.50% |
2025/08/22 |
7.4339 |
2.15% |
2025/08/08 |
6.9407 |
0.08% |
2025/08/21 |
7.2775 |
0.11% |
2025/08/07 |
6.9352 |
-0.17% |
2025/08/20 |
7.2693 |
1.31% |
2025/08/06 |
6.9468 |
0.61% |
2025/08/19 |
7.1750 |
-0.65% |
2025/08/05 |
6.9049 |
0.92% |
2025/08/18 |
7.2219 |
1.12% |
2025/08/04 |
6.8419 |
1.33% |
2025/08/15 |
7.1420 |
0.78% |
2025/08/01 |
6.7518 |
-1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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