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群益中國新機會基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
6.9352 |
-0.0116 |
-0.17% |
6.51% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
17.10% |
-37.77% |
32.78% |
-32.55% |
44.56% |
70.30% |
-5.51% |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
6.9352 |
-0.17% |
2025/07/24 |
6.9230 |
0.65% |
2025/08/06 |
6.9468 |
0.61% |
2025/07/23 |
6.8780 |
0.31% |
2025/08/05 |
6.9049 |
0.92% |
2025/07/22 |
6.8565 |
0.26% |
2025/08/04 |
6.8419 |
1.33% |
2025/07/21 |
6.8387 |
0.06% |
2025/08/01 |
6.7518 |
-1.53% |
2025/07/18 |
6.8346 |
0.52% |
2025/07/31 |
6.8570 |
-1.08% |
2025/07/17 |
6.7995 |
1.30% |
2025/07/30 |
6.9317 |
-0.71% |
2025/07/16 |
6.7125 |
-0.23% |
2025/07/29 |
6.9813 |
0.68% |
2025/07/15 |
6.7278 |
1.16% |
2025/07/28 |
6.9342 |
1.05% |
2025/07/14 |
6.6507 |
0.35% |
2025/07/25 |
6.8621 |
-0.88% |
2025/07/11 |
6.6278 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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