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霸菱香港中國基金-A類/配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
948.3200 |
5.25 |
0.56% |
-11.60% |
2023/09/29 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
淨值 |
3.22% |
18.12% |
6.07% |
-1.71% |
29.61% |
-14.30% |
27.96% |
41.16% |
-9.22% |
-25.72% |
含息 |
3.80% |
18.80% |
6.69% |
-1.11% |
29.84% |
-14.23% |
28.36% |
41.31% |
-9.22% |
-25.72% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/29 |
948.3200 |
0.56% |
2023/09/14 |
960.9300 |
0.70% |
2023/09/27 |
943.0700 |
0.69% |
2023/09/13 |
954.2100 |
-0.55% |
2023/09/26 |
936.6400 |
-0.78% |
2023/09/12 |
959.5300 |
-0.24% |
2023/09/25 |
943.9800 |
-1.67% |
2023/09/11 |
961.8200 |
0.29% |
2023/09/22 |
959.9900 |
2.99% |
2023/09/08 |
959.0600 |
-0.84% |
2023/09/21 |
932.0900 |
-1.37% |
2023/09/07 |
967.1800 |
-1.20% |
2023/09/20 |
945.0100 |
-0.96% |
2023/09/06 |
978.9400 |
-0.43% |
2023/09/19 |
954.1900 |
-0.18% |
2023/09/05 |
983.1700 |
-1.17% |
2023/09/18 |
955.8900 |
-1.26% |
2023/09/04 |
994.7600 |
2.81% |
2023/09/15 |
968.0600 |
0.74% |
2023/09/01 |
967.5700 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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