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霸菱香港中國基金-A類/配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
1038.9600 |
-1.0300 |
-0.10% |
4.64% |
2025/05/21 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
6.07% |
-1.71% |
29.61% |
-14.30% |
27.96% |
41.16% |
-9.22% |
-25.72% |
-20.43% |
16.32% |
含息 |
6.69% |
-1.11% |
29.84% |
-14.23% |
28.36% |
41.31% |
-9.22% |
-25.72% |
-20.43% |
16.32% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/21 |
1038.9600 |
-0.10% |
2025/05/07 |
996.2200 |
-1.47% |
2025/05/20 |
1039.9900 |
1.70% |
2025/05/06 |
1011.1300 |
1.31% |
2025/05/19 |
1022.5800 |
-0.95% |
2025/05/02 |
998.1000 |
1.44% |
2025/05/16 |
1032.4000 |
-0.20% |
2025/05/01 |
983.9400 |
0.57% |
2025/05/15 |
1034.4600 |
-0.76% |
2025/04/29 |
978.3400 |
-0.12% |
2025/05/14 |
1042.3600 |
0.86% |
2025/04/28 |
979.4900 |
0.21% |
2025/05/13 |
1033.4800 |
-1.55% |
2025/04/25 |
977.4500 |
0.19% |
2025/05/12 |
1049.7300 |
4.06% |
2025/04/24 |
975.6200 |
-0.07% |
2025/05/09 |
1008.7700 |
0.51% |
2025/04/23 |
976.2600 |
3.42% |
2025/05/08 |
1003.6400 |
0.74% |
2025/04/22 |
944.0200 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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