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霸菱香港中國基金-A類/配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
854.9500 |
-29.28 |
-3.31% |
0.16% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
18.12% |
6.07% |
-1.71% |
29.61% |
-14.30% |
27.96% |
41.16% |
-9.22% |
-25.72% |
-20.43% |
含息 |
18.80% |
6.69% |
-1.11% |
29.84% |
-14.23% |
28.36% |
41.31% |
-9.22% |
-25.72% |
-20.43% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
854.9500 |
-3.31% |
2024/07/09 |
902.6800 |
0.20% |
2024/07/22 |
884.2300 |
1.00% |
2024/07/08 |
900.8900 |
-0.68% |
2024/07/19 |
875.4900 |
-1.40% |
2024/07/05 |
907.0800 |
-1.04% |
2024/07/18 |
887.9400 |
-0.37% |
2024/07/04 |
916.6300 |
0.70% |
2024/07/17 |
891.2400 |
-0.68% |
2024/07/03 |
910.2300 |
0.87% |
2024/07/16 |
897.3800 |
-1.41% |
2024/07/02 |
902.3700 |
0.56% |
2024/07/15 |
910.1700 |
-1.34% |
2024/07/01 |
897.3500 |
-0.77% |
2024/07/12 |
922.5400 |
1.21% |
2024/06/28 |
904.3300 |
-0.12% |
2024/07/11 |
911.5400 |
1.14% |
2024/06/27 |
905.4200 |
-1.55% |
2024/07/10 |
901.2800 |
-0.16% |
2024/06/26 |
919.6300 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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