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霸菱香港中國基金-A類/配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
1159.1800 |
-2.6600 |
-0.23% |
8.05% |
2023/02/03 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
淨值 |
3.22% |
18.12% |
6.07% |
-1.71% |
29.61% |
-14.30% |
27.96% |
41.16% |
-9.22% |
-25.72% |
含息 |
3.80% |
18.80% |
6.69% |
-1.11% |
29.84% |
-14.23% |
28.36% |
41.31% |
-9.22% |
-25.72% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/03 |
1159.1800 |
-0.23% |
2023/01/20 |
1185.9200 |
2.32% |
2023/02/02 |
1161.8400 |
-1.47% |
2023/01/19 |
1159.0200 |
-0.75% |
2023/02/01 |
1179.2100 |
0.72% |
2023/01/18 |
1167.7300 |
0.29% |
2023/01/31 |
1170.7300 |
-0.80% |
2023/01/17 |
1164.3300 |
-0.72% |
2023/01/30 |
1180.1800 |
-3.91% |
2023/01/16 |
1172.8200 |
0.02% |
2023/01/27 |
1228.2600 |
1.21% |
2023/01/13 |
1172.5400 |
0.94% |
2023/01/26 |
1213.5500 |
0.74% |
2023/01/12 |
1161.6200 |
-0.49% |
2023/01/25 |
1204.6700 |
0.09% |
2023/01/11 |
1167.2900 |
0.23% |
2023/01/24 |
1203.5900 |
0.69% |
2023/01/10 |
1164.6500 |
-0.55% |
2023/01/23 |
1195.3900 |
0.80% |
2023/01/09 |
1171.1000 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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