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木星中國基金–ACC/英鎊
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
1.0133 |
0.0181 |
1.82% |
0.63% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
19.95% |
1.30% |
6.83% |
9.66% |
25.48% |
- |
- |
2.72% |
-14.13% |
-8.78% |
木星中國基金–ACC/英鎊
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主要透過投資於中國(包含香港)及主要營運活動或收入是來自於中國(包含香港)的公司,追求長期資本利得成長。經理人只有在使整體投資組合更具效率前提下投資衍生性商品,而非因投資之故。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
1.0133 |
1.82% |
2023/03/06 |
1.0580 |
-0.24% |
2023/03/22 |
0.9952 |
0.81% |
2023/03/03 |
1.0605 |
0.85% |
2023/03/21 |
0.9872 |
-1.52% |
2023/03/02 |
1.0516 |
5.04% |
2023/03/17 |
1.0024 |
1.09% |
2023/02/28 |
1.0011 |
-1.99% |
2023/03/16 |
0.9916 |
-0.46% |
2023/02/27 |
1.0214 |
-2.33% |
2023/03/15 |
0.9962 |
1.58% |
2023/02/23 |
1.0458 |
0.62% |
2023/03/14 |
0.9807 |
-1.14% |
2023/02/22 |
1.0394 |
-1.03% |
2023/03/10 |
0.9920 |
-3.16% |
2023/02/21 |
1.0502 |
-1.86% |
2023/03/09 |
1.0244 |
-2.85% |
2023/02/17 |
1.0701 |
-0.57% |
2023/03/07 |
1.0544 |
-0.34% |
2023/02/16 |
1.0762 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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