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木星中國基金–ACC/英鎊
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
0.9310 |
0.0960 |
11.50% |
16.14% |
2024/12/02 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.30% |
6.83% |
9.66% |
25.48% |
- |
- |
2.72% |
-14.13% |
-8.78% |
-20.40% |
木星中國基金–ACC/英鎊
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主要透過投資於中國(包含香港)及主要營運活動或收入是來自於中國(包含香港)的公司,追求長期資本利得成長。經理人只有在使整體投資組合更具效率前提下投資衍生性商品,而非因投資之故。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
0.9246 |
0.03% |
2024/11/15 |
0.9211 |
-0.66% |
2024/11/28 |
0.9243 |
-1.77% |
2024/11/14 |
0.9272 |
-1.83% |
2024/11/27 |
0.9410 |
1.81% |
2024/11/13 |
0.9445 |
1.33% |
2024/11/26 |
0.9243 |
-0.94% |
2024/11/12 |
0.9321 |
-2.79% |
2024/11/25 |
0.9331 |
-0.14% |
2024/11/11 |
0.9589 |
1.09% |
2024/11/22 |
0.9344 |
-0.71% |
2024/11/08 |
0.9486 |
-0.99% |
2024/11/21 |
0.9411 |
0.04% |
2024/11/07 |
0.9581 |
1.63% |
2024/11/20 |
0.9407 |
0.57% |
2024/11/06 |
0.9427 |
-1.04% |
2024/11/19 |
0.9354 |
0.44% |
2024/11/05 |
0.9526 |
1.86% |
2024/11/18 |
0.9313 |
1.11% |
2024/11/04 |
0.9352 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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