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香港中國基金-A類/配息 (英鎊)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
英鎊 |
1017.0200 |
6.6500 |
0.66% |
2022/08/15 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
33.97% |
-13.38% |
21.27% |
49.35% |
-15.21% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/15 |
1017.0200 |
0.66% |
2022/07/29 |
1016.3500 |
-3.49% |
2022/08/12 |
1010.3700 |
0.25% |
2022/07/28 |
1053.1400 |
-0.58% |
2022/08/11 |
1007.8500 |
2.10% |
2022/07/27 |
1059.3100 |
-1.57% |
2022/08/10 |
987.1300 |
-2.29% |
2022/07/26 |
1076.2600 |
1.65% |
2022/08/09 |
1010.2300 |
-0.30% |
2022/07/25 |
1058.7800 |
-1.33% |
2022/08/08 |
1013.2700 |
-0.95% |
2022/07/22 |
1073.0000 |
0.29% |
2022/08/05 |
1022.9400 |
-0.17% |
2022/07/21 |
1069.8800 |
-0.53% |
2022/08/04 |
1024.6500 |
2.54% |
2022/07/20 |
1075.5300 |
0.84% |
2022/08/03 |
999.2500 |
0.96% |
2022/07/19 |
1066.5700 |
-0.76% |
2022/08/02 |
989.7500 |
-2.62% |
2022/07/18 |
1074.6900 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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