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霸菱香港中國基金-A類/配息 (英鎊)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
919.0300 |
-5.63 |
-0.61% |
-3.38% |
2023/03/24 |
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|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
淨值 |
- |
- |
- |
- |
33.97% |
-13.38% |
21.27% |
49.35% |
-15.21% |
-21.57% |
含息 |
- |
- |
- |
- |
34.20% |
-13.30% |
21.66% |
49.51% |
-15.21% |
-21.57% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/24 |
919.0300 |
-0.61% |
2023/03/09 |
946.3500 |
-1.52% |
2023/03/23 |
924.6600 |
2.03% |
2023/03/08 |
960.9100 |
-1.18% |
2023/03/22 |
906.3000 |
0.43% |
2023/03/07 |
972.4200 |
-0.75% |
2023/03/21 |
902.4500 |
0.81% |
2023/03/06 |
979.7600 |
-0.10% |
2023/03/20 |
895.1600 |
-1.21% |
2023/03/03 |
980.7100 |
0.89% |
2023/03/16 |
906.0900 |
0.18% |
2023/03/02 |
972.1000 |
-0.37% |
2023/03/15 |
904.5000 |
0.01% |
2023/03/01 |
975.7500 |
4.62% |
2023/03/14 |
904.4000 |
-1.30% |
2023/02/28 |
932.6400 |
-4.08% |
2023/03/13 |
916.2800 |
0.52% |
2023/02/23 |
972.2700 |
0.76% |
2023/03/10 |
911.5500 |
-3.68% |
2023/02/22 |
964.9800 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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