|
群益華夏盛世基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
11.1288 |
0.0510 |
0.46% |
8.69% |
2025/08/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
-5.96% |
33.94% |
-16.53% |
39.32% |
61.89% |
-14.33% |
-36.79% |
-12.65% |
8.54% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
11.1288 |
0.46% |
2025/08/14 |
10.8132 |
-0.17% |
2025/08/27 |
11.0778 |
-1.00% |
2025/08/13 |
10.8318 |
1.88% |
2025/08/26 |
11.1892 |
-0.58% |
2025/08/12 |
10.6319 |
0.36% |
2025/08/25 |
11.2546 |
2.02% |
2025/08/11 |
10.5938 |
0.15% |
2025/08/22 |
11.0322 |
1.24% |
2025/08/08 |
10.5778 |
-0.25% |
2025/08/21 |
10.8971 |
0.27% |
2025/08/07 |
10.6044 |
0.27% |
2025/08/20 |
10.8681 |
0.02% |
2025/08/06 |
10.5755 |
0.18% |
2025/08/19 |
10.8660 |
-0.14% |
2025/08/05 |
10.5560 |
1.02% |
2025/08/18 |
10.8817 |
0.49% |
2025/08/04 |
10.4494 |
0.24% |
2025/08/15 |
10.8284 |
0.14% |
2025/08/01 |
10.4246 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|