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群益中國新機會基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
7.2358 |
0.1783 |
2.53% |
15.61% |
2025/08/28 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
-33.83% |
23.94% |
-28.93% |
46.56% |
59.13% |
-7.48% |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
7.2358 |
2.53% |
2025/08/14 |
6.6775 |
-0.59% |
2025/08/27 |
7.0575 |
-0.75% |
2025/08/13 |
6.7169 |
1.49% |
2025/08/26 |
7.1108 |
-0.51% |
2025/08/12 |
6.6185 |
0.56% |
2025/08/25 |
7.1475 |
1.92% |
2025/08/11 |
6.5817 |
0.51% |
2025/08/22 |
7.0127 |
2.20% |
2025/08/08 |
6.5480 |
0.16% |
2025/08/21 |
6.8620 |
0.12% |
2025/08/07 |
6.5376 |
-0.36% |
2025/08/20 |
6.8535 |
1.24% |
2025/08/06 |
6.5613 |
0.62% |
2025/08/19 |
6.7698 |
-0.63% |
2025/08/05 |
6.5206 |
1.10% |
2025/08/18 |
6.8125 |
1.06% |
2025/08/04 |
6.4499 |
0.79% |
2025/08/15 |
6.7409 |
0.95% |
2025/08/01 |
6.3994 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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