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群益華夏盛世基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.9962 |
0.0781 |
0.79% |
11.48% |
2025/08/28 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
-11.57% |
43.51% |
-20.78% |
37.42% |
73.26% |
-12.50% |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
9.9962 |
0.79% |
2025/08/14 |
9.6607 |
-0.12% |
2025/08/27 |
9.9181 |
-0.95% |
2025/08/13 |
9.6725 |
2.10% |
2025/08/26 |
10.0131 |
-0.76% |
2025/08/12 |
9.4732 |
0.23% |
2025/08/25 |
10.0897 |
2.49% |
2025/08/11 |
9.4510 |
0.13% |
2025/08/22 |
9.8446 |
1.19% |
2025/08/08 |
9.4385 |
-0.33% |
2025/08/21 |
9.7285 |
0.26% |
2025/08/07 |
9.4697 |
0.47% |
2025/08/20 |
9.7037 |
0.09% |
2025/08/06 |
9.4256 |
0.17% |
2025/08/19 |
9.6946 |
-0.17% |
2025/08/05 |
9.4097 |
0.84% |
2025/08/18 |
9.7107 |
0.55% |
2025/08/04 |
9.3309 |
0.78% |
2025/08/15 |
9.6576 |
-0.03% |
2025/08/01 |
9.2588 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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