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瀚亞中國股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.0320 |
-0.1410 |
-1.73% |
-0.97% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.58% |
-6.64% |
-2.44% |
44.62% |
-17.81% |
21.43% |
21.32% |
-25.28% |
-24.96% |
-27.47% |
瀚亞中國股票基金/美元
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本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
8.0320 |
-1.73% |
2024/07/10 |
8.4080 |
-0.10% |
2024/07/23 |
8.1730 |
-1.53% |
2024/07/09 |
8.4160 |
0.42% |
2024/07/22 |
8.3000 |
1.38% |
2024/07/08 |
8.3810 |
-0.27% |
2024/07/19 |
8.1870 |
-1.76% |
2024/07/05 |
8.4040 |
-1.68% |
2024/07/18 |
8.3340 |
0.17% |
2024/07/04 |
8.5480 |
0.29% |
2024/07/17 |
8.3200 |
-0.68% |
2024/07/03 |
8.5230 |
1.26% |
2024/07/16 |
8.3770 |
-1.02% |
2024/07/02 |
8.4170 |
0.61% |
2024/07/15 |
8.4630 |
-2.06% |
2024/06/28 |
8.3660 |
-0.16% |
2024/07/12 |
8.6410 |
1.38% |
2024/06/27 |
8.3790 |
-1.27% |
2024/07/11 |
8.5230 |
1.37% |
2024/06/26 |
8.4870 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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