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瀚亞中國股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.8370 |
-0.4350 |
-3.54% |
5.85% |
2023/02/06 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-0.99% |
1.58% |
-6.64% |
-2.44% |
44.62% |
-17.81% |
21.43% |
21.32% |
-25.28% |
-24.96% |
瀚亞中國股票基金/美元
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本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/06 |
11.8370 |
-3.54% |
2023/01/18 |
12.3660 |
-0.20% |
2023/02/03 |
12.2720 |
-1.64% |
2023/01/17 |
12.3910 |
-0.33% |
2023/02/02 |
12.4760 |
-1.81% |
2023/01/16 |
12.4320 |
-0.54% |
2023/02/01 |
12.7060 |
2.03% |
2023/01/13 |
12.5000 |
2.10% |
2023/01/31 |
12.4530 |
-1.12% |
2023/01/12 |
12.2430 |
-1.29% |
2023/01/30 |
12.5940 |
-3.04% |
2023/01/11 |
12.4030 |
0.54% |
2023/01/27 |
12.9890 |
0.65% |
2023/01/10 |
12.3360 |
-0.39% |
2023/01/26 |
12.9050 |
2.54% |
2023/01/09 |
12.3840 |
2.09% |
2023/01/20 |
12.5850 |
1.79% |
2023/01/06 |
12.1310 |
-0.15% |
2023/01/19 |
12.3640 |
-0.02% |
2023/01/05 |
12.1490 |
2.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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