瀚亞中國股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.9790	-0.1180	-1.06%	-10.36%	2026/04/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.44%	44.62%	-17.81%	21.43%	21.32%	-25.28%	-24.96%	-27.47%	10.42%	36.76%

瀚亞中國股票基金/美元

本基金聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	10.9790	-1.06%	2026/03/19	11.3060	-1.64%
2026/04/01	11.0970	1.63%	2026/03/18	11.4950	-0.80%
2026/03/31	10.9190	0.19%	2026/03/17	11.5880	-0.03%
2026/03/30	10.8980	-0.06%	2026/03/16	11.5910	1.20%
2026/03/27	10.9040	-0.26%	2026/03/13	11.4530	0.17%
2026/03/26	10.9320	-2.44%	2026/03/12	11.4340	-1.25%
2026/03/25	11.2050	1.46%	2026/03/11	11.5790	-1.03%
2026/03/24	11.0440	-0.15%	2026/03/10	11.7000	2.51%
2026/03/23	11.0610	-0.26%	2026/03/09	11.4130	-0.35%
2026/03/20	11.0900	-1.91%	2026/03/06	11.4530	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞中國股票基金/美元	-1.06%	0.43%	-8.03%	-12.36%	-15.59%	6.54%	-10.36%
上海綜合指數	-1.00%	-0.86%	-5.88%	-2.24%	-0.07%	16.10%	-2.24%
上海A股指數	-1.00%	-0.86%	-5.89%	-2.23%	-0.04%	16.16%	-2.23%
上海B股指數	-0.47%	-0.06%	-0.38%	3.88%	0.84%	-1.43%	3.88%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	0.00%	0.66%	-2.53%	-4.64%	-7.46%	9.92%	-2.01%
香港國企指數	0.00%	0.04%	-1.76%	-7.77%	-12.44%	0.44%	-5.12%
香港紅籌指數	0.00%	0.15%	-4.90%	2.12%	4.23%	7.66%	3.86%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	0.10%	-3.48%	-10.10%	-15.71%	3.99%	-7.76%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	2.51%	0.23%	-5.77%	-0.81%	4.83%	21.19%	-0.81%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	2.58%	0.24%	-7.83%	-2.41%	-0.04%	25.93%	-2.41%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	1.97%	-0.16%	-7.33%	-3.94%	-3.60%	18.86%	-3.94%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	-0.91%	0.75%	-6.44%	-6.56%	-14.69%	9.87%	-4.40%
安聯中國策略基金/台幣	2.41%	0.04%	-4.09%	2.07%	9.13%	31.29%	2.07%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	1.58%	-0.61%	-4.95%	-1.91%	-7.82%	0.29%	-1.91%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	2.82%	-0.65%	-6.58%	-3.14%	-8.81%	7.72%	-3.14%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	2.03%	0.21%	-5.41%	-2.02%	-7.65%	4.54%	-2.02%
貝萊德中國基金A2/美元	-1.38%	-0.62%	-7.61%	-8.27%	-14.30%	2.71%	-6.13%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	-1.36%	-0.65%	-7.87%	-8.78%	-15.33%	0.07%	-6.75%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	-1.42%	-0.64%	-7.66%	-8.51%	-14.75%	0.87%	-6.41%
法巴中國股票基金-C股/美元	-0.97%	-0.57%	1.34%	18.77%	22.80%	31.79%	18.92%
群益華夏盛世基金/台幣	3.21%	1.24%	-1.31%	6.46%	13.03%	25.71%	6.46%
群益中國新機會基金/台幣	4.63%	-1.09%	-5.24%	7.53%	10.15%	25.42%	7.53%
群益中國新機會基金/美元	4.73%	-1.02%	-7.25%	5.90%	5.17%	30.44%	5.90%
群益華夏盛世基金/美元	3.27%	1.22%	-3.48%	4.74%	7.75%	30.57%	4.74%
群益華夏盛世基金/人民幣	2.81%	0.89%	-2.84%	3.09%	4.00%	23.42%	3.09%
群益中國新機會基金/人民幣	4.26%	-1.34%	-6.63%	4.23%	1.51%	23.29%	4.23%
DWS投資中國股票基金A2/美元	-0.13%	-0.44%	1.50%	14.96%	19.61%	24.27%	15.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元	-0.07%	-0.21%	2.02%	3.65%	17.91%	23.93%	15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	0.51%	0.04%	-1.19%	8.52%	5.45%	15.14%	2.42%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	-0.05%	-0.64%	-1.19%	-2.39%	3.13%	13.75%	2.31%
瀚亞中國基金/台幣	3.00%	2.03%	-4.23%	-5.03%	-6.16%	23.75%	-5.03%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	0.23%	-0.87%	0.59%	-1.76%	3.10%	23.33%	2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	0.10%	-0.50%	3.77%	3.84%	17.76%	34.15%	15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	-0.30%	-1.42%	-7.24%	-7.24%	-12.83%	4.44%	-7.24%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	-0.78%	-0.93%	-4.95%	-5.45%	-11.11%	-2.08%	-5.45%
富達中國聚焦基金/美元	-0.38%	0.66%	-4.83%	-7.02%	-9.96%	7.83%	-5.01%
首域盈信中國核心基金/美元	-0.16%	0.22%	-0.55%	9.16%	12.40%	18.57%	6.94%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	2.37%	0.63%	-1.57%	1.72%	3.59%	13.18%	1.72%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	2.56%	0.10%	-5.73%	0.60%	2.98%	11.32%	0.60%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	2.49%	-0.35%	-7.39%	-2.48%	-5.26%	9.22%	-2.48%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	2.59%	0.00%	-7.82%	-1.10%	-1.79%	15.65%	-1.10%
復華華人世紀基金/台幣	5.61%	-5.17%	-10.44%	20.51%	37.49%	109.07%	20.51%
復華大中華中小策略基金/台幣	6.96%	-0.21%	4.51%	29.25%	46.99%	79.67%	29.25%
匯豐中國動力基金-台幣	3.70%	0.37%	-6.06%	4.27%	11.59%	33.05%	4.27%
匯豐中國股票基金AD/美元	-1.12%	-0.75%	1.17%	13.70%	18.83%	17.02%	13.93%
景順中國基金-A股/美元	-1.42%	1.78%	-7.14%	-8.09%	-13.89%	5.21%	-5.99%
景順中國基金-A股/歐元對沖	-1.43%	1.73%	-7.44%	-8.69%	-14.97%	2.50%	-6.60%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	-1.42%	1.78%	-7.27%	-8.40%	-14.31%	3.30%	-6.28%
摩根中國基金-A股/分派/美元	2.60%	-1.14%	-6.58%	-5.44%	-11.16%	7.83%	-5.44%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	0.94%	0.87%	1.05%	13.43%	16.64%	37.41%	13.75%
野村中國機會基金/台幣	3.92%	-1.70%	-9.44%	0.13%	2.49%	16.38%	0.13%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	-0.26%	-0.59%	2.31%	4.07%	17.28%	24.44%	15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	-0.24%	-0.65%	2.25%	3.90%	16.86%	23.56%	15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	-0.47%	-1.08%	-0.70%	-1.77%	2.48%	14.18%	1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	-0.32%	-4.11%	-1.56%	9.38%	25.75%	18.20%	17.32%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	2.38%	-0.32%	-6.16%	-6.59%	-11.84%	5.70%	-6.59%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	2.38%	-0.32%	-6.32%	-7.05%	-12.72%	3.63%	-7.05%
元大新中國基金/台幣	2.19%	-0.32%	-4.69%	1.69%	6.77%	14.74%	1.69%
基金平均績效	1.25%	-0.36%	-3.82%	0.74%	1.85%	15.94%	1.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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