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瀚亞中國股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.9060 |
0.0280 |
0.32% |
9.80% |
2024/12/05 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.58% |
-6.64% |
-2.44% |
44.62% |
-17.81% |
21.43% |
21.32% |
-25.28% |
-24.96% |
-27.47% |
瀚亞中國股票基金/美元
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本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
8.7820 |
0.05% |
2024/11/15 |
8.8590 |
-0.61% |
2024/11/28 |
8.7780 |
-1.17% |
2024/11/14 |
8.9130 |
-1.88% |
2024/11/27 |
8.8820 |
2.68% |
2024/11/13 |
9.0840 |
-0.75% |
2024/11/26 |
8.6500 |
-0.38% |
2024/11/12 |
9.1530 |
-2.91% |
2024/11/25 |
8.6830 |
-0.01% |
2024/11/11 |
9.4270 |
-0.33% |
2024/11/22 |
8.6840 |
-2.74% |
2024/11/08 |
9.4580 |
-3.65% |
2024/11/21 |
8.9290 |
-0.53% |
2024/11/07 |
9.8160 |
4.06% |
2024/11/20 |
8.9770 |
0.26% |
2024/11/06 |
9.4330 |
-2.76% |
2024/11/19 |
8.9540 |
-0.16% |
2024/11/05 |
9.7010 |
1.50% |
2024/11/18 |
8.9680 |
1.23% |
2024/11/04 |
9.5580 |
3.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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