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瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
998.49 |
-12.98 |
-1.28% |
-4.81% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.86% |
15.95% |
-2.30% |
59.69% |
-15.33% |
42.39% |
28.28% |
-25.90% |
-20.70% |
-15.14% |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元
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本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
998.49 |
-1.28% |
2024/07/11 |
1036.76 |
1.03% |
2024/07/24 |
1011.47 |
-1.24% |
2024/07/10 |
1026.24 |
-0.01% |
2024/07/23 |
1024.14 |
-0.69% |
2024/07/09 |
1026.33 |
0.13% |
2024/07/22 |
1031.29 |
0.41% |
2024/07/08 |
1024.99 |
-1.66% |
2024/07/19 |
1027.03 |
-0.91% |
2024/07/05 |
1042.31 |
-0.86% |
2024/07/18 |
1036.42 |
-0.12% |
2024/07/04 |
1051.40 |
0.52% |
2024/07/17 |
1037.63 |
0.00% |
2024/07/03 |
1046.01 |
1.07% |
2024/07/16 |
1037.62 |
-1.46% |
2024/07/02 |
1034.91 |
0.26% |
2024/07/15 |
1052.96 |
-0.89% |
2024/06/28 |
1032.21 |
-1.13% |
2024/07/12 |
1062.41 |
2.47% |
2024/06/27 |
1044.01 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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