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瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1369.39 |
3.98 |
0.29% |
25.10% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
15.95% |
-2.30% |
59.69% |
-15.33% |
42.39% |
28.28% |
-25.90% |
-20.70% |
-15.14% |
4.36% |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元
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本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
1369.39 |
0.29% |
2025/07/24 |
1393.02 |
0.73% |
2025/08/06 |
1365.41 |
0.07% |
2025/07/23 |
1382.94 |
1.21% |
2025/08/05 |
1364.48 |
1.28% |
2025/07/22 |
1366.35 |
0.43% |
2025/08/04 |
1347.20 |
0.21% |
2025/07/21 |
1360.54 |
0.86% |
2025/08/01 |
1344.44 |
-0.86% |
2025/07/18 |
1348.92 |
1.15% |
2025/07/31 |
1356.13 |
-1.83% |
2025/07/17 |
1333.57 |
0.50% |
2025/07/30 |
1381.48 |
-0.74% |
2025/07/16 |
1326.98 |
0.20% |
2025/07/29 |
1391.76 |
0.22% |
2025/07/15 |
1324.36 |
0.78% |
2025/07/28 |
1388.73 |
0.84% |
2025/07/14 |
1314.09 |
0.39% |
2025/07/25 |
1377.19 |
-1.14% |
2025/07/11 |
1309.02 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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