瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	972.24	-10.82	-1.10%	-7.31%	2024/04/15

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.86%	15.95%	-2.30%	59.69%	-15.33%	42.39%	28.28%	-25.90%	-20.70%	-15.14%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元

本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/15	972.24	-1.10%	2024/03/26	996.03	0.21%
2024/04/12	983.06	-2.06%	2024/03/25	993.91	-0.63%
2024/04/11	1003.77	0.07%	2024/03/22	1000.21	-1.57%
2024/04/10	1003.09	1.10%	2024/03/21	1016.14	1.40%
2024/04/09	992.20	0.75%	2024/03/20	1002.09	0.13%
2024/04/08	984.80	-1.24%	2024/03/19	1000.74	-1.28%
2024/04/03	997.21	-1.06%	2024/03/18	1013.69	-0.27%
2024/04/02	1007.87	0.91%	2024/03/15	1016.43	-1.50%
2024/03/28	998.82	0.61%	2024/03/14	1031.90	-0.25%
2024/03/27	992.72	-0.33%	2024/03/13	1034.47	0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	-1.10%	-1.28%	-4.35%	-2.19%	-11.12%	-22.32%	-7.31%
上海綜合指數	1.26%	0.34%	0.09%	5.93%	-0.99%	-8.41%	2.77%
上海A股指數	1.26%	0.34%	0.10%	5.92%	-1.00%	-8.40%	2.76%
上海B股指數	-0.46%	0.89%	-2.19%	13.14%	10.11%	-13.42%	11.00%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	-0.72%	-0.79%	-0.72%	2.43%	-6.52%	-18.78%	-2.48%
香港國企指數	-0.39%	-0.21%	0.62%	7.53%	-4.24%	-15.30%	1.52%
香港紅籌指數	-0.09%	0.10%	-1.69%	6.10%	-0.84%	-16.47%	3.22%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-0.17%	-0.53%	3.20%	-5.60%	-17.10%	-1.79%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	-0.23%	-0.62%	1.18%	13.27%	3.29%	-4.16%	11.89%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	-0.43%	-1.32%	-1.58%	9.14%	2.81%	-9.43%	6.52%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	-0.26%	-1.26%	-0.36%	10.51%	2.41%	-4.40%	8.67%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	-0.74%	0.03%	-1.24%	2.68%	-7.73%	-18.89%	-1.93%
安聯中國策略基金/台幣	2.31%	1.76%	1.63%	10.67%	-5.08%	-20.34%	5.07%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	-0.41%	1.52%	1.17%	6.46%	-7.70%	-16.42%	1.76%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	-0.31%	-0.12%	-1.01%	3.67%	-6.46%	-19.43%	-2.08%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	-0.50%	0.99%	1.05%	5.64%	-8.91%	-19.32%	-0.12%
貝萊德中國基金A2/美元	-0.48%	-0.34%	0.76%	3.94%	-0.21%	-13.37%	0.83%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	-0.55%	-0.46%	0.65%	3.51%	-1.09%	-15.18%	0.37%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	-0.55%	-0.37%	0.65%	3.44%	-1.00%	-15.44%	0.37%
法巴中國股票基金-C股/美元	-0.08%	-1.28%	-2.72%	1.53%	-11.47%	-24.63%	-4.72%
群益華夏盛世基金/台幣	0.20%	1.33%	4.16%	10.73%	3.11%	-8.12%	9.07%
群益中國新機會基金/台幣	0.46%	2.18%	3.97%	6.85%	-7.49%	-23.48%	-0.15%
群益中國新機會基金/美元	0.10%	1.29%	1.05%	2.89%	-8.07%	-27.74%	-5.07%
群益華夏盛世基金/美元	-0.07%	0.58%	1.27%	6.70%	2.55%	-13.23%	3.79%
群益華夏盛世基金/人民幣	-0.00%	0.61%	2.40%	7.98%	2.02%	-8.56%	6.18%
群益中國新機會基金/人民幣	0.16%	1.31%	2.17%	4.12%	-8.54%	-23.85%	-2.89%
DWS投資中國股票基金A2/美元	-0.20%	0.07%	0.18%	3.61%	-5.68%	-19.21%	-0.66%
DWS投資中國股票基金E2/美元	-0.20%	0.09%	0.25%	3.85%	-5.23%	-18.50%	-0.38%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	-0.15%	2.10%	2.56%	6.65%	-6.63%	-16.17%	3.46%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	-0.15%	2.10%	2.63%	6.88%	-6.22%	-15.46%	3.72%
瀚亞中國股票基金/美元	0.12%	-1.50%	-1.82%	2.11%	-11.98%	-27.90%	-4.46%
瀚亞中國基金/台幣	1.95%	0.13%	2.82%	6.89%	-4.98%	-16.66%	1.23%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	-1.90%	0.90%	-1.68%	4.01%	-12.30%	-18.78%	-0.99%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	-2.60%	-0.85%	-4.28%	0.83%	-11.68%	-21.35%	-4.73%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	-1.90%	-0.33%	-2.43%	1.96%	-7.84%	-15.42%	-2.64%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	-1.21%	1.42%	0.19%	5.17%	-8.51%	-12.69%	1.16%
富達中國聚焦基金/美元	0.05%	-1.02%	1.65%	5.68%	-1.73%	-15.11%	0.33%
首域盈信中國核心基金/美元	-0.09%	-0.56%	-1.73%	5.29%	-7.07%	-22.93%	-1.38%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	1.52%	2.41%	4.12%	15.02%	11.19%	1.97%	13.49%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	1.53%	2.37%	6.28%	18.87%	14.15%	-7.50%	18.06%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	1.04%	1.71%	4.45%	15.84%	12.81%	-8.07%	14.14%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	1.33%	1.57%	3.83%	14.73%	13.65%	-12.94%	11.98%
復華華人世紀基金/台幣	-0.04%	1.21%	1.21%	23.69%	24.83%	44.01%	26.59%
復華大中華中小策略基金/台幣	1.33%	1.95%	1.33%	12.82%	5.82%	3.85%	9.86%
匯豐中國動力基金-台幣	0.06%	0.94%	3.79%	12.06%	-1.82%	-7.49%	9.11%
匯豐中國股票基金AD/美元	-0.19%	0.42%	0.49%	6.73%	-0.57%	-12.82%	3.03%
景順中國基金-A股/美元	-0.40%	0.07%	-0.56%	3.01%	-7.07%	-19.14%	-1.04%
景順中國基金-A股/歐元對沖	-0.41%	0.04%	-0.70%	2.63%	-7.80%	-20.77%	-1.38%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	-0.40%	0.00%	-0.67%	2.61%	-7.79%	-21.14%	-1.45%
摩根中國基金-A股/分派/美元	0.06%	0.06%	-1.89%	1.69%	-9.53%	-25.52%	-4.56%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	-0.60%	1.06%	0.76%	2.72%	-14.10%	-21.77%	-2.13%
野村中國機會基金/台幣	1.87%	2.88%	5.92%	14.44%	3.22%	-11.33%	10.89%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	-0.69%	-1.28%	-2.94%	0.17%	-10.31%	-22.97%	-5.09%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	-0.73%	-1.25%	-3.06%	0.00%	-10.63%	-23.51%	-5.28%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	-0.64%	0.83%	-0.55%	3.22%	-11.32%	-20.22%	-1.36%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	-0.20%	-1.38%	-1.77%	3.31%	-14.11%	-26.40%	-2.35%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	-1.27%	-1.44%	-4.51%	-2.85%	-12.16%	-23.99%	-7.93%
元大新中國基金/台幣	1.45%	2.64%	3.76%	12.43%	9.38%	10.77%	10.42%
基金平均績效	-0.03%	0.28%	0.37%	5.55%	-3.68%	-14.89%	1.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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