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瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
1247.84 |
7.98 |
0.64% |
2022/08/12 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
26.08% |
28.60% |
1.86% |
15.95% |
-2.30% |
59.69% |
-15.33% |
42.39% |
28.28% |
-25.90% |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
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本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/12 |
1247.84 |
0.64% |
2022/07/29 |
1278.12 |
-2.26% |
2022/08/11 |
1239.86 |
2.11% |
2022/07/28 |
1307.68 |
0.30% |
2022/08/10 |
1214.19 |
-2.00% |
2022/07/27 |
1303.73 |
-1.56% |
2022/08/09 |
1238.97 |
-0.38% |
2022/07/26 |
1324.37 |
0.74% |
2022/08/08 |
1243.71 |
-1.13% |
2022/07/25 |
1314.63 |
-0.03% |
2022/08/05 |
1257.98 |
0.65% |
2022/07/22 |
1314.97 |
0.50% |
2022/08/04 |
1249.91 |
1.55% |
2022/07/21 |
1308.42 |
-0.88% |
2022/08/03 |
1230.86 |
0.25% |
2022/07/20 |
1320.00 |
0.21% |
2022/08/02 |
1227.78 |
-2.25% |
2022/07/19 |
1317.26 |
0.23% |
2022/08/01 |
1256.10 |
-1.72% |
2022/07/18 |
1314.24 |
1.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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