瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	125.41	-0.56	-0.44%	1.79%	2024/12/05

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-3.77%	57.36%	-16.60%	40.31%	26.41%	-27.00%	-21.96%	-16.82%
含息	-	-	-2.33%	59.27%	-15.11%	42.15%	28.03%	-25.65%	-20.66%	-14.93%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.24	191.88	0.13%
02/15	0.23	190.11	0.12%
03/15	0.22	150.10	0.15%
04/19	0.21	168.74	0.12%
05/16	0.2	150.15	0.13%
06/15	0.2	158.81	0.13%
07/15	0.21	159.23	0.13%
08/16	0.19	150.55	0.13%
09/15	0.19	143.21	0.13%
10/17	0.16	123.54	0.13%
11/15	0.18	131.36	0.14%
12/15	0.23	148.30	0.16%
總計	2.46	148.30	1.66%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.25	166.11	0.15%
02/15	0.27	157.60	0.17%
03/15	0.24	141.99	0.17%
04/17	0.25	149.24	0.17%
05/15	0.24	141.89	0.17%
06/15	0.22	138.90	0.16%
07/17	0.23	140.00	0.16%
08/16	0.2451	135.60	0.18%
09/15	0.2214	131.26	0.17%
10/16	0.2118	129.13	0.16%
11/15	0.2098	129.31	0.16%
12/15	0.2143	121.64	0.18%
總計	2.8024	121.64	2.30%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.2053	116.76	0.18%
02/19	0.1838	114.62	0.16%
03/15	0.1968	120.80	0.16%
04/15	0.1946	114.89	0.17%
05/16	0.2063	131.42	0.16%
06/17	0.212	123.75	0.17%
07/15	0.2045	123.55	0.17%
08/16	0.1972	115.97	0.17%
09/19	0.1936	110.14	0.18%
10/15	0.24	139.79	0.17%
11/15	0.2234	126.29	0.18%
總計	2.2575	126.29	1.79%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元

本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/29	124.44	0.24%	2024/11/15	125.97	-0.25%
2024/11/28	124.14	-0.58%	2024/11/14	126.29	-1.57%
2024/11/27	124.87	1.81%	2024/11/13	128.30	-0.96%
2024/11/26	122.65	0.09%	2024/11/12	129.54	-1.83%
2024/11/25	122.54	-1.18%	2024/11/11	131.96	-2.27%
2024/11/22	124.00	-2.27%	2024/11/08	135.03	-0.98%
2024/11/21	126.88	-0.51%	2024/11/07	136.36	2.44%
2024/11/20	127.53	0.93%	2024/11/06	133.11	-1.38%
2024/11/19	126.35	0.02%	2024/11/05	134.97	2.17%
2024/11/18	126.33	0.29%	2024/11/04	132.10	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	-0.44%	1.02%	-7.08%	12.04%	-0.79%	0.00%	1.79%
上海綜合指數	1.05%	2.33%	0.60%	23.08%	11.65%	14.66%	14.43%
上海A股指數	1.04%	2.33%	0.60%	23.10%	11.63%	14.63%	14.40%
上海B股指數	0.86%	0.99%	-1.11%	20.34%	22.45%	22.96%	20.70%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	1.56%	2.28%	-3.27%	13.88%	7.52%	20.59%	16.70%
香港國企指數	1.75%	2.73%	-3.08%	16.89%	8.87%	26.00%	23.72%
香港紅籌指數	1.44%	3.15%	-3.79%	3.96%	-7.18%	11.81%	9.03%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	0.92%	-5.50%	14.84%	5.19%	15.76%	14.31%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	0.00%	1.19%	-5.16%	12.40%	4.37%	0.00%	18.06%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	0.00%	1.45%	-6.55%	11.07%	4.04%	0.00%	11.84%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	-0.19%	1.68%	-4.37%	13.85%	4.31%	0.00%	14.17%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	-0.83%	1.28%	-8.44%	12.21%	3.33%	0.00%	9.77%
安聯中國策略基金/台幣	-0.22%	7.46%	4.73%	-3.66%	-1.89%	-14.67%	-14.51%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	-1.13%	0.93%	-6.24%	16.23%	5.40%	0.00%	13.29%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	-0.84%	0.82%	-9.35%	10.34%	2.18%	0.00%	7.74%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	-1.22%	0.30%	-7.50%	14.10%	2.50%	0.00%	7.84%
貝萊德中國基金A2/美元	1.53%	2.73%	-4.11%	13.66%	5.81%	17.45%	15.00%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	1.57%	2.76%	-4.36%	12.67%	4.51%	15.21%	12.98%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	1.58%	2.78%	-4.25%	12.47%	4.37%	15.12%	12.78%
法巴中國股票基金-C股/美元	0.26%	1.35%	-6.06%	14.70%	6.56%	0.00%	9.80%
群益華夏盛世基金/台幣	-0.06%	8.26%	6.98%	3.69%	0.78%	-8.41%	-5.15%
群益中國新機會基金/台幣	0.00%	-2.96%	-4.37%	-9.52%	-15.35%	-26.95%	-25.62%
群益中國新機會基金/美元	-0.07%	-5.86%	-4.83%	-11.13%	-19.92%	-31.45%	-29.66%
群益華夏盛世基金/美元	-0.08%	4.98%	6.56%	1.97%	-4.67%	-14.04%	-10.23%
群益華夏盛世基金/人民幣	-0.18%	6.66%	5.87%	1.55%	-2.72%	-10.10%	-6.27%
群益中國新機會基金/人民幣	-0.18%	-4.35%	-5.45%	-11.50%	-18.29%	-28.31%	-26.56%
DWS投資中國股票基金A2/美元	-0.76%	0.97%	-8.13%	11.54%	3.02%	0.00%	12.17%
DWS投資中國股票基金E2/美元	-0.76%	0.98%	-8.07%	11.79%	3.47%	0.00%	13.11%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	-1.43%	0.69%	-5.34%	17.04%	6.08%	0.00%	17.60%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	-1.42%	0.71%	-5.28%	17.28%	6.50%	0.00%	18.50%
瀚亞中國股票基金/美元	0.32%	1.46%	-8.20%	12.76%	3.05%	0.00%	9.80%
瀚亞中國基金/台幣	-0.37%	0.37%	-1.45%	-4.12%	-5.78%	-8.27%	-6.38%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	-0.69%	1.24%	0.22%	28.38%	18.15%	0.00%	23.77%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	-0.57%	0.84%	-3.17%	21.89%	14.35%	0.00%	17.98%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	-0.08%	0.62%	-4.78%	14.71%	7.25%	0.00%	14.22%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	-0.19%	1.02%	-1.45%	20.83%	10.82%	0.00%	19.83%
富達中國聚焦基金/美元	0.99%	1.73%	-3.62%	15.24%	-1.15%	10.56%	6.93%
首域盈信中國核心基金/美元	-0.92%	0.26%	-8.88%	14.11%	0.34%	0.00%	6.50%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	-0.52%	15.99%	14.47%	11.18%	11.18%	6.75%	6.39%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	-0.34%	18.46%	16.73%	9.33%	6.80%	-1.01%	-4.14%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	-0.63%	16.91%	15.71%	6.78%	3.01%	-3.31%	-4.83%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	-0.47%	14.78%	16.19%	7.29%	0.95%	-7.17%	-9.34%
復華華人世紀基金/台幣	0.07%	52.31%	56.09%	48.79%	69.22%	60.23%	62.30%
復華大中華中小策略基金/台幣	0.54%	20.41%	20.72%	18.14%	20.10%	8.56%	12.20%
匯豐中國動力基金-台幣	-0.45%	11.95%	10.06%	6.15%	10.48%	3.28%	3.59%
匯豐中國股票基金AD/美元	-0.56%	1.37%	-7.72%	8.60%	3.20%	0.00%	12.66%
景順中國基金-A股/美元	-0.91%	1.02%	-7.35%	12.30%	3.59%	0.00%	10.07%
景順中國基金-A股/歐元對沖	-0.93%	0.99%	-7.72%	11.19%	2.12%	0.00%	8.06%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	-0.97%	0.99%	-7.69%	11.02%	1.87%	0.00%	7.79%
摩根中國基金-A股/分派/美元	-0.48%	0.84%	-8.18%	15.59%	3.09%	0.00%	7.56%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	-1.07%	0.58%	-2.40%	21.26%	12.20%	0.00%	15.98%
野村中國機會基金/台幣	-0.25%	2.09%	-0.73%	-5.79%	-1.53%	-14.45%	-14.63%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	-0.54%	1.56%	-6.89%	16.41%	2.85%	0.00%	6.48%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	-0.56%	1.53%	-6.93%	16.21%	2.51%	0.00%	5.78%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	-0.89%	1.40%	-3.99%	21.95%	5.68%	0.00%	11.23%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	-0.38%	-4.06%	-6.81%	-14.33%	-16.40%	-23.30%	-22.96%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	-0.44%	1.03%	-6.91%	12.63%	0.25%	0.00%	3.71%
元大新中國基金/台幣	-0.47%	10.83%	11.30%	7.91%	16.54%	10.72%	13.19%
基金平均績效	-0.25%	3.71%	-0.75%	9.54%	3.09%	-2.21%	4.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF