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瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
150.55 |
0.97 |
0.65% |
2022/08/12 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
57.36% |
-16.60% |
40.31% |
26.41% |
-27.00% |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息(美元)
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本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/12 |
150.55 |
0.65% |
2022/07/29 |
154.20 |
-2.26% |
2022/08/11 |
149.58 |
2.11% |
2022/07/28 |
157.77 |
0.31% |
2022/08/10 |
146.49 |
-2.00% |
2022/07/27 |
157.29 |
-1.56% |
2022/08/09 |
149.48 |
-0.38% |
2022/07/26 |
159.78 |
0.74% |
2022/08/08 |
150.05 |
-1.13% |
2022/07/25 |
158.60 |
-0.03% |
2022/08/05 |
151.77 |
0.64% |
2022/07/22 |
158.65 |
0.50% |
2022/08/04 |
150.80 |
1.55% |
2022/07/21 |
157.86 |
-0.87% |
2022/08/03 |
148.50 |
0.26% |
2022/07/20 |
159.25 |
0.21% |
2022/08/02 |
148.12 |
-2.26% |
2022/07/19 |
158.92 |
0.23% |
2022/08/01 |
151.54 |
-1.73% |
2022/07/18 |
158.56 |
1.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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