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霸菱香港中國基金-A類/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1031.5600 |
1.1000 |
0.11% |
-9.93% |
2023/05/26 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
淨值 |
7.77% |
4.30% |
-4.95% |
-4.72% |
47.14% |
-18.15% |
25.46% |
54.31% |
-16.29% |
-29.94% |
含息 |
8.35% |
4.98% |
-4.38% |
-4.08% |
47.38% |
-18.07% |
25.86% |
54.45% |
-16.29% |
-29.94% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/05/26 |
1031.5600 |
0.11% |
2023/05/12 |
1076.1600 |
-0.38% |
2023/05/25 |
1030.4600 |
-1.73% |
2023/05/11 |
1080.2300 |
0.06% |
2023/05/24 |
1048.6500 |
-2.00% |
2023/05/10 |
1079.5800 |
-0.12% |
2023/05/23 |
1070.0700 |
-1.09% |
2023/05/09 |
1080.8700 |
-1.34% |
2023/05/22 |
1081.8300 |
1.25% |
2023/05/05 |
1095.5700 |
0.62% |
2023/05/19 |
1068.4600 |
-1.49% |
2023/05/04 |
1088.7700 |
0.69% |
2023/05/18 |
1084.6500 |
0.50% |
2023/05/03 |
1081.2900 |
-1.07% |
2023/05/17 |
1079.2700 |
-1.62% |
2023/05/02 |
1092.9800 |
-0.12% |
2023/05/16 |
1097.0600 |
0.49% |
2023/04/28 |
1094.2600 |
0.17% |
2023/05/15 |
1091.7100 |
1.44% |
2023/04/27 |
1092.3800 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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