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霸菱香港中國基金-A類/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1266.8500 |
-11.3300 |
-0.89% |
10.62% |
2023/02/03 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
淨值 |
7.77% |
4.30% |
-4.95% |
-4.72% |
47.14% |
-18.15% |
25.46% |
54.31% |
-16.29% |
-29.94% |
含息 |
8.35% |
4.98% |
-4.38% |
-4.08% |
47.38% |
-18.07% |
25.86% |
54.45% |
-16.29% |
-29.94% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/03 |
1266.8500 |
-0.89% |
2023/01/20 |
1283.6200 |
2.33% |
2023/02/02 |
1278.1800 |
-0.49% |
2023/01/19 |
1254.3900 |
-0.73% |
2023/02/01 |
1284.4300 |
1.26% |
2023/01/18 |
1263.6400 |
0.19% |
2023/01/31 |
1268.4700 |
-1.36% |
2023/01/17 |
1261.1900 |
-0.67% |
2023/01/30 |
1285.9100 |
-3.76% |
2023/01/16 |
1269.6800 |
0.16% |
2023/01/27 |
1336.0800 |
0.98% |
2023/01/13 |
1267.6100 |
1.40% |
2023/01/26 |
1323.1100 |
1.09% |
2023/01/12 |
1250.1200 |
-0.35% |
2023/01/25 |
1308.8500 |
0.06% |
2023/01/11 |
1254.4700 |
0.35% |
2023/01/24 |
1308.0500 |
0.57% |
2023/01/10 |
1250.1200 |
-0.09% |
2023/01/23 |
1300.6800 |
1.33% |
2023/01/09 |
1251.2400 |
2.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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