霸菱香港中國基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1170.5700 -11.74 -0.99% 23.81% 2024/10/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.30% -4.95% -4.72% 47.14% -18.15% 25.46% 54.31% -16.29% -29.94% -17.45%
含息 4.98% -4.38% -4.08% 47.38% -18.07% 25.86% 54.45% -16.29% -29.94% -17.45%

霸菱香港中國基金-A類/配息/美元
主要投資於香港、中國及台灣，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/10 1170.5700 -0.99% 2024/09/23 963.0000 0.12%
2024/10/08 1182.3100 -8.10% 2024/09/20 961.8300 0.44%
2024/10/07 1286.5500 2.17% 2024/09/19 957.6100 2.43%
2024/10/04 1259.2400 3.22% 2024/09/18 934.8700 0.12%
2024/10/03 1219.9600 5.25% 2024/09/17 933.7200 1.15%
2024/09/30 1159.0700 4.62% 2024/09/13 923.1300 0.58%
2024/09/27 1107.8800 2.33% 2024/09/12 917.8500 0.82%
2024/09/26 1082.6300 5.39% 2024/09/11 910.4000 -0.03%
2024/09/25 1027.2900 1.34% 2024/09/10 910.6600 0.44%
2024/09/24 1013.7000 5.26% 2024/09/09 906.6300 -1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 -0.99% -4.05% 28.54% 20.05% 23.57% 18.11% 23.81%
上海綜合指數 -2.55% -3.56% 18.22% 8.33% 6.05% 4.51% 8.16%
上海A股指數 -2.55% -3.57% 18.23% 8.30% 6.02% 4.47% 8.12%
上海B股指數 -1.68% -0.39% 17.76% 14.94% 3.95% 15.55% 16.18%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 0.00% -6.53% 24.22% 19.18% 24.32% 18.55% 24.84%
香港國企指數 0.00% -6.57% 27.38% 19.60% 26.93% 24.26% 32.11%
香港紅籌指數 0.00% -6.45% 20.48% 5.62% 13.60% 14.50% 19.78%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -6.76% 28.63% 20.21% 25.93% 20.19% 26.17%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 -8.30% -2.33% 20.35% 11.94% 10.72% N/A% 23.70%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 -8.13% -3.95% 20.10% 13.26% 10.48% N/A% 18.18%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -7.85% -2.76% 19.31% 9.94% 7.92% N/A% 17.39%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 2.41% -4.81% 27.56% 19.27% 22.81% 16.22% 23.14%
安聯中國策略基金/台幣 -6.26% 0.89% 25.20% 15.13% 16.38% N/A% 19.95%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 -0.57% -3.13% 29.73% 18.77% 22.77% 14.40% 25.41%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 -0.90% -3.85% 28.62% 17.46% 19.85% 10.57% 20.53%
貝萊德中國基金A2/美元 -0.17% -6.00% 24.90% 13.77% 21.85% 22.43% 25.07%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 -0.15% -6.09% 24.51% 13.16% 20.70% 20.38% 23.48%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 -0.15% -6.02% 24.00% 12.64% 20.18% 19.96% 22.96%
法巴中國股票基金-C股/美元 0.93% 1.22% 26.93% 18.96% 23.82% 10.80% 19.97%
群益華夏盛世基金/台幣 -3.66% -0.77% 10.22% -1.58% 2.78% N/A% 10.93%
群益中國新機會基金/台幣 -3.02% 0.60% 14.04% -1.75% 4.82% N/A% 2.74%
群益中國新機會基金/美元 -2.83% -0.87% 13.95% -0.53% 4.66% N/A% -1.78%
群益華夏盛世基金/美元 -3.46% -2.34% 10.01% -0.38% 2.58% N/A% 6.04%
群益華夏盛世基金/人民幣 -3.17% -1.33% 9.27% -3.38% 0.11% N/A% 5.63%
群益中國新機會基金/人民幣 -2.54% 0.16% 13.18% -3.52% 2.14% N/A% -2.16%
DWS投資中國股票基金A2/美元 -2.02% -7.77% 24.08% 15.94% 22.98% 18.34% 22.83%
DWS投資中國股票基金E2/美元 -2.02% -7.75% 24.18% 16.20% 23.52% 19.44% 23.70%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 -1.80% -6.93% 25.15% 14.62% 22.26% 14.25% 24.34%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -1.80% -6.92% 25.24% 14.85% 22.74% 15.21% 25.13%
瀚亞中國股票基金/美元 0.33% -6.59% 26.48% 16.75% 23.99% 11.52% 21.02%
瀚亞中國基金/台幣 -8.25% -1.55% 22.99% 15.91% 9.53% N/A% 10.67%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 -1.99% -6.10% 31.77% 23.01% 28.32% 14.60% 26.40%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 -2.19% -6.85% 30.64% 24.51% 29.38% 18.98% 25.26%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 -10.13% -8.00% 24.27% 18.68% 23.88% 19.01% 21.76%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -9.90% -7.26% 25.35% 17.24% 22.86% 14.63% 22.86%
富達中國聚焦基金/美元 0.20% -7.15% 26.97% 12.33% 13.00% 11.61% 15.65%
首域盈信中國核心基金/美元 -0.85% -4.04% 33.93% 25.18% 20.94% 15.18% 21.72%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 -4.25% -1.07% 14.32% 4.32% 10.94% N/A% 23.21%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 -4.57% -1.82% 12.36% 2.46% 8.90% N/A% 25.58%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 -4.25% -2.29% 11.71% 0.87% 6.57% N/A% 19.44%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 -4.35% -3.33% 12.20% 3.80% 8.82% N/A% 19.97%
復華華人世紀基金/台幣 -2.41% 0.80% 13.89% -0.34% 9.39% 37.01% 37.23%
復華大中華中小策略基金/台幣 -2.90% 2.50% 14.89% 0.56% 10.12% N/A% 18.66%
匯豐中國動力基金-台幣 -3.83% -0.82% 17.09% 5.67% 12.78% N/A% 22.06%
匯豐中國股票基金AD/美元 -3.12% -8.53% 19.97% 10.30% 18.99% 21.10% 22.71%
景順中國基金-A股/美元 1.88% -4.03% 26.16% 18.16% 20.68% 14.46% 21.44%
景順中國基金-A股/歐元對沖 1.87% -4.13% 25.59% 17.38% 19.52% 12.49% 19.91%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 1.80% -4.14% 25.07% 16.82% 18.97% 12.03% 19.29%
摩根中國基金-A股/分派/美元 -3.98% -8.56% 29.64% 19.57% 23.14% 12.65% 18.55%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 0.94% 3.80% 24.03% 17.33% 20.15% 6.62% 17.91%
野村中國機會基金/台幣 -4.31% -0.82% 22.31% 5.13% 9.09% N/A% 17.98%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 2.29% 0.07% 30.41% 20.20% 19.70% 10.27% 17.15%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 2.36% 0.09% 30.47% 20.02% 19.29% 9.56% 16.55%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 2.59% 2.27% 31.59% 19.13% 17.84% 7.04% 18.48%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -3.99% 0.55% 22.35% 9.72% 10.16% N/A% 8.22%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 -3.02% -0.59% 28.91% 18.51% 21.25% 11.96% 15.95%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 -3.03% -0.59% 28.69% 17.91% 20.03% 9.73% 14.21%
元大新中國基金/台幣 -4.16% -0.79% 13.80% 6.70% 10.14% N/A% 18.95%
基金平均績效 -2.23% -2.86% 20.34% 10.82% 13.98% 10.84% 16.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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