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霸菱香港中國基金-A類/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1226.3900 |
5.4200 |
0.44% |
18.69% |
2025/08/07 |
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|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
-4.95% |
-4.72% |
47.14% |
-18.15% |
25.46% |
54.31% |
-16.29% |
-29.94% |
-17.45% |
9.29% |
含息 |
-4.38% |
-4.08% |
47.38% |
-18.07% |
25.86% |
54.45% |
-16.29% |
-29.94% |
-17.45% |
9.29% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
1226.3900 |
0.44% |
2025/07/23 |
1255.3100 |
1.60% |
2025/08/06 |
1220.9700 |
0.06% |
2025/07/22 |
1235.6000 |
0.45% |
2025/08/05 |
1220.2600 |
1.86% |
2025/07/21 |
1230.0800 |
0.78% |
2025/08/01 |
1197.9200 |
-1.07% |
2025/07/18 |
1220.5000 |
1.50% |
2025/07/31 |
1210.8400 |
-1.88% |
2025/07/17 |
1202.5000 |
0.06% |
2025/07/30 |
1234.0100 |
-1.06% |
2025/07/16 |
1201.8300 |
-0.04% |
2025/07/29 |
1247.1700 |
-0.19% |
2025/07/15 |
1202.3100 |
1.47% |
2025/07/28 |
1249.5900 |
0.37% |
2025/07/14 |
1184.9200 |
0.33% |
2025/07/25 |
1244.9600 |
-1.23% |
2025/07/11 |
1181.0000 |
0.11% |
2025/07/24 |
1260.4200 |
0.41% |
2025/07/10 |
1179.7500 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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