富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.74	0.05	0.65%	4.59%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	18.81%	-8.57%	-11.00%	-2.63%	14.22%	-18.83%	10.14%	-4.49%	4.58%	-14.75%
含息	22.25%	-5.46%	-7.07%	1.76%	18.53%	-14.78%	15.02%	-1.14%	6.80%	-13.55%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.054	8.70	0.62%
04/09	0.04	8.95	0.45%
07/08	0.016	8.91	0.18%
10/08	0.074	8.73	0.85%
總計	0.184	8.73	2.11%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.024	8.86	0.27%
04/08	0.055	8.46	0.65%
07/08	0.025	7.40	0.34%
總計	0.104	7.40	1.41%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	7.72	-0.26%	2023/01/02	7.41	0.14%
2023/01/13	7.74	0.65%	2022/12/30	7.40	-0.54%
2023/01/12	7.69	0.52%	2022/12/29	7.44	1.22%
2023/01/11	7.65	0.39%	2022/12/28	7.35	-1.08%
2023/01/10	7.62	0.66%	2022/12/27	7.43	0.00%
2023/01/09	7.57	-0.13%	2022/12/23	7.43	0.54%
2023/01/06	7.58	1.61%	2022/12/22	7.39	-0.81%
2023/01/05	7.46	-0.80%	2022/12/21	7.45	1.09%
2023/01/04	7.52	0.94%	2022/12/20	7.37	0.27%
2023/01/03	7.45	0.54%	2022/12/19	7.35	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.87%	2.74%	8.04%	21.05%	19.39%	19.34%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	1.94%	3.01%	8.57%	21.70%	20.06%	20.57%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.00%	-0.27%	2.94%	8.99%	22.22%	17.56%	12.64%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.30%	-0.70%	1.37%	10.33%	24.80%	25.17%	25.75%
聯博全球價值型基金-B股/美元	-0.71%	-2.28%	-0.13%	-4.63%	9.50%	-3.74%	4.68%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.53%	0.54%	2.57%	2.15%	13.46%	-2.13%	-1.62%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.83%	0.09%	1.04%	3.40%	15.85%	4.23%	9.82%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.31%	-0.67%	1.41%	9.55%	23.20%	21.12%	22.74%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.35%	-0.70%	1.32%	9.38%	22.63%	19.76%	21.39%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.33%	-0.76%	1.15%	9.39%	22.18%	20.18%	21.77%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.30%	-0.66%	1.57%	9.36%	22.94%	20.28%	22.06%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.84%	0.06%	1.00%	3.16%	15.29%	2.81%	8.61%
安聯全球股票基金/歐元	-1.08%	0.19%	1.55%	-1.36%	7.31%	-6.44%	-8.00%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.07%	1.94%	3.05%	9.48%	25.00%	20.36%	19.76%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.43%	-1.99%	-2.19%	-3.13%	-1.38%	3.45%	5.61%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.43%	-1.56%	-0.62%	-3.83%	-3.06%	-2.82%	-5.44%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.44%	-1.56%	-0.62%	-3.83%	-3.06%	-4.50%	-7.07%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.43%	-1.99%	-2.19%	-3.13%	-1.38%	1.83%	3.96%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.52%	0.35%	1.05%	8.58%	23.24%	12.16%	10.66%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.54%	0.36%	0.73%	7.42%	20.75%	7.74%	6.90%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.83%	0.66%	0.22%	5.03%	28.42%	16.95%	18.06%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.83%	0.66%	-0.12%	3.98%	25.86%	12.31%	14.14%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.70%	0.40%	-0.09%	3.91%	25.63%	16.42%	14.60%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.70%	0.40%	-0.42%	2.88%	23.14%	11.82%	10.80%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.24%	1.01%	2.91%	9.38%	11.94%	8.19%	5.38%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.29%	0.56%	1.00%	5.61%	17.20%	20.16%	21.68%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.24%	1.01%	2.70%	8.68%	10.48%	5.44%	3.14%
富達全球主題機會基金/美元	-0.90%	1.57%	3.04%	6.62%	23.35%	18.07%	19.78%
富達世界基金/歐元	0.21%	1.93%	4.25%	6.78%	22.02%	14.26%	9.66%
富達全球聚焦基金/美元	-0.61%	1.18%	3.77%	4.97%	25.06%	23.06%	23.06%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.68%	-0.54%	0.78%	-0.27%	9.10%	8.07%	10.03%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.63%	-0.29%	2.11%	4.92%	18.42%	11.11%	14.82%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.63%	-0.29%	2.11%	4.92%	18.43%	11.10%	14.81%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.80%	0.81%	2.22%	5.70%	16.60%	15.74%	18.04%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.53%	0.57%	1.73%	5.54%	20.05%	15.06%	21.43%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.85%	0.76%	2.31%	6.29%	22.50%	12.09%	19.99%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.12%	-0.13%	1.41%	5.28%	5.29%	5.85%	4.61%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.47%	1.59%	4.12%	12.56%	17.19%	10.19%	7.13%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.92%	3.18%	7.68%	14.74%	32.31%	23.69%	18.58%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.66%	8.81%	11.94%	29.48%	48.92%	32.09%	31.43%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.17%	-0.06%	1.07%	5.30%	0.17%	0.00%	-1.32%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.28%	1.10%	3.42%	10.88%	10.77%	8.00%	6.00%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.69%	4.08%	5.67%	13.20%	20.89%	12.23%	9.60%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.19%	0.98%	3.84%	11.27%	14.24%	9.38%	7.84%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.41%	1.32%	3.05%	7.94%	19.16%	14.30%	15.02%
NN(L)環球高股息基金-X股/歐元	1.59%	1.59%	3.50%	1.55%	3.27%	0.80%	5.26%
NN(L)環球高股息基金-X股/美元	2.04%	2.04%	0.27%	2.48%	5.28%	0.83%	5.61%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.90%	1.27%	2.30%	3.76%	18.53%	13.80%	14.62%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.89%	1.37%	0.30%	6.56%	20.68%	21.26%	24.06%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.11%	2.28%	3.39%	3.32%	16.34%	3.81%	1.52%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.26%	2.36%	2.09%	3.72%	18.58%	11.43%	13.31%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.28%	-1.31%	1.40%	0.16%	5.86%	-0.74%	-2.24%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.58%	-1.67%	-0.11%	1.40%	8.06%	5.73%	9.16%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.58%	-1.69%	-0.18%	1.20%	7.64%	4.91%	8.45%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.19%	-1.07%	-1.68%	-4.72%	0.21%	-1.49%	0.35%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-1.31%	1.89%	0.84%	11.23%	35.98%	48.95%	28.48%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-1.32%	1.84%	0.66%	10.54%	34.42%	45.75%	25.96%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-1.53%	0.14%	0.25%	2.63%	15.49%	16.75%	15.79%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-1.52%	0.09%	0.05%	2.00%	14.05%	14.16%	13.56%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.75%	1.68%	1.43%	6.07%	13.53%	12.88%	13.39%
環球重點股票基金Y/美元	-0.45%	1.62%	2.61%	4.99%	21.40%	17.66%	18.31%
環球重點股票基金A/美元	-0.45%	1.60%	2.54%	4.78%	20.92%	16.72%	17.53%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.08%	2.32%	3.00%	8.28%	24.80%	15.32%	14.47%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.02%	2.74%	2.77%	7.89%	26.34%	18.22%	20.77%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.40%	0.50%	3.02%	10.08%	9.72%	6.69%	5.18%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.65%	0.66%	2.80%	10.75%	14.82%	11.41%	9.82%
基金平均績效	-0.40%	0.73%	2.13%	6.21%	14.38%	11.50%	11.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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