富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.74 0.05 0.65% 4.59% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 18.81% -8.57% -11.00% -2.63% 14.22% -18.83% 10.14% -4.49% 4.58% -14.75%
含息 22.25% -5.46% -7.07% 1.76% 18.53% -14.78% 15.02% -1.14% 6.80% -13.55%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.054 8.70 0.62%
04/09 0.04 8.95 0.45%
07/08 0.016 8.91 0.18%
10/08 0.074 8.73 0.85%
總計 0.184 8.73 2.11%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.024 8.86 0.27%
04/08 0.055 8.46 0.65%
07/08 0.025 7.40 0.34%
總計 0.104 7.40 1.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 7.72 -0.26% 2023/01/02 7.41 0.14%
2023/01/13 7.74 0.65% 2022/12/30 7.40 -0.54%
2023/01/12 7.69 0.52% 2022/12/29 7.44 1.22%
2023/01/11 7.65 0.39% 2022/12/28 7.35 -1.08%
2023/01/10 7.62 0.66% 2022/12/27 7.43 0.00%
2023/01/09 7.57 -0.13% 2022/12/23 7.43 0.54%
2023/01/06 7.58 1.61% 2022/12/22 7.39 -0.81%
2023/01/05 7.46 -0.80% 2022/12/21 7.45 1.09%
2023/01/04 7.52 0.94% 2022/12/20 7.37 0.27%
2023/01/03 7.45 0.54% 2022/12/19 7.35 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.04% 7.74% 0.82% 6.44% 9.95% 15.80%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.01% 7.69% 0.70% 5.98% 8.90% 14.32%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.98% 1.81% 6.78% -0.21% 4.19% 3.46% 9.70%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 0.94% 1.18% 9.77% 0.74% 5.32% 6.94% 11.49%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.95% 1.92% 5.99% 0.37% 5.34% 6.88% 11.94%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.92% 1.36% 9.01% 1.36% 6.55% 10.52% 13.78%
聯博全球價值型基金-B股/美元 -0.71% -2.28% -0.13% -4.63% 9.50% -3.74% 4.68%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.99% 1.61% 7.56% -0.71% 3.18% 0.46% 7.83%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.96% 1.04% 10.63% 0.27% 4.31% 3.88% 9.60%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.90% 0.97% 8.61% 0.35% 4.46% 6.22% 9.76%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.86% 1.02% 8.42% 0.00% 3.87% 4.63% 8.24%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.87% 1.09% 8.46% 0.14% 4.18% 5.51% 9.06%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.93% 0.83% 8.44% 0.28% 4.16% 5.77% 9.34%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.91% 0.96% 10.19% -0.40% 3.10% 1.29% 7.12%
安聯全球股票基金/歐元 0.62% 0.61% 8.11% 1.44% 7.36% 11.12% 17.42%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.26% 0.70% 9.41% 0.59% 7.23% 10.20% 15.73%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.57% 1.05% 9.06% 1.61% 3.47% 2.51% 7.39%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 1.27% 2.03% 6.39% 1.34% 2.47% -0.79% 5.77%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 1.28% 2.03% 6.40% 1.35% 2.48% -2.76% 3.66%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.57% 1.05% 9.06% 1.61% 3.47% 0.53% 5.30%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.38% 0.38% 7.31% -1.80% 5.74% 3.40% 9.65%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.45% 0.45% 7.05% -2.82% 3.70% -0.67% 5.66%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.37% 1.50% 11.35% 0.06% 3.74% 2.21% 7.75%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.37% 1.50% 10.99% -0.93% 1.69% -1.82% 3.86%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.52% 1.29% 8.42% -2.19% 4.28% 2.13% 10.40%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.52% 1.29% 8.06% -3.16% 2.21% -1.90% 6.41%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.11% -0.26% 3.62% 0.02% 6.05% 7.55% 10.06%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.31% 0.24% 7.70% -0.32% 8.57% 8.09% 13.40%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 0.47% 1.22% 6.45% 1.17% 2.32% -1.17% 5.35%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.29% 1.07% 10.02% 1.65% 4.13% 3.18% 7.53%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.11% -0.26% 3.37% -0.72% 4.48% 4.37% 7.08%
富達全球主題機會基金/美元 0.92% 0.92% 10.24% -0.24% 1.83% 4.04% 9.35%
富達世界基金/歐元 1.16% 1.40% 6.63% 1.13% 4.45% 6.07% 13.89%
富達全球聚焦基金/美元 0.89% 0.49% 8.83% 1.49% 5.11% 10.95% 16.97%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.14% 0.76% 9.48% 0.51% 2.46% 8.63% 13.97%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.93% 0.91% 10.09% 1.34% 4.60% 7.76% 13.06%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.90% 0.90% 10.07% 1.32% 4.60% 7.75% 13.04%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.77% 1.33% 7.91% -0.11% 1.78% 3.51% 7.28%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.94% 1.19% 8.55% 1.65% 6.49% 9.86% 15.26%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.84% 1.69% 10.59% 3.59% 8.51% 16.49% 26.29%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.04% 0.15% 1.25% -0.09% 2.25% 1.75% 2.16%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.22% -0.63% 3.58% -0.87% 7.04% 7.28% 11.07%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.14% -0.79% 7.97% 1.97% 9.30% 11.89% 18.10%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.15% -0.88% 5.52% -1.63% 2.65% 7.84% 13.79%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.12% -0.25% 0.63% -0.80% 4.63% 4.35% 5.45%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.06% -0.29% 4.00% -0.53% 5.82% 7.71% 11.32%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.17% -0.73% 6.21% -1.55% 4.36% 6.06% 13.53%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.08% 0.16% 5.54% 0.00% 3.77% 5.45% 7.65%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.09% 0.81% 8.08% 1.54% 3.31% 6.24% 7.88%
NN(L)環球高股息基金-X股/歐元 1.59% 1.59% 3.50% 1.55% 3.27% 0.80% 5.26%
NN(L)環球高股息基金-X股/美元 2.04% 2.04% 0.27% 2.48% 5.28% 0.83% 5.61%
景順環球企業基金-A股/美元 0.14% 0.18% 8.74% -3.47% 2.36% 1.40% 4.29%
晉達環球動力基金-C股/美元 0.73% 0.51% 9.16% 0.02% 3.64% 10.20% 15.08%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.82% 1.03% 7.95% 0.51% 4.37% 13.13% 18.57%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.89% 0.40% 7.65% -1.03% -3.20% -0.07% 2.17%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.55% -0.16% 5.75% -0.85% -0.03% 2.30% 9.15%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.37% -0.31% 9.30% -0.38% 1.80% 6.86% 11.48%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.88% 1.92% 7.05% -1.13% 1.59% 0.20% 6.59%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.98% 1.31% 10.09% -0.17% 2.72% 3.75% 8.50%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.97% 1.29% 10.01% -0.37% 2.32% 2.94% 7.72%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.27% 0.09% 8.14% -0.34% 5.76% 6.82% 11.72%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.30% 3.51% 18.56% 0.18% 6.22% 14.90% 32.18%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.27% 3.40% 18.18% -0.40% 4.82% 11.35% 28.67%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.05% 0.26% 15.05% 3.67% 13.08% 30.78% 42.36%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.05% 0.24% 14.75% 3.14% 11.73% 27.17% 38.86%
環球動態資產配置基金A/美元 0.17% 1.11% 5.04% 1.10% -0.19% -0.48% 1.42%
環球重點股票基金Y/美元 0.68% 0.98% 9.17% 0.85% 8.01% 14.69% 21.43%
環球重點股票基金A/美元 0.68% 0.96% 9.10% 0.65% 7.57% 13.78% 20.54%
天利全球焦點基金/美元 0.23% 0.22% 10.40% 1.28% 4.96% 13.31% 18.69%
天利全球焦點基金/歐元 0.82% -0.19% 7.45% 1.45% 3.20% 6.93% 16.10%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.22% 0.18% 10.20% 0.74% 3.80% 10.37% 16.05%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.11% -0.57% 10.45% -1.01% 2.23% 4.33% 11.00%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.04% 0.07% 12.87% 0.11% 3.52% 7.14% 11.54%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.06% -0.55% 2.77% -2.10% 3.89% 4.29% 7.45%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.16% -0.71% 4.46% -1.17% 7.76% 10.01% 16.28%
基金平均績效 0.47% 0.73% 7.76% 0.60% 4.38% 6.32% 11.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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