富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.74	0.05	0.65%	4.59%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	18.81%	-8.57%	-11.00%	-2.63%	14.22%	-18.83%	10.14%	-4.49%	4.58%	-14.75%
含息	22.25%	-5.46%	-7.07%	1.76%	18.53%	-14.78%	15.02%	-1.14%	6.80%	-13.55%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.054	8.70	0.62%
04/09	0.04	8.95	0.45%
07/08	0.016	8.91	0.18%
10/08	0.074	8.73	0.85%
總計	0.184	8.73	2.11%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.024	8.86	0.27%
04/08	0.055	8.46	0.65%
07/08	0.025	7.40	0.34%
總計	0.104	7.40	1.41%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	7.72	-0.26%	2023/01/02	7.41	0.14%
2023/01/13	7.74	0.65%	2022/12/30	7.40	-0.54%
2023/01/12	7.69	0.52%	2022/12/29	7.44	1.22%
2023/01/11	7.65	0.39%	2022/12/28	7.35	-1.08%
2023/01/10	7.62	0.66%	2022/12/27	7.43	0.00%
2023/01/09	7.57	-0.13%	2022/12/23	7.43	0.54%
2023/01/06	7.58	1.61%	2022/12/22	7.39	-0.81%
2023/01/05	7.46	-0.80%	2022/12/21	7.45	1.09%
2023/01/04	7.52	0.94%	2022/12/20	7.37	0.27%
2023/01/03	7.45	0.54%	2022/12/19	7.35	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.04%	7.74%	0.82%	6.44%	9.95%	15.80%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.01%	7.69%	0.70%	5.98%	8.90%	14.32%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	0.98%	1.81%	6.78%	-0.21%	4.19%	3.46%	9.70%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	0.94%	1.18%	9.77%	0.74%	5.32%	6.94%	11.49%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.95%	1.92%	5.99%	0.37%	5.34%	6.88%	11.94%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.92%	1.36%	9.01%	1.36%	6.55%	10.52%	13.78%
聯博全球價值型基金-B股/美元	-0.71%	-2.28%	-0.13%	-4.63%	9.50%	-3.74%	4.68%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.99%	1.61%	7.56%	-0.71%	3.18%	0.46%	7.83%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.96%	1.04%	10.63%	0.27%	4.31%	3.88%	9.60%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.90%	0.97%	8.61%	0.35%	4.46%	6.22%	9.76%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.86%	1.02%	8.42%	0.00%	3.87%	4.63%	8.24%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.87%	1.09%	8.46%	0.14%	4.18%	5.51%	9.06%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.93%	0.83%	8.44%	0.28%	4.16%	5.77%	9.34%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.91%	0.96%	10.19%	-0.40%	3.10%	1.29%	7.12%
安聯全球股票基金/歐元	0.62%	0.61%	8.11%	1.44%	7.36%	11.12%	17.42%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.26%	0.70%	9.41%	0.59%	7.23%	10.20%	15.73%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.57%	1.05%	9.06%	1.61%	3.47%	2.51%	7.39%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	1.27%	2.03%	6.39%	1.34%	2.47%	-0.79%	5.77%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	1.28%	2.03%	6.40%	1.35%	2.48%	-2.76%	3.66%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.57%	1.05%	9.06%	1.61%	3.47%	0.53%	5.30%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.38%	0.38%	7.31%	-1.80%	5.74%	3.40%	9.65%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.45%	0.45%	7.05%	-2.82%	3.70%	-0.67%	5.66%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.37%	1.50%	11.35%	0.06%	3.74%	2.21%	7.75%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.37%	1.50%	10.99%	-0.93%	1.69%	-1.82%	3.86%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.52%	1.29%	8.42%	-2.19%	4.28%	2.13%	10.40%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.52%	1.29%	8.06%	-3.16%	2.21%	-1.90%	6.41%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.11%	-0.26%	3.62%	0.02%	6.05%	7.55%	10.06%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.31%	0.24%	7.70%	-0.32%	8.57%	8.09%	13.40%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	0.47%	1.22%	6.45%	1.17%	2.32%	-1.17%	5.35%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.29%	1.07%	10.02%	1.65%	4.13%	3.18%	7.53%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.11%	-0.26%	3.37%	-0.72%	4.48%	4.37%	7.08%
富達全球主題機會基金/美元	0.92%	0.92%	10.24%	-0.24%	1.83%	4.04%	9.35%
富達世界基金/歐元	1.16%	1.40%	6.63%	1.13%	4.45%	6.07%	13.89%
富達全球聚焦基金/美元	0.89%	0.49%	8.83%	1.49%	5.11%	10.95%	16.97%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.14%	0.76%	9.48%	0.51%	2.46%	8.63%	13.97%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.93%	0.91%	10.09%	1.34%	4.60%	7.76%	13.06%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.90%	0.90%	10.07%	1.32%	4.60%	7.75%	13.04%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.77%	1.33%	7.91%	-0.11%	1.78%	3.51%	7.28%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.94%	1.19%	8.55%	1.65%	6.49%	9.86%	15.26%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.84%	1.69%	10.59%	3.59%	8.51%	16.49%	26.29%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.04%	0.15%	1.25%	-0.09%	2.25%	1.75%	2.16%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.22%	-0.63%	3.58%	-0.87%	7.04%	7.28%	11.07%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.14%	-0.79%	7.97%	1.97%	9.30%	11.89%	18.10%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.15%	-0.88%	5.52%	-1.63%	2.65%	7.84%	13.79%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.12%	-0.25%	0.63%	-0.80%	4.63%	4.35%	5.45%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.06%	-0.29%	4.00%	-0.53%	5.82%	7.71%	11.32%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.17%	-0.73%	6.21%	-1.55%	4.36%	6.06%	13.53%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.08%	0.16%	5.54%	0.00%	3.77%	5.45%	7.65%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.09%	0.81%	8.08%	1.54%	3.31%	6.24%	7.88%
NN(L)環球高股息基金-X股/歐元	1.59%	1.59%	3.50%	1.55%	3.27%	0.80%	5.26%
NN(L)環球高股息基金-X股/美元	2.04%	2.04%	0.27%	2.48%	5.28%	0.83%	5.61%
景順環球企業基金-A股/美元	0.14%	0.18%	8.74%	-3.47%	2.36%	1.40%	4.29%
晉達環球動力基金-C股/美元	0.73%	0.51%	9.16%	0.02%	3.64%	10.20%	15.08%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.82%	1.03%	7.95%	0.51%	4.37%	13.13%	18.57%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.89%	0.40%	7.65%	-1.03%	-3.20%	-0.07%	2.17%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.55%	-0.16%	5.75%	-0.85%	-0.03%	2.30%	9.15%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.37%	-0.31%	9.30%	-0.38%	1.80%	6.86%	11.48%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.88%	1.92%	7.05%	-1.13%	1.59%	0.20%	6.59%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.98%	1.31%	10.09%	-0.17%	2.72%	3.75%	8.50%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.97%	1.29%	10.01%	-0.37%	2.32%	2.94%	7.72%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.27%	0.09%	8.14%	-0.34%	5.76%	6.82%	11.72%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.30%	3.51%	18.56%	0.18%	6.22%	14.90%	32.18%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.27%	3.40%	18.18%	-0.40%	4.82%	11.35%	28.67%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.05%	0.26%	15.05%	3.67%	13.08%	30.78%	42.36%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.05%	0.24%	14.75%	3.14%	11.73%	27.17%	38.86%
環球動態資產配置基金A/美元	0.17%	1.11%	5.04%	1.10%	-0.19%	-0.48%	1.42%
環球重點股票基金Y/美元	0.68%	0.98%	9.17%	0.85%	8.01%	14.69%	21.43%
環球重點股票基金A/美元	0.68%	0.96%	9.10%	0.65%	7.57%	13.78%	20.54%
天利全球焦點基金/美元	0.23%	0.22%	10.40%	1.28%	4.96%	13.31%	18.69%
天利全球焦點基金/歐元	0.82%	-0.19%	7.45%	1.45%	3.20%	6.93%	16.10%
天利全球焦點基金-歐元避險	0.22%	0.18%	10.20%	0.74%	3.80%	10.37%	16.05%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.11%	-0.57%	10.45%	-1.01%	2.23%	4.33%	11.00%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.04%	0.07%	12.87%	0.11%	3.52%	7.14%	11.54%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.06%	-0.55%	2.77%	-2.10%	3.89%	4.29%	7.45%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.16%	-0.71%	4.46%	-1.17%	7.76%	10.01%	16.28%
基金平均績效	0.47%	0.73%	7.76%	0.60%	4.38%	6.32%	11.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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