富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	12.7730	-0.0120	-0.09%	5.78%	2024/09/30

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.19%	-4.54%	-0.51%	-1.52%	-5.70%	6.49%	0.41%	-4.29%	-7.50%	4.15%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/30	12.7730	-0.09%	2024/09/13	12.8148	-0.10%
2024/09/27	12.7850	-0.17%	2024/09/12	12.8281	0.11%
2024/09/26	12.8070	-0.02%	2024/09/11	12.8145	-0.10%
2024/09/25	12.8091	-0.25%	2024/09/10	12.8277	0.29%
2024/09/24	12.8417	-0.15%	2024/09/09	12.7910	0.29%
2024/09/23	12.8604	0.06%	2024/09/06	12.7539	-0.17%
2024/09/20	12.8521	0.09%	2024/09/05	12.7756	-0.01%
2024/09/19	12.8400	0.04%	2024/09/04	12.7772	0.36%
2024/09/18	12.8351	0.12%	2024/09/03	12.7320	0.14%
2024/09/16	12.8203	0.04%	2024/09/02	12.7145	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.09%	-0.68%	0.54%	2.08%	2.97%	8.44%	5.78%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.93%	2.52%	3.47%	8.10%	31.66%	16.31%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.61%	3.18%	4.02%	8.70%	31.13%	16.30%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	0.04%	0.26%	-0.34%	1.02%	3.29%	15.89%	10.42%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.10%	-0.40%	-0.37%	3.91%	6.04%	22.19%	10.57%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.19%	0.14%	-0.56%	-0.98%	1.58%	13.93%	9.58%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.38%	-0.55%	-0.59%	1.82%	4.26%	20.07%	9.71%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.33%	0.48%	-0.08%	3.13%	5.16%	18.25%	11.48%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.16%	-0.23%	-0.11%	6.06%	7.93%	24.67%	11.58%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.31%	-0.81%	-0.87%	0.95%	2.51%	15.78%	6.85%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.35%	-0.78%	-0.92%	0.72%	2.03%	14.88%	6.36%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.39%	-0.78%	-0.97%	0.66%	2.01%	15.02%	6.35%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.35%	-1.00%	-0.95%	0.72%	2.11%	15.22%	6.49%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.16%	-0.23%	-0.18%	5.64%	7.05%	22.46%	10.40%
安聯全球股票基金/歐元	-0.39%	1.21%	0.27%	0.09%	-2.47%	11.35%	1.88%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.15%	1.51%	2.22%	5.09%	7.23%	28.86%	16.99%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.34%	-0.25%	0.65%	8.89%	7.12%	23.81%	10.95%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.02%	0.98%	0.96%	6.00%	4.50%	17.77%	11.05%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.02%	0.98%	0.96%	6.00%	2.62%	15.64%	9.04%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.34%	-0.25%	0.65%	8.89%	5.11%	21.49%	8.86%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.26%	-0.84%	0.79%	3.64%	1.99%	19.70%	12.35%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.20%	-0.78%	0.49%	2.62%	0.00%	15.01%	9.10%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.10%	0.39%	1.71%	6.26%	3.08%	22.06%	9.15%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.10%	0.40%	1.38%	5.20%	1.04%	17.26%	5.91%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.04%	-0.53%	0.56%	1.86%	-0.62%	16.84%	7.62%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.04%	-0.53%	0.22%	0.84%	-2.59%	12.24%	4.42%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.10%	1.13%	0.59%	2.01%	4.52%	19.43%	12.47%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.04%	0.46%	0.55%	4.89%	7.27%	25.87%	12.59%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.30%	-0.52%	0.58%	1.34%	4.72%	18.71%	13.84%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.01%	0.04%	1.00%	8.46%	8.29%	27.22%	16.04%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	0.33%	2.16%	3.89%	3.59%	2.77%	13.86%	7.10%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.12%	1.05%	3.88%	6.96%	5.84%	19.57%	6.99%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.30%	-0.52%	0.37%	0.69%	3.36%	15.50%	11.58%
富達全球主題機會基金/美元	-0.58%	-0.23%	1.22%	3.10%	5.64%	24.62%	12.41%
富達世界基金/歐元	0.42%	0.89%	1.14%	1.57%	2.75%	21.04%	13.89%
富達全球聚焦基金/美元	-0.68%	-0.34%	0.00%	3.16%	3.89%	22.63%	11.15%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.91%	1.40%	2.76%	7.36%	10.73%	28.18%	14.25%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.00%	0.72%	-0.04%	3.45%	3.86%	18.63%	6.96%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.02%	0.73%	-0.02%	3.47%	3.88%	18.64%	6.99%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.56%	1.40%	0.46%	5.75%	8.39%	25.72%	15.06%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.00%	-0.14%	-1.14%	1.95%	2.25%	20.79%	8.69%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.00%	-0.23%	0.11%	1.97%	5.19%	34.04%	17.60%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.56%	-0.80%	0.43%	1.00%	6.54%	23.21%	18.36%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.58%	0.45%	2.10%	-1.05%	10.56%	44.04%	32.68%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-1.35%	0.93%	-0.31%	-4.91%	-0.27%	16.81%	8.09%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.11%	-0.89%	0.11%	0.96%	2.82%	10.59%	9.24%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.41%	-0.81%	0.15%	0.88%	4.43%	18.18%	12.99%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.76%	-0.79%	0.21%	-1.65%	6.30%	29.04%	22.57%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.50%	-0.50%	0.36%	1.08%	3.32%	16.57%	9.29%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.47%	0.55%	1.19%	3.56%	5.09%	19.98%	8.85%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.07%	0.36%	0.57%	3.50%	4.16%	16.92%	11.95%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.10%	0.62%	1.41%	7.78%	7.64%	23.26%	13.12%
景順環球企業基金-A股/美元	-1.25%	-1.02%	-0.24%	7.17%	6.15%	22.13%	9.51%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.41%	1.67%	0.89%	5.83%	10.17%	30.00%	20.61%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	-0.28%	1.32%	0.36%	2.17%	2.13%	18.45%	8.64%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.58%	0.20%	1.56%	0.86%	6.45%	25.88%	19.03%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.35%	0.89%	2.64%	5.53%	10.97%	33.56%	20.98%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.34%	0.91%	2.73%	5.80%	11.53%	34.91%	21.90%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.26%	1.56%	1.33%	4.15%	1.91%	15.97%	9.64%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.54%	1.72%	2.06%	8.28%	5.17%	22.19%	10.48%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.56%	1.71%	1.99%	8.06%	4.76%	21.26%	9.84%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.26%	0.47%	1.01%	8.87%	7.82%	21.69%	10.57%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-2.01%	-4.29%	2.99%	10.89%	9.53%	35.98%	10.91%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-2.04%	-4.33%	2.81%	10.34%	8.47%	32.98%	9.16%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.07%	-0.37%	5.45%	9.59%	8.62%	41.97%	20.26%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.05%	-0.39%	5.26%	9.05%	7.71%	39.46%	18.77%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.15%	0.58%	1.96%	2.96%	4.88%	14.29%	6.85%
環球重點股票基金Y/美元	-0.33%	1.35%	2.05%	6.89%	10.10%	34.41%	21.04%
環球重點股票基金A/美元	-0.34%	1.34%	1.98%	6.68%	9.66%	33.34%	20.31%
先機環球股票基金A/美元	-0.36%	0.66%	2.02%	5.25%	7.75%	31.71%	16.92%
天利全球焦點基金/美元	-0.51%	0.59%	2.77%	3.03%	7.65%	36.49%	20.76%
天利全球焦點基金/歐元	-0.62%	0.27%	2.66%	-1.27%	4.20%	29.22%	19.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.51%	0.57%	2.59%	2.54%	6.65%	33.89%	19.14%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.13%	1.20%	1.25%	0.25%	1.02%	22.77%	11.57%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.29%	1.84%	2.96%	6.00%	6.35%	30.71%	14.80%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.32%	-0.58%	0.69%	1.67%	5.06%	16.40%	13.26%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.07%	-0.73%	0.53%	2.24%	5.91%	21.35%	16.38%
基金平均績效	-0.25%	0.19%	1.21%	3.87%	4.90%	20.86%	11.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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