富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.9409 0.0238 0.18% 0.45% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.54% -0.51% -1.52% -5.70% 6.49% 0.41% -4.29% -7.50% 4.15% 6.68%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 12.9409 0.18% 2025/01/03 12.9330 0.14%
2025/01/16 12.9171 -0.07% 2025/01/02 12.9148 0.25%
2025/01/15 12.9258 0.69% 2024/12/31 12.8826 0.16%
2025/01/14 12.8377 -0.31% 2024/12/30 12.8618 0.05%
2025/01/13 12.8778 0.05% 2024/12/27 12.8549 0.11%
2025/01/10 12.8716 -0.25% 2024/12/24 12.8404 -0.03%
2025/01/09 12.9033 0.15% 2024/12/23 12.8448 -0.08%
2025/01/08 12.8846 0.06% 2024/12/20 12.8547 0.07%
2025/01/07 12.8763 -0.33% 2024/12/19 12.8455 -0.17%
2025/01/06 12.9185 -0.11% 2024/12/18 12.8669 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.18% 0.54% 0.33% 0.81% 2.02% 6.54% 0.45%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.87% -1.71% 0.24% 3.86% 20.07% 1.05%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.77% -1.78% -0.40% 3.04% 19.17% 0.87%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.96% 2.37% 2.33% 3.44% 7.13% 20.32% 3.22%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 0.69% 2.63% 0.21% -1.87% 0.62% 13.56% 2.37%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.86% 2.27% 2.76% 6.25% 8.01% 23.85% 3.35%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.63% 2.55% 0.67% 0.84% 1.47% 16.92% 2.51%
聯博永續主題基金-A股/歐元 1.00% 2.43% 1.87% 0.73% 6.25% 17.11% 3.12%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.78% 2.73% -0.19% -4.39% -0.16% 10.56% 2.29%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.56% 2.53% 0.31% -0.06% -0.31% 12.83% 2.47%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.56% 2.51% 0.28% -0.21% -0.56% 12.27% 2.44%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.59% 2.52% 0.19% -0.19% -0.58% 12.18% 2.38%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.60% 2.64% 0.33% 0.02% -0.38% 12.63% 2.63%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.75% 2.70% -0.32% -4.75% -0.87% 9.00% 2.21%
安聯全球股票基金/歐元 0.30% 0.87% -0.58% 1.42% 0.32% 5.41% 1.62%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.03% 0.06% -1.88% 0.35% 2.69% 18.10% 0.38%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.37% 2.19% -1.37% -2.88% 3.16% 11.15% 1.30%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.36% 1.69% 0.53% 2.09% 9.48% 17.07% 1.83%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.36% 1.67% 0.52% 2.09% 9.47% 14.95% 1.82%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.37% 2.19% -1.37% -2.88% 3.16% 9.06% 1.30%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 1.37% 4.11% 1.50% 3.57% 5.66% 17.52% 3.57%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 1.34% 4.02% 1.14% 2.51% 3.51% 12.87% 3.11%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 1.38% 4.21% 0.24% 1.15% 4.62% 12.71% 3.07%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 1.38% 4.21% -0.10% 0.14% 2.55% 8.28% 2.73%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 1.35% 4.10% 0.99% 4.03% 5.58% 14.66% 3.41%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 1.35% 4.10% 0.65% 3.01% 3.48% 10.15% 3.07%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.69% 2.20% 1.04% 3.92% 8.76% 20.24% 2.75%
資本集團全球股票基金B/美元 0.45% 2.49% -1.04% -1.40% 2.16% 13.52% 1.93%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.52% 1.61% -0.16% 2.81% 3.99% 17.88% 1.16%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.96% 2.59% -0.16% -1.27% 3.18% 17.62% 1.60%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.52% 1.62% -0.37% 2.16% 2.67% 14.84% 0.95%
富達全球主題機會基金/美元 0.73% 3.32% -0.74% -0.25% 1.37% 16.92% 2.29%
富達世界基金/歐元 0.91% 3.27% 2.32% 6.40% 10.46% 25.02% 3.75%
富達全球聚焦基金/美元 0.58% 2.98% -1.30% 0.67% 3.33% 16.44% 2.28%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.46% 0.98% -2.34% -1.56% 0.40% 15.51% 1.64%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.73% 3.09% -0.17% -2.85% -0.43% 10.66% 2.71%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.74% 3.12% -0.17% -2.84% -0.42% 10.68% 2.70%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.65% 2.87% 0.56% -1.37% 2.28% 16.45% 2.18%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.71% 2.67% 0.22% -4.78% -3.72% 8.56% 2.75%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.89% 2.22% -6.79% -5.39% -2.07% 16.17% 2.53%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.62% 1.58% -0.52% 2.56% 3.66% 22.90% 0.95%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 1.18% 1.63% 0.25% 6.60% 10.44% 45.00% 2.46%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.30% 1.54% -0.13% 1.40% -1.24% 13.90% 1.47%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.11% 0.55% 0.72% 0.88% 1.22% 10.01% 0.66%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.45% 1.40% -0.05% 1.76% 1.92% 15.55% 1.10%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.97% 2.90% 0.37% 4.51% 5.62% 31.45% 3.01%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.42% 1.26% -0.41% 0.98% 2.20% 13.11% 0.91%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.47% 1.44% -1.40% -1.01% 1.60% 10.51% 0.55%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.59% 2.75% 2.58% 3.47% 9.48% 20.67% 3.03%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.59% 3.26% 0.64% -1.57% 3.17% 14.58% 2.49%
景順環球企業基金-A股/美元 0.50% 2.50% -1.88% -2.77% -1.66% 13.75% 1.58%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.75% 2.77% -1.34% -1.92% 0.25% 20.22% 1.81%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.94% 2.83% 3.31% -1.30% 1.48% 13.20% 5.61%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.09% 0.74% 0.76% 3.78% 8.20% 27.63% 2.38%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.22% 0.64% -1.17% -1.68% 2.01% 21.49% 1.22%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.22% 0.66% -1.08% -1.43% 2.52% 22.71% 1.26%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.86% 3.23% 2.37% 2.15% 8.57% 16.17% 3.41%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.62% 3.54% 0.29% -3.05% 2.03% 9.63% 2.60%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.61% 3.51% 0.20% -3.25% 1.63% 8.78% 2.53%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 1.21% 2.20% -0.94% -1.64% 4.02% 9.75% 1.12%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 2.05% 5.18% -4.42% 26.64% 39.93% 66.44% 4.37%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 2.06% 5.17% -4.64% 26.15% 38.76% 63.26% 4.24%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.72% 2.71% -1.68% 4.92% 17.09% 32.12% 2.10%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.72% 2.68% -1.94% 4.39% 15.98% 29.85% 1.96%
環球動態資產配置基金A/美元 0.48% 2.74% -0.56% 0.91% 0.88% 9.61% 2.09%
環球重點股票基金Y/美元 0.69% 2.69% -0.86% 0.66% 4.97% 24.11% 1.78%
環球重點股票基金A/美元 0.69% 2.67% -0.93% 0.45% 4.55% 23.11% 1.74%
先機環球股票基金A/美元 -0.07% 0.50% -2.16% 1.56% 5.12% 22.35% 0.66%
天利全球焦點基金/美元 0.65% 0.42% -1.45% 2.74% 3.22% 23.57% 2.05%
天利全球焦點基金/歐元 0.70% 0.42% 0.53% 8.52% 9.02% 30.48% 2.59%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.65% 0.39% -1.64% 2.33% 2.32% 21.41% 1.97%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.13% 0.02% -2.09% 2.86% 2.63% 18.08% 1.43%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.20% 0.29% -3.25% -1.21% 1.09% 16.05% 1.30%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.57% 1.84% 0.15% 1.36% 1.78% 15.54% 1.52%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.71% 2.22% -0.06% 1.62% 3.30% 20.03% 1.69%
基金平均績效 0.61% 2.08% 0.04% 1.84% 4.42% 16.61% 2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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