法巴永續優化波動全球股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 107.09 0.26 0.24% 10.66% 2024/10/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 18.49% 6.07% 4.88% 0.48% -75.88% 24.09% -8.24% 24.85% -11.95% 6.34%
含息 19.09% 6.67% 5.52% 1.10% -75.31% 26.85% -6.02% 26.69% -10.44% 8.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 1.56 102.69 1.52%
總計 1.56 102.69 1.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 1.88 94.37 1.99%
總計 1.88 94.37 1.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 1.82 100.43 1.81%
總計 1.82 100.43 1.81%

法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/29 107.09 0.24% 2024/10/15 107.87 0.17%
2024/10/28 106.83 0.23% 2024/10/14 107.69 0.78%
2024/10/25 106.58 -0.45% 2024/10/11 106.86 0.79%
2024/10/24 107.06 -0.35% 2024/10/10 106.02 -0.13%
2024/10/23 107.44 -0.25% 2024/10/09 106.16 0.79%
2024/10/22 107.71 -0.44% 2024/10/08 105.33 0.49%
2024/10/21 108.19 -0.46% 2024/10/07 104.82 -0.79%
2024/10/18 108.69 -0.20% 2024/10/04 105.65 0.62%
2024/10/17 108.91 0.80% 2024/10/03 105.00 -0.49%
2024/10/16 108.05 0.17% 2024/10/02 105.52 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.24% -0.58% 1.95% 4.84% 8.47% 22.15% 10.66%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.55% -0.14% 5.79% 12.48% 34.82% 17.31%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.44% -0.44% 5.82% 12.09% 33.58% 16.65%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.77% -0.55% 1.38% 2.22% 7.61% 23.81% 12.24%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 0.10% -1.11% 2.68% 9.47% 26.64% 10.42%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.59% -0.37% 1.87% 0.46% 5.53% 21.84% 12.11%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.17% 0.34% -0.59% 0.94% 7.41% 24.68% 10.31%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.96% -0.74% 0.88% 3.95% 9.78% 26.10% 12.54%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.55% -0.07% -1.60% 4.41% 11.72% 28.96% 10.70%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.19% 0.31% -0.62% 0.06% 5.82% 20.21% 7.38%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.21% 0.28% -0.63% -0.07% 5.45% 19.36% 6.89%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.20% 0.33% -0.71% -0.13% 5.37% 19.33% 6.84%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.18% 0.38% -0.32% -0.07% 5.73% 19.49% 7.32%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.56% -0.08% -1.67% 4.07% 10.85% 26.79% 9.45%
安聯全球股票基金/歐元 0.27% -1.17% -0.77% -0.39% -0.90% 15.99% 1.21%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.03% -1.59% 0.09% 5.79% 12.17% 31.23% 16.23%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.06% -0.68% -1.52% 4.66% 9.34% 26.98% 10.18%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.24% -0.58% 1.95% 4.84% 8.47% 24.40% 12.71%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.06% -0.68% -1.52% 4.66% 9.34% 24.59% 8.11%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.32% -0.13% 1.04% 1.63% 5.49% 29.10% 13.82%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.39% -0.10% 0.78% 0.59% 3.42% 24.13% 10.17%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.29% -0.22% -0.23% 4.06% 7.03% 30.44% 9.01%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.29% -0.22% -0.56% 3.02% 4.90% 25.31% 5.42%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.59% 0.19% 2.19% 2.58% 5.63% 27.58% 10.02%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.59% 0.19% 1.85% 1.54% 3.53% 22.56% 6.40%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.77% -0.86% 0.80% 3.01% 6.57% 23.64% 13.16%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.35% -0.20% -1.64% 3.48% 8.45% 26.49% 11.32%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.01% -0.37% 0.80% 2.09% 6.62% 22.90% 15.10%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.03% -0.34% -1.18% 3.83% 9.77% 31.39% 15.04%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.41% -0.39% 1.63% 3.19% 5.97% 18.45% 7.84%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 -0.17% 0.05% -1.68% 3.10% 6.93% 21.14% 5.39%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.01% -0.37% 0.59% 1.43% 5.24% 19.62% 12.58%
富達全球主題機會基金/美元 -0.23% 0.11% -0.87% 4.11% 8.32% 31.19% 12.08%
富達世界基金/歐元 -0.53% -0.77% 1.80% 3.26% 6.95% 28.88% 15.46%
富達全球聚焦基金/美元 -0.08% -0.25% 0.00% 4.23% 9.02% 27.52% 11.91%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.33% -0.69% -3.80% 3.20% 9.78% 31.38% 10.92%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.44% -0.66% -1.43% 2.44% 6.02% 23.82% 6.22%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.44% -0.63% -1.42% 2.43% 6.04% 23.83% 6.24%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.09% -0.46% -0.56% 3.87% 8.38% 27.25% 13.89%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.32% -0.75% -1.29% 1.62% 4.62% 23.29% 8.14%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.17% -0.06% -0.17% 4.59% 9.82% 39.12% 18.53%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.04% -0.12% -0.42% -0.17% 2.86% 8.83% 5.44%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.05% -0.15% 0.68% 1.86% 8.31% 27.45% 19.83%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.89% -0.16% 4.68% 7.92% 18.43% 57.10% 39.70%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.57% -0.20% 0.84% 3.24% 3.57% 22.28% 10.49%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.11% -0.17% 0.17% -0.72% 2.75% 12.22% 9.54%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.10% -0.40% 0.15% 0.51% 5.52% 21.71% 13.63%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.57% -0.03% 2.43% 4.10% 9.78% 39.00% 26.51%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.21% -0.91% 0.21% 1.66% 5.62% 20.72% 10.07%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.31% -1.09% -1.01% 3.92% 7.25% 22.90% 8.26%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.16% -0.67% 2.09% 4.42% 7.62% 23.39% 14.22%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.34% -0.78% -1.38% 4.26% 8.48% 25.96% 11.66%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.20% -0.16% -3.47% -1.19% 5.33% 27.83% 6.99%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.10% -0.87% -2.55% 3.30% 8.78% 30.98% 18.02%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.44% 0.12% -0.50% 0.99% 2.91% 26.69% 8.40%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.41% -0.54% 2.67% 6.20% 11.76% 35.29% 22.92%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.17% -0.80% -0.69% 5.94% 12.92% 39.28% 20.57%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.18% -0.79% -0.61% 6.21% 13.49% 40.68% 21.57%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.57% -1.17% 0.80% 4.58% 6.49% 24.20% 10.79%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.60% -0.99% -2.36% 4.50% 7.43% 27.01% 8.46%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.59% -1.00% -2.43% 4.29% 7.03% 26.04% 7.76%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.33% -0.28% -1.18% 4.17% 10.71% 24.77% 10.07%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.83% 3.46% 7.33% 22.28% 24.97% 68.64% 22.99%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.80% 3.37% 7.13% 21.73% 23.77% 64.91% 20.86%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.00% 1.00% 3.32% 17.83% 16.38% 53.11% 25.01%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.02% 0.95% 3.18% 17.29% 15.39% 50.33% 23.30%
環球動態資產配置基金A/美元 0.34% -0.08% -1.78% 1.40% 6.08% 14.23% 5.10%
環球重點股票基金Y/美元 0.63% -0.34% -0.60% 5.70% 12.34% 42.32% 20.72%
環球重點股票基金A/美元 0.63% -0.36% -0.66% 5.49% 11.89% 41.19% 19.92%
先機環球股票基金A/美元 0.33% -0.49% 0.27% 5.10% 11.10% 38.69% 17.66%
天利全球焦點基金/美元 0.11% -1.19% -1.24% 5.13% 9.30% 38.90% 19.26%
天利全球焦點基金/歐元 0.23% -1.04% 2.05% 5.50% 7.90% 35.82% 21.78%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.09% -1.23% -1.40% 4.63% 8.26% 36.28% 17.47%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.48% 0.90% 2.51% 5.00% 6.04% 33.74% 14.52%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.29% 0.20% -1.00% 6.47% 8.85% 38.11% 13.98%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.11% -0.37% 0.00% 0.69% 5.81% 20.10% 13.62%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.00% -0.26% 1.13% 1.87% 8.39% 27.32% 17.77%
基金平均績效 -0.00% -0.17% 0.41% 4.08% 7.81% 26.41% 12.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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