法巴永續優化波動全球股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 102.64 0.03 0.03% 1.63% 2026/01/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.88% 0.48% -75.88% 24.09% -8.24% 24.85% -11.95% 6.34% 12.84% -7.52%
含息 5.52% 1.10% -75.31% 26.85% -6.02% 26.69% -10.44% 8.41% 14.73% -5.90%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 1.82 100.43 1.81%
總計 1.82 100.43 1.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 1.77 102.89 1.72%
總計 1.77 102.89 1.72%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/14 102.64 0.03% 2025/12/30 101.49 -0.09%
2026/01/13 102.61 -0.39% 2025/12/29 101.58 -0.04%
2026/01/12 103.01 -0.27% 2025/12/24 101.62 0.13%
2026/01/09 103.29 0.59% 2025/12/23 101.49 0.08%
2026/01/08 102.68 0.69% 2025/12/22 101.41 0.24%
2026/01/07 101.98 -0.22% 2025/12/19 101.17 0.21%
2026/01/06 102.20 0.87% 2025/12/18 100.96 0.53%
2026/01/05 101.32 0.84% 2025/12/17 100.43 -0.08%
2026/01/02 100.48 -0.51% 2025/12/16 100.51 -0.33%
2025/12/31 100.99 -0.49% 2025/12/15 100.84 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.03% 0.65% 1.76% 1.00% -2.12% -6.17% 1.63%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.64% 2.52% 5.64% 11.54% 22.72% 2.00%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.64% 2.90% 6.11% 12.41% 24.41% 2.31%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.07% 1.56% 6.41% 8.17% 20.17% 19.59% 5.02%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.09% 1.30% 5.55% 8.57% 19.90% 35.18% 4.07%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.24% -0.89% 1.04% -1.87% 0.56% -5.71% 1.80%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.25% -1.19% 0.20% -1.56% 0.34% 6.56% 0.87%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.10% 1.27% 5.22% 7.74% 18.10% 30.91% 4.06%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.06% 1.29% 5.17% 7.61% 17.84% 29.47% 4.02%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.10% 1.28% 5.23% 7.65% 17.81% 30.01% 4.07%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.08% 1.30% 5.10% 7.58% 17.73% 29.77% 4.06%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.25% -1.18% 0.17% -1.79% -0.13% 5.23% 0.84%
安聯全球股票基金/歐元 -0.72% -0.20% 2.97% 2.36% 3.21% -6.48% 2.35%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.14% -0.17% 2.51% 7.39% 14.23% 24.72% 0.87%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.11% 0.40% 1.09% 1.58% -2.31% 8.15% 0.91%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.02% 0.65% 1.76% 1.01% -2.12% -4.52% 1.64%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.11% 0.40% 1.09% 1.58% -2.31% 6.46% 0.91%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.11% 1.83% 5.39% 11.93% 23.05% 21.09% 4.70%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.08% 1.80% 4.94% 10.80% 20.57% 16.21% 4.29%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.15% 1.47% 3.93% 8.83% 13.99% 26.19% 4.03%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.15% 1.47% 3.59% 7.76% 11.74% 21.20% 3.69%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.12% 1.19% 2.72% 6.13% 10.83% 19.69% 3.73%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.12% 1.19% 2.38% 5.08% 8.64% 14.97% 3.39%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.38% 0.66% 4.32% 4.94% 10.45% 10.42% 3.60%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.40% 0.37% 3.47% 5.29% 10.20% 24.81% 2.66%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.01% 0.99% 3.69% 6.74% 16.55% 10.97% 2.73%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.07% 0.27% 2.48% 8.77% 12.86% 30.55% 2.21%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.01% 0.98% 3.49% 6.10% 15.12% 8.18% 2.52%
富達全球主題機會基金/美元 -0.92% -0.73% 3.33% 4.78% 11.19% 23.76% 1.75%
富達世界基金/歐元 -0.77% -1.04% 2.59% 3.82% 11.69% 10.55% 1.36%
富達全球聚焦基金/美元 -1.27% -1.79% 2.56% 4.96% 8.11% 26.50% 0.82%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.14% -0.50% 2.75% 5.88% 5.27% 14.23% 2.22%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.73% 0.58% 2.81% 4.93% 8.35% 19.11% 1.98%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.74% 0.58% 2.80% 4.93% 8.33% 19.11% 1.97%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -1.16% -1.47% 3.49% 5.28% 9.54% 20.97% 1.92%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.51% 0.17% 4.05% -6.78% -3.33% 10.51% 2.76%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -1.25% -1.52% -8.61% -6.64% -2.21% 9.27% 2.14%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.13% 0.42% 1.98% 3.86% 9.81% 8.23% 0.94%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -1.20% 0.63% 3.65% 5.41% 20.02% 11.31% 3.16%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.89% 0.31% 5.34% 8.97% 25.14% 23.20% 4.10%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.04% 3.22% 10.28% 18.63% 48.12% 45.66% 7.19%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.05% 0.65% 2.86% 5.53% 11.17% 3.37% 1.63%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.09% 0.86% 3.92% 7.53% 18.83% 12.07% 2.53%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.19% 2.03% 10.07% 15.74% 28.08% 20.35% 7.00%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.25% 1.05% 4.48% 8.37% 20.64% 15.10% 2.77%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.33% 0.67% 3.17% 5.57% 12.21% 19.94% 2.11%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.12% 1.02% 2.88% 3.55% 7.15% 5.38% 2.13%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.04% 0.76% 2.19% 4.14% 6.94% 19.37% 1.39%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.23% 0.18% 2.52% 7.83% 7.32% 20.82% 3.78%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.35% 0.62% 3.86% 5.61% 12.04% 29.81% 3.12%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.27% 0.71% 2.87% 4.02% 9.07% 2.38% 2.69%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.07% 0.36% 2.11% 5.12% 8.77% 16.93% 1.75%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.08% 0.38% 2.20% 5.38% 9.32% 18.10% 1.79%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.10% 0.50% 3.81% 4.98% 5.51% 1.80% 3.01%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.07% 0.20% 2.96% 5.32% 4.86% 15.06% 2.06%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.07% 0.18% 2.89% 5.11% 4.44% 14.19% 2.02%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.54% -0.25% 0.97% -1.43% -5.62% 0.78% 0.14%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.32% -1.15% -1.60% -4.24% 4.67% 19.44% 1.77%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.34% -1.19% -1.78% -4.73% 3.52% 16.78% 1.72%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -1.47% -3.06% -1.98% -2.70% -3.55% 10.80% -1.04%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -1.47% -3.08% -2.14% -3.24% -4.69% 8.30% -1.08%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.29% -0.09% 2.13% 3.49% 8.66% 15.58% 1.92%
環球重點股票基金Y/美元 -0.40% 0.02% 2.22% 4.78% 9.98% 21.82% 1.94%
環球重點股票基金A/美元 -0.40% 0.01% 2.15% 4.57% 9.53% 20.85% 1.91%
先機環球股票基金A/美元 -0.08% 0.03% 1.56% 8.25% 15.22% 28.71% 1.31%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.12% -0.10% 3.08% 0.39% 8.83% 12.90% 2.94%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.42% -0.74% 3.34% 1.23% 8.13% 20.38% 2.76%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.14% 1.19% 4.32% 7.28% 18.60% 11.39% 3.01%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.11% 0.95% 4.41% 9.09% 20.89% 17.42% 2.97%
基金平均績效 -0.19% 0.42% 2.93% 5.26% 8.86% 13.96% 3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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