法巴永續優化波動全球股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 100.75 -0.83 -0.82% -7.74% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.07% 4.88% 0.48% -75.88% 24.09% -8.24% 24.85% -11.95% 6.34% 12.84%
含息 6.67% 5.52% 1.10% -75.31% 26.85% -6.02% 26.69% -10.44% 8.41% 14.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 1.88 94.37 1.99%
總計 1.88 94.37 1.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 1.82 100.43 1.81%
總計 1.82 100.43 1.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 1.77 102.89 1.72%
總計 1.77 102.89 1.72%

法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 100.75 -0.82% 2025/10/02 102.28 0.19%
2025/10/15 101.58 -0.04% 2025/10/01 102.09 -0.02%
2025/10/14 101.62 0.10% 2025/09/30 102.11 0.24%
2025/10/13 101.52 -0.03% 2025/09/29 101.87 0.08%
2025/10/10 101.55 -0.77% 2025/09/26 101.79 0.22%
2025/10/09 102.34 -0.56% 2025/09/25 101.57 -0.31%
2025/10/08 102.92 0.10% 2025/09/24 101.89 0.01%
2025/10/07 102.82 0.24% 2025/09/23 101.88 -0.45%
2025/10/06 102.57 0.13% 2025/09/22 102.34 -0.02%
2025/10/03 102.44 0.16% 2025/09/19 102.36 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.82% -1.55% -1.60% -3.82% -1.62% -6.76% -7.74%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.82% 0.68% 6.60% 24.04% 15.18% 16.03%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.81% 0.90% 6.98% 24.56% 15.63% 17.13%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.87% -0.94% 3.96% 11.12% 27.67% 14.60% 10.92%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.44% 0.17% 2.51% 11.63% 31.05% 23.42% 25.20%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.73% -2.20% 1.03% 1.16% 18.18% -6.29% -4.49%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.36% -1.10% -0.44% 1.61% 21.30% 0.88% 7.75%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.46% 0.16% 2.23% 10.80% 28.94% 19.37% 22.17%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.47% 0.18% 2.18% 10.57% 28.35% 18.01% 20.89%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.49% 0.11% 2.17% 10.55% 27.82% 18.49% 21.31%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.44% 0.22% 2.21% 10.57% 28.42% 18.60% 21.40%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.35% -1.12% -0.51% 1.35% 20.70% -0.51% 6.58%
安聯全球股票基金/歐元 -0.34% -1.76% 0.11% 0.14% 7.68% -10.76% -9.49%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.33% -0.91% 0.87% 8.19% 25.15% 16.38% 16.24%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.37% -0.75% -3.06% -3.16% 2.70% 1.83% 5.87%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.83% -1.56% -1.61% -3.83% 0.11% -5.12% -6.12%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.37% -0.75% -3.06% -3.16% 1.09% 0.24% 4.22%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.59% -0.82% -0.88% 10.23% 24.69% 7.77% 7.98%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.65% -0.83% -1.29% 9.04% 22.21% 3.47% 4.28%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.64% -1.23% -2.74% 5.72% 32.24% 13.08% 15.40%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.64% -1.22% -3.06% 4.66% 29.60% 8.60% 11.56%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.64% -1.30% -2.51% 4.93% 28.64% 13.07% 12.34%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.64% -1.30% -2.83% 3.89% 26.09% 8.60% 8.62%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.62% -1.78% 2.29% 4.86% 19.08% 6.69% 5.01%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.23% -0.68% 0.83% 5.34% 22.23% 14.87% 18.52%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.00% -0.22% 2.37% 8.97% 11.72% 5.01% 3.31%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.23% -0.69% 0.01% 6.44% 19.25% 17.29% 20.37%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.00% -0.22% 2.16% 8.27% 10.26% 2.34% 1.11%
富達全球主題機會基金/美元 0.13% -0.51% 2.36% 7.91% 25.68% 15.63% 17.97%
富達世界基金/歐元 -0.41% -1.95% 3.29% 8.27% 23.15% 10.09% 6.63%
富達全球聚焦基金/美元 0.21% -0.91% 1.79% 4.49% 26.45% 19.13% 19.93%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.60% -0.80% 0.31% 0.26% 10.66% 5.30% 8.99%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.52% -0.23% 1.23% 4.22% 22.92% 8.07% 13.94%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.53% -0.22% 1.24% 4.23% 22.90% 8.08% 13.92%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.08% -0.73% 0.83% 5.00% 19.67% 11.86% 15.57%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.06% -0.82% 0.74% 4.72% 24.44% 11.05% 19.40%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.00% -0.66% 1.19% 5.68% 26.15% 8.74% 17.64%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.12% 0.61% 1.32% 5.97% 5.69% 4.38% 4.12%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.04% -0.89% 3.30% 12.23% 21.50% 6.23% 4.29%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.08% -0.82% 3.98% 14.40% 34.94% 18.65% 13.79%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.84% 2.03% 7.29% 27.25% 47.70% 25.28% 24.56%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.28% 0.51% 1.31% 5.88% -0.11% -1.38% -1.65%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.24% 0.58% 3.11% 10.84% 10.31% 4.93% 4.35%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.10% -0.29% 2.76% 11.31% 19.97% 7.10% 5.13%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.33% 0.73% 3.55% 11.62% 14.39% 6.53% 6.30%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.35% 0.35% 1.77% 7.32% 21.18% 11.93% 13.52%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.72% -0.50% 2.73% 3.17% 11.54% 3.42% 2.08%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.27% -0.03% 1.21% 3.88% 14.43% 11.01% 15.12%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.09% -0.43% -0.40% 3.07% 22.30% 9.57% 13.12%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.14% -1.40% -0.13% 7.06% 23.55% 18.85% 23.03%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.10% -1.40% 1.20% 3.77% 16.13% 0.56% -1.25%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.16% -1.20% -0.06% 4.01% 19.27% 7.84% 10.77%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.16% -1.17% 0.02% 4.27% 19.87% 8.92% 11.65%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.44% -1.85% 1.52% 0.16% 9.99% -3.61% -3.06%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.07% -1.33% 0.07% -0.08% 12.91% 3.78% 9.41%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.07% -1.36% 0.00% -0.29% 12.48% 3.00% 8.73%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.68% -1.16% -1.57% -3.83% 1.14% -1.56% 0.78%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.84% -1.70% 0.11% 12.36% 44.86% 55.61% 27.65%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.86% -1.74% -0.07% 11.73% 43.36% 52.28% 25.28%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.17% -0.07% -0.24% 2.32% 21.21% 18.99% 15.64%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.15% -0.12% -0.42% 1.67% 19.74% 16.34% 13.50%
環球動態資產配置基金A/美元 0.13% -0.38% 1.27% 6.04% 15.84% 10.53% 12.21%
環球重點股票基金Y/美元 -0.18% -1.17% 1.09% 5.54% 26.26% 14.46% 15.65%
環球重點股票基金A/美元 -0.18% -1.19% 1.02% 5.33% 25.76% 13.55% 14.93%
先機環球股票基金A/美元 0.26% -0.29% 0.48% 8.28% 25.98% 20.76% 18.80%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.21% -1.92% 1.84% 7.71% 25.45% 13.69% 11.70%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.43% -2.02% 0.61% 6.74% 27.31% 14.71% 17.49%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.00% 0.61% 3.28% 10.47% 10.28% 3.50% 3.82%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.30% -0.54% 2.29% 10.37% 16.03% 7.14% 7.28%
基金平均績效 -0.17% -0.40% 1.34% 6.30% 16.73% 9.42% 9.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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