法巴基金淨值

法巴永續優化波動全球股票基金-年配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	107.71	-0.48	-0.44%	11.31%	2024/10/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	18.49%	6.07%	4.88%	0.48%	-75.88%	24.09%	-8.24%	24.85%	-11.95%	6.34%
含息	19.09%	6.67%	5.52%	1.10%	-75.31%	26.85%	-6.02%	26.69%	-10.44%	8.41%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
04/20	1.56	102.69	1.52%
總計	1.56	102.69	1.52%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
04/19	1.88	94.37	1.99%
總計	1.88	94.37	1.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
04/19	1.82	100.43	1.81%
總計	1.82	100.43	1.81%

法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	107.71	-0.44%	2024/10/08	105.33	0.49%
2024/10/21	108.19	-0.46%	2024/10/07	104.82	-0.79%
2024/10/18	108.69	-0.20%	2024/10/04	105.65	0.62%
2024/10/17	108.91	0.80%	2024/10/03	105.00	-0.49%
2024/10/16	108.05	0.17%	2024/10/02	105.52	0.02%
2024/10/15	107.87	0.17%	2024/10/01	105.50	0.27%
2024/10/14	107.69	0.78%	2024/09/30	105.22	0.17%
2024/10/11	106.86	0.79%	2024/09/27	105.04	-0.27%
2024/10/10	106.02	-0.13%	2024/09/26	105.32	0.78%
2024/10/09	106.16	0.79%	2024/09/25	104.50	-0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.44%	-0.15%	3.34%	6.10%	8.00%	20.90%	11.31%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.32%	1.73%	4.34%	13.96%	32.42%	18.02%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.27%	1.94%	4.49%	13.92%	31.47%	17.41%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.11%	0.88%	3.70%	2.88%	9.14%	22.58%	13.61%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.30%	0.00%	0.27%	2.00%	10.55%	24.89%	11.09%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.14%	1.29%	3.88%	1.29%	6.65%	20.57%	13.24%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.00%	0.47%	0.47%	0.42%	8.11%	22.94%	10.78%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.41%	0.42%	3.49%	4.47%	11.76%	24.83%	14.13%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.61%	-0.45%	0.07%	3.57%	13.22%	27.18%	11.58%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.00%	0.44%	0.19%	-0.43%	6.21%	18.51%	7.85%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.07%	0.42%	0.21%	-0.63%	5.82%	17.68%	7.34%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.00%	0.46%	0.20%	-0.58%	5.85%	17.76%	7.33%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.01%	0.51%	0.21%	-0.61%	5.83%	17.93%	7.71%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.61%	-0.47%	0.02%	3.24%	12.39%	25.05%	10.35%
安聯全球股票基金/歐元	-0.78%	-1.31%	1.04%	0.74%	2.26%	13.64%	2.41%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.35%	0.00%	2.11%	5.22%	14.77%	32.10%	17.69%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.67%	-1.00%	0.25%	5.37%	9.67%	25.71%	10.93%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.43%	-0.14%	3.35%	6.10%	8.00%	23.14%	13.36%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.67%	-1.00%	0.25%	5.37%	9.67%	23.35%	8.85%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.32%	1.17%	1.30%	7.07%	25.52%	13.96%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.00%	-0.29%	0.78%	0.29%	4.99%	20.61%	10.28%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.25%	0.02%	0.82%	3.74%	8.99%	26.48%	9.25%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.25%	0.02%	0.48%	2.70%	6.83%	21.50%	5.65%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.19%	0.06%	1.97%	1.45%	7.20%	22.96%	9.81%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.19%	0.06%	1.63%	0.43%	5.07%	18.13%	6.19%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.05%	0.79%	3.96%	4.58%	8.75%	24.36%	14.91%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.15%	-0.07%	0.53%	3.68%	10.21%	26.71%	12.36%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.03%	-0.29%	1.30%	1.41%	8.58%	22.26%	15.53%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.91%	-0.98%	0.27%	4.91%	10.96%	28.32%	15.65%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.69%	-0.44%	3.67%	1.86%	6.94%	16.64%	7.64%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	-0.87%	-1.13%	0.59%	1.28%	8.73%	19.31%	5.22%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.03%	-0.29%	1.09%	0.76%	7.18%	18.99%	12.99%
富達全球主題機會基金/美元	-0.27%	-0.27%	0.88%	2.52%	11.35%	29.67%	12.65%
富達世界基金/歐元	-0.10%	0.41%	3.84%	3.92%	9.18%	27.42%	16.61%
富達全球聚焦基金/美元	-0.42%	-0.42%	1.54%	3.12%	10.29%	26.29%	12.48%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-1.31%	-2.62%	-1.21%	3.85%	13.01%	29.15%	11.69%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.46%	0.13%	1.10%	2.59%	8.40%	23.66%	7.62%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.48%	0.12%	1.07%	2.58%	8.37%	23.64%	7.61%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.28%	0.46%	1.88%	4.22%	10.82%	27.76%	15.16%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.21%	0.39%	0.72%	1.63%	7.02%	23.74%	9.75%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.28%	0.56%	1.47%	4.12%	11.35%	39.33%	19.73%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.12%	-0.74%	-0.82%	0.19%	2.99%	9.59%	5.56%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.29%	-1.05%	1.05%	0.98%	10.76%	25.73%	20.01%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.10%	1.02%	6.45%	5.03%	23.00%	53.42%	39.93%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.17%	-0.83%	3.78%	-0.23%	8.28%	21.00%	10.68%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.44%	-0.33%	-0.06%	-0.17%	4.23%	12.66%	9.91%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.65%	-0.75%	0.41%	0.56%	7.80%	21.38%	14.09%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.41%	-0.56%	2.91%	1.97%	14.13%	36.30%	26.54%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.35%	0.00%	1.35%	2.08%	8.70%	21.09%	11.16%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.08%	0.55%	1.26%	4.29%	10.74%	23.47%	9.70%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.19%	0.38%	3.53%	5.05%	9.25%	22.69%	14.99%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.42%	-0.48%	0.44%	4.33%	10.95%	25.27%	12.54%
景順環球企業基金-A股/美元	-1.70%	-2.36%	-2.67%	-0.51%	8.72%	25.80%	7.64%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.27%	0.34%	0.33%	2.63%	12.73%	30.65%	19.05%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	-1.10%	-1.65%	0.34%	1.97%	3.80%	23.60%	8.27%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.25%	0.02%	4.39%	6.40%	15.60%	33.16%	23.58%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.43%	-0.68%	1.29%	5.93%	17.86%	37.05%	21.55%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.43%	-0.66%	1.38%	6.20%	18.45%	38.44%	22.54%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.06%	0.59%	4.54%	5.90%	7.86%	23.02%	12.10%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.25%	-0.27%	1.11%	5.00%	9.30%	25.29%	9.54%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.27%	-0.28%	1.04%	4.80%	8.89%	24.35%	8.85%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.22%	-0.49%	0.75%	5.98%	11.62%	21.50%	10.68%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.54%	-0.72%	4.34%	14.80%	24.26%	52.06%	18.05%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.55%	-0.75%	4.22%	14.31%	23.09%	48.78%	16.08%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.08%	-0.33%	4.09%	14.48%	15.95%	49.59%	23.74%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.09%	-0.38%	3.97%	13.98%	14.98%	46.94%	22.12%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.41%	-0.59%	-0.73%	0.68%	7.97%	14.06%	5.19%
環球重點股票基金Y/美元	-0.10%	-0.17%	1.68%	4.89%	15.12%	39.31%	21.13%
環球重點股票基金A/美元	-0.11%	-0.18%	1.61%	4.68%	14.66%	38.20%	20.35%
先機環球股票基金A/美元	-0.55%	-0.34%	1.63%	5.14%	14.53%	35.85%	18.24%
天利全球焦點基金/美元	-0.18%	-0.75%	0.54%	4.73%	13.95%	37.22%	20.70%
天利全球焦點基金/歐元	0.03%	-0.02%	3.40%	5.26%	12.21%	34.10%	23.05%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.18%	-0.77%	0.40%	4.24%	12.90%	34.65%	18.94%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.09%	-0.72%	3.03%	3.81%	9.03%	29.74%	13.82%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.37%	-1.20%	1.38%	6.22%	12.90%	35.40%	14.24%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.05%	-0.63%	0.48%	0.21%	7.52%	19.56%	14.04%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.00%	-0.20%	1.26%	0.66%	10.72%	25.55%	18.08%
基金平均績效	-0.27%	-0.18%	1.65%	3.67%	9.61%	24.60%	12.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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