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瀚亞全球價值股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
35.3560 |
0.3600 |
1.03% |
15.57% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-6.75% |
12.51% |
17.33% |
-16.34% |
19.53% |
3.66% |
21.98% |
-17.41% |
19.39% |
13.61% |
瀚亞全球價值股票基金A/美元
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本基金以投資在全球證券交易所上市或將上市之股權證券之方式致力於最大之長期總收益。這些交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區主要之交易所。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
35.3560 |
1.03% |
2025/06/18 |
33.8900 |
-0.50% |
2025/07/02 |
34.9960 |
0.49% |
2025/06/17 |
34.0610 |
-0.58% |
2025/07/01 |
34.8270 |
0.33% |
2025/06/16 |
34.2580 |
0.82% |
2025/06/30 |
34.7130 |
0.00% |
2025/06/13 |
33.9790 |
-0.79% |
2025/06/27 |
34.7130 |
0.94% |
2025/06/12 |
34.2480 |
-0.22% |
2025/06/26 |
34.3890 |
0.47% |
2025/06/11 |
34.3220 |
0.47% |
2025/06/25 |
34.2280 |
0.05% |
2025/06/10 |
34.1610 |
0.07% |
2025/06/24 |
34.2110 |
1.04% |
2025/06/06 |
34.1360 |
0.39% |
2025/06/20 |
33.8590 |
0.72% |
2025/06/05 |
34.0020 |
-0.25% |
2025/06/19 |
33.6180 |
-0.80% |
2025/06/04 |
34.0860 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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