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富達全球主題機會基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
72.7500 |
1.27 |
1.78% |
3.88% |
2024/04/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
6.03% |
-0.88% |
4.44% |
19.46% |
-11.09% |
22.19% |
10.26% |
16.00% |
-24.24% |
14.94% |
含息 |
6.03% |
-0.88% |
4.44% |
19.46% |
-11.09% |
22.19% |
10.26% |
16.00% |
-24.24% |
14.94% |
富達全球主題機會基金/美元
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本基金主要投資於全球市場(包括主要市場和較小的新興國家市場)之股票,以達長期資本增值的目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/26 |
72.7500 |
1.78% |
2024/04/12 |
73.2300 |
-0.66% |
2024/04/25 |
71.4800 |
-0.63% |
2024/04/11 |
73.7200 |
0.07% |
2024/04/24 |
71.9300 |
-0.03% |
2024/04/10 |
73.6700 |
-0.83% |
2024/04/23 |
71.9500 |
1.55% |
2024/04/09 |
74.2900 |
-0.08% |
2024/04/22 |
70.8500 |
0.00% |
2024/04/08 |
74.3500 |
0.26% |
2024/04/19 |
70.8500 |
-1.19% |
2024/04/05 |
74.1600 |
-1.01% |
2024/04/18 |
71.7000 |
0.27% |
2024/04/04 |
74.9200 |
0.59% |
2024/04/17 |
71.5100 |
-0.42% |
2024/04/03 |
74.4800 |
0.74% |
2024/04/16 |
71.8100 |
-1.58% |
2024/04/02 |
73.9300 |
-0.79% |
2024/04/15 |
72.9600 |
-0.37% |
2024/04/01 |
74.5200 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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