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富達全球主題機會基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
80.1600 |
1.14 |
1.44% |
3.61% |
2025/05/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
-0.88% |
4.44% |
19.46% |
-11.09% |
22.19% |
10.26% |
16.00% |
-24.24% |
14.94% |
10.48% |
含息 |
-0.88% |
4.44% |
19.46% |
-11.09% |
22.19% |
10.26% |
16.00% |
-24.24% |
14.94% |
10.48% |
富達全球主題機會基金/美元
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本基金主要投資於全球市場(包括主要市場和較小的新興國家市場)之股票,以達長期資本增值的目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/13 |
80.1600 |
1.44% |
2025/04/29 |
75.3600 |
0.59% |
2025/05/12 |
79.0200 |
1.62% |
2025/04/28 |
74.9200 |
0.12% |
2025/05/09 |
77.7600 |
0.00% |
2025/04/25 |
74.8300 |
0.52% |
2025/05/08 |
77.7600 |
0.92% |
2025/04/24 |
74.4400 |
0.72% |
2025/05/07 |
77.0500 |
-0.14% |
2025/04/23 |
73.9100 |
1.72% |
2025/05/06 |
77.1600 |
-0.34% |
2025/04/22 |
72.6600 |
1.72% |
2025/05/05 |
77.4200 |
0.21% |
2025/04/21 |
71.4300 |
-1.35% |
2025/05/02 |
77.2600 |
1.54% |
2025/04/18 |
72.4100 |
0.10% |
2025/05/01 |
76.0900 |
1.28% |
2025/04/17 |
72.3400 |
-0.39% |
2025/04/30 |
75.1300 |
-0.31% |
2025/04/16 |
72.6200 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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