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富達全球主題機會基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
84.5300 |
-0.1000 |
-0.12% |
9.25% |
2025/06/30 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
-0.88% |
4.44% |
19.46% |
-11.09% |
22.19% |
10.26% |
16.00% |
-24.24% |
14.94% |
10.48% |
含息 |
-0.88% |
4.44% |
19.46% |
-11.09% |
22.19% |
10.26% |
16.00% |
-24.24% |
14.94% |
10.48% |
富達全球主題機會基金/美元
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本基金主要投資於全球市場(包括主要市場和較小的新興國家市場)之股票,以達長期資本增值的目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/30 |
84.5300 |
-0.12% |
2025/06/16 |
82.7100 |
0.68% |
2025/06/27 |
84.6300 |
1.07% |
2025/06/13 |
82.1500 |
-0.63% |
2025/06/26 |
83.7300 |
0.88% |
2025/06/12 |
82.6700 |
-0.13% |
2025/06/25 |
83.0000 |
0.27% |
2025/06/11 |
82.7800 |
0.42% |
2025/06/24 |
82.7800 |
2.02% |
2025/06/10 |
82.4300 |
0.01% |
2025/06/23 |
81.1400 |
-0.18% |
2025/06/09 |
82.4200 |
0.17% |
2025/06/20 |
81.2900 |
0.53% |
2025/06/06 |
82.2800 |
0.16% |
2025/06/19 |
80.8600 |
-1.34% |
2025/06/05 |
82.1500 |
0.45% |
2025/06/18 |
81.9600 |
-0.39% |
2025/06/04 |
81.7800 |
0.65% |
2025/06/17 |
82.2800 |
-0.52% |
2025/06/03 |
81.2500 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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