環球動態資產配置基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.3135 0.1251 0.44% 5.00% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59% 5.30% 4.42% 12.94%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢，對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資，以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 28.3135 0.44% 2026/06/10 27.7795 -1.33%
2026/06/24 28.1884 -0.52% 2026/06/09 28.1546 -0.12%
2026/06/23 28.3344 -1.27% 2026/06/08 28.1878 -0.51%
2026/06/22 28.7002 -0.09% 2026/06/05 28.3330 -2.09%
2026/06/18 28.7263 0.02% 2026/06/04 28.9375 0.37%
2026/06/17 28.7215 -0.27% 2026/06/03 28.8320 -0.87%
2026/06/16 28.8004 0.01% 2026/06/02 29.0851 0.69%
2026/06/15 28.7971 1.47% 2026/05/29 28.8855 0.81%
2026/06/12 28.3808 1.29% 2026/05/28 28.6526 0.36%
2026/06/11 28.0188 0.86% 2026/05/27 28.5489 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 0.44% -1.44% -0.27% 7.57% 3.84% 12.44% 5.00%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -1.87% -1.55% 10.07% 6.02% 20.09% 7.08%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -2.06% -1.23% 10.94% 8.00% 22.42% 8.85%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.03% 0.07% 2.53% 7.52% 11.68% 31.40% 11.76%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.15% -0.66% 0.48% 5.77% 7.90% 28.20% 8.18%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.36% -0.48% 2.15% 13.04% 5.20% 6.31% 6.17%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.52% -1.23% 0.09% 11.21% 1.61% 3.72% 2.75%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.14% -0.65% 0.19% 4.83% 6.03% 24.11% 6.62%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.16% -0.64% 0.27% 4.92% 6.00% 23.77% 6.55%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.10% -0.74% 0.05% 4.22% 5.20% 22.67% 5.70%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.16% -0.63% 0.26% 4.80% 5.50% 23.19% 6.27%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.54% -1.22% 0.10% 11.23% 1.63% 3.22% 2.74%
安聯全球股票基金/歐元 0.88% 0.10% 1.72% 13.02% 2.48% 3.52% 1.96%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.23% -2.66% -1.90% 9.53% 3.18% 19.81% 3.65%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.45% -1.18% -1.25% 3.66% -5.93% -8.06% -5.06%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.48% 0.99% 1.00% 5.83% -2.29% -5.81% -1.68%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.47% 0.98% 0.99% 4.17% -3.82% -7.29% -3.22%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.44% -1.18% -1.25% 2.04% -7.39% -9.49% -6.54%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.14% -0.14% 3.50% 10.92% 14.36% 38.20% 16.13%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.15% -0.08% 3.18% 9.90% 12.18% 32.82% 13.85%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.27% -0.70% 2.90% 11.89% 13.38% 28.58% 14.97%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.27% -0.70% 2.55% 10.78% 11.14% 23.55% 12.69%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.00% 0.06% 3.07% 10.60% 10.20% 21.98% 11.97%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.00% 0.06% 2.73% 9.50% 8.02% 17.21% 9.76%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.42% 0.77% 8.43% 2.12% 3.31% 20.66% 3.71%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.52% 0.66% 10.26% 0.11% 3.81% 23.71% 3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.83% -0.72% 1.40% 14.13% 15.66% 32.88% 16.14%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.11% -0.81% -0.16% 7.61% 7.87% 22.11% 8.07%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.83% -0.72% 1.23% 13.50% 14.36% 29.75% 14.83%
富達全球主題機會基金/美元 -0.29% -2.39% -2.76% 12.42% 9.27% 22.89% 9.68%
富達世界基金/歐元 -0.36% -0.87% 0.52% 13.93% 11.31% 24.64% 11.31%
富達全球聚焦基金/美元 -0.21% -1.32% -3.13% 8.46% -3.20% 6.51% -3.07%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -1.94% -0.32% -1.08% 6.41% 9.22% 13.63% 7.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.29% -3.51% -1.71% 5.47% -1.75% 9.41% -1.53%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.29% -3.50% -1.71% 5.48% -1.75% 9.41% -1.52%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.39% -2.04% 0.62% 10.20% 3.35% 14.37% 3.68%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.24% -1.67% 0.00% 7.03% 2.05% -0.48% 2.37%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.38% -2.05% 0.86% 10.81% 4.60% 3.96% 5.01%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.29% 0.05% 1.01% 1.46% 1.37% 10.03% 1.23%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.99% -0.34% 1.67% 14.18% 10.99% 33.49% 12.15%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.20% -0.46% 7.42% 46.32% 48.15% 82.21% 49.22%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.55% -2.09% 13.22% 54.45% 76.61% 154.39% 79.34%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.21% -0.31% 0.89% 3.66% 4.51% 14.12% 4.51%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.25% -0.32% 5.06% 24.79% 28.45% 50.59% 29.04%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.33% -2.08% 15.57% 84.34% 120.03% 170.53% 121.76%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.24% -0.34% 3.94% 23.06% 29.72% 53.62% 29.80%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.63% -0.95% 3.34% 24.18% 28.67% 43.67% 28.49%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.04% 0.61% 2.66% 9.98% 11.48% 19.23% 11.78%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.35% -0.35% 0.70% 8.14% 7.68% 16.73% 8.28%
景順環球企業基金-A股/美元 1.43% 0.15% 3.26% 16.11% 15.16% 22.97% 15.98%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.17% -1.72% -0.08% 10.05% 6.95% 19.37% 7.91%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.32% 0.22% 3.58% 18.05% 17.35% 26.08% 17.12%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.36% -0.79% 1.32% 15.71% 13.15% 23.66% 13.37%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.36% -0.78% 1.41% 16.00% 13.72% 24.90% 13.92%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.04% 0.92% 1.44% 8.89% 1.22% 7.12% 1.56%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.13% -0.15% -0.60% 7.12% -2.22% 4.52% -1.70%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.14% -0.16% -0.67% 6.92% -2.60% 3.72% -2.07%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.19% -0.90% -4.86% -0.19% -12.98% -17.78% -13.08%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -1.69% -1.69% -4.95% 3.51% -10.91% -5.60% -8.21%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -1.70% -1.75% -5.20% 2.76% -11.96% -7.84% -9.26%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.52% -2.27% 2.73% 14.35% 3.14% 0.44% 2.89%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.51% -2.32% 2.51% 13.46% 1.79% -2.13% 1.58%
環球重點股票基金Y/美元 0.42% -1.75% -2.13% 5.55% -0.59% 10.86% 0.33%
環球重點股票基金A/美元 0.42% -1.75% -2.20% 5.34% -0.98% 9.98% -0.06%
先機環球股票基金A/美元 0.60% -1.49% 0.23% 10.96% 7.63% 25.46% 7.98%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.65% 0.49% 0.65% 11.67% 0.47% 8.55% 0.99%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.54% -0.68% -0.78% 10.08% -0.66% 6.95% 0.05%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.17% 0.17% 1.19% 9.96% 10.76% 28.56% 11.40%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -1.38% -0.05% 4.94% 24.96% 25.53% 50.31% 26.32%
基金平均績效 -0.05% -0.46% 1.75% 11.05% 8.08% 18.56% 9.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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