環球動態資產配置基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.6617 0.0713 0.29% 3.30% 2025/05/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.83% -1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59% 5.30% 4.42%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢，對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資，以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/19 24.6617 0.29% 2025/05/02 24.0988 1.12%
2025/05/16 24.5904 0.27% 2025/05/01 23.8317 -0.06%
2025/05/15 24.5249 0.30% 2025/04/29 23.8458 0.46%
2025/05/14 24.4524 0.16% 2025/04/28 23.7357 0.47%
2025/05/13 24.4130 0.54% 2025/04/25 23.6252 0.05%
2025/05/12 24.2821 0.81% 2025/04/24 23.6127 1.40%
2025/05/09 24.0868 -0.22% 2025/04/23 23.2875 0.34%
2025/05/08 24.1394 -0.17% 2025/04/22 23.2086 0.31%
2025/05/07 24.1803 0.35% 2025/04/17 23.1360 0.04%
2025/05/06 24.0949 -0.02% 2025/04/16 23.1275 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 0.29% 1.56% 6.59% -1.08% 1.58% 5.12% 3.30%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.34% 11.45% -0.50% 3.79% 11.42% 4.48%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.29% 11.21% -0.15% 4.08% 10.85% 4.88%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.49% -0.49% 12.13% -8.42% -2.76% 4.43% -2.33%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.28% 0.77% 10.80% -1.27% 3.14% 7.88% 5.95%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.74% 0.43% 15.69% -7.77% -5.93% -1.74% -5.84%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.07% 1.75% 14.36% -0.56% -0.19% 1.58% 2.17%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.24% 0.79% 10.49% -2.13% 1.41% 4.22% 4.75%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.28% 0.77% 10.28% -2.75% 0.56% 3.13% 3.95%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.25% 0.77% 10.03% -2.17% 1.09% 3.68% 4.50%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.27% 0.82% 10.34% -2.48% 1.03% 3.72% 4.43%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.06% 1.69% 14.18% -1.21% -1.09% -0.04% 1.40%
安聯全球股票基金/歐元 -0.00% 2.35% 11.76% -10.11% -7.82% -8.08% -7.40%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.64% 4.51% 12.27% -0.29% 3.70% 11.02% 2.66%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.66% 1.86% 6.64% 3.87% 7.75% 14.56% 10.14%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.22% 0.58% 7.55% -3.79% 1.37% 10.72% 1.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.22% 0.58% 5.70% -5.45% -0.39% 8.80% -0.41%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.66% 1.87% 4.97% 2.25% 6.07% 12.77% 8.42%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.41% 3.33% 7.35% -9.93% -5.50% -2.47% -6.83%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.43% 3.29% 7.05% -10.88% -7.37% -6.36% -8.45%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.33% 3.69% 15.62% -2.37% 1.44% 3.99% 1.10%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.33% 3.69% 15.23% -3.38% -0.60% -0.13% -0.61%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.51% 3.73% 14.24% -3.37% 1.03% 3.81% -0.38%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.51% 3.73% 13.86% -4.37% -1.01% -0.30% -2.06%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.09% 1.05% 12.87% -5.08% 1.07% 6.28% -0.24%
資本集團全球股票基金B/美元 0.89% 2.38% 11.55% 2.34% 7.21% 9.88% 8.26%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.08% 1.05% 0.35% -9.44% -5.88% -0.02% -6.85%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.19% 1.65% 8.68% 4.21% 8.61% 14.44% 9.84%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.08% 1.05% 0.12% -10.03% -7.07% -2.54% -7.83%
富達全球主題機會基金/美元 0.48% 2.28% 11.61% -0.80% 3.22% 6.38% 4.46%
富達世界基金/歐元 -0.24% 0.88% 14.32% -5.91% -0.45% 6.56% -1.72%
富達全球聚焦基金/美元 0.39% 2.24% 15.52% 2.07% 9.12% 12.68% 8.11%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.54% 1.59% 9.11% 0.43% 3.96% 10.91% 6.77%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.09% 0.90% 12.35% -1.94% 0.82% -0.04% 3.25%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.10% 0.89% 12.35% -1.97% 0.81% -0.05% 3.23%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.09% 0.90% 10.15% -0.71% 4.98% 7.92% 6.17%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.04% 1.37% 12.32% 2.14% 2.59% 1.51% 7.60%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.35% 1.17% 12.70% -1.14% -2.32% 0.41% 4.15%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.14% 0.04% -1.19% -3.26% -1.91% 0.97% -2.44%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.32% 1.74% 5.90% -11.90% -7.80% -1.70% -9.76%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.24% 2.74% 10.49% -9.46% -3.52% 11.12% -6.66%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.38% 1.79% 3.68% -17.71% -11.34% -10.91% -12.32%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.12% 0.24% -4.93% -7.67% -5.82% -2.80% -6.34%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.27% 0.87% -1.85% -9.45% -6.30% -1.75% -7.05%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.34% 2.14% 2.97% -14.25% -9.68% -1.65% -9.77%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.00% 0.99% 0.30% -9.15% -6.47% -2.06% -6.79%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.16% 1.27% 7.51% -1.92% 0.08% 4.68% 0.71%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.38% 0.62% 8.35% -4.84% 0.61% 7.18% -0.31%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.50% 1.90% 7.43% 2.73% 6.96% 10.91% 8.35%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.48% 0.29% 11.67% -0.36% 1.88% 4.49% 3.38%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.32% 2.00% 10.12% 2.85% 8.48% 10.94% 9.15%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -0.56% 1.08% 11.13% -4.01% -0.76% -4.32% 1.50%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.31% 1.70% 12.60% -8.68% -3.64% 4.36% -5.47%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.41% 3.53% 12.20% -0.63% 3.33% 9.39% 2.84%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.42% 3.55% 12.30% -0.38% 3.85% 10.49% 3.23%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.56% 0.08% 10.29% -7.15% -1.46% 1.36% -2.20%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.26% 1.41% 9.01% 0.11% 4.56% 4.80% 6.14%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.25% 1.39% 8.93% -0.07% 4.17% 4.00% 5.82%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.68% 2.04% 7.45% 1.15% 6.09% 10.51% 5.75%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.93% 1.71% 21.73% -5.60% 11.89% 53.52% 6.76%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.93% 1.67% 21.76% -5.99% 10.74% 50.71% 5.92%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.09% 3.29% 16.03% 0.18% 11.77% 26.96% 11.06%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.09% 3.20% 15.90% -0.25% 10.64% 24.68% 10.21%
環球重點股票基金Y/美元 0.29% 1.99% 13.83% 0.54% 4.18% 11.79% 4.63%
環球重點股票基金A/美元 0.29% 1.98% 13.76% 0.35% 3.77% 10.90% 4.31%
先機環球股票基金A/美元 0.44% 3.50% 13.01% 0.71% 5.74% 15.65% 5.31%
天利全球焦點基金/美元 0.38% 3.65% 12.28% -1.31% 5.53% 11.65% 4.28%
天利全球焦點基金/歐元 0.67% 4.79% 14.56% -7.03% -0.34% 8.80% -3.21%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.38% 3.62% 12.14% -1.76% 4.53% 9.66% 3.55%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.72% 5.75% 14.65% -5.83% 0.57% 4.41% 0.02%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.57% 5.47% 15.71% -3.08% 3.86% 8.03% 4.91%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.22% 0.85% -0.89% -9.05% -6.29% -2.08% -6.44%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.34% 1.31% 3.08% -7.94% -4.48% 2.15% -4.29%
基金平均績效 0.12% 1.76% 9.04% -2.50% 1.29% 6.46% 1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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