環球動態資產配置基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.8684 0.0897 0.41% 0.72% 2023/11/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
9.14% 3.33% -1.83% -1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢，對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資，以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/27 21.8684 0.41% 2023/11/10 21.1814 -0.37%
2023/11/24 21.7787 0.02% 2023/11/09 21.2596 -0.34%
2023/11/22 21.7741 -0.37% 2023/11/08 21.3324 0.05%
2023/11/21 21.8548 0.22% 2023/11/07 21.3210 -0.08%
2023/11/20 21.8069 0.70% 2023/11/06 21.3387 -0.01%
2023/11/17 21.6562 -0.04% 2023/11/03 21.3412 0.91%
2023/11/16 21.6657 0.41% 2023/11/02 21.1486 0.88%
2023/11/15 21.5768 0.34% 2023/11/01 20.9644 0.00%
2023/11/14 21.5043 1.23% 2023/10/31 20.9642 -0.34%
2023/11/13 21.2438 0.29% 2023/10/27 21.0364 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 0.41% 0.28% 3.96% 1.78% -0.23% 0.84% 0.72%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.42% 10.37% 3.54% 6.62% 11.52% 15.85%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.25% 9.96% 3.27% 5.99% 10.72% 14.33%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.39% 0.09% 5.81% 0.04% 1.76% 1.89% 7.33%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.28% 0.24% 9.69% 1.48% 3.89% 7.28% 9.88%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.43% 0.11% 5.06% 0.43% 2.47% 4.88% 9.37%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.29% 0.24% 8.88% 1.84% 4.60% 10.35% 11.92%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.38% 0.12% 6.57% -0.23% 1.19% -0.58% 5.71%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.24% 0.27% 10.48% 1.19% 3.35% 4.66% 8.21%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.35% 0.21% 8.48% 0.85% 2.58% 6.07% 8.32%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.31% 0.24% 8.35% 0.55% 2.09% 4.52% 6.81%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.29% 0.22% 8.42% 0.73% 2.30% 5.43% 7.57%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.31% 0.33% 8.17% 0.70% 2.29% 5.68% 8.11%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.26% 0.22% 10.16% 0.60% 2.18% 2.05% 5.83%
安聯全球股票基金/歐元 -0.08% 0.98% 8.80% 3.01% 8.10% 12.38% 16.61%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.44% 0.92% 6.33% 3.36% 9.09% 11.85% 15.44%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.33% 0.35% 8.69% 2.37% 1.79% 1.85% 5.91%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.26% 0.42% 5.17% 0.86% -0.32% -3.05% 3.39%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.27% 0.40% 5.17% 0.84% -0.32% -5.00% 1.32%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.33% 0.35% 8.69% 2.37% 1.79% -0.13% 3.85%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.23% 0.00% 8.13% 0.08% 5.08% 4.40% 9.40%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.22% 0.00% 7.84% -0.89% 3.00% 0.34% 5.42%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.01% 0.28% 11.08% 0.96% 2.40% 2.22% 6.45%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.01% 0.28% 10.72% -0.05% 0.37% -1.80% 2.61%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.07% -0.10% 8.55% -0.94% 3.82% 2.11% 9.34%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.07% -0.10% 8.20% -1.92% 1.76% -1.91% 5.39%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.45% 0.14% 6.33% 1.44% 1.23% 4.53% 9.40%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.36% 0.26% 10.21% 2.85% 3.37% 10.02% 11.96%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.28% -0.41% 4.31% 1.61% 6.31% 8.06% 10.17%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.29% 0.19% 7.83% 2.17% 7.14% 9.29% 12.81%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.27% 0.05% 4.86% 1.41% 1.76% -1.16% 3.79%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 0.33% 8.83% 2.83% 3.76% 4.19% 6.50%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.29% -0.41% 4.06% 0.86% 4.73% 4.87% 7.19%
富達全球主題機會基金/美元 -0.12% 0.33% 10.07% 1.40% 0.98% 4.62% 8.22%
富達世界基金/歐元 -0.18% 0.77% 6.87% 2.06% 2.67% 4.74% 12.12%
富達全球聚焦基金/美元 -0.20% 0.80% 9.55% 3.41% 4.49% 12.06% 16.16%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.46% 1.31% 9.84% 2.65% 3.35% 8.73% 13.63%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.52% -0.29% 10.84% 2.63% 2.76% 7.66% 11.46%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.52% -0.27% 10.84% 2.63% 2.77% 7.65% 11.45%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.22% 0.22% 8.04% 0.45% -0.22% 3.69% 5.63%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.49% -0.08% 9.20% 1.94% 3.81% 9.44% 13.34%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.21% 0.14% 12.22% 4.35% 6.00% 16.57% 23.93%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.05% 0.17% 1.24% 0.29% 2.32% 1.72% 2.15%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.30% 0.03% 4.52% 1.72% 7.97% 7.24% 11.81%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.37% -0.70% 9.48% 5.64% 9.71% 14.72% 18.60%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.34% -1.32% 6.58% 1.52% 3.04% 9.35% 14.09%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.19% -0.19% 0.94% 0.37% 5.02% 4.54% 5.78%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.24% -0.29% 4.76% 1.32% 6.07% 8.59% 11.52%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.33% -0.66% 7.62% 1.90% 4.55% 7.93% 14.03%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.16% -0.16% 5.74% 1.31% 3.61% 5.56% 7.39%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.00% 0.00% 7.54% 2.20% 2.68% 5.70% 6.92%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.19% 0.28% 3.60% 0.37% 0.22% -0.08% 4.83%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.25% 0.22% 7.07% 1.89% 2.32% 4.95% 7.38%
景順環球企業基金-A股/美元 0.37% 0.78% 9.38% -0.73% 2.33% 3.03% 4.49%
晉達環球動力基金-C股/美元 -0.24% -0.72% 9.24% 1.47% 2.41% 11.87% 14.22%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.01% 0.04% 8.03% 0.92% 2.74% 13.84% 17.38%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 -0.15% -0.01% 10.76% -0.34% -1.32% 2.34% 6.29%
木星生態基金-I股/美元 -0.14% 0.00% 10.85% -0.10% -0.87% 3.26% 7.15%
木星生態基金/英鎊 -0.18% -1.01% 6.81% -0.14% -3.37% -2.03% 1.54%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.32% 0.72% 6.78% 0.85% 0.54% 3.07% 8.98%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.05% 1.01% 10.83% 2.27% 2.57% 8.72% 11.88%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.06% 1.03% 10.93% 2.54% 3.10% 9.82% 12.91%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.37% 0.62% 6.88% -1.62% -1.89% -1.47% 4.20%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.42% 0.60% 10.64% -0.23% 0.17% 3.52% 6.64%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.42% 0.59% 10.57% -0.42% -0.21% 2.73% 5.90%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.01% 1.76% 9.28% 1.27% 4.69% 9.86% 11.61%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.57% 2.15% 17.95% 5.72% 7.65% 17.86% 29.69%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.54% 2.11% 17.68% 5.17% 6.30% 14.22% 26.35%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.45% 1.33% 17.78% 8.70% 13.10% 36.27% 42.64%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.45% 1.30% 17.48% 8.09% 11.73% 32.43% 39.14%
環球重點股票基金Y/美元 -0.22% 0.33% 11.02% 1.85% 6.48% 14.50% 20.00%
環球重點股票基金A/美元 -0.22% 0.32% 10.95% 1.65% 6.06% 13.59% 19.13%
先機環球股票基金A/美元 0.21% 0.84% 10.51% 4.62% 9.61% 13.67% 16.91%
天利全球焦點基金/美元 0.18% 1.23% 8.59% 3.98% 7.16% 14.41% 18.64%
天利全球焦點基金/歐元 -0.50% 0.75% 5.21% 3.02% 5.42% 8.49% 15.74%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.15% 1.20% 8.37% 3.39% 5.96% 11.44% 16.02%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.13% 1.19% 8.33% 2.36% 3.97% 6.58% 11.49%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.18% 1.53% 10.62% 3.52% 4.77% 9.73% 11.66%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.12% -0.18% 3.93% 0.18% 4.33% 5.54% 8.04%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.31% -0.31% 6.27% 1.84% 7.98% 11.87% 17.02%
基金平均績效 -0.13% 0.31% 7.83% 1.96% 3.74% 6.72% 10.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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