環球動態資產配置基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.4032 0.1914 0.68% 5.33% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59% 5.30% 4.42% 12.94%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢，對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資，以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 28.4032 0.68% 2026/04/27 27.6570 0.45%
2026/05/12 28.2118 -0.64% 2026/04/24 27.5332 0.26%
2026/05/11 28.3928 0.15% 2026/04/23 27.4620 -0.43%
2026/05/08 28.3493 0.25% 2026/04/22 27.5797 0.26%
2026/05/07 28.2775 0.28% 2026/04/21 27.5086 -0.47%
2026/05/06 28.1974 1.82% 2026/04/20 27.6379 -0.33%
2026/05/05 27.6932 0.09% 2026/04/17 27.7307 1.15%
2026/05/01 27.6685 1.08% 2026/04/16 27.4164 0.11%
2026/04/29 27.3732 -0.36% 2026/04/15 27.3872 0.52%
2026/04/28 27.4714 -0.67% 2026/04/14 27.2466 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 0.68% 0.73% 5.55% 2.30% 5.72% 16.34% 5.33%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.58% 5.48% 5.35% 9.03% 24.27% 7.23%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.76% 6.09% 5.81% 10.31% 26.64% 8.74%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.39% -1.30% 1.12% -0.28% 9.62% 26.88% 7.43%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.12% -1.62% 0.64% -1.71% 10.31% 32.74% 7.04%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.86% -0.08% 6.05% 6.99% 1.61% 2.44% 3.88%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.62% -0.37% 5.61% 5.51% 2.29% 7.19% 3.53%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.14% -1.59% 0.38% -2.54% 8.54% 28.58% 5.82%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.16% -1.55% 0.33% -2.55% 8.24% 27.91% 5.63%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.15% -1.63% 0.15% -3.16% 7.74% 27.06% 5.12%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.13% -1.58% 0.34% -2.99% 7.82% 27.36% 5.31%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.59% -0.39% 5.53% 5.41% 2.10% 6.53% 3.44%
安聯全球股票基金/歐元 0.04% 0.53% 6.85% 1.31% -1.10% -2.97% -1.18%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.44% 1.83% 5.71% 3.22% 6.65% 27.22% 4.74%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.24% -1.63% -0.95% -4.03% -5.24% -7.36% -6.14%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.01% -1.23% -0.93% -2.58% -5.80% -11.68% -5.85%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.01% -1.22% -2.48% -4.11% -7.27% -13.05% -7.33%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.24% -1.63% -2.50% -5.53% -6.72% -8.80% -7.61%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.60% 0.80% 3.27% 1.71% 15.83% 40.08% 11.60%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.56% 0.81% 2.96% 0.72% 13.51% 34.62% 9.73%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.52% 0.76% 4.20% 1.77% 14.29% 35.47% 11.36%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.52% 0.76% 3.86% 0.76% 12.04% 30.16% 9.52%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.43% 0.38% 3.53% 0.03% 9.34% 27.82% 8.15%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.43% 0.38% 3.19% -0.97% 7.18% 22.82% 6.37%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.42% 0.77% 8.43% 2.12% 3.31% 20.66% 3.71%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.52% 0.66% 10.26% 0.11% 3.81% 23.71% 3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.19% 0.63% 7.02% 9.13% 16.37% 31.69% 14.19%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.16% -0.40% 2.64% 1.27% 9.43% 24.68% 6.83%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.19% 0.63% 6.83% 8.52% 15.03% 28.51% 13.10%
富達全球主題機會基金/美元 0.98% -0.77% 7.87% 7.22% 12.60% 28.24% 10.54%
富達世界基金/歐元 1.52% 0.00% 6.38% 10.18% 8.04% 20.30% 7.92%
富達全球聚焦基金/美元 0.07% -1.25% 4.78% 3.04% -0.90% 11.68% -2.93%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.18% 0.60% 3.41% -0.71% 10.86% 15.00% 8.67%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.83% -0.74% 1.83% 0.79% 2.57% 14.85% 0.75%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.82% -0.75% 1.84% 0.80% 2.56% 14.84% 0.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 1.01% -0.69% 3.99% 3.66% 6.02% 17.60% 4.16%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.72% -0.75% 2.38% 0.59% -7.80% 5.07% 3.40%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.97% -0.69% 4.12% 4.35% -5.27% 9.36% 5.23%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.11% -0.42% -0.15% -1.31% 1.59% 9.69% 0.41%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 1.82% 2.14% 9.20% 14.01% 15.43% 36.18% 14.11%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 2.06% 5.61% 23.21% 31.88% 39.45% 75.01% 38.03%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.97% 5.77% 23.11% 37.49% 62.92% 139.78% 57.96%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.00% -0.26% 0.63% 0.21% 5.36% 11.72% 3.53%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.49% 2.31% 11.22% 15.22% 25.27% 43.00% 22.27%
復華全球大趨勢基金/台幣 2.14% 8.66% 35.55% 58.57% 95.12% 134.76% 87.58%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.36% 2.18% 10.64% 15.78% 27.17% 47.93% 23.88%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.28% 2.08% 11.57% 15.85% 25.55% 43.55% 23.59%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.65% -0.49% 1.54% 2.26% 7.67% 12.45% 6.71%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.42% -0.90% 1.52% 0.74% 8.31% 17.96% 6.38%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.04% -1.11% 7.50% 6.81% 12.47% 24.79% 11.83%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 1.23% 0.10% 6.02% 4.16% 9.46% 25.78% 7.89%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.25% 1.38% 6.70% 8.28% 10.07% 18.63% 11.53%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.00% 0.77% 7.08% 7.02% 11.50% 25.53% 11.48%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.00% 0.79% 7.17% 7.29% 12.05% 26.80% 11.88%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.20% -1.69% 0.90% -0.86% -1.06% -0.14% -2.06%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.48% -2.02% 0.45% -2.19% -0.39% 4.51% -2.40%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.47% -2.03% 0.40% -2.38% -0.77% 3.72% -2.68%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.51% -2.70% 0.17% -1.92% -10.52% -14.85% -10.55%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -2.45% -4.38% 5.81% 3.01% -11.58% 0.07% -8.29%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -2.48% -4.45% 5.58% 2.30% -12.59% -2.33% -9.06%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.28% -1.59% 4.45% 3.85% -2.93% -1.70% -2.79%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.26% -1.65% 4.19% 3.03% -4.21% -4.27% -3.74%
環球重點股票基金Y/美元 0.23% -1.14% 2.05% 0.43% 4.00% 16.95% 2.20%
環球重點股票基金A/美元 0.23% -1.15% 1.98% 0.23% 3.59% 16.02% 1.90%
先機環球股票基金A/美元 0.53% 0.10% 7.26% 4.30% 9.44% 30.44% 7.46%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.36% 0.54% 5.51% 4.70% -2.38% 14.84% -0.56%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.66% 0.79% 5.57% 3.79% -0.13% 17.11% 0.56%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.40% 0.22% 4.52% 5.15% 12.51% 26.80% 9.95%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.53% 1.99% 11.54% 14.84% 23.79% 42.94% 19.97%
基金平均績效 0.21% 0.15% 4.77% 5.25% 7.36% 18.93% 7.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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