環球動態資產配置基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.8185 0.2198 0.89% 3.95% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.83% -1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59% 5.30% 4.42%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢，對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資，以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 24.8185 0.89% 2025/01/23 24.7563 0.16%
2025/02/12 24.5987 -0.50% 2025/01/22 24.7179 0.43%
2025/02/11 24.7227 -0.23% 2025/01/21 24.6111 0.97%
2025/02/10 24.7796 0.21% 2025/01/17 24.3744 0.48%
2025/02/07 24.7283 -0.40% 2025/01/16 24.2582 0.50%
2025/02/06 24.8287 0.14% 2025/01/15 24.1366 1.50%
2025/02/05 24.7943 1.04% 2025/01/14 23.7789 0.51%
2025/02/04 24.5403 -0.07% 2025/01/13 23.6576 -0.28%
2025/01/31 24.5564 0.14% 2025/01/10 23.7249 -1.19%
2025/01/28 24.5229 -0.94% 2025/01/08 24.0103 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 0.89% -0.04% 4.91% 1.85% 5.40% 9.53% 3.95%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.60% 5.75% 3.77% 10.56% 19.25% 5.03%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.49% 5.75% 3.66% 9.82% 18.45% 4.88%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.49% -1.01% 2.45% 1.75% 9.71% 13.75% 2.93%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.17% 0.57% 4.37% 1.50% 4.59% 11.29% 4.29%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.21% -0.59% 3.71% 3.84% 14.61% 20.60% 4.67%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.08% 1.01% 5.63% 3.57% 9.24% 18.02% 6.03%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.71% -1.43% 1.30% -0.20% 5.15% 7.52% 1.32%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.42% 0.14% 3.17% -0.47% 0.19% 5.16% 2.62%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.00% 0.97% 5.30% 2.64% 7.33% 13.92% 5.70%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.07% 0.96% 5.22% 2.51% 7.06% 13.24% 5.60%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.06% 1.01% 5.21% 2.51% 6.98% 13.20% 5.56%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.05% 1.05% 5.29% 2.70% 7.28% 13.60% 5.78%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.42% 0.11% 3.10% -0.76% -0.47% 3.65% 2.49%
安聯全球股票基金/歐元 -0.76% -0.91% 3.02% -0.37% 7.64% 1.24% 2.38%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.38% -0.46% 2.93% 0.70% 10.99% 15.03% 1.71%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.94% 0.72% 6.92% 2.16% 9.33% 14.37% 5.92%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.36% 0.11% 4.50% 3.69% 14.81% 17.48% 5.12%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.36% 0.11% 4.50% 3.69% 14.81% 15.37% 5.12%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.94% 0.73% 6.92% 2.16% 9.33% 12.22% 5.92%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.25% -0.87% 2.69% 2.82% 7.22% 13.21% 2.30%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.29% -0.85% 2.35% 1.85% 5.13% 8.74% 1.55%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.43% -0.80% 3.69% 1.72% 6.15% 8.20% 2.19%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.43% -0.81% 3.35% 0.71% 4.05% 3.95% 1.52%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.18% -0.73% 2.88% 2.55% 7.94% 9.54% 1.83%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.18% -0.73% 2.54% 1.54% 5.81% 5.24% 1.16%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.07% -0.02% 4.06% 4.87% 12.64% 18.00% 4.75%
資本集團全球股票基金B/美元 0.78% 0.69% 6.56% 3.88% 7.17% 15.31% 5.81%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.51% 0.25% 3.17% 2.92% 8.38% 16.97% 2.63%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.82% 0.39% 6.25% 2.29% 9.03% 17.97% 4.46%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.51% 0.25% 2.96% 2.29% 7.02% 13.98% 2.20%
富達全球主題機會基金/美元 0.53% 1.71% 6.47% 2.88% 7.80% 14.97% 5.22%
富達世界基金/歐元 -0.16% -0.71% 3.48% 3.85% 14.32% 19.34% 3.70%
富達全球聚焦基金/美元 0.56% 1.62% 7.18% 5.20% 10.48% 15.26% 5.91%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.59% -0.20% 5.54% 0.23% 7.23% 16.31% 4.57%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.08% 1.53% 5.29% 2.31% 5.08% 10.88% 5.15%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.10% 1.51% 5.29% 2.31% 5.08% 10.87% 5.13%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.09% 0.99% 6.83% 5.33% 8.27% 19.03% 6.93%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.04% 1.43% 5.06% -0.47% 2.03% 7.77% 5.39%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.06% 1.45% 5.66% -1.90% 2.69% 12.07% 5.66%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.10% -0.42% 0.86% 1.26% 1.94% 7.01% 0.82%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.60% 0.16% 3.34% 3.07% 9.59% 20.78% 2.41%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.83% -0.24% 3.19% 5.12% 16.26% 36.64% 3.06%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.35% 0.83% 7.11% 6.14% 10.40% 14.39% 5.89%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.00% 0.05% 1.21% 1.55% 3.61% 9.67% 1.32%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.54% 0.24% 2.96% 2.65% 5.94% 14.53% 2.55%
復華全球大趨勢基金/台幣 1.11% 0.92% 5.57% 5.02% 13.72% 27.08% 5.71%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.41% 0.14% 3.18% 2.02% 6.25% 11.77% 2.38%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.62% 0.23% 4.10% 1.17% 5.46% 9.01% 2.37%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.14% 0.08% 3.44% 5.18% 13.25% 19.34% 4.50%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.71% 0.70% 5.84% 3.63% 7.86% 15.91% 5.29%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.58% -1.36% 6.08% -1.92% 4.78% 9.61% 2.23%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.75% 0.58% 6.29% 4.07% 6.06% 18.44% 5.37%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -0.23% 0.52% 3.24% 2.57% 3.28% 10.65% 5.59%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.24% 0.19% 2.41% 3.98% 14.34% 21.75% 3.29%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.01% 0.59% 4.44% 1.53% 8.80% 18.47% 3.05%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.01% 0.60% 4.53% 1.79% 9.35% 19.68% 3.17%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.82% -0.02% 4.99% 4.77% 13.66% 13.85% 5.63%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 1.54% 0.70% 7.52% 3.79% 8.17% 10.67% 6.70%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 1.54% 0.67% 7.43% 3.58% 7.75% 9.81% 6.59%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.74% -0.04% 7.27% 3.69% 8.24% 10.66% 5.10%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.50% 4.18% 14.62% 15.84% 60.56% 60.73% 12.34%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.47% 4.16% 14.39% 15.16% 59.01% 57.61% 11.98%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 1.22% 1.94% 11.75% 8.97% 26.90% 31.82% 10.19%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 1.20% 1.93% 11.54% 8.36% 25.61% 29.46% 9.86%
環球重點股票基金Y/美元 1.51% 0.66% 5.28% 1.71% 10.63% 21.94% 4.27%
環球重點股票基金A/美元 1.51% 0.65% 5.21% 1.51% 10.18% 20.95% 4.17%
先機環球股票基金A/美元 -0.09% -0.18% 4.93% 1.89% 14.16% 22.24% 2.99%
天利全球焦點基金/美元 -0.60% -0.27% 4.50% 3.25% 13.19% 21.36% 4.70%
天利全球焦點基金/歐元 -0.91% 0.19% 3.25% 5.60% 19.28% 25.48% 4.52%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.60% -0.30% 4.33% 2.74% 12.15% 19.15% 4.47%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.25% 0.68% 5.50% 3.33% 14.97% 18.16% 5.46%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.22% 0.17% 6.87% 2.13% 12.49% 17.34% 6.21%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.62% 0.20% 2.83% 2.51% 5.42% 15.27% 2.72%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.82% 0.57% 3.91% 2.84% 9.02% 18.93% 3.77%
基金平均績效 0.29% 0.42% 4.64% 3.26% 9.58% 15.06% 4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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