環球動態資產配置基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.6576 -0.0673 -0.28% -0.91% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.83% -1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59% 5.30% 4.42%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢，對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資，以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 23.6576 -0.28% 2024/12/23 24.0415 0.20%
2025/01/10 23.7249 -1.19% 2024/12/20 23.9931 0.77%
2025/01/08 24.0103 -0.21% 2024/12/19 23.8102 -0.71%
2025/01/07 24.0612 -0.58% 2024/12/18 23.9809 -2.17%
2025/01/06 24.2009 0.55% 2024/12/17 24.5123 -0.57%
2025/01/03 24.0676 0.67% 2024/12/16 24.6524 0.28%
2025/01/02 23.9067 0.13% 2024/12/13 24.5847 -0.42%
2024/12/31 23.8750 -0.19% 2024/12/12 24.6876 -0.35%
2024/12/30 23.9213 -1.02% 2024/12/11 24.7754 0.46%
2024/12/24 24.1683 0.53% 2024/12/10 24.6630 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 -0.28% -2.24% -3.77% -2.28% -2.92% 4.32% -0.91%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -2.26% -3.64% -1.44% 1.40% 16.09% -0.80%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -2.23% -3.73% -2.21% 0.64% 15.05% -0.89%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.14% -0.39% -0.57% 2.57% 4.18% 16.43% 0.98%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.18% -2.06% -3.26% -4.20% -2.43% 8.56% -0.42%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.39% 0.09% -0.04% 6.42% 5.98% 20.06% 1.45%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.13% -1.55% -2.73% -0.51% -0.72% 12.04% 0.08%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.15% -0.89% -1.10% -1.15% 2.44% 13.11% 0.52%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.44% -2.51% -3.74% -7.63% -4.03% 5.54% -0.87%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.13% -1.56% -3.01% -1.43% -2.41% 8.07% 0.06%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.07% -1.69% -3.13% -1.55% -2.72% 7.48% 0.00%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.13% -1.63% -3.08% -1.50% -2.70% 7.47% 0.00%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.13% -1.65% -3.07% -1.35% -2.55% 7.80% 0.12%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.44% -2.60% -3.86% -7.96% -4.69% 4.02% -0.92%
安聯全球股票基金/歐元 -1.35% -0.98% -3.45% -0.32% -0.81% 3.01% -0.62%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -1.50% -1.18% -3.49% -0.80% 2.17% 16.02% -1.18%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.06% -1.08% -4.20% -4.22% 1.44% 6.90% -0.94%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.45% 0.83% -1.45% 2.79% 8.53% 14.96% 0.59%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.45% 0.84% -1.44% 2.80% 8.54% 12.88% 0.60%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.06% -1.08% -4.20% -4.22% 1.44% 4.89% -0.94%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.13% -3.22% -3.88% -0.51% 1.96% 13.28% -0.38%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.10% -3.22% -4.22% -1.54% -0.10% 8.73% -0.78%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.36% -3.99% -5.66% -3.36% 0.19% 6.43% -1.45%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.36% -3.99% -5.98% -4.32% -1.80% 2.24% -1.77%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.36% -4.02% -4.82% 0.45% 1.25% 9.07% -1.02%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.36% -4.02% -5.14% -0.54% -0.76% 4.79% -1.35%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.12% -0.16% -1.04% 2.29% 5.34% 16.51% 0.66%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.16% -1.82% -3.68% -4.41% -1.33% 8.72% -0.70%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.09% -1.74% -1.84% 1.27% 1.78% 16.04% -0.53%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.74% -2.66% -4.24% -4.07% 1.00% 11.57% -1.69%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.09% -1.74% -2.05% 0.63% 0.49% 13.06% -0.74%
富達全球主題機會基金/美元 -0.85% -4.13% -4.60% -4.56% -4.12% 9.88% -1.84%
富達世界基金/歐元 -0.14% -1.64% -1.12% 4.26% 5.82% 20.36% 0.33%
富達全球聚焦基金/美元 -0.85% -3.80% -4.27% -2.18% -1.10% 10.52% -1.52%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -1.57% -1.33% -5.64% -4.56% -0.54% 10.22% -0.92%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.07% -2.10% -4.09% -5.31% -3.97% 4.21% -0.44%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.05% -2.09% -4.09% -5.31% -3.97% 4.21% -0.45%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.29% -1.78% -2.69% -3.67% 0.19% 11.24% -0.38%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.11% -1.80% -3.25% -6.47% -6.30% 3.56% -0.04%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.42% -2.47% -9.34% -7.21% -5.79% 11.19% -0.12%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.05% -0.32% -0.35% 0.53% 1.79% 6.18% -0.04%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.28% -2.25% -2.48% 0.83% 1.31% 20.62% -0.90%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.94% -3.42% -1.80% 3.80% 3.70% 42.81% -0.13%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -1.07% -3.21% -2.70% -2.02% -6.76% 10.22% -1.14%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.06% -0.38% -0.06% 0.78% 1.11% 10.19% 0.17%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.10% -1.63% -1.63% 0.30% 0.15% 14.03% -0.40%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.03% -2.77% -2.15% 1.90% 0.35% 28.11% 0.13%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.42% -1.87% -2.14% -0.28% 0.28% 10.62% -0.77%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.80% -2.51% -3.72% -2.74% -1.03% 6.60% -1.66%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.75% 0.51% -0.03% 3.29% 7.78% 17.51% 1.03%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.23% -1.39% -2.81% -3.76% 0.74% 9.29% -0.51%
景順環球企業基金-A股/美元 -2.75% -5.11% -7.92% -5.62% -4.29% 5.84% -3.62%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.08% -2.03% -3.63% -4.59% -3.26% 14.65% -0.87%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -0.41% 1.11% -1.51% -3.78% -1.17% 7.61% 2.29%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.76% 0.08% -1.04% 3.64% 6.40% 25.45% 0.86%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -1.90% -2.21% -3.92% -3.47% -0.37% 17.39% -1.34%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -1.89% -2.20% -3.84% -3.23% 0.13% 18.57% -1.30%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.43% 0.47% -0.85% 1.26% 5.43% 11.79% 0.61%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.16% -1.17% -3.49% -5.35% -1.22% 4.40% -0.76%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.16% -1.18% -3.54% -5.53% -1.59% 3.62% -0.78%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.97% -1.75% -4.19% -3.84% 2.00% 5.50% -2.02%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -1.22% -5.41% -7.95% 20.02% 35.09% 46.73% -1.98%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -1.23% -5.47% -8.15% 19.49% 33.92% 43.89% -2.11%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.81% -3.57% -5.46% -0.02% 11.41% 22.71% -1.40%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.81% -3.65% -5.68% -0.52% 10.37% 20.61% -1.51%
環球重點股票基金Y/美元 -0.07% -2.26% -3.56% -1.75% 1.98% 19.69% -0.96%
環球重點股票基金A/美元 -0.07% -2.28% -3.62% -1.95% 1.57% 18.74% -0.98%
先機環球股票基金A/美元 -2.01% -2.80% -4.99% 0.76% 3.91% 18.41% -1.85%
天利全球焦點基金/美元 -1.40% -0.75% -1.68% 1.18% 1.65% 21.57% 0.19%
天利全球焦點基金/歐元 -0.91% -0.37% 0.76% 7.83% 7.34% 30.08% 1.23%
天利全球焦點基金-歐元避險 -1.41% -0.79% -1.88% 0.77% 0.74% 19.43% 0.14%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -1.43% -1.85% -3.43% 1.99% 2.47% 16.31% -0.04%
新加坡大華全球成長基金/美元 -1.61% -1.92% -5.45% -2.75% 0.75% 12.93% -0.62%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.21% -1.29% -1.55% -0.16% -0.21% 13.70% -0.10%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.39% -1.60% -2.23% 0.26% 0.66% 17.88% -0.13%
基金平均績效 -0.36% -1.59% -2.55% -0.04% 1.97% 12.63% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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