環球動態資產配置基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.3517 0.3791 1.58% 6.51% 2024/11/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.33% -1.83% -1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59% 5.30%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/06 24.3517 1.58% 2024/10/21 24.1479 -0.54%
2024/11/05 23.9726 0.76% 2024/10/18 24.2798 0.52%
2024/11/04 23.7923 0.07% 2024/10/17 24.1543 -0.35%
2024/11/01 23.7745 0.10% 2024/10/16 24.2387 0.19%
2024/10/31 23.7501 -1.16% 2024/10/15 24.1934 -0.07%
2024/10/29 24.0299 0.34% 2024/10/11 24.2106 0.56%
2024/10/25 23.9478 -0.04% 2024/10/10 24.0746 0.18%
2024/10/24 23.9582 0.24% 2024/10/08 24.0312 0.05%
2024/10/23 23.9006 -0.62% 2024/10/07 24.0197 -0.28%
2024/10/22 24.0499 -0.41% 2024/10/04 24.0863 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 1.58% 1.34% 1.10% 5.06% 7.08% 14.12% 6.51%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.36% -0.15% 9.23% 8.90% 27.81% 16.53%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.21% -0.50% 9.36% 8.69% 26.71% 15.98%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 2.89% 2.32% 3.00% 9.72% 7.64% 22.50% 14.85%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 1.09% 1.15% 0.74% 7.77% 7.31% 22.67% 11.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 3.68% 3.58% 4.79% 11.14% 7.23% 22.17% 16.13%
聯博全球價值型基金-A股/美元 1.85% 2.37% 2.46% 9.16% 6.89% 22.28% 12.93%
聯博永續主題基金-A股/歐元 2.08% 1.09% 1.29% 8.29% 8.12% 23.16% 13.77%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.32% -0.05% -0.93% 6.37% 7.81% 23.34% 10.65%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 1.81% 2.06% 2.13% 8.22% 5.02% 17.91% 9.60%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 1.91% 2.20% 2.20% 8.25% 4.79% 17.32% 9.24%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 1.89% 2.16% 2.16% 8.01% 4.69% 17.24% 9.14%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 1.88% 1.93% 2.21% 8.13% 4.83% 17.72% 9.39%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.35% -0.04% -0.98% 6.11% 7.07% 21.45% 9.40%
安聯全球股票基金/歐元 2.11% 1.13% 0.17% 6.05% 0.44% 12.36% 1.75%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 1.11% 0.33% 0.21% 7.94% 12.13% 28.93% 16.61%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.78% 1.06% 0.67% 8.97% 9.47% 21.31% 11.15%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 2.31% 2.25% 2.83% 10.96% 9.90% 21.38% 14.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 2.32% 2.24% 2.83% 10.96% 9.89% 19.19% 12.27%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.78% 1.07% 0.66% 8.97% 9.47% 19.04% 9.06%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 2.34% 1.88% 1.81% 8.02% 6.85% 24.02% 15.13%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 2.37% 1.57% 1.17% 6.91% 4.75% 19.06% 11.03%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 1.64% 1.38% 1.13% 9.70% 7.39% 23.83% 9.97%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 1.64% 1.05% 0.46% 8.61% 5.26% 18.96% 6.00%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 2.59% 1.90% 2.78% 10.17% 6.72% 21.92% 11.18%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 2.59% 1.57% 2.10% 9.07% 4.60% 17.13% 7.17%
資本集團全球股票基金B/歐元 2.50% 1.91% 1.81% 9.19% 7.28% 22.34% 15.32%
資本集團全球股票基金B/美元 0.73% 0.73% -0.42% 7.23% 6.97% 22.52% 12.14%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 1.68% 1.10% 1.41% 6.42% 7.09% 20.27% 16.00%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.82% 0.58% -0.31% 8.93% 8.61% 26.16% 15.71%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 2.55% 1.29% 2.12% 10.41% 7.10% 15.50% 9.23%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.79% 0.22% -0.81% 8.40% 6.79% 15.08% 5.63%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 1.68% 0.88% 1.19% 5.74% 5.71% 16.81% 13.21%
富達全球主題機會基金/美元 0.81% 0.24% -0.19% 8.24% 6.50% 25.05% 12.35%
富達世界基金/歐元 3.15% 2.35% 2.90% 11.11% 8.73% 26.80% 18.17%
富達全球聚焦基金/美元 1.20% 0.00% 0.59% 7.93% 6.96% 21.64% 11.91%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.34% 0.42% -0.48% 8.62% 9.85% 26.76% 11.38%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.76% 0.96% 0.06% 8.26% 4.01% 19.02% 7.23%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.76% 0.95% 0.07% 8.26% 4.03% 19.00% 7.25%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 1.31% 1.02% -0.09% 8.50% 7.00% 24.86% 15.06%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 1.48% 1.52% 0.97% 7.84% 3.31% 20.18% 9.78%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 1.74% 1.69% 2.03% 10.51% 7.88% 34.93% 20.53%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.24% -0.16% -0.72% -0.18% 2.43% 7.64% 5.26%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 1.75% 0.92% 1.40% 8.12% 8.52% 24.41% 20.62%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 3.01% 1.45% 4.69% 16.87% 18.35% 49.44% 40.52%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 2.02% 1.75% 1.61% 11.17% 3.84% 19.24% 11.75%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.51% 0.11% -0.11% 1.19% 2.87% 10.90% 9.54%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 1.07% 0.76% 0.76% 4.27% 5.61% 18.60% 14.15%
復華全球大趨勢基金/台幣 2.32% 1.40% 3.13% 11.30% 9.59% 33.96% 27.68%
復華全球戰略配置強基金/台幣 1.21% 0.92% 1.28% 5.57% 5.73% 17.44% 10.93%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.63% 0.55% 0.71% 7.20% 6.76% 18.74% 8.94%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 2.00% 0.51% 1.60% 9.16% 8.35% 20.61% 14.80%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.47% -0.05% -0.54% 7.21% 7.93% 20.56% 11.61%
景順環球企業基金-A股/美元 2.21% 2.37% 0.42% 7.58% 6.11% 23.94% 9.52%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.32% -0.75% -1.93% 6.77% 7.58% 23.51% 17.13%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -0.08% -2.85% -3.03% 0.67% -0.26% 19.70% 5.31%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 2.47% -0.51% 2.07% 11.87% 11.57% 30.02% 22.29%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.71% -1.31% -0.86% 9.93% 11.56% 30.35% 18.98%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.71% -1.29% -0.77% 10.20% 12.13% 31.66% 20.00%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 2.44% 0.95% 2.11% 9.85% 6.91% 19.94% 11.84%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.67% 0.22% -0.12% 7.90% 6.62% 20.02% 8.70%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.67% 0.21% -0.18% 7.70% 6.22% 19.13% 7.99%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.40% -0.63% -0.56% 4.99% 9.32% 18.51% 9.39%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 2.57% 1.04% 11.39% 30.60% 21.68% 56.32% 24.27%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 2.64% 1.09% 11.28% 29.99% 20.64% 52.99% 22.17%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.22% -1.14% 1.35% 18.98% 12.18% 40.46% 23.58%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.25% -1.17% 1.19% 18.38% 11.24% 37.95% 21.86%
環球重點股票基金Y/美元 2.26% 1.72% 2.91% 11.23% 13.99% 35.95% 22.79%
環球重點股票基金A/美元 2.25% 1.70% 2.84% 11.01% 13.54% 34.87% 21.96%
先機環球股票基金A/美元 1.15% 0.40% 1.95% 12.34% 11.57% 31.75% 18.13%
天利全球焦點基金/美元 1.25% 0.72% 0.99% 11.30% 9.55% 32.97% 20.12%
天利全球焦點基金/歐元 1.23% -0.05% 1.62% 12.09% 8.20% 30.92% 21.71%
天利全球焦點基金-歐元避險 1.25% 0.69% 0.85% 10.73% 8.54% 30.50% 18.28%
新加坡大華全球成長基金/星幣 1.09% -0.68% 0.91% 11.63% 5.47% 25.41% 13.75%
新加坡大華全球成長基金/美元 1.14% 0.03% 0.03% 12.05% 8.16% 29.03% 14.01%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 1.06% 0.96% 0.37% 4.22% 5.67% 17.41% 14.10%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 1.92% 1.65% 1.78% 8.37% 8.67% 23.38% 19.09%
基金平均績效 1.33% 0.82% 1.43% 8.82% 7.41% 22.06% 13.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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