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環球動態資產配置基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.4405 |
0.2445 |
1.10% |
3.35% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
9.14% |
3.33% |
-1.83% |
-1.87% |
13.46% |
-11.41% |
13.29% |
12.47% |
5.88% |
-17.59% |
環球動態資產配置基金A/美元
基金資料
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透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
22.4405 |
1.10% |
2023/03/08 |
22.0167 |
-0.38% |
2023/03/22 |
22.1960 |
0.05% |
2023/03/07 |
22.1012 |
-0.67% |
2023/03/21 |
22.1848 |
0.23% |
2023/03/06 |
22.2493 |
0.29% |
2023/03/20 |
22.1342 |
0.47% |
2023/03/03 |
22.1857 |
0.46% |
2023/03/16 |
22.0298 |
0.13% |
2023/03/02 |
22.0851 |
-0.15% |
2023/03/15 |
22.0006 |
-0.31% |
2023/03/01 |
22.1184 |
0.56% |
2023/03/14 |
22.0687 |
-0.19% |
2023/02/28 |
21.9959 |
-0.78% |
2023/03/13 |
22.1105 |
0.72% |
2023/02/23 |
22.1688 |
0.14% |
2023/03/10 |
21.9525 |
-0.16% |
2023/02/22 |
22.1387 |
-0.43% |
2023/03/09 |
21.9874 |
-0.13% |
2023/02/21 |
22.2348 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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