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環球動態資產配置基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.7642 |
-0.1381 |
-0.51% |
12.10% |
2025/10/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.83% |
-1.87% |
13.46% |
-11.41% |
13.29% |
12.47% |
5.88% |
-17.59% |
5.30% |
4.42% |
環球動態資產配置基金A/美元
基金資料
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透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/07 |
26.7642 |
-0.51% |
2025/09/19 |
26.5575 |
0.24% |
2025/10/06 |
26.9023 |
0.47% |
2025/09/18 |
26.4927 |
0.09% |
2025/10/02 |
26.7767 |
0.09% |
2025/09/17 |
26.4689 |
0.06% |
2025/10/01 |
26.7525 |
0.24% |
2025/09/16 |
26.4536 |
0.23% |
2025/09/30 |
26.6888 |
0.38% |
2025/09/15 |
26.3921 |
0.65% |
2025/09/29 |
26.5886 |
0.91% |
2025/09/12 |
26.2215 |
0.04% |
2025/09/25 |
26.3491 |
-0.58% |
2025/09/11 |
26.2117 |
0.45% |
2025/09/24 |
26.5028 |
-0.52% |
2025/09/10 |
26.0948 |
0.19% |
2025/09/23 |
26.6414 |
-0.18% |
2025/09/09 |
26.0465 |
0.19% |
2025/09/22 |
26.6905 |
0.50% |
2025/09/08 |
25.9979 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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