環球動態資產配置基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.5077 -0.0207 -0.08% 6.84% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.83% -1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59% 5.30% 4.42%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢，對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資，以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 25.5077 -0.08% 2025/07/23 25.7217 0.52%
2025/08/06 25.5284 0.44% 2025/07/22 25.5881 0.14%
2025/08/05 25.4164 0.75% 2025/07/21 25.5523 0.45%
2025/08/01 25.2262 -0.73% 2025/07/18 25.4380 0.36%
2025/07/31 25.4112 -0.44% 2025/07/17 25.3466 0.33%
2025/07/30 25.5231 -0.25% 2025/07/16 25.2631 0.10%
2025/07/29 25.5880 -0.31% 2025/07/15 25.2373 -0.22%
2025/07/28 25.6671 -0.27% 2025/07/14 25.2927 0.10%
2025/07/25 25.7359 -0.14% 2025/07/11 25.2679 -0.52%
2025/07/24 25.7717 0.19% 2025/07/10 25.4012 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 -0.08% 0.38% 0.28% 5.49% 3.15% 10.68% 6.84%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.42% 1.44% 10.70% 6.80% 21.38% 10.39%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.39% 1.45% 10.57% 7.34% 21.09% 10.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.52% -0.81% 2.30% 9.05% -3.26% 14.79% 1.85%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.52% 1.31% 1.74% 12.47% 9.19% 22.48% 14.62%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.11% -2.40% -0.74% 4.97% -9.37% -0.16% -6.83%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.11% -0.32% -1.29% 8.23% 2.28% 6.53% 4.81%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.51% 1.31% 1.49% 11.57% 7.38% 18.41% 12.41%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.45% 1.31% 1.37% 11.26% 6.45% 17.15% 11.34%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.54% 1.32% 1.38% 11.11% 7.03% 17.52% 11.85%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.53% 1.38% 1.40% 11.31% 6.78% 17.67% 11.78%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.11% -0.31% -1.35% 8.02% 1.47% 5.09% 3.89%
安聯全球股票基金/歐元 0.08% -3.77% -0.04% 3.64% -12.11% -4.26% -9.42%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.76% 0.30% 1.01% 11.03% 7.22% 22.14% 9.66%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.15% 0.95% -1.18% 0.76% 4.86% 14.91% 9.55%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.18% -0.59% -0.20% -1.45% -6.67% 8.08% -2.41%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.18% -0.59% -0.20% -1.45% -8.28% 6.22% -4.09%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.15% 0.95% -1.18% 0.76% 3.22% 13.11% 7.83%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.49% 0.44% 5.77% 17.84% 0.88% 10.79% 2.87%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.48% 0.10% 5.42% 16.78% -1.15% 6.40% 0.10%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.09% 0.76% 3.00% 19.76% 10.83% 21.41% 13.07%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.09% 0.42% 2.65% 18.55% 8.58% 16.59% 10.04%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.11% 0.48% 3.05% 19.01% 9.12% 21.22% 10.86%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.11% 0.14% 2.71% 17.83% 6.92% 16.43% 7.91%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.16% -1.15% 1.75% 6.25% -3.13% 11.80% 1.06%
資本集團全球股票基金B/美元 0.14% 0.93% 1.17% 9.53% 9.29% 19.28% 13.71%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.20% 0.20% 3.19% 6.67% -5.00% 4.27% -3.14%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.76% 0.80% 0.59% 8.12% 10.72% 21.50% 15.60%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.20% -0.02% 2.97% 5.96% -6.24% 1.61% -4.80%
富達全球主題機會基金/美元 0.38% -0.02% 2.12% 12.64% 8.43% 18.10% 12.18%
富達世界基金/歐元 0.53% -2.05% 2.98% 9.81% -2.99% 13.18% 1.33%
富達全球聚焦基金/美元 0.07% -1.52% -0.22% 13.13% 10.29% 22.94% 14.95%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 1.38% -0.09% 0.16% 5.47% 3.42% 14.50% 8.94%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.89% 1.30% 0.22% 11.00% 5.67% 13.87% 9.43%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.89% 1.31% 0.23% 11.00% 5.66% 13.86% 9.43%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.43% -0.26% 0.95% 8.13% 4.93% 16.65% 11.11%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.17% 0.10% 0.67% 11.46% 10.48% 15.71% 14.78%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.48% 0.05% 1.24% 12.64% 8.15% 14.71% 12.64%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.16% 0.52% 1.99% 2.79% -0.87% 1.34% 0.15%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.35% -0.46% 5.82% 8.57% -6.22% 3.64% -4.44%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.37% -0.24% 6.44% 17.40% 0.93% 23.79% 3.25%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.10% 1.96% 10.46% 22.93% 0.68% 14.97% 4.59%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.23% 0.76% 2.45% 1.36% -6.38% -3.38% -5.35%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.16% 0.73% 4.09% 5.81% -5.06% 1.63% -3.35%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.13% 0.21% 5.24% 12.08% -6.29% 10.07% -2.55%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.21% 0.72% 4.94% 7.92% -3.57% 3.77% -1.75%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.81% 1.11% 2.40% 9.83% 5.66% 13.68% 7.75%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.33% -1.03% 1.39% 3.77% -4.25% 9.88% -0.30%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.29% 0.51% 0.39% 6.10% 7.58% 16.83% 11.92%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.30% 0.63% 4.64% 23.04% 10.40% 12.28% 10.07%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.30% 1.82% 2.09% 11.03% 12.76% 23.53% 17.55%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.56% -2.28% 2.28% 7.36% -7.14% 8.52% -3.75%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 1.12% -0.31% 1.68% 10.11% 4.83% 16.43% 8.20%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 1.13% -0.29% 1.76% 10.38% 5.35% 17.60% 8.85%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.48% -1.46% -0.65% 2.16% -9.32% 4.36% -4.61%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.46% 0.65% -1.21% 5.34% 2.34% 11.38% 7.35%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.46% 0.64% -1.27% 5.14% 1.95% 10.54% 6.85%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 1.40% -0.38% -1.50% 1.56% 0.02% 8.01% 5.07%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.97% 2.11% 5.64% 20.74% 7.68% 74.74% 19.52%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.95% 2.10% 5.42% 20.10% 6.51% 71.15% 17.85%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 1.55% 0.23% -2.11% 8.16% 3.54% 32.63% 13.05%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 1.52% 0.24% -2.33% 7.43% 2.43% 29.82% 11.50%
環球重點股票基金Y/美元 0.02% -0.94% 2.03% 11.57% 8.90% 22.52% 12.05%
環球重點股票基金A/美元 0.02% -0.96% 1.96% 11.35% 8.47% 21.55% 11.51%
先機環球股票基金A/美元 1.05% 0.19% 1.86% 12.45% 8.74% 26.88% 12.52%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.41% -0.20% 2.05% 14.28% 0.02% 17.90% 5.74%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.58% 0.37% 1.20% 14.58% 5.10% 21.56% 12.15%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.22% 0.66% 4.18% 5.49% -5.19% 1.10% -3.51%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.39% 0.39% 4.50% 8.79% -2.36% 8.10% -0.26%
基金平均績效 0.28% 0.30% 2.11% 9.36% 2.50% 13.39% 6.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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