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環球動態資產配置基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
24.3517 |
0.3791 |
1.58% |
6.51% |
2024/11/06 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.33% |
-1.83% |
-1.87% |
13.46% |
-11.41% |
13.29% |
12.47% |
5.88% |
-17.59% |
5.30% |
環球動態資產配置基金A/美元
基金資料
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透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/06 |
24.3517 |
1.58% |
2024/10/21 |
24.1479 |
-0.54% |
2024/11/05 |
23.9726 |
0.76% |
2024/10/18 |
24.2798 |
0.52% |
2024/11/04 |
23.7923 |
0.07% |
2024/10/17 |
24.1543 |
-0.35% |
2024/11/01 |
23.7745 |
0.10% |
2024/10/16 |
24.2387 |
0.19% |
2024/10/31 |
23.7501 |
-1.16% |
2024/10/15 |
24.1934 |
-0.07% |
2024/10/29 |
24.0299 |
0.34% |
2024/10/11 |
24.2106 |
0.56% |
2024/10/25 |
23.9478 |
-0.04% |
2024/10/10 |
24.0746 |
0.18% |
2024/10/24 |
23.9582 |
0.24% |
2024/10/08 |
24.0312 |
0.05% |
2024/10/23 |
23.9006 |
-0.62% |
2024/10/07 |
24.0197 |
-0.28% |
2024/10/22 |
24.0499 |
-0.41% |
2024/10/04 |
24.0863 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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