天利基金淨值

天利全球焦點基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	125.7384	-1.1555	-0.91%	1.23%	2025/01/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.97%	1.79%	14.64%	-	-	16.31%	31.78%	-21.68%	19.64%	29.26%

天利全球焦點基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/10	125.7384	-0.91%	2024/12/20	124.2302	0.32%
2025/01/08	126.8939	0.94%	2024/12/19	123.8291	-0.01%
2025/01/07	125.7081	-0.38%	2024/12/18	123.8458	-1.85%
2025/01/06	126.1841	-0.01%	2024/12/17	126.1801	-0.46%
2025/01/03	126.2011	0.78%	2024/12/16	126.7584	0.67%
2025/01/02	125.2291	0.82%	2024/12/13	125.9126	0.04%
2024/12/31	124.2165	-0.19%	2024/12/12	125.8626	-0.39%
2024/12/30	124.4520	-0.58%	2024/12/11	126.3575	1.26%
2024/12/27	125.1721	-0.06%	2024/12/10	124.7883	0.38%
2024/12/23	125.2441	0.82%	2024/12/09	124.3155	-1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利全球焦點基金/歐元	-0.91%	-0.37%	0.76%	7.83%	7.34%	30.08%	1.23%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-2.26%	-3.64%	-1.44%	1.40%	16.09%	-0.80%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-2.23%	-3.73%	-2.21%	0.64%	15.05%	-0.89%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	0.14%	-0.39%	-0.57%	2.57%	4.18%	16.43%	0.98%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.18%	-2.06%	-3.26%	-4.20%	-2.43%	8.56%	-0.42%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.39%	0.09%	-0.04%	6.42%	5.98%	20.06%	1.45%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.13%	-1.55%	-2.73%	-0.51%	-0.72%	12.04%	0.08%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.15%	-0.89%	-1.10%	-1.15%	2.44%	13.11%	0.52%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.44%	-2.51%	-3.74%	-7.63%	-4.03%	5.54%	-0.87%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.13%	-1.56%	-3.01%	-1.43%	-2.41%	8.07%	0.06%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.07%	-1.69%	-3.13%	-1.55%	-2.72%	7.48%	0.00%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.13%	-1.63%	-3.08%	-1.50%	-2.70%	7.47%	0.00%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.13%	-1.65%	-3.07%	-1.35%	-2.55%	7.80%	0.12%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.44%	-2.60%	-3.86%	-7.96%	-4.69%	4.02%	-0.92%
安聯全球股票基金/歐元	-1.35%	-0.98%	-3.45%	-0.32%	-0.81%	3.01%	-0.62%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-1.50%	-1.18%	-3.49%	-0.80%	2.17%	16.02%	-1.18%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.06%	-1.08%	-4.20%	-4.22%	1.44%	6.90%	-0.94%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.45%	0.83%	-1.45%	2.79%	8.53%	14.96%	0.59%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.45%	0.84%	-1.44%	2.80%	8.54%	12.88%	0.60%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.06%	-1.08%	-4.20%	-4.22%	1.44%	4.89%	-0.94%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-1.76%	-3.05%	-1.95%	0.00%	3.18%	12.73%	-0.51%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-1.73%	-3.32%	-2.21%	-0.97%	1.19%	8.28%	-0.87%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-2.01%	-3.21%	-3.50%	-2.47%	1.98%	6.46%	-1.09%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-2.01%	-3.53%	-3.82%	-3.43%	-0.05%	2.28%	-1.42%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-1.96%	-3.14%	-2.14%	1.44%	2.81%	8.95%	-0.66%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-1.96%	-3.47%	-2.47%	0.44%	0.77%	4.68%	-0.99%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.12%	-0.16%	-1.04%	2.29%	5.34%	16.51%	0.66%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.16%	-1.82%	-3.68%	-4.41%	-1.33%	8.72%	-0.70%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.95%	-1.13%	-1.57%	1.81%	1.92%	16.57%	-0.44%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.74%	-2.66%	-4.24%	-4.07%	1.00%	11.57%	-1.69%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.95%	-1.13%	-1.78%	1.17%	0.63%	13.57%	-0.65%
富達全球主題機會基金/美元	-0.85%	-4.13%	-4.60%	-4.56%	-4.12%	9.88%	-1.84%
富達世界基金/歐元	-0.14%	-1.64%	-1.12%	4.26%	5.82%	20.36%	0.33%
富達全球聚焦基金/美元	-0.85%	-3.80%	-4.27%	-2.18%	-1.10%	10.52%	-1.52%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-1.57%	-1.33%	-5.64%	-4.56%	-0.54%	10.22%	-0.92%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.07%	-2.10%	-4.09%	-5.31%	-3.97%	4.21%	-0.44%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.05%	-2.09%	-4.09%	-5.31%	-3.97%	4.21%	-0.45%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.29%	-1.78%	-2.69%	-3.67%	0.19%	11.24%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.11%	-1.80%	-3.25%	-6.47%	-6.30%	3.56%	-0.04%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.42%	-2.47%	-9.34%	-7.21%	-5.79%	11.19%	-0.12%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.25%	-0.47%	-0.66%	0.47%	2.10%	6.53%	-0.09%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-1.19%	-1.42%	-1.88%	1.70%	1.65%	21.78%	-0.62%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.87%	-1.05%	1.82%	6.00%	3.10%	44.88%	0.82%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.40%	-0.99%	-0.50%	0.07%	-6.95%	11.33%	-0.07%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.17%	-0.38%	-0.27%	0.83%	1.34%	10.54%	0.11%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.80%	-1.04%	-1.39%	0.81%	0.25%	14.54%	-0.30%
復華全球大趨勢基金/台幣	-1.22%	-2.00%	-0.80%	2.64%	-0.65%	28.49%	0.10%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.91%	-0.97%	-1.73%	0.64%	0.57%	11.52%	-0.35%
復華全球戰略配置強基金/美元	-1.10%	-1.10%	-3.09%	-1.49%	-0.32%	7.92%	-0.87%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.75%	0.51%	-0.03%	3.29%	7.78%	17.51%	1.03%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.23%	-1.39%	-2.81%	-3.76%	0.74%	9.29%	-0.51%
景順環球企業基金-A股/美元	-2.75%	-5.11%	-7.92%	-5.62%	-4.29%	5.84%	-3.62%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.08%	-2.03%	-3.63%	-4.59%	-3.26%	14.65%	-0.87%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	-0.41%	1.11%	-1.51%	-3.78%	-1.17%	7.61%	2.29%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.76%	0.08%	-1.04%	3.64%	6.40%	25.45%	0.86%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-1.90%	-2.21%	-3.92%	-3.47%	-0.37%	17.39%	-1.34%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-1.89%	-2.20%	-3.84%	-3.23%	0.13%	18.57%	-1.30%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.43%	0.47%	-0.85%	1.26%	5.43%	11.79%	0.61%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.16%	-1.17%	-3.49%	-5.35%	-1.22%	4.40%	-0.76%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.16%	-1.18%	-3.54%	-5.53%	-1.59%	3.62%	-0.78%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.97%	-1.75%	-4.19%	-3.84%	2.00%	5.50%	-2.02%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-1.22%	-5.41%	-7.95%	20.02%	35.09%	46.73%	-1.98%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-1.23%	-5.47%	-8.15%	19.49%	33.92%	43.89%	-2.11%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.81%	-3.57%	-5.46%	-0.02%	11.41%	22.71%	-1.40%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.81%	-3.65%	-5.68%	-0.52%	10.37%	20.61%	-1.51%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.28%	-2.24%	-3.77%	-2.28%	-2.92%	4.32%	-0.91%
環球重點股票基金Y/美元	-0.07%	-2.26%	-3.56%	-1.75%	1.98%	19.69%	-0.96%
環球重點股票基金A/美元	-0.07%	-2.28%	-3.62%	-1.95%	1.57%	18.74%	-0.98%
先機環球股票基金A/美元	-2.01%	-2.80%	-4.99%	0.76%	3.91%	18.41%	-1.85%
天利全球焦點基金/美元	-1.40%	-0.75%	-1.68%	1.18%	1.65%	21.57%	0.19%
天利全球焦點基金-歐元避險	-1.41%	-0.79%	-1.88%	0.77%	0.74%	19.43%	0.14%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-1.43%	-1.85%	-3.43%	1.99%	2.47%	16.31%	-0.04%
新加坡大華全球成長基金/美元	-1.61%	-1.92%	-5.45%	-2.75%	0.75%	12.93%	-0.62%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.88%	-1.14%	-1.91%	-0.05%	-0.10%	13.80%	-0.31%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-1.23%	-1.73%	-2.36%	0.39%	0.33%	17.33%	-0.52%
基金平均績效	-0.58%	-1.44%	-2.28%	0.13%	2.08%	12.72%	0.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF