天利基金淨值

天利全球焦點基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	118.8357	-0.1307	-0.11%	-4.33%	2025/07/08

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.97%	1.79%	14.64%	-	-	16.31%	31.78%	-21.68%	19.64%	29.26%

天利全球焦點基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/08	118.8357	-0.11%	2025/06/18	116.7129	-0.51%
2025/07/03	118.9664	1.17%	2025/06/17	117.3123	0.19%
2025/07/02	117.5908	-0.18%	2025/06/16	117.0840	0.53%
2025/07/01	117.7988	-0.95%	2025/06/13	116.4632	-1.08%
2025/06/30	118.9259	-0.02%	2025/06/12	117.7385	-0.64%
2025/06/27	118.9504	1.27%	2025/06/11	118.4983	-0.35%
2025/06/26	117.4585	-0.03%	2025/06/10	118.9120	-0.31%
2025/06/25	117.4940	0.07%	2025/06/06	119.2772	0.71%
2025/06/24	117.4092	1.39%	2025/06/05	118.4390	-0.11%
2025/06/20	115.8041	-0.78%	2025/06/04	118.5699	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.29%	3.74%	15.16%	9.89%	11.56%	9.14%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.29%	3.69%	15.24%	10.56%	11.35%	9.65%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.09%	0.88%	2.93%	14.05%	-0.48%	4.92%	0.44%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.08%	0.45%	4.02%	17.26%	12.74%	12.27%	13.17%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.37%	-0.08%	2.51%	14.42%	-6.23%	-4.42%	-6.21%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.21%	-0.52%	3.54%	17.64%	6.20%	2.26%	5.63%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.06%	0.46%	3.72%	16.28%	10.85%	8.52%	11.27%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.13%	0.39%	3.64%	15.92%	9.87%	7.26%	10.27%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.12%	0.36%	3.59%	15.54%	10.36%	7.73%	10.72%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.08%	0.45%	3.69%	15.98%	10.23%	7.79%	10.74%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.19%	-0.54%	3.50%	17.34%	5.37%	0.76%	4.74%
安聯全球股票基金/歐元	-0.69%	-0.30%	-0.49%	7.78%	-9.39%	-9.84%	-9.66%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.49%	-0.63%	2.81%	17.95%	9.18%	11.64%	7.89%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.25%	-0.54%	0.18%	6.85%	10.71%	12.91%	10.25%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.34%	-0.07%	-1.01%	3.97%	-2.45%	5.43%	-2.28%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.33%	-0.08%	-1.02%	2.16%	-4.14%	3.61%	-3.97%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.25%	-0.54%	0.18%	5.18%	8.98%	11.14%	8.53%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.20%	1.05%	4.55%	12.49%	-1.60%	0.59%	-1.72%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.20%	1.02%	4.22%	11.40%	-3.61%	-3.42%	-4.08%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.13%	0.13%	5.89%	24.78%	10.71%	11.75%	9.92%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.13%	0.13%	5.52%	23.52%	8.46%	7.31%	7.34%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.14%	0.05%	5.66%	22.38%	8.00%	10.10%	7.63%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.14%	0.05%	5.31%	21.17%	5.82%	5.74%	5.11%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.40%	0.99%	2.35%	12.46%	-0.02%	4.97%	0.31%
資本集團全球股票基金B/美元	0.24%	0.57%	3.40%	15.62%	13.26%	12.31%	13.02%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.24%	0.74%	1.59%	1.95%	-4.79%	-3.25%	-5.44%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.03%	-0.36%	3.08%	14.14%	15.68%	17.63%	14.50%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.24%	0.74%	1.36%	1.26%	-6.02%	-5.71%	-6.86%
富達全球主題機會基金/美元	-0.07%	0.14%	3.60%	17.18%	11.31%	7.45%	10.00%
富達世界基金/歐元	0.26%	0.80%	1.57%	14.45%	-1.02%	4.62%	-0.81%
富達全球聚焦基金/美元	-0.15%	0.37%	3.95%	21.04%	17.01%	16.12%	15.62%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.85%	-0.47%	2.39%	10.54%	8.50%	8.66%	8.25%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.00%	0.54%	5.67%	16.72%	9.93%	5.90%	9.79%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.00%	0.56%	5.67%	16.71%	9.95%	5.90%	9.78%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.17%	0.43%	3.56%	13.34%	10.44%	11.17%	10.54%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.10%	0.57%	5.04%	18.33%	14.32%	7.48%	14.67%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.16%	0.43%	5.88%	18.29%	11.74%	5.39%	11.74%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.05%	0.02%	0.37%	0.15%	-1.44%	0.01%	-1.78%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.34%	1.73%	3.96%	5.61%	-7.26%	-6.09%	-8.13%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.23%	1.01%	3.88%	14.02%	-1.55%	1.74%	-2.02%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.87%	2.40%	7.22%	13.83%	-1.66%	-8.55%	-3.05%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.00%	0.48%	-0.18%	-5.24%	-7.02%	-6.29%	-7.17%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.27%	1.02%	1.35%	-0.90%	-5.68%	-5.68%	-6.20%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.68%	1.47%	4.17%	6.59%	-6.04%	-5.82%	-6.04%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.15%	1.12%	1.50%	1.50%	-4.59%	-4.32%	-5.32%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.07%	0.30%	2.93%	12.18%	6.89%	6.21%	5.53%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.15%	0.59%	1.62%	7.58%	-1.65%	5.52%	-1.09%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.06%	0.12%	2.85%	10.57%	11.63%	13.02%	11.61%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.30%	0.63%	4.64%	23.04%	10.40%	12.28%	10.07%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.05%	0.20%	3.05%	16.27%	14.99%	14.92%	15.36%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.36%	0.33%	1.09%	11.94%	-6.13%	-0.40%	-5.59%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.35%	-0.04%	2.60%	15.29%	7.50%	7.41%	6.37%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.34%	-0.03%	2.69%	15.58%	8.03%	8.50%	6.94%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.00%	0.76%	-0.18%	5.74%	-4.18%	3.42%	-3.22%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.31%	0.03%	2.64%	13.30%	8.85%	12.06%	9.49%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.33%	3.24%	3.98%	8.30%	9.78%	10.76%	9.39%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.46%	-1.27%	0.35%	4.91%	6.78%	9.63%	5.31%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.48%	0.56%	4.66%	27.51%	14.11%	56.82%	13.78%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.48%	0.51%	4.39%	26.91%	12.80%	53.70%	12.35%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.34%	-1.34%	3.13%	18.70%	14.87%	28.74%	13.94%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.34%	-1.39%	2.88%	18.04%	13.63%	26.16%	12.58%
環球動態資產配置基金A/美元	0.10%	-0.56%	1.38%	9.08%	6.37%	3.79%	5.94%
環球重點股票基金Y/美元	-0.03%	-0.01%	4.50%	17.95%	10.77%	13.06%	9.81%
環球重點股票基金A/美元	-0.03%	-0.03%	4.43%	17.72%	10.33%	12.16%	9.34%
先機環球股票基金A/美元	0.20%	0.50%	2.35%	26.68%	9.96%	17.41%	10.15%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.60%	-0.29%	1.97%	16.89%	3.36%	5.84%	3.31%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.56%	-0.67%	2.34%	20.51%	10.76%	10.96%	10.08%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.39%	1.13%	1.07%	-1.10%	-6.09%	-6.43%	-6.33%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.47%	1.43%	2.34%	2.97%	-2.87%	-2.42%	-3.19%
基金平均績效	-0.01%	0.44%	3.00%	11.98%	4.69%	7.19%	4.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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