天利全球焦點基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 116.7856 1.9473 1.70% -5.98% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
12.97% 1.79% 14.64% - - 16.31% 31.78% -21.68% 19.64% 29.26%

天利全球焦點基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 116.7856 1.70% 2025/02/28 126.5954 0.88%
2025/03/13 114.8383 -0.63% 2025/02/27 125.4863 -0.29%
2025/03/12 115.5685 1.17% 2025/02/25 125.8518 -1.10%
2025/03/11 114.2331 -1.23% 2025/02/24 127.2470 -0.98%
2025/03/10 115.6505 -2.30% 2025/02/21 128.5112 -1.27%
2025/03/07 118.3757 -0.40% 2025/02/20 130.1663 -0.56%
2025/03/06 118.8468 -2.02% 2025/02/19 130.9049 0.25%
2025/03/05 121.2932 -0.80% 2025/02/18 130.5737 0.96%
2025/03/04 122.2678 -1.43% 2025/02/14 129.3261 -0.86%
2025/03/03 124.0357 -2.02% 2025/02/13 130.4437 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球焦點基金/歐元 1.70% -1.34% -9.70% -7.25% 3.01% 7.22% -5.98%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.39% -6.06% -3.84% 0.69% 9.00% -1.14%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.41% -5.56% -3.23% 0.90% 8.93% -0.62%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.81% 1.59% -7.70% -5.81% -0.27% 3.75% -4.99%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 1.16% 2.43% -3.92% -1.91% -1.98% 4.06% 0.21%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.85% 1.58% -5.60% -1.75% 6.86% 10.60% -1.19%
聯博全球價值型基金-A股/美元 1.20% 2.42% -1.72% 2.34% 5.01% 10.95% 4.21%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.74% 1.61% -9.77% -9.68% -6.81% -2.53% -8.58%
聯博永續主題基金-A股/美元 1.09% 2.43% -6.10% -5.97% -8.44% -2.25% -3.64%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 1.18% 2.38% -1.98% 1.43% 3.22% 7.14% 3.61%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 1.19% 2.34% -2.04% 1.26% 3.00% 6.50% 3.45%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 1.17% 2.29% -2.01% 1.23% 2.96% 6.54% 3.44%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 1.19% 2.44% -1.99% 1.35% 3.22% 6.82% 3.67%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 1.03% 2.35% -6.21% -6.25% -9.00% -3.66% -3.87%
安聯全球股票基金/歐元 1.57% -2.88% -10.97% -10.37% -7.02% -10.43% -8.39%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -1.16% -2.94% -7.03% -6.30% -0.83% 4.52% -4.31%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 1.03% -0.20% -2.06% 1.26% 1.14% 7.89% 4.00%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.58% -0.97% -6.02% -2.65% 3.02% 7.57% -1.40%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.58% -0.97% -6.02% -2.66% 3.01% 5.62% -1.40%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 1.03% -0.20% -2.05% 1.26% 1.14% 5.87% 4.00%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 2.30% -1.43% -5.61% -6.83% -0.79% 4.06% -3.45%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 2.29% -1.40% -5.93% -7.79% -2.77% 0.00% -4.47%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 2.35% -1.77% -6.17% -8.08% -3.69% -0.54% -3.97%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 2.35% -1.77% -6.48% -8.99% -5.59% -4.43% -4.92%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 2.25% -1.90% -6.65% -8.73% -1.83% -0.03% -5.09%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 2.25% -1.89% -6.95% -9.63% -3.76% -3.94% -6.02%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.65% 0.78% -6.31% -3.93% 3.10% 7.14% -2.30%
資本集團全球股票基金B/美元 1.00% 1.61% -2.49% 0.02% 1.29% 7.46% 3.02%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.92% -0.96% -4.80% -3.43% 1.97% 8.50% -2.14%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 1.04% 0.45% -0.26% 3.47% 4.37% 12.48% 5.30%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.92% -0.96% -5.00% -4.03% 0.70% 5.75% -2.75%
富達全球主題機會基金/美元 0.68% 1.41% -5.62% -3.29% -0.77% 5.07% -0.34%
富達世界基金/歐元 0.59% 1.26% -8.55% -6.24% 1.67% 7.22% -4.93%
富達全球聚焦基金/美元 0.33% 1.60% -4.14% -1.87% 3.08% 7.60% 1.69%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.33% -2.04% -4.80% -4.36% -0.31% 6.83% 0.42%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.85% 1.93% -3.76% -1.65% -1.27% 3.74% 1.19%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.83% 1.91% -3.77% -1.67% -1.28% 3.73% 1.16%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.82% 2.03% -1.95% 3.18% 4.74% 13.11% 4.84%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.78% 2.26% -1.49% 1.27% -1.13% 3.31% 3.82%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.59% 2.67% -3.53% -7.33% -2.65% 3.36% 1.93%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.18% -0.09% 0.15% 0.92% 1.77% 6.57% 1.23%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 1.66% -1.83% -5.93% -5.13% 1.18% 9.35% -3.59%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 2.13% -1.71% -10.05% -9.24% 3.06% 14.70% -7.70%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 3.19% 0.82% -11.46% -7.38% -2.97% -2.53% -5.89%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.05% -0.27% 0.00% 1.21% 2.68% 7.61% 1.43%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.97% -0.80% -3.51% -2.27% 1.18% 7.85% -1.05%
復華全球大趨勢基金/台幣 1.87% -1.20% -11.52% -8.64% -0.88% 7.24% -6.52%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.79% -1.27% -4.38% -3.45% 0.07% 4.95% -2.10%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.82% -1.52% -4.79% -4.57% -2.45% 1.99% -2.53%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.78% -0.01% -4.36% -1.28% 3.99% 10.30% -0.85%
高盛環球高股息基金-X股/美元 1.24% 0.76% -0.60% 2.69% 2.10% 10.64% 4.58%
景順環球企業基金-A股/美元 1.19% -0.51% -6.90% -6.76% -5.76% 0.76% -3.47%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 1.00% 2.75% -2.99% -0.37% -0.05% 10.62% 2.80%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 1.24% -0.94% -6.19% -2.81% -5.24% -2.04% -0.65%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.93% -3.57% -11.82% -10.73% -2.73% 3.04% -9.02%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.55% -3.14% -8.18% -7.39% -4.55% 3.12% -4.89%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.55% -3.13% -8.11% -7.16% -4.08% 4.15% -4.71%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.60% -0.32% -6.28% -2.43% 1.97% 4.12% -1.43%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.96% 0.50% -2.44% 1.61% 0.21% 4.46% 3.94%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.97% 0.50% -2.49% 1.42% -0.16% 3.67% 3.77%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.88% -1.72% -2.76% -0.09% -0.69% 5.95% 1.98%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.10% 4.11% -21.15% -15.94% 19.02% 29.38% -8.21%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.09% 4.09% -21.23% -16.41% 17.97% 26.98% -8.63%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.98% 3.77% -10.20% -2.78% 9.31% 15.42% 0.96%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.96% 3.70% -10.27% -3.30% 8.32% 13.43% 0.54%
環球動態資產配置基金A/美元 1.45% -1.03% -4.59% -3.46% -1.88% 2.59% -0.60%
環球重點股票基金Y/美元 1.83% -2.27% -6.36% -5.25% -0.84% 8.17% -2.69%
環球重點股票基金A/美元 1.82% -2.29% -6.42% -5.44% -1.24% 7.30% -2.85%
先機環球股票基金A/美元 -0.90% -3.07% -7.35% -6.57% 2.10% 8.59% -3.48%
天利全球焦點基金/美元 1.83% -1.32% -6.57% -3.86% 1.45% 7.06% -1.28%
天利全球焦點基金-歐元避險 1.82% -1.35% -6.68% -4.32% 0.56% 5.18% -1.63%
新加坡大華全球成長基金/星幣 2.04% -1.09% -9.36% -6.93% 2.11% 2.35% -3.73%
新加坡大華全球成長基金/美元 2.15% -1.42% -9.09% -5.88% -0.69% 2.46% -1.60%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 1.01% -0.99% -3.21% -2.01% 1.01% 8.76% -0.58%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 1.80% -1.10% -4.20% -2.74% 2.34% 10.72% -0.65%
基金平均績效 0.91% 0.10% -4.79% -2.79% 1.07% 6.07% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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