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天利全球焦點基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
107.0986 |
0.9604 |
0.90% |
11.45% |
2024/04/23 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
20.97% |
12.97% |
1.79% |
14.64% |
- |
- |
16.31% |
31.78% |
-21.68% |
19.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
107.0986 |
0.90% |
2024/04/09 |
109.0301 |
0.04% |
2024/04/22 |
106.1382 |
0.72% |
2024/04/08 |
108.9918 |
-0.26% |
2024/04/19 |
105.3782 |
-1.44% |
2024/04/05 |
109.2734 |
1.51% |
2024/04/18 |
106.9139 |
-0.43% |
2024/04/04 |
107.6505 |
-2.36% |
2024/04/17 |
107.3751 |
-0.71% |
2024/03/28 |
110.2501 |
0.18% |
2024/04/16 |
108.1398 |
-0.19% |
2024/03/27 |
110.0545 |
0.20% |
2024/04/15 |
108.3403 |
-1.01% |
2024/03/26 |
109.8392 |
-0.03% |
2024/04/12 |
109.4478 |
-0.70% |
2024/03/25 |
109.8679 |
-0.76% |
2024/04/11 |
110.2139 |
0.87% |
2024/03/22 |
110.7139 |
0.15% |
2024/04/10 |
109.2681 |
0.22% |
2024/03/21 |
110.5494 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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