天利全球焦點基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 118.8357 -0.1307 -0.11% -4.33% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
12.97% 1.79% 14.64% - - 16.31% 31.78% -21.68% 19.64% 29.26%

天利全球焦點基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 118.8357 -0.11% 2025/06/18 116.7129 -0.51%
2025/07/03 118.9664 1.17% 2025/06/17 117.3123 0.19%
2025/07/02 117.5908 -0.18% 2025/06/16 117.0840 0.53%
2025/07/01 117.7988 -0.95% 2025/06/13 116.4632 -1.08%
2025/06/30 118.9259 -0.02% 2025/06/12 117.7385 -0.64%
2025/06/27 118.9504 1.27% 2025/06/11 118.4983 -0.35%
2025/06/26 117.4585 -0.03% 2025/06/10 118.9120 -0.31%
2025/06/25 117.4940 0.07% 2025/06/06 119.2772 0.71%
2025/06/24 117.4092 1.39% 2025/06/05 118.4390 -0.11%
2025/06/20 115.8041 -0.78% 2025/06/04 118.5699 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.49% 2.10% 3.27% 12.82% 19.54% 2.44%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.70% 2.37% 3.56% 13.78% 21.46% 2.87%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.11% 2.52% 4.30% 7.22% 20.97% 16.09% 5.86%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.40% 0.74% 5.25% 10.03% 23.65% 33.33% 6.52%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -1.15% -0.46% -1.10% -6.40% -0.75% -10.13% -0.38%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.91% -2.21% -0.23% -3.93% 1.41% 3.21% 0.23%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.38% 0.47% 4.96% 9.18% 21.79% 29.15% 6.22%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.33% 0.44% 4.77% 8.91% 21.38% 27.59% 6.03%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.35% 0.55% 4.90% 9.00% 21.44% 28.25% 6.18%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.37% 0.30% 4.80% 8.92% 21.35% 27.98% 6.07%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.88% -2.14% -0.25% -4.13% 1.00% 1.95% 0.19%
安聯全球股票基金/歐元 0.98% -1.44% -0.04% -1.25% -1.28% -12.51% -0.03%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.60% 0.46% 0.94% 4.11% 12.80% 20.62% 0.94%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -1.28% -2.48% -1.03% 0.12% -2.74% 2.04% -1.47%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -1.45% -1.33% -1.54% -2.32% -4.87% -10.90% -2.04%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -1.45% -1.33% -1.54% -2.32% -4.87% -12.44% -2.04%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -1.28% -2.48% -1.03% 0.12% -2.74% 0.45% -1.47%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.63% 1.38% 4.21% 10.23% 20.47% 16.64% 5.36%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.59% 1.44% 3.81% 9.11% 18.03% 11.96% 5.00%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.26% 1.16% 3.64% 7.32% 14.52% 20.68% 4.86%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.26% 1.16% 3.30% 6.26% 12.26% 15.90% 4.52%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.30% 1.07% 3.30% 4.80% 10.26% 15.61% 4.25%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.30% 1.07% 2.96% 3.76% 8.08% 11.05% 3.91%
資本集團全球股票基金B/歐元 -1.07% 0.37% 0.41% 0.98% 8.72% 4.95% 1.67%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.83% -1.41% 1.30% 3.62% 11.07% 20.49% 2.26%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.14% 0.42% 3.15% 5.41% 15.62% 8.88% 3.53%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.63% -0.09% 4.20% 9.16% 17.06% 30.45% 4.42%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.06% 0.23% 2.95% 4.58% 14.23% 5.94% 3.13%
富達全球主題機會基金/美元 -0.61% -1.52% 2.91% 3.72% 12.54% 20.86% 3.17%
富達世界基金/歐元 -1.10% -0.49% 0.06% -0.57% 8.83% 4.47% 0.02%
富達全球聚焦基金/美元 -3.01% -4.64% -2.88% -2.48% 5.04% 15.85% -3.41%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.01% 0.24% 4.67% 6.29% 8.73% 12.34% 5.12%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -1.04% -2.64% 0.51% 2.02% 9.88% 14.74% 0.85%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -1.04% -2.66% 0.50% 2.02% 9.87% 14.74% 0.85%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -1.01% -2.91% 0.40% 1.28% 10.53% 15.14% 1.52%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.48% -1.80% 1.43% -9.46% -2.13% 7.81% 2.66%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.98% -2.74% 0.50% -10.12% -1.36% 5.54% 1.91%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.14% -0.20% 0.95% 2.94% 7.76% 7.40% 0.77%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.35% -0.41% 1.58% 1.47% 14.72% 6.78% 2.07%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.56% 0.87% 4.46% 4.10% 21.86% 17.81% 5.41%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.89% -3.16% 6.80% 9.28% 42.94% 37.66% 7.94%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.11% 0.11% 2.22% 5.43% 10.11% 3.51% 2.39%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.22% -0.27% 3.63% 6.36% 18.03% 10.74% 3.91%
復華全球大趨勢基金/台幣 -1.71% 0.64% 10.21% 14.86% 32.91% 20.30% 12.44%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.24% 0.06% 4.02% 7.32% 19.38% 13.80% 4.41%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.65% -0.20% 3.46% 4.60% 13.82% 18.14% 3.89%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.13% 2.17% 2.67% 4.31% 8.09% 3.37% 3.09%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.05% 0.98% 3.21% 6.93% 10.51% 18.39% 3.69%
景順環球企業基金-A股/美元 1.26% -1.75% 4.26% 4.75% 11.45% 18.84% 4.45%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.38% -1.41% 3.02% 4.23% 13.91% 26.45% 3.73%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 1.48% 1.45% 3.26% 1.70% 6.27% 0.52% 3.60%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.11% 0.53% 3.69% 4.13% 9.86% 14.72% 3.81%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.12% 0.55% 3.79% 4.39% 10.42% 15.89% 3.91%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -1.10% -0.51% -0.53% 0.78% 4.67% -6.57% -0.16%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.85% -2.27% 0.35% 3.44% 6.97% 7.30% 0.44%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.85% -2.29% 0.29% 3.23% 6.56% 6.49% 0.36%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -2.29% -4.25% -4.12% -4.48% -9.35% -9.15% -5.12%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -2.00% -7.97% -8.51% -18.19% -4.22% 1.83% -9.02%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -1.27% -8.06% -8.61% -18.58% -5.27% -0.35% -9.14%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.97% -1.60% -2.11% -5.32% -0.44% 3.83% -1.87%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.22% -1.64% -2.25% -5.83% -1.61% 1.52% -2.00%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.07% -1.05% 2.99% 2.86% 10.62% 13.64% 3.48%
環球重點股票基金Y/美元 -1.00% -2.09% 1.42% 2.36% 8.14% 16.43% 1.67%
環球重點股票基金A/美元 -1.01% -2.11% 1.35% 2.15% 7.71% 15.50% 1.60%
先機環球股票基金A/美元 0.31% 0.34% 2.78% 6.13% 16.60% 24.87% 2.80%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.22% -1.24% -0.20% -4.04% 4.79% 3.86% -0.12%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.15% -1.64% 0.71% -1.96% 6.15% 10.51% 0.87%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.42% 0.00% 3.09% 6.01% 16.67% 9.54% 3.59%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.55% 0.00% 3.70% 7.56% 20.12% 15.25% 4.18%
基金平均績效 -0.31% -0.50% 2.02% 3.40% 8.69% 10.36% 2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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