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群益工業國入息基金-A/累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
16.8709 |
-0.0507 |
-0.30% |
7.91% |
2024/07/23 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
8.03% |
13.68% |
-15.74% |
25.77% |
-1.42% |
15.98% |
-10.60% |
16.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/23 |
16.8709 |
-0.30% |
2024/07/09 |
16.6123 |
-0.21% |
2024/07/22 |
16.9216 |
0.84% |
2024/07/08 |
16.6472 |
-0.28% |
2024/07/19 |
16.7805 |
-0.13% |
2024/07/05 |
16.6932 |
0.36% |
2024/07/18 |
16.8020 |
-1.00% |
2024/07/03 |
16.6330 |
0.47% |
2024/07/17 |
16.9723 |
-0.84% |
2024/07/02 |
16.5551 |
0.12% |
2024/07/16 |
17.1163 |
1.06% |
2024/07/01 |
16.5347 |
0.11% |
2024/07/15 |
16.9361 |
-0.02% |
2024/06/28 |
16.5169 |
-0.15% |
2024/07/12 |
16.9396 |
0.74% |
2024/06/27 |
16.5422 |
0.16% |
2024/07/11 |
16.8158 |
0.44% |
2024/06/26 |
16.5162 |
-0.28% |
2024/07/10 |
16.7423 |
0.78% |
2024/06/25 |
16.5630 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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