群益基金淨值

群益工業國入息基金-A/累積
(人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	19.2103	-0.0203	-0.11%	10.86%	2025/08/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	8.03%	13.68%	-15.74%	25.77%	-1.42%	15.98%	-10.60%	16.80%	10.84%

群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	19.2103	-0.11%	2025/07/24	18.9960	0.18%
2025/08/06	19.2306	0.98%	2025/07/23	18.9621	1.16%
2025/08/05	19.0446	0.11%	2025/07/22	18.7444	-0.21%
2025/08/04	19.0231	0.97%	2025/07/21	18.7833	0.63%
2025/08/01	18.8402	-1.46%	2025/07/18	18.6653	0.12%
2025/07/31	19.1191	0.05%	2025/07/17	18.6433	0.49%
2025/07/30	19.1099	0.43%	2025/07/16	18.5516	-0.14%
2025/07/29	19.0289	-0.32%	2025/07/15	18.5784	-0.38%
2025/07/28	19.0906	0.48%	2025/07/14	18.6498	-0.14%
2025/07/25	19.0001	0.02%	2025/07/11	18.6762	-0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.11%	0.48%	3.05%	19.01%	9.12%	21.22%	10.86%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.42%	1.44%	10.70%	6.80%	21.38%	10.39%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.39%	1.45%	10.57%	7.34%	21.09%	10.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.52%	-0.81%	2.30%	9.05%	-3.26%	14.79%	1.85%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.52%	1.31%	1.74%	12.47%	9.19%	22.48%	14.62%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.11%	-2.40%	-0.74%	4.97%	-9.37%	-0.16%	-6.83%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.11%	-0.32%	-1.29%	8.23%	2.28%	6.53%	4.81%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.51%	1.31%	1.49%	11.57%	7.38%	18.41%	12.41%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.45%	1.31%	1.37%	11.26%	6.45%	17.15%	11.34%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.54%	1.32%	1.38%	11.11%	7.03%	17.52%	11.85%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.53%	1.38%	1.40%	11.31%	6.78%	17.67%	11.78%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.11%	-0.31%	-1.35%	8.02%	1.47%	5.09%	3.89%
安聯全球股票基金/歐元	0.08%	-3.77%	-0.04%	3.64%	-12.11%	-4.26%	-9.42%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.76%	0.30%	1.01%	11.03%	7.22%	22.14%	9.66%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.15%	0.95%	-1.18%	0.76%	4.86%	14.91%	9.55%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.18%	-0.59%	-0.20%	-1.45%	-6.67%	8.08%	-2.41%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.18%	-0.59%	-0.20%	-1.45%	-8.28%	6.22%	-4.09%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.15%	0.95%	-1.18%	0.76%	3.22%	13.11%	7.83%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.49%	0.44%	5.77%	17.84%	0.88%	10.79%	2.87%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.48%	0.10%	5.42%	16.78%	-1.15%	6.40%	0.10%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.09%	0.76%	3.00%	19.76%	10.83%	21.41%	13.07%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.09%	0.42%	2.65%	18.55%	8.58%	16.59%	10.04%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.11%	0.14%	2.71%	17.83%	6.92%	16.43%	7.91%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.16%	-1.15%	1.75%	6.25%	-3.13%	11.80%	1.06%
資本集團全球股票基金B/美元	0.14%	0.93%	1.17%	9.53%	9.29%	19.28%	13.71%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.20%	0.20%	3.19%	6.67%	-5.00%	4.27%	-3.14%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.76%	0.80%	0.59%	8.12%	10.72%	21.50%	15.60%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.20%	-0.02%	2.97%	5.96%	-6.24%	1.61%	-4.80%
富達全球主題機會基金/美元	0.38%	-0.02%	2.12%	12.64%	8.43%	18.10%	12.18%
富達世界基金/歐元	0.53%	-2.05%	2.98%	9.81%	-2.99%	13.18%	1.33%
富達全球聚焦基金/美元	0.07%	-1.52%	-0.22%	13.13%	10.29%	22.94%	14.95%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	1.38%	-0.09%	0.16%	5.47%	3.42%	14.50%	8.94%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.89%	1.30%	0.22%	11.00%	5.67%	13.87%	9.43%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.89%	1.31%	0.23%	11.00%	5.66%	13.86%	9.43%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.43%	-0.26%	0.95%	8.13%	4.93%	16.65%	11.11%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.17%	0.10%	0.67%	11.46%	10.48%	15.71%	14.78%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.48%	0.05%	1.24%	12.64%	8.15%	14.71%	12.64%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.16%	0.52%	1.99%	2.79%	-0.87%	1.34%	0.15%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.35%	-0.46%	5.82%	8.57%	-6.22%	3.64%	-4.44%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.37%	-0.24%	6.44%	17.40%	0.93%	23.79%	3.25%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.10%	1.96%	10.46%	22.93%	0.68%	14.97%	4.59%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.23%	0.76%	2.45%	1.36%	-6.38%	-3.38%	-5.35%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.16%	0.73%	4.09%	5.81%	-5.06%	1.63%	-3.35%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.13%	0.21%	5.24%	12.08%	-6.29%	10.07%	-2.55%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.21%	0.72%	4.94%	7.92%	-3.57%	3.77%	-1.75%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.81%	1.11%	2.40%	9.83%	5.66%	13.68%	7.75%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.33%	-1.03%	1.39%	3.77%	-4.25%	9.88%	-0.30%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.29%	0.51%	0.39%	6.10%	7.58%	16.83%	11.92%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.30%	0.63%	4.64%	23.04%	10.40%	12.28%	10.07%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.30%	1.82%	2.09%	11.03%	12.76%	23.53%	17.55%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.56%	-2.28%	2.28%	7.36%	-7.14%	8.52%	-3.75%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	1.12%	-0.31%	1.68%	10.11%	4.83%	16.43%	8.20%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	1.13%	-0.29%	1.76%	10.38%	5.35%	17.60%	8.85%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.48%	-1.46%	-0.65%	2.16%	-9.32%	4.36%	-4.61%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.46%	0.65%	-1.21%	5.34%	2.34%	11.38%	7.35%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.46%	0.64%	-1.27%	5.14%	1.95%	10.54%	6.85%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	1.40%	-0.38%	-1.50%	1.56%	0.02%	8.01%	5.07%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	1.97%	2.11%	5.64%	20.74%	7.68%	74.74%	19.52%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	1.95%	2.10%	5.42%	20.10%	6.51%	71.15%	17.85%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	1.55%	0.23%	-2.11%	8.16%	3.54%	32.63%	13.05%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	1.52%	0.24%	-2.33%	7.43%	2.43%	29.82%	11.50%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.08%	0.38%	0.28%	5.49%	3.15%	10.68%	6.84%
環球重點股票基金Y/美元	0.02%	-0.94%	2.03%	11.57%	8.90%	22.52%	12.05%
環球重點股票基金A/美元	0.02%	-0.96%	1.96%	11.35%	8.47%	21.55%	11.51%
先機環球股票基金A/美元	1.05%	0.19%	1.86%	12.45%	8.74%	26.88%	12.52%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.41%	-0.20%	2.05%	14.28%	0.02%	17.90%	5.74%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.58%	0.37%	1.20%	14.58%	5.10%	21.56%	12.15%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.22%	0.66%	4.18%	5.49%	-5.19%	1.10%	-3.51%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.39%	0.39%	4.50%	8.79%	-2.36%	8.10%	-0.26%
基金平均績效	0.28%	0.30%	2.11%	9.36%	2.50%	13.39%	6.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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