|
群益工業國入息基金-A/累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
14.3556 |
-0.0167 |
-0.12% |
7.25% |
2023/09/27 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
8.03% |
13.68% |
-15.74% |
25.77% |
-1.42% |
15.98% |
-10.60% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/27 |
14.3556 |
-0.12% |
2023/09/13 |
15.0216 |
-0.59% |
2023/09/26 |
14.3723 |
-1.34% |
2023/09/12 |
15.1112 |
-0.36% |
2023/09/25 |
14.5671 |
0.11% |
2023/09/11 |
15.1653 |
0.23% |
2023/09/22 |
14.5513 |
-0.20% |
2023/09/08 |
15.1309 |
0.36% |
2023/09/21 |
14.5809 |
-1.98% |
2023/09/07 |
15.0771 |
-0.03% |
2023/09/20 |
14.8748 |
-0.08% |
2023/09/06 |
15.0811 |
-0.45% |
2023/09/19 |
14.8865 |
-0.20% |
2023/09/05 |
15.1486 |
-0.01% |
2023/09/18 |
14.9169 |
-0.30% |
2023/09/01 |
15.1497 |
-0.17% |
2023/09/15 |
14.9624 |
-1.23% |
2023/08/31 |
15.1752 |
0.45% |
2023/09/14 |
15.1482 |
0.84% |
2023/08/30 |
15.1074 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|