群益工業國入息基金-A/累積
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 21.6375 0.0874 0.41% 8.59% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.03% 13.68% -15.74% 25.77% -1.42% 15.98% -10.60% 16.80% 10.84% 14.99%

群益工業國入息基金-A/累積/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 21.6375 0.41% 2026/04/29 20.7290 -0.12%
2026/05/13 21.5501 0.43% 2026/04/28 20.7546 -0.49%
2026/05/12 21.4574 -0.22% 2026/04/27 20.8566 -0.04%
2026/05/11 21.5045 0.58% 2026/04/24 20.8651 -0.24%
2026/05/08 21.3801 0.48% 2026/04/23 20.9144 -0.07%
2026/05/07 21.2784 -0.89% 2026/04/22 20.9299 0.02%
2026/05/06 21.4691 1.22% 2026/04/21 20.9252 -0.33%
2026/05/05 21.2110 0.85% 2026/04/20 20.9945 0.39%
2026/05/04 21.0322 -0.05% 2026/04/17 20.9134 0.33%
2026/04/30 21.0421 1.51% 2026/04/16 20.8439 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.41% 1.69% 3.63% 0.43% 9.72% 27.64% 8.59%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.03% 4.76% 6.58% 10.65% 25.09% 8.49%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.94% 5.20% 7.03% 12.12% 27.35% 10.00%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.39% -0.29% 0.61% -0.68% 9.40% 26.32% 7.01%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -1.13% -1.61% -0.89% -2.81% 9.40% 31.24% 5.83%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -1.01% -0.44% 4.26% 5.91% 0.69% 1.22% 2.83%
聯博永續主題基金-A股/美元 -1.77% -1.77% 2.68% 3.64% 0.68% 5.16% 1.70%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -1.14% -1.60% -1.18% -3.65% 7.58% 27.12% 4.61%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -1.14% -1.57% -1.20% -3.66% 7.32% 26.44% 4.43%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -1.16% -1.65% -1.35% -4.28% 6.84% 25.59% 3.91%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -1.14% -1.61% -1.22% -4.10% 6.90% 25.89% 4.11%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -1.73% -1.77% 2.66% 3.59% 0.54% 4.55% 1.64%
安聯全球股票基金/歐元 0.04% 0.53% 6.85% 1.31% -1.10% -2.97% -1.18%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.39% 2.23% 5.22% 3.62% 8.29% 26.71% 5.15%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.24% -1.63% -0.95% -4.03% -5.24% -7.36% -6.14%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.01% -1.23% -0.93% -2.58% -5.80% -11.68% -5.85%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.01% -1.22% -2.48% -4.11% -7.27% -13.05% -7.33%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.24% -1.63% -2.50% -5.53% -6.72% -8.80% -7.61%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.45% 2.22% 3.41% 2.17% 16.08% 41.00% 12.10%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.48% 2.19% 3.11% 1.21% 13.85% 35.56% 10.25%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.44% 1.88% 4.03% 2.21% 14.77% 35.54% 11.84%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.44% 1.88% 3.69% 1.20% 12.51% 30.23% 10.00%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.41% 1.69% 3.28% -0.57% 7.56% 22.64% 6.80%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.42% 0.77% 8.43% 2.12% 3.31% 20.66% 3.71%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.52% 0.66% 10.26% 0.11% 3.81% 23.71% 3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.48% 1.20% 6.69% 9.65% 17.38% 32.64% 14.73%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.16% -0.40% 2.64% 1.27% 9.43% 24.68% 6.83%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.48% 1.20% 6.49% 9.03% 16.03% 29.43% 13.64%
富達全球主題機會基金/美元 -1.92% -1.36% 4.09% 6.28% 11.79% 26.87% 9.57%
富達世界基金/歐元 -1.17% 0.88% 4.84% 10.15% 8.22% 20.42% 7.90%
富達全球聚焦基金/美元 -1.17% -1.04% 1.71% 3.47% 0.07% 11.97% -2.52%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.80% 0.47% 2.39% 0.09% 13.48% 14.55% 9.54%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -1.88% -1.70% -0.90% -0.72% 1.21% 12.65% -0.75%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -1.89% -1.70% -0.91% -0.72% 1.19% 12.64% -0.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -2.60% -2.22% 0.08% 1.43% 4.00% 15.28% 1.92%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -2.11% -1.84% -0.17% -1.03% -9.00% 2.75% 1.74%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -2.66% -2.24% 0.16% 2.06% -7.11% 6.21% 2.93%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.12% -0.33% -0.34% -1.19% 1.83% 10.02% 0.53%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.75% 1.07% 6.63% 13.16% 14.94% 35.04% 13.26%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.64% 6.10% 20.80% 32.73% 40.23% 75.12% 38.91%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.96% 3.62% 19.00% 36.16% 64.53% 137.47% 56.43%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.00% -0.26% 0.63% 0.21% 5.36% 11.72% 3.53%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.19% 1.76% 10.00% 15.44% 25.92% 44.13% 22.50%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.53% 6.39% 30.64% 57.73% 94.14% 133.92% 86.60%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.31% 1.70% 9.62% 16.14% 28.14% 48.61% 24.26%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.33% 1.39% 10.24% 16.23% 26.85% 43.45% 23.99%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 1.19% 1.75% 2.88% 3.47% 9.24% 14.32% 7.97%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.94% 0.91% 1.76% 1.69% 9.87% 19.08% 7.38%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.04% -1.11% 7.50% 6.81% 12.47% 24.79% 11.83%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 1.23% 0.10% 6.02% 4.16% 9.46% 25.78% 7.89%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 1.04% 0.50% 7.54% 9.41% 13.01% 20.07% 12.69%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 1.00% 0.04% 6.96% 8.10% 14.31% 25.60% 12.60%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 1.01% 0.06% 7.05% 8.37% 14.88% 26.85% 13.01%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.20% -1.69% 0.90% -0.86% -1.06% -0.14% -2.06%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.48% -2.02% 0.45% -2.19% -0.39% 4.51% -2.40%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.47% -2.03% 0.40% -2.38% -0.77% 3.72% -2.68%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.51% -2.70% 0.17% -1.92% -10.52% -14.85% -10.55%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -2.45% -4.38% 5.81% 3.01% -11.58% 0.07% -8.29%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -2.48% -4.45% 5.58% 2.30% -12.59% -2.33% -9.06%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.28% -1.59% 4.45% 3.85% -2.93% -1.70% -2.79%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.26% -1.65% 4.19% 3.03% -4.21% -4.27% -3.74%
環球動態資產配置基金A/美元 0.45% 0.89% 4.71% 2.76% 7.02% 16.67% 5.80%
環球重點股票基金Y/美元 1.09% 0.29% 1.65% 1.52% 5.57% 18.32% 3.31%
環球重點股票基金A/美元 1.08% 0.28% 1.58% 1.32% 5.15% 17.38% 3.01%
先機環球股票基金A/美元 0.08% 0.11% 5.60% 4.39% 11.92% 29.23% 7.55%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.00% -0.69% 4.28% 4.70% -0.81% 9.62% -0.56%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.08% -1.06% 4.43% 3.71% 1.26% 12.22% 0.48%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.22% 1.16% 4.03% 5.38% 12.87% 27.94% 10.19%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.91% 3.37% 11.49% 15.88% 24.69% 44.93% 21.05%
基金平均績效 -0.24% 0.14% 4.01% 5.16% 7.59% 18.62% 6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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