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群益工業國入息基金-A/累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
17.1672 |
-0.0329 |
-0.19% |
9.81% |
2024/10/22 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
8.03% |
13.68% |
-15.74% |
25.77% |
-1.42% |
15.98% |
-10.60% |
16.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
17.1672 |
-0.19% |
2024/10/07 |
16.8045 |
-0.64% |
2024/10/21 |
17.2001 |
-0.28% |
2024/10/04 |
16.9121 |
0.89% |
2024/10/18 |
17.2485 |
0.14% |
2024/10/01 |
16.7625 |
-0.37% |
2024/10/17 |
17.2250 |
0.05% |
2024/09/30 |
16.8244 |
-0.04% |
2024/10/16 |
17.2168 |
0.35% |
2024/09/27 |
16.8318 |
-0.15% |
2024/10/15 |
17.1572 |
-0.35% |
2024/09/26 |
16.8563 |
0.34% |
2024/10/14 |
17.2181 |
0.83% |
2024/09/25 |
16.8000 |
-0.82% |
2024/10/11 |
17.0756 |
0.63% |
2024/09/24 |
16.9396 |
0.16% |
2024/10/09 |
16.9684 |
0.75% |
2024/09/23 |
16.9132 |
0.46% |
2024/10/08 |
16.8419 |
0.22% |
2024/09/20 |
16.8352 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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