群益工業國入息基金-B/月配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.8200 0.0700 0.60% 3.59% 2026/01/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -4.78% 8.29% -20.95% 16.82% -4.03% 10.57% -12.85% 10.14% 10.17% 10.88%
含息 -4.78% 8.29% -20.95% 16.82% -3.12% 14.76% -9.40% 14.32% 14.44% 14.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0309 9.2700 0.33%
02/05 0.0321 9.6200 0.33%
03/05 0.0331 9.9300 0.33%
04/03 0.0336 10.0700 0.33%
05/06 0.0329 9.8600 0.33%
06/05 0.0331 9.9300 0.33%
07/03 0.0333 10.0000 0.33%
08/05 0.0331 9.9300 0.33%
09/04 0.0333 9.9800 0.33%
10/07 0.0342 10.2500 0.33%
11/05 0.0333 9.9800 0.33%
12/04 0.0354 10.6300 0.33%
總計 0.3983 10.6300 3.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0352 10.5500 0.33%
02/05 0.0348 10.4400 0.33%
03/05 0.0332 9.9700 0.33%
04/07 0.0322 9.6700 0.33%
05/06 0.0293 8.7900 0.33%
06/04 0.0319 9.5800 0.33%
07/03 0.0327 9.8100 0.33%
08/05 0.0342 10.2600 0.33%
09/03 0.0361 10.8300 0.33%
10/03 0.0364 10.9300 0.33%
11/05 0.0363 10.9000 0.33%
12/03 0.0374 11.2300 0.33%
總計 0.4097 11.2300 3.65%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益工業國入息基金-B/月配/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 11.8200 0.60% 2025/12/24 11.5800 0.17%
2026/01/08 11.7500 0.51% 2025/12/23 11.5600 0.17%
2026/01/07 11.6900 -1.02% 2025/12/22 11.5400 0.61%
2026/01/06 11.8100 0.94% 2025/12/19 11.4700 0.70%
2026/01/05 11.7000 1.39% 2025/12/18 11.3900 0.44%
2026/01/02 11.5400 1.14% 2025/12/17 11.3400 -0.61%
2025/12/31 11.4100 -0.70% 2025/12/16 11.4100 0.00%
2025/12/30 11.4900 -0.52% 2025/12/15 11.4100 0.62%
2025/12/29 11.5500 -0.35% 2025/12/12 11.3400 -1.13%
2025/12/26 11.5900 0.09% 2025/12/11 11.4700 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.60% 2.43% 4.97% 9.24% 19.64% 13.87% 3.59%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.88% 1.91% 3.38% 10.56% 20.15% 1.22%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.96% 2.29% 3.62% 11.38% 21.74% 1.46%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 1.10% 3.70% 6.43% 8.02% 20.54% 18.92% 5.25%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.95% 2.96% 6.50% 8.70% 19.69% 34.10% 4.20%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.53% 2.14% 0.95% -2.40% 1.22% -6.23% 2.88%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.41% 1.41% 1.02% -1.75% 0.50% 5.76% 1.88%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.97% 2.97% 6.24% 7.89% 17.87% 29.88% 4.21%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 1.00% 2.95% 6.15% 7.85% 17.65% 28.40% 4.20%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.97% 2.97% 6.19% 7.81% 17.57% 28.94% 4.22%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.96% 2.94% 6.10% 7.77% 17.49% 28.66% 4.19%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.39% 1.38% 0.96% -1.99% 0.00% 4.34% 1.83%
安聯全球股票基金/歐元 0.30% 2.66% 3.66% 1.53% 3.24% -6.69% 2.67%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.48% 0.58% 2.51% 4.76% 14.09% 22.49% 0.58%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.37% 1.83% 3.05% 1.44% -2.44% 7.67% 1.38%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.59% 2.80% 2.93% 0.93% -1.82% -4.74% 2.27%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.59% 2.80% 2.94% 0.93% -1.82% -6.39% 2.28%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.37% 1.83% 3.05% 1.44% -2.44% 5.98% 1.38%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.64% 2.84% 5.38% 10.32% 22.05% 18.59% 3.98%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.57% 2.26% 4.12% 6.66% 12.59% 23.45% 3.46%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.57% 1.92% 3.78% 5.61% 10.37% 18.56% 3.12%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.56% 2.38% 2.82% 4.38% 9.38% 17.25% 3.32%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.56% 2.04% 2.48% 3.35% 7.22% 12.62% 2.98%
資本集團全球股票基金B/歐元 1.20% 2.71% 3.95% 4.02% 11.29% 10.07% 4.00%
資本集團全球股票基金B/美元 1.05% 1.98% 4.01% 4.68% 10.50% 24.13% 2.95%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.29% 1.68% 3.22% 5.75% 16.02% 8.93% 2.05%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.75% 2.04% 4.21% 6.65% 12.22% 29.36% 2.25%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.29% 1.68% 3.02% 5.12% 14.60% 6.20% 1.85%
富達全球主題機會基金/美元 0.81% 2.20% 3.53% 3.87% 11.96% 22.21% 2.46%
富達世界基金/歐元 0.64% 3.09% 3.18% 3.55% 14.21% 10.91% 3.05%
富達全球聚焦基金/美元 0.60% 3.49% 4.64% 5.44% 10.37% 26.44% 2.93%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.06% 1.42% 4.26% 3.37% 4.70% 12.75% 1.86%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 1.28% 2.59% 4.42% 5.14% 9.22% 18.67% 2.94%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 1.28% 2.59% 4.42% 5.16% 9.22% 18.69% 2.95%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.70% 2.21% 4.70% 5.46% 10.61% 21.64% 3.36%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.90% 2.13% -8.35% -7.39% -3.06% 9.82% 3.36%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.71% 2.16% -7.53% -6.41% -1.29% 9.00% 3.60%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.12% 0.74% 1.67% 3.82% 9.39% 7.28% 0.56%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 1.40% 2.97% 3.27% 5.09% 21.24% 9.93% 3.46%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 1.22% 3.37% 2.96% 7.09% 25.20% 20.81% 4.31%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.65% 3.41% 6.44% 14.69% 45.53% 39.56% 4.52%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.16% 0.98% 2.93% 4.96% 10.83% 2.42% 1.14%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.50% 1.70% 3.31% 6.85% 18.44% 10.30% 1.98%
復華全球大趨勢基金/台幣 1.71% 3.26% 6.56% 12.38% 26.67% 16.92% 5.34%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.31% 1.51% 3.79% 7.30% 19.96% 12.60% 1.89%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.20% 0.95% 2.62% 3.91% 11.22% 17.27% 1.36%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.82% 1.86% 2.77% 3.44% 7.30% 5.02% 2.27%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.60% 0.91% 2.88% 3.62% 6.62% 18.70% 1.37%
景順環球企業基金-A股/美元 0.23% 2.99% 2.93% 3.77% 6.57% 18.60% 3.18%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.68% 1.95% 3.10% 3.14% 11.55% 28.26% 2.66%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.18% 1.49% 2.14% 1.95% 8.79% 0.39% 1.83%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.10% 0.76% 2.08% 2.31% 8.28% 13.96% 0.87%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.09% 0.78% 2.16% 2.57% 8.82% 15.11% 0.90%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.58% 3.41% 5.19% 4.19% 6.32% 1.88% 3.80%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.42% 2.67% 5.25% 4.25% 5.57% 14.92% 2.76%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.41% 2.66% 5.19% 4.04% 5.17% 14.04% 2.73%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.48% 1.96% 2.66% -1.77% -5.94% 0.30% 0.90%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.86% 3.11% -0.40% -7.60% 4.74% 18.90% 2.53%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.86% 3.08% -0.60% -8.08% 3.57% 16.23% 2.49%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.02% 1.02% 1.51% -2.79% -2.75% 11.83% 1.28%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.02% 1.01% 1.33% -3.33% -3.91% 9.29% 1.26%
環球動態資產配置基金A/美元 0.25% 1.38% 2.37% 2.15% 7.82% 14.41% 1.87%
環球重點股票基金Y/美元 0.81% 2.08% 2.41% 3.59% 10.23% 20.63% 2.34%
環球重點股票基金A/美元 0.81% 2.06% 2.34% 3.38% 9.79% 19.66% 2.31%
先機環球股票基金A/美元 -0.05% 0.98% 2.56% 6.20% 14.87% 26.30% 1.00%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.27% 2.62% 2.29% -1.58% 8.29% 10.53% 2.62%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.52% 2.70% 3.34% -0.79% 7.96% 17.79% 2.70%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.67% 1.88% 3.48% 7.00% 18.07% 9.78% 2.38%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.62% 2.16% 4.12% 8.14% 20.97% 15.82% 2.63%
基金平均績效 0.45% 1.92% 3.12% 4.39% 8.80% 12.94% 3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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