群益工業國入息基金-B/月配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.7200 0.3200 2.58% 11.48% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -4.78% 8.29% -20.95% 16.82% -4.03% 10.57% -12.85% 10.14% 10.17% 10.88%
含息 -4.78% 8.29% -20.95% 16.82% -3.12% 14.76% -9.40% 14.32% 14.44% 14.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0309 9.2700 0.33%
02/05 0.0321 9.6200 0.33%
03/05 0.0331 9.9300 0.33%
04/03 0.0336 10.0700 0.33%
05/06 0.0329 9.8600 0.33%
06/05 0.0331 9.9300 0.33%
07/03 0.0333 10.0000 0.33%
08/05 0.0331 9.9300 0.33%
09/04 0.0333 9.9800 0.33%
10/07 0.0342 10.2500 0.33%
11/05 0.0333 9.9800 0.33%
12/04 0.0354 10.6300 0.33%
總計 0.3983 10.6300 3.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0352 10.5500 0.33%
02/05 0.0348 10.4400 0.33%
03/05 0.0332 9.9700 0.33%
04/07 0.0322 9.6700 0.33%
05/06 0.0293 8.7900 0.33%
06/04 0.0319 9.5800 0.33%
07/03 0.0327 9.8100 0.33%
08/05 0.0342 10.2600 0.33%
09/03 0.0361 10.8300 0.33%
10/03 0.0364 10.9300 0.33%
11/05 0.0363 10.9000 0.33%
12/03 0.0374 11.2300 0.33%
總計 0.4097 11.2300 3.65%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.039 11.7000 0.33%
02/04 0.0404 12.1100 0.33%
03/04 0.0407 12.2100 0.33%
04/07 0.0395 11.8600 0.33%
05/06 0.0411 12.3300 0.33%
06/03 0.0435 13.0600 0.33%
07/03 0.0435 13.0500 0.33%
總計 0.2877 13.0500 2.20%

群益工業國入息基金-B/月配/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 12.7200 2.58% 2026/07/16 12.7900 -1.39%
2026/07/29 12.4000 -1.59% 2026/07/15 12.9700 -1.29%
2026/07/28 12.6000 -2.10% 2026/07/14 13.1400 0.46%
2026/07/27 12.8700 -0.69% 2026/07/13 13.0800 -1.28%
2026/07/24 12.9600 -0.99% 2026/07/09 13.2500 2.00%
2026/07/23 13.0900 -0.68% 2026/07/08 12.9900 -0.15%
2026/07/22 13.1800 0.53% 2026/07/07 13.0100 -1.29%
2026/07/21 13.1100 3.55% 2026/07/06 13.1800 1.00%
2026/07/20 12.6600 -0.39% 2026/07/02 13.0500 -1.81%
2026/07/17 12.7100 -0.63% 2026/07/01 13.2900 -1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 2.58% -2.83% -5.57% 4.01% 6.80% 24.22% 11.48%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.69% -0.08% 3.46% 6.50% 18.30% 8.83%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.14% -1.20% 2.78% 6.01% 19.08% 9.11%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.23% 0.43% 2.73% 8.23% 10.13% 29.16% 15.40%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.26% 1.82% 3.67% 6.34% 7.12% 30.50% 13.23%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.29% -1.31% -3.71% 2.54% 3.65% 0.24% 3.28%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.32% 0.11% -2.81% 0.75% 0.84% 1.30% 1.37%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.63% 1.47% 3.32% 5.24% 5.09% 26.08% 10.78%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.67% 1.42% 3.27% 5.36% 5.13% 25.80% 10.69%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.53% 1.51% 3.22% 4.99% 4.21% 24.76% 9.87%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.78% 1.36% 3.43% 5.37% 4.81% 25.39% 10.35%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.29% 0.10% -2.79% 0.84% 0.94% 0.94% 1.41%
安聯全球股票基金/歐元 -1.42% -1.87% -5.28% 0.22% -3.23% -5.66% -3.42%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -1.11% -1.00% 0.67% 3.80% 3.98% 17.93% 5.58%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.35% 4.74% 6.94% 7.73% 2.40% -0.16% 1.98%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.72% 3.53% 6.29% 9.86% 5.89% -0.36% 4.11%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.72% 3.54% 6.28% 9.85% 4.24% -1.91% 2.49%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.35% 4.74% 6.94% 7.73% 0.80% -1.72% 0.38%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 2.63% -2.78% -5.23% 5.03% 9.02% 29.37% 14.14%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 2.35% -3.33% -6.99% 2.44% 5.73% 18.48% 10.58%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 2.35% -3.33% -7.30% 1.43% 3.63% 13.84% 8.04%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 2.18% -3.54% -7.45% 1.20% 2.83% 11.43% 6.87%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 2.18% -3.54% -7.75% 0.20% 0.80% 7.08% 4.42%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.42% 0.77% 8.43% 2.12% 3.31% 20.66% 3.71%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.52% 0.66% 10.26% 0.11% 3.81% 23.71% 3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.89% -1.79% -3.17% 1.80% 9.72% 26.32% 13.44%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.05% 1.54% 2.49% 5.73% 6.61% 21.92% 11.11%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.89% -1.79% -3.34% 1.27% 8.52% 23.40% 11.98%
富達全球主題機會基金/美元 0.79% 0.89% -0.97% 2.30% 6.31% 17.84% 10.00%
富達世界基金/歐元 1.41% 0.15% -0.76% 5.27% 11.33% 17.82% 11.52%
富達全球聚焦基金/美元 1.55% 1.48% 0.42% 2.41% -1.10% 4.49% -1.63%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -1.94% -0.32% -1.08% 6.41% 9.22% 13.63% 7.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 1.03% 0.32% -1.18% -0.47% -1.90% 7.41% -0.53%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 1.03% 0.33% -1.18% -0.48% -1.90% 7.42% -0.52%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 1.32% 2.60% -1.36% 2.35% 2.03% 11.17% 4.24%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.48% 1.97% 0.31% 2.43% 1.76% -1.60% 4.60%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 1.35% 2.62% -1.10% 3.07% 3.35% 0.59% 5.85%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.43% 0.72% 0.26% 1.64% 1.32% 9.64% 1.96%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 1.94% -5.38% -12.71% -9.54% -1.42% 13.38% 0.97%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 4.45% -9.99% -19.02% 1.30% 19.42% 42.67% 25.17%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 3.49% -10.65% -27.50% -6.40% 22.52% 76.13% 33.45%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.51% 0.77% 1.34% 3.21% 4.14% 15.42% 6.52%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 1.29% -3.57% -8.93% 2.21% 14.49% 35.58% 19.24%
復華全球大趨勢基金/台幣 5.54% -17.37% -34.56% -5.40% 32.46% 76.03% 51.53%
復華全球戰略配置強基金/台幣 1.62% -4.80% -9.99% -0.05% 13.37% 36.05% 18.65%
復華全球戰略配置強基金/美元 1.32% -5.39% -11.68% -2.54% 9.91% 25.07% 14.93%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.24% 0.22% 0.87% 6.46% 10.50% 15.33% 12.36%
高盛環球高股息基金-X股/美元 1.31% 1.39% 1.50% 4.68% 6.85% 15.57% 10.06%
景順環球企業基金-A股/美元 -1.18% -4.29% -7.36% -0.12% 2.23% 11.96% 8.24%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 1.84% 2.37% 1.57% 5.62% 7.30% 19.79% 11.27%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -1.73% -3.48% -3.31% 4.56% 10.78% 15.41% 13.09%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.96% -2.83% -2.57% 2.58% 6.84% 15.31% 10.79%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.96% -2.81% -2.48% 2.84% 7.37% 16.47% 11.43%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 1.20% 2.60% 3.17% 7.44% 5.38% 7.13% 5.48%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 1.91% 3.98% 4.14% 5.58% 2.54% 8.18% 3.52%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 1.90% 3.96% 4.06% 5.37% 2.14% 7.35% 3.05%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.31% 4.44% 5.19% 0.50% -4.69% -13.52% -8.23%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.20% 0.08% -6.93% -0.64% -3.05% -7.54% -8.74%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.22% 0.06% -7.14% -1.26% -4.31% -9.67% -9.98%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.66% -1.62% -6.84% 3.67% -1.83% -3.61% -2.07%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.64% -1.66% -6.98% 3.13% -3.09% -5.93% -3.46%
環球動態資產配置基金A/美元 1.52% -0.08% -1.66% 2.29% 0.27% 9.70% 3.83%
環球重點股票基金Y/美元 1.07% -0.54% -1.30% -2.09% -2.81% 4.94% -0.18%
環球重點股票基金A/美元 1.07% -0.56% -1.37% -2.29% -3.19% 4.10% -0.64%
先機環球股票基金A/美元 -0.09% -0.49% 0.74% 4.73% 6.64% 22.67% 9.29%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -1.19% -1.52% -2.10% 0.22% -1.95% 2.19% -1.09%
新加坡大華全球成長基金/美元 -1.23% -1.66% -2.08% -0.82% -3.94% 1.82% -1.61%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 1.80% -0.87% -2.74% 2.02% 6.68% 24.21% 10.04%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 1.59% -3.30% -8.45% 3.54% 13.14% 34.36% 17.22%
基金平均績效 0.54% -0.43% -1.33% 3.55% 4.41% 13.10% 6.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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