富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	52.23	-0.15	-0.29%	-1.53%	2026/06/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.02%	16.62%	-14.83%	12.38%	6.40%	3.30%	-18.06%	18.16%	2.78%	16.65%

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	52.23	-0.29%	2026/06/10	51.27	-2.03%
2026/06/24	52.38	0.23%	2026/06/09	52.33	-0.02%
2026/06/23	52.26	-2.02%	2026/06/08	52.34	0.33%
2026/06/22	53.34	-1.46%	2026/06/05	52.17	-2.79%
2026/06/18	54.13	1.06%	2026/06/04	53.67	0.85%
2026/06/17	53.56	-1.05%	2026/06/03	53.22	-1.08%
2026/06/16	54.13	0.09%	2026/06/02	53.80	-0.13%
2026/06/15	54.08	2.58%	2026/06/01	53.87	0.28%
2026/06/12	52.72	0.25%	2026/05/29	53.72	0.21%
2026/06/11	52.59	2.57%	2026/05/28	53.61	0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.29%	-3.51%	-1.71%	5.47%	-1.75%	9.41%	-1.53%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-1.87%	-1.55%	10.07%	6.02%	20.09%	7.08%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-2.06%	-1.23%	10.94%	8.00%	22.42%	8.85%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.03%	0.07%	2.53%	7.52%	11.68%	31.40%	11.76%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.15%	-0.66%	0.48%	5.77%	7.90%	28.20%	8.18%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.36%	-0.48%	2.15%	13.04%	5.20%	6.31%	6.17%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.52%	-1.23%	0.09%	11.21%	1.61%	3.72%	2.75%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.14%	-0.65%	0.19%	4.83%	6.03%	24.11%	6.62%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.16%	-0.64%	0.27%	4.92%	6.00%	23.77%	6.55%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.10%	-0.74%	0.05%	4.22%	5.20%	22.67%	5.70%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.16%	-0.63%	0.26%	4.80%	5.50%	23.19%	6.27%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.54%	-1.22%	0.10%	11.23%	1.63%	3.22%	2.74%
安聯全球股票基金/歐元	0.88%	0.10%	1.72%	13.02%	2.48%	3.52%	1.96%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.23%	-2.66%	-1.90%	9.53%	3.18%	19.81%	3.65%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.06%	-0.87%	-1.30%	2.89%	-5.98%	-7.65%	-5.11%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.37%	0.08%	0.62%	4.64%	-2.66%	-5.66%	-2.04%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.37%	0.08%	0.62%	3.00%	-4.17%	-7.13%	-3.57%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.06%	-0.87%	-1.30%	1.28%	-7.45%	-9.09%	-6.60%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.14%	-0.14%	3.50%	10.92%	14.36%	38.20%	16.13%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.15%	-0.08%	3.18%	9.90%	12.18%	32.82%	13.85%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.27%	-0.70%	2.90%	11.89%	13.38%	28.58%	14.97%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.27%	-0.70%	2.55%	10.78%	11.14%	23.55%	12.69%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.00%	0.06%	3.07%	10.60%	10.20%	21.98%	11.97%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.00%	0.06%	2.73%	9.50%	8.02%	17.21%	9.76%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.42%	0.77%	8.43%	2.12%	3.31%	20.66%	3.71%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.52%	0.66%	10.26%	0.11%	3.81%	23.71%	3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.83%	-0.72%	1.40%	14.13%	15.66%	32.88%	16.14%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.11%	-0.81%	-0.16%	7.61%	7.87%	22.11%	8.07%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.83%	-0.72%	1.23%	13.50%	14.36%	29.75%	14.83%
富達全球主題機會基金/美元	-0.29%	-2.39%	-2.76%	12.42%	9.27%	22.89%	9.68%
富達世界基金/歐元	-0.36%	-0.87%	0.52%	13.93%	11.31%	24.64%	11.31%
富達全球聚焦基金/美元	-0.21%	-1.32%	-3.13%	8.46%	-3.20%	6.51%	-3.07%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-1.94%	-0.32%	-1.08%	6.41%	9.22%	13.63%	7.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.29%	-3.50%	-1.71%	5.48%	-1.75%	9.41%	-1.52%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.39%	-2.04%	0.62%	10.20%	3.35%	14.37%	3.68%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.24%	-1.67%	0.00%	7.03%	2.05%	-0.48%	2.37%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.38%	-2.05%	0.86%	10.81%	4.60%	3.96%	5.01%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.29%	0.05%	1.01%	1.46%	1.37%	10.03%	1.23%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.99%	-0.34%	1.67%	14.18%	10.99%	33.49%	12.15%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.20%	-0.46%	7.42%	46.32%	48.15%	82.21%	49.22%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.55%	-2.09%	13.22%	54.45%	76.61%	154.39%	79.34%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.21%	-0.31%	0.89%	3.66%	4.51%	14.12%	4.51%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.25%	-0.32%	5.06%	24.79%	28.45%	50.59%	29.04%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.33%	-2.08%	15.57%	84.34%	120.03%	170.53%	121.76%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.24%	-0.34%	3.94%	23.06%	29.72%	53.62%	29.80%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.63%	-0.95%	3.34%	24.18%	28.67%	43.67%	28.49%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.04%	0.61%	2.66%	9.98%	11.48%	19.23%	11.78%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.35%	-0.35%	0.70%	8.14%	7.68%	16.73%	8.28%
景順環球企業基金-A股/美元	1.43%	0.15%	3.26%	16.11%	15.16%	22.97%	15.98%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.17%	-1.72%	-0.08%	10.05%	6.95%	19.37%	7.91%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.32%	0.22%	3.58%	18.05%	17.35%	26.08%	17.12%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.36%	-0.79%	1.32%	15.71%	13.15%	23.66%	13.37%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.36%	-0.78%	1.41%	16.00%	13.72%	24.90%	13.92%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.04%	0.92%	1.44%	8.89%	1.22%	7.12%	1.56%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.13%	-0.15%	-0.60%	7.12%	-2.22%	4.52%	-1.70%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.14%	-0.16%	-0.67%	6.92%	-2.60%	3.72%	-2.07%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.19%	-0.90%	-4.86%	-0.19%	-12.98%	-17.78%	-13.08%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-1.69%	-1.69%	-4.95%	3.51%	-10.91%	-5.60%	-8.21%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-1.70%	-1.75%	-5.20%	2.76%	-11.96%	-7.84%	-9.26%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.52%	-2.27%	2.73%	14.35%	3.14%	0.44%	2.89%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.51%	-2.32%	2.51%	13.46%	1.79%	-2.13%	1.58%
環球動態資產配置基金A/美元	0.44%	-1.44%	-0.27%	7.57%	3.84%	12.44%	5.00%
環球重點股票基金Y/美元	0.42%	-1.75%	-2.13%	5.55%	-0.59%	10.86%	0.33%
環球重點股票基金A/美元	0.42%	-1.75%	-2.20%	5.34%	-0.98%	9.98%	-0.06%
先機環球股票基金A/美元	0.60%	-1.49%	0.23%	10.96%	7.63%	25.46%	7.98%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.65%	0.49%	0.65%	11.67%	0.47%	8.55%	0.99%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.54%	-0.68%	-0.78%	10.08%	-0.66%	6.95%	0.05%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.17%	0.17%	1.19%	9.96%	10.76%	28.56%	11.40%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-1.38%	-0.05%	4.94%	24.96%	25.53%	50.31%	26.32%
基金平均績效	-0.06%	-0.47%	1.74%	11.00%	8.07%	18.58%	9.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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