天利基金淨值

天利全球焦點基金-歐元避險
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	72.7429	0.2722	0.38%	3.55%	2025/05/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.61%	-2.70%	27.75%	-	-	24.63%	21.21%	-29.05%	20.85%	19.03%

天利全球焦點基金-歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/16	72.7429	0.38%	2025/04/30	68.2824	0.49%
2025/05/15	72.4707	0.74%	2025/04/29	67.9472	0.47%
2025/05/14	71.9364	0.45%	2025/04/28	67.6264	-0.10%
2025/05/13	71.6122	0.60%	2025/04/25	67.6951	0.87%
2025/05/12	71.1840	1.40%	2025/04/24	67.1123	1.51%
2025/05/08	70.2014	-0.04%	2025/04/23	66.1163	1.62%
2025/05/07	70.2303	0.53%	2025/04/22	65.0648	0.35%
2025/05/06	69.8597	-0.28%	2025/04/17	64.8385	-0.05%
2025/05/05	70.0544	-0.11%	2025/04/16	64.8699	-1.56%
2025/05/02	70.1347	2.71%	2025/04/15	65.8953	0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利全球焦點基金-歐元避險	0.38%	3.62%	12.14%	-1.76%	4.53%	9.66%	3.55%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.34%	11.45%	-0.50%	3.79%	11.42%	4.48%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	1.29%	11.21%	-0.15%	4.08%	10.85%	4.88%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.49%	-0.49%	12.13%	-8.42%	-2.76%	4.43%	-2.33%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.28%	0.77%	10.80%	-1.27%	3.14%	7.88%	5.95%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.74%	0.43%	15.69%	-7.77%	-5.93%	-1.74%	-5.84%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.07%	1.75%	14.36%	-0.56%	-0.19%	1.58%	2.17%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.24%	0.79%	10.49%	-2.13%	1.41%	4.22%	4.75%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.28%	0.77%	10.28%	-2.75%	0.56%	3.13%	3.95%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.25%	0.77%	10.03%	-2.17%	1.09%	3.68%	4.50%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.27%	0.82%	10.34%	-2.48%	1.03%	3.72%	4.43%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.06%	1.69%	14.18%	-1.21%	-1.09%	-0.04%	1.40%
安聯全球股票基金/歐元	-0.00%	2.35%	11.76%	-10.11%	-7.82%	-8.08%	-7.40%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.64%	4.51%	12.27%	-0.29%	3.70%	11.02%	2.66%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.66%	1.86%	6.64%	3.87%	7.75%	14.56%	10.14%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.22%	0.58%	7.55%	-3.79%	1.37%	10.72%	1.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.22%	0.58%	5.70%	-5.45%	-0.39%	8.80%	-0.41%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.66%	1.87%	4.97%	2.25%	6.07%	12.77%	8.42%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.41%	3.33%	7.35%	-9.93%	-5.50%	-2.47%	-6.83%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.43%	3.29%	7.05%	-10.88%	-7.37%	-6.36%	-8.45%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.33%	3.69%	15.62%	-2.37%	1.44%	3.99%	1.10%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.33%	3.69%	15.23%	-3.38%	-0.60%	-0.13%	-0.61%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.51%	3.73%	14.24%	-3.37%	1.03%	3.81%	-0.38%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.51%	3.73%	13.86%	-4.37%	-1.01%	-0.30%	-2.06%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.09%	1.05%	12.87%	-5.08%	1.07%	6.28%	-0.24%
資本集團全球股票基金B/美元	0.89%	2.38%	11.55%	2.34%	7.21%	9.88%	8.26%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.08%	1.05%	0.35%	-9.44%	-5.88%	-0.02%	-6.85%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.19%	1.65%	8.68%	4.21%	8.61%	14.44%	9.84%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.08%	1.05%	0.12%	-10.03%	-7.07%	-2.54%	-7.83%
富達全球主題機會基金/美元	0.48%	2.28%	11.61%	-0.80%	3.22%	6.38%	4.46%
富達世界基金/歐元	-0.24%	0.88%	14.32%	-5.91%	-0.45%	6.56%	-1.72%
富達全球聚焦基金/美元	0.39%	2.24%	15.52%	2.07%	9.12%	12.68%	8.11%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.54%	1.59%	9.11%	0.43%	3.96%	10.91%	6.77%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.09%	0.90%	12.35%	-1.94%	0.82%	-0.04%	3.25%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.10%	0.89%	12.35%	-1.97%	0.81%	-0.05%	3.23%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.09%	0.90%	10.15%	-0.71%	4.98%	7.92%	6.17%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.04%	1.37%	12.32%	2.14%	2.59%	1.51%	7.60%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.35%	1.17%	12.70%	-1.14%	-2.32%	0.41%	4.15%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.14%	0.04%	-1.19%	-3.26%	-1.91%	0.97%	-2.44%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.32%	1.74%	5.90%	-11.90%	-7.80%	-1.70%	-9.76%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.24%	2.74%	10.49%	-9.46%	-3.52%	11.12%	-6.66%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.38%	1.79%	3.68%	-17.71%	-11.34%	-10.91%	-12.32%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.12%	0.24%	-4.93%	-7.67%	-5.82%	-2.80%	-6.34%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.27%	0.87%	-1.85%	-9.45%	-6.30%	-1.75%	-7.05%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.34%	2.14%	2.97%	-14.25%	-9.68%	-1.65%	-9.77%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.00%	0.99%	0.30%	-9.15%	-6.47%	-2.06%	-6.79%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.16%	1.27%	7.51%	-1.92%	0.08%	4.68%	0.71%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.38%	0.62%	8.35%	-4.84%	0.61%	7.18%	-0.31%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.50%	1.90%	7.43%	2.73%	6.96%	10.91%	8.35%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.48%	0.29%	11.67%	-0.36%	1.88%	4.49%	3.38%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.32%	2.00%	10.12%	2.85%	8.48%	10.94%	9.15%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	-0.56%	1.08%	11.13%	-4.01%	-0.76%	-4.32%	1.50%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.31%	1.70%	12.60%	-8.68%	-3.64%	4.36%	-5.47%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.41%	3.53%	12.20%	-0.63%	3.33%	9.39%	2.84%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.42%	3.55%	12.30%	-0.38%	3.85%	10.49%	3.23%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.56%	0.08%	10.29%	-7.15%	-1.46%	1.36%	-2.20%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.26%	1.41%	9.01%	0.11%	4.56%	4.80%	6.14%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.25%	1.39%	8.93%	-0.07%	4.17%	4.00%	5.82%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.68%	2.04%	7.45%	1.15%	6.09%	10.51%	5.75%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.93%	1.71%	21.73%	-5.60%	11.89%	53.52%	6.76%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.93%	1.67%	21.76%	-5.99%	10.74%	50.71%	5.92%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.09%	3.29%	16.03%	0.18%	11.77%	26.96%	11.06%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.09%	3.20%	15.90%	-0.25%	10.64%	24.68%	10.21%
環球動態資產配置基金A/美元	0.29%	1.56%	6.59%	-1.08%	1.58%	5.12%	3.30%
環球重點股票基金Y/美元	0.29%	1.99%	13.83%	0.54%	4.18%	11.79%	4.63%
環球重點股票基金A/美元	0.29%	1.98%	13.76%	0.35%	3.77%	10.90%	4.31%
先機環球股票基金A/美元	0.44%	3.50%	13.01%	0.71%	5.74%	15.65%	5.31%
天利全球焦點基金/美元	0.38%	3.65%	12.28%	-1.31%	5.53%	11.65%	4.28%
天利全球焦點基金/歐元	0.67%	4.79%	14.56%	-7.03%	-0.34%	8.80%	-3.21%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.72%	5.75%	14.65%	-5.83%	0.57%	4.41%	0.02%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.57%	5.47%	15.71%	-3.08%	3.86%	8.03%	4.91%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.22%	0.85%	-0.89%	-9.05%	-6.29%	-2.08%	-6.44%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.34%	1.31%	3.08%	-7.94%	-4.48%	2.15%	-4.29%
基金平均績效	0.12%	1.76%	9.04%	-2.50%	1.29%	6.46%	1.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF