天利全球焦點基金-歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 70.1951 -0.1295 -0.18% 18.94% 2024/10/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.30% 1.61% -2.70% 27.75% - - 24.63% 21.21% -29.05% 20.85%

天利全球焦點基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/21 70.1951 -0.18% 2024/10/04 69.2186 0.44%
2024/10/18 70.3246 0.74% 2024/10/03 68.9141 -0.40%
2024/10/17 69.8057 -0.28% 2024/10/02 69.1900 -1.60%
2024/10/16 70.0011 -0.10% 2024/09/27 70.3127 -0.51%
2024/10/15 70.0710 -0.95% 2024/09/26 70.6766 0.72%
2024/10/14 70.7430 0.62% 2024/09/25 70.1699 0.10%
2024/10/11 70.3068 0.71% 2024/09/24 70.0988 -0.01%
2024/10/10 69.8110 -0.20% 2024/09/23 70.1079 0.28%
2024/10/09 69.9496 1.76% 2024/09/20 69.9151 -0.10%
2024/10/07 68.7392 -0.69% 2024/09/19 69.9841 1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.18% -0.77% 0.40% 4.24% 12.90% 34.65% 18.94%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.32% 1.73% 4.34% 13.96% 32.42% 18.02%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.27% 1.94% 4.49% 13.92% 31.47% 17.41%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.11% 0.88% 3.70% 2.88% 9.14% 22.58% 13.61%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.30% 0.00% 0.27% 2.00% 10.55% 24.89% 11.09%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.14% 1.29% 3.88% 1.29% 6.65% 20.57% 13.24%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.00% 0.47% 0.47% 0.42% 8.11% 22.94% 10.78%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.41% 0.42% 3.49% 4.47% 11.76% 24.83% 14.13%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.61% -0.45% 0.07% 3.57% 13.22% 27.18% 11.58%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.00% 0.44% 0.19% -0.43% 6.21% 18.51% 7.85%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.07% 0.42% 0.21% -0.63% 5.82% 17.68% 7.34%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.00% 0.46% 0.20% -0.58% 5.85% 17.76% 7.33%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.01% 0.51% 0.21% -0.61% 5.83% 17.93% 7.71%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.61% -0.47% 0.02% 3.24% 12.39% 25.05% 10.35%
安聯全球股票基金/歐元 -0.78% -1.31% 1.04% 0.74% 2.26% 13.64% 2.41%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.35% 0.00% 2.11% 5.22% 14.77% 32.10% 17.69%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.67% -1.00% 0.25% 5.37% 9.67% 25.71% 10.93%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.43% -0.14% 3.35% 6.10% 8.00% 23.14% 13.36%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.44% -0.15% 3.34% 6.10% 8.00% 20.90% 11.31%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.67% -1.00% 0.25% 5.37% 9.67% 23.35% 8.85%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.00% -0.32% 1.17% 1.30% 7.07% 25.52% 13.96%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.00% -0.29% 0.78% 0.29% 4.99% 20.61% 10.28%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.25% 0.02% 0.82% 3.74% 8.99% 26.48% 9.25%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.25% 0.02% 0.48% 2.70% 6.83% 21.50% 5.65%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.19% 0.06% 1.97% 1.45% 7.20% 22.96% 9.81%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.19% 0.06% 1.63% 0.43% 5.07% 18.13% 6.19%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.05% 0.79% 3.96% 4.58% 8.75% 24.36% 14.91%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.15% -0.07% 0.53% 3.68% 10.21% 26.71% 12.36%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.03% -0.29% 1.30% 1.41% 8.58% 22.26% 15.53%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.91% -0.98% 0.27% 4.91% 10.96% 28.32% 15.65%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.69% -0.44% 3.67% 1.86% 6.94% 16.64% 7.64%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 -0.87% -1.13% 0.59% 1.28% 8.73% 19.31% 5.22%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.03% -0.29% 1.09% 0.76% 7.18% 18.99% 12.99%
富達全球主題機會基金/美元 -0.27% -0.27% 0.88% 2.52% 11.35% 29.67% 12.65%
富達世界基金/歐元 -0.10% 0.41% 3.84% 3.92% 9.18% 27.42% 16.61%
富達全球聚焦基金/美元 -0.42% -0.42% 1.54% 3.12% 10.29% 26.29% 12.48%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -1.31% -2.62% -1.21% 3.85% 13.01% 29.15% 11.69%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.46% 0.13% 1.10% 2.59% 8.40% 23.66% 7.62%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.48% 0.12% 1.07% 2.58% 8.37% 23.64% 7.61%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.28% 0.46% 1.88% 4.22% 10.82% 27.76% 15.16%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.21% 0.39% 0.72% 1.63% 7.02% 23.74% 9.75%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.28% 0.56% 1.47% 4.12% 11.35% 39.33% 19.73%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.12% -0.74% -0.82% 0.19% 2.99% 9.59% 5.56%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.29% -1.05% 1.05% 0.98% 10.76% 25.73% 20.01%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.10% 1.02% 6.45% 5.03% 23.00% 53.42% 39.93%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.17% -0.83% 3.78% -0.23% 8.28% 21.00% 10.68%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.44% -0.33% -0.06% -0.17% 4.23% 12.66% 9.91%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.65% -0.75% 0.41% 0.56% 7.80% 21.38% 14.09%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.41% -0.56% 2.91% 1.97% 14.13% 36.30% 26.54%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.35% 0.00% 1.35% 2.08% 8.70% 21.09% 11.16%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.08% 0.55% 1.26% 4.29% 10.74% 23.47% 9.70%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.19% 0.38% 3.53% 5.05% 9.25% 22.69% 14.99%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.42% -0.48% 0.44% 4.33% 10.95% 25.27% 12.54%
景順環球企業基金-A股/美元 -1.70% -2.36% -2.67% -0.51% 8.72% 25.80% 7.64%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.27% 0.34% 0.33% 2.63% 12.73% 30.65% 19.05%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -1.10% -1.65% 0.34% 1.97% 3.80% 23.60% 8.27%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.25% 0.02% 4.39% 6.40% 15.60% 33.16% 23.58%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.43% -0.68% 1.29% 5.93% 17.86% 37.05% 21.55%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.43% -0.66% 1.38% 6.20% 18.45% 38.44% 22.54%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.06% 0.59% 4.54% 5.90% 7.86% 23.02% 12.10%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.25% -0.27% 1.11% 5.00% 9.30% 25.29% 9.54%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.27% -0.28% 1.04% 4.80% 8.89% 24.35% 8.85%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.22% -0.49% 0.75% 5.98% 11.62% 21.50% 10.68%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.54% -0.72% 4.34% 14.80% 24.26% 52.06% 18.05%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.55% -0.75% 4.22% 14.31% 23.09% 48.78% 16.08%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.08% -0.33% 4.09% 14.48% 15.95% 49.59% 23.74%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.09% -0.38% 3.97% 13.98% 14.98% 46.94% 22.12%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.41% -0.59% -0.73% 0.68% 7.97% 14.06% 5.19%
環球重點股票基金Y/美元 -0.10% -0.17% 1.68% 4.89% 15.12% 39.31% 21.13%
環球重點股票基金A/美元 -0.11% -0.18% 1.61% 4.68% 14.66% 38.20% 20.35%
先機環球股票基金A/美元 -0.55% -0.34% 1.63% 5.14% 14.53% 35.85% 18.24%
天利全球焦點基金/美元 -0.18% -0.75% 0.54% 4.73% 13.95% 37.22% 20.70%
天利全球焦點基金/歐元 0.03% -0.02% 3.40% 5.26% 12.21% 34.10% 23.05%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.09% -0.72% 3.03% 3.81% 9.03% 29.74% 13.82%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.37% -1.20% 1.38% 6.22% 12.90% 35.40% 14.24%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.05% -0.63% 0.48% 0.21% 7.52% 19.56% 14.04%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.00% -0.20% 1.26% 0.66% 10.72% 25.55% 18.08%
基金平均績效 -0.27% -0.18% 1.65% 3.67% 9.61% 24.60% 12.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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