天利基金淨值

天利全球焦點基金-歐元避險
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	73.7638	0.2955	0.40%	5.00%	2025/02/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.61%	-2.70%	27.75%	-	-	24.63%	21.21%	-29.05%	20.85%	19.03%

天利全球焦點基金-歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/10	73.7638	0.40%	2025/01/17	72.3542	1.01%
2025/02/07	73.4683	-0.72%	2025/01/16	71.6335	0.65%
2025/02/06	74.0021	0.53%	2025/01/15	71.1721	1.63%
2025/02/05	73.6123	0.69%	2025/01/14	70.0315	0.09%
2025/02/04	73.1060	0.46%	2025/01/13	69.9688	-0.53%
2025/02/03	72.7725	-0.89%	2025/01/10	70.3451	-1.41%
2025/01/31	73.4274	-0.28%	2025/01/08	71.3537	0.24%
2025/01/30	73.6366	-0.67%	2025/01/07	71.1817	-0.59%
2025/01/22	74.1297	1.21%	2025/01/06	71.6021	0.99%
2025/01/21	73.2431	1.23%	2025/01/03	70.9027	0.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利全球焦點基金-歐元避險	0.40%	1.36%	4.86%	2.55%	12.80%	19.76%	5.00%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.72%	4.78%	1.55%	11.79%	18.00%	3.94%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.79%	4.79%	1.24%	11.01%	17.30%	3.86%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.66%	0.63%	3.23%	2.31%	11.85%	15.40%	4.09%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.10%	0.40%	4.41%	-0.50%	6.16%	10.89%	4.16%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.42%	0.80%	4.40%	4.63%	16.48%	21.69%	5.50%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.12%	0.61%	5.61%	1.76%	10.55%	16.89%	5.57%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.84%	0.44%	2.08%	0.12%	7.52%	9.69%	2.77%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.30%	0.23%	3.26%	-2.62%	2.05%	5.40%	2.82%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.12%	0.61%	5.32%	0.91%	8.63%	12.91%	5.26%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.14%	0.62%	5.24%	0.69%	8.44%	12.26%	5.17%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.13%	0.57%	5.24%	0.63%	8.17%	12.15%	5.10%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.13%	0.66%	5.29%	0.89%	8.55%	12.54%	5.28%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.32%	0.21%	3.19%	-2.99%	1.40%	3.87%	2.69%
安聯全球股票基金/歐元	0.89%	0.29%	2.67%	1.81%	8.41%	2.35%	3.43%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.44%	0.29%	3.32%	0.70%	11.41%	15.46%	2.10%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.45%	1.82%	5.87%	0.53%	9.08%	12.25%	4.94%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.74%	1.81%	5.20%	4.76%	15.51%	16.92%	5.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.74%	1.81%	5.18%	4.75%	15.50%	14.80%	5.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.45%	1.82%	5.87%	0.53%	9.08%	10.14%	4.94%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	1.13%	1.64%	3.66%	1.96%	9.34%	14.12%	3.13%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	1.15%	1.35%	3.33%	1.05%	7.22%	9.68%	2.43%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.90%	2.07%	4.08%	-0.25%	8.04%	8.99%	2.94%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.90%	1.73%	3.74%	-1.24%	5.91%	4.71%	2.26%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	1.21%	1.64%	3.52%	1.79%	10.13%	10.61%	2.83%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	1.21%	1.31%	3.18%	0.78%	7.96%	6.27%	2.15%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.36%	1.20%	4.21%	4.21%	13.20%	17.32%	4.77%
資本集團全球股票基金B/美元	0.17%	0.98%	5.41%	1.34%	7.47%	12.71%	4.83%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.35%	0.72%	2.77%	2.99%	9.38%	16.60%	2.31%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.04%	1.11%	4.79%	0.35%	9.39%	16.27%	3.79%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.35%	0.72%	2.56%	2.36%	8.01%	13.63%	1.89%
富達全球主題機會基金/美元	-0.15%	0.26%	4.71%	0.31%	8.86%	12.89%	3.67%
富達世界基金/歐元	-0.58%	0.31%	3.82%	3.90%	16.66%	20.26%	4.31%
富達全球聚焦基金/美元	0.08%	0.89%	5.78%	3.58%	11.97%	13.61%	5.07%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.46%	1.65%	4.71%	-0.40%	7.95%	17.23%	5.40%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.17%	0.60%	4.46%	-0.42%	6.00%	8.98%	4.07%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.19%	0.61%	4.49%	-0.41%	6.00%	9.00%	4.07%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.36%	0.63%	7.07%	2.75%	9.37%	18.27%	6.36%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.37%	0.96%	4.58%	-2.80%	3.20%	6.45%	4.66%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.29%	0.35%	4.62%	-4.07%	3.94%	10.95%	4.94%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.07%	0.13%	1.18%	1.94%	2.54%	7.30%	1.10%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.27%	1.11%	2.81%	3.27%	10.92%	20.50%	2.17%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.62%	1.75%	2.10%	4.55%	19.66%	36.47%	2.93%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.97%	3.40%	4.96%	2.38%	13.02%	13.30%	4.89%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.11%	-0.05%	1.10%	2.06%	3.61%	9.55%	1.21%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.39%	0.84%	2.51%	2.41%	6.91%	14.13%	2.20%
復華全球大趨勢基金/台幣	1.09%	2.46%	5.02%	4.94%	16.12%	26.38%	5.13%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.27%	1.04%	2.53%	1.53%	7.20%	11.54%	2.17%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.00%	1.42%	2.87%	-0.46%	6.17%	8.59%	1.98%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.04%	1.65%	4.60%	5.01%	14.39%	19.79%	4.89%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.29%	1.27%	5.54%	1.99%	8.30%	15.31%	4.75%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.51%	1.48%	3.61%	-3.29%	5.38%	11.13%	2.67%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.34%	0.98%	5.71%	1.70%	7.32%	17.71%	4.72%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.62%	2.21%	3.46%	2.08%	2.98%	11.35%	6.26%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.47%	1.20%	2.19%	4.66%	15.33%	22.43%	3.86%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.49%	1.17%	2.25%	0.06%	8.98%	18.23%	2.84%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.49%	1.19%	2.34%	0.32%	9.53%	19.44%	2.95%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.45%	-0.09%	4.91%	3.60%	13.28%	13.28%	5.10%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.10%	-0.31%	6.12%	0.76%	7.52%	9.06%	5.15%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.10%	-0.32%	6.05%	0.55%	7.11%	8.22%	5.05%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.28%	-0.11%	5.62%	1.67%	8.01%	8.76%	4.51%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.20%	3.38%	12.65%	22.62%	63.61%	53.38%	11.78%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.18%	3.35%	12.44%	21.92%	62.04%	50.40%	11.44%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.06%	1.33%	9.75%	9.28%	27.18%	27.67%	9.10%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.06%	1.32%	9.55%	8.70%	25.89%	25.40%	8.79%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.23%	0.74%	4.21%	0.59%	6.09%	9.11%	3.55%
環球重點股票基金Y/美元	-0.18%	0.67%	4.23%	0.44%	11.11%	20.80%	3.30%
環球重點股票基金A/美元	-0.19%	0.66%	4.16%	0.23%	10.66%	19.82%	3.21%
先機環球股票基金A/美元	0.29%	1.56%	2.95%	1.77%	14.93%	22.38%	3.12%
天利全球焦點基金/美元	0.42%	1.38%	5.03%	3.07%	13.87%	21.97%	5.23%
天利全球焦點基金/歐元	0.70%	1.37%	4.36%	7.40%	20.57%	26.82%	5.64%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.58%	1.64%	6.09%	5.09%	16.13%	18.81%	6.04%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.50%	2.21%	7.46%	2.85%	13.68%	17.99%	6.80%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.57%	0.77%	2.68%	1.98%	6.42%	14.86%	2.35%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.89%	1.02%	3.59%	2.19%	9.99%	18.11%	3.06%
基金平均績效	0.24%	1.03%	4.26%	2.64%	10.51%	14.55%	4.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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