晉達環球策略股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 195.2800 -0.8000 -0.41% 20.61% 2024/09/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.71% -2.97% 2.22% 27.83% -15.38% 22.00% 14.43% 18.39% -26.63% 20.59%
含息 4.71% -2.97% 2.22% 27.83% -15.38% 22.00% 14.43% 18.39% -26.63% 20.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 183.0000 0.00%
總計 0 183.0000 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 134.2700 0.00%
12/29 0 162.0600 0.00%
總計 0 162.0600 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略股票基金-C股/美元         配息資訊
投資受惠於民營化、購併、取消市場管制等議題的企業，或能夠透過改善營運策略及企業架構，提升獲利及投資價值等公司，以獲得長期資本增值機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/30 195.2800 -0.41% 2024/09/13 191.5200 0.47%
2024/09/27 196.0800 0.25% 2024/09/12 190.6300 1.15%
2024/09/26 195.6000 1.46% 2024/09/11 188.4700 0.63%
2024/09/25 192.7800 -0.21% 2024/09/10 187.2900 -0.01%
2024/09/24 193.1800 0.58% 2024/09/09 187.3000 0.83%
2024/09/23 192.0700 -0.03% 2024/09/06 185.7500 -1.70%
2024/09/20 192.1200 -0.66% 2024/09/05 188.9700 -0.09%
2024/09/19 193.3900 1.08% 2024/09/04 189.1400 -0.26%
2024/09/18 191.3300 -0.05% 2024/09/03 189.6400 -1.75%
2024/09/17 191.4200 -0.05% 2024/09/02 193.0200 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.41% 1.67% 0.89% 5.83% 10.17% 30.00% 20.61%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.93% 2.52% 3.47% 8.10% 31.66% 16.31%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.61% 3.18% 4.02% 8.70% 31.13% 16.30%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.04% 0.26% -0.34% 1.02% 3.29% 15.89% 10.42%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.10% -0.40% -0.37% 3.91% 6.04% 22.19% 10.57%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.19% 0.14% -0.56% -0.98% 1.58% 13.93% 9.58%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.38% -0.55% -0.59% 1.82% 4.26% 20.07% 9.71%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.33% 0.48% -0.08% 3.13% 5.16% 18.25% 11.48%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.16% -0.23% -0.11% 6.06% 7.93% 24.67% 11.58%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.31% -0.81% -0.87% 0.95% 2.51% 15.78% 6.85%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.35% -0.78% -0.92% 0.72% 2.03% 14.88% 6.36%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.39% -0.78% -0.97% 0.66% 2.01% 15.02% 6.35%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.35% -1.00% -0.95% 0.72% 2.11% 15.22% 6.49%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.16% -0.23% -0.18% 5.64% 7.05% 22.46% 10.40%
安聯全球股票基金/歐元 -0.39% 1.21% 0.27% 0.09% -2.47% 11.35% 1.88%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.15% 1.51% 2.22% 5.09% 7.23% 28.86% 16.99%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.34% -0.25% 0.65% 8.89% 7.12% 23.81% 10.95%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.02% 0.98% 0.96% 6.00% 4.50% 17.77% 11.05%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.02% 0.98% 0.96% 6.00% 2.62% 15.64% 9.04%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.34% -0.25% 0.65% 8.89% 5.11% 21.49% 8.86%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.26% -0.84% 0.79% 3.64% 1.99% 19.70% 12.35%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.20% -0.78% 0.49% 2.62% 0.00% 15.01% 9.10%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.10% 0.39% 1.71% 6.26% 3.08% 22.06% 9.15%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.10% 0.40% 1.38% 5.20% 1.04% 17.26% 5.91%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.04% -0.53% 0.56% 1.86% -0.62% 16.84% 7.62%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.04% -0.53% 0.22% 0.84% -2.59% 12.24% 4.42%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.10% 1.13% 0.59% 2.01% 4.52% 19.43% 12.47%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.04% 0.46% 0.55% 4.89% 7.27% 25.87% 12.59%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.30% -0.52% 0.58% 1.34% 4.72% 18.71% 13.84%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.01% 0.04% 1.00% 8.46% 8.29% 27.22% 16.04%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 0.33% 2.16% 3.89% 3.59% 2.77% 13.86% 7.10%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.12% 1.05% 3.88% 6.96% 5.84% 19.57% 6.99%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.30% -0.52% 0.37% 0.69% 3.36% 15.50% 11.58%
富達全球主題機會基金/美元 -0.58% -0.23% 1.22% 3.10% 5.64% 24.62% 12.41%
富達世界基金/歐元 0.42% 0.89% 1.14% 1.57% 2.75% 21.04% 13.89%
富達全球聚焦基金/美元 -0.68% -0.34% 0.00% 3.16% 3.89% 22.63% 11.15%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.91% 1.40% 2.76% 7.36% 10.73% 28.18% 14.25%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.00% 0.72% -0.04% 3.45% 3.86% 18.63% 6.96%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.02% 0.73% -0.02% 3.47% 3.88% 18.64% 6.99%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.56% 1.40% 0.46% 5.75% 8.39% 25.72% 15.06%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.00% -0.14% -1.14% 1.95% 2.25% 20.79% 8.69%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.00% -0.23% 0.11% 1.97% 5.19% 34.04% 17.60%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.09% -0.68% 0.54% 2.08% 2.97% 8.44% 5.78%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.56% -0.80% 0.43% 1.00% 6.54% 23.21% 18.36%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.58% 0.45% 2.10% -1.05% 10.56% 44.04% 32.68%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -1.35% 0.93% -0.31% -4.91% -0.27% 16.81% 8.09%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.11% -0.89% 0.11% 0.96% 2.82% 10.59% 9.24%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.41% -0.81% 0.15% 0.88% 4.43% 18.18% 12.99%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.76% -0.79% 0.21% -1.65% 6.30% 29.04% 22.57%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.50% -0.50% 0.36% 1.08% 3.32% 16.57% 9.29%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.47% 0.55% 1.19% 3.56% 5.09% 19.98% 8.85%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.07% 0.36% 0.57% 3.50% 4.16% 16.92% 11.95%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.10% 0.62% 1.41% 7.78% 7.64% 23.26% 13.12%
景順環球企業基金-A股/美元 -1.25% -1.02% -0.24% 7.17% 6.15% 22.13% 9.51%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -0.28% 1.32% 0.36% 2.17% 2.13% 18.45% 8.64%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.58% 0.20% 1.56% 0.86% 6.45% 25.88% 19.03%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.35% 0.89% 2.64% 5.53% 10.97% 33.56% 20.98%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.34% 0.91% 2.73% 5.80% 11.53% 34.91% 21.90%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.26% 1.56% 1.33% 4.15% 1.91% 15.97% 9.64%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.54% 1.72% 2.06% 8.28% 5.17% 22.19% 10.48%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.56% 1.71% 1.99% 8.06% 4.76% 21.26% 9.84%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.26% 0.47% 1.01% 8.87% 7.82% 21.69% 10.57%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -2.01% -4.29% 2.99% 10.89% 9.53% 35.98% 10.91%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -2.04% -4.33% 2.81% 10.34% 8.47% 32.98% 9.16%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.07% -0.37% 5.45% 9.59% 8.62% 41.97% 20.26%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.05% -0.39% 5.26% 9.05% 7.71% 39.46% 18.77%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.15% 0.58% 1.96% 2.96% 4.88% 14.29% 6.85%
環球重點股票基金Y/美元 -0.33% 1.35% 2.05% 6.89% 10.10% 34.41% 21.04%
環球重點股票基金A/美元 -0.34% 1.34% 1.98% 6.68% 9.66% 33.34% 20.31%
先機環球股票基金A/美元 -0.36% 0.66% 2.02% 5.25% 7.75% 31.71% 16.92%
天利全球焦點基金/美元 -0.51% 0.59% 2.77% 3.03% 7.65% 36.49% 20.76%
天利全球焦點基金/歐元 -0.62% 0.27% 2.66% -1.27% 4.20% 29.22% 19.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.51% 0.57% 2.59% 2.54% 6.65% 33.89% 19.14%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.13% 1.20% 1.25% 0.25% 1.02% 22.77% 11.57%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.29% 1.84% 2.96% 6.00% 6.35% 30.71% 14.80%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.32% -0.58% 0.69% 1.67% 5.06% 16.40% 13.26%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.07% -0.73% 0.53% 2.24% 5.91% 21.35% 16.38%
基金平均績效 -0.25% 0.19% 1.21% 3.87% 4.90% 20.86% 11.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)