晉達環球策略股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 233.7500 1.3200 0.57% 25.60% 2025/11/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.97% 2.22% 27.83% -15.38% 22.00% 14.43% 18.39% -26.63% 20.59% 14.94%
含息 -2.97% 2.22% 27.83% -15.38% 22.00% 14.43% 18.39% -26.63% 20.59% 14.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 134.2700 0.00%
12/29 0 162.0600 0.00%
總計 0 162.0600 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略股票基金-C股/美元         配息資訊
投資受惠於民營化、購併、取消市場管制等議題的企業，或能夠透過改善營運策略及企業架構，提升獲利及投資價值等公司，以獲得長期資本增值機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/12 233.7500 0.57% 2025/10/29 232.9600 0.04%
2025/11/11 232.4300 0.25% 2025/10/28 232.8600 0.22%
2025/11/10 231.8500 1.81% 2025/10/27 232.3500 0.64%
2025/11/07 227.7200 -0.09% 2025/10/24 230.8700 1.36%
2025/11/06 227.9300 -0.82% 2025/10/22 227.7700 -0.52%
2025/11/05 229.8100 0.33% 2025/10/21 228.9500 -0.57%
2025/11/04 229.0600 -1.34% 2025/10/20 230.2700 1.13%
2025/11/03 232.1600 0.14% 2025/10/17 227.6900 -0.55%
2025/10/31 231.8300 0.41% 2025/10/16 228.9500 -0.14%
2025/10/30 230.8800 -0.89% 2025/10/15 229.2800 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.57% 1.71% 3.94% 4.81% 17.39% 23.34% 25.60%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.10% 3.94% 5.97% 16.10% 16.73% 18.79%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.13% 3.80% 6.55% 16.59% 17.78% 19.95%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.39% 0.93% 4.96% 10.73% 16.69% 14.03% 14.53%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.47% 1.82% 4.79% 9.95% 21.91% 24.42% 28.18%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.28% -1.35% 2.56% 2.56% 3.33% -5.29% -3.12%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.33% -0.46% 2.39% 1.83% 7.96% 3.33% 8.40%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.46% 1.81% 4.51% 9.14% 20.05% 20.42% 24.76%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.47% 1.83% 4.62% 9.06% 19.76% 19.10% 23.55%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.48% 1.79% 4.52% 9.02% 19.53% 19.53% 23.96%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.45% 1.86% 4.60% 9.03% 19.66% 19.59% 23.95%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.33% -0.51% 2.36% 1.58% 7.45% 1.89% 7.15%
安聯全球股票基金/歐元 1.45% -0.16% -1.37% 0.62% 1.02% -11.41% -8.60%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.32% 1.41% 3.91% 7.45% 21.41% 17.55% 19.26%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.47% 0.77% 0.30% -2.78% -1.83% 2.16% 6.14%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.46% -0.25% 0.17% -2.25% -5.92% -6.52% -5.21%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.46% -0.25% 0.17% -2.25% -5.92% -8.14% -6.85%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.47% 0.77% 0.30% -2.78% -1.83% 0.57% 4.49%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.00% 2.04% 2.75% 7.74% 27.68% 11.30% 11.87%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.00% 1.74% 2.50% 6.74% 25.17% 6.94% 7.77%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.15% 1.55% 1.07% 3.80% 24.65% 15.63% 18.08%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.15% 1.22% 0.74% 2.76% 22.17% 11.04% 13.77%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.12% 1.50% 0.93% 2.89% 22.52% 14.34% 14.87%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.12% 1.17% 0.59% 1.86% 20.09% 9.82% 10.70%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.41% 0.83% 4.11% 6.25% 9.64% 8.58% 8.25%
資本集團全球股票基金B/美元 0.47% 1.73% 3.91% 5.49% 14.57% 18.46% 21.15%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.47% 0.73% 2.31% 9.00% 16.32% 6.21% 5.92%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.79% 2.82% 2.78% 6.43% 14.47% 20.31% 23.69%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.47% 0.72% 2.10% 8.32% 14.83% 3.53% 3.46%
富達全球主題機會基金/美元 0.74% 0.49% 2.17% 5.10% 16.59% 16.66% 19.08%
富達世界基金/歐元 0.77% 0.57% 3.39% 7.30% 13.05% 10.67% 10.13%
富達全球聚焦基金/美元 0.63% 0.49% 2.92% 5.32% 15.50% 21.31% 22.13%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.44% 0.90% -1.19% 1.94% 3.92% 3.62% 9.22%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.11% 1.95% 4.23% 5.34% 13.38% 12.10% 15.92%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.11% 1.93% 4.23% 5.33% 13.35% 12.10% 15.90%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.56% 1.30% 5.05% 5.85% 12.62% 15.76% 18.61%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.41% 1.68% 4.86% 5.86% 16.15% 14.91% 22.77%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.50% 1.26% 5.08% 6.36% 17.64% 11.07% 20.83%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.28% 0.66% 1.93% 5.27% 8.27% 6.07% 5.48%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.67% 0.32% 2.00% 11.39% 21.76% 7.85% 7.33%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.53% 1.01% 3.99% 14.61% 35.26% 21.30% 19.31%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -1.30% 1.59% 8.55% 25.83% 54.99% 30.65% 32.53%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.39% 1.01% 1.80% 5.06% 6.67% 0.06% -0.39%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.09% 1.09% 2.99% 10.10% 16.79% 6.69% 6.85%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.61% 2.02% 5.17% 13.32% 27.09% 10.08% 10.88%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.06% 0.97% 3.12% 10.21% 18.99% 7.92% 8.82%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.07% 0.55% 1.54% 6.45% 16.52% 12.29% 14.86%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.54% 1.06% 2.98% 3.49% 5.01% 4.96% 4.04%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.54% 2.08% 3.11% 2.92% 9.58% 14.72% 16.51%
景順環球企業基金-A股/美元 0.29% 1.67% 1.39% 4.23% 10.32% 7.48% 13.71%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 1.11% 0.32% 1.47% 5.46% 9.55% 1.72% 1.83%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 1.26% 1.13% 1.70% 5.24% 14.41% 11.29% 13.64%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 1.27% 1.15% 1.79% 5.51% 14.99% 12.41% 14.63%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.36% 1.10% 3.38% 3.57% 1.85% -1.05% -0.47%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.41% 1.99% 3.17% 2.84% 6.43% 7.98% 11.39%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.42% 1.98% 3.10% 2.64% 6.01% 7.15% 10.64%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.68% 0.71% -2.61% -4.17% -4.30% -2.74% -0.82%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.36% 1.11% -3.33% 6.12% 19.66% 32.10% 25.60%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.37% 1.08% -3.50% 5.46% 18.14% 29.11% 23.09%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.79% -0.73% -3.31% 0.15% 4.15% 10.76% 11.98%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.79% -0.74% -3.46% -0.44% 2.80% 8.31% 9.78%
環球動態資產配置基金A/美元 0.31% 1.29% 2.89% 6.15% 11.74% 11.04% 13.64%
環球重點股票基金Y/美元 0.65% 1.33% 3.26% 4.28% 14.94% 14.83% 17.91%
環球重點股票基金A/美元 0.64% 1.31% 3.19% 4.07% 14.48% 13.92% 17.09%
先機環球股票基金A/美元 0.49% 2.23% 2.98% 8.71% 20.43% 20.91% 22.54%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.37% -0.96% 0.45% 5.17% 17.77% 9.22% 11.40%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.18% -0.50% 0.23% 4.08% 17.44% 12.05% 16.81%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.25% 1.30% 2.84% 9.50% 15.82% 5.35% 6.12%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.29% 1.78% 3.25% 10.87% 20.80% 9.95% 11.38%
基金平均績效 0.27% 1.00% 2.46% 5.97% 11.93% 9.84% 11.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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