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群益工業國入息基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.7488 |
-0.0872 |
-0.59% |
0.91% |
2024/04/25 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-2.67% |
1.63% |
21.78% |
-20.04% |
24.06% |
5.51% |
18.47% |
-18.25% |
14.67% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
14.7488 |
-0.59% |
2024/04/11 |
15.0832 |
0.13% |
2024/04/24 |
14.8360 |
0.18% |
2024/04/10 |
15.0629 |
-1.20% |
2024/04/23 |
14.8088 |
1.08% |
2024/04/09 |
15.2459 |
0.48% |
2024/04/22 |
14.6502 |
1.05% |
2024/04/08 |
15.1731 |
-0.25% |
2024/04/19 |
14.4973 |
-0.32% |
2024/04/03 |
15.2112 |
-0.23% |
2024/04/18 |
14.5441 |
0.21% |
2024/04/02 |
15.2469 |
-0.99% |
2024/04/17 |
14.5139 |
-0.41% |
2024/04/01 |
15.3987 |
-0.50% |
2024/04/16 |
14.5733 |
-0.62% |
2024/03/28 |
15.4761 |
0.18% |
2024/04/15 |
14.6645 |
-1.32% |
2024/03/27 |
15.4476 |
0.81% |
2024/04/12 |
14.8612 |
-1.47% |
2024/03/26 |
15.3228 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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