群益工業國入息基金-A/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.8349 0.1448 1.06% -11.90% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.67% 1.63% 21.78% -20.04% 24.06% 5.51% 18.47% -18.25% 14.67% 7.45%

群益工業國入息基金-A/累積/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 13.8349 1.06% 2025/03/27 14.8267 -1.48%
2025/04/11 13.6901 1.46% 2025/03/26 15.0487 -1.77%
2025/04/10 13.4930 -3.28% 2025/03/25 15.3196 -0.29%
2025/04/09 13.9512 8.44% 2025/03/24 15.3648 1.68%
2025/04/08 12.8658 -1.08% 2025/03/21 15.1109 -0.48%
2025/04/07 13.0060 -11.96% 2025/03/20 15.1839 -0.36%
2025/04/02 14.7725 0.93% 2025/03/19 15.2393 0.93%
2025/04/01 14.6359 0.47% 2025/03/18 15.0987 -0.74%
2025/03/31 14.5674 0.06% 2025/03/17 15.2109 0.87%
2025/03/28 14.5587 -1.81% 2025/03/14 15.0801 2.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/美元 1.06% 6.37% -8.26% -11.27% -14.17% -6.91% -11.90%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 6.25% -5.30% -5.73% -7.52% 2.37% -6.38%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 6.06% -5.44% -5.25% -7.76% 3.26% -6.03%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 1.03% 2.49% -9.90% -15.48% -14.52% -8.35% -15.08%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 1.10% 6.51% -6.06% -6.88% -11.05% -2.20% -6.95%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 1.11% 2.30% -10.11% -12.74% -8.38% -4.17% -11.93%
聯博全球價值型基金-A股/美元 1.20% 6.37% -6.27% -3.85% -4.62% 2.25% -3.48%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.95% 2.66% -9.68% -18.05% -20.18% -12.14% -18.03%
聯博永續主題基金-A股/美元 1.00% 6.69% -5.81% -9.73% -16.93% -6.28% -10.21%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 1.21% 6.33% -6.56% -4.67% -6.27% -1.24% -4.31%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 1.15% 6.34% -6.95% -5.22% -6.89% -2.21% -4.88%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 1.12% 6.08% -6.28% -4.49% -6.16% -1.50% -4.17%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 1.17% 6.66% -6.80% -4.96% -6.47% -1.84% -4.52%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.96% 6.72% -6.18% -10.20% -17.68% -7.85% -10.73%
安聯全球股票基金/歐元 2.06% 4.02% -7.07% -15.93% -15.93% -17.17% -16.18%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 1.18% 3.61% -5.23% -7.44% -8.56% 0.26% -8.54%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 1.64% 6.74% 0.24% 3.61% -0.74% 9.79% 3.18%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 1.38% 2.57% -4.12% -6.17% -4.69% 2.68% -6.01%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 1.38% 2.57% -4.12% -6.17% -4.69% 0.83% -6.01%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 1.64% 6.74% 0.24% 3.61% -0.74% 7.73% 3.18%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.44% 4.58% -9.52% -12.52% -13.30% -6.30% -12.64%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.45% 4.60% -9.87% -13.48% -15.05% -10.05% -13.90%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 1.06% 6.37% -8.60% -12.19% -15.89% -10.59% -13.10%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.87% 6.13% -7.34% -11.76% -11.50% -6.29% -12.06%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.87% 6.13% -7.69% -12.67% -13.27% -10.00% -13.25%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.96% 3.38% -8.11% -11.10% -10.09% -2.67% -10.81%
資本集團全球股票基金B/美元 1.06% 7.49% -4.16% -2.05% -6.39% 3.86% -2.25%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.47% 1.84% -5.22% -6.61% -5.89% 1.00% -7.25%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 2.44% 7.26% -3.74% 1.35% -2.37% 7.40% 0.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.47% 1.84% -5.42% -7.19% -7.06% -1.55% -8.02%
富達全球主題機會基金/美元 2.01% 7.35% -5.17% -5.01% -9.14% -0.82% -6.13%
富達世界基金/歐元 1.86% 3.62% -8.30% -13.52% -10.70% -4.95% -13.34%
富達全球聚焦基金/美元 1.71% 7.82% -5.75% -3.33% -5.75% 1.80% -4.48%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 1.26% 8.07% -2.48% -1.84% -6.35% 4.06% -2.07%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.90% 6.53% -6.25% -5.81% -11.10% -4.55% -5.94%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.92% 6.56% -6.25% -5.80% -11.08% -4.54% -5.94%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.98% 5.99% -6.21% -2.56% -6.21% 4.69% -2.47%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.52% 6.51% -5.93% -3.39% -9.91% -4.52% -3.09%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.19% 5.94% -6.77% -5.54% -12.93% -5.31% -5.54%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.53% -0.83% -3.13% -1.59% -1.34% 2.19% -1.93%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.18% 3.36% -9.78% -12.19% -12.02% -3.37% -13.02%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.62% 6.74% -6.90% -13.66% -11.39% 3.30% -14.07%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.20% 3.75% -9.50% -13.61% -15.76% -12.72% -14.83%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.28% -1.00% -3.43% -1.88% -1.50% 2.01% -2.04%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.00% 2.10% -4.35% -4.83% -4.97% 1.28% -5.35%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.20% 4.27% -5.70% -11.84% -10.67% -1.86% -11.84%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.30% 1.45% -4.72% -6.00% -6.46% -0.45% -6.72%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.85% 3.03% -3.49% -4.72% -7.18% -0.34% -5.93%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 1.42% 2.38% -6.54% -8.58% -6.63% 0.97% -8.05%
高盛環球高股息基金-X股/美元 1.68% 6.56% -2.29% 0.95% -2.76% 7.98% 0.94%
景順環球企業基金-A股/美元 2.43% 7.48% -3.17% -5.89% -10.85% -3.53% -7.63%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.81% 8.50% -1.38% 0.81% -3.91% 7.61% 0.38%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 1.22% 3.30% -6.93% -10.82% -14.66% -11.63% -8.67%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 1.50% 2.50% -7.30% -16.15% -13.33% -5.67% -15.66%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 2.01% 6.59% -2.99% -6.76% -9.73% 1.18% -7.73%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 2.02% 6.61% -2.90% -6.53% -9.28% 2.20% -7.47%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.95% 2.82% -8.79% -10.91% -10.74% -4.49% -10.63%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 1.03% 6.89% -4.89% -1.87% -7.09% 1.91% -2.08%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 1.04% 6.88% -4.94% -2.03% -7.45% 1.15% -2.29%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 2.10% 7.01% -0.70% 1.78% -2.12% 8.28% 0.39%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 2.82% 13.26% -2.88% -10.51% 7.41% 25.25% -10.77%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 2.81% 13.09% -3.21% -11.12% 6.25% 22.73% -11.47%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 2.13% 9.73% -3.99% -3.22% -3.55% 8.64% -4.01%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 2.13% 9.70% -4.23% -3.73% -4.54% 6.66% -4.62%
環球動態資產配置基金A/美元 0.78% 5.02% -2.30% -2.49% -4.23% 1.35% -2.88%
環球重點股票基金Y/美元 1.28% 8.11% -4.33% -6.09% -7.66% 4.51% -6.90%
環球重點股票基金A/美元 1.28% 8.10% -4.39% -6.27% -8.02% 3.68% -7.12%
先機環球股票基金A/美元 2.41% 6.91% -2.66% -4.73% -4.26% 5.38% -6.05%
天利全球焦點基金/美元 1.32% 5.56% -4.18% -7.20% -6.77% 1.37% -7.02%
天利全球焦點基金/歐元 -0.10% 2.30% -7.66% -16.11% -10.01% -4.29% -15.08%
天利全球焦點基金-歐元避險 1.30% 5.49% -4.40% -7.65% -7.60% -0.48% -7.53%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.57% 2.08% -6.68% -11.57% -10.49% -7.67% -11.61%
新加坡大華全球成長基金/美元 1.34% 3.83% -5.93% -8.09% -11.48% -5.24% -8.66%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.22% 1.74% -4.74% -5.04% -5.68% 1.86% -5.29%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.28% 4.63% -5.37% -5.68% -6.23% 3.51% -5.98%
基金平均績效 0.98% 4.72% -4.48% -5.52% -6.60% 0.52% -5.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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