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群益工業國入息基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.7664 |
0.1592 |
1.02% |
0.40% |
2025/05/15 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.67% |
1.63% |
21.78% |
-20.04% |
24.06% |
5.51% |
18.47% |
-18.25% |
14.67% |
7.45% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/15 |
15.7664 |
1.02% |
2025/04/30 |
14.4370 |
-0.02% |
2025/05/14 |
15.6072 |
0.38% |
2025/04/29 |
14.4401 |
0.43% |
2025/05/13 |
15.5474 |
1.54% |
2025/04/28 |
14.3789 |
0.09% |
2025/05/12 |
15.3111 |
2.93% |
2025/04/25 |
14.3655 |
0.46% |
2025/05/09 |
14.8758 |
-0.10% |
2025/04/24 |
14.2997 |
1.85% |
2025/05/08 |
14.8909 |
0.43% |
2025/04/23 |
14.0405 |
1.94% |
2025/05/07 |
14.8267 |
0.68% |
2025/04/22 |
13.7734 |
1.83% |
2025/05/06 |
14.7269 |
-0.46% |
2025/04/21 |
13.5253 |
-1.50% |
2025/05/05 |
14.7949 |
-0.22% |
2025/04/17 |
13.7318 |
0.21% |
2025/05/02 |
14.8268 |
2.70% |
2025/04/16 |
13.7036 |
-1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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