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群益工業國入息基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.9169 |
0.0328 |
0.25% |
1.34% |
2023/03/27 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
-2.67% |
1.63% |
21.78% |
-20.04% |
24.06% |
5.51% |
18.47% |
-18.25% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/27 |
12.9169 |
0.25% |
2023/03/13 |
12.6370 |
0.05% |
2023/03/24 |
12.8841 |
-0.00% |
2023/03/10 |
12.6313 |
-1.69% |
2023/03/23 |
12.8847 |
0.20% |
2023/03/09 |
12.8487 |
-2.07% |
2023/03/22 |
12.8585 |
-1.55% |
2023/03/08 |
13.1200 |
-0.15% |
2023/03/21 |
13.0611 |
1.19% |
2023/03/07 |
13.1394 |
-1.05% |
2023/03/20 |
12.9075 |
0.46% |
2023/03/06 |
13.2787 |
0.07% |
2023/03/17 |
12.8485 |
-0.82% |
2023/03/03 |
13.2698 |
1.57% |
2023/03/16 |
12.9542 |
1.37% |
2023/03/02 |
13.0647 |
0.90% |
2023/03/15 |
12.7790 |
-0.36% |
2023/03/01 |
12.9483 |
-0.54% |
2023/03/14 |
12.8258 |
1.49% |
2023/02/24 |
13.0189 |
-1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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