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群益工業國入息基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.9675 |
-0.0393 |
-0.25% |
9.25% |
2024/10/22 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-2.67% |
1.63% |
21.78% |
-20.04% |
24.06% |
5.51% |
18.47% |
-18.25% |
14.67% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
15.9675 |
-0.25% |
2024/10/07 |
15.7730 |
-0.76% |
2024/10/21 |
16.0068 |
-0.42% |
2024/10/04 |
15.8937 |
0.41% |
2024/10/18 |
16.0739 |
0.44% |
2024/10/01 |
15.8294 |
-0.78% |
2024/10/17 |
16.0035 |
-0.14% |
2024/09/30 |
15.9534 |
-0.10% |
2024/10/16 |
16.0255 |
0.38% |
2024/09/27 |
15.9697 |
0.16% |
2024/10/15 |
15.9649 |
-0.95% |
2024/09/26 |
15.9443 |
0.40% |
2024/10/14 |
16.1183 |
0.64% |
2024/09/25 |
15.8815 |
-0.56% |
2024/10/11 |
16.0159 |
0.57% |
2024/09/24 |
15.9702 |
0.50% |
2024/10/09 |
15.9255 |
0.45% |
2024/09/23 |
15.8907 |
0.33% |
2024/10/08 |
15.8548 |
0.52% |
2024/09/20 |
15.8382 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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