群益基金淨值

群益工業國入息基金-A/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.5355	-0.0060	-0.03%	18.03%	2025/10/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.67%	1.63%	21.78%	-20.04%	24.06%	5.51%	18.47%	-18.25%	14.67%	7.45%

群益工業國入息基金-A/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/03	18.5355	-0.03%	2025/09/18	18.7549	0.79%
2025/10/02	18.5415	0.39%	2025/09/17	18.6085	-0.12%
2025/10/01	18.4702	-0.16%	2025/09/16	18.6317	0.23%
2025/09/30	18.5004	-0.12%	2025/09/15	18.5884	0.06%
2025/09/26	18.5230	0.35%	2025/09/12	18.5773	-0.35%
2025/09/25	18.4578	-0.40%	2025/09/11	18.6428	0.33%
2025/09/24	18.5327	-0.76%	2025/09/10	18.5808	0.23%
2025/09/23	18.6750	-0.14%	2025/09/09	18.5390	-0.09%
2025/09/22	18.7015	0.07%	2025/09/08	18.5565	0.88%
2025/09/19	18.6888	-0.35%	2025/09/05	18.3953	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.03%	0.07%	2.29%	6.35%	25.47%	17.10%	18.03%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.05%	3.83%	7.85%	33.21%	18.30%	17.37%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	1.15%	4.22%	8.28%	33.61%	18.06%	18.39%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.64%	2.47%	5.94%	10.96%	28.79%	17.71%	11.49%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.37%	2.31%	5.89%	10.59%	37.83%	25.57%	26.05%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.54%	1.20%	2.13%	2.43%	20.62%	-3.56%	-3.24%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.29%	1.07%	2.07%	2.11%	29.05%	2.90%	9.39%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.36%	2.05%	5.60%	9.72%	35.61%	21.45%	22.99%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.36%	2.05%	5.48%	9.50%	34.84%	20.04%	21.68%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.38%	2.16%	5.54%	9.55%	34.33%	20.64%	22.24%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.37%	1.85%	5.49%	9.49%	35.09%	20.64%	22.09%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.28%	1.02%	1.96%	1.85%	28.35%	1.46%	8.20%
安聯全球股票基金/歐元	0.91%	1.83%	1.19%	2.54%	6.71%	-7.22%	-7.89%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.13%	1.76%	4.78%	8.57%	26.38%	20.10%	17.87%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.08%	0.57%	-1.48%	-2.81%	8.55%	5.52%	8.15%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.13%	0.69%	-1.31%	-2.28%	1.81%	-1.20%	-4.41%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.13%	0.69%	-1.31%	-2.30%	0.05%	-2.92%	-6.07%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.08%	0.57%	-1.48%	-2.81%	6.86%	3.87%	6.46%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.06%	-0.35%	1.24%	12.23%	15.32%	11.86%	9.51%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.37%	-0.73%	0.93%	11.12%	12.62%	7.08%	5.83%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.37%	-0.27%	1.95%	5.29%	22.50%	12.07%	14.10%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.01%	-0.04%	2.14%	6.00%	22.97%	18.89%	15.01%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.34%	-0.37%	1.80%	4.94%	20.08%	13.82%	11.20%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.71%	2.43%	4.22%	6.63%	21.32%	9.13%	6.20%
資本集團全球股票基金B/美元	0.44%	2.28%	4.17%	6.29%	29.80%	16.44%	20.08%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.21%	1.06%	3.02%	9.95%	5.39%	6.60%	3.11%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.07%	1.13%	2.11%	5.88%	24.51%	19.32%	21.91%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.21%	0.85%	2.81%	9.25%	4.01%	3.89%	0.92%
富達全球主題機會基金/美元	0.20%	2.20%	5.31%	8.13%	31.72%	16.57%	18.77%
富達世界基金/歐元	0.54%	2.23%	4.76%	9.76%	25.56%	12.70%	7.59%
富達全球聚焦基金/美元	-0.07%	2.63%	4.34%	5.80%	33.27%	22.51%	21.79%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.14%	1.59%	2.33%	1.83%	14.06%	8.02%	10.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.04%	2.49%	1.90%	3.69%	28.79%	9.55%	14.23%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.04%	2.47%	1.89%	3.69%	28.78%	9.55%	14.20%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.00%	2.24%	3.79%	5.67%	25.61%	13.35%	16.90%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.16%	2.49%	3.94%	5.46%	31.77%	14.07%	21.05%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.00%	2.44%	4.11%	6.41%	32.02%	11.46%	18.90%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.10%	0.21%	0.91%	5.18%	2.08%	3.67%	3.34%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.28%	1.35%	4.45%	15.03%	10.11%	7.67%	3.97%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.03%	2.31%	5.07%	14.72%	24.12%	21.95%	11.83%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.42%	5.43%	9.79%	27.70%	33.26%	23.25%	20.82%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.11%	0.57%	0.91%	6.22%	-3.90%	-1.00%	-2.10%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.29%	1.42%	3.35%	11.26%	4.14%	5.25%	3.30%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.22%	1.38%	5.92%	12.45%	11.45%	9.46%	3.99%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.34%	1.42%	3.81%	11.88%	7.01%	6.70%	4.83%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.28%	1.86%	4.85%	6.41%	16.02%	11.92%	12.81%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.61%	1.21%	2.46%	3.01%	11.61%	5.21%	1.99%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.64%	1.09%	2.29%	2.70%	19.01%	12.38%	15.41%
景順環球企業基金-A股/美元	0.09%	0.88%	1.16%	3.10%	26.85%	10.53%	13.49%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.32%	1.29%	3.07%	8.22%	32.79%	20.20%	24.90%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.85%	2.04%	3.61%	7.46%	15.15%	4.34%	0.09%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.09%	1.57%	3.41%	6.07%	22.09%	10.57%	12.36%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.10%	1.58%	3.50%	6.34%	22.71%	11.69%	13.22%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.89%	2.40%	1.50%	1.32%	11.01%	-0.28%	-1.94%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.83%	2.26%	1.45%	0.96%	18.82%	6.42%	10.89%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.83%	2.24%	1.39%	0.77%	18.36%	5.60%	10.23%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.13%	0.28%	-2.81%	-4.26%	2.02%	0.19%	2.00%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.36%	1.44%	7.07%	15.50%	60.18%	67.20%	30.83%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.38%	1.39%	6.87%	14.81%	58.18%	63.63%	28.47%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.34%	-0.50%	2.39%	1.02%	27.26%	19.72%	15.83%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.34%	-0.55%	2.22%	0.38%	25.70%	17.11%	13.78%
環球動態資產配置基金A/美元	0.47%	1.18%	3.98%	5.32%	19.66%	11.69%	12.68%
環球重點股票基金Y/美元	1.21%	2.79%	3.71%	6.44%	34.55%	18.36%	17.62%
環球重點股票基金A/美元	1.20%	2.77%	3.65%	6.23%	34.02%	17.42%	16.91%
先機環球股票基金A/美元	-0.21%	0.64%	2.80%	8.15%	28.78%	23.90%	19.52%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.10%	2.50%	5.53%	8.93%	24.43%	16.87%	12.87%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.17%	2.88%	5.45%	7.79%	28.56%	17.67%	19.44%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.15%	1.03%	2.88%	11.01%	3.04%	3.80%	2.88%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.24%	1.04%	3.18%	12.44%	8.25%	9.90%	7.54%
基金平均績效	0.18%	1.35%	3.13%	6.83%	17.81%	11.49%	10.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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