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群益工業國入息基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.0216 |
-0.0191 |
-0.15% |
2.16% |
2023/09/27 |
|
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
-2.67% |
1.63% |
21.78% |
-20.04% |
24.06% |
5.51% |
18.47% |
-18.25% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/27 |
13.0216 |
-0.15% |
2023/09/13 |
13.6749 |
-0.29% |
2023/09/26 |
13.0407 |
-1.32% |
2023/09/12 |
13.7149 |
-0.43% |
2023/09/25 |
13.2155 |
-0.05% |
2023/09/11 |
13.7736 |
0.93% |
2023/09/22 |
13.2226 |
-0.10% |
2023/09/08 |
13.6467 |
0.03% |
2023/09/21 |
13.2363 |
-1.94% |
2023/09/07 |
13.6422 |
-0.26% |
2023/09/20 |
13.4987 |
-0.22% |
2023/09/06 |
13.6776 |
-0.59% |
2023/09/19 |
13.5284 |
-0.29% |
2023/09/05 |
13.7592 |
-0.55% |
2023/09/18 |
13.5679 |
-0.59% |
2023/09/01 |
13.8354 |
0.29% |
2023/09/15 |
13.6480 |
-1.12% |
2023/08/31 |
13.7956 |
0.51% |
2023/09/14 |
13.8027 |
0.93% |
2023/08/30 |
13.7253 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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