群益工業國入息基金-A/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.4771 -0.0553 -0.36% -1.45% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.67% 1.63% 21.78% -20.04% 24.06% 5.51% 18.47% -18.25% 14.67% 7.45%

群益工業國入息基金-A/累積/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 15.4771 -0.36% 2024/12/26 16.1143 0.11%
2025/01/10 15.5324 -2.01% 2024/12/24 16.0963 1.27%
2025/01/08 15.8514 -0.01% 2024/12/23 15.8942 0.65%
2025/01/07 15.8522 -1.66% 2024/12/20 15.7922 1.58%
2025/01/06 16.1206 0.46% 2024/12/19 15.5468 -0.30%
2025/01/03 16.0467 1.72% 2024/12/18 15.5930 -3.44%
2025/01/02 15.7758 0.46% 2024/12/17 16.1488 -1.78%
2024/12/31 15.7042 -0.37% 2024/12/16 16.4411 0.21%
2024/12/30 15.7621 -1.15% 2024/12/13 16.4061 1.14%
2024/12/27 15.9454 -1.05% 2024/12/12 16.2218 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.36% -3.99% -5.66% -3.36% 0.19% 6.43% -1.45%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -1.57% -3.73% -2.09% 1.31% 15.99% -0.89%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -1.79% -3.97% -2.96% 0.39% 14.77% -1.13%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.50% -0.96% -1.07% 1.13% 3.66% 15.85% 0.47%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 0.35% -1.38% -2.92% -4.47% -2.09% 8.95% -0.07%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.52% -0.61% -0.56% 4.99% 5.43% 19.44% 0.92%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.30% -1.01% -2.44% -0.80% -0.42% 12.37% 0.38%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.50% -1.35% -1.60% -2.60% 1.93% 12.55% 0.02%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.34% -1.76% -3.41% -7.97% -3.71% 5.89% -0.53%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.32% -1.00% -2.70% -1.67% -2.10% 8.41% 0.38%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.36% -1.06% -2.78% -1.76% -2.37% 7.87% 0.36%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.33% -1.04% -2.76% -1.75% -2.38% 7.82% 0.33%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.34% -1.06% -2.74% -1.59% -2.21% 8.17% 0.47%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.33% -1.84% -3.54% -8.33% -4.37% 4.36% -0.59%
安聯全球股票基金/歐元 0.32% -0.36% -3.14% -0.00% -0.50% 3.34% -0.30%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -1.50% -1.18% -3.49% -0.80% 2.17% 16.02% -1.18%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.06% -1.08% -4.20% -4.22% 1.44% 6.90% -0.94%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.45% 0.83% -1.45% 2.79% 8.53% 14.96% 0.59%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.45% 0.84% -1.44% 2.80% 8.54% 12.88% 0.60%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.06% -1.08% -4.20% -4.22% 1.44% 4.89% -0.94%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.13% -3.22% -3.88% -0.51% 1.96% 13.28% -0.38%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.10% -3.22% -4.22% -1.54% -0.10% 8.73% -0.78%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.36% -3.99% -5.98% -4.32% -1.80% 2.24% -1.77%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.36% -4.02% -4.82% 0.45% 1.25% 9.07% -1.02%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.36% -4.02% -5.14% -0.54% -0.76% 4.79% -1.35%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.33% -0.42% -1.36% 1.14% 4.99% 16.13% 0.33%
資本集團全球股票基金B/美元 0.50% -0.81% -3.19% -4.43% -0.83% 9.27% -0.20%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.09% -1.74% -1.84% 1.27% 1.78% 16.04% -0.53%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.68% -2.05% -3.59% -3.67% 1.69% 12.33% -1.02%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.09% -1.74% -2.05% 0.63% 0.49% 13.06% -0.74%
富達全球主題機會基金/美元 0.67% -2.49% -3.96% -4.35% -3.47% 10.62% -1.18%
富達世界基金/歐元 -0.12% -1.01% -1.24% 3.26% 5.70% 20.22% 0.21%
富達全球聚焦基金/美元 0.34% -2.74% -3.94% -2.50% -0.76% 10.90% -1.18%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.69% -1.57% -4.98% -4.59% 0.15% 10.99% -0.23%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.31% -1.30% -3.79% -5.61% -3.67% 4.53% -0.13%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.30% -1.30% -3.80% -5.61% -3.68% 4.52% -0.15%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.48% -1.22% -2.23% -3.74% 0.67% 11.77% 0.09%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.34% -1.17% -2.92% -6.75% -5.98% 3.92% 0.31%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.12% -1.77% -9.23% -7.82% -5.68% 11.33% 0.00%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.05% -0.32% -0.35% 0.53% 1.79% 6.18% -0.04%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.28% -2.25% -2.48% 0.83% 1.31% 20.62% -0.90%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.94% -3.42% -1.80% 3.80% 3.70% 42.81% -0.13%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -1.07% -3.21% -2.70% -2.02% -6.76% 10.22% -1.14%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.06% -0.38% -0.06% 0.78% 1.11% 10.19% 0.17%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.10% -1.63% -1.63% 0.30% 0.15% 14.03% -0.40%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.03% -2.77% -2.15% 1.90% 0.35% 28.11% 0.13%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.42% -1.87% -2.14% -0.28% 0.28% 10.62% -0.77%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.80% -2.51% -3.72% -2.74% -1.03% 6.60% -1.66%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.45% 0.00% -0.48% 2.13% 7.29% 16.98% 0.57%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.50% -0.75% -2.33% -3.68% 1.25% 9.84% -0.01%
景順環球企業基金-A股/美元 1.83% -3.00% -6.23% -5.28% -2.54% 7.79% -1.86%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.43% -0.71% -3.21% -4.69% -2.84% 15.15% -0.44%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.13% 0.89% -1.38% -4.30% -1.04% 7.75% 2.42%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.28% -0.85% -1.31% 3.36% 6.10% 25.10% 0.58%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.29% -2.49% -3.64% -3.19% -0.08% 17.74% -1.05%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.30% -2.47% -3.56% -2.94% 0.43% 18.92% -1.01%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.29% -0.21% -1.14% 0.20% 5.12% 11.46% 0.31%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.54% -0.61% -2.97% -5.32% -0.68% 4.97% -0.22%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.52% -0.63% -3.04% -5.53% -1.07% 4.16% -0.27%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.66% -1.63% -3.56% -3.84% 2.67% 6.19% -1.37%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.73% -4.53% -6.35% 20.03% 37.43% 49.27% -0.29%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.74% -4.58% -6.54% 19.54% 36.25% 46.40% -0.40%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.60% -3.07% -4.89% -0.33% 12.07% 23.44% -0.81%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.60% -3.14% -5.12% -0.83% 11.02% 21.33% -0.92%
環球動態資產配置基金A/美元 0.51% -1.17% -3.28% -1.78% -2.42% 4.85% -0.40%
環球重點股票基金Y/美元 0.08% -1.50% -3.48% -1.67% 2.06% 19.79% -0.87%
環球重點股票基金A/美元 0.08% -1.52% -3.54% -1.87% 1.65% 18.84% -0.90%
先機環球股票基金A/美元 0.47% -2.68% -4.55% 0.49% 4.40% 18.97% -1.39%
天利全球焦點基金/美元 -0.51% -2.24% -2.92% -0.06% 1.22% 20.28% -0.32%
天利全球焦點基金/歐元 -0.00% -0.36% -0.14% 7.26% 8.29% 29.35% 1.22%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.53% -2.28% -3.12% -0.48% 0.31% 18.16% -0.40%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.37% -2.69% -3.73% 0.86% 1.73% 15.91% -0.41%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.51% -3.38% -5.43% -4.18% -0.74% 12.28% -1.12%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.21% -1.29% -1.55% -0.16% -0.21% 13.70% -0.10%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.39% -1.60% -2.23% 0.26% 0.66% 17.88% -0.13%
基金平均績效 0.11% -1.42% -2.42% -0.25% 2.14% 12.79% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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