天利全球焦點基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 138.9111 -0.8605 -0.62% 8.00% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.39% -1.15% 30.50% - - 26.78% 22.48% -26.50% 23.83% 21.17%

天利全球焦點基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 138.9111 -0.62% 2025/06/18 134.2771 -0.67%
2025/07/03 139.7716 1.04% 2025/06/17 135.1836 -0.37%
2025/07/02 138.3317 -0.27% 2025/06/16 135.6813 0.96%
2025/07/01 138.7060 -0.61% 2025/06/13 134.3972 -1.42%
2025/06/30 139.5575 0.15% 2025/06/12 136.3280 0.22%
2025/06/27 139.3425 1.36% 2025/06/11 136.0231 0.14%
2025/06/26 137.4774 0.72% 2025/06/10 135.8264 0.02%
2025/06/25 136.4970 0.11% 2025/06/06 135.8023 0.11%
2025/06/24 136.3517 2.28% 2025/06/05 135.6590 0.10%
2025/06/20 133.3067 -0.72% 2025/06/04 135.5245 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.05% 3.83% 7.85% 33.21% 18.30% 17.37%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.15% 4.22% 8.28% 33.61% 18.06% 18.39%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.64% 2.47% 5.94% 10.96% 28.79% 17.71% 11.49%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.37% 2.31% 5.89% 10.59% 37.83% 25.57% 26.05%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.54% 1.20% 2.13% 2.43% 20.62% -3.56% -3.24%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.29% 1.07% 2.07% 2.11% 29.05% 2.90% 9.39%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.36% 2.05% 5.60% 9.72% 35.61% 21.45% 22.99%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.36% 2.05% 5.48% 9.50% 34.84% 20.04% 21.68%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.38% 2.16% 5.54% 9.55% 34.33% 20.64% 22.24%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.37% 1.85% 5.49% 9.49% 35.09% 20.64% 22.09%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.28% 1.02% 1.96% 1.85% 28.35% 1.46% 8.20%
安聯全球股票基金/歐元 0.91% 1.83% 1.19% 2.54% 6.71% -7.22% -7.89%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.13% 1.76% 4.78% 8.57% 26.38% 20.10% 17.87%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.08% 0.57% -1.48% -2.81% 8.55% 5.52% 8.15%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.13% 0.69% -1.31% -2.28% 1.81% -1.20% -4.41%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.13% 0.69% -1.31% -2.30% 0.05% -2.92% -6.07%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.08% 0.57% -1.48% -2.81% 6.86% 3.87% 6.46%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.06% -0.35% 1.24% 12.23% 15.32% 11.86% 9.51%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.37% -0.73% 0.93% 11.12% 12.62% 7.08% 5.83%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.03% 0.07% 2.29% 6.35% 25.47% 17.10% 18.03%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.37% -0.27% 1.95% 5.29% 22.50% 12.07% 14.10%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.01% -0.04% 2.14% 6.00% 22.97% 18.89% 15.01%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.34% -0.37% 1.80% 4.94% 20.08% 13.82% 11.20%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.71% 2.43% 4.22% 6.63% 21.32% 9.13% 6.20%
資本集團全球股票基金B/美元 0.44% 2.28% 4.17% 6.29% 29.80% 16.44% 20.08%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.21% 1.06% 3.02% 9.95% 5.39% 6.60% 3.11%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.07% 1.13% 2.11% 5.88% 24.51% 19.32% 21.91%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.21% 0.85% 2.81% 9.25% 4.01% 3.89% 0.92%
富達全球主題機會基金/美元 0.20% 2.20% 5.31% 8.13% 31.72% 16.57% 18.77%
富達世界基金/歐元 0.54% 2.23% 4.76% 9.76% 25.56% 12.70% 7.59%
富達全球聚焦基金/美元 -0.07% 2.63% 4.34% 5.80% 33.27% 22.51% 21.79%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.14% 1.59% 2.33% 1.83% 14.06% 8.02% 10.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.04% 2.49% 1.90% 3.69% 28.79% 9.55% 14.23%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.04% 2.47% 1.89% 3.69% 28.78% 9.55% 14.20%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.00% 2.24% 3.79% 5.67% 25.61% 13.35% 16.90%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.16% 2.49% 3.94% 5.46% 31.77% 14.07% 21.05%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.00% 2.44% 4.11% 6.41% 32.02% 11.46% 18.90%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.10% 0.21% 0.91% 5.18% 2.08% 3.67% 3.34%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.28% 1.35% 4.45% 15.03% 10.11% 7.67% 3.97%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.03% 2.31% 5.07% 14.72% 24.12% 21.95% 11.83%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.42% 5.43% 9.79% 27.70% 33.26% 23.25% 20.82%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.11% 0.57% 0.91% 6.22% -3.90% -1.00% -2.10%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.29% 1.42% 3.35% 11.26% 4.14% 5.25% 3.30%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.22% 1.38% 5.92% 12.45% 11.45% 9.46% 3.99%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.34% 1.42% 3.81% 11.88% 7.01% 6.70% 4.83%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.28% 1.86% 4.85% 6.41% 16.02% 11.92% 12.81%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.61% 1.21% 2.46% 3.01% 11.61% 5.21% 1.99%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.64% 1.09% 2.29% 2.70% 19.01% 12.38% 15.41%
景順環球企業基金-A股/美元 0.09% 0.88% 1.16% 3.10% 26.85% 10.53% 13.49%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.32% 1.29% 3.07% 8.22% 32.79% 20.20% 24.90%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.85% 2.04% 3.61% 7.46% 15.15% 4.34% 0.09%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.09% 1.57% 3.41% 6.07% 22.09% 10.57% 12.36%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.10% 1.58% 3.50% 6.34% 22.71% 11.69% 13.22%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.89% 2.40% 1.50% 1.32% 11.01% -0.28% -1.94%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.83% 2.26% 1.45% 0.96% 18.82% 6.42% 10.89%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.83% 2.24% 1.39% 0.77% 18.36% 5.60% 10.23%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.13% 0.28% -2.81% -4.26% 2.02% 0.19% 2.00%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.36% 1.44% 7.07% 15.50% 60.18% 67.20% 30.83%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.38% 1.39% 6.87% 14.81% 58.18% 63.63% 28.47%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.34% -0.50% 2.39% 1.02% 27.26% 19.72% 15.83%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.34% -0.55% 2.22% 0.38% 25.70% 17.11% 13.78%
環球動態資產配置基金A/美元 0.47% 1.18% 3.98% 5.32% 19.66% 11.69% 12.68%
環球重點股票基金Y/美元 1.21% 2.79% 3.71% 6.44% 34.55% 18.36% 17.62%
環球重點股票基金A/美元 1.20% 2.77% 3.65% 6.23% 34.02% 17.42% 16.91%
先機環球股票基金A/美元 -0.21% 0.64% 2.80% 8.15% 28.78% 23.90% 19.52%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.10% 2.50% 5.53% 8.93% 24.43% 16.87% 12.87%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.17% 2.88% 5.45% 7.79% 28.56% 17.67% 19.44%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.15% 1.03% 2.88% 11.01% 3.04% 3.80% 2.88%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.24% 1.04% 3.18% 12.44% 8.25% 9.90% 7.54%
基金平均績效 0.18% 1.35% 3.13% 6.83% 17.81% 11.49% 10.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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