天利全球焦點基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 101.4221 -0.0162 -0.02% 18.32% 2023/12/05

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
28.31% 6.24% 1.39% -1.15% 30.50% - - 26.78% 22.48% -26.50%

天利全球焦點基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/05 101.4221 -0.02% 2023/11/20 100.8855 0.42%
2023/12/04 101.4383 -0.60% 2023/11/17 100.4605 0.08%
2023/12/01 102.0490 0.30% 2023/11/16 100.3759 0.58%
2023/11/30 101.7430 0.23% 2023/11/15 99.7956 0.22%
2023/11/29 101.5103 0.18% 2023/11/14 99.5753 1.55%
2023/11/28 101.3306 -0.08% 2023/11/13 98.0597 0.06%
2023/11/27 101.4116 -0.28% 2023/11/10 97.9987 1.10%
2023/11/24 101.6982 0.18% 2023/11/09 96.9345 -0.25%
2023/11/22 101.5175 0.45% 2023/11/08 97.1811 0.47%
2023/11/21 101.0655 0.18% 2023/11/07 96.7275 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球焦點基金/美元 -0.02% 0.09% 5.76% 1.80% 3.35% 13.43% 18.32%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.31% 4.63% 2.28% 5.05% 13.57% 16.16%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.16% 4.17% 1.93% 4.32% 12.02% 14.50%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.34% 2.21% 4.23% 0.21% 1.24% 5.73% 9.65%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 0.04% 0.24% 4.65% 0.55% 1.88% 8.68% 10.23%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.21% 2.36% 3.52% 0.74% 2.14% 8.83% 11.83%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.10% 0.39% 3.89% 1.08% 2.80% 11.86% 12.41%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.46% 2.06% 5.02% -0.20% 0.46% 3.12% 7.89%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.16% 0.11% 5.44% 0.13% 1.14% 6.01% 8.47%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.07% 0.07% 3.54% 0.07% 0.84% 7.50% 8.47%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.08% 0.08% 3.50% -0.16% 0.32% 6.00% 6.97%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.14% 0.15% 3.45% -0.14% 0.44% 6.73% 7.73%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.10% -0.15% 3.59% -0.02% 0.46% 7.04% 8.01%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.17% 0.05% 5.20% -0.48% -0.02% 3.39% 6.03%
安聯全球股票基金/歐元 0.36% 2.58% 6.80% 1.76% 7.04% 14.43% 18.79%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.00% 0.77% 5.76% 1.21% 5.88% 12.23% 16.11%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.40% 1.34% 4.42% 2.92% 2.05% 5.11% 7.45%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.53% 3.06% 3.97% 2.13% 1.10% 2.30% 6.27%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.53% 3.07% 3.97% 2.12% 1.10% 0.26% 4.14%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.40% 1.33% 4.42% 2.92% 2.05% 3.07% 5.36%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.08% 2.00% 3.67% -0.60% 5.06% 8.67% 11.41%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.33% 1.57% 3.30% -1.63% 2.95% 4.37% 6.96%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.21% 1.86% 6.32% 0.64% 2.41% 5.08% 8.63%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.55% 1.52% 5.96% -0.36% 0.39% 0.95% 4.36%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.04% 1.80% 3.90% -1.42% 2.80% 8.10% 11.57%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.37% 1.46% 3.55% -2.40% 0.76% 3.85% 7.19%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.20% 1.90% 4.09% 1.87% 1.87% 7.72% 11.22%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.10% -0.03% 4.52% 2.22% 2.55% 10.76% 11.85%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.17% 0.65% 1.99% 0.88% 5.86% 9.60% 10.95%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.76% 0.89% 4.54% 1.55% 6.83% 11.85% 14.48%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 0.55% 2.22% 3.78% 2.24% 1.22% 1.75% 6.47%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.17% 0.31% 4.05% 2.60% 1.97% 4.29% 7.49%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.17% 0.65% 1.74% 0.13% 4.29% 6.36% 7.95%
富達全球主題機會基金/美元 0.50% 0.33% 5.51% 0.65% -0.11% 5.78% 8.96%
富達世界基金/歐元 0.20% 1.93% 4.72% 1.90% 2.35% 9.01% 14.19%
富達全球聚焦基金/美元 0.10% 0.10% 4.27% 1.91% 2.99% 12.93% 16.28%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.35% 1.09% 6.98% 2.63% 1.69% 12.05% 15.18%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.14% -0.64% 4.49% 0.97% 0.85% 9.03% 11.24%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.17% -0.63% 4.50% 0.97% 0.89% 9.06% 11.26%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.11% 0.11% 3.68% -0.33% -0.66% 4.28% 5.75%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.25% 0.33% 4.71% 2.09% 4.18% 11.65% 14.37%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.28% 0.07% 6.19% 3.57% 6.27% 18.78% 24.72%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.33% 1.06% 1.01% 1.01% 2.75% 2.90% 3.20%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.02% 0.51% 1.40% 0.04% 6.73% 9.61% 11.99%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.19% -1.03% 2.82% 0.81% 7.03% 14.06% 17.55%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.15% -0.12% 2.28% -1.06% 2.16% 10.16% 13.87%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.12% 0.81% 0.37% 0.06% 4.71% 5.94% 6.50%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.24% 0.47% 1.91% 0.83% 5.77% 9.94% 12.18%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.10% -0.17% 2.43% -1.64% 2.67% 9.14% 13.61%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.16% 0.73% 2.81% 1.05% 3.57% 6.40% 8.35%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.00% 0.72% 4.46% 2.18% 2.65% 5.83% 8.07%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.17% 2.74% 3.49% 2.21% 2.23% 5.63% 7.68%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.03% 1.02% 3.94% 3.01% 3.17% 8.51% 8.86%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.48% 0.78% 4.51% -1.50% 0.93% 3.71% 5.12%
晉達環球動力基金-C股/美元 -0.15% -1.50% 2.33% -0.83% 0.52% 11.31% 12.78%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.13% -0.84% 1.98% -0.01% 1.29% 14.45% 16.62%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.10% 1.94% 5.61% -0.72% -2.98% 1.07% 3.23%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.71% 1.73% 4.32% 0.05% -0.89% 5.16% 10.22%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.33% -0.17% 4.60% 0.42% -0.09% 7.85% 11.34%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.34% -0.15% 4.69% 0.67% 0.41% 8.93% 12.39%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.43% 2.43% 4.90% 0.43% 0.20% 2.90% 6.90%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.01% 0.45% 5.15% 0.61% 0.73% 5.64% 7.49%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.02% 0.44% 5.09% 0.42% 0.34% 4.85% 6.72%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.25% -0.11% 4.93% 1.56% 4.12% 9.45% 11.77%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.56% 2.88% 15.22% 3.52% 5.82% 29.19% 37.44%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.59% 2.85% 14.96% 2.95% 4.49% 25.33% 33.84%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.98% 1.00% 9.30% 6.00% 11.45% 40.27% 44.49%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.97% 0.99% 9.07% 5.46% 10.13% 36.45% 40.92%
環球動態資產配置基金A/美元 0.27% 0.15% 3.42% 1.72% -0.57% -0.34% 1.64%
環球重點股票基金Y/美元 -0.12% 0.28% 4.57% 1.23% 5.08% 17.53% 20.36%
環球重點股票基金A/美元 -0.12% 0.26% 4.51% 1.03% 4.66% 16.59% 19.47%
先機環球股票基金A/美元 0.07% 0.77% 5.56% 3.12% 8.25% 15.07% 18.03%
天利全球焦點基金/歐元 0.08% 1.72% 5.06% 0.89% 2.45% 10.51% 16.86%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.02% 0.07% 5.59% 1.27% 2.23% 10.56% 15.66%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.26% 0.45% 5.21% -1.29% 0.13% 6.11% 11.38%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.42% -0.18% 6.31% 0.28% 0.85% 7.19% 11.46%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.30% 0.67% 1.10% -0.48% 4.11% 7.22% 8.64%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.00% 0.24% 1.52% 0.00% 6.88% 13.66% 17.11%
基金平均績效 0.14% 0.80% 4.36% 1.22% 2.84% 8.77% 11.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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