天利基金淨值

天利全球焦點基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	134.6765	-0.8130	-0.60%	4.70%	2025/02/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.39%	-1.15%	30.50%	-	-	26.78%	22.48%	-26.50%	23.83%	21.17%

天利全球焦點基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/12	134.6765	-0.60%	2025/01/22	135.8865	1.22%
2025/02/11	135.4895	0.10%	2025/01/21	134.2451	1.25%
2025/02/10	135.3571	0.42%	2025/01/17	132.5846	1.01%
2025/02/07	134.7954	-0.71%	2025/01/16	131.2583	0.65%
2025/02/06	135.7619	0.53%	2025/01/15	130.4057	1.63%
2025/02/05	135.0443	0.69%	2025/01/14	128.3179	0.08%
2025/02/04	134.1141	0.45%	2025/01/13	128.2126	-0.51%
2025/02/03	133.5086	-0.87%	2025/01/10	128.8756	-1.40%
2025/01/31	134.6744	-0.28%	2025/01/08	130.7071	0.24%
2025/01/30	135.0483	-0.62%	2025/01/07	130.3907	-0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利全球焦點基金/美元	-0.60%	-0.27%	4.50%	3.25%	13.19%	21.36%	4.70%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.60%	5.75%	3.77%	10.56%	19.25%	5.03%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	1.49%	5.75%	3.66%	9.82%	18.45%	4.88%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.49%	-1.01%	2.45%	1.75%	9.71%	13.75%	2.93%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.17%	0.57%	4.37%	1.50%	4.59%	11.29%	4.29%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.21%	-0.59%	3.71%	3.84%	14.61%	20.60%	4.67%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.08%	1.01%	5.63%	3.57%	9.24%	18.02%	6.03%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.71%	-1.43%	1.30%	-0.20%	5.15%	7.52%	1.32%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.42%	0.14%	3.17%	-0.47%	0.19%	5.16%	2.62%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.00%	0.97%	5.30%	2.64%	7.33%	13.92%	5.70%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.07%	0.96%	5.22%	2.51%	7.06%	13.24%	5.60%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.06%	1.01%	5.21%	2.51%	6.98%	13.20%	5.56%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.05%	1.05%	5.29%	2.70%	7.28%	13.60%	5.78%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.42%	0.11%	3.10%	-0.76%	-0.47%	3.65%	2.49%
安聯全球股票基金/歐元	-0.76%	-0.91%	3.02%	-0.37%	7.64%	1.24%	2.38%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.38%	-0.46%	2.93%	0.70%	10.99%	15.03%	1.71%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.94%	0.72%	6.92%	2.16%	9.33%	14.37%	5.92%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.36%	0.11%	4.50%	3.69%	14.81%	17.48%	5.12%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.36%	0.11%	4.50%	3.69%	14.81%	15.37%	5.12%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.94%	0.73%	6.92%	2.16%	9.33%	12.22%	5.92%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.25%	-0.87%	2.69%	2.82%	7.22%	13.21%	2.30%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.29%	-0.85%	2.35%	1.85%	5.13%	8.74%	1.55%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.43%	-0.80%	3.69%	1.72%	6.15%	8.20%	2.19%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.43%	-0.81%	3.35%	0.71%	4.05%	3.95%	1.52%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.18%	-0.73%	2.88%	2.55%	7.94%	9.54%	1.83%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.18%	-0.73%	2.54%	1.54%	5.81%	5.24%	1.16%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.07%	-0.02%	4.06%	4.87%	12.64%	18.00%	4.75%
資本集團全球股票基金B/美元	0.78%	0.69%	6.56%	3.88%	7.17%	15.31%	5.81%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.51%	0.25%	3.17%	2.92%	8.38%	16.97%	2.63%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.82%	0.39%	6.25%	2.29%	9.03%	17.97%	4.46%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.51%	0.25%	2.96%	2.29%	7.02%	13.98%	2.20%
富達全球主題機會基金/美元	0.53%	1.71%	6.47%	2.88%	7.80%	14.97%	5.22%
富達世界基金/歐元	-0.16%	-0.71%	3.48%	3.85%	14.32%	19.34%	3.70%
富達全球聚焦基金/美元	0.56%	1.62%	7.18%	5.20%	10.48%	15.26%	5.91%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.59%	-0.20%	5.54%	0.23%	7.23%	16.31%	4.57%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.08%	1.53%	5.29%	2.31%	5.08%	10.88%	5.15%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.10%	1.51%	5.29%	2.31%	5.08%	10.87%	5.13%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.09%	0.99%	6.83%	5.33%	8.27%	19.03%	6.93%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.04%	1.43%	5.06%	-0.47%	2.03%	7.77%	5.39%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.06%	1.45%	5.66%	-1.90%	2.69%	12.07%	5.66%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.10%	-0.42%	0.86%	1.26%	1.94%	7.01%	0.82%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.60%	0.16%	3.34%	3.07%	9.59%	20.78%	2.41%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.83%	-0.24%	3.19%	5.12%	16.26%	36.64%	3.06%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	1.35%	0.83%	7.11%	6.14%	10.40%	14.39%	5.89%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.00%	0.05%	1.21%	1.55%	3.61%	9.67%	1.32%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.54%	0.24%	2.96%	2.65%	5.94%	14.53%	2.55%
復華全球大趨勢基金/台幣	1.11%	0.92%	5.57%	5.02%	13.72%	27.08%	5.71%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.41%	0.14%	3.18%	2.02%	6.25%	11.77%	2.38%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.62%	0.23%	4.10%	1.17%	5.46%	9.01%	2.37%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.14%	0.08%	3.44%	5.18%	13.25%	19.34%	4.50%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.71%	0.70%	5.84%	3.63%	7.86%	15.91%	5.29%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.58%	-1.36%	6.08%	-1.92%	4.78%	9.61%	2.23%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.75%	0.58%	6.29%	4.07%	6.06%	18.44%	5.37%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	-0.23%	0.52%	3.24%	2.57%	3.28%	10.65%	5.59%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.24%	0.19%	2.41%	3.98%	14.34%	21.75%	3.29%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.01%	0.59%	4.44%	1.53%	8.80%	18.47%	3.05%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.01%	0.60%	4.53%	1.79%	9.35%	19.68%	3.17%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.82%	-0.02%	4.99%	4.77%	13.66%	13.85%	5.63%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	1.54%	0.70%	7.52%	3.79%	8.17%	10.67%	6.70%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	1.54%	0.67%	7.43%	3.58%	7.75%	9.81%	6.59%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.74%	-0.04%	7.27%	3.69%	8.24%	10.66%	5.10%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	1.50%	4.18%	14.62%	15.84%	60.56%	60.73%	12.34%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	1.47%	4.16%	14.39%	15.16%	59.01%	57.61%	11.98%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	1.22%	1.94%	11.75%	8.97%	26.90%	31.82%	10.19%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	1.20%	1.93%	11.54%	8.36%	25.61%	29.46%	9.86%
環球動態資產配置基金A/美元	0.89%	-0.04%	4.91%	1.85%	5.40%	9.53%	3.95%
環球重點股票基金Y/美元	1.51%	0.66%	5.28%	1.71%	10.63%	21.94%	4.27%
環球重點股票基金A/美元	1.51%	0.65%	5.21%	1.51%	10.18%	20.95%	4.17%
先機環球股票基金A/美元	-0.09%	-0.18%	4.93%	1.89%	14.16%	22.24%	2.99%
天利全球焦點基金/歐元	-0.91%	0.19%	3.25%	5.60%	19.28%	25.48%	4.52%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.60%	-0.30%	4.33%	2.74%	12.15%	19.15%	4.47%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.25%	0.68%	5.50%	3.33%	14.97%	18.16%	5.46%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.22%	0.17%	6.87%	2.13%	12.49%	17.34%	6.21%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.62%	0.20%	2.83%	2.51%	5.42%	15.27%	2.72%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.82%	0.57%	3.91%	2.84%	9.02%	18.93%	3.77%
基金平均績效	0.29%	0.42%	4.64%	3.26%	9.58%	15.06%	4.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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