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天利全球焦點基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
118.0471 |
-1.3898 |
-1.16% |
-8.22% |
2025/04/10 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.39% |
-1.15% |
30.50% |
- |
- |
26.78% |
22.48% |
-26.50% |
23.83% |
21.17% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/10 |
118.0471 |
-1.16% |
2025/03/25 |
129.1339 |
0.33% |
2025/04/09 |
119.4369 |
6.86% |
2025/03/24 |
128.7123 |
1.13% |
2025/04/08 |
111.7686 |
0.32% |
2025/03/21 |
127.2717 |
-0.34% |
2025/04/07 |
111.4075 |
-1.68% |
2025/03/20 |
127.7015 |
0.20% |
2025/04/04 |
113.3056 |
-6.63% |
2025/03/19 |
127.4470 |
0.55% |
2025/04/03 |
121.3506 |
-2.11% |
2025/03/18 |
126.7531 |
-0.74% |
2025/03/31 |
123.9649 |
-0.78% |
2025/03/17 |
127.6988 |
0.57% |
2025/03/28 |
124.9434 |
-1.64% |
2025/03/14 |
126.9751 |
1.83% |
2025/03/27 |
127.0255 |
-0.38% |
2025/03/13 |
124.6915 |
-1.21% |
2025/03/26 |
127.5114 |
-1.26% |
2025/03/12 |
126.2239 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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