天利全球焦點基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 126.7531 -0.9457 -0.74% -1.46% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.39% -1.15% 30.50% - - 26.78% 22.48% -26.50% 23.83% 21.17%

天利全球焦點基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 126.7531 -0.74% 2025/03/04 128.7174 -1.03%
2025/03/17 127.6988 0.57% 2025/03/03 130.0577 -1.22%
2025/03/14 126.9751 1.83% 2025/02/28 131.6592 0.76%
2025/03/13 124.6915 -1.21% 2025/02/27 130.6689 -1.10%
2025/03/12 126.2239 1.12% 2025/02/25 132.1192 -0.82%
2025/03/11 124.8225 -0.41% 2025/02/24 133.2149 -0.85%
2025/03/10 125.3363 -2.59% 2025/02/21 134.3585 -1.46%
2025/03/07 128.6744 0.08% 2025/02/20 136.3427 -0.08%
2025/03/06 128.5685 -1.53% 2025/02/19 136.4553 -0.16%
2025/03/05 130.5600 1.43% 2025/02/18 136.6714 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球焦點基金/美元 -0.74% 1.55% -7.26% -2.27% 1.05% 7.25% -1.46%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.81% -6.00% -0.64% -0.46% 8.23% -0.95%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.05% -5.33% 0.01% 0.01% 8.56% -0.21%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 1.30% 2.44% -8.36% -3.96% -0.68% 3.48% -4.41%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 0.84% 2.49% -4.22% 0.95% -3.06% 3.75% 0.56%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 1.16% 3.00% -6.52% 0.40% 6.54% 10.65% -0.31%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.69% 3.09% -2.26% 5.52% 4.00% 10.97% 4.89%
聯博永續主題基金-A股/歐元 1.43% 1.88% -10.19% -8.08% -7.36% -3.08% -8.31%
聯博永續主題基金-A股/美元 1.01% 1.98% -6.09% -3.35% -9.53% -2.79% -3.51%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.73% 3.07% -2.54% 4.64% 2.23% 7.16% 4.31%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.69% 2.98% -2.62% 4.39% 2.04% 6.46% 4.09%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.64% 2.88% -2.60% 4.38% 1.95% 6.43% 4.04%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.70% 3.05% -2.57% 4.57% 2.25% 6.83% 4.34%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.99% 1.92% -6.24% -3.59% -10.05% -4.18% -3.76%
安聯全球股票基金/歐元 -0.47% 1.03% -11.18% -8.23% -6.91% -9.80% -8.50%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.36% 1.13% -5.46% -2.10% 0.98% 7.58% -2.39%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.47% 1.56% -1.69% 4.38% 1.06% 7.86% 4.24%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.93% 1.98% -5.79% -0.40% 3.40% 7.68% -0.77%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.92% 1.98% -5.79% -0.40% 3.41% 5.73% -0.77%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.47% 1.56% -1.69% 4.38% 1.06% 5.83% 4.24%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 1.05% 2.27% -5.43% -0.84% -0.78% 4.64% -2.17%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 1.01% 2.26% -5.77% -1.87% -2.73% 0.50% -3.21%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.93% 2.00% -6.28% -1.98% -4.12% 0.66% -2.96%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.93% 2.00% -6.59% -2.95% -6.01% -3.29% -3.92%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 1.10% 1.92% -6.91% -2.94% -1.86% 1.04% -4.04%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 1.10% 1.92% -7.22% -3.90% -3.79% -2.91% -4.98%
資本集團全球股票基金B/歐元 1.24% 1.83% -6.66% -1.77% 2.68% 6.89% -1.90%
資本集團全球股票基金B/美元 0.82% 1.93% -2.40% 3.27% 0.26% 7.24% 3.24%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.47% 1.51% -3.86% -0.81% 2.18% 8.99% -1.11%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.04% 2.42% 0.16% 6.11% 3.67% 12.54% 5.57%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.47% 1.51% -4.06% -1.43% 0.90% 6.23% -1.72%
富達全球主題機會基金/美元 0.44% 1.52% -5.12% -0.28% -1.83% 4.76% -0.09%
富達世界基金/歐元 1.31% 2.24% -8.36% -3.90% 2.03% 6.78% -4.28%
富達全球聚焦基金/美元 0.42% 0.84% -3.91% 1.43% 2.12% 6.92% 1.77%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.36% 1.77% -3.36% 1.81% 0.59% 10.60% 2.74%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.74% 2.19% -3.73% 1.92% -2.45% 3.59% 1.58%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.73% 2.19% -3.74% 1.90% -2.45% 3.58% 1.57%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.55% 2.22% -2.12% 5.64% 3.36% 12.40% 5.03%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.74% 2.44% -1.48% 4.64% -2.36% 2.75% 4.24%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.77% 1.74% -3.52% -4.18% -4.12% 2.78% 2.23%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.09% 0.38% 0.74% 1.88% 1.92% 6.49% 1.59%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.66% 1.45% -5.02% -2.50% 0.87% 9.82% -2.72%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 1.13% 1.31% -9.76% -6.85% 2.93% 14.66% -6.97%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.93% 1.84% -11.15% -4.55% -2.31% -1.84% -5.32%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.16% 0.71% 0.71% 2.60% 3.23% 7.74% 2.15%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.55% 1.37% -2.68% 0.35% 1.42% 8.06% -0.10%
復華全球大趨勢基金/台幣 1.11% 1.57% -10.22% -5.43% -0.98% 7.25% -5.53%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.36% 1.00% -3.82% -1.05% 0.21% 5.39% -1.33%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.16% 0.73% -4.62% -2.06% -2.75% 2.74% -2.06%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.96% 2.93% -4.54% 1.03% 4.48% 10.65% 0.00%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.49% 2.50% -0.40% 5.88% 2.12% 10.85% 5.05%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.24% 1.37% -6.07% -2.79% -6.47% 2.83% -2.54%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.61% 2.11% -3.07% 3.06% -1.01% 9.97% 2.86%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -0.76% 1.36% -5.48% 0.07% -4.41% -1.83% -0.06%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.83% 0.88% -10.87% -7.21% -1.57% 4.42% -7.75%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.83% 1.04% -6.65% -2.75% -3.94% 5.57% -3.39%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.83% 1.06% -6.57% -2.50% -3.46% 6.63% -3.18%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.66% 1.39% -6.13% -0.77% 1.82% 4.09% -1.12%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.24% 1.49% -1.85% 4.34% -0.56% 4.44% 4.06%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.24% 1.46% -1.90% 4.14% -0.93% 3.63% 3.88%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.30% 1.56% -2.25% 1.98% -0.27% 6.23% 2.20%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 2.91% 3.72% -17.51% -9.33% 17.91% 34.76% -6.71%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 2.87% 3.66% -17.61% -9.82% 16.84% 32.24% -7.17%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 1.43% 2.87% -8.35% 0.97% 7.66% 17.35% 1.60%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 1.43% 2.84% -8.43% 0.48% 6.70% 15.35% 1.18%
環球動態資產配置基金A/美元 0.45% 2.11% -3.45% 1.09% -0.75% 4.59% 0.81%
環球重點股票基金Y/美元 0.58% 1.27% -5.95% -2.07% -2.21% 8.40% -2.13%
環球重點股票基金A/美元 0.58% 1.26% -6.00% -2.27% -2.59% 7.54% -2.29%
先機環球股票基金A/美元 -0.86% 0.91% -6.12% -1.52% 2.23% 11.03% -1.82%
天利全球焦點基金/歐元 -0.79% 1.55% -11.16% -6.34% 2.82% 6.84% -6.61%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.75% 1.51% -7.35% -2.73% 0.19% 5.36% -1.82%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.83% 1.69% -9.76% -4.57% 2.07% 2.54% -3.68%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.95% 1.58% -9.10% -3.08% -0.80% 3.09% -1.36%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.63% 1.37% -2.34% 0.84% 1.32% 8.84% 0.47%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.91% 1.91% -3.38% 0.91% 2.25% 10.83% 0.46%
基金平均績效 0.48% 1.70% -4.47% 0.04% 0.79% 6.54% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)