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天利全球焦點基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
130.1564 |
2.6455 |
2.07% |
22.61% |
2024/11/06 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.24% |
1.39% |
-1.15% |
30.50% |
- |
- |
26.78% |
22.48% |
-26.50% |
23.83% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/06 |
130.1564 |
2.07% |
2024/10/21 |
128.1236 |
-0.18% |
2024/11/05 |
127.5109 |
1.25% |
2024/10/18 |
128.3545 |
0.75% |
2024/11/04 |
125.9310 |
0.85% |
2024/10/17 |
127.4002 |
-0.28% |
2024/10/31 |
124.8668 |
-2.11% |
2024/10/16 |
127.7520 |
-0.10% |
2024/10/30 |
127.5631 |
0.76% |
2024/10/15 |
127.8757 |
-0.95% |
2024/10/28 |
126.6010 |
0.11% |
2024/10/14 |
129.0967 |
0.63% |
2024/10/25 |
126.4670 |
0.23% |
2024/10/11 |
128.2870 |
0.72% |
2024/10/24 |
126.1754 |
-0.14% |
2024/10/10 |
127.3754 |
-0.19% |
2024/10/23 |
126.3530 |
-0.96% |
2024/10/09 |
127.6210 |
1.77% |
2024/10/22 |
127.5788 |
-0.43% |
2024/10/07 |
125.3977 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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