天利全球焦點基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 118.0471 -1.3898 -1.16% -8.22% 2025/04/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.39% -1.15% 30.50% - - 26.78% 22.48% -26.50% 23.83% 21.17%

天利全球焦點基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/10 118.0471 -1.16% 2025/03/25 129.1339 0.33%
2025/04/09 119.4369 6.86% 2025/03/24 128.7123 1.13%
2025/04/08 111.7686 0.32% 2025/03/21 127.2717 -0.34%
2025/04/07 111.4075 -1.68% 2025/03/20 127.7015 0.20%
2025/04/04 113.3056 -6.63% 2025/03/19 127.4470 0.55%
2025/04/03 121.3506 -2.11% 2025/03/18 126.7531 -0.74%
2025/03/31 123.9649 -0.78% 2025/03/17 127.6988 0.57%
2025/03/28 124.9434 -1.64% 2025/03/14 126.9751 1.83%
2025/03/27 127.0255 -0.38% 2025/03/13 124.6915 -1.21%
2025/03/26 127.5114 -1.26% 2025/03/12 126.2239 1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球焦點基金/美元 -1.16% -2.72% -5.82% -8.40% -7.32% 0.46% -8.22%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 2.87% -5.55% -6.97% -8.31% 0.91% -7.71%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.96% -5.73% -6.55% -8.62% 0.57% -7.38%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.48% 0.91% -8.97% -16.64% -14.62% -9.99% -15.95%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 1.78% 4.56% -5.45% -7.74% -11.45% -4.84% -7.96%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.61% 0.61% -9.02% -13.81% -8.64% -5.72% -12.90%
聯博全球價值型基金-A股/美元 1.91% 4.28% -5.52% -4.59% -5.20% -0.36% -4.63%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.40% 1.21% -8.93% -19.35% -20.16% -13.89% -18.81%
聯博永續主題基金-A股/美元 1.68% 4.88% -5.38% -10.71% -17.16% -8.95% -11.10%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 1.91% 4.26% -5.80% -5.39% -6.86% -3.74% -5.45%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 1.95% 4.22% -6.23% -5.89% -7.42% -4.66% -5.96%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 1.85% 4.15% -5.54% -5.10% -6.65% -3.89% -5.23%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 2.05% 4.43% -6.02% -5.61% -7.02% -4.27% -5.62%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 1.71% 4.88% -5.76% -11.16% -17.87% -10.47% -11.59%
安聯全球股票基金/歐元 -5.10% -4.86% -10.20% -18.47% -17.63% -18.05% -17.87%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -1.29% -3.07% -7.19% -8.52% -9.25% -0.58% -9.60%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 1.30% 1.90% -1.21% 2.41% -1.85% 7.20% 1.52%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.11% -1.25% -4.79% -7.42% -5.26% 1.21% -7.29%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.11% -1.25% -4.80% -7.43% -5.26% -0.62% -7.29%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 1.30% 1.90% -1.21% 2.42% -1.85% 5.18% 1.52%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.96% -8.40% -8.03% -12.57% -13.13% -7.84% -13.02%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.92% -8.79% -8.41% -13.53% -14.95% -11.53% -14.29%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 1.46% -7.33% -7.53% -11.86% -14.52% -9.24% -12.83%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 1.46% -7.68% -7.88% -12.77% -16.24% -12.83% -14.01%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.96% -6.79% -6.38% -12.24% -11.53% -8.41% -12.82%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.96% -7.14% -6.73% -13.14% -13.30% -12.03% -14.00%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.45% 0.91% -7.69% -12.13% -10.22% -4.35% -11.66%
資本集團全球股票基金B/美元 1.72% 4.56% -4.14% -2.74% -6.88% 1.11% -3.27%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.36% -5.64% -4.73% -7.27% -6.01% 0.29% -7.68%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.39% 0.01% -5.16% -1.13% -4.45% 4.67% -2.08%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.35% -5.64% -4.93% -7.85% -7.18% -2.24% -8.45%
富達全球主題機會基金/美元 1.25% 2.06% -5.42% -7.05% -10.53% -3.42% -7.97%
富達世界基金/歐元 -0.03% -0.71% -7.82% -15.32% -11.59% -6.62% -14.92%
富達全球聚焦基金/美元 1.46% 2.77% -5.52% -5.44% -6.71% -0.71% -6.08%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.10% -0.40% -4.97% -3.92% -6.84% 2.57% -3.29%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 2.29% 5.11% -5.38% -6.42% -11.34% -7.00% -6.77%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 2.30% 5.10% -5.39% -6.42% -11.35% -7.01% -6.80%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 2.31% 3.78% -5.57% -2.77% -6.61% 1.80% -3.42%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 1.86% 4.95% -4.43% -3.66% -9.79% -6.69% -3.59%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 1.56% 4.68% -4.80% -6.00% -12.42% -7.23% -5.72%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.77% -3.65% -3.54% -2.37% -1.90% 1.80% -2.45%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.20% -8.05% -8.35% -12.63% -11.66% -3.74% -13.17%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 1.67% -4.03% -4.39% -14.24% -10.13% 2.74% -13.53%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.12% -6.24% -6.45% -14.94% -15.75% -13.75% -14.99%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.50% -3.57% -3.10% -1.87% -1.17% 2.53% -1.77%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.58% -4.59% -3.47% -5.07% -4.69% 1.01% -5.35%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.58% -5.71% -4.10% -12.11% -10.46% -3.06% -12.02%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.30% -5.08% -4.53% -6.68% -6.54% -1.12% -7.00%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.85% -4.07% -3.99% -5.90% -7.74% -1.75% -6.72%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.00% -0.79% -6.76% -9.59% -7.32% -0.46% -9.34%
高盛環球高股息基金-X股/美元 1.41% 2.37% -3.25% 0.02% -3.97% 5.43% -0.73%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.17% 0.80% -6.01% -9.00% -11.69% -5.66% -9.82%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 2.04% 5.86% -0.46% 0.51% -4.18% 5.26% -0.44%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -2.94% -2.81% -9.06% -12.14% -15.11% -12.04% -9.76%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -3.80% -4.41% -9.31% -18.24% -14.61% -5.93% -16.91%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -1.62% -1.72% -5.62% -10.07% -11.51% -0.36% -9.55%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -1.62% -1.70% -5.54% -9.84% -11.07% 0.64% -9.30%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.78% 0.22% -8.74% -11.63% -10.90% -6.21% -11.48%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 2.05% 3.86% -5.23% -2.18% -7.56% -0.82% -3.08%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 2.05% 3.83% -5.29% -2.38% -7.92% -1.58% -3.30%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.11% -1.66% -3.17% -0.63% -3.51% 5.38% -1.68%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.06% 6.25% -1.11% -12.54% 6.27% 21.60% -13.22%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.10% 6.03% -1.47% -13.12% 5.11% 19.19% -13.89%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.10% 3.27% -3.78% -5.45% -4.70% 6.23% -6.01%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.14% 3.18% -4.05% -5.95% -5.68% 4.29% -6.61%
環球動態資產配置基金A/美元 0.79% 2.34% -1.98% -3.02% -4.97% -0.04% -3.63%
環球重點股票基金Y/美元 1.55% 5.14% -4.25% -7.26% -8.83% 1.87% -8.08%
環球重點股票基金A/美元 1.54% 5.13% -4.32% -7.45% -9.19% 1.06% -8.29%
先機環球股票基金A/美元 -2.16% -1.15% -5.98% -8.41% -5.82% 3.30% -8.26%
天利全球焦點基金/歐元 -2.42% -3.26% -8.71% -16.03% -9.46% -3.37% -15.00%
天利全球焦點基金-歐元避險 -1.14% -2.89% -6.00% -8.84% -8.14% -1.36% -8.72%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -2.57% -3.10% -7.59% -12.07% -10.32% -8.36% -12.11%
新加坡大華全球成長基金/美元 -1.36% -2.99% -7.44% -9.31% -11.80% -7.29% -9.87%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.67% -5.35% -4.19% -5.20% -5.54% 1.12% -5.49%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 1.34% -5.63% -4.19% -5.75% -5.87% 2.12% -6.24%
基金平均績效 0.38% -0.27% -4.50% -6.48% -7.03% -1.02% -6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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