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天利全球焦點基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
101.4221 |
-0.0162 |
-0.02% |
18.32% |
2023/12/05 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
28.31% |
6.24% |
1.39% |
-1.15% |
30.50% |
- |
- |
26.78% |
22.48% |
-26.50% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/05 |
101.4221 |
-0.02% |
2023/11/20 |
100.8855 |
0.42% |
2023/12/04 |
101.4383 |
-0.60% |
2023/11/17 |
100.4605 |
0.08% |
2023/12/01 |
102.0490 |
0.30% |
2023/11/16 |
100.3759 |
0.58% |
2023/11/30 |
101.7430 |
0.23% |
2023/11/15 |
99.7956 |
0.22% |
2023/11/29 |
101.5103 |
0.18% |
2023/11/14 |
99.5753 |
1.55% |
2023/11/28 |
101.3306 |
-0.08% |
2023/11/13 |
98.0597 |
0.06% |
2023/11/27 |
101.4116 |
-0.28% |
2023/11/10 |
97.9987 |
1.10% |
2023/11/24 |
101.6982 |
0.18% |
2023/11/09 |
96.9345 |
-0.25% |
2023/11/22 |
101.5175 |
0.45% |
2023/11/08 |
97.1811 |
0.47% |
2023/11/21 |
101.0655 |
0.18% |
2023/11/07 |
96.7275 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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