天利基金淨值

天利全球焦點基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	126.9751	2.2836	1.83%	-1.28%	2025/03/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.39%	-1.15%	30.50%	-	-	26.78%	22.48%	-26.50%	23.83%	21.17%

天利全球焦點基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	126.9751	1.83%	2025/02/28	131.6592	0.76%
2025/03/13	124.6915	-1.21%	2025/02/27	130.6689	-1.10%
2025/03/12	126.2239	1.12%	2025/02/25	132.1192	-0.82%
2025/03/11	124.8225	-0.41%	2025/02/24	133.2149	-0.85%
2025/03/10	125.3363	-2.59%	2025/02/21	134.3585	-1.46%
2025/03/07	128.6744	0.08%	2025/02/20	136.3427	-0.08%
2025/03/06	128.5685	-1.53%	2025/02/19	136.4553	-0.16%
2025/03/05	130.5600	1.43%	2025/02/18	136.6714	0.57%
2025/03/04	128.7174	-1.03%	2025/02/14	135.9023	-0.14%
2025/03/03	130.0577	-1.22%	2025/02/13	136.0984	1.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利全球焦點基金/美元	1.83%	-1.32%	-6.57%	-3.86%	1.45%	7.06%	-1.28%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.39%	-6.06%	-3.84%	0.69%	9.00%	-1.14%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.41%	-5.56%	-3.23%	0.90%	8.93%	-0.62%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	0.81%	1.59%	-7.70%	-5.81%	-0.27%	3.75%	-4.99%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	1.16%	2.43%	-3.92%	-1.91%	-1.98%	4.06%	0.21%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.85%	1.58%	-5.60%	-1.75%	6.86%	10.60%	-1.19%
聯博全球價值型基金-A股/美元	1.20%	2.42%	-1.72%	2.34%	5.01%	10.95%	4.21%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.74%	1.61%	-9.77%	-9.68%	-6.81%	-2.53%	-8.58%
聯博永續主題基金-A股/美元	1.09%	2.43%	-6.10%	-5.97%	-8.44%	-2.25%	-3.64%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	1.18%	2.38%	-1.98%	1.43%	3.22%	7.14%	3.61%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	1.19%	2.34%	-2.04%	1.26%	3.00%	6.50%	3.45%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	1.17%	2.29%	-2.01%	1.23%	2.96%	6.54%	3.44%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	1.19%	2.44%	-1.99%	1.35%	3.22%	6.82%	3.67%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	1.03%	2.35%	-6.21%	-6.25%	-9.00%	-3.66%	-3.87%
安聯全球股票基金/歐元	1.57%	-2.88%	-10.97%	-10.37%	-7.02%	-10.43%	-8.39%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-1.16%	-2.94%	-7.03%	-6.30%	-0.83%	4.52%	-4.31%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	1.03%	-0.20%	-2.06%	1.26%	1.14%	7.89%	4.00%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.58%	-0.97%	-6.02%	-2.65%	3.02%	7.57%	-1.40%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.58%	-0.97%	-6.02%	-2.66%	3.01%	5.62%	-1.40%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	1.03%	-0.20%	-2.05%	1.26%	1.14%	5.87%	4.00%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	2.30%	-1.43%	-5.61%	-6.83%	-0.79%	4.06%	-3.45%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	2.29%	-1.40%	-5.93%	-7.79%	-2.77%	0.00%	-4.47%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	2.35%	-1.77%	-6.17%	-8.08%	-3.69%	-0.54%	-3.97%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	2.35%	-1.77%	-6.48%	-8.99%	-5.59%	-4.43%	-4.92%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	2.25%	-1.90%	-6.65%	-8.73%	-1.83%	-0.03%	-5.09%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	2.25%	-1.89%	-6.95%	-9.63%	-3.76%	-3.94%	-6.02%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.65%	0.78%	-6.31%	-3.93%	3.10%	7.14%	-2.30%
資本集團全球股票基金B/美元	1.00%	1.61%	-2.49%	0.02%	1.29%	7.46%	3.02%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.92%	-0.96%	-4.80%	-3.43%	1.97%	8.50%	-2.14%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	1.04%	0.45%	-0.26%	3.47%	4.37%	12.48%	5.30%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.92%	-0.96%	-5.00%	-4.03%	0.70%	5.75%	-2.75%
富達全球主題機會基金/美元	0.68%	1.41%	-5.62%	-3.29%	-0.77%	5.07%	-0.34%
富達世界基金/歐元	0.59%	1.26%	-8.55%	-6.24%	1.67%	7.22%	-4.93%
富達全球聚焦基金/美元	0.33%	1.60%	-4.14%	-1.87%	3.08%	7.60%	1.69%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.33%	-2.04%	-4.80%	-4.36%	-0.31%	6.83%	0.42%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.85%	1.93%	-3.76%	-1.65%	-1.27%	3.74%	1.19%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.83%	1.91%	-3.77%	-1.67%	-1.28%	3.73%	1.16%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.82%	2.03%	-1.95%	3.18%	4.74%	13.11%	4.84%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.78%	2.26%	-1.49%	1.27%	-1.13%	3.31%	3.82%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.59%	2.67%	-3.53%	-7.33%	-2.65%	3.36%	1.93%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.18%	-0.09%	0.15%	0.92%	1.77%	6.57%	1.23%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	1.66%	-1.83%	-5.93%	-5.13%	1.18%	9.35%	-3.59%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	2.13%	-1.71%	-10.05%	-9.24%	3.06%	14.70%	-7.70%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	3.19%	0.82%	-11.46%	-7.38%	-2.97%	-2.53%	-5.89%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.05%	-0.27%	0.00%	1.21%	2.68%	7.61%	1.43%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.97%	-0.80%	-3.51%	-2.27%	1.18%	7.85%	-1.05%
復華全球大趨勢基金/台幣	1.87%	-1.20%	-11.52%	-8.64%	-0.88%	7.24%	-6.52%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.79%	-1.27%	-4.38%	-3.45%	0.07%	4.95%	-2.10%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.82%	-1.52%	-4.79%	-4.57%	-2.45%	1.99%	-2.53%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.78%	-0.01%	-4.36%	-1.28%	3.99%	10.30%	-0.85%
高盛環球高股息基金-X股/美元	1.24%	0.76%	-0.60%	2.69%	2.10%	10.64%	4.58%
景順環球企業基金-A股/美元	1.19%	-0.51%	-6.90%	-6.76%	-5.76%	0.76%	-3.47%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	1.00%	2.75%	-2.99%	-0.37%	-0.05%	10.62%	2.80%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	1.24%	-0.94%	-6.19%	-2.81%	-5.24%	-2.04%	-0.65%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.93%	-3.57%	-11.82%	-10.73%	-2.73%	3.04%	-9.02%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.55%	-3.14%	-8.18%	-7.39%	-4.55%	3.12%	-4.89%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.55%	-3.13%	-8.11%	-7.16%	-4.08%	4.15%	-4.71%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.60%	-0.32%	-6.28%	-2.43%	1.97%	4.12%	-1.43%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.96%	0.50%	-2.44%	1.61%	0.21%	4.46%	3.94%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.97%	0.50%	-2.49%	1.42%	-0.16%	3.67%	3.77%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.88%	-1.72%	-2.76%	-0.09%	-0.69%	5.95%	1.98%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.10%	4.11%	-21.15%	-15.94%	19.02%	29.38%	-8.21%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.09%	4.09%	-21.23%	-16.41%	17.97%	26.98%	-8.63%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.98%	3.77%	-10.20%	-2.78%	9.31%	15.42%	0.96%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.96%	3.70%	-10.27%	-3.30%	8.32%	13.43%	0.54%
環球動態資產配置基金A/美元	1.45%	-1.03%	-4.59%	-3.46%	-1.88%	2.59%	-0.60%
環球重點股票基金Y/美元	1.83%	-2.27%	-6.36%	-5.25%	-0.84%	8.17%	-2.69%
環球重點股票基金A/美元	1.82%	-2.29%	-6.42%	-5.44%	-1.24%	7.30%	-2.85%
先機環球股票基金A/美元	-0.90%	-3.07%	-7.35%	-6.57%	2.10%	8.59%	-3.48%
天利全球焦點基金/歐元	1.70%	-1.34%	-9.70%	-7.25%	3.01%	7.22%	-5.98%
天利全球焦點基金-歐元避險	1.82%	-1.35%	-6.68%	-4.32%	0.56%	5.18%	-1.63%
新加坡大華全球成長基金/星幣	2.04%	-1.09%	-9.36%	-6.93%	2.11%	2.35%	-3.73%
新加坡大華全球成長基金/美元	2.15%	-1.42%	-9.09%	-5.88%	-0.69%	2.46%	-1.60%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	1.01%	-0.99%	-3.21%	-2.01%	1.01%	8.76%	-0.58%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	1.80%	-1.10%	-4.20%	-2.74%	2.34%	10.72%	-0.65%
基金平均績效	0.91%	0.10%	-4.79%	-2.79%	1.07%	6.07%	-0.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF