天利全球焦點基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 138.9111 -0.8605 -0.62% 8.00% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.39% -1.15% 30.50% - - 26.78% 22.48% -26.50% 23.83% 21.17%

天利全球焦點基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 138.9111 -0.62% 2025/06/18 134.2771 -0.67%
2025/07/03 139.7716 1.04% 2025/06/17 135.1836 -0.37%
2025/07/02 138.3317 -0.27% 2025/06/16 135.6813 0.96%
2025/07/01 138.7060 -0.61% 2025/06/13 134.3972 -1.42%
2025/06/30 139.5575 0.15% 2025/06/12 136.3280 0.22%
2025/06/27 139.3425 1.36% 2025/06/11 136.0231 0.14%
2025/06/26 137.4774 0.72% 2025/06/10 135.8264 0.02%
2025/06/25 136.4970 0.11% 2025/06/06 135.8023 0.11%
2025/06/24 136.3517 2.28% 2025/06/05 135.6590 0.10%
2025/06/20 133.3067 -0.72% 2025/06/04 135.5245 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -1.71% 0.10% 6.12% 21.43% 14.73% 15.37%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -1.79% 0.18% 6.31% 21.82% 14.93% 16.28%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.32% 0.12% 3.60% 11.09% 26.70% 16.08% 11.58%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.65% -0.27% 2.44% 10.44% 29.50% 23.52% 24.99%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.52% -0.59% 0.47% 2.47% 17.26% -6.41% -3.89%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.18% -0.97% -0.64% 1.94% 19.92% -0.38% 7.68%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.63% -0.26% 2.18% 9.62% 27.47% 19.48% 21.98%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.72% -0.24% 2.19% 9.51% 26.94% 18.20% 20.75%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.66% -0.33% 2.18% 9.44% 26.45% 18.66% 21.18%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.68% -0.20% 2.14% 9.43% 26.91% 18.70% 21.18%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.16% -1.00% -0.71% 1.69% 19.32% -1.77% 6.52%
安聯全球股票基金/歐元 -1.70% -1.23% 0.23% 0.83% 8.68% -8.64% -8.91%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -2.39% -2.63% 0.21% 5.86% 26.95% 15.21% 14.77%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.39% -1.76% -3.28% -3.83% 2.76% 2.00% 6.03%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.10% -1.17% -2.18% -3.09% 0.75% -3.98% -5.31%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.10% -1.17% -2.18% -3.09% -0.99% -5.64% -6.94%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.39% -1.76% -3.28% -3.83% 1.15% 0.40% 4.37%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.12% -1.11% -1.05% 9.94% 23.67% 7.22% 8.04%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.19% -1.10% -1.38% 8.81% 21.22% 2.97% 4.37%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.33% -1.88% -2.68% 4.73% 30.68% 12.17% 15.13%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.33% -1.88% -3.00% 3.69% 28.08% 7.72% 11.30%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.20% -1.80% -2.27% 4.43% 27.81% 13.12% 12.40%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.20% -1.80% -2.60% 3.39% 25.28% 8.65% 8.68%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.38% -0.40% 2.18% 5.25% 18.37% 6.42% 5.57%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.04% -0.80% 1.05% 4.66% 21.01% 13.28% 18.29%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.15% -0.09% 2.34% 9.20% 11.32% 4.77% 3.26%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.24% -2.42% -1.13% 3.76% 18.42% 15.62% 18.80%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.15% -0.09% 2.13% 8.50% 9.87% 2.11% 1.06%
富達全球主題機會基金/美元 -0.29% -0.88% 1.60% 6.11% 24.34% 12.97% 16.72%
富達世界基金/歐元 -0.46% -0.46% 2.80% 7.58% 23.13% 9.95% 6.70%
富達全球聚焦基金/美元 -0.07% -1.61% 1.37% 2.99% 24.67% 17.50% 19.09%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.39% -3.40% -1.53% -0.57% 9.91% 2.93% 7.63%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 1.03% 0.39% 1.54% 4.92% 21.51% 9.53% 14.54%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 1.05% 0.40% 1.55% 4.91% 21.53% 9.55% 14.53%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.58% -0.90% 1.00% 5.27% 18.48% 12.67% 15.67%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.48% -1.20% 0.81% 4.93% 22.76% 11.99% 19.48%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.51% -0.96% 1.24% 5.79% 23.98% 9.41% 17.64%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.16% 0.41% 1.07% 5.73% 5.89% 4.47% 3.85%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.27% 0.42% 3.93% 13.86% 20.26% 5.80% 4.60%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -1.16% -0.53% 3.21% 14.84% 30.95% 16.04% 12.52%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -1.36% 0.89% 5.24% 24.85% 42.12% 19.73% 21.05%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.11% -0.17% 0.80% 5.35% -0.17% -1.66% -2.21%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.10% 2.52% 10.51% 9.51% 4.07% 3.65%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.82% -0.22% 2.29% 10.67% 17.96% 5.37% 3.99%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.00% 0.00% 2.80% 11.32% 12.99% 5.69% 5.39%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.28% -0.77% 1.14% 6.29% 19.24% 10.69% 12.17%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.37% 0.33% 1.84% 3.47% 11.31% 3.93% 2.35%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.65% -0.27% 0.68% 2.68% 13.54% 10.40% 14.60%
景順環球企業基金-A股/美元 -1.06% -3.46% -3.07% -0.48% 19.05% 6.13% 9.96%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.45% -1.39% -0.57% 6.09% 21.93% 17.16% 22.39%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -1.36% -1.13% 1.32% 4.86% 17.38% 1.73% -1.01%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -1.50% -2.16% -0.19% 3.48% 19.30% 7.68% 10.07%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -1.49% -2.15% -0.10% 3.74% 19.90% 8.78% 10.94%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.16% -0.94% 0.85% 0.51% 8.85% -2.84% -2.73%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.19% -1.32% -0.26% -0.44% 11.33% 3.43% 9.01%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.19% -1.32% -0.33% -0.64% 10.89% 2.64% 8.35%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.11% -1.56% -2.91% -4.25% 0.45% -1.68% 0.84%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -2.00% -5.55% -1.10% 9.30% 39.38% 49.70% 24.36%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -1.99% -5.57% -1.29% 8.66% 37.91% 46.53% 22.09%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.82% -2.85% -1.34% -0.87% 17.67% 13.50% 12.96%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.84% -2.89% -1.51% -1.50% 16.27% 11.00% 10.90%
環球動態資產配置基金A/美元 0.70% -0.78% 1.28% 5.00% 14.53% 9.69% 11.23%
環球重點股票基金Y/美元 0.93% -1.27% 0.93% 4.96% 23.80% 14.32% 15.25%
環球重點股票基金A/美元 0.93% -1.29% 0.86% 4.75% 23.31% 13.41% 14.53%
先機環球股票基金A/美元 0.43% -2.12% -0.46% 6.44% 24.80% 19.48% 17.25%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 1.00% -1.09% 2.60% 8.41% 26.72% 13.43% 12.00%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.89% -1.70% 1.32% 6.82% 28.73% 13.95% 17.58%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.25% 0.41% 2.97% 10.56% 9.34% 3.13% 3.56%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.06% -0.42% 2.29% 10.81% 14.11% 7.00% 7.28%
基金平均績效 -0.11% -0.72% 1.05% 5.84% 15.76% 8.83% 9.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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