天利全球焦點基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 114.9688 -0.1644 -0.14% 8.31% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.24% 1.39% -1.15% 30.50% - - 26.78% 22.48% -26.50% 23.83%

天利全球焦點基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 114.9688 -0.14% 2024/03/27 119.0844 0.12%
2024/04/15 115.1332 -1.04% 2024/03/26 118.9393 -0.11%
2024/04/12 116.3485 -1.39% 2024/03/25 119.0693 -0.57%
2024/04/11 117.9895 0.42% 2024/03/22 119.7481 -0.27%
2024/04/10 117.5014 -0.74% 2024/03/21 120.0677 0.80%
2024/04/09 118.3794 0.08% 2024/03/20 119.1132 0.36%
2024/04/08 118.2888 0.06% 2024/03/19 118.6885 0.43%
2024/04/05 118.2120 1.04% 2024/03/18 118.1843 0.52%
2024/04/04 116.9945 -1.74% 2024/03/15 117.5700 -0.87%
2024/03/28 119.0701 -0.01% 2024/03/14 118.5992 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球焦點基金/美元 -0.14% -2.88% -2.21% 8.23% 19.21% 20.93% 8.31%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -3.24% -2.94% 4.39% 15.05% 15.70% 3.53%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -3.32% -2.90% 4.48% 14.23% 14.08% 3.05%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.87% -2.26% -0.83% 5.86% 7.95% 12.50% 3.85%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% -2.93% -2.83% 3.80% 8.94% 9.84% 0.41%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.78% -2.01% 0.89% 8.02% 8.59% 14.36% 5.46%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.27% -2.63% -1.09% 5.96% 9.63% 11.70% 2.01%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.95% -2.53% -2.55% 3.80% 7.51% 11.03% 2.32%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.48% -3.17% -4.49% 1.77% 8.46% 8.40% -1.09%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.26% -2.65% -1.38% 5.02% 7.57% 7.49% 1.07%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.30% -2.77% -1.48% 4.88% 7.07% 6.47% 0.91%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.28% -2.76% -1.43% 4.86% 7.19% 6.95% 0.91%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.29% -2.62% -1.37% 5.05% 7.50% 7.31% 1.24%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.48% -3.22% -4.62% 1.49% 7.45% 6.40% -1.40%
安聯全球股票基金/歐元 0.19% -1.87% -3.18% 2.72% 8.98% 16.82% 1.32%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.73% -3.41% -2.18% 4.41% 13.27% 17.29% 4.41%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.11% -2.48% -3.78% 1.76% 9.74% 5.74% -0.09%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.16% -1.41% -1.50% 3.80% 9.12% 8.52% 3.76%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.15% -1.40% -1.50% 3.80% 9.12% 6.36% 3.76%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.11% -2.48% -3.78% 1.76% 9.74% 3.69% -0.09%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.49% -2.31% -0.83% 3.91% 11.41% 14.80% 4.90%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.51% -2.32% -1.12% 2.87% 9.14% 10.26% 3.53%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.41% -3.64% -3.48% 1.06% 10.81% 7.77% -0.70%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.41% -3.64% -3.81% 0.05% 8.61% 3.54% -2.02%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.69% -3.51% -2.86% 1.51% 9.81% 13.74% 1.48%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.69% -3.51% -3.18% 0.49% 7.63% 9.27% 0.13%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.65% -1.66% -0.98% 5.67% 10.24% 11.75% 5.09%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.19% -2.33% -2.96% 3.61% 11.23% 9.13% 1.59%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.01% -0.88% 0.67% 5.70% 10.96% 16.56% 6.85%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.57% -2.10% -1.97% 6.24% 13.02% 15.60% 4.26%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.21% -2.49% -1.13% 2.74% 5.90% 6.12% 0.58%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 -0.09% -4.51% -3.44% 0.48% 6.76% 2.81% -3.39%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.01% -0.88% 0.45% 4.98% 9.41% 13.22% 5.88%
富達全球主題機會基金/美元 -0.42% -2.93% -2.56% 5.64% 13.29% 8.43% 2.11%
富達世界基金/歐元 -0.57% -1.92% 0.66% 7.55% 13.47% 18.74% 7.36%
富達全球聚焦基金/美元 -0.37% -3.12% -2.86% 4.52% 12.07% 14.51% 2.74%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.07% -3.86% -1.16% 4.40% 12.48% 12.00% 0.28%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.23% -2.93% -0.65% 4.41% 9.55% 5.46% -0.41%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.23% -2.94% -0.67% 4.38% 9.55% 5.45% -0.42%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.10% -2.71% -0.72% 4.87% 10.74% 4.19% 2.76%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.46% -3.12% -0.95% 5.17% 11.61% 9.63% 2.00%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.49% -2.92% -0.61% 11.05% 22.04% 24.94% 8.53%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.04% -0.24% 0.60% 1.38% 5.25% 5.34% 1.98%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.04% -0.62% 0.90% 8.24% 12.81% 21.33% 9.29%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -1.12% -2.10% 1.42% 14.46% 24.59% 35.23% 16.86%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.59% -1.65% 0.00% 7.36% 12.30% 18.54% 5.58%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.17% -0.46% 0.99% 4.16% 7.33% 11.41% 5.69%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.16% -0.54% 0.93% 5.77% 11.45% 16.21% 6.81%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.91% -1.33% 1.75% 12.44% 17.99% 24.08% 13.61%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.08% -1.35% -0.68% 3.61% 9.91% 10.74% 3.04%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.00% -2.25% -2.41% 2.00% 10.13% 7.90% -0.09%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.09% -1.57% -0.30% 4.98% 8.15% 9.94% 4.46%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.14% -2.64% -2.60% 2.92% 8.77% 7.10% 0.59%
景順環球企業基金-A股/美元 0.26% -4.46% -2.54% 4.55% 13.16% 7.35% -0.83%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.12% -2.44% -1.24% 8.39% 12.29% 13.38% 5.50%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.02% -1.98% -0.29% 8.38% 14.23% 8.81% 3.69%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.05% -0.61% -1.21% 9.02% 13.73% 16.28% 9.22%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.17% -2.66% -3.20% 6.97% 15.02% 13.09% 5.25%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.17% -2.65% -3.11% 7.23% 15.60% 14.23% 5.57%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.34% -1.85% -2.40% 3.79% 9.51% 5.42% 2.91%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.13% -2.51% -4.36% 1.69% 10.41% 3.02% -0.60%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.12% -2.52% -4.42% 1.51% 10.01% 2.23% -0.83%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.19% -1.78% -4.58% -0.31% 8.45% 6.42% -0.75%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.91% -4.37% -4.13% 8.46% 20.55% 22.31% -3.03%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.92% -4.39% -4.31% 7.85% 19.10% 19.34% -3.70%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.54% -1.58% -0.85% 12.23% 28.84% 36.10% 9.30%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.53% -1.60% -0.98% 11.78% 27.62% 33.22% 8.79%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.34% -2.46% -2.36% 0.79% 5.34% -0.49% -1.97%
環球重點股票基金Y/美元 -0.57% -2.74% -2.41% 6.61% 16.20% 22.38% 4.96%
環球重點股票基金A/美元 -0.57% -2.75% -2.47% 6.40% 15.74% 21.40% 4.71%
先機環球股票基金A/美元 -0.02% -3.43% -1.93% 5.53% 17.02% 19.81% 4.30%
天利全球焦點基金/歐元 -0.19% -0.82% 0.15% 10.73% 18.29% 25.20% 12.53%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.15% -2.94% -2.38% 7.77% 18.05% 18.43% 7.73%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.46% -2.98% -0.46% 8.32% 17.13% 18.09% 7.35%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.60% -4.35% -2.42% 6.53% 17.47% 15.11% 3.76%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.00% -0.56% 0.86% 4.88% 8.37% 12.24% 5.64%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.43% -1.36% -0.22% 5.60% 9.55% 18.62% 6.34%
基金平均績效 -0.17% -2.09% -1.21% 5.13% 11.07% 12.01% 3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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