富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.26 -0.08 -0.18% 14.38% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.69% 3.26% 16.34% -15.11% 11.24% 5.42% 3.30% -18.06% 18.14% 2.81%
含息 -5.31% 3.90% 16.62% -14.80% 12.33% 6.23% 3.30% -18.06% 18.14% 2.81%

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 45.26 -0.18% 2025/10/31 45.55 0.26%
2025/11/13 45.34 -1.13% 2025/10/30 45.43 -0.63%
2025/11/12 45.86 0.11% 2025/10/29 45.72 -0.61%
2025/11/11 45.81 0.48% 2025/10/28 46.00 -0.15%
2025/11/10 45.59 1.54% 2025/10/27 46.07 0.88%
2025/11/07 44.90 0.31% 2025/10/24 45.67 0.24%
2025/11/06 44.76 -0.51% 2025/10/23 45.56 0.40%
2025/11/05 44.99 -0.24% 2025/10/22 45.38 -0.20%
2025/11/04 45.10 -1.14% 2025/10/21 45.47 -0.13%
2025/11/03 45.62 0.15% 2025/10/20 45.53 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.18% 0.80% 0.91% 3.24% 11.86% 11.31% 14.38%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.75% 1.86% 4.39% 13.75% 16.12% 17.52%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.89% 2.23% 5.07% 14.43% 17.50% 18.88%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.20% 0.08% 0.75% 7.99% 15.47% 11.53% 12.42%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.30% 0.58% 0.92% 7.73% 20.21% 23.20% 26.14%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.11% -1.12% -1.56% 0.18% 0.56% -6.81% -5.39%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.20% -0.65% -1.43% -0.05% 4.63% 2.94% 6.14%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.26% 0.57% 0.67% 6.95% 18.38% 19.25% 22.80%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.29% 0.59% 0.65% 6.81% 18.06% 17.98% 21.54%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.32% 0.55% 0.60% 6.72% 17.77% 18.38% 21.91%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.29% 0.61% 0.69% 6.83% 17.97% 18.47% 22.02%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.21% -0.68% -1.54% -0.33% 4.15% 1.55% 4.88%
安聯全球股票基金/歐元 -0.40% -0.29% -1.76% 0.07% -1.88% -11.41% -8.97%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.62% 1.60% 4.55% 7.17% 19.29% 18.80% 19.99%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.40% 1.86% 0.10% -3.99% -2.23% 1.97% 5.72%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.77% 0.99% -0.58% -3.33% -6.24% -7.22% -5.95%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.78% 0.99% -0.58% -3.32% -6.23% -8.83% -7.57%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.40% 1.86% 0.10% -3.99% -2.23% 0.38% 4.07%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -1.36% 0.81% 2.89% 4.49% 20.94% 11.87% 11.30%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -1.34% 0.82% 2.51% 3.47% 18.60% 7.50% 7.19%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -1.40% 0.36% 1.60% 0.72% 18.54% 16.81% 17.35%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -1.40% 0.36% 1.26% -0.28% 16.18% 12.18% 13.07%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -1.73% -0.06% 0.99% -0.44% 16.90% 14.55% 13.74%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -1.72% -0.06% 0.66% -1.43% 14.59% 10.02% 9.61%
資本集團全球股票基金B/歐元 -1.63% 0.24% 0.49% 4.57% 8.14% 6.61% 6.49%
資本集團全球股票基金B/美元 -1.27% 0.98% 1.07% 3.96% 12.41% 17.42% 19.61%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.71% 0.51% 2.11% 7.08% 13.17% 5.58% 5.28%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.22% 2.38% 3.63% 4.83% 13.93% 20.86% 23.41%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.71% 0.51% 1.90% 6.42% 11.72% 2.91% 2.83%
富達全球主題機會基金/美元 -0.16% 2.19% 0.93% 3.77% 13.75% 15.19% 17.81%
富達世界基金/歐元 -0.19% 2.23% 2.12% 5.12% 11.48% 9.11% 8.96%
富達全球聚焦基金/美元 -0.56% 2.29% 1.42% 3.25% 11.98% 19.97% 20.78%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.06% 0.82% 1.14% 0.03% 3.74% 4.76% 9.29%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.17% 0.79% 0.89% 3.21% 11.85% 11.30% 14.38%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.24% 0.49% 1.24% 3.03% 11.05% 14.69% 16.43%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.32% 0.54% 1.41% 3.30% 13.56% 13.89% 20.59%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.25% 0.46% 1.29% 3.47% 14.88% 10.06% 18.54%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.04% 0.61% 1.86% 4.83% 7.98% 6.06% 5.61%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -1.44% -0.51% 0.73% 7.82% 17.97% 6.33% 5.66%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -2.30% -0.65% 2.41% 11.02% 25.50% 18.92% 16.59%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -3.02% -0.41% 5.84% 19.64% 47.17% 30.19% 29.89%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.00% 0.89% 2.15% 4.57% 6.04% 0.17% -0.22%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.93% 0.43% 2.36% 7.94% 14.16% 6.21% 6.10%
復華全球大趨勢基金/台幣 -2.79% -1.09% 3.13% 9.15% 20.31% 7.43% 8.13%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.77% 0.45% 2.72% 8.49% 16.33% 7.89% 8.26%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.82% 0.07% 1.48% 4.87% 14.33% 12.81% 14.15%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -1.15% 0.82% 0.86% 2.42% 4.45% 3.52% 2.85%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.77% 1.70% 1.54% 1.72% 8.91% 13.79% 15.62%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.09% 0.23% 2.22% 1.90% 10.95% 9.00% 13.61%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -1.64% 0.87% 0.50% 2.98% 14.91% 22.02% 23.55%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.22% -0.04% 1.25% 5.12% 7.78% 2.29% 1.60%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.04% 0.76% 1.74% 4.21% 12.59% 12.02% 13.69%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.04% 0.78% 1.84% 4.48% 13.16% 13.15% 14.68%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -1.40% 1.38% 0.72% 1.52% 0.93% -2.67% -1.86%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -1.05% 2.11% 1.30% 0.95% 4.92% 7.21% 10.22%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -1.04% 2.10% 1.25% 0.76% 4.52% 6.40% 9.49%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.05% 1.84% -1.49% -4.96% -4.84% -2.11% -0.78%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -3.36% -1.63% -4.35% 1.14% 13.17% 25.16% 21.38%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -3.35% -1.65% -4.50% 0.55% 11.74% 22.34% 18.96%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.67% 0.91% -2.34% -1.54% 1.26% 10.00% 11.23%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.69% 0.88% -2.52% -2.09% -0.06% 7.53% 9.01%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.98% 0.59% 1.88% 4.23% 10.05% 10.26% 12.53%
環球重點股票基金Y/美元 -1.27% 0.74% 1.95% 2.58% 12.45% 13.55% 16.41%
環球重點股票基金A/美元 -1.27% 0.72% 1.88% 2.37% 12.00% 12.65% 15.61%
先機環球股票基金A/美元 0.39% 1.66% 5.38% 7.49% 19.20% 21.70% 23.02%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.12% -1.02% 0.33% 3.99% 17.64% 9.02% 11.27%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.15% -0.55% 0.08% 2.60% 17.26% 12.16% 16.64%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -1.03% 0.65% 2.03% 7.24% 12.70% 5.17% 5.39%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -1.34% 0.89% 2.73% 7.83% 15.47% 9.15% 10.14%
基金平均績效 -0.64% 0.65% 1.46% 4.30% 9.84% 9.28% 10.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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