富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.39	0.19	0.44%	9.65%	2025/07/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.69%	3.26%	16.34%	-15.11%	11.24%	5.42%	3.30%	-18.06%	18.14%	2.81%
含息	-5.31%	3.90%	16.62%	-14.80%	12.33%	6.23%	3.30%	-18.06%	18.14%	2.81%

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/08	43.39	0.44%	2025/06/23	41.00	0.64%
2025/07/07	43.20	-0.87%	2025/06/20	40.74	-0.76%
2025/07/03	43.58	0.41%	2025/06/18	41.05	0.07%
2025/07/02	43.40	0.93%	2025/06/17	41.02	-1.04%
2025/07/01	43.00	0.58%	2025/06/16	41.45	0.83%
2025/06/30	42.75	0.16%	2025/06/13	41.11	-1.70%
2025/06/27	42.68	1.38%	2025/06/12	41.82	0.67%
2025/06/26	42.10	1.35%	2025/06/11	41.54	-0.22%
2025/06/25	41.54	-0.12%	2025/06/10	41.63	0.63%
2025/06/24	41.59	1.44%	2025/06/09	41.37	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.44%	0.91%	4.93%	25.73%	8.39%	7.27%	9.65%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.34%	3.08%	24.00%	8.12%	12.63%	8.83%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.28%	3.14%	23.82%	8.75%	12.44%	9.34%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.71%	2.29%	2.84%	9.76%	-0.95%	6.19%	0.48%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.71%	0.34%	4.84%	26.09%	11.70%	14.34%	13.17%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.69%	0.80%	0.45%	19.62%	-7.71%	-3.27%	-6.19%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.88%	0.23%	3.37%	28.04%	4.90%	4.77%	6.19%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.73%	0.34%	4.58%	25.05%	9.81%	10.50%	11.27%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.26%	2.38%	5.95%	15.09%	10.02%	10.49%	11.13%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.24%	2.43%	5.77%	15.32%	10.48%	10.99%	11.58%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.25%	2.19%	5.93%	15.48%	10.32%	11.07%	11.51%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.88%	0.21%	3.30%	27.88%	3.99%	3.19%	5.29%
安聯全球股票基金/歐元	-0.21%	0.82%	0.02%	-1.24%	-10.16%	-10.04%	-10.18%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.63%	1.97%	4.40%	16.40%	8.56%	13.74%	8.56%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.13%	0.55%	0.20%	11.69%	11.48%	16.62%	11.27%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.36%	0.02%	-2.73%	4.19%	-2.62%	7.01%	-2.18%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.35%	0.04%	-2.73%	2.40%	-4.30%	5.17%	-3.86%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.13%	0.54%	0.20%	9.94%	9.73%	14.80%	9.54%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.26%	0.00%	2.34%	18.17%	-3.72%	1.93%	-2.49%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.20%	-0.31%	1.98%	16.97%	-5.68%	-2.20%	-4.86%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.15%	0.42%	5.42%	34.20%	8.92%	13.93%	9.95%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.15%	0.08%	5.06%	32.85%	6.71%	9.40%	7.36%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.09%	0.59%	5.20%	30.83%	6.27%	12.08%	7.68%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.09%	0.26%	4.85%	29.53%	4.12%	7.64%	5.16%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.93%	1.22%	-0.02%	8.00%	-1.42%	4.90%	-0.40%
資本集團全球股票基金B/美元	0.46%	1.57%	3.32%	15.09%	12.37%	14.28%	12.98%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.03%	-0.22%	0.46%	4.19%	-6.57%	-3.07%	-6.11%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.37%	1.47%	3.34%	17.59%	15.78%	20.63%	15.14%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.03%	-0.22%	0.23%	3.49%	-7.78%	-5.54%	-7.52%
富達全球主題機會基金/美元	-0.22%	0.56%	3.06%	21.96%	8.82%	8.98%	9.60%
富達世界基金/歐元	-0.02%	0.74%	-0.70%	13.72%	-2.98%	4.89%	-1.63%
富達全球聚焦基金/美元	0.15%	1.04%	3.64%	25.78%	14.02%	16.85%	15.37%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.21%	1.11%	3.63%	12.01%	9.17%	9.63%	8.77%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.44%	0.91%	4.95%	25.74%	8.39%	7.27%	9.68%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.09%	0.61%	2.20%	21.21%	9.13%	12.08%	10.16%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.34%	0.67%	3.78%	26.69%	12.68%	8.55%	14.40%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.11%	0.65%	4.28%	25.76%	9.53%	5.90%	11.38%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.16%	-0.71%	0.17%	-0.66%	-1.97%	0.46%	-1.96%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.02%	0.38%	0.24%	12.01%	-10.19%	-6.97%	-9.68%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.07%	0.00%	2.57%	21.57%	-4.56%	1.05%	-2.93%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.14%	0.75%	4.96%	15.73%	-5.50%	-10.69%	-5.19%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.00%	-0.65%	-1.18%	-6.06%	-7.82%	-6.16%	-7.61%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.05%	-0.43%	-0.16%	1.09%	-7.57%	-5.83%	-7.10%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.14%	0.49%	1.58%	9.67%	-8.75%	-6.87%	-7.53%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.00%	-0.52%	0.30%	3.16%	-6.89%	-4.77%	-6.37%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.08%	-0.08%	3.34%	16.56%	4.89%	6.31%	5.14%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.86%	1.80%	0.30%	3.40%	-1.91%	6.73%	-0.99%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.74%	2.19%	3.47%	9.30%	12.05%	16.10%	12.38%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.30%	0.63%	4.64%	23.04%	10.40%	12.28%	10.07%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.35%	0.51%	3.08%	22.71%	14.51%	15.02%	15.41%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.64%	3.09%	4.02%	7.64%	2.98%	1.39%	3.94%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.07%	0.64%	-0.80%	1.48%	-7.34%	-0.94%	-6.85%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.29%	1.32%	2.72%	11.33%	6.53%	9.14%	5.94%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.29%	1.34%	2.80%	11.62%	7.06%	10.24%	6.47%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.76%	2.86%	0.65%	-0.38%	-3.37%	2.51%	-3.22%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.34%	3.26%	4.05%	8.52%	10.20%	11.63%	9.83%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.33%	3.24%	3.98%	8.30%	9.78%	10.76%	9.39%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.12%	1.35%	0.32%	6.55%	7.78%	12.38%	6.53%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.95%	-0.69%	2.74%	38.68%	12.30%	59.38%	13.27%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.96%	-0.76%	2.42%	37.78%	10.98%	56.18%	11.90%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.62%	-0.51%	2.71%	25.97%	13.93%	29.78%	14.65%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.63%	-0.55%	2.42%	25.23%	12.68%	27.19%	13.35%
環球動態資產配置基金A/美元	0.36%	0.60%	2.61%	7.60%	6.13%	6.83%	6.99%
環球重點股票基金Y/美元	0.58%	2.06%	5.74%	15.65%	9.93%	16.24%	10.51%
環球重點股票基金A/美元	0.57%	2.04%	5.66%	15.40%	9.49%	15.31%	10.06%
先機環球股票基金A/美元	0.65%	1.53%	3.30%	19.08%	10.97%	18.13%	10.52%
天利全球焦點基金/美元	1.04%	1.67%	3.69%	15.18%	7.64%	11.80%	8.67%
天利全球焦點基金/歐元	1.17%	1.28%	0.52%	9.00%	-5.73%	2.81%	-4.23%
天利全球焦點基金-歐元避險	1.03%	1.61%	3.45%	14.37%	6.52%	9.64%	7.51%
新加坡大華全球成長基金/星幣	1.01%	1.70%	4.59%	14.23%	1.74%	7.48%	3.62%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.91%	1.60%	5.66%	19.27%	9.36%	13.98%	10.82%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.23%	-0.50%	-0.50%	1.03%	-7.70%	-6.09%	-7.17%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.27%	-0.14%	0.00%	7.92%	-4.97%	-2.13%	-4.29%
基金平均績效	0.10%	0.86%	2.75%	13.48%	3.88%	8.24%	4.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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