富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	46.24	0.29	0.63%	0.20%	2026/07/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.26%	16.34%	-15.11%	11.24%	5.42%	3.30%	-18.06%	18.14%	2.81%	16.63%
含息	3.90%	16.62%	-14.80%	12.33%	6.23%	3.30%	-18.06%	18.14%	2.81%	16.63%

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	46.24	0.63%	2026/06/29	46.00	1.63%
2026/07/13	45.95	-1.20%	2026/06/26	45.26	-0.42%
2026/07/10	46.51	0.00%	2026/06/25	45.45	-0.29%
2026/07/09	46.51	0.09%	2026/06/24	45.58	0.22%
2026/07/08	46.47	-0.06%	2026/06/23	45.48	-2.00%
2026/07/07	46.50	-1.15%	2026/06/22	46.41	-1.46%
2026/07/06	47.04	1.01%	2026/06/18	47.10	1.07%
2026/07/02	46.57	1.15%	2026/06/17	46.60	-1.06%
2026/07/01	46.04	-0.90%	2026/06/16	47.10	0.11%
2026/06/30	46.46	1.00%	2026/06/15	47.05	2.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.63%	-0.56%	0.78%	0.28%	-1.74%	6.45%	0.20%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.15%	1.01%	5.98%	7.26%	19.37%	9.16%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.40%	0.41%	5.91%	7.75%	20.94%	10.08%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.10%	-0.54%	2.63%	6.84%	8.25%	30.07%	13.68%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.27%	-0.50%	1.32%	3.48%	6.17%	27.30%	10.50%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.67%	0.03%	2.55%	7.49%	4.05%	4.63%	5.92%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.99%	0.07%	1.24%	4.10%	2.07%	2.42%	2.96%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.23%	-0.51%	0.93%	2.46%	4.24%	23.11%	8.48%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.27%	-0.47%	1.02%	2.61%	4.25%	22.85%	8.45%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.25%	-0.54%	0.89%	2.10%	3.40%	21.82%	7.60%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.26%	-0.46%	0.92%	2.48%	3.80%	22.20%	8.01%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.99%	0.06%	1.33%	4.13%	2.11%	1.98%	2.97%
安聯全球股票基金/歐元	-0.61%	-3.26%	-0.09%	6.09%	-3.05%	0.06%	-0.78%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.47%	-0.02%	1.22%	6.75%	5.75%	20.80%	6.67%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.15%	0.23%	1.68%	2.71%	-2.96%	-5.20%	-2.08%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.49%	0.14%	2.84%	5.98%	-1.13%	-3.22%	0.49%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.49%	0.14%	2.84%	4.33%	-2.67%	-4.73%	-1.08%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.15%	0.23%	1.68%	1.10%	-4.48%	-6.69%	-3.61%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.47%	0.95%	1.96%	8.72%	12.56%	38.51%	17.85%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.46%	1.00%	1.62%	7.70%	10.42%	33.13%	15.16%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.45%	0.85%	0.20%	7.11%	10.69%	26.17%	15.15%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.45%	0.85%	-0.13%	6.05%	8.50%	21.24%	12.50%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.40%	0.54%	0.45%	6.57%	7.66%	19.32%	11.68%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.40%	0.54%	0.12%	5.52%	5.53%	14.65%	9.11%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.42%	0.77%	8.43%	2.12%	3.31%	20.66%	3.71%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.52%	0.66%	10.26%	0.11%	3.81%	23.71%	3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.21%	-0.53%	1.16%	8.28%	13.35%	32.11%	16.44%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.30%	-0.74%	2.09%	4.44%	7.86%	21.72%	10.24%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.21%	-0.53%	0.98%	7.71%	12.11%	29.06%	14.94%
富達全球主題機會基金/美元	0.19%	0.59%	0.10%	5.36%	8.63%	20.78%	10.54%
富達世界基金/歐元	0.25%	0.17%	2.20%	9.55%	11.12%	24.10%	12.63%
富達全球聚焦基金/美元	0.07%	-0.07%	2.04%	4.09%	-1.96%	5.99%	-1.16%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-1.94%	-0.32%	-1.08%	6.41%	9.22%	13.63%	7.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.62%	-0.56%	0.80%	0.26%	-1.76%	6.45%	0.19%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	1.01%	-0.84%	1.41%	2.20%	1.88%	11.60%	3.84%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.52%	-0.55%	1.85%	1.25%	0.45%	-2.90%	3.22%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	1.02%	-0.74%	1.74%	2.85%	3.25%	0.97%	5.46%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.05%	-0.28%	0.66%	0.90%	0.83%	10.73%	1.78%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.18%	-0.28%	-1.44%	2.70%	5.74%	26.92%	9.09%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	1.19%	0.28%	-0.76%	24.29%	37.30%	71.83%	42.93%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.11%	-1.69%	-7.51%	19.67%	46.75%	117.36%	57.31%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.05%	-0.41%	1.40%	2.52%	4.17%	15.81%	5.87%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.22%	-0.73%	-0.62%	12.64%	22.35%	45.39%	25.45%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.33%	-3.08%	-7.72%	34.89%	80.07%	130.64%	92.68%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.25%	-0.69%	-0.59%	11.67%	23.18%	48.59%	26.59%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.22%	-0.77%	-2.31%	10.00%	21.16%	35.96%	23.72%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.29%	-0.29%	1.47%	6.74%	9.69%	17.53%	12.02%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.06%	-0.19%	0.33%	3.45%	7.66%	15.13%	9.16%
景順環球企業基金-A股/美元	-1.14%	-2.53%	-2.41%	5.40%	7.94%	15.84%	12.03%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.60%	-0.19%	1.49%	7.75%	7.33%	20.26%	10.68%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.59%	-1.00%	2.71%	10.96%	13.23%	23.50%	16.28%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.96%	-1.35%	1.04%	7.30%	11.01%	20.75%	12.95%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.96%	-1.33%	1.13%	7.57%	11.56%	21.96%	13.56%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.21%	-0.72%	3.68%	5.77%	0.71%	6.26%	3.74%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.13%	-0.68%	2.34%	2.45%	-1.20%	3.60%	0.83%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.12%	-0.71%	2.27%	2.26%	-1.57%	2.80%	0.41%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.66%	-1.44%	2.07%	-1.14%	-10.17%	-15.22%	-10.04%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.08%	-3.16%	5.18%	7.32%	-5.15%	-0.71%	-3.47%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.05%	-3.21%	4.93%	6.66%	-6.29%	-2.99%	-4.68%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.50%	-0.30%	3.92%	8.87%	5.24%	1.51%	4.14%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.50%	-0.33%	3.77%	8.25%	3.89%	-0.98%	2.76%
環球動態資產配置基金A/美元	0.93%	0.27%	0.42%	4.61%	3.70%	12.69%	5.70%
環球重點股票基金Y/美元	0.80%	-0.16%	0.50%	0.27%	-0.04%	9.94%	1.91%
環球重點股票基金A/美元	0.80%	-0.17%	0.44%	0.07%	-0.43%	9.06%	1.47%
先機環球股票基金A/美元	-0.04%	0.27%	1.49%	7.67%	8.25%	24.72%	9.67%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.83%	-1.53%	2.23%	6.99%	-0.89%	7.86%	2.02%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.92%	-1.49%	1.43%	5.46%	-1.24%	6.79%	1.48%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.35%	-0.04%	1.01%	5.82%	8.81%	29.05%	12.08%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.55%	-1.19%	-0.09%	13.96%	20.17%	45.27%	23.74%
基金平均績效	0.03%	-0.21%	1.62%	6.44%	6.39%	16.73%	8.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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