群益基金淨值

群益工業國入息基金-B/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.5012	0.0370	0.39%	5.10%	2023/12/08

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-8.68%	-2.37%	17.00%	-23.18%	19.21%	1.39%	13.82%	-21.47%
含息	-	-	-8.68%	-2.37%	17.00%	-23.18%	19.21%	2.34%	18.08%	-18.26%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0335	10.0548	0.33%
02/03	0.0335	10.0483	0.33%
03/04	0.0343	10.2880	0.33%
04/07	0.0352	10.5725	0.33%
05/05	0.0353	10.5902	0.33%
06/03	0.0362	10.8483	0.33%
07/06	0.0369	11.0836	0.33%
08/04	0.0374	11.2143	0.33%
09/03	0.0378	11.3314	0.33%
10/05	0.036	10.7951	0.33%
11/03	0.0382	11.4455	0.33%
12/03	0.0366	10.9824	0.33%
總計	0.4309	10.9824	3.92%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0384	11.5294	0.33%
02/09	0.0382	11.4558	0.33%
04/07	0.0374	11.2233	0.33%
05/05	0.0347	10.4014	0.33%
06/06	0.0346	10.3680	0.33%
07/05	0.0315	9.4553	0.33%
08/03	0.0328	9.8262	0.33%
09/06	0.0309	9.2770	0.33%
10/05	0.0301	9.0223	0.33%
11/03	0.0296	8.8779	0.33%
12/05	0.032	9.5931	0.33%
總計	0.3702	9.5931	3.86%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0304	9.1231	0.33%
02/03	0.033	9.9097	0.33%
03/03	0.0307	9.2033	0.33%
04/10	0.031	9.2901	0.33%
05/04	0.0299	8.9776	0.33%
06/05	0.0314	9.4321	0.33%
07/05	0.0318	9.5419	0.33%
08/04	0.0321	9.6348	0.33%
09/05	0.0318	9.5535	0.33%
10/04	0.0294	8.8122	0.33%
11/03	0.0294	8.8337	0.33%
總計	0.3409	8.8337	3.86%

群益工業國入息基金-B/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/08	9.5012	0.39%	2023/11/24	9.2772	0.29%
2023/12/07	9.4642	0.40%	2023/11/22	9.2506	0.40%
2023/12/06	9.4266	-0.08%	2023/11/21	9.2138	-0.39%
2023/12/05	9.4346	-0.54%	2023/11/20	9.2500	0.90%
2023/12/04	9.4863	0.02%	2023/11/17	9.1676	0.78%
2023/12/01	9.4844	1.01%	2023/11/16	9.0966	-0.36%
2023/11/30	9.3894	0.37%	2023/11/15	9.1292	0.81%
2023/11/29	9.3547	0.66%	2023/11/14	9.0555	2.48%
2023/11/28	9.2937	0.19%	2023/11/13	8.8367	0.14%
2023/11/27	9.2760	-0.01%	2023/11/10	8.8245	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.39%	0.18%	6.94%	1.17%	1.06%	1.76%	5.10%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.11%	5.16%	3.01%	5.39%	13.75%	16.70%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.22%	4.74%	2.64%	4.54%	12.21%	14.96%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	0.59%	0.80%	5.16%	1.45%	2.63%	6.86%	10.58%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	0.31%	-0.27%	5.69%	2.07%	2.44%	8.92%	11.18%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.57%	0.68%	4.96%	1.53%	3.22%	10.19%	12.70%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.29%	-0.38%	5.50%	2.12%	3.08%	12.36%	13.34%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.60%	0.92%	5.35%	1.45%	2.10%	3.88%	8.82%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.32%	-0.16%	5.89%	2.06%	1.97%	5.92%	9.43%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.35%	-0.34%	5.16%	1.12%	1.12%	8.07%	9.38%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.31%	-0.39%	4.99%	0.86%	0.55%	6.47%	7.82%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.29%	-0.43%	4.98%	0.94%	0.72%	7.33%	8.59%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.30%	-0.34%	5.20%	1.04%	0.77%	7.57%	8.97%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.31%	-0.17%	5.66%	1.47%	0.79%	3.33%	6.94%
安聯全球股票基金/歐元	0.48%	1.60%	6.09%	2.85%	6.82%	17.00%	19.30%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.58%	0.84%	5.05%	2.79%	6.59%	14.10%	16.70%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.16%	0.21%	5.01%	3.28%	2.19%	4.76%	7.61%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.31%	0.84%	4.40%	2.77%	2.20%	2.60%	6.65%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.32%	0.84%	4.40%	2.78%	2.21%	0.55%	4.53%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.16%	0.21%	5.00%	3.28%	2.19%	2.73%	5.52%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.08%	0.23%	4.39%	0.15%	5.13%	8.29%	11.74%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.11%	-0.11%	4.00%	-0.87%	3.06%	4.00%	7.31%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.39%	0.51%	7.30%	2.18%	3.10%	5.93%	9.40%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.50%	0.74%	5.62%	-0.42%	3.49%	8.96%	12.57%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.50%	0.41%	5.26%	-1.41%	1.44%	4.68%	8.15%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.56%	0.87%	4.48%	2.67%	3.58%	9.05%	12.06%
資本集團全球股票基金B/美元	0.26%	-0.21%	4.99%	3.27%	3.43%	11.17%	12.69%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.13%	0.29%	1.75%	1.46%	5.85%	9.77%	11.31%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.31%	0.59%	4.50%	1.72%	5.94%	11.69%	14.07%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	0.10%	1.19%	4.56%	2.58%	1.21%	3.03%	6.60%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.21%	0.13%	5.61%	3.37%	1.72%	5.73%	7.67%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.13%	0.05%	1.50%	0.72%	4.29%	6.54%	8.03%
富達全球主題機會基金/美元	0.30%	-0.15%	5.96%	1.42%	0.20%	5.70%	9.19%
富達世界基金/歐元	0.72%	1.01%	5.53%	2.75%	4.28%	10.30%	15.04%
富達全球聚焦基金/美元	0.00%	-0.29%	4.49%	2.71%	3.66%	13.26%	16.62%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.33%	1.16%	7.76%	3.39%	2.67%	13.43%	15.29%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.60%	-0.19%	6.66%	3.15%	1.66%	10.37%	12.85%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.57%	-0.19%	6.67%	3.14%	1.66%	10.36%	12.83%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.00%	-0.77%	5.10%	0.89%	0.33%	4.61%	6.46%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.81%	-0.93%	4.90%	2.09%	3.79%	11.11%	14.18%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.49%	0.21%	7.12%	5.32%	8.00%	20.23%	26.56%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.45%	0.26%	0.88%	0.74%	2.49%	2.26%	3.10%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.23%	-0.05%	1.16%	0.23%	6.81%	9.79%	12.08%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.47%	0.28%	2.73%	3.33%	7.90%	16.33%	19.04%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.15%	0.19%	2.61%	1.43%	3.50%	11.05%	15.19%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.31%	0.25%	0.31%	0.12%	4.51%	5.73%	6.57%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.29%	-0.06%	1.91%	1.30%	5.63%	9.91%	12.44%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.03%	-0.10%	2.20%	0.17%	3.60%	10.02%	14.44%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.16%	0.16%	2.79%	1.79%	3.73%	6.56%	8.78%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.18%	0.44%	4.71%	3.47%	3.28%	6.79%	8.84%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.33%	0.79%	4.32%	2.30%	3.01%	6.09%	8.07%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.18%	0.17%	4.93%	2.81%	2.97%	8.32%	9.03%
景順環球企業基金-A股/美元	0.49%	0.90%	5.89%	-0.30%	-0.60%	5.20%	5.23%
晉達環球動力基金-C股/美元	0.71%	-0.75%	3.74%	1.03%	1.38%	11.75%	14.22%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.01%	-1.42%	2.86%	0.60%	1.46%	13.77%	16.88%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.30%	1.63%	6.36%	0.63%	-2.77%	2.60%	3.84%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.51%	1.28%	3.66%	0.68%	-0.10%	6.80%	10.55%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.63%	0.22%	4.71%	1.46%	0.50%	9.67%	11.73%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.63%	0.24%	4.80%	1.71%	1.00%	10.76%	12.78%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.76%	1.03%	5.65%	1.08%	1.60%	3.94%	7.69%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.33%	-0.20%	6.02%	1.69%	1.31%	5.84%	8.29%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.32%	-0.21%	5.95%	1.49%	0.90%	5.02%	7.49%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.24%	-0.10%	3.84%	1.29%	4.43%	9.46%	11.61%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	1.82%	4.14%	14.48%	4.93%	7.82%	27.35%	37.65%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	1.81%	4.15%	14.19%	4.39%	6.45%	23.54%	34.01%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	1.31%	2.20%	9.03%	7.51%	13.63%	40.53%	45.49%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	1.32%	2.18%	8.78%	6.98%	12.31%	36.70%	41.88%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.17%	0.13%	3.37%	1.82%	-0.86%	-0.98%	1.56%
環球重點股票基金Y/美元	0.36%	0.08%	5.50%	2.61%	6.22%	18.30%	21.54%
環球重點股票基金A/美元	0.35%	0.07%	5.43%	2.41%	5.79%	17.35%	20.62%
先機環球股票基金A/美元	0.45%	0.70%	6.10%	4.29%	7.85%	16.76%	18.24%
天利全球焦點基金/美元	0.60%	0.23%	5.42%	2.97%	4.97%	16.40%	18.96%
天利全球焦點基金/歐元	0.66%	1.40%	4.45%	2.21%	4.22%	13.37%	17.72%
天利全球焦點基金-歐元避險	0.59%	0.19%	5.25%	2.44%	3.83%	13.48%	16.27%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.63%	1.13%	5.14%	0.50%	1.58%	8.79%	12.25%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.67%	0.77%	6.37%	2.42%	2.24%	10.12%	12.40%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.48%	-0.24%	1.23%	-0.24%	3.52%	6.39%	8.64%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.23%	-0.31%	1.92%	0.71%	6.42%	13.61%	17.48%
基金平均績效	0.30%	0.41%	4.81%	2.15%	3.41%	9.38%	12.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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