群益工業國入息基金-B/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9129 0.2572 2.21% 15.89% 2025/10/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.68% -2.37% 17.00% -23.18% 19.21% 1.39% 13.82% -21.47% 10.16% 3.22%
含息 -8.68% -2.37% 17.00% -23.18% 19.21% 2.34% 18.08% -18.26% 14.28% 7.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0304 9.1231 0.33%
02/03 0.033 9.9097 0.33%
03/03 0.0307 9.2033 0.33%
04/10 0.031 9.2901 0.33%
05/04 0.0299 8.9776 0.33%
06/05 0.0314 9.4321 0.33%
07/05 0.0318 9.5419 0.33%
08/04 0.0321 9.6348 0.33%
09/05 0.0318 9.5535 0.33%
10/04 0.0294 8.8122 0.33%
11/03 0.0294 8.8337 0.33%
12/05 0.0316 10.7743 0.29%
總計 0.3725 10.7743 3.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0326 9.7888 0.33%
02/05 0.0336 10.0859 0.33%
03/05 0.0344 10.3128 0.33%
04/03 0.0343 10.2846 0.33%
05/06 0.0333 9.9778 0.33%
06/05 0.0335 10.0406 0.33%
07/03 0.0335 10.0399 0.33%
08/05 0.033 9.9079 0.33%
09/04 0.034 10.2018 0.33%
10/07 0.035 10.5078 0.33%
11/05 0.0341 10.2272 0.33%
12/04 0.0357 10.6997 0.33%
總計 0.407 10.6997 3.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.035 10.5034 0.33%
02/05 0.0346 10.3688 0.33%
03/05 0.0331 9.9249 0.33%
04/07 0.0319 9.5743 0.33%
05/06 0.0318 9.5525 0.33%
06/04 0.0349 10.4648 0.33%
07/03 0.0369 11.0758 0.33%
08/05 0.0375 11.2380 0.33%
09/03 0.0385 11.5617 0.33%
10/03 0.0392 11.7719 0.33%
總計 0.3534 11.7719 3.00%

群益工業國入息基金-B/月配/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 11.9129 2.21% 2025/10/09 11.6094 -0.72%
2025/10/23 11.6557 0.61% 2025/10/08 11.6932 0.29%
2025/10/22 11.5848 -0.28% 2025/10/07 11.6598 -0.59%
2025/10/21 11.6177 0.02% 2025/10/03 11.7288 -0.37%
2025/10/20 11.6151 0.88% 2025/10/02 11.7719 0.39%
2025/10/17 11.5133 0.40% 2025/10/01 11.7266 -0.16%
2025/10/16 11.4672 -0.64% 2025/09/30 11.7458 -0.12%
2025/10/15 11.5408 0.88% 2025/09/26 11.7602 0.35%
2025/10/14 11.4406 -0.33% 2025/09/25 11.7187 -0.40%
2025/10/13 11.4782 -1.13% 2025/09/24 11.7663 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/美元 2.21% 2.56% 1.30% 5.95% 28.44% 13.91% 15.89%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.78% 3.33% 7.27% 21.78% 18.89% 19.17%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.77% 3.64% 7.78% 22.40% 19.41% 20.34%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.31% 1.22% 4.58% 11.49% 26.38% 18.01% 13.69%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.43% 1.28% 4.05% 10.59% 29.60% 27.30% 27.84%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.71% 1.69% 3.63% 4.48% 16.05% -2.00% -1.15%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.83% 1.76% 3.10% 3.64% 18.99% 5.75% 11.15%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.46% 1.29% 3.79% 9.75% 27.51% 23.12% 24.76%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.47% 1.30% 3.80% 9.62% 27.03% 21.81% 23.47%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.48% 1.30% 3.83% 9.60% 26.66% 22.27% 23.89%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.46% 1.34% 3.78% 9.60% 26.96% 22.33% 24.06%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.84% 1.78% 3.09% 3.43% 18.49% 4.36% 9.97%
安聯全球股票基金/歐元 0.55% 2.38% 2.77% 1.30% 8.41% -6.01% -7.32%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.13% 1.15% 0.38% 6.83% 25.85% 19.13% 17.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.28% 1.27% -0.22% -3.58% 2.23% 5.10% 7.45%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.38% 1.63% 0.78% -2.42% 0.01% -2.39% -4.31%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.38% 1.64% 0.79% -2.41% 0.02% -4.07% -5.95%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.28% 1.27% -0.22% -3.58% 2.23% 3.46% 5.77%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 1.91% 2.80% 2.26% 11.60% 23.75% 13.61% 12.38%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 1.92% 2.76% 1.82% 10.48% 21.28% 9.08% 8.55%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 2.21% 2.56% 1.64% 7.02% 31.05% 18.61% 19.88%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 2.05% 2.41% 1.23% 6.23% 27.94% 18.26% 16.48%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 2.05% 2.41% 0.90% 5.17% 25.40% 13.59% 12.62%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.77% 1.02% 3.74% 6.27% 16.73% 9.79% 7.54%
資本集團全球股票基金B/美元 0.89% 1.08% 3.21% 5.42% 19.69% 18.44% 20.94%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.95% 1.43% 3.23% 9.37% 10.97% 7.90% 5.32%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.62% 1.49% 1.76% 5.41% 18.04% 20.48% 22.44%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.95% 1.43% 3.01% 8.67% 9.52% 5.16% 3.08%
富達全球主題機會基金/美元 0.53% 1.47% 4.24% 6.51% 24.00% 17.95% 19.93%
富達世界基金/歐元 0.73% 1.95% 4.40% 8.77% 22.88% 13.26% 9.38%
富達全球聚焦基金/美元 0.62% 2.38% 5.09% 5.09% 26.18% 23.84% 23.73%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.06% 1.85% 0.59% -0.34% 12.03% 9.35% 10.69%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.17% 1.17% 4.63% 5.13% 20.49% 11.99% 16.25%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.15% 1.17% 4.64% 5.14% 20.51% 12.00% 16.25%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.08% 1.87% 4.49% 6.17% 18.05% 16.51% 19.28%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.09% 1.78% 3.89% 5.70% 22.07% 15.40% 22.54%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.05% 1.87% 4.62% 6.78% 24.85% 13.33% 21.31%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.10% 0.60% 1.68% 5.96% 5.15% 5.98% 4.85%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 1.35% 1.70% 4.18% 13.14% 15.92% 9.72% 6.88%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 2.72% 3.06% 7.99% 16.03% 30.84% 23.13% 18.04%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 5.21% 2.40% 10.89% 27.80% 43.39% 27.50% 27.07%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.34% 0.73% 1.76% 5.77% -0.50% 0.22% -0.94%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 1.10% 0.90% 4.08% 10.88% 9.57% 7.67% 6.00%
復華全球大趨勢基金/台幣 3.00% 2.92% 5.74% 13.03% 19.07% 11.07% 8.46%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.98% 0.98% 4.34% 11.68% 13.65% 8.68% 7.84%
復華全球戰略配置強基金/美元 1.25% 0.76% 3.78% 7.31% 20.17% 13.68% 14.94%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.34% 0.79% 3.53% 4.02% 10.45% 6.18% 3.90%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.42% 0.63% 3.16% 3.18% 13.04% 14.06% 16.76%
景順環球企業基金-A股/美元 1.42% 4.22% 4.76% 4.92% 22.61% 15.81% 16.43%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.64% 0.90% 2.48% 6.49% 21.82% 21.59% 24.85%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.45% 2.27% 1.86% 3.40% 16.56% 0.99% -0.30%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.67% 1.60% 0.71% 2.11% 19.08% 8.81% 11.43%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.67% 1.61% 0.79% 2.37% 19.67% 9.90% 12.34%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.18% 1.02% 4.39% 2.11% 9.15% -0.24% -0.55%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.30% 1.06% 4.27% 1.28% 11.92% 7.64% 11.83%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.31% 1.05% 4.21% 1.10% 11.50% 6.83% 11.13%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.13% 0.75% 0.27% -3.71% 2.39% -0.49% 1.89%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.03% 2.49% 1.92% 12.43% 36.18% 52.40% 29.81%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.02% 2.45% 1.75% 11.80% 34.58% 49.12% 27.30%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.96% 2.21% 2.10% 2.47% 16.79% 19.55% 17.71%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.95% 2.16% 1.91% 1.83% 15.32% 16.90% 15.48%
環球動態資產配置基金A/美元 1.20% 0.94% 1.66% 4.54% 14.10% 12.45% 12.85%
環球重點股票基金Y/美元 1.14% 1.73% 3.19% 4.04% 22.37% 17.76% 17.75%
環球重點股票基金A/美元 1.13% 1.72% 3.12% 3.83% 21.87% 16.82% 16.99%
先機環球股票基金A/美元 0.21% 1.86% 0.62% 6.27% 25.18% 22.55% 19.50%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 1.57% 2.36% 2.64% 8.08% 25.09% 15.89% 13.63%
新加坡大華全球成長基金/美元 1.51% 2.12% 1.82% 6.26% 26.27% 17.83% 19.33%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 1.00% 1.15% 3.80% 10.87% 9.31% 6.82% 5.70%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 1.37% 1.73% 3.91% 11.47% 14.62% 12.13% 10.60%
基金平均績效 0.65% 1.52% 3.04% 6.54% 15.55% 11.94% 11.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)