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群益工業國入息基金-B/月配 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
10.3557 |
0.1336 |
1.31% |
2022/08/12 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
-8.68% |
-2.37% |
17.00% |
-23.18% |
19.21% |
1.39% |
13.82% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/12 |
10.3557 |
1.31% |
2022/07/29 |
9.7779 |
1.13% |
2022/08/11 |
10.2221 |
-0.56% |
2022/07/28 |
9.6682 |
1.05% |
2022/08/10 |
10.2799 |
2.63% |
2022/07/27 |
9.5675 |
1.86% |
2022/08/09 |
10.0167 |
-0.87% |
2022/07/26 |
9.3932 |
-1.49% |
2022/08/08 |
10.1045 |
-0.06% |
2022/07/25 |
9.5350 |
0.15% |
2022/08/05 |
10.1110 |
1.37% |
2022/07/22 |
9.5211 |
-1.37% |
2022/08/04 |
9.9748 |
0.00% |
2022/07/21 |
9.6531 |
-0.00% |
2022/08/03 |
9.9745 |
1.51% |
2022/07/20 |
9.6534 |
1.19% |
2022/08/02 |
9.8262 |
0.14% |
2022/07/19 |
9.5403 |
2.01% |
2022/08/01 |
9.8125 |
0.35% |
2022/07/18 |
9.3520 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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