群益工業國入息基金-B/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0466 0.0183 0.20% 0.07% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -8.68% -2.37% 17.00% -23.18% 19.21% 1.39% 13.82% -21.47%
含息 - - -8.68% -2.37% 17.00% -23.18% 19.21% 2.34% 18.08% -18.26%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0335 10.0548 0.33%
02/03 0.0335 10.0483 0.33%
03/04 0.0343 10.2880 0.33%
04/07 0.0352 10.5725 0.33%
05/05 0.0353 10.5902 0.33%
06/03 0.0362 10.8483 0.33%
07/06 0.0369 11.0836 0.33%
08/04 0.0374 11.2143 0.33%
09/03 0.0378 11.3314 0.33%
10/05 0.036 10.7951 0.33%
11/03 0.0382 11.4455 0.33%
12/03 0.0366 10.9824 0.33%
總計 0.4309 10.9824 3.92%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0384 11.5294 0.33%
02/09 0.0382 11.4558 0.33%
04/07 0.0374 11.2233 0.33%
05/05 0.0347 10.4014 0.33%
06/06 0.0346 10.3680 0.33%
07/05 0.0315 9.4553 0.33%
08/03 0.0328 9.8262 0.33%
09/06 0.0309 9.2770 0.33%
10/05 0.0301 9.0223 0.33%
11/03 0.0296 8.8779 0.33%
12/05 0.032 9.5931 0.33%
總計 0.3702 9.5931 3.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0304 9.1231 0.33%
02/03 0.033 9.9097 0.33%
總計 0.0634 9.9097 0.64%

群益工業國入息基金-B/月配/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 9.0466 0.20% 2023/03/09 9.0213 -2.07%
2023/03/22 9.0283 -1.55% 2023/03/08 9.2118 -0.15%
2023/03/21 9.1705 1.19% 2023/03/07 9.2255 -1.05%
2023/03/20 9.0627 0.46% 2023/03/06 9.3233 0.07%
2023/03/17 9.0213 -0.81% 2023/03/03 9.3170 1.24%
2023/03/16 9.0954 1.37% 2023/03/02 9.2033 0.90%
2023/03/15 8.9724 -0.37% 2023/03/01 9.1213 -0.54%
2023/03/14 9.0053 1.49% 2023/02/24 9.1710 -1.37%
2023/03/13 8.8727 0.05% 2023/02/23 9.2983 0.50%
2023/03/10 8.8687 -1.69% 2023/02/22 9.2516 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.20% -0.54% -2.71% 0.23% 3.27% -19.78% 0.07%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.53% -0.37% 3.52% 10.59% -11.33% 3.62%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.67% -0.26% 3.39% 10.30% -11.63% 3.46%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.51% -1.28% -5.71% -0.28% -1.01% -9.83% 0.46%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 0.30% 0.82% -3.57% 1.78% 10.66% -11.17% 1.73%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.12% -1.55% -6.91% -0.64% -0.06% -8.01% 0.23%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.05% 0.60% -4.77% 1.48% 11.80% -9.33% 1.53%
聯博全球價值型基金-B股/美元 -0.13% 0.54% -4.90% 1.22% 11.16% -10.27% 1.29%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.90% -1.01% -4.45% 0.09% -1.82% -11.36% 0.78%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.69% 1.12% -2.28% 2.21% 9.80% -12.68% 2.06%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.07% 0.60% -5.12% 0.53% 9.43% -12.92% 0.91%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.08% 0.59% -5.25% -0.17% 7.78% -15.40% 0.17%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.08% 0.47% -5.16% 0.16% 8.61% -14.43% 0.47%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.04% 0.62% -5.17% 0.37% 8.81% -14.51% 0.93%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.71% 1.14% -2.51% 1.37% 7.77% -15.86% 1.27%
安聯全球股票基金/歐元 -1.83% 0.45% -4.32% 3.84% 2.09% -11.89% 2.88%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.70% 2.08% -2.51% 3.25% 8.94% -10.82% 3.29%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.34% 0.69% -1.71% 1.37% 8.55% -10.87% 1.35%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.58% -1.80% -4.36% -1.21% -3.26% -9.96% -0.67%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.57% -1.80% -4.36% -1.20% -3.25% -11.33% -0.67%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.34% 0.69% -1.71% 1.37% 8.55% -12.29% 1.35%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.33% -1.41% -2.54% 0.08% 1.02% -11.19% -0.08%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.24% -1.41% -2.78% -0.83% -0.94% -14.65% -1.06%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.20% -0.54% -2.39% 1.25% 5.38% -16.48% 1.09%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.76% -1.65% -3.41% -1.22% 1.12% -10.78% -0.98%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.76% -1.65% -3.73% -2.21% -0.90% -14.31% -1.97%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.12% 0.44% -0.79% 0.87% 0.57% -3.65% 1.04%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.05% 2.65% -1.84% 4.37% 10.78% -10.45% 3.95%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.77% -0.23% -5.62% -1.58% -1.28% -8.08% -1.68%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 -0.05% 2.24% -3.20% 0.85% 10.07% -8.99% 0.15%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.12% 0.44% -1.04% 0.11% -0.93% -6.51% 0.28%
富達全球主題機會基金/美元 -1.45% 1.13% -0.35% 4.04% 10.82% -11.22% 4.07%
富達世界基金/歐元 -0.29% -0.22% -3.95% 1.14% -0.38% -11.17% 1.93%
富達全球聚焦基金/美元 -1.18% 0.75% 0.75% 4.25% 11.60% -9.69% 4.18%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.17% 2.57% 0.02% 6.10% 13.39% -6.23% 5.28%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.81% 1.64% -2.42% 4.12% 17.68% -12.17% 4.51%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.82% 1.64% -2.41% 4.13% 17.70% -12.15% 4.51%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.00% 2.09% -0.11% 3.16% 13.97% -10.19% 3.40%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.44% 1.94% -0.31% 5.60% 18.13% -4.60% 5.80%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.32% 1.46% 2.12% 9.82% 15.38% -11.39% 9.82%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.07% -0.30% -0.43% -0.44% -1.71% -2.98% -0.09%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.28% 0.83% -1.77% -0.18% -0.50% -4.93% -0.19%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.44% 0.60% 0.33% 2.61% 2.05% -24.03% 2.50%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.38% 0.77% 1.94% 2.79% 2.30% -11.28% 3.24%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.13% -0.13% -0.97% -0.26% -0.65% -5.34% 0.07%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.06% 0.65% 0.26% 2.10% 2.97% -6.87% 2.63%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.37% 0.59% -0.07% 3.78% 3.39% -16.60% 4.02%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.17% 0.52% 0.52% 1.21% 2.54% -7.66% 1.65%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.57% 1.14% 0.75% 2.30% 5.64% -10.48% 2.59%
NN(L)環球高股息基金-X股/歐元 -0.58% -0.58% -4.39% -0.36% 0.87% -2.69% -0.17%
NN(L)環球高股息基金-X股/美元 1.84% 1.84% -2.92% 1.44% 10.91% -4.71% 0.95%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.67% 2.01% -4.28% 2.87% 13.34% -11.91% 1.77%
晉達環球動力基金-C股/美元 0.64% 1.20% -1.40% 5.10% 14.54% -11.22% 4.87%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.72% 1.76% -0.62% 7.83% 16.29% -12.47% 7.95%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 0.35% 0.81% -1.51% 4.77% 14.21% -8.72% 4.89%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 0.34% 0.77% -1.63% 4.42% 13.52% -9.85% 4.56%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 0.34% 0.69% -1.80% 3.62% 11.20% -13.34% 3.86%
木星生態基金/美元 -0.16% 1.19% -1.30% 6.03% 15.30% -5.28% 6.21%
木星生態基金-I股/美元 -0.16% 1.21% -1.23% 6.26% 15.81% -4.41% 6.42%
木星生態基金/英鎊 -0.83% -0.79% -3.53% 3.45% 3.40% 1.76% 3.78%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -1.13% 0.16% -2.13% 2.02% -1.31% -10.36% 2.20%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.41% 2.64% 0.38% 4.53% 10.03% -11.25% 4.10%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.35% -1.27% -4.35% 1.40% 2.82% -6.24% 1.89%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.00% 0.72% -2.33% 3.39% 15.00% -7.62% 3.19%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.00% 0.69% -2.39% 3.19% 14.57% -8.32% 2.99%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.01% 2.39% 0.66% 4.22% 10.85% -5.31% 3.20%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.86% 4.40% 1.24% 19.09% 7.28% -29.53% 17.28%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.83% 4.27% 0.96% 17.83% 4.54% -32.95% 16.19%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 1.13% 3.54% 2.83% 19.01% 21.40% -14.35% 17.75%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 1.09% 3.41% 2.51% 17.88% 18.91% -17.81% 16.74%
環球動態資產配置基金A/美元 1.10% 1.86% 1.23% 3.02% 7.66% -6.36% 3.35%
環球重點股票基金Y/美元 0.47% 0.67% -1.97% 5.19% 15.76% -3.46% 5.07%
環球重點股票基金A/美元 0.47% 0.66% -2.03% 4.99% 15.31% -4.23% 4.88%
天利全球焦點基金/美元 -0.11% 2.85% 1.64% 6.05% 10.76% -11.62% 5.40%
天利全球焦點基金/歐元 -0.30% 0.40% 0.11% 4.17% 0.74% -9.73% 4.24%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.12% 2.77% 1.42% 5.19% 8.58% -14.89% 4.66%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -1.27% 0.34% -2.89% 1.07% 1.66% -16.70% 1.84%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.91% 1.75% -2.46% 2.55% 8.27% -15.19% 2.43%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.20% 0.00% -0.13% 0.33% 1.39% -3.90% 0.66%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.18% -0.71% -0.89% 1.74% 1.09% -7.42% 2.21%
基金平均績效 0.00% 0.78% -1.72% 3.44% 7.30% -10.50% 3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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