群益工業國入息基金-A/累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.2300 -0.2900 -1.35% 17.29% 2026/07/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.78% 12.61% -17.67% 21.57% -0.17% 15.06% -9.28% 14.77% 14.55% 15.51%

群益工業國入息基金-A/累積/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/13 21.2300 -1.35% 2026/06/25 21.5200 2.38%
2026/07/09 21.5200 1.99% 2026/06/24 21.0200 0.14%
2026/07/08 21.1000 -0.14% 2026/06/23 20.9900 -2.69%
2026/07/07 21.1300 -1.31% 2026/06/22 21.5700 1.08%
2026/07/06 21.4100 1.37% 2026/06/18 21.3400 1.38%
2026/07/02 21.1200 -1.81% 2026/06/17 21.0500 -0.14%
2026/07/01 21.5100 -1.33% 2026/06/16 21.0800 -1.13%
2026/06/30 21.8000 1.21% 2026/06/15 21.3200 1.91%
2026/06/29 21.5400 1.94% 2026/06/12 20.9200 1.16%
2026/06/26 21.1300 -1.81% 2026/06/11 20.6800 2.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -1.35% -0.84% 1.48% 8.54% 12.15% 38.13% 17.29%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.15% 1.01% 5.98% 7.26% 19.37% 9.16%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.40% 0.41% 5.91% 7.75% 20.94% 10.08%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.10% -0.54% 2.63% 6.84% 8.25% 30.07% 13.68%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.27% -0.50% 1.32% 3.48% 6.17% 27.30% 10.50%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.67% 0.03% 2.55% 7.49% 4.05% 4.63% 5.92%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.99% 0.07% 1.24% 4.10% 2.07% 2.42% 2.96%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.23% -0.51% 0.93% 2.46% 4.24% 23.11% 8.48%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.27% -0.47% 1.02% 2.61% 4.25% 22.85% 8.45%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.25% -0.54% 0.89% 2.10% 3.40% 21.82% 7.60%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.26% -0.46% 0.92% 2.48% 3.80% 22.20% 8.01%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.99% 0.06% 1.33% 4.13% 2.11% 1.98% 2.97%
安聯全球股票基金/歐元 -0.61% -3.26% -0.09% 6.09% -3.05% 0.06% -0.78%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.47% -0.02% 1.22% 6.75% 5.75% 20.80% 6.67%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.15% 0.23% 1.68% 2.71% -2.96% -5.20% -2.08%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.49% 0.14% 2.84% 5.98% -1.13% -3.22% 0.49%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.49% 0.14% 2.84% 4.33% -2.67% -4.73% -1.08%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.15% 0.23% 1.68% 1.10% -4.48% -6.69% -3.61%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -1.28% -0.76% 1.16% 7.57% 10.01% 32.79% 14.64%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -1.31% -1.27% -0.25% 7.26% 10.36% 25.44% 14.63%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -1.31% -1.27% -0.58% 6.20% 8.17% 20.53% 11.99%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -1.52% -1.41% 0.05% 6.48% 7.35% 18.68% 11.23%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -1.52% -1.41% -0.28% 5.43% 5.23% 14.03% 8.68%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.42% 0.77% 8.43% 2.12% 3.31% 20.66% 3.71%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.52% 0.66% 10.26% 0.11% 3.81% 23.71% 3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.57% -1.20% 1.37% 9.36% 13.60% 32.71% 16.69%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.30% -0.74% 2.09% 4.44% 7.86% 21.72% 10.24%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.57% -1.20% 1.20% 8.79% 12.35% 29.64% 15.18%
富達全球主題機會基金/美元 0.19% 0.59% 0.10% 5.36% 8.63% 20.78% 10.54%
富達世界基金/歐元 0.25% 0.17% 2.20% 9.55% 11.12% 24.10% 12.63%
富達全球聚焦基金/美元 0.07% -0.07% 2.04% 4.09% -1.96% 5.99% -1.16%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -1.94% -0.32% -1.08% 6.41% 9.22% 13.63% 7.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.62% -0.56% 0.80% 0.26% -1.76% 6.45% 0.19%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.63% -0.56% 0.78% 0.28% -1.74% 6.45% 0.20%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 1.01% -0.84% 1.41% 2.20% 1.88% 11.60% 3.84%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.52% -0.55% 1.85% 1.25% 0.45% -2.90% 3.22%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 1.02% -0.74% 1.74% 2.85% 3.25% 0.97% 5.46%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.27% -0.16% 0.61% 1.16% 0.92% 10.61% 1.73%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -1.81% -2.40% -1.62% 4.20% 4.29% 27.12% 8.89%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -3.86% -4.54% -1.93% 26.08% 34.47% 70.18% 41.24%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -4.44% -6.98% -7.61% 22.47% 48.10% 119.01% 57.13%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.00% -0.20% 1.46% 2.96% 4.28% 15.86% 5.92%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -1.30% -2.57% -0.40% 14.36% 22.73% 46.10% 25.72%
復華全球大趨勢基金/台幣 -5.50% -9.76% -7.42% 39.68% 81.00% 132.95% 93.31%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -1.37% -2.56% -0.35% 13.34% 23.79% 49.19% 26.91%
復華全球戰略配置強基金/美元 -1.41% -2.99% -2.10% 11.94% 21.84% 36.15% 23.99%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.29% -0.29% 1.47% 6.74% 9.69% 17.53% 12.02%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.06% -0.19% 0.33% 3.45% 7.66% 15.13% 9.16%
景順環球企業基金-A股/美元 -1.14% -2.53% -2.41% 5.40% 7.94% 15.84% 12.03%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.60% -0.19% 1.49% 7.75% 7.33% 20.26% 10.68%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.59% -1.00% 2.71% 10.96% 13.23% 23.50% 16.28%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.96% -1.35% 1.04% 7.30% 11.01% 20.75% 12.95%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.96% -1.33% 1.13% 7.57% 11.56% 21.96% 13.56%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.21% -0.72% 3.68% 5.77% 0.71% 6.26% 3.74%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.13% -0.68% 2.34% 2.45% -1.20% 3.60% 0.83%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.12% -0.71% 2.27% 2.26% -1.57% 2.80% 0.41%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.66% -1.44% 2.07% -1.14% -10.17% -15.22% -10.04%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.08% -3.16% 5.18% 7.32% -5.15% -0.71% -3.47%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.05% -3.21% 4.93% 6.66% -6.29% -2.99% -4.68%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.50% -0.30% 3.92% 8.87% 5.24% 1.51% 4.14%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.50% -0.33% 3.77% 8.25% 3.89% -0.98% 2.76%
環球動態資產配置基金A/美元 0.93% 0.27% 0.42% 4.61% 3.70% 12.69% 5.70%
環球重點股票基金Y/美元 0.80% -0.16% 0.50% 0.27% -0.04% 9.94% 1.91%
環球重點股票基金A/美元 0.80% -0.17% 0.44% 0.07% -0.43% 9.06% 1.47%
先機環球股票基金A/美元 -0.04% 0.27% 1.49% 7.67% 8.25% 24.72% 9.67%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.83% -1.53% 2.23% 6.99% -0.89% 7.86% 2.02%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.92% -1.49% 1.43% 5.46% -1.24% 6.79% 1.48%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.95% -1.29% 0.66% 6.18% 8.58% 29.11% 11.69%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.50% -1.85% 0.46% 15.69% 20.70% 46.76% 24.43%
基金平均績效 -0.37% -0.68% 1.59% 6.69% 6.38% 16.77% 8.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)