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群益工業國入息基金-A/累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
15.5900 |
0.0000 |
0.00% |
13.96% |
2024/10/22 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-2.29% |
-0.78% |
12.61% |
-17.67% |
21.57% |
-0.17% |
15.06% |
-9.28% |
14.77% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
15.5900 |
0.00% |
2024/10/07 |
15.4300 |
-0.26% |
2024/10/21 |
15.5900 |
-0.70% |
2024/10/04 |
15.4700 |
0.85% |
2024/10/18 |
15.7000 |
0.19% |
2024/10/01 |
15.3400 |
-0.20% |
2024/10/17 |
15.6700 |
-0.19% |
2024/09/30 |
15.3700 |
-0.26% |
2024/10/16 |
15.7000 |
0.38% |
2024/09/27 |
15.4100 |
-0.32% |
2024/10/15 |
15.6400 |
-0.95% |
2024/09/26 |
15.4600 |
0.39% |
2024/10/14 |
15.7900 |
0.64% |
2024/09/25 |
15.4000 |
-0.90% |
2024/10/11 |
15.6900 |
0.64% |
2024/09/24 |
15.5400 |
0.26% |
2024/10/09 |
15.5900 |
0.26% |
2024/09/23 |
15.5000 |
0.58% |
2024/10/08 |
15.5500 |
0.78% |
2024/09/20 |
15.4100 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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