群益工業國入息基金-A/累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.3900 -0.0300 -0.21% -8.17% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.29% -0.78% 12.61% -17.67% 21.57% -0.17% 15.06% -9.28% 14.77% 14.55%

群益工業國入息基金-A/累積/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 14.3900 -0.21% 2025/04/29 14.1700 -0.28%
2025/05/13 14.4200 2.05% 2025/04/28 14.2100 -0.14%
2025/05/12 14.1300 2.91% 2025/04/25 14.2300 0.49%
2025/05/09 13.7300 -0.07% 2025/04/24 14.1600 1.94%
2025/05/08 13.7400 0.44% 2025/04/23 13.8900 1.91%
2025/05/07 13.6800 0.74% 2025/04/22 13.6300 1.94%
2025/05/06 13.5800 0.00% 2025/04/21 13.3700 -1.69%
2025/05/05 13.5800 -3.14% 2025/04/17 13.6000 0.22%
2025/05/02 14.0200 -0.36% 2025/04/16 13.5700 -1.31%
2025/04/30 14.0700 -0.71% 2025/04/15 13.7500 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.21% 5.19% 5.11% -10.23% -7.70% -3.10% -8.17%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 3.39% 8.79% -1.94% 1.88% 11.79% 3.11%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 3.22% 8.82% -1.48% 2.35% 11.40% 3.55%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.08% 5.13% 12.56% -7.13% -5.51% 1.34% -4.41%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.10% 3.83% 10.77% -1.17% 0.31% 4.57% 3.07%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.05% 4.24% 10.55% -6.98% -3.41% 4.15% -2.64%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.20% 2.96% 8.72% -1.04% 2.49% 7.44% 4.93%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.16% 6.01% 14.79% -7.14% -7.32% -1.10% -5.91%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.05% 4.75% 12.98% -1.15% -1.61% 2.08% 1.44%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.18% 2.95% 8.41% -1.86% 0.74% 3.80% 3.74%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.21% 2.87% 8.23% -2.52% -0.07% 2.65% 2.94%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.19% 2.83% 8.01% -1.94% 0.51% 3.23% 3.51%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.16% 3.00% 8.33% -2.22% 0.42% 3.28% 3.43%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.02% 4.71% 12.81% -1.75% -2.50% 0.44% 0.70%
安聯全球股票基金/歐元 -0.42% 5.71% 10.23% -10.22% -10.86% -7.94% -7.61%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.79% 2.66% 10.85% -1.49% 0.76% 11.06% 1.39%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.40% -0.94% 4.38% 1.69% 4.31% 13.30% 7.70%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.86% 0.43% 5.81% -4.70% -1.62% 9.38% -0.55%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.85% 0.42% 3.98% -6.35% -3.32% 7.48% -2.27%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.40% -0.94% 2.74% 0.10% 2.67% 11.53% 6.02%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.22% 5.22% 4.74% -11.20% -9.55% -7.01% -9.82%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.38% 5.26% 12.81% -2.89% -0.77% 3.70% -0.62%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.38% 5.26% 12.43% -3.90% -2.77% -0.41% -2.30%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.55% 5.02% 11.25% -3.78% -1.35% 3.15% -2.17%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.55% 5.02% 10.87% -4.77% -3.34% -0.94% -3.82%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.02% 3.51% 10.38% -5.59% -1.55% 5.28% -1.55%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.23% 2.25% 8.59% 0.47% 4.49% 8.66% 6.15%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.24% 2.21% 0.05% -9.72% -6.82% -0.00% -7.20%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.33% 1.65% 8.34% 2.94% 6.27% 14.21% 8.68%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.24% 2.21% -0.17% -10.31% -7.99% -2.53% -8.18%
富達全球主題機會基金/美元 -0.04% 4.00% 10.33% -1.57% 1.26% 6.71% 3.57%
富達世界基金/歐元 -0.31% 5.93% 12.79% -5.75% -2.12% 7.34% -2.26%
富達全球聚焦基金/美元 0.08% 6.15% 12.91% 1.83% 7.13% 14.43% 7.85%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 1.21% 3.23% 8.88% 1.08% 2.76% 12.34% 6.63%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.06% 3.73% 8.72% -2.74% -0.49% -0.28% 2.27%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.07% 3.72% 8.70% -2.74% -0.49% -0.30% 2.25%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.36% 2.03% 7.50% -1.95% 3.27% 6.98% 4.84%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.04% 3.12% 9.58% 0.76% 0.29% 0.87% 6.19%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.23% 3.19% 9.24% -2.34% -4.19% 0.65% 3.19%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.18% 0.20% -0.45% -3.41% -2.04% 1.02% -2.37%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.09% 1.84% 3.05% -12.53% -9.82% -1.85% -10.36%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.58% 6.24% 8.74% -8.95% -4.30% 12.45% -6.56%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.00% 3.74% 3.61% -16.97% -10.76% -9.63% -11.75%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.41% 0.35% -4.34% -7.61% -6.08% -2.91% -6.29%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.59% 1.15% -2.38% -9.90% -7.37% -2.12% -7.60%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.17% 3.19% 1.78% -15.08% -10.50% -1.66% -10.28%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.15% 2.08% -0.38% -9.23% -7.14% -1.78% -7.07%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.40% 2.18% 6.55% -2.08% -0.47% 5.32% 0.24%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.46% 2.01% 6.60% -5.46% -1.30% 5.81% -1.98%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.01% 0.63% 5.16% 0.89% 4.65% 9.62% 6.15%
景順環球企業基金-A股/美元 1.46% 4.11% 12.48% 0.68% 0.03% 6.14% 3.89%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.34% 1.90% 7.48% 2.21% 7.47% 11.67% 7.88%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.07% 5.17% 11.24% -4.06% -1.85% -4.60% 1.60%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.17% 4.98% 11.59% -8.78% -6.30% 5.09% -5.89%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.95% 3.74% 10.49% -1.59% 0.35% 10.07% 1.94%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.96% 3.76% 10.58% -1.34% 0.85% 11.18% 2.32%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.32% 3.80% 8.45% -7.85% -3.91% 1.10% -3.08%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.53% 2.55% 6.72% -1.91% 2.01% 4.37% 4.51%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.52% 2.53% 6.65% -2.09% 1.62% 3.58% 4.20%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.47% 0.31% 3.38% -1.50% 2.15% 9.56% 3.77%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.16% 8.52% 20.39% -6.91% 14.81% 56.29% 7.43%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.13% 8.65% 20.42% -7.28% 13.66% 53.42% 6.60%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.67% 5.79% 15.19% -1.20% 9.38% 28.94% 10.58%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.64% 5.76% 15.09% -1.60% 8.32% 26.62% 9.77%
環球動態資產配置基金A/美元 0.16% 1.13% 5.46% -1.70% 0.77% 5.42% 2.42%
環球重點股票基金Y/美元 -0.09% 2.99% 11.10% -0.47% 1.30% 12.14% 3.43%
環球重點股票基金A/美元 -0.09% 2.98% 11.03% -0.66% 0.90% 11.24% 3.13%
先機環球股票基金A/美元 1.03% 4.21% 10.98% 0.09% 3.36% 15.46% 4.27%
天利全球焦點基金/美元 0.62% 2.54% 10.39% -2.99% 1.59% 11.88% 2.64%
天利全球焦點基金/歐元 0.16% 4.20% 12.13% -9.33% -3.63% 8.28% -4.78%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.60% 2.51% 10.24% -3.44% 0.62% 9.87% 1.94%
新加坡大華全球成長基金/星幣 4.76% 7.09% 12.11% -7.01% -2.89% 4.24% -0.91%
新加坡大華全球成長基金/美元 4.28% 5.98% 13.56% -3.89% -0.09% 8.23% 3.72%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.67% 1.54% -1.93% -9.58% -7.36% -2.58% -7.12%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.48% 3.55% 0.97% -8.46% -5.75% 1.74% -5.07%
基金平均績效 0.15% 3.09% 7.58% -3.05% -0.24% 6.52% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)