群益基金淨值

群益工業國入息基金-A/累積
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	16.9200	-0.1000	-0.59%	7.98%	2025/10/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.29%	-0.78%	12.61%	-17.67%	21.57%	-0.17%	15.06%	-9.28%	14.77%	14.55%

群益工業國入息基金-A/累積/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/16	16.9200	-0.59%	2025/09/30	17.1600	-0.35%
2025/10/15	17.0200	0.53%	2025/09/26	17.2200	0.70%
2025/10/14	16.9300	-0.12%	2025/09/25	17.1000	-0.06%
2025/10/13	16.9500	-0.64%	2025/09/24	17.1100	-0.64%
2025/10/09	17.0600	-0.70%	2025/09/23	17.2200	0.00%
2025/10/08	17.1800	0.35%	2025/09/22	17.2200	0.17%
2025/10/07	17.1200	-0.23%	2025/09/19	17.1900	0.00%
2025/10/03	17.1600	-0.06%	2025/09/18	17.1900	0.94%
2025/10/02	17.1700	0.29%	2025/09/17	17.0300	-0.23%
2025/10/01	17.1200	-0.23%	2025/09/16	17.0700	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.59%	-0.82%	-0.88%	10.23%	24.69%	7.77%	7.98%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.28%	0.44%	5.70%	23.55%	14.83%	15.76%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	1.25%	0.80%	6.27%	24.15%	15.53%	17.00%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.28%	1.94%	4.16%	10.02%	27.70%	14.35%	11.23%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.07%	2.43%	2.79%	10.66%	31.02%	23.24%	25.29%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.18%	1.29%	0.76%	0.10%	17.56%	-6.53%	-4.32%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.02%	1.80%	-0.58%	0.72%	20.64%	0.74%	7.78%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.10%	2.44%	2.55%	9.84%	28.99%	19.27%	22.29%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.06%	2.43%	2.49%	9.63%	28.33%	17.83%	20.96%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.11%	2.40%	2.51%	9.68%	27.87%	18.39%	21.44%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.09%	2.54%	2.50%	9.62%	28.39%	18.43%	21.51%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.02%	1.84%	-0.65%	0.47%	20.04%	-0.65%	6.60%
安聯全球股票基金/歐元	-0.34%	-1.76%	0.11%	0.14%	7.68%	-10.76%	-9.49%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.33%	-0.91%	0.87%	8.19%	25.15%	16.38%	16.24%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.37%	-0.75%	-3.06%	-3.16%	2.70%	1.83%	5.87%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.83%	-1.56%	-1.61%	-3.83%	0.11%	-5.12%	-6.12%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.82%	-1.55%	-1.60%	-3.82%	-1.62%	-6.76%	-7.74%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.37%	-0.75%	-3.06%	-3.16%	1.09%	0.24%	4.22%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.65%	-0.83%	-1.29%	9.04%	22.21%	3.47%	4.28%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.64%	-1.23%	-2.74%	5.72%	32.24%	13.08%	15.40%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.64%	-1.22%	-3.06%	4.66%	29.60%	8.60%	11.56%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.64%	-1.30%	-2.51%	4.93%	28.64%	13.07%	12.34%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.64%	-1.30%	-2.83%	3.89%	26.09%	8.60%	8.62%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.62%	-1.78%	2.29%	4.86%	19.08%	6.69%	5.01%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.23%	-0.68%	0.83%	5.34%	22.23%	14.87%	18.52%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.00%	-0.22%	2.37%	8.97%	11.72%	5.01%	3.31%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.23%	-0.69%	0.01%	6.44%	19.25%	17.29%	20.37%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.00%	-0.22%	2.16%	8.27%	10.26%	2.34%	1.11%
富達全球主題機會基金/美元	-0.95%	0.26%	1.35%	5.39%	24.97%	13.94%	16.84%
富達世界基金/歐元	-0.76%	-0.66%	2.30%	6.17%	23.00%	8.52%	5.82%
富達全球聚焦基金/美元	-0.63%	0.43%	0.57%	2.99%	27.12%	17.29%	19.17%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.60%	-0.80%	0.31%	0.26%	10.66%	5.30%	8.99%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.35%	2.81%	1.82%	3.88%	24.41%	8.15%	14.34%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.35%	2.82%	1.82%	3.88%	24.42%	8.15%	14.33%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.08%	2.44%	1.50%	4.37%	20.00%	11.64%	15.67%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.03%	2.02%	1.33%	3.92%	24.68%	10.69%	19.44%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.05%	2.36%	1.88%	4.99%	27.36%	8.61%	17.70%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.12%	0.61%	1.32%	5.97%	5.69%	4.38%	4.12%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.04%	-0.89%	3.30%	12.23%	21.50%	6.23%	4.29%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.08%	-0.82%	3.98%	14.40%	34.94%	18.65%	13.79%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.84%	2.03%	7.29%	27.25%	47.70%	25.28%	24.56%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.28%	0.51%	1.31%	5.88%	-0.11%	-1.38%	-1.65%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.24%	0.58%	3.11%	10.84%	10.31%	4.93%	4.35%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.10%	-0.29%	2.76%	11.31%	19.97%	7.10%	5.13%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.33%	0.73%	3.55%	11.62%	14.39%	6.53%	6.30%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.35%	0.35%	1.77%	7.32%	21.18%	11.93%	13.52%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.72%	-0.50%	2.73%	3.17%	11.54%	3.42%	2.08%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.27%	-0.03%	1.21%	3.88%	14.43%	11.01%	15.12%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.09%	-0.43%	-0.40%	3.07%	22.30%	9.57%	13.12%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.14%	-1.40%	-0.13%	7.06%	23.55%	18.85%	23.03%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.10%	-1.40%	1.20%	3.77%	16.13%	0.56%	-1.25%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.16%	-1.20%	-0.06%	4.01%	19.27%	7.84%	10.77%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.16%	-1.17%	0.02%	4.27%	19.87%	8.92%	11.65%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.44%	-1.85%	1.52%	0.16%	9.99%	-3.61%	-3.06%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.07%	-1.33%	0.07%	-0.08%	12.91%	3.78%	9.41%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.07%	-1.36%	0.00%	-0.29%	12.48%	3.00%	8.73%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.68%	-1.16%	-1.57%	-3.83%	1.14%	-1.56%	0.78%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.84%	-1.70%	0.11%	12.36%	44.86%	55.61%	27.65%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.86%	-1.74%	-0.07%	11.73%	43.36%	52.28%	25.28%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.17%	-0.07%	-0.24%	2.32%	21.21%	18.99%	15.64%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.15%	-0.12%	-0.42%	1.67%	19.74%	16.34%	13.50%
環球動態資產配置基金A/美元	0.13%	-0.38%	1.27%	6.04%	15.84%	10.53%	12.21%
環球重點股票基金Y/美元	-0.18%	-1.17%	1.09%	5.54%	26.26%	14.46%	15.65%
環球重點股票基金A/美元	-0.18%	-1.19%	1.02%	5.33%	25.76%	13.55%	14.93%
先機環球股票基金A/美元	0.26%	-0.29%	0.48%	8.28%	25.98%	20.76%	18.80%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.21%	-1.92%	1.84%	7.71%	25.45%	13.69%	11.70%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.43%	-2.02%	0.61%	6.74%	27.31%	14.71%	17.49%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.00%	0.61%	3.28%	10.47%	10.28%	3.50%	3.82%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.30%	-0.54%	2.29%	10.37%	16.03%	7.14%	7.28%
基金平均績效	-0.11%	0.11%	1.35%	6.09%	16.76%	9.33%	9.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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