群益工業國入息基金-A/累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.7100 0.0500 0.24% 14.42% 2026/07/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.78% 12.61% -17.67% 21.57% -0.17% 15.06% -9.28% 14.77% 14.55% 15.51%

群益工業國入息基金-A/累積/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/31 20.7100 0.24% 2026/07/17 20.6400 -0.63%
2026/07/30 20.6600 2.63% 2026/07/16 20.7700 -1.38%
2026/07/29 20.1300 -1.61% 2026/07/15 21.0600 -1.27%
2026/07/28 20.4600 -2.11% 2026/07/14 21.3300 0.47%
2026/07/27 20.9000 -0.67% 2026/07/13 21.2300 -1.35%
2026/07/24 21.0400 -0.99% 2026/07/09 21.5200 1.99%
2026/07/23 21.2500 -0.70% 2026/07/08 21.1000 -0.14%
2026/07/22 21.4000 0.52% 2026/07/07 21.1300 -1.31%
2026/07/21 21.2900 3.60% 2026/07/06 21.4100 1.37%
2026/07/20 20.5500 -0.44% 2026/07/02 21.1200 -1.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.24% -1.57% -5.00% 5.29% 9.29% 29.03% 14.42%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.09% 0.11% 3.71% 7.18% 20.51% 9.42%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.12% -0.29% 3.75% 7.33% 22.14% 10.44%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.70% 0.40% 2.36% 8.98% 9.77% 32.79% 16.21%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.55% 1.66% 3.10% 6.92% 6.88% 32.16% 13.85%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.86% -0.41% -1.58% 3.42% 4.57% 3.78% 4.17%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.66% 0.79% -0.89% 1.41% 1.81% 3.25% 2.04%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.54% 1.32% 2.73% 5.81% 4.86% 27.72% 11.38%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.52% 1.20% 2.65% 5.91% 4.93% 27.37% 11.26%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.53% 1.31% 2.65% 5.55% 4.03% 26.33% 10.45%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.56% 1.20% 2.85% 5.96% 4.62% 26.96% 10.97%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.67% 0.79% -0.86% 1.51% 1.89% 2.91% 2.09%
安聯全球股票基金/歐元 2.47% 0.84% -2.94% 2.69% -0.84% -4.22% -1.03%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 1.42% 1.47% 1.10% 4.56% 6.08% 19.67% 7.08%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.68% 2.23% 4.94% 7.89% 3.65% 0.81% 2.13%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.61% 0.96% 4.29% 9.93% 6.35% 1.17% 4.18%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.60% 0.96% 4.28% 9.91% 4.68% -0.41% 2.54%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.68% 2.23% 4.94% 7.89% 2.03% -0.76% 0.54%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.24% -1.62% -5.35% 4.25% 7.05% 23.91% 11.74%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.73% -1.37% -6.32% 3.19% 6.50% 19.55% 11.39%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.73% -1.38% -6.63% 2.17% 4.39% 14.88% 8.83%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.56% -1.82% -6.93% 1.77% 3.40% 12.00% 7.47%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.56% -1.82% -7.24% 0.76% 1.36% 7.62% 5.00%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.42% 0.77% 8.43% 2.12% 3.31% 20.66% 3.71%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.52% 0.66% 10.26% 0.11% 3.81% 23.71% 3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.66% -0.68% -2.53% 2.47% 10.45% 26.74% 14.19%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 1.27% 1.61% 1.57% 6.98% 7.66% 26.03% 12.42%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.66% -0.68% -2.70% 1.94% 9.24% 23.81% 12.72%
富達全球主題機會基金/美元 1.17% 2.99% 0.19% 2.37% 7.87% 21.39% 11.29%
富達世界基金/歐元 1.41% 2.15% 0.02% 6.14% 13.07% 23.06% 13.10%
富達全球聚焦基金/美元 1.94% 3.88% 0.68% 2.94% 3.81% 9.04% 0.27%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -1.94% -0.32% -1.08% 6.41% 9.22% 13.63% 7.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.68% 1.30% -0.75% 0.64% -0.69% 9.12% 0.15%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.68% 1.29% -0.75% 0.65% -0.69% 9.11% 0.15%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 1.30% 3.85% 0.53% 3.69% 4.02% 14.97% 5.60%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.98% 2.93% 1.36% 3.47% 2.90% 0.71% 5.63%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 1.49% 4.03% 0.74% 4.43% 5.41% 3.98% 7.43%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.35% 0.07% -0.09% 1.28% 0.96% 8.96% 1.60%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 1.39% -2.80% -11.50% -8.28% -0.05% 13.97% 2.37%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 4.51% -2.57% -15.37% 5.87% 24.81% 48.89% 30.82%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.83% -5.41% -26.17% -4.68% 24.77% 77.49% 35.90%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.26% 0.36% 1.09% 2.95% 3.88% 14.86% 6.25%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 1.85% -0.71% -7.24% 4.10% 16.62% 37.59% 21.45%
復華全球大趨勢基金/台幣 5.60% -7.55% -30.89% -0.10% 39.88% 85.07% 60.01%
復華全球戰略配置強基金/台幣 2.12% -1.23% -8.08% 2.07% 15.77% 38.05% 21.17%
復華全球戰略配置強基金/美元 2.73% -0.92% -9.27% 0.12% 12.91% 28.49% 18.06%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.62% 0.27% 1.08% 6.53% 10.20% 19.11% 13.60%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.70% 1.52% 1.71% 4.23% 7.41% 18.70% 11.37%
景順環球企業基金-A股/美元 0.00% -1.76% -4.87% 2.28% 6.12% 18.27% 10.84%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 1.10% 2.65% 1.96% 6.74% 8.41% 23.48% 12.45%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 2.37% -0.83% -1.02% 7.04% 13.40% 17.86% 15.77%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 2.57% 0.23% -0.06% 5.22% 9.58% 19.05% 13.63%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 2.57% 0.25% 0.02% 5.48% 10.13% 20.24% 14.29%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 1.56% 3.69% 3.51% 9.92% 8.09% 13.13% 7.91%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 1.37% 4.96% 4.19% 7.81% 5.25% 12.59% 5.71%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 1.35% 4.95% 4.12% 7.59% 4.85% 11.73% 5.22%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 1.96% 5.12% 4.47% 3.33% -0.56% -9.86% -5.65%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.00% 0.07% -7.45% -0.16% 0.80% -3.46% -8.30%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.00% 0.03% -7.63% -0.79% -0.47% -5.71% -9.56%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.28% 1.67% -4.61% 6.62% 2.62% 2.18% 0.71%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.28% 1.64% -4.73% 6.05% 1.31% -0.32% -0.72%
環球動態資產配置基金A/美元 0.91% 0.79% -0.77% 3.22% 1.18% 11.19% 4.78%
環球重點股票基金Y/美元 2.27% 1.83% 0.94% 0.13% -0.60% 6.91% 2.09%
環球重點股票基金A/美元 2.27% 1.82% 0.87% -0.07% -0.99% 6.06% 1.61%
先機環球股票基金A/美元 1.30% 1.96% 2.05% 6.09% 8.03% 23.51% 10.71%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 1.98% 1.98% -0.97% 2.64% 1.25% 3.48% 0.91%
新加坡大華全球成長基金/美元 1.96% 2.51% -0.25% 1.80% 0.08% 4.56% 1.10%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.40% -0.09% -2.36% 2.43% 7.10% 24.29% 10.48%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.78% -2.18% -7.73% 4.35% 14.03% 35.14% 18.14%
基金平均績效 0.88% 0.70% -0.75% 4.52% 5.74% 15.01% 8.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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