群益工業國入息基金-B/月配
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.3715 -0.0849 -0.74% -8.54% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 6.44% 11.07% -19.03% 20.86% -5.26% 11.44% -14.13% 12.21% 6.48%
含息 - 6.44% 11.07% -19.03% 20.86% -4.35% 15.66% -10.41% 16.40% 10.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0346 10.3919 0.33%
02/03 0.0367 11.0140 0.33%
03/03 0.0351 10.5190 0.33%
04/10 0.0352 10.5619 0.33%
05/04 0.0342 10.2693 0.33%
06/05 0.0368 11.0463 0.33%
07/05 0.0382 11.4523 0.33%
08/04 0.0382 11.4494 0.33%
09/05 0.0382 11.4666 0.33%
10/04 0.0355 10.6625 0.33%
11/03 0.0357 10.7031 0.33%
12/05 0.0373 12.9634 0.29%
總計 0.4357 12.9634 3.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0385 11.5644 0.33%
02/05 0.0399 11.9828 0.33%
03/05 0.041 12.2858 0.33%
04/03 0.0411 12.3398 0.33%
05/06 0.0396 11.8704 0.33%
06/05 0.0401 12.0369 0.33%
07/03 0.0404 12.1196 0.33%
08/05 0.0394 11.8136 0.33%
09/04 0.04 11.9997 0.33%
10/07 0.0409 12.2564 0.33%
11/05 0.04 12.0000 0.33%
12/04 0.043 12.8969 0.33%
總計 0.4839 12.8969 3.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0425 12.7520 0.33%
02/05 0.0417 12.5220 0.33%
03/05 0.0398 11.9512 0.33%
04/07 0.0384 11.5146 0.33%
總計 0.1624 11.5146 1.41%

群益工業國入息基金-B/月配/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 11.3715 -0.74% 2025/04/17 10.6946 -0.15%
2025/05/02 11.4564 2.40% 2025/04/16 10.7109 -1.19%
2025/04/30 11.1874 0.04% 2025/04/15 10.8402 0.50%
2025/04/29 11.1834 -0.14% 2025/04/14 10.7858 0.87%
2025/04/28 11.1990 0.30% 2025/04/11 10.6925 0.96%
2025/04/25 11.1660 0.31% 2025/04/10 10.5910 -3.42%
2025/04/24 11.1310 1.87% 2025/04/09 10.9663 8.64%
2025/04/23 10.9272 1.64% 2025/04/08 10.0940 -0.68%
2025/04/22 10.7504 2.23% 2025/04/07 10.1629 -11.74%
2025/04/21 10.5163 -1.67% 2025/04/02 11.5146 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.74% 1.54% -1.24% -9.90% -6.78% -4.20% -8.54%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 2.65% 11.98% -3.22% 0.86% 10.81% 0.45%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 2.66% 11.12% -2.58% 0.72% 10.39% 0.94%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.52% 3.43% 8.81% -12.87% -7.15% -1.80% -9.37%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.42% 2.46% 12.50% -5.25% -3.83% 3.20% -0.98%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.52% 3.11% 7.88% -11.07% -2.44% 1.78% -6.61%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.37% 2.17% 11.57% -3.26% 1.05% 7.00% 2.04%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.56% 3.76% 9.79% -14.59% -11.53% -5.08% -11.92%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.45% 2.80% 13.52% -7.09% -8.35% -0.20% -3.78%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.38% 1.85% 11.24% -4.09% -0.69% 3.37% 0.89%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.36% 1.82% 11.06% -4.64% -1.41% 2.27% 0.22%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.39% 1.87% 10.76% -4.09% -0.78% 2.84% 0.79%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.40% 1.63% 11.23% -4.40% -0.98% 2.75% 0.53%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.43% 2.77% 13.38% -7.61% -9.16% -1.82% -4.42%
安聯全球股票基金/歐元 1.66% 2.60% 2.04% -14.31% -9.56% -10.40% -11.92%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.37% 2.30% 1.08% -4.67% -0.99% 10.64% -2.95%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.09% 2.50% 8.76% 3.48% 5.84% 15.40% 8.36%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.35% 2.86% 5.39% -4.90% 1.75% 9.58% -1.05%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.35% 2.86% 3.57% -6.54% 0.00% 7.69% -2.77%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.09% 2.50% 7.06% 1.86% 4.19% 13.59% 6.66%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -3.14% -4.43% -8.74% -15.86% -11.76% -7.18% -13.34%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -3.19% -4.46% -9.10% -16.44% -13.23% -10.85% -14.58%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.22% 2.89% 0.15% -8.35% -6.44% -0.32% -5.79%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.22% 2.89% -0.23% -9.00% -8.02% -4.26% -7.07%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.74% 1.54% -0.87% -9.26% -5.18% -0.26% -7.28%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.15% 4.09% 9.29% -8.06% -1.02% 4.44% -4.32%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.04% 3.13% 13.00% -0.02% 2.54% 9.80% 4.54%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -2.49% -4.47% -7.26% -11.06% -6.31% -1.05% -9.27%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.24% 2.28% 9.09% 3.55% 5.73% 14.31% 6.81%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -2.49% -4.69% -7.47% -11.63% -7.49% -3.55% -10.22%
富達全球主題機會基金/美元 0.21% 3.34% 10.98% -3.49% -0.81% 5.68% 0.06%
富達世界基金/歐元 0.35% 4.17% 8.64% -10.26% -2.25% 3.76% -6.91%
富達全球聚焦基金/美元 0.00% 4.22% 11.92% -1.94% 3.50% 10.29% 2.28%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.39% 1.83% 1.57% -2.03% 1.67% 10.91% 2.22%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.24% 3.05% 12.10% -4.34% -3.97% -0.11% -0.57%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.25% 3.07% 12.11% -4.35% -3.98% -0.10% -0.58%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.28% 1.88% 10.61% -3.04% 1.21% 7.54% 2.94%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.00% 3.23% 12.81% -0.51% -1.85% 0.74% 3.63%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.00% 3.66% 11.83% -4.02% -5.85% 0.72% 0.72%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -1.16% -2.72% -4.09% -4.01% -1.35% 0.90% -2.90%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -2.34% -4.18% -6.55% -13.42% -8.50% -1.98% -11.76%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -2.94% -2.66% -2.73% -14.84% -7.18% 8.35% -12.37%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -2.91% -4.11% -6.24% -18.38% -14.33% -12.32% -14.99%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -2.76% -6.48% -8.55% -8.01% -5.22% -2.82% -6.84%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -2.73% -6.14% -8.27% -10.88% -7.00% -2.47% -9.00%
復華全球大趨勢基金/台幣 -3.12% -4.68% -6.85% -16.74% -10.18% -2.71% -13.08%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -2.48% -4.42% -7.22% -10.79% -7.55% -2.92% -9.10%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.32% 2.55% 1.22% -3.26% -2.12% 4.36% -1.58%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.05% 2.23% 5.56% -6.92% -0.11% 6.44% -3.54%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.21% 1.88% 8.93% 1.28% 3.91% 12.11% 5.64%
景順環球企業基金-A股/美元 1.54% 3.99% 11.03% -2.86% -1.53% 3.10% -0.67%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 2.21% 2.52% 3.85% 1.74% 4.68% 12.17% 5.07%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 1.29% 2.32% -0.07% -8.71% -6.06% -5.39% -3.51%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 1.04% 3.01% -2.33% -13.25% -6.30% 2.88% -10.35%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 1.22% 3.14% 2.97% -4.77% -1.91% 9.68% -2.02%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 1.22% 3.16% 3.06% -4.53% -1.42% 10.78% -1.69%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.19% 3.42% 6.20% -11.02% -4.30% 0.53% -6.20%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.08% 2.46% 9.82% -3.21% -0.86% 5.71% 2.49%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.07% 2.45% 9.76% -3.39% -1.23% 4.92% 2.22%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.07% 3.03% 3.64% -1.08% 2.77% 11.98% 3.62%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.24% 3.77% 22.89% -7.11% 18.13% 42.01% 0.37%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.26% 3.71% 22.57% -7.61% 16.96% 39.27% -0.46%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.66% 3.76% 15.78% -1.85% 7.23% 21.45% 5.38%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.67% 3.75% 15.64% -2.22% 6.20% 19.30% 4.67%
環球動態資產配置基金A/美元 1.12% 2.00% 1.51% -1.86% 1.36% 6.81% 0.94%
環球重點股票基金Y/美元 1.89% 3.64% 5.11% -2.91% 1.05% 13.19% 0.44%
環球重點股票基金A/美元 1.88% 3.62% 5.03% -3.11% 0.65% 12.28% 0.16%
先機環球股票基金A/美元 -0.14% 2.05% 1.51% -3.86% 2.12% 13.93% -0.85%
天利全球焦點基金/美元 2.73% 3.64% 4.26% -4.03% 3.51% 12.49% 0.48%
天利全球焦點基金/歐元 2.71% 3.64% -0.94% -12.25% -1.16% 5.76% -8.48%
天利全球焦點基金-歐元避險 2.71% 3.60% 4.02% -4.48% 2.58% 10.45% -0.16%
新加坡大華全球成長基金/星幣 1.70% 1.82% -1.51% -11.10% -4.79% 0.30% -6.61%
新加坡大華全球成長基金/美元 2.77% 3.60% 2.36% -6.76% -2.43% 5.44% -1.42%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -2.95% -5.79% -8.70% -10.94% -7.44% -2.74% -8.84%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -3.02% -4.85% -7.59% -10.80% -6.61% 0.28% -8.19%
基金平均績效 -0.15% 1.33% 4.28% -5.11% -1.28% 5.22% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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