群益工業國入息基金-B/月配
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.2538 0.0563 0.50% 8.15% 2023/12/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - 6.44% 11.07% -19.03% 20.86% -5.26% 11.44% -14.13%
含息 - - - 6.44% 11.07% -19.03% 20.86% -4.35% 15.66% -10.41%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0357 10.7132 0.33%
02/03 0.0358 10.7388 0.33%
03/04 0.0366 10.9874 0.33%
04/07 0.0381 11.4449 0.33%
05/05 0.0378 11.3422 0.33%
06/03 0.0382 11.4493 0.33%
07/06 0.0396 11.8861 0.33%
08/04 0.0399 11.9763 0.33%
09/03 0.0403 12.0865 0.33%
10/05 0.0384 11.5117 0.33%
11/03 0.0403 12.0973 0.33%
12/03 0.0386 11.5723 0.33%
總計 0.4593 11.5723 3.97%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0405 12.1506 0.33%
02/09 0.0402 12.0679 0.33%
03/03 0.0389 11.6586 0.33%
04/07 0.0394 11.8096 0.33%
05/05 0.0381 11.4269 0.33%
06/06 0.0382 11.4468 0.33%
07/05 0.035 10.4860 0.33%
08/03 0.0367 10.9956 0.33%
09/06 0.0353 10.5931 0.33%
10/05 0.0351 10.5354 0.33%
11/03 0.0357 10.6960 0.33%
12/05 0.0372 11.1491 0.33%
總計 0.4503 11.1491 4.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0346 10.3919 0.33%
02/03 0.0367 11.0140 0.33%
03/03 0.0351 10.5190 0.33%
04/10 0.0352 10.5619 0.33%
05/04 0.0342 10.2693 0.33%
06/05 0.0368 11.0463 0.33%
07/05 0.0382 11.4523 0.33%
08/04 0.0382 11.4494 0.33%
09/05 0.0382 11.4666 0.33%
10/04 0.0355 10.6625 0.33%
11/03 0.0357 10.7031 0.33%
總計 0.3984 10.7031 3.72%

群益工業國入息基金-B/月配/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/08 11.2538 0.50% 2023/11/24 10.9742 0.38%
2023/12/07 11.1975 0.36% 2023/11/22 10.9323 0.63%
2023/12/06 11.1571 0.03% 2023/11/21 10.8634 -1.04%
2023/12/05 11.1539 -0.37% 2023/11/20 10.9774 -0.03%
2023/12/04 11.1958 -0.11% 2023/11/17 10.9805 0.63%
2023/12/01 11.2083 1.22% 2023/11/16 10.9117 -0.15%
2023/11/30 11.0735 0.52% 2023/11/15 10.9284 0.03%
2023/11/29 11.0159 0.20% 2023/11/14 10.9250 2.46%
2023/11/28 10.9935 0.24% 2023/11/13 10.6627 0.14%
2023/11/27 10.9669 -0.07% 2023/11/10 10.6482 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.50% 0.41% 5.26% -1.41% 1.44% 4.68% 8.15%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.11% 5.16% 3.01% 5.39% 13.75% 16.70%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.22% 4.74% 2.64% 4.54% 12.21% 14.96%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.59% 0.80% 5.16% 1.45% 2.63% 6.86% 10.58%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 0.31% -0.27% 5.69% 2.07% 2.44% 8.92% 11.18%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.57% 0.68% 4.96% 1.53% 3.22% 10.19% 12.70%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.29% -0.38% 5.50% 2.12% 3.08% 12.36% 13.34%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.60% 0.92% 5.35% 1.45% 2.10% 3.88% 8.82%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.32% -0.16% 5.89% 2.06% 1.97% 5.92% 9.43%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.35% -0.34% 5.16% 1.12% 1.12% 8.07% 9.38%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.31% -0.39% 4.99% 0.86% 0.55% 6.47% 7.82%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.29% -0.43% 4.98% 0.94% 0.72% 7.33% 8.59%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.30% -0.34% 5.20% 1.04% 0.77% 7.57% 8.97%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.31% -0.17% 5.66% 1.47% 0.79% 3.33% 6.94%
安聯全球股票基金/歐元 0.48% 1.60% 6.09% 2.85% 6.82% 17.00% 19.30%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.58% 0.84% 5.05% 2.79% 6.59% 14.10% 16.70%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.16% 0.21% 5.01% 3.28% 2.19% 4.76% 7.61%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.31% 0.84% 4.40% 2.77% 2.20% 2.60% 6.65%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.32% 0.84% 4.40% 2.78% 2.21% 0.55% 4.53%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.16% 0.21% 5.00% 3.28% 2.19% 2.73% 5.52%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.08% 0.23% 4.39% 0.15% 5.13% 8.29% 11.74%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.11% -0.11% 4.00% -0.87% 3.06% 4.00% 7.31%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.39% 0.51% 7.30% 2.18% 3.10% 5.93% 9.40%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.39% 0.18% 6.94% 1.17% 1.06% 1.76% 5.10%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.50% 0.74% 5.62% -0.42% 3.49% 8.96% 12.57%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.56% 0.87% 4.48% 2.67% 3.58% 9.05% 12.06%
資本集團全球股票基金B/美元 0.26% -0.21% 4.99% 3.27% 3.43% 11.17% 12.69%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.13% 0.29% 1.75% 1.46% 5.85% 9.77% 11.31%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.31% 0.59% 4.50% 1.72% 5.94% 11.69% 14.07%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 0.10% 1.19% 4.56% 2.58% 1.21% 3.03% 6.60%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.21% 0.13% 5.61% 3.37% 1.72% 5.73% 7.67%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.13% 0.05% 1.50% 0.72% 4.29% 6.54% 8.03%
富達全球主題機會基金/美元 0.30% -0.15% 5.96% 1.42% 0.20% 5.70% 9.19%
富達世界基金/歐元 0.72% 1.01% 5.53% 2.75% 4.28% 10.30% 15.04%
富達全球聚焦基金/美元 0.00% -0.29% 4.49% 2.71% 3.66% 13.26% 16.62%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.33% 1.16% 7.76% 3.39% 2.67% 13.43% 15.29%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.60% -0.19% 6.66% 3.15% 1.66% 10.37% 12.85%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.57% -0.19% 6.67% 3.14% 1.66% 10.36% 12.83%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.00% -0.77% 5.10% 0.89% 0.33% 4.61% 6.46%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.81% -0.93% 4.90% 2.09% 3.79% 11.11% 14.18%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.49% 0.21% 7.12% 5.32% 8.00% 20.23% 26.56%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.45% 0.26% 0.88% 0.74% 2.49% 2.26% 3.10%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.23% -0.05% 1.16% 0.23% 6.81% 9.79% 12.08%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.47% 0.28% 2.73% 3.33% 7.90% 16.33% 19.04%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.15% 0.19% 2.61% 1.43% 3.50% 11.05% 15.19%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.31% 0.25% 0.31% 0.12% 4.51% 5.73% 6.57%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.29% -0.06% 1.91% 1.30% 5.63% 9.91% 12.44%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.03% -0.10% 2.20% 0.17% 3.60% 10.02% 14.44%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.16% 0.16% 2.79% 1.79% 3.73% 6.56% 8.78%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.18% 0.44% 4.71% 3.47% 3.28% 6.79% 8.84%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.33% 0.79% 4.32% 2.30% 3.01% 6.09% 8.07%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.18% 0.17% 4.93% 2.81% 2.97% 8.32% 9.03%
景順環球企業基金-A股/美元 0.49% 0.90% 5.89% -0.30% -0.60% 5.20% 5.23%
晉達環球動力基金-C股/美元 0.71% -0.75% 3.74% 1.03% 1.38% 11.75% 14.22%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.01% -1.42% 2.86% 0.60% 1.46% 13.77% 16.88%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.30% 1.63% 6.36% 0.63% -2.77% 2.60% 3.84%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.51% 1.28% 3.66% 0.68% -0.10% 6.80% 10.55%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.63% 0.22% 4.71% 1.46% 0.50% 9.67% 11.73%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.63% 0.24% 4.80% 1.71% 1.00% 10.76% 12.78%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.76% 1.03% 5.65% 1.08% 1.60% 3.94% 7.69%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.33% -0.20% 6.02% 1.69% 1.31% 5.84% 8.29%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.32% -0.21% 5.95% 1.49% 0.90% 5.02% 7.49%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.24% -0.10% 3.84% 1.29% 4.43% 9.46% 11.61%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.82% 4.14% 14.48% 4.93% 7.82% 27.35% 37.65%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.81% 4.15% 14.19% 4.39% 6.45% 23.54% 34.01%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 1.31% 2.20% 9.03% 7.51% 13.63% 40.53% 45.49%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 1.32% 2.18% 8.78% 6.98% 12.31% 36.70% 41.88%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.17% 0.13% 3.37% 1.82% -0.86% -0.98% 1.56%
環球重點股票基金Y/美元 0.36% 0.08% 5.50% 2.61% 6.22% 18.30% 21.54%
環球重點股票基金A/美元 0.35% 0.07% 5.43% 2.41% 5.79% 17.35% 20.62%
先機環球股票基金A/美元 0.45% 0.70% 6.10% 4.29% 7.85% 16.76% 18.24%
天利全球焦點基金/美元 0.60% 0.23% 5.42% 2.97% 4.97% 16.40% 18.96%
天利全球焦點基金/歐元 0.66% 1.40% 4.45% 2.21% 4.22% 13.37% 17.72%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.59% 0.19% 5.25% 2.44% 3.83% 13.48% 16.27%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.63% 1.13% 5.14% 0.50% 1.58% 8.79% 12.25%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.67% 0.77% 6.37% 2.42% 2.24% 10.12% 12.40%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.48% -0.24% 1.23% -0.24% 3.52% 6.39% 8.64%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.23% -0.31% 1.92% 0.71% 6.42% 13.61% 17.48%
基金平均績效 0.30% 0.41% 4.81% 2.15% 3.41% 9.38% 12.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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