瀚亞股債入息組合基金B
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.8892 -0.0077 -0.06% -6.91% 2025/07/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 3.62% 2.15% -10.57% 9.45% 14.73%
含息 - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 4.37% 5.19% -7.77% 12.58% 17.59%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.030173 12.0693 0.25%
02/07 0.030341 12.1364 0.25%
03/07 0.030361 12.1445 0.25%
04/12 0.030368 12.1472 0.25%
05/08 0.030459 12.1839 0.25%
06/07 0.030817 12.3271 0.25%
07/07 0.03135 12.5401 0.25%
08/08 0.032095 12.8381 0.25%
09/07 0.03198 12.7920 0.25%
10/06 0.031 12.4609 0.25%
11/07 0.031 12.6046 0.25%
12/07 0.031 12.8462 0.24%
總計 0.370944 12.8462 2.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.031 12.9178 0.24%
02/01 0.031 13.2673 0.23%
03/01 0.031 13.7098 0.23%
04/01 0.031 14.0397 0.22%
05/02 0.031 13.8182 0.22%
06/03 0.031 14.1127 0.22%
07/01 0.031 14.4116 0.22%
08/01 0.031 14.5595 0.21%
09/02 0.031 14.4580 0.21%
10/01 0.031 14.5112 0.21%
11/01 0.031 14.5949 0.21%
12/02 0.031 14.9981 0.21%
總計 0.372 14.9981 2.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 14.9204 0.21%
02/03 0.031 15.1895 0.20%
03/03 0.031 14.9271 0.21%
04/01 0.031 14.4129 0.22%
05/02 0.031 13.9293 0.22%
06/02 0.031 13.6571 0.23%
07/01 0.031 14.0900 0.22%
總計 0.217 14.0900 1.54%

瀚亞股債入息組合基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/15 13.8892 -0.06% 2025/07/01 13.8297 -1.85%
2025/07/14 13.8969 0.24% 2025/06/30 14.0900 2.05%
2025/07/11 13.8636 -0.40% 2025/06/27 13.8072 0.32%
2025/07/10 13.9197 0.37% 2025/06/26 13.7632 -0.10%
2025/07/09 13.8686 0.51% 2025/06/25 13.7766 -0.25%
2025/07/08 13.7987 0.03% 2025/06/24 13.8107 0.51%
2025/07/07 13.7944 -0.08% 2025/06/23 13.7401 0.93%
2025/07/04 13.8060 0.17% 2025/06/20 13.6129 -0.35%
2025/07/03 13.7830 -0.03% 2025/06/19 13.6606 0.04%
2025/07/02 13.7871 -0.31% 2025/06/18 13.6558 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.06% 0.66% 1.30% 0.82% -7.28% -5.82% -6.91%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.61% 2.42% 16.22% 7.59% 10.66% 8.72%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.44% 2.53% 16.32% 8.44% 10.71% 9.38%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.26% -0.53% 1.89% 14.90% -2.58% 3.33% -0.18%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.08% -1.20% 2.60% 17.39% 10.10% 10.28% 12.15%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.19% 0.26% 2.08% 16.82% -7.53% -4.68% -5.59%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.50% -0.45% 2.80% 19.38% 4.48% 1.73% 6.04%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.06% -1.25% 2.29% 16.38% 8.20% 6.55% 10.26%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.13% -1.17% 2.28% 16.08% 7.33% 5.40% 9.33%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.06% -1.25% 2.16% 15.62% 7.80% 5.87% 9.73%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.09% -1.18% 2.30% 16.14% 7.62% 5.91% 9.79%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.50% -0.46% 2.76% 19.09% 3.66% 0.27% 5.16%
安聯全球股票基金/歐元 -0.29% -0.24% 1.57% 7.54% -10.78% -10.28% -9.61%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.55% -0.25% 2.94% 15.68% 7.06% 10.44% 7.44%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.89% -1.08% -0.71% 5.27% 8.69% 11.84% 9.27%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.34% -0.43% -1.35% 2.64% -3.59% 5.09% -2.61%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.33% -0.44% -1.35% 0.87% -5.26% 3.27% -4.29%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.89% -1.08% -0.71% 3.63% 6.99% 10.09% 7.56%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.45% 0.33% 4.07% 11.49% -4.43% 0.13% -2.17%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.51% 0.31% 3.70% 10.34% -6.39% -3.91% -4.57%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.47% -0.49% 5.39% 23.69% 7.86% 11.26% 9.40%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.47% -0.49% 5.02% 22.44% 5.67% 6.84% 6.83%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.38% -0.43% 5.26% 21.30% 5.34% 9.70% 7.22%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.38% -0.43% 4.91% 20.10% 3.22% 5.35% 4.71%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.19% 0.21% 1.69% 13.57% -1.87% 4.51% 0.14%
資本集團全球股票基金B/美元 0.12% -0.48% 2.40% 16.03% 10.87% 11.54% 12.50%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.06% 0.66% 1.53% 1.50% -6.06% -3.37% -5.49%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -1.06% -1.83% 0.99% 12.04% 12.38% 15.57% 13.09%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
富達全球主題機會基金/美元 -0.61% -0.62% 2.26% 16.47% 7.65% 7.14% 9.32%
富達世界基金/歐元 -0.98% -0.12% 0.55% 13.74% -4.21% 3.57% -1.51%
富達全球聚焦基金/美元 -0.73% -0.73% 2.64% 21.02% 12.87% 14.97% 14.78%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.25% 0.21% 3.43% 10.38% 7.44% 8.14% 8.71%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.14% -0.56% 4.37% 17.94% 7.23% 4.78% 9.32%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.12% -0.57% 4.34% 17.91% 7.21% 4.77% 9.30%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.17% -0.86% 2.48% 13.96% 8.42% 9.75% 10.07%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.13% -0.86% 3.54% 18.83% 11.76% 5.96% 14.02%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.11% -0.86% 4.40% 19.37% 9.54% 4.46% 11.32%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.04% 0.14% 0.33% -0.21% -2.15% -0.07% -1.82%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.19% 1.91% 4.16% 5.73% -8.49% -6.11% -7.96%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.80% 1.75% 4.72% 14.27% -2.43% 2.69% -1.23%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.45% 2.72% 7.70% 13.41% -2.71% -7.94% -2.61%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.18% 0.30% -0.36% -5.72% -7.64% -6.61% -7.34%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.21% 0.75% 1.14% -1.32% -7.10% -5.93% -6.40%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.03% 1.64% 4.20% 5.86% -8.12% -5.80% -6.01%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.00% 1.12% 1.50% 1.12% -5.59% -4.45% -5.32%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.00% 0.38% 2.93% 11.81% 6.12% 6.12% 5.53%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.53% 0.04% 1.53% 8.11% -3.40% 5.10% -1.05%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.34% -0.98% 1.57% 10.15% 8.77% 12.05% 10.82%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.30% 0.63% 4.64% 23.04% 10.40% 12.28% 10.07%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.39% -0.39% 2.04% 15.40% 13.72% 12.09% 14.91%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.24% 1.40% 3.14% 11.91% -6.97% 0.35% -4.84%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.33% 0.53% 3.35% 14.67% 5.45% 7.40% 6.50%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.33% 0.55% 3.43% 14.96% 5.97% 8.48% 7.07%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.00% 0.76% -0.18% 5.74% -4.18% 3.42% -3.22%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.31% 0.03% 2.64% 13.30% 8.85% 12.06% 9.49%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.33% 3.24% 3.98% 8.30% 9.78% 10.76% 9.39%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.52% -1.58% -0.64% 5.18% 4.90% 8.28% 4.80%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.78% -0.83% 2.96% 28.92% 11.08% 52.54% 13.60%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.81% -0.91% 2.66% 28.31% 9.78% 49.43% 12.13%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.87% -2.29% 0.85% 18.47% 11.49% 27.91% 13.02%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.90% -2.35% 0.59% 17.77% 10.27% 25.31% 11.63%
環球動態資產配置基金A/美元 0.10% -0.84% 0.46% 9.23% 4.14% 3.66% 5.81%
環球重點股票基金Y/美元 0.19% -0.35% 3.43% 19.64% 8.42% 11.93% 9.59%
環球重點股票基金A/美元 0.19% -0.37% 3.36% 19.40% 7.99% 11.04% 9.12%
先機環球股票基金A/美元 0.20% 0.50% 2.35% 26.68% 9.96% 17.41% 10.15%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.17% 0.19% 4.27% 16.47% 2.37% 6.05% 3.70%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.08% -0.11% 3.99% 19.28% 8.89% 10.76% 10.08%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.28% 0.62% 0.79% -1.54% -7.56% -6.50% -6.59%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.34% 0.82% 1.99% 2.63% -4.87% -2.69% -3.51%
基金平均績效 -0.14% 0.08% 2.61% 11.90% 3.16% 6.60% 4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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