瀚亞投信基金淨值

瀚亞股債入息組合基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	14.3984	0.1353	0.95%	10.71%	2024/09/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	0.50%	4.18%	-9.64%	7.71%	3.62%	2.15%	-10.57%	9.45%
含息	-	-	0.50%	4.18%	-9.64%	7.71%	4.37%	5.19%	-7.77%	12.58%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.032717	13.0871	0.25%
02/11	0.031928	12.7712	0.25%
03/07	0.03137	12.5480	0.25%
04/11	0.031937	12.7751	0.25%
05/09	0.031254	12.5016	0.25%
06/08	0.031243	12.4972	0.25%
07/07	0.029444	11.7777	0.25%
08/05	0.030747	12.2990	0.25%
09/07	0.030287	12.1151	0.25%
10/07	0.030084	12.0338	0.25%
11/07	0.030382	12.1529	0.25%
12/07	0.03013	12.0521	0.25%
總計	0.371523	12.0521	3.08%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.030173	12.0693	0.25%
02/07	0.030341	12.1364	0.25%
03/07	0.030361	12.1445	0.25%
04/12	0.030368	12.1472	0.25%
05/08	0.030459	12.1839	0.25%
06/07	0.030817	12.3271	0.25%
07/07	0.03135	12.5401	0.25%
08/08	0.032095	12.8381	0.25%
09/07	0.03198	12.7920	0.25%
10/06	0.031	12.4609	0.25%
11/07	0.031	12.6046	0.25%
12/07	0.031	12.8462	0.24%
總計	0.370944	12.8462	2.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.031	12.9178	0.24%
02/01	0.031	13.2673	0.23%
03/01	0.031	13.7098	0.23%
04/01	0.031	14.0397	0.22%
05/02	0.031	13.8182	0.22%
06/03	0.031	14.1127	0.22%
07/01	0.031	14.4116	0.22%
08/01	0.031	14.5595	0.21%
09/02	0.031	14.4580	0.21%
總計	0.279	14.4580	1.93%

瀚亞股債入息組合基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/12	14.3984	0.95%	2024/08/29	14.3911	-0.05%
2024/09/11	14.2631	0.36%	2024/08/28	14.3981	-0.20%
2024/09/10	14.2114	0.31%	2024/08/27	14.4263	0.29%
2024/09/09	14.1668	0.60%	2024/08/26	14.3850	-0.58%
2024/09/06	14.0817	-1.00%	2024/08/23	14.4695	0.66%
2024/09/05	14.2242	-0.30%	2024/08/22	14.3741	-0.25%
2024/09/04	14.2666	-0.41%	2024/08/21	14.4105	0.04%
2024/09/03	14.3257	-0.84%	2024/08/20	14.4050	-0.15%
2024/09/02	14.4476	-0.07%	2024/08/19	14.4268	0.00%
2024/08/30	14.4580	0.46%	2024/08/16	14.4261	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.95%	1.22%	2.00%	0.65%	4.53%	12.83%	10.71%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	2.64%	3.12%	3.05%	6.33%	22.13%	13.95%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	2.37%	2.85%	2.74%	5.97%	20.87%	13.01%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	0.53%	3.41%	1.78%	-0.11%	3.25%	12.60%	9.06%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	0.62%	3.32%	2.53%	3.03%	4.47%	16.23%	9.48%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.96%	2.90%	1.16%	-2.15%	3.10%	11.02%	7.99%
聯博全球價值型基金-A股/美元	1.09%	2.83%	1.93%	0.91%	4.31%	14.60%	8.40%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.13%	3.95%	2.33%	1.99%	3.51%	14.52%	10.33%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.23%	3.84%	3.11%	5.16%	4.74%	18.20%	10.72%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	1.09%	2.80%	1.61%	0.06%	2.54%	10.43%	5.84%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	1.09%	2.81%	1.61%	-0.22%	2.13%	9.61%	5.37%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	1.07%	2.79%	1.48%	-0.20%	2.10%	9.74%	5.37%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	1.05%	2.84%	1.56%	-0.17%	2.20%	10.02%	5.65%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.23%	3.86%	2.98%	4.76%	3.86%	16.13%	9.60%
安聯全球股票基金/歐元	1.07%	0.89%	3.24%	-0.65%	-3.07%	6.55%	0.73%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.82%	-0.12%	3.58%	1.45%	4.76%	18.42%	11.67%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.73%	0.91%	6.22%	6.76%	4.75%	17.66%	9.71%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.45%	1.27%	5.18%	4.90%	3.59%	14.19%	9.78%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.45%	1.27%	5.18%	4.90%	1.73%	12.13%	7.79%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.72%	0.91%	6.22%	6.76%	2.78%	15.46%	7.65%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.60%	1.20%	2.71%	2.09%	3.55%	13.30%	10.82%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.60%	1.21%	2.45%	1.01%	1.52%	8.88%	7.60%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.48%	1.01%	3.78%	2.87%	1.22%	12.98%	6.02%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.48%	1.01%	3.43%	1.84%	-0.80%	8.54%	2.87%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.66%	1.44%	3.06%	0.91%	0.53%	10.21%	6.53%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.66%	1.44%	2.71%	-0.10%	-1.47%	5.88%	3.37%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.45%	1.54%	2.65%	0.17%	3.12%	14.70%	10.15%
資本集團全球股票基金B/美元	0.91%	1.20%	3.94%	2.60%	4.48%	18.32%	10.43%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.95%	1.23%	2.22%	1.30%	5.91%	15.96%	12.96%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.91%	-1.16%	3.83%	3.16%	5.37%	18.70%	12.20%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	1.35%	0.92%	2.08%	-1.44%	0.30%	5.69%	2.05%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	1.09%	0.22%	2.98%	0.97%	1.11%	8.71%	1.55%
富達全球主題機會基金/美元	1.38%	3.78%	3.27%	1.30%	3.98%	18.23%	10.48%
富達世界基金/歐元	0.96%	3.41%	2.64%	-0.37%	4.49%	17.27%	12.01%
富達全球聚焦基金/美元	0.95%	3.18%	3.82%	2.37%	2.73%	17.23%	10.40%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	1.40%	0.30%	2.69%	4.83%	7.44%	19.74%	9.62%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.69%	2.54%	2.38%	0.74%	3.83%	12.22%	4.84%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.67%	2.52%	2.36%	0.72%	3.81%	12.21%	4.83%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.38%	1.35%	1.25%	3.14%	6.48%	16.63%	11.56%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.44%	2.19%	2.08%	0.07%	3.34%	14.67%	7.71%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.46%	3.45%	1.94%	1.28%	4.83%	26.03%	15.87%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.11%	0.41%	0.91%	2.68%	4.83%	8.10%	6.23%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	1.35%	0.89%	2.73%	0.45%	7.74%	18.79%	16.81%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	2.16%	3.77%	3.20%	-1.05%	9.97%	36.91%	29.17%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	1.72%	3.03%	3.21%	-5.52%	-0.99%	11.54%	6.76%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.22%	0.39%	1.07%	1.76%	4.73%	10.48%	9.60%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.88%	1.19%	2.04%	1.45%	5.96%	15.95%	12.88%
復華全球大趨勢基金/台幣	1.39%	2.44%	3.67%	-1.76%	7.74%	23.99%	21.52%
復華全球戰略配置強基金/台幣	1.01%	1.38%	2.05%	1.09%	3.95%	13.52%	8.82%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.88%	1.21%	3.04%	2.03%	3.04%	14.81%	6.89%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.19%	0.90%	3.67%	3.46%	5.36%	14.16%	10.63%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.47%	0.55%	4.70%	5.30%	6.55%	17.65%	10.58%
景順環球企業基金-A股/美元	0.91%	-1.50%	1.72%	2.74%	3.09%	13.68%	5.63%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	1.15%	0.88%	4.56%	3.22%	9.47%	22.06%	17.74%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.91%	0.73%	1.37%	-0.10%	2.50%	16.32%	6.87%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	1.59%	1.65%	3.35%	0.71%	6.83%	18.90%	16.54%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	1.34%	0.98%	4.33%	3.31%	8.35%	23.05%	16.68%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	1.34%	1.00%	4.42%	3.57%	8.89%	24.28%	17.50%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.43%	1.34%	4.09%	0.51%	0.90%	10.59%	7.21%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.91%	1.05%	5.42%	2.97%	2.25%	14.19%	7.43%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.90%	1.03%	5.36%	2.76%	1.84%	13.33%	6.84%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.42%	0.25%	4.41%	5.88%	3.08%	14.88%	9.01%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	2.19%	0.81%	9.31%	6.44%	3.92%	19.55%	6.53%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	2.17%	0.76%	9.10%	5.95%	2.93%	16.94%	4.98%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	2.31%	1.12%	4.73%	3.27%	1.78%	24.35%	13.34%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	2.28%	1.08%	4.52%	2.83%	0.96%	22.13%	12.07%
環球動態資產配置基金A/美元	0.16%	0.51%	2.99%	1.18%	2.97%	11.01%	5.18%
環球重點股票基金Y/美元	1.28%	1.55%	5.03%	3.26%	7.73%	25.81%	17.04%
環球重點股票基金A/美元	1.27%	1.53%	4.96%	3.05%	7.30%	24.81%	16.38%
先機環球股票基金A/美元	1.15%	0.09%	3.97%	2.49%	6.52%	23.02%	12.58%
天利全球焦點基金/美元	1.11%	0.88%	4.13%	1.53%	5.64%	24.57%	16.61%
天利全球焦點基金/歐元	1.19%	1.62%	3.30%	-1.12%	4.85%	21.58%	16.99%
天利全球焦點基金-歐元避險	1.11%	0.85%	3.94%	1.06%	4.70%	22.22%	15.16%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.80%	0.42%	1.92%	-2.94%	-0.12%	12.05%	7.37%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.98%	0.40%	3.65%	0.83%	1.95%	16.93%	8.64%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.64%	1.18%	2.06%	1.57%	7.12%	13.53%	12.78%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.95%	1.50%	3.26%	1.43%	7.35%	17.05%	15.15%
基金平均績效	0.84%	1.40%	3.22%	2.07%	3.87%	14.74%	9.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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