瀚亞股債入息組合基金B
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.8969 0.0333 0.24% -6.86% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 3.62% 2.15% -10.57% 9.45% 14.73%
含息 - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 4.37% 5.19% -7.77% 12.58% 17.59%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.030173 12.0693 0.25%
02/07 0.030341 12.1364 0.25%
03/07 0.030361 12.1445 0.25%
04/12 0.030368 12.1472 0.25%
05/08 0.030459 12.1839 0.25%
06/07 0.030817 12.3271 0.25%
07/07 0.03135 12.5401 0.25%
08/08 0.032095 12.8381 0.25%
09/07 0.03198 12.7920 0.25%
10/06 0.031 12.4609 0.25%
11/07 0.031 12.6046 0.25%
12/07 0.031 12.8462 0.24%
總計 0.370944 12.8462 2.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.031 12.9178 0.24%
02/01 0.031 13.2673 0.23%
03/01 0.031 13.7098 0.23%
04/01 0.031 14.0397 0.22%
05/02 0.031 13.8182 0.22%
06/03 0.031 14.1127 0.22%
07/01 0.031 14.4116 0.22%
08/01 0.031 14.5595 0.21%
09/02 0.031 14.4580 0.21%
10/01 0.031 14.5112 0.21%
11/01 0.031 14.5949 0.21%
12/02 0.031 14.9981 0.21%
總計 0.372 14.9981 2.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 14.9204 0.21%
02/03 0.031 15.1895 0.20%
03/03 0.031 14.9271 0.21%
04/01 0.031 14.4129 0.22%
05/02 0.031 13.9293 0.22%
06/02 0.031 13.6571 0.23%
07/01 0.031 14.0900 0.22%
總計 0.217 14.0900 1.54%

瀚亞股債入息組合基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 13.8969 0.24% 2025/06/30 14.0900 2.05%
2025/07/11 13.8636 -0.40% 2025/06/27 13.8072 0.32%
2025/07/10 13.9197 0.37% 2025/06/26 13.7632 -0.10%
2025/07/09 13.8686 0.51% 2025/06/25 13.7766 -0.25%
2025/07/08 13.7987 0.03% 2025/06/24 13.8107 0.51%
2025/07/07 13.7944 -0.08% 2025/06/23 13.7401 0.93%
2025/07/04 13.8060 0.17% 2025/06/20 13.6129 -0.35%
2025/07/03 13.7830 -0.03% 2025/06/19 13.6606 0.04%
2025/07/02 13.7871 -0.31% 2025/06/18 13.6558 -0.08%
2025/07/01 13.8297 -1.85% 2025/06/17 13.6665 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.24% 0.74% 1.36% 1.26% -6.02% -5.71% -6.86%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.29% 3.74% 15.16% 9.89% 11.56% 9.14%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.29% 3.69% 15.24% 10.56% 11.35% 9.65%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.09% 0.88% 2.93% 14.05% -0.48% 4.92% 0.44%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.08% 0.45% 4.02% 17.26% 12.74% 12.27% 13.17%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.37% -0.08% 2.51% 14.42% -6.23% -4.42% -6.21%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.21% -0.52% 3.54% 17.64% 6.20% 2.26% 5.63%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.06% 0.46% 3.72% 16.28% 10.85% 8.52% 11.27%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.13% 0.39% 3.64% 15.92% 9.87% 7.26% 10.27%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.12% 0.36% 3.59% 15.54% 10.36% 7.73% 10.72%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.08% 0.45% 3.69% 15.98% 10.23% 7.79% 10.74%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.19% -0.54% 3.50% 17.34% 5.37% 0.76% 4.74%
安聯全球股票基金/歐元 -0.69% -0.30% -0.49% 7.78% -9.39% -9.84% -9.66%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.49% -0.63% 2.81% 17.95% 9.18% 11.64% 7.89%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.25% -0.54% 0.18% 6.85% 10.71% 12.91% 10.25%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.34% -0.07% -1.01% 3.97% -2.45% 5.43% -2.28%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.33% -0.08% -1.02% 2.16% -4.14% 3.61% -3.97%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.25% -0.54% 0.18% 5.18% 8.98% 11.14% 8.53%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.20% 1.05% 4.55% 12.49% -1.60% 0.59% -1.72%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.20% 1.02% 4.22% 11.40% -3.61% -3.42% -4.08%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.13% 0.13% 5.89% 24.78% 10.71% 11.75% 9.92%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.13% 0.13% 5.52% 23.52% 8.46% 7.31% 7.34%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.14% 0.05% 5.66% 22.38% 8.00% 10.10% 7.63%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.14% 0.05% 5.31% 21.17% 5.82% 5.74% 5.11%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.40% 0.99% 2.35% 12.46% -0.02% 4.97% 0.31%
資本集團全球股票基金B/美元 0.24% 0.57% 3.40% 15.62% 13.26% 12.31% 13.02%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.24% 0.74% 1.59% 1.95% -4.79% -3.25% -5.44%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.03% -0.36% 3.08% 14.14% 15.68% 17.63% 14.50%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
富達全球主題機會基金/美元 -0.07% 0.14% 3.60% 17.18% 11.31% 7.45% 10.00%
富達世界基金/歐元 0.26% 0.80% 1.57% 14.45% -1.02% 4.62% -0.81%
富達全球聚焦基金/美元 -0.15% 0.37% 3.95% 21.04% 17.01% 16.12% 15.62%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.85% -0.47% 2.39% 10.54% 8.50% 8.66% 8.25%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.00% 0.54% 5.67% 16.72% 9.93% 5.90% 9.79%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.00% 0.56% 5.67% 16.71% 9.95% 5.90% 9.78%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.17% 0.43% 3.56% 13.34% 10.44% 11.17% 10.54%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.10% 0.57% 5.04% 18.33% 14.32% 7.48% 14.67%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.16% 0.43% 5.88% 18.29% 11.74% 5.39% 11.74%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.05% 0.02% 0.37% 0.15% -1.44% 0.01% -1.78%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.34% 1.73% 3.96% 5.61% -7.26% -6.09% -8.13%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.23% 1.01% 3.88% 14.02% -1.55% 1.74% -2.02%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.87% 2.40% 7.22% 13.83% -1.66% -8.55% -3.05%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.00% 0.48% -0.18% -5.24% -7.02% -6.29% -7.17%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.27% 1.02% 1.35% -0.90% -5.68% -5.68% -6.20%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.68% 1.47% 4.17% 6.59% -6.04% -5.82% -6.04%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.15% 1.12% 1.50% 1.50% -4.59% -4.32% -5.32%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.07% 0.30% 2.93% 12.18% 6.89% 6.21% 5.53%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.15% 0.59% 1.62% 7.58% -1.65% 5.52% -1.09%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.06% 0.12% 2.85% 10.57% 11.63% 13.02% 11.61%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.30% 0.63% 4.64% 23.04% 10.40% 12.28% 10.07%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.05% 0.20% 3.05% 16.27% 14.99% 14.92% 15.36%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.36% 0.33% 1.09% 11.94% -6.13% -0.40% -5.59%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.35% -0.04% 2.60% 15.29% 7.50% 7.41% 6.37%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.34% -0.03% 2.69% 15.58% 8.03% 8.50% 6.94%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.00% 0.76% -0.18% 5.74% -4.18% 3.42% -3.22%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.31% 0.03% 2.64% 13.30% 8.85% 12.06% 9.49%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.33% 3.24% 3.98% 8.30% 9.78% 10.76% 9.39%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.46% -1.27% 0.35% 4.91% 6.78% 9.63% 5.31%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.48% 0.56% 4.66% 27.51% 14.11% 56.82% 13.78%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.48% 0.51% 4.39% 26.91% 12.80% 53.70% 12.35%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.34% -1.34% 3.13% 18.70% 14.87% 28.74% 13.94%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.34% -1.39% 2.88% 18.04% 13.63% 26.16% 12.58%
環球動態資產配置基金A/美元 0.10% -0.56% 1.38% 9.08% 6.37% 3.79% 5.94%
環球重點股票基金Y/美元 -0.03% -0.01% 4.50% 17.95% 10.77% 13.06% 9.81%
環球重點股票基金A/美元 -0.03% -0.03% 4.43% 17.72% 10.33% 12.16% 9.34%
先機環球股票基金A/美元 0.20% 0.50% 2.35% 26.68% 9.96% 17.41% 10.15%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.60% -0.29% 1.97% 16.89% 3.36% 5.84% 3.31%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.56% -0.67% 2.34% 20.51% 10.76% 10.96% 10.08%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.39% 1.13% 1.07% -1.10% -6.09% -6.43% -6.33%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.47% 1.43% 2.34% 2.97% -2.87% -2.42% -3.19%
基金平均績效 -0.01% 0.44% 3.00% 11.98% 4.69% 7.19% 4.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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