瀚亞股債入息組合基金B
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.8234 -0.1419 -0.95% -0.65% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 3.62% 2.15% -10.57% 9.45% 14.73%
含息 - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 4.37% 5.19% -7.77% 12.58% 17.59%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.030173 12.0693 0.25%
02/07 0.030341 12.1364 0.25%
03/07 0.030361 12.1445 0.25%
04/12 0.030368 12.1472 0.25%
05/08 0.030459 12.1839 0.25%
06/07 0.030817 12.3271 0.25%
07/07 0.03135 12.5401 0.25%
08/08 0.032095 12.8381 0.25%
09/07 0.03198 12.7920 0.25%
10/06 0.031 12.4609 0.25%
11/07 0.031 12.6046 0.25%
12/07 0.031 12.8462 0.24%
總計 0.370944 12.8462 2.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.031 12.9178 0.24%
02/01 0.031 13.2673 0.23%
03/01 0.031 13.7098 0.23%
04/01 0.031 14.0397 0.22%
05/02 0.031 13.8182 0.22%
06/03 0.031 14.1127 0.22%
07/01 0.031 14.4116 0.22%
08/01 0.031 14.5595 0.21%
09/02 0.031 14.4580 0.21%
10/01 0.031 14.5112 0.21%
11/01 0.031 14.5949 0.21%
12/02 0.031 14.9981 0.21%
總計 0.372 14.9981 2.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 14.9204 0.21%
總計 0.031 14.9204 0.21%

瀚亞股債入息組合基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 14.8234 -0.95% 2024/12/26 15.0711 0.09%
2025/01/09 14.9653 0.02% 2024/12/25 15.0573 0.06%
2025/01/08 14.9623 0.00% 2024/12/24 15.0488 0.44%
2025/01/07 14.9622 -0.74% 2024/12/23 14.9823 0.41%
2025/01/06 15.0733 0.54% 2024/12/20 14.9209 0.30%
2025/01/03 14.9921 0.76% 2024/12/19 14.8760 -0.23%
2025/01/02 14.8790 -0.28% 2024/12/18 14.9098 -1.38%
2024/12/31 14.9204 0.00% 2024/12/17 15.1185 -0.12%
2024/12/30 14.9204 -0.65% 2024/12/16 15.1362 0.11%
2024/12/27 15.0180 -0.35% 2024/12/13 15.1201 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.95% -1.13% -1.78% 1.17% 0.63% 13.57% -0.65%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.14% -2.22% 0.58% 4.27% 18.05% 0.66%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.19% -2.40% -0.30% 3.40% 16.99% 0.51%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.82% -0.78% -1.20% 3.26% 4.46% 16.46% 0.83%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -1.48% -1.38% -3.84% -3.25% -1.18% 8.84% -0.24%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.65% -0.39% -1.12% 6.84% 5.61% 19.66% 1.06%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -1.34% -1.01% -3.76% 0.09% -0.08% 11.79% -0.04%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.96% -1.15% -1.27% -0.12% 3.35% 13.66% 0.67%
聯博永續主題基金-A股/美元 -1.64% -1.73% -3.90% -6.43% -2.20% 6.21% -0.43%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -1.38% -1.00% -4.07% -0.82% -1.80% 7.86% -0.06%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -1.42% -1.07% -4.13% -0.85% -2.11% 7.32% -0.07%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -1.44% -1.11% -4.19% -0.85% -2.14% 7.25% -0.13%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -1.45% -1.07% -4.09% -0.74% -1.95% 7.62% -0.01%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -1.71% -1.83% -4.05% -6.74% -2.90% 4.69% -0.48%
安聯全球股票基金/歐元 0.49% 0.76% -2.52% 0.81% 1.22% 4.55% 0.74%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.06% 0.32% -3.16% 1.89% 4.49% 19.44% 0.32%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -1.37% -0.70% -5.05% -3.22% 3.18% 7.56% -0.88%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.89% -0.31% -2.69% 3.14% 8.96% 15.10% 0.14%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.89% -0.31% -2.68% 3.15% 8.97% 13.02% 0.15%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -1.37% -0.70% -5.05% -3.22% 3.18% 5.54% -0.88%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -1.76% -3.05% -1.95% 0.00% 3.18% 12.73% -0.51%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -1.73% -3.32% -2.21% -0.97% 1.19% 8.28% -0.87%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -2.01% -3.21% -3.50% -2.47% 1.98% 6.46% -1.09%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -2.01% -3.53% -3.82% -3.43% -0.05% 2.28% -1.42%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -1.96% -3.14% -2.14% 1.44% 2.81% 8.95% -0.66%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -1.96% -3.47% -2.47% 0.44% 0.77% 4.68% -0.99%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.49% -0.49% -0.56% 2.89% 5.21% 17.01% 0.54%
資本集團全球股票基金B/美元 -1.17% -1.08% -3.22% -3.63% -0.48% 9.33% -0.54%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.95% -1.13% -1.57% 1.81% 1.92% 16.57% -0.44%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.90% -0.41% -4.22% -2.89% 3.95% 13.13% -0.96%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
富達全球主題機會基金/美元 -1.76% -1.38% -4.41% -3.03% -2.00% 11.30% -1.00%
富達世界基金/歐元 -1.05% -1.08% -1.35% 4.99% 6.78% 20.76% 0.47%
富達全球聚焦基金/美元 -1.59% -1.18% -3.76% -0.59% 0.68% 12.00% -0.68%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.06% 1.03% -4.06% -3.25% 1.79% 12.88% 0.66%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -1.54% -0.88% -4.45% -4.35% -3.14% 3.85% -0.37%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -1.55% -0.88% -4.46% -4.37% -3.15% 3.82% -0.40%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -1.60% -1.13% -3.15% -3.15% 0.29% 10.57% -0.66%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -1.43% -0.80% -6.40% -5.45% -5.48% 3.31% 0.08%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -1.36% -0.83% -9.16% -5.98% -5.39% 11.66% 0.30%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.25% -0.47% -0.66% 0.47% 2.10% 6.53% -0.09%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -1.19% -1.42% -1.88% 1.70% 1.65% 21.78% -0.62%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.87% -1.05% 1.82% 6.00% 3.10% 44.88% 0.82%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.40% -0.99% -0.50% 0.07% -6.95% 11.33% -0.07%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.17% -0.38% -0.27% 0.83% 1.34% 10.54% 0.11%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.80% -1.04% -1.39% 0.81% 0.25% 14.54% -0.30%
復華全球大趨勢基金/台幣 -1.22% -2.00% -0.80% 2.64% -0.65% 28.49% 0.10%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.91% -0.97% -1.73% 0.64% 0.57% 11.52% -0.35%
復華全球戰略配置強基金/美元 -1.10% -1.10% -3.09% -1.49% -0.32% 7.92% -0.87%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.77% -0.65% -0.77% 3.14% 7.49% 16.51% 0.28%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -1.26% -1.03% -3.18% -3.21% 1.79% 8.89% -0.74%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.30% -0.61% -5.61% -3.18% 1.38% 8.85% -0.90%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -1.26% -1.72% -3.76% -4.46% -2.38% 14.65% -0.94%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.63% 1.76% -1.36% -3.92% 0.43% 8.08% 2.70%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.08% 1.10% -0.20% 4.48% 7.26% 27.16% 1.63%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.08% 1.13% -2.38% -1.60% 2.23% 20.39% 0.57%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.07% 1.15% -2.29% -1.35% 2.75% 21.61% 0.60%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.82% 0.02% -1.35% 1.43% 6.17% 11.90% 0.18%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -1.49% -0.58% -3.99% -4.97% 0.48% 4.47% -0.91%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -1.50% -0.59% -4.06% -5.16% 0.09% 3.69% -0.95%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.92% 0.10% -3.45% -2.82% 4.99% 7.65% -1.05%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -1.67% -1.62% -6.77% 22.89% 37.71% 50.28% -0.77%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -1.69% -1.69% -7.00% 22.39% 36.50% 47.42% -0.88%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -1.17% -1.22% -4.85% 1.62% 13.10% 26.49% -0.59%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -1.20% -1.28% -5.09% 1.12% 12.02% 24.30% -0.70%
環球動態資產配置基金A/美元 -1.19% -1.42% -3.80% -1.45% -2.02% 5.26% -0.63%
環球重點股票基金Y/美元 -1.38% -1.41% -4.12% -0.88% 2.83% 19.87% -0.89%
環球重點股票基金A/美元 -1.39% -1.42% -4.19% -1.08% 2.41% 18.91% -0.91%
先機環球股票基金A/美元 -0.02% 0.57% -3.00% 2.70% 6.94% 21.40% 0.16%
天利全球焦點基金/美元 0.24% 1.62% -1.50% 4.23% 3.60% 24.71% 1.62%
天利全球焦點基金/歐元 0.94% 2.16% 1.02% 11.06% 8.97% 32.83% 2.16%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.24% 1.57% -1.71% 3.80% 2.68% 22.51% 1.57%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.30% 1.41% -3.12% 4.02% 4.53% 18.84% 1.41%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.09% 1.00% -5.13% -0.96% 2.95% 15.28% 1.00%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.88% -1.14% -1.91% -0.05% -0.10% 13.80% -0.31%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -1.23% -1.73% -2.36% 0.39% 0.33% 17.33% -0.52%
基金平均績效 -0.84% -0.62% -2.31% 0.89% 3.00% 13.43% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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