瀚亞股債入息組合基金B
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.8980 0.0080 0.07% 0.14% 2023/03/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 3.62% 2.15% -10.57%
含息 - - - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 4.37% 5.19% -7.77%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032936 13.1744 0.25%
02/05 0.033087 13.2350 0.25%
03/08 0.032241 12.8964 0.25%
04/09 0.032863 13.1453 0.25%
05/07 0.032873 13.1495 0.25%
06/07 0.033172 13.2691 0.25%
07/07 0.033365 13.3460 0.25%
08/06 0.033339 13.3359 0.25%
09/07 0.033542 13.4170 0.25%
10/07 0.032658 13.0632 0.25%
11/05 0.033636 13.4546 0.25%
12/07 0.03261 13.0443 0.25%
總計 0.396322 13.0443 3.04%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.032717 13.0871 0.25%
02/11 0.031928 12.7712 0.25%
03/07 0.03137 12.5480 0.25%
04/11 0.031937 12.7751 0.25%
05/09 0.031254 12.5016 0.25%
06/08 0.031243 12.4972 0.25%
07/07 0.029444 11.7777 0.25%
08/05 0.030747 12.2990 0.25%
09/07 0.030287 12.1151 0.25%
10/07 0.030084 12.0338 0.25%
11/07 0.030382 12.1529 0.25%
12/07 0.03013 12.0521 0.25%
總計 0.371523 12.0521 3.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.030173 12.0693 0.25%
02/07 0.030341 12.1364 0.25%
03/07 0.030361 12.1445 0.25%
總計 0.090875 12.1445 0.75%

瀚亞股債入息組合基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/27 11.8980 0.07% 2023/03/13 11.8569 -0.77%
2023/03/24 11.8900 -0.21% 2023/03/10 11.9487 -0.53%
2023/03/23 11.9152 -0.12% 2023/03/09 12.0126 -0.51%
2023/03/22 11.9300 -0.06% 2023/03/08 12.0736 0.30%
2023/03/21 11.9373 0.55% 2023/03/07 12.0370 -0.89%
2023/03/20 11.8725 0.42% 2023/03/06 12.1445 0.03%
2023/03/17 11.8229 -0.34% 2023/03/03 12.1407 0.75%
2023/03/16 11.8634 0.68% 2023/03/02 12.0506 0.05%
2023/03/15 11.7827 -0.91% 2023/03/01 12.0442 0.52%
2023/03/14 11.8911 0.29% 2023/02/24 11.9818 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.07% 0.21% -0.70% 0.01% -0.42% -7.25% 0.14%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.35% -0.45% 4.94% 10.81% -11.73% 3.83%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.18% -0.40% 4.42% 10.73% -12.03% 3.49%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.27% -0.82% -4.27% 1.30% -0.05% -10.56% 1.02%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 0.17% -0.13% -1.83% 3.55% 11.32% -11.74% 2.34%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.00% -0.63% -5.19% 1.64% 2.00% -8.11% 1.52%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.48% 0.11% -2.74% 3.92% 13.72% -9.26% 2.90%
聯博全球價值型基金-B股/美元 0.46% 0.07% -2.89% 3.63% 13.07% -10.20% 2.64%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.58% -0.98% -3.31% 1.09% -1.94% -12.69% 0.62%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.11% -0.26% -0.85% 3.38% 9.23% -13.81% 1.94%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.45% 0.07% -2.81% 2.82% 11.29% -12.95% 2.19%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.42% 0.00% -3.05% 2.12% 9.63% -15.36% 1.43%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.46% 0.00% -2.98% 2.60% 10.51% -14.32% 1.80%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.48% 0.11% -2.55% 2.80% 10.70% -14.48% 2.31%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.13% -0.30% -1.04% 2.49% 7.14% -16.94% 1.12%
安聯全球股票基金/歐元 -0.23% 0.44% -1.99% 5.28% 4.18% -9.41% 4.38%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.78% 1.27% -1.64% 3.53% 13.40% -10.18% 3.88%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.26% 0.64% -0.33% 2.33% 10.24% -11.37% 1.87%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.22% 0.05% -2.43% 0.29% -2.00% -10.26% 0.35%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.22% 0.05% -2.43% 0.30% -2.00% -11.61% 0.35%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.26% 0.64% -0.33% 2.33% 10.24% -12.77% 1.87%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.25% -0.67% -1.16% 0.93% 2.49% -11.49% 0.17%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.36% -0.59% -1.41% 0.00% 0.48% -14.96% -0.83%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.25% 0.07% -0.78% 2.04% 7.29% -16.59% 1.34%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.25% 0.07% -1.11% 1.02% 5.15% -19.88% 0.32%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.79% 0.01% -1.67% 0.77% 3.34% -9.92% 0.16%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.79% 0.01% -2.00% -0.24% 1.27% -13.48% -0.84%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.07% 0.21% -0.45% 0.77% 1.09% -4.42% 0.89%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.10% -0.37% -2.16% 2.55% 11.62% -11.85% 2.98%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.77% -0.28% -3.81% -1.45% 0.88% -8.75% -1.25%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 -0.26% 0.12% -1.86% 0.15% 14.08% -10.14% 0.10%
富達全球主題機會基金/美元 0.24% 0.28% -0.13% 5.43% 11.29% -10.30% 4.87%
富達世界基金/歐元 -0.19% -0.92% -3.70% 1.96% -0.03% -11.16% 2.23%
富達全球聚焦基金/美元 0.28% 0.09% 0.91% 5.41% 12.37% -9.54% 4.88%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.42% 0.88% 1.38% 6.81% 17.51% -4.82% 5.99%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.28% -0.50% -1.69% 6.80% 18.73% -11.06% 5.66%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.26% -0.52% -1.69% 6.79% 18.73% -11.06% 5.65%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.45% 0.91% 0.91% 5.44% 14.38% -9.27% 4.58%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.22% -0.26% 0.22% 7.66% 18.21% -4.16% 6.60%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.08% -0.79% 1.62% 11.57% 14.10% -11.75% 9.90%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.16% -0.21% -0.79% -0.52% -1.75% -3.21% -0.36%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.73% 0.32% -1.48% -0.61% -0.13% -5.91% -0.41%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.05% 0.49% 1.54% 2.62% 2.33% -25.44% 2.33%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.09% 0.43% 2.75% 3.11% 3.15% -12.84% 3.11%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.07% -0.20% -1.30% -0.46% -0.33% -6.06% -0.26%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.19% 0.32% 0.78% 2.17% 4.08% -7.54% 2.50%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.11% -0.11% 0.41% 3.73% 3.77% -18.96% 3.37%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.00% 0.26% 0.95% 1.21% 3.45% -7.96% 1.57%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.09% 0.66% 1.14% 2.11% 6.71% -10.65% 2.40%
NN(L)環球高股息基金-X股/歐元 -0.58% -0.58% -4.39% -0.36% 0.87% -2.69% -0.17%
NN(L)環球高股息基金-X股/美元 1.84% 1.84% -2.92% 1.44% 10.91% -4.71% 0.95%
景順環球企業基金-A股/美元 0.64% 0.53% -4.24% 2.31% 16.95% -11.38% 1.84%
晉達環球動力基金-C股/美元 0.42% 0.40% -0.18% 6.62% 14.66% -12.88% 5.20%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.16% 0.12% 0.24% 9.14% 15.87% -13.41% 7.86%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 0.03% -0.55% -0.31% 6.46% 13.23% -9.99% 5.14%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 0.04% -0.59% -0.38% 6.15% 12.56% -11.05% 4.83%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 0.06% -0.57% -0.57% 5.29% 10.33% -14.50% 4.10%
木星生態基金/美元 0.09% -0.00% -1.45% 6.64% 17.22% -3.64% 5.80%
木星生態基金-I股/美元 0.09% 0.01% -1.38% 6.87% 17.74% -2.76% 6.02%
木星生態基金/英鎊 -0.15% -0.91% -3.34% 4.40% 2.46% 2.36% 3.56%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.65% 0.95% -0.72% 3.22% 0.52% -9.43% 3.28%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.14% 1.36% 1.28% 4.89% 13.67% -10.81% 4.69%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.53% -1.11% -3.10% 2.37% 3.16% -7.86% 2.17%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.05% -0.37% -0.62% 4.66% 14.93% -8.89% 3.68%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.07% -0.40% -0.69% 4.44% 14.49% -9.58% 3.47%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.45% 1.03% 2.40% 2.45% 13.02% -6.26% 3.07%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -1.31% 0.42% -0.53% 16.42% 1.85% -30.53% 14.37%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -1.31% 0.36% -0.86% 15.23% -0.71% -33.90% 13.29%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.34% -0.20% 1.17% 15.02% 18.48% -15.69% 15.29%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.33% -0.29% 0.86% 13.95% 16.10% -19.11% 14.28%
環球動態資產配置基金A/美元 0.26% 0.62% 1.48% 2.48% 7.86% -6.64% 2.81%
環球重點股票基金Y/美元 0.09% -0.49% -1.57% 5.44% 16.16% -4.94% 5.32%
環球重點股票基金A/美元 0.09% -0.50% -1.63% 5.23% 15.70% -5.70% 5.12%
天利全球焦點基金/美元 -0.00% 1.28% 2.16% 6.23% 14.91% -10.53% 6.02%
天利全球焦點基金/歐元 -0.18% 0.71% 0.45% 4.93% 2.54% -8.85% 4.95%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.03% 1.21% 1.92% 5.38% 12.72% -13.86% 5.25%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.06% 0.95% -1.74% 2.48% 3.94% -15.23% 2.28%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.04% 1.43% -0.64% 3.54% 12.10% -13.60% 2.93%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.20% -0.07% 0.33% 0.39% 2.42% -4.80% 0.59%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.00% -0.18% 0.45% 2.58% 2.39% -8.76% 2.48%
基金平均績效 0.05% 0.12% -0.88% 4.10% 8.19% -10.73% 3.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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