瀚亞股債入息組合基金B
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.7975 0.0172 0.12% 13.78% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 3.62% 2.15% -10.57% 9.45%
含息 - - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 4.37% 5.19% -7.77% 12.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.032717 13.0871 0.25%
02/11 0.031928 12.7712 0.25%
03/07 0.03137 12.5480 0.25%
04/11 0.031937 12.7751 0.25%
05/09 0.031254 12.5016 0.25%
06/08 0.031243 12.4972 0.25%
07/07 0.029444 11.7777 0.25%
08/05 0.030747 12.2990 0.25%
09/07 0.030287 12.1151 0.25%
10/07 0.030084 12.0338 0.25%
11/07 0.030382 12.1529 0.25%
12/07 0.03013 12.0521 0.25%
總計 0.371523 12.0521 3.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.030173 12.0693 0.25%
02/07 0.030341 12.1364 0.25%
03/07 0.030361 12.1445 0.25%
04/12 0.030368 12.1472 0.25%
05/08 0.030459 12.1839 0.25%
06/07 0.030817 12.3271 0.25%
07/07 0.03135 12.5401 0.25%
08/08 0.032095 12.8381 0.25%
09/07 0.03198 12.7920 0.25%
10/06 0.031 12.4609 0.25%
11/07 0.031 12.6046 0.25%
12/07 0.031 12.8462 0.24%
總計 0.370944 12.8462 2.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.031 12.9178 0.24%
02/01 0.031 13.2673 0.23%
03/01 0.031 13.7098 0.23%
04/01 0.031 14.0397 0.22%
05/02 0.031 13.8182 0.22%
06/03 0.031 14.1127 0.22%
07/01 0.031 14.4116 0.22%
08/01 0.031 14.5595 0.21%
09/02 0.031 14.4580 0.21%
10/01 0.031 14.5112 0.21%
11/01 0.031 14.5949 0.21%
總計 0.341 14.5949 2.34%

瀚亞股債入息組合基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 14.7975 0.12% 2024/11/05 14.4800 0.61%
2024/11/18 14.7803 0.13% 2024/11/04 14.3924 -0.12%
2024/11/15 14.7613 -0.86% 2024/11/01 14.4099 -1.27%
2024/11/14 14.8898 -0.12% 2024/10/30 14.5949 -0.31%
2024/11/13 14.9083 -0.00% 2024/10/29 14.6409 -0.01%
2024/11/12 14.9088 -0.01% 2024/10/28 14.6427 0.12%
2024/11/11 14.9097 0.39% 2024/10/25 14.6253 0.09%
2024/11/08 14.8518 -0.06% 2024/10/24 14.6122 -0.06%
2024/11/07 14.8604 0.93% 2024/10/23 14.6212 -0.50%
2024/11/06 14.7236 1.68% 2024/10/22 14.6947 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.12% -0.75% 0.35% 2.57% 4.87% 15.61% 13.78%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.75% -0.38% 3.41% 7.53% 25.76% 17.98%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.66% -0.88% 2.97% 6.68% 24.22% 16.81%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.72% -0.32% 1.31% 6.20% 6.61% 20.81% 15.47%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 0.20% -0.54% -1.70% 0.62% 3.34% 16.37% 10.27%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.61% 0.70% 4.22% 9.23% 8.05% 22.99% 18.24%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.12% 0.50% 1.13% 3.51% 4.72% 18.51% 12.93%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.80% -1.34% -1.51% 3.27% 5.28% 18.97% 12.96%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.28% -1.57% -4.46% -2.16% 2.06% 14.59% 7.84%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.12% 0.49% 0.80% 2.58% 2.90% 14.28% 9.60%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.14% 0.49% 0.84% 2.56% 2.71% 13.72% 9.16%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.06% 0.45% 0.77% 2.49% 2.63% 13.67% 9.07%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.14% 0.55% 0.85% 2.58% 2.80% 14.00% 9.48%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.28% -1.65% -4.59% -2.49% 1.34% 12.84% 6.50%
安聯全球股票基金/歐元 0.27% -1.98% -0.00% 2.62% -0.01% 9.62% 3.06%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.53% -1.05% -0.44% 3.64% 8.18% 24.78% 17.58%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.14% -1.55% -2.20% 2.30% 6.17% 17.01% 9.96%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.48% -0.90% 0.93% 8.04% 9.76% 21.67% 15.45%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.49% -0.89% 0.94% 8.05% 9.76% 19.47% 13.37%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.14% -1.55% -2.20% 2.30% 6.17% 14.81% 7.90%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.06% -1.47% -1.59% 1.71% 3.21% 18.75% 12.94%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.00% -1.55% -1.93% 0.69% 1.09% 14.01% 8.89%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.40% -1.48% -2.63% 0.45% 2.51% 16.71% 7.08%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.40% -1.48% -2.95% -0.55% 0.47% 12.12% 3.21%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.31% -1.54% -0.94% 1.92% 2.75% 16.61% 9.29%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.31% -1.54% -1.26% 0.90% 0.71% 12.02% 5.35%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.45% -0.73% 0.26% 5.45% 5.63% 19.76% 15.40%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.07% -0.94% -2.73% -0.09% 2.42% 15.36% 10.18%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.12% -0.75% 0.56% 3.23% 6.23% 18.74% 16.59%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.00% -0.96% -1.64% 1.96% 5.37% 21.83% 14.89%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 0.53% 0.84% 1.44% 8.02% 4.54% 14.98% 9.96%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.47% 0.08% -1.27% 2.89% 1.51% 11.12% 4.79%
富達全球主題機會基金/美元 -0.29% -1.45% -1.76% 0.85% 2.41% 18.79% 11.48%
富達世界基金/歐元 0.31% -1.02% 1.79% 7.40% 6.94% 25.27% 19.13%
富達全球聚焦基金/美元 -0.17% -1.76% -2.50% 0.34% 2.72% 16.40% 10.68%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.29% -1.84% -1.15% 1.13% 5.93% 22.12% 11.78%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.06% -0.43% -3.44% -0.15% -0.85% 11.28% 5.27%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.07% -0.42% -3.43% -0.15% -0.86% 11.29% 5.27%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.09% -0.84% -2.92% 0.66% 2.80% 18.60% 12.94%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.44% -1.22% -3.04% -0.54% -1.05% 13.28% 7.48%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.06% -1.45% -1.94% 1.08% 2.79% 25.42% 18.07%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.02% -0.21% -0.04% 0.94% 2.94% 8.07% 6.11%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.15% -1.81% -0.39% 2.92% 6.62% 22.17% 20.31%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 1.32% -1.64% 0.23% 5.65% 15.17% 43.45% 39.79%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.06% -1.60% -1.20% -0.74% 0.48% 12.49% 9.16%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.17% -0.33% -0.11% 1.41% 3.21% 11.23% 10.28%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.10% -0.85% -0.30% 1.59% 4.87% 16.65% 14.49%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.64% -1.00% 1.38% 5.07% 8.89% 30.99% 28.82%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.42% -0.84% -0.42% 1.93% 4.71% 15.22% 11.09%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.79% -0.78% -1.32% 0.95% 4.60% 15.00% 8.34%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.45% 0.18% 0.04% 6.46% 7.17% 21.30% 16.01%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.18% -0.47% -3.06% 0.80% 3.77% 16.67% 10.49%
景順環球企業基金-A股/美元 0.93% -1.74% -1.69% 0.33% 3.53% 19.45% 8.79%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.01% -0.63% -3.60% -1.90% 2.27% 18.85% 15.64%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -0.15% -0.81% -4.28% -2.54% -3.91% 13.43% 4.72%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.86% -0.40% -0.18% 6.14% 9.31% 28.28% 23.56%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.80% -1.15% -2.83% 1.18% 6.46% 24.73% 18.48%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.80% -1.13% -2.74% 1.44% 7.00% 25.99% 19.54%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.36% -1.21% -1.65% 5.64% 3.23% 17.09% 10.95%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.17% -1.43% -4.58% 0.09% 0.07% 12.71% 5.85%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.16% -1.44% -4.65% -0.10% -0.32% 11.85% 5.13%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.36% -1.30% -2.66% 0.60% 4.55% 13.74% 8.10%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 3.57% 1.90% 19.30% 33.14% 42.10% 66.52% 40.91%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 3.57% 1.87% 19.26% 32.67% 40.95% 63.23% 38.54%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.90% -0.85% 2.12% 11.03% 14.61% 34.88% 26.36%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.89% -0.87% 1.99% 10.56% 13.69% 32.64% 24.57%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.22% -0.59% -0.23% 0.77% 2.97% 11.09% 5.95%
環球重點股票基金Y/美元 -0.07% -2.11% -1.14% 3.09% 7.21% 28.37% 20.49%
環球重點股票基金A/美元 -0.07% -2.12% -1.20% 2.89% 6.78% 27.35% 19.63%
先機環球股票基金A/美元 0.57% -0.92% 1.24% 5.68% 9.65% 29.42% 20.32%
天利全球焦點基金/美元 0.55% -1.83% -0.24% 2.65% 6.64% 27.46% 20.63%
天利全球焦點基金/歐元 0.43% -1.62% 2.32% 7.29% 9.55% 31.09% 25.87%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.56% -1.86% -0.32% 2.23% 5.73% 25.21% 18.78%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.46% -1.72% 1.58% 5.44% 4.70% 22.58% 15.72%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.73% -1.68% -0.52% 3.13% 5.23% 23.09% 14.08%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.00% -0.47% -0.42% 1.76% 4.49% 16.06% 14.46%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.00% -0.84% -0.06% 3.56% 6.94% 20.86% 19.09%
基金平均績效 0.33% -0.75% -0.07% 3.56% 5.40% 18.65% 13.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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