瀚亞股債入息組合基金B
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.9824 0.0490 0.35% -6.29% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 3.62% 2.15% -10.57% 9.45% 14.73%
含息 - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 4.37% 5.19% -7.77% 12.58% 17.59%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.030173 12.0693 0.25%
02/07 0.030341 12.1364 0.25%
03/07 0.030361 12.1445 0.25%
04/12 0.030368 12.1472 0.25%
05/08 0.030459 12.1839 0.25%
06/07 0.030817 12.3271 0.25%
07/07 0.03135 12.5401 0.25%
08/08 0.032095 12.8381 0.25%
09/07 0.03198 12.7920 0.25%
10/06 0.031 12.4609 0.25%
11/07 0.031 12.6046 0.25%
12/07 0.031 12.8462 0.24%
總計 0.370944 12.8462 2.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.031 12.9178 0.24%
02/01 0.031 13.2673 0.23%
03/01 0.031 13.7098 0.23%
04/01 0.031 14.0397 0.22%
05/02 0.031 13.8182 0.22%
06/03 0.031 14.1127 0.22%
07/01 0.031 14.4116 0.22%
08/01 0.031 14.5595 0.21%
09/02 0.031 14.4580 0.21%
10/01 0.031 14.5112 0.21%
11/01 0.031 14.5949 0.21%
12/02 0.031 14.9981 0.21%
總計 0.372 14.9981 2.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 14.9204 0.21%
02/03 0.031 15.1895 0.20%
03/03 0.031 14.9271 0.21%
04/01 0.031 14.4129 0.22%
05/02 0.031 13.9293 0.22%
06/02 0.031 13.6571 0.23%
07/01 0.031 14.0900 0.22%
總計 0.217 14.0900 1.54%

瀚亞股債入息組合基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 13.9824 0.35% 2025/07/03 13.7830 -0.03%
2025/07/16 13.9334 0.32% 2025/07/02 13.7871 -0.31%
2025/07/15 13.8892 -0.06% 2025/07/01 13.8297 -1.85%
2025/07/14 13.8969 0.24% 2025/06/30 14.0900 2.05%
2025/07/11 13.8636 -0.40% 2025/06/27 13.8072 0.32%
2025/07/10 13.9197 0.37% 2025/06/26 13.7632 -0.10%
2025/07/09 13.8686 0.51% 2025/06/25 13.7766 -0.25%
2025/07/08 13.7987 0.03% 2025/06/24 13.8107 0.51%
2025/07/07 13.7944 -0.08% 2025/06/23 13.7401 0.93%
2025/07/04 13.8060 0.17% 2025/06/20 13.6129 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.35% 0.45% 2.31% 2.08% -7.17% -4.69% -6.29%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.34% 4.13% 16.81% 7.48% 13.43% 9.51%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.41% 4.12% 16.75% 8.31% 13.32% 10.10%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 1.28% 0.17% 3.42% 16.08% -2.17% 5.66% 1.10%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.95% -0.67% 4.43% 18.40% 10.45% 12.07% 13.22%
聯博永續主題基金-A股/歐元 1.24% 1.43% 3.60% 17.44% -7.31% -1.52% -4.42%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.91% 0.57% 4.61% 19.78% 4.61% 4.44% 7.01%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.98% -0.62% 4.21% 17.43% 8.65% 8.32% 11.34%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.92% -0.65% 4.13% 17.06% 7.71% 7.11% 10.34%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.90% -0.71% 3.98% 16.59% 8.14% 7.52% 10.72%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.96% -0.61% 4.14% 17.11% 8.01% 7.60% 10.84%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.89% 0.56% 4.57% 19.47% 3.81% 2.91% 6.10%
安聯全球股票基金/歐元 0.79% 0.40% 1.35% 9.95% -10.35% -10.07% -8.90%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.14% -0.82% 2.04% 17.67% 7.18% 10.06% 7.59%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.50% -0.77% 0.01% 6.37% 8.46% 11.89% 9.87%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.58% 0.03% -0.51% 4.20% -3.58% 5.55% -1.82%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.58% 0.03% -0.51% 2.40% -5.24% 3.73% -3.52%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.50% -0.77% 0.01% 4.71% 6.76% 10.14% 8.15%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.46% -0.39% 4.19% 13.38% -4.99% 0.39% -1.60%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.41% -0.40% 3.78% 12.27% -6.88% -3.61% -3.98%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.44% -1.01% 4.63% 25.39% 6.37% 11.29% 9.64%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.44% -1.01% 4.27% 24.13% 4.22% 6.87% 7.06%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.49% -0.93% 4.64% 23.39% 4.04% 9.85% 7.59%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.49% -0.93% 4.29% 22.16% 1.94% 5.50% 5.07%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.94% 0.80% 2.97% 14.36% -1.62% 6.99% 1.08%
資本集團全球股票基金B/美元 0.61% -0.06% 3.98% 16.62% 11.04% 13.44% 13.18%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.35% 0.45% 2.54% 2.78% -5.95% -2.21% -4.86%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.54% -1.11% 2.12% 12.50% 11.90% 15.47% 13.70%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
富達全球主題機會基金/美元 1.42% 0.34% 4.25% 18.58% 8.39% 9.88% 10.87%
富達世界基金/歐元 1.21% 0.38% 2.03% 15.85% -3.93% 6.12% -0.33%
富達全球聚焦基金/美元 0.81% -0.44% 3.87% 23.42% 13.13% 16.89% 15.71%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.40% -0.05% 3.59% 11.54% 7.37% 7.80% 9.14%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.68% -0.42% 6.17% 19.77% 7.17% 6.72% 10.07%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.69% -0.41% 6.17% 19.77% 7.16% 6.71% 10.06%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.69% -0.09% 4.38% 14.98% 8.46% 10.93% 10.83%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.80% -0.13% 5.32% 19.98% 11.86% 7.70% 14.94%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.70% 0.00% 5.92% 21.30% 9.34% 7.07% 12.10%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.13% -0.10% 0.67% -0.36% -2.06% -0.08% -1.62%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.57% 1.65% 6.09% 9.66% -7.43% -4.04% -6.55%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.60% 1.96% 5.21% 18.45% -2.34% 7.85% 0.06%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.06% 2.78% 8.20% 16.98% -2.51% -3.71% -1.07%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.00% -0.12% 0.42% -5.71% -7.73% -6.60% -7.12%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.32% 0.53% 2.55% -0.26% -6.58% -4.79% -5.55%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.78% 1.65% 5.31% 8.62% -7.60% -2.41% -4.82%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.37% 0.81% 2.86% 2.86% -5.27% -3.19% -4.41%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.30% 0.22% 3.31% 13.25% 5.50% 7.19% 6.09%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.73% 0.26% 2.68% 8.33% -3.26% 5.91% -0.33%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.65% -0.54% 3.22% 10.59% 8.83% 12.28% 11.54%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.30% 0.63% 4.64% 23.04% 10.40% 12.28% 10.07%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.44% 0.05% 3.69% 16.44% 13.37% 13.65% 15.42%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.32% 0.98% 2.97% 13.73% -6.75% 0.90% -4.53%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.05% -0.36% 2.95% 16.24% 5.26% 7.38% 6.55%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.05% -0.34% 3.04% 16.53% 5.79% 8.46% 7.13%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.24% 0.24% 2.23% 9.40% -6.18% 1.85% -2.98%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.77% -0.77% 3.25% 11.59% 5.90% 8.05% 8.65%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.77% -0.77% 3.19% 11.38% 5.53% 7.25% 8.20%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.18% -1.21% 0.47% 6.68% 3.83% 8.00% 4.99%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 2.31% 2.61% 5.28% 32.52% 11.36% 55.82% 16.23%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 2.28% 2.55% 4.95% 31.84% 10.02% 52.67% 14.69%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.87% -0.68% 1.90% 19.11% 11.65% 30.74% 14.00%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.85% -0.74% 1.61% 18.39% 10.42% 28.06% 12.57%
環球動態資產配置基金A/美元 0.33% -0.21% 1.39% 9.55% 3.99% 4.91% 6.16%
環球重點股票基金Y/美元 1.22% 0.50% 5.67% 20.68% 8.99% 14.41% 10.93%
環球重點股票基金A/美元 1.22% 0.48% 5.60% 20.45% 8.56% 13.50% 10.45%
先機環球股票基金A/美元 0.30% -0.10% 2.57% 18.09% 9.32% 14.92% 10.04%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.21% -0.17% 3.43% 19.12% 2.46% 5.15% 3.92%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.16% -0.53% 2.87% 21.61% 8.84% 10.03% 10.25%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.33% 0.50% 2.10% -0.11% -7.11% -5.46% -5.70%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.54% 0.87% 3.87% 5.25% -3.90% -0.73% -2.28%
基金平均績效 0.47% 0.24% 3.37% 12.98% 3.06% 7.47% 5.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)