瀚亞股債入息組合基金B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.3050 0.1294 0.91% 10.00% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 3.62% 2.15% -10.57% 9.45%
含息 - - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 4.37% 5.19% -7.77% 12.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.032717 13.0871 0.25%
02/11 0.031928 12.7712 0.25%
03/07 0.03137 12.5480 0.25%
04/11 0.031937 12.7751 0.25%
05/09 0.031254 12.5016 0.25%
06/08 0.031243 12.4972 0.25%
07/07 0.029444 11.7777 0.25%
08/05 0.030747 12.2990 0.25%
09/07 0.030287 12.1151 0.25%
10/07 0.030084 12.0338 0.25%
11/07 0.030382 12.1529 0.25%
12/07 0.03013 12.0521 0.25%
總計 0.371523 12.0521 3.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.030173 12.0693 0.25%
02/07 0.030341 12.1364 0.25%
03/07 0.030361 12.1445 0.25%
04/12 0.030368 12.1472 0.25%
05/08 0.030459 12.1839 0.25%
06/07 0.030817 12.3271 0.25%
07/07 0.03135 12.5401 0.25%
08/08 0.032095 12.8381 0.25%
09/07 0.03198 12.7920 0.25%
10/06 0.031 12.4609 0.25%
11/07 0.031 12.6046 0.25%
12/07 0.031 12.8462 0.24%
總計 0.370944 12.8462 2.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.031 12.9178 0.24%
02/01 0.031 13.2673 0.23%
03/01 0.031 13.7098 0.23%
04/01 0.031 14.0397 0.22%
05/02 0.031 13.8182 0.22%
06/03 0.031 14.1127 0.22%
總計 0.186 14.1127 1.32%

瀚亞股債入息組合基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 14.3050 0.91% 2024/05/28 14.1379 0.06%
2024/06/11 14.1756 0.32% 2024/05/27 14.1297 0.02%
2024/06/07 14.1308 -0.37% 2024/05/24 14.1265 0.26%
2024/06/06 14.1835 0.11% 2024/05/23 14.0894 -0.29%
2024/06/05 14.1678 0.45% 2024/05/22 14.1308 -0.15%
2024/06/04 14.1050 -0.09% 2024/05/21 14.1514 0.16%
2024/06/03 14.1170 0.03% 2024/05/20 14.1287 0.13%
2024/05/31 14.1127 0.07% 2024/05/17 14.1105 0.14%
2024/05/30 14.1034 0.07% 2024/05/16 14.0905 -0.33%
2024/05/29 14.0935 -0.31% 2024/05/15 14.1365 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.91% 0.97% 2.12% 3.85% 10.68% 15.54% 10.00%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.76% 2.82% 3.54% 13.39% 20.02% 10.95%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.63% 2.50% 3.39% 13.02% 18.41% 10.26%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.34% 1.54% 1.73% 3.37% 9.86% 11.82% 9.18%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.25% 0.14% 1.29% 1.39% 8.41% 11.30% 6.26%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.23% 1.37% 1.37% 5.36% 10.98% 13.63% 10.36%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.35% 0.00% 0.92% 3.37% 9.62% 13.12% 7.42%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.47% 1.68% 2.11% 1.49% 8.88% 10.43% 8.18%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.12% 0.34% 1.69% -0.41% 7.52% 9.93% 5.29%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.38% 0.00% 0.64% 2.47% 7.58% 8.91% 5.77%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.36% 0.00% 0.58% 2.35% 7.39% 8.06% 5.60%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.33% 0.00% 0.60% 2.30% 7.38% 8.23% 5.58%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.32% 0.06% 0.64% 2.37% 7.51% 8.51% 5.83%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.11% 0.30% 1.52% -0.86% 6.67% 7.84% 4.62%
安聯全球股票基金/歐元 0.10% 0.52% -1.28% -3.26% 3.10% 10.59% 1.50%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 1.26% 1.23% 4.05% 3.52% 14.69% 21.38% 11.47%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.80% -1.01% -0.41% -2.53% 4.31% 7.21% 1.95%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.09% -0.02% -0.11% -0.97% 4.53% 7.52% 4.55%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.10% -0.02% -0.12% -2.77% 2.65% 5.57% 2.66%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.80% -1.01% -0.42% -4.36% 2.35% 5.19% 0.03%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.75% -0.27% 0.68% 1.43% 10.24% 16.29% 8.55%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.81% -0.20% 0.40% 0.51% 8.15% 11.80% 6.53%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.77% -0.40% 0.82% -1.61% 7.26% 10.42% 3.06%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.77% -0.40% 0.48% -2.58% 5.13% 6.08% 1.01%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.79% -0.19% 1.39% -0.38% 8.44% 12.22% 5.56%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.79% -0.19% 1.05% -1.37% 6.29% 7.81% 3.47%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.12% 0.93% 1.31% 3.26% 10.00% 14.18% 10.09%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.46% -0.41% 0.86% 1.31% 8.62% 13.64% 7.14%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.91% 0.97% 2.34% 4.54% 12.20% 18.87% 11.50%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -1.40% -1.28% -0.96% 0.52% 11.40% 16.86% 7.24%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 0.50% 0.32% -0.15% 2.21% 5.86% 6.63% 4.06%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.83% -0.44% -0.04% 0.83% 5.97% 6.59% 1.40%
富達全球主題機會基金/美元 -1.07% -0.07% 1.91% 2.65% 13.83% 13.21% 9.07%
富達世界基金/歐元 -0.05% 1.01% 2.50% 4.89% 13.61% 17.16% 12.43%
富達全球聚焦基金/美元 -0.70% 0.88% 2.06% 0.35% 10.88% 14.34% 7.84%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 1.68% 1.44% 2.44% 3.59% 11.33% 14.48% 6.33%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.97% -1.12% -0.50% 3.07% 7.34% 8.61% 4.07%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.96% -1.11% -0.50% 3.06% 7.34% 8.62% 4.08%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.68% -1.26% -0.68% 3.24% 10.87% 11.48% 8.17%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.76% -0.36% 0.40% 3.27% 10.62% 15.06% 7.63%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.64% 0.41% 1.48% 3.50% 16.26% 26.36% 14.40%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.34% 0.02% 0.36% 2.09% 4.24% 7.00% 3.46%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 1.44% 2.01% 3.63% 7.25% 16.98% 25.17% 16.29%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 1.52% 2.69% 9.86% 11.14% 30.78% 42.91% 30.54%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.66% 1.83% 5.88% 4.80% 14.83% 18.38% 13.00%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.23% 0.17% 0.69% 2.92% 8.04% 13.25% 7.71%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.89% 0.94% 2.50% 4.44% 11.84% 18.37% 11.26%
復華全球大趨勢基金/台幣 1.06% 1.71% 5.65% 9.67% 24.27% 28.21% 23.71%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.88% 0.73% 2.38% 2.83% 9.44% 13.78% 7.65%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.90% 0.65% 2.50% 0.98% 8.17% 11.60% 4.77%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.13% -0.48% -1.05% 1.77% 6.78% 10.88% 6.79%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.83% -1.46% -1.35% 0.17% 6.56% 10.54% 4.14%
景順環球企業基金-A股/美元 0.93% -0.37% -0.55% 1.27% 11.57% 10.51% 3.76%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.58% -0.29% 2.38% 5.02% 15.33% 16.72% 13.40%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 1.05% -0.36% -1.31% 3.20% 14.50% 12.91% 8.10%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.39% 1.09% 3.41% 5.15% 16.60% 17.54% 16.18%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.73% 0.32% 3.69% 4.23% 17.28% 18.17% 13.76%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.73% 0.34% 3.78% 4.49% 17.87% 19.36% 14.28%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.33% 0.06% -0.16% 0.10% 6.76% 8.33% 6.31%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.90% -1.28% -0.58% -1.75% 5.48% 7.76% 3.39%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.91% -1.29% -0.65% -1.94% 5.09% 6.93% 3.02%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.82% -0.82% -0.46% -3.63% 3.80% 9.00% 2.11%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.44% 1.91% 1.82% -4.08% 8.13% 12.29% -0.36%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.44% 1.85% 1.64% -4.58% 6.86% 9.60% -1.35%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.34% 0.82% 1.17% -2.65% 12.17% 24.66% 9.38%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.35% 0.80% 1.03% -3.02% 11.18% 22.12% 8.60%
環球動態資產配置基金A/美元 0.00% 0.69% 2.93% 2.11% 7.15% 6.11% 3.95%
環球重點股票基金Y/美元 -0.53% 0.05% 2.53% 3.79% 16.45% 23.13% 12.75%
環球重點股票基金A/美元 -0.53% 0.03% 2.46% 3.59% 15.99% 22.15% 12.34%
先機環球股票基金A/美元 1.00% 0.58% 2.22% 4.10% 15.68% 24.37% 10.94%
天利全球焦點基金/美元 1.14% 1.71% 4.15% 3.86% 18.73% 25.49% 16.16%
天利全球焦點基金/歐元 -0.02% 1.89% 3.35% 4.53% 18.01% 24.33% 18.29%
天利全球焦點基金-歐元避險 1.11% 1.66% 3.97% 3.39% 17.63% 22.97% 15.22%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.61% 0.56% 1.46% 2.27% 14.03% 15.93% 11.30%
新加坡大華全球成長基金/美元 1.38% 0.94% 2.25% 1.44% 13.89% 15.92% 9.23%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.82% 0.54% 2.21% 5.47% 11.30% 15.69% 11.04%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.96% 0.89% 3.09% 5.84% 13.88% 21.40% 13.52%
基金平均績效 0.16% 0.35% 1.59% 2.19% 9.83% 13.31% 7.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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