安聯基金淨值

安聯全球股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	452.25	-0.93	-0.21%	-10.18%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	7.89%	3.69%	14.22%	-4.71%	36.32%	7.96%	27.04%	-22.10%	22.84%	2.32%
含息	10.29%	4.92%	15.95%	-4.10%	36.69%	8.01%	27.04%	-22.10%	22.84%	2.32%

安聯全球股票基金/歐元 基金資料

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日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	452.25	-0.21%	2025/06/18	449.76	-0.62%
2025/07/02	453.18	0.33%	2025/06/17	452.58	1.01%
2025/07/01	451.70	-0.21%	2025/06/16	448.05	-1.98%
2025/06/30	452.67	0.33%	2025/06/13	457.09	-0.47%
2025/06/27	451.17	0.58%	2025/06/12	459.25	-1.18%
2025/06/26	448.57	-0.71%	2025/06/11	464.73	0.57%
2025/06/25	451.77	1.19%	2025/06/10	462.11	1.19%
2025/06/24	446.45	0.47%	2025/06/06	456.68	-0.17%
2025/06/23	444.38	-0.25%	2025/06/05	457.46	0.08%
2025/06/20	445.49	-0.95%	2025/06/04	457.08	1.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球股票基金/歐元	-0.21%	0.82%	0.02%	-1.24%	-10.16%	-10.04%	-10.18%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.30%	3.99%	14.26%	7.99%	13.31%	8.86%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	1.19%	4.26%	13.97%	8.65%	13.25%	9.41%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.71%	2.29%	2.84%	9.76%	-0.95%	6.19%	0.48%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.26%	2.64%	6.26%	16.96%	12.88%	15.70%	13.98%
聯博永續主題基金-A股/歐元	1.23%	1.47%	1.72%	11.58%	-7.25%	-2.62%	-5.54%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.75%	1.83%	5.13%	18.92%	5.73%	6.08%	7.13%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.28%	2.43%	5.99%	15.99%	11.04%	11.81%	12.10%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.26%	2.38%	5.95%	15.09%	10.02%	10.49%	11.13%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.24%	2.43%	5.77%	15.32%	10.48%	10.99%	11.58%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.25%	2.19%	5.93%	15.48%	10.32%	11.07%	11.51%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.75%	1.80%	5.06%	18.14%	4.79%	4.47%	6.23%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.27%	2.18%	4.79%	12.37%	7.89%	13.59%	7.89%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.67%	1.18%	0.03%	5.67%	11.41%	17.32%	10.97%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.58%	-0.08%	-2.79%	-2.93%	-2.72%	7.11%	-2.36%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.58%	-0.08%	-2.79%	-4.61%	-4.41%	5.25%	-4.05%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.67%	1.18%	0.03%	4.02%	9.67%	15.49%	9.23%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.13%	0.66%	4.02%	2.55%	-3.36%	2.21%	-2.62%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.10%	0.62%	3.59%	1.45%	-5.31%	-1.90%	-4.66%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.45%	1.91%	7.49%	16.92%	9.48%	14.89%	9.98%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.45%	1.91%	7.11%	15.68%	7.26%	10.32%	7.75%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.55%	1.83%	6.88%	15.08%	7.12%	12.66%	7.63%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.55%	1.83%	6.52%	13.88%	4.96%	8.19%	5.46%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.93%	1.22%	-0.02%	8.00%	-1.42%	4.90%	-0.40%
資本集團全球股票基金B/美元	0.46%	1.57%	3.32%	15.09%	12.37%	14.28%	12.98%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.31%	0.30%	1.10%	-4.12%	-6.12%	-2.21%	-6.19%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	1.03%	2.81%	4.63%	12.45%	16.21%	21.53%	15.57%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.31%	0.08%	0.88%	-4.76%	-7.34%	-4.69%	-7.60%
富達全球主題機會基金/美元	0.89%	2.03%	5.14%	16.48%	9.99%	10.52%	10.42%
富達世界基金/歐元	1.07%	1.22%	0.54%	9.41%	-2.70%	5.60%	-1.19%
富達全球聚焦基金/美元	1.25%	1.93%	5.78%	20.14%	15.29%	18.07%	15.88%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.57%	1.96%	4.44%	7.86%	8.94%	10.39%	8.54%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.42%	3.53%	6.76%	16.98%	9.61%	8.42%	10.16%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.41%	3.52%	6.74%	16.96%	9.61%	8.41%	10.13%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.60%	1.57%	4.11%	11.16%	10.11%	13.22%	10.64%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.43%	2.21%	5.18%	17.25%	13.78%	9.43%	14.78%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.54%	2.09%	6.12%	16.66%	10.48%	6.54%	11.74%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.33%	0.19%	0.89%	-2.78%	-1.82%	1.31%	-1.58%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.23%	0.38%	0.32%	-4.49%	-10.02%	-5.63%	-9.82%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.20%	-0.16%	4.14%	7.53%	-3.31%	2.85%	-3.12%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.00%	-0.35%	5.52%	3.80%	-5.83%	-9.38%	-5.89%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.47%	-0.24%	-0.89%	-9.15%	-7.60%	-5.57%	-7.45%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.27%	0.27%	0.43%	-6.20%	-7.00%	-4.66%	-6.95%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.14%	0.08%	2.30%	-1.24%	-8.27%	-6.17%	-7.85%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.37%	0.00%	1.13%	-4.29%	-6.17%	-3.60%	-6.23%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.23%	1.37%	4.55%	8.46%	5.79%	8.19%	5.45%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.86%	1.80%	0.30%	3.40%	-1.91%	6.73%	-0.99%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.74%	2.19%	3.47%	9.30%	12.05%	16.10%	12.38%
景順環球企業基金-A股/美元	0.67%	2.05%	6.18%	16.48%	10.73%	13.33%	10.40%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.59%	0.97%	3.83%	16.13%	14.91%	15.42%	15.81%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.64%	3.09%	4.02%	7.64%	2.98%	1.39%	3.94%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.07%	0.64%	-0.80%	1.48%	-7.34%	-0.94%	-6.85%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.29%	1.32%	2.72%	11.33%	6.53%	9.14%	5.94%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.29%	1.34%	2.80%	11.62%	7.06%	10.24%	6.47%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.76%	2.86%	0.65%	-0.38%	-3.37%	2.51%	-3.22%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.34%	3.26%	4.05%	8.52%	10.20%	11.63%	9.83%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.33%	3.24%	3.98%	8.30%	9.78%	10.76%	9.39%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.53%	1.99%	0.83%	4.01%	7.65%	12.13%	6.41%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	2.41%	1.43%	4.27%	29.33%	13.38%	61.16%	14.35%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	2.40%	1.35%	3.93%	28.36%	12.06%	57.94%	12.98%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.71%	1.90%	4.50%	20.08%	14.64%	30.61%	15.37%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.69%	1.86%	4.20%	19.33%	13.40%	27.98%	14.07%
環球動態資產配置基金A/美元	0.36%	0.60%	2.61%	7.60%	6.13%	6.83%	6.99%
環球重點股票基金Y/美元	0.58%	2.06%	5.74%	15.65%	9.93%	16.24%	10.51%
環球重點股票基金A/美元	0.57%	2.04%	5.66%	15.40%	9.49%	15.31%	10.06%
先機環球股票基金A/美元	0.19%	1.75%	3.25%	12.42%	10.25%	18.14%	9.81%
天利全球焦點基金/美元	-0.27%	1.34%	2.90%	11.59%	7.51%	11.33%	7.55%
天利全球焦點基金/歐元	-0.18%	0.08%	-0.00%	2.47%	-6.10%	1.67%	-5.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.28%	1.28%	2.66%	10.87%	6.38%	9.18%	6.41%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.08%	1.24%	4.34%	8.18%	2.14%	6.57%	2.58%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.16%	1.75%	5.24%	14.02%	9.65%	13.50%	9.81%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.34%	0.06%	0.17%	-6.87%	-7.16%	-4.87%	-7.01%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.14%	0.68%	0.75%	-3.66%	-4.35%	-1.21%	-4.29%
基金平均績效	0.28%	1.40%	3.35%	8.26%	4.18%	8.70%	4.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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