安聯全球股票基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 504.57 3.47 0.69% 2.54% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 16.25% 7.89% 3.69% 14.22% -4.71% 36.32% 7.96% 27.04% -22.10% 22.84%
含息 17.24% 10.29% 4.92% 15.95% -4.10% 36.69% 8.01% 27.04% -22.10% 22.84%

安聯全球股票基金/歐元   基金資料
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 504.57 0.69% 2024/06/26 505.20 0.36%
2024/07/10 501.10 -0.52% 2024/06/25 503.40 -0.22%
2024/07/09 503.71 0.08% 2024/06/24 504.49 0.29%
2024/07/08 503.29 0.19% 2024/06/21 503.02 0.50%
2024/07/05 502.34 -0.08% 2024/06/20 500.52 0.32%
2024/07/03 502.73 0.37% 2024/06/18 498.92 -0.00%
2024/07/02 500.90 -0.17% 2024/06/17 498.93 0.03%
2024/07/01 501.76 -0.62% 2024/06/14 498.79 -0.14%
2024/06/28 504.90 0.16% 2024/06/13 499.47 0.10%
2024/06/27 504.07 -0.22% 2024/06/12 498.96 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球股票基金/歐元 0.69% 0.37% 1.02% 0.00% 3.78% 13.41% 2.54%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.71% 2.56% 6.34% 13.82% 20.72% 13.79%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.82% 2.83% 7.65% 13.73% 19.77% 13.38%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.41% 1.21% 1.86% 4.61% 11.76% 15.37% 10.84%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 0.79% 1.81% 2.81% 7.27% 11.27% 12.99% 9.52%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.05% 1.12% 1.73% 4.17% 13.29% 17.64% 12.00%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.42% 1.72% 2.68% 6.80% 12.84% 15.20% 10.69%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.77% 1.29% 2.02% 5.19% 10.41% 13.54% 9.86%
聯博永續主題基金-A股/美元 1.16% 1.88% 2.95% 7.81% 9.97% 11.19% 8.52%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.37% 1.70% 2.34% 5.82% 10.74% 10.97% 8.66%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.42% 1.63% 2.29% 5.68% 10.49% 9.98% 8.40%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.39% 1.64% 2.31% 5.65% 10.46% 10.30% 8.37%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.42% 1.76% 2.35% 5.62% 10.62% 10.48% 8.66%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 1.13% 1.84% 2.83% 7.31% 9.13% 9.08% 7.70%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.96% 1.33% 3.44% 6.37% 13.56% 22.38% 13.79%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.90% 1.59% 2.52% 2.36% 5.32% 10.32% 4.43%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.39% 0.93% 1.05% 0.73% 5.98% 11.45% 6.03%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.39% 0.93% 1.05% -1.10% 4.06% 9.43% 4.11%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.90% 1.59% 2.52% 0.44% 3.34% 8.25% 2.47%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.26% 1.00% 2.78% 2.43% 10.10% 16.18% 10.75%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.30% 1.00% 2.43% 1.40% 7.90% 11.59% 8.24%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.53% 1.39% 2.43% 1.51% 5.34% 11.96% 4.76%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.53% 1.39% 2.09% 0.50% 3.25% 7.56% 2.34%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.44% 1.10% 2.69% 1.95% 7.04% 13.20% 7.56%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.44% 1.10% 2.35% 0.94% 4.92% 8.76% 5.08%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.34% 0.30% 1.00% 3.10% 10.95% 16.91% 10.83%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.05% 1.03% 2.16% 4.41% 9.89% 15.39% 9.07%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.22% 1.10% 3.90% 5.88% 14.01% 19.90% 14.81%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 1.59% 1.41% 3.06% 3.47% 10.49% 18.53% 9.97%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 0.63% 0.88% 0.87% 2.73% 5.33% 10.30% 5.04%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.88% 1.34% 1.90% 3.87% 4.08% 8.73% 2.88%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.22% 1.10% 3.68% 5.19% 12.49% 16.57% 13.01%
富達全球主題機會基金/美元 0.89% 1.94% 2.59% 8.17% 14.60% 16.54% 13.11%
富達世界基金/歐元 0.57% 1.29% 1.39% 3.98% 13.74% 20.36% 14.06%
富達全球聚焦基金/美元 0.77% 1.03% 2.61% 6.12% 11.75% 16.50% 11.44%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.60% 0.28% 4.24% 5.51% 10.96% 14.82% 8.60%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.70% 1.05% 1.40% 5.20% 8.52% 9.58% 6.56%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.71% 1.06% 1.41% 5.21% 8.52% 9.59% 6.57%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.19% 0.87% 1.95% 6.73% 11.03% 12.34% 11.03%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.72% 1.01% 0.79% 5.12% 10.53% 14.61% 9.32%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.57% 0.51% 1.97% 6.28% 18.03% 26.78% 17.40%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.13% 0.81% 1.38% 2.25% 4.38% 7.44% 4.53%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.10% 1.69% 4.95% 8.50% 19.61% 25.90% 20.31%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -1.45% 1.33% 8.29% 14.51% 37.92% 49.98% 39.24%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -1.18% 0.96% 5.38% 7.67% 18.19% 19.89% 17.14%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.11% 0.84% 2.05% 3.22% 9.00% 13.48% 9.66%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.15% 1.12% 3.93% 5.98% 13.88% 19.22% 14.61%
復華全球大趨勢基金/台幣 -1.45% 0.23% 4.60% 9.40% 27.33% 29.77% 28.04%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.35% 0.93% 3.15% 4.99% 10.33% 14.82% 10.07%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.16% 1.29% 2.95% 4.58% 7.81% 13.56% 6.89%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.05% 0.60% 1.53% 2.47% 8.90% 14.20% 8.78%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.56% 1.30% 3.01% 4.13% 8.24% 13.02% 7.14%
景順環球企業基金-A股/美元 0.98% 0.69% 1.84% 3.26% 7.76% 9.84% 4.85%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.06% 1.19% 3.31% 7.35% 17.45% 18.87% 16.71%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.51% 0.27% -1.72% 0.19% 8.22% 10.84% 5.41%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.82% 1.59% 3.16% 8.15% 19.05% 23.31% 19.30%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 1.07% 2.43% 4.22% 9.53% 18.21% 22.26% 17.42%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 1.07% 2.46% 4.30% 9.80% 18.80% 23.49% 18.05%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.54% 0.48% -0.49% 0.50% 6.08% 8.65% 5.66%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.89% 1.12% 0.67% 1.81% 4.98% 7.34% 3.92%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.90% 1.11% 0.61% 1.63% 4.61% 6.52% 3.50%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 1.25% 0.66% 1.55% 2.28% 3.24% 8.32% 3.11%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.42% 2.83% 8.01% 2.40% 10.22% 17.22% 4.20%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.41% 2.78% 7.79% 1.93% 9.06% 14.42% 2.99%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.57% 0.05% 2.85% -0.10% 10.82% 25.30% 11.40%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.54% 0.01% 2.69% -0.47% 9.95% 22.86% 10.48%
環球動態資產配置基金A/美元 0.38% 1.65% 3.39% 5.60% 7.68% 9.30% 6.30%
環球重點股票基金Y/美元 0.17% 1.56% 3.35% 7.01% 16.97% 24.91% 15.92%
環球重點股票基金A/美元 0.16% 1.54% 3.28% 6.80% 16.51% 23.91% 15.43%
先機環球股票基金A/美元 0.95% 1.06% 3.53% 6.47% 14.00% 25.49% 13.59%
天利全球焦點基金/美元 0.63% 1.41% 4.14% 7.90% 19.60% 29.30% 19.44%
天利全球焦點基金/歐元 0.55% 1.23% 3.28% 7.20% 21.18% 31.12% 21.90%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.62% 1.37% 3.96% 7.40% 18.55% 26.75% 18.31%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.58% 1.19% 1.46% 1.72% 13.51% 16.69% 12.55%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.72% 1.46% 1.83% 1.46% 12.09% 16.51% 10.06%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.05% 1.17% 3.81% 6.72% 13.79% 16.43% 14.34%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.66% 0.93% 4.12% 7.29% 16.45% 21.10% 17.08%
基金平均績效 0.41% 1.13% 2.69% 4.60% 10.57% 15.00% 10.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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