安聯基金淨值

安聯全球股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	454.48	-3.50	-0.76%	-0.92%	2026/05/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.69%	14.22%	-4.71%	36.32%	7.96%	27.04%	-22.10%	22.84%	2.32%	-8.90%
含息	4.92%	15.95%	-4.10%	36.69%	8.01%	27.04%	-22.10%	22.84%	2.32%	-8.90%

安聯全球股票基金/歐元 基金資料

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日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/08	454.48	-0.76%	2026/04/23	442.88	0.84%
2026/05/07	457.98	1.58%	2026/04/22	439.17	-0.93%
2026/05/06	450.87	0.69%	2026/04/21	443.29	0.07%
2026/05/05	447.78	0.17%	2026/04/20	442.99	1.51%
2026/05/04	447.02	1.13%	2026/04/17	436.42	0.00%
2026/04/30	442.04	0.44%	2026/04/16	436.41	0.23%
2026/04/29	440.11	-1.25%	2026/04/15	435.42	1.50%
2026/04/28	445.67	0.15%	2026/04/14	428.98	1.12%
2026/04/27	444.99	1.04%	2026/04/13	424.24	-0.17%
2026/04/24	440.41	-0.56%	2026/04/10	424.97	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球股票基金/歐元	-0.76%	2.81%	9.64%	2.86%	0.50%	1.89%	-0.92%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.43%	6.34%	4.68%	9.62%	27.86%	7.01%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	2.16%	7.01%	5.80%	11.30%	30.44%	8.74%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.67%	0.65%	0.50%	-0.32%	9.80%	30.52%	7.32%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.30%	1.01%	1.41%	-0.69%	11.83%	36.93%	7.56%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.45%	2.54%	5.88%	4.55%	0.00%	6.03%	3.28%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.80%	2.89%	6.86%	4.15%	1.83%	11.25%	3.53%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.28%	1.00%	1.10%	-1.58%	9.96%	32.58%	6.32%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.32%	0.98%	1.04%	-1.60%	9.69%	31.76%	6.09%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.30%	0.96%	0.91%	-2.15%	9.22%	30.96%	5.65%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.30%	1.03%	1.10%	-1.96%	9.30%	31.30%	5.81%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.80%	2.89%	6.81%	4.14%	1.66%	10.54%	3.48%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	1.76%	2.19%	9.15%	3.76%	9.18%	30.30%	4.67%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.04%	0.84%	3.37%	-3.50%	-2.14%	-6.29%	-4.55%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.14%	0.44%	1.58%	-3.16%	-3.84%	-9.55%	-4.82%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.13%	0.44%	0.00%	-4.66%	-5.34%	-10.95%	-6.30%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.04%	0.84%	1.76%	-5.01%	-3.67%	-7.75%	-6.04%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.95%	0.92%	4.09%	1.33%	13.95%	45.10%	9.67%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.89%	0.65%	3.79%	0.33%	11.81%	39.57%	7.89%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.66%	1.70%	5.98%	2.20%	12.67%	40.05%	9.78%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.66%	1.37%	5.63%	1.19%	10.46%	34.56%	7.98%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.89%	1.12%	4.91%	0.16%	7.52%	31.82%	6.79%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.89%	0.79%	4.57%	-0.83%	5.40%	26.67%	5.03%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.42%	0.77%	8.43%	2.12%	3.31%	20.66%	3.71%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.52%	0.66%	10.26%	0.11%	3.81%	23.71%	3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.09%	1.73%	10.68%	9.60%	16.25%	33.95%	13.37%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.13%	1.98%	2.41%	1.83%	12.72%	26.90%	7.16%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.09%	1.55%	10.48%	8.99%	14.91%	30.72%	12.29%
富達全球主題機會基金/美元	-0.19%	2.18%	9.50%	8.16%	15.81%	32.84%	11.08%
富達世界基金/歐元	-0.48%	0.38%	5.79%	7.75%	9.67%	23.88%	6.96%
富達全球聚焦基金/美元	-0.75%	1.12%	6.40%	3.29%	3.43%	18.14%	-1.50%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.26%	2.16%	3.27%	3.51%	13.35%	18.02%	8.75%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.41%	1.46%	3.96%	-0.61%	3.78%	19.19%	0.96%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.39%	1.46%	3.95%	-0.62%	3.76%	19.16%	0.95%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.46%	2.35%	6.10%	2.92%	6.89%	20.85%	4.24%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.45%	1.53%	4.20%	0.27%	-6.78%	8.13%	3.65%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.38%	2.35%	6.25%	3.60%	-4.54%	12.44%	5.29%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.03%	0.55%	1.04%	-0.34%	2.45%	10.61%	0.86%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.30%	0.40%	13.93%	11.28%	12.73%	36.07%	12.06%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.18%	5.96%	26.92%	27.05%	31.39%	75.36%	30.93%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	1.09%	5.89%	31.20%	39.82%	55.95%	137.73%	50.96%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.05%	0.53%	2.36%	0.79%	6.41%	12.82%	3.75%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.73%	3.20%	14.89%	15.60%	23.81%	43.26%	20.39%
復華全球大趨勢基金/台幣	1.60%	9.50%	43.34%	56.68%	81.21%	126.90%	75.39%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.78%	2.92%	13.99%	16.39%	25.99%	49.15%	22.18%
復華全球戰略配置強基金/美元	1.01%	3.70%	15.97%	17.41%	24.67%	44.56%	22.29%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.18%	-0.67%	1.16%	1.59%	7.81%	13.79%	5.92%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.20%	-0.61%	1.85%	1.21%	9.70%	18.82%	6.20%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.51%	3.96%	9.32%	8.24%	15.26%	28.04%	12.65%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.61%	2.15%	6.36%	3.46%	10.24%	27.40%	7.62%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	1.93%	3.67%	11.47%	10.34%	12.08%	25.42%	12.13%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	1.74%	4.22%	13.72%	10.52%	14.54%	30.23%	12.55%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	1.75%	4.24%	13.82%	10.79%	15.11%	31.54%	12.94%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.62%	0.32%	1.90%	-1.56%	0.46%	3.43%	-1.50%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.24%	0.70%	2.88%	-1.90%	2.34%	8.55%	-1.26%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.26%	0.68%	2.81%	-2.10%	1.95%	7.72%	-1.54%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-1.02%	-0.32%	1.04%	-2.25%	-7.18%	-12.93%	-8.98%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-4.03%	1.78%	5.53%	8.00%	-9.49%	8.48%	-6.52%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-4.04%	1.72%	5.32%	7.26%	-10.52%	6.06%	-7.27%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.85%	4.90%	6.03%	5.22%	1.11%	4.32%	-0.91%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.84%	4.86%	5.82%	4.41%	-0.21%	1.67%	-1.83%
環球動態資產配置基金A/美元	0.25%	2.46%	6.09%	2.44%	6.09%	17.44%	5.13%
環球重點股票基金Y/美元	-0.34%	0.17%	3.85%	0.71%	5.08%	20.66%	2.66%
環球重點股票基金A/美元	-0.35%	0.16%	3.78%	0.51%	4.66%	19.70%	2.36%
先機環球股票基金A/美元	-0.49%	1.83%	6.01%	5.61%	11.99%	33.44%	6.91%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.34%	2.20%	9.70%	3.56%	-0.18%	18.06%	0.48%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.55%	2.83%	11.35%	4.03%	2.67%	20.39%	2.12%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.71%	0.99%	6.40%	4.61%	11.86%	28.43%	8.93%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.44%	3.44%	15.00%	12.23%	21.48%	45.18%	17.11%
基金平均績效	-0.10%	1.71%	6.43%	5.47%	7.81%	21.32%	6.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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