安聯基金淨值

安聯全球股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	458.00	1.15	0.25%	-9.03%	2025/07/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	7.89%	3.69%	14.22%	-4.71%	36.32%	7.96%	27.04%	-22.10%	22.84%	2.32%
含息	10.29%	4.92%	15.95%	-4.10%	36.69%	8.01%	27.04%	-22.10%	22.84%	2.32%

安聯全球股票基金/歐元 基金資料

一網打盡全球優勢產業，投資產業多元化，可配合產業循環週期，靈活調整投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/11	458.00	0.25%	2025/06/26	448.57	-0.71%
2025/07/10	456.85	0.15%	2025/06/25	451.77	1.19%
2025/07/09	456.17	0.61%	2025/06/24	446.45	0.47%
2025/07/08	453.40	-0.62%	2025/06/23	444.38	-0.25%
2025/07/07	456.21	0.88%	2025/06/20	445.49	-0.95%
2025/07/03	452.25	-0.21%	2025/06/18	449.76	-0.62%
2025/07/02	453.18	0.33%	2025/06/17	452.58	1.01%
2025/07/01	451.70	-0.21%	2025/06/16	448.05	-1.98%
2025/06/30	452.67	0.33%	2025/06/13	457.09	-0.47%
2025/06/27	451.17	0.58%	2025/06/12	459.25	-1.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球股票基金/歐元	0.25%	1.27%	-1.45%	10.76%	-9.70%	-9.23%	-9.03%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.06%	3.43%	17.07%	10.49%	12.70%	9.60%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.05%	3.26%	17.15%	11.08%	12.37%	10.09%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.57%	-0.13%	2.47%	15.22%	-0.70%	4.88%	0.35%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.63%	-0.63%	4.35%	18.76%	13.31%	12.83%	13.26%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.85%	-1.08%	0.11%	15.08%	-7.19%	-4.05%	-6.56%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.93%	-1.60%	1.91%	18.58%	5.88%	3.23%	5.42%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.62%	-0.68%	4.02%	17.75%	11.41%	8.99%	11.34%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.58%	-0.65%	3.99%	17.40%	10.49%	7.85%	10.41%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.59%	-0.65%	3.91%	16.97%	11.00%	8.27%	10.85%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.62%	-0.60%	4.01%	17.44%	10.84%	8.34%	10.83%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.91%	-1.58%	1.85%	18.25%	5.05%	1.70%	4.55%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.05%	-0.14%	3.18%	19.93%	9.71%	12.09%	8.42%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.66%	-1.16%	-0.55%	8.34%	10.95%	13.46%	9.98%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.77%	-0.44%	-2.34%	5.05%	-2.75%	5.56%	-2.61%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.78%	-0.45%	-2.35%	3.23%	-4.43%	3.73%	-4.29%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.66%	-1.16%	-0.55%	6.64%	9.22%	11.69%	8.26%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.71%	0.52%	2.74%	12.77%	-1.41%	1.45%	-1.91%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.71%	0.51%	2.39%	11.68%	-3.43%	-2.57%	-4.28%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.63%	-0.82%	5.28%	26.26%	11.28%	12.89%	10.06%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.63%	-0.82%	4.92%	24.98%	9.02%	8.40%	7.47%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.75%	-0.67%	5.01%	23.63%	8.50%	11.06%	7.78%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.75%	-0.67%	4.66%	22.40%	6.31%	6.67%	5.26%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.37%	0.31%	0.54%	13.09%	-0.63%	4.91%	-0.09%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.44%	-0.20%	2.35%	16.56%	13.37%	12.88%	12.75%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.40%	0.42%	0.30%	2.18%	-5.25%	-3.21%	-5.67%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.39%	-0.53%	2.08%	16.96%	15.64%	18.32%	14.53%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.40%	0.42%	0.07%	1.49%	-6.47%	-5.67%	-7.08%
富達全球主題機會基金/美元	-0.37%	0.22%	2.89%	19.62%	11.19%	8.48%	10.08%
富達世界基金/歐元	-0.38%	0.93%	0.07%	16.28%	-1.53%	4.94%	-1.07%
富達全球聚焦基金/美元	-0.36%	0.59%	2.93%	23.29%	16.58%	17.18%	15.79%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.66%	0.60%	2.62%	12.78%	8.47%	10.41%	9.19%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.68%	-0.34%	4.57%	17.76%	10.20%	6.64%	9.79%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.66%	-0.32%	4.57%	17.79%	10.23%	6.65%	9.78%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.51%	-0.26%	2.56%	14.26%	11.09%	11.20%	10.35%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.46%	-0.20%	4.02%	18.82%	14.47%	8.15%	14.55%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.48%	-0.16%	4.28%	18.33%	11.22%	5.83%	11.56%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.21%	-0.05%	0.16%	0.74%	-1.64%	0.30%	-1.73%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.41%	1.29%	2.14%	5.44%	-7.88%	-6.45%	-8.44%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.39%	0.29%	2.08%	13.06%	-3.04%	1.44%	-2.24%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.14%	1.59%	5.78%	13.07%	-3.82%	-9.43%	-3.88%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.18%	0.54%	-1.00%	-5.50%	-7.27%	-6.13%	-7.17%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.43%	0.75%	-0.11%	-1.16%	-6.17%	-5.79%	-6.45%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.32%	0.93%	2.04%	6.08%	-6.76%	-6.00%	-6.67%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.30%	0.90%	0.45%	1.66%	-5.13%	-4.26%	-5.46%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.22%	-0.37%	2.85%	13.22%	6.54%	6.37%	5.61%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.65%	-0.25%	0.37%	8.94%	-1.50%	5.83%	-1.23%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.54%	-0.75%	2.22%	12.36%	12.38%	13.76%	11.54%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.30%	0.63%	4.64%	23.04%	10.40%	12.28%	10.07%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.05%	0.20%	3.05%	16.27%	14.99%	14.92%	15.36%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.22%	1.72%	0.37%	14.04%	-6.77%	-0.81%	-5.25%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.17%	0.76%	2.58%	18.02%	6.14%	7.36%	6.75%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.17%	0.79%	2.66%	18.31%	6.67%	8.44%	7.31%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.00%	0.76%	-0.18%	5.74%	-4.18%	3.42%	-3.22%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.31%	0.03%	2.64%	13.30%	8.85%	12.06%	9.49%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.33%	3.24%	3.98%	8.30%	9.78%	10.76%	9.39%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.45%	-0.68%	0.08%	7.61%	6.93%	10.87%	5.80%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.94%	0.94%	2.21%	31.74%	15.22%	56.45%	14.33%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.94%	0.89%	1.90%	31.11%	13.90%	53.30%	12.89%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.39%	-0.28%	1.28%	21.64%	15.01%	29.35%	14.33%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.39%	-0.33%	1.00%	20.97%	13.77%	26.75%	12.97%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.52%	-1.08%	0.95%	9.82%	6.50%	3.96%	5.83%
環球重點股票基金Y/美元	-0.49%	-0.61%	3.32%	19.49%	10.82%	13.76%	9.83%
環球重點股票基金A/美元	-0.50%	-0.62%	3.25%	19.26%	10.37%	12.85%	9.37%
先機環球股票基金A/美元	0.20%	0.50%	2.35%	26.68%	9.96%	17.41%	10.15%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.15%	0.31%	2.43%	18.26%	3.99%	6.55%	3.94%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.13%	-0.11%	2.91%	22.82%	11.39%	12.22%	10.70%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.56%	0.68%	-0.67%	-1.27%	-6.40%	-6.45%	-6.70%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.54%	0.75%	0.20%	2.77%	-3.14%	-2.18%	-3.64%
基金平均績效	-0.30%	0.22%	2.30%	12.90%	4.65%	7.50%	4.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF