富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.09	0.10	0.77%	4.64%	2026/07/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.11%	15.68%	-17.62%	11.75%	-2.42%	6.47%	-13.77%	10.68%	11.66%	18.80%
含息	3.23%	20.03%	-13.72%	16.50%	0.33%	8.24%	-12.32%	10.68%	11.66%	18.80%

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	13.09	0.77%	2026/06/30	13.22	1.07%
2026/07/14	12.99	1.01%	2026/06/29	13.08	1.55%
2026/07/13	12.86	-2.13%	2026/06/26	12.88	-0.69%
2026/07/10	13.14	0.15%	2026/06/25	12.97	0.39%
2026/07/09	13.12	0.85%	2026/06/24	12.92	0.70%
2026/07/08	13.01	-0.69%	2026/06/23	12.83	-2.28%
2026/07/07	13.10	-1.87%	2026/06/22	13.13	-0.83%
2026/07/06	13.35	1.60%	2026/06/18	13.24	2.16%
2026/07/02	13.14	0.23%	2026/06/17	12.96	-1.29%
2026/07/01	13.11	-0.83%	2026/06/16	13.13	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.77%	0.61%	-0.46%	2.75%	2.59%	13.14%	4.64%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.96%	-0.09%	5.89%	7.52%	20.51%	9.65%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.67%	-0.86%	5.72%	8.01%	21.88%	10.54%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.07%	0.44%	2.52%	6.95%	7.53%	30.62%	13.75%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.44%	0.74%	1.46%	3.94%	6.24%	29.12%	10.98%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.20%	0.26%	0.90%	7.18%	2.91%	3.92%	5.71%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.18%	0.58%	-0.16%	4.14%	1.69%	2.72%	3.14%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.46%	0.74%	1.07%	2.94%	4.32%	24.89%	8.98%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.42%	0.74%	1.12%	3.05%	4.35%	24.59%	8.91%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.44%	0.69%	1.04%	2.61%	3.49%	23.54%	8.08%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.45%	0.78%	1.07%	2.94%	3.86%	23.93%	8.50%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.16%	0.55%	-0.12%	4.17%	1.73%	2.26%	3.14%
安聯全球股票基金/歐元	0.60%	-0.30%	-0.66%	5.16%	-2.41%	0.32%	-0.18%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.48%	0.86%	1.70%	5.90%	6.56%	21.21%	7.18%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.51%	1.71%	2.04%	3.05%	-2.49%	-3.86%	-1.58%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.58%	1.45%	3.56%	6.31%	-1.07%	-2.33%	1.07%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.57%	1.44%	3.56%	4.63%	-2.63%	-3.87%	-0.51%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.51%	1.71%	2.03%	1.44%	-4.01%	-5.37%	-3.12%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.47%	0.95%	1.96%	8.72%	12.56%	38.51%	17.85%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.46%	1.00%	1.62%	7.70%	10.42%	33.13%	15.16%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.45%	0.85%	0.20%	7.11%	10.69%	26.17%	15.15%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.45%	0.85%	-0.13%	6.05%	8.50%	21.24%	12.50%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.40%	0.54%	0.45%	6.57%	7.66%	19.32%	11.68%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.40%	0.54%	0.12%	5.52%	5.53%	14.65%	9.11%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.42%	0.77%	8.43%	2.12%	3.31%	20.66%	3.71%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.52%	0.66%	10.26%	0.11%	3.81%	23.71%	3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.21%	-0.53%	1.16%	8.28%	13.35%	32.11%	16.44%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.15%	1.11%	0.47%	4.61%	7.77%	22.11%	10.40%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.21%	-0.53%	0.98%	7.71%	12.11%	29.06%	14.94%
富達全球主題機會基金/美元	-0.10%	1.68%	-2.19%	4.90%	7.15%	20.68%	10.43%
富達世界基金/歐元	0.13%	1.22%	0.72%	9.58%	9.85%	23.92%	12.78%
富達全球聚焦基金/美元	0.90%	2.09%	0.41%	4.05%	-2.07%	6.94%	-0.27%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-1.94%	-0.32%	-1.08%	6.41%	9.22%	13.63%	7.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	1.04%	0.54%	-0.72%	1.07%	-0.67%	8.16%	1.23%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	1.04%	0.54%	-0.70%	1.08%	-0.66%	8.15%	1.24%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.65%	0.86%	0.17%	1.95%	0.82%	-1.58%	3.90%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.69%	0.59%	-0.26%	3.34%	3.74%	2.17%	6.19%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.05%	-0.28%	0.66%	0.90%	0.83%	10.73%	1.78%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.18%	-0.28%	-1.44%	2.70%	5.74%	26.92%	9.09%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	1.19%	0.28%	-0.76%	24.29%	37.30%	71.83%	42.93%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.11%	-1.69%	-7.51%	19.67%	46.75%	117.36%	57.31%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.05%	-0.41%	1.40%	2.52%	4.17%	15.81%	5.87%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.22%	-0.73%	-0.62%	12.64%	22.35%	45.39%	25.45%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.33%	-3.08%	-7.72%	34.89%	80.07%	130.64%	92.68%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.25%	-0.69%	-0.59%	11.67%	23.18%	48.59%	26.59%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.22%	-0.77%	-2.31%	10.00%	21.16%	35.96%	23.72%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.06%	0.79%	1.21%	6.90%	8.84%	18.18%	12.09%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.00%	1.05%	-0.28%	3.64%	7.29%	16.34%	9.16%
景順環球企業基金-A股/美元	1.24%	1.78%	-3.26%	5.99%	8.51%	16.20%	13.42%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.45%	1.20%	0.67%	8.12%	7.38%	20.80%	11.18%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.99%	0.96%	3.13%	10.72%	14.09%	24.04%	17.43%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	1.18%	1.00%	1.31%	7.43%	12.22%	21.63%	14.29%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	1.18%	1.02%	1.39%	7.70%	12.78%	22.85%	14.90%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.36%	0.82%	2.97%	5.85%	0.69%	6.65%	4.12%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.75%	1.15%	1.91%	2.87%	-0.49%	4.38%	1.59%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.75%	1.13%	1.84%	2.66%	-0.87%	3.57%	1.17%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.09%	0.20%	0.16%	-1.81%	-9.93%	-15.17%	-9.96%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.30%	-1.42%	-0.42%	3.84%	-5.46%	-1.64%	-3.75%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.29%	-1.45%	-0.62%	3.22%	-6.58%	-3.85%	-4.95%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.82%	2.31%	0.63%	8.56%	6.17%	2.28%	4.99%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.81%	2.29%	0.49%	7.94%	4.82%	-0.23%	3.60%
環球動態資產配置基金A/美元	0.36%	1.74%	-0.67%	4.44%	3.87%	13.34%	6.07%
環球重點股票基金Y/美元	0.90%	1.98%	0.02%	0.63%	0.20%	11.36%	2.82%
環球重點股票基金A/美元	0.90%	1.96%	-0.04%	0.43%	-0.20%	10.48%	2.38%
先機環球股票基金A/美元	0.51%	1.87%	0.10%	7.20%	8.62%	25.36%	10.23%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.41%	-0.42%	2.64%	5.78%	0.29%	8.08%	2.44%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.65%	-0.30%	2.09%	4.19%	0.05%	7.40%	2.14%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.35%	-0.04%	1.01%	5.82%	8.81%	29.05%	12.08%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.55%	-1.19%	-0.09%	13.96%	20.17%	45.27%	23.74%
基金平均績效	0.26%	0.62%	1.11%	6.40%	6.51%	17.15%	9.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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