富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.90	0.01	0.09%	15.59%	2024/12/06

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-7.35%	-10.42%	-1.11%	15.68%	-17.62%	11.75%	-2.42%	6.47%	-13.77%	10.68%
含息	-4.23%	-5.88%	3.23%	20.03%	-13.72%	16.50%	0.33%	8.24%	-12.32%	10.68%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.009	10.09	0.09%
02/08	0.003	10.02	0.03%
03/08	0.021	9.09	0.23%
04/08	0.021	9.66	0.22%
05/09	0.014	9.03	0.16%
06/08	0.041	9.24	0.44%
07/08	0.009	8.47	0.11%
08/08	0.006	8.70	0.07%
09/08	0.019	8.38	0.23%
總計	0.143	8.38	1.71%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/06	10.90	0.83%	2024/11/15	10.63	-0.56%
2024/11/29	10.81	0.28%	2024/11/14	10.69	-0.47%
2024/11/27	10.78	0.19%	2024/11/13	10.74	-0.46%
2024/11/26	10.76	-0.09%	2024/11/12	10.79	-1.01%
2024/11/25	10.77	0.47%	2024/11/11	10.90	0.28%
2024/11/22	10.72	0.47%	2024/11/08	10.87	-0.46%
2024/11/21	10.67	0.19%	2024/11/07	10.92	0.65%
2024/11/20	10.65	-0.09%	2024/11/06	10.85	1.31%
2024/11/19	10.66	-0.19%	2024/11/05	10.71	0.66%
2024/11/18	10.68	0.47%	2024/11/04	10.64	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.09%	0.83%	0.46%	5.01%	5.52%	20.98%	15.59%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.01%	2.57%	9.38%	10.28%	27.39%	21.43%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	1.12%	2.04%	8.67%	9.49%	25.87%	19.97%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	0.14%	0.11%	2.56%	11.69%	9.54%	20.52%	17.78%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.07%	-0.10%	0.91%	6.36%	6.21%	18.29%	12.70%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.21%	0.13%	3.73%	14.78%	10.65%	22.41%	20.45%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.00%	-0.08%	2.07%	9.34%	7.30%	20.14%	15.26%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.07%	0.05%	1.40%	8.68%	8.43%	18.91%	15.36%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.14%	-0.14%	-0.25%	3.51%	5.18%	16.68%	10.37%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.06%	-0.06%	1.84%	8.41%	5.52%	15.97%	11.61%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.07%	0.00%	1.80%	8.49%	5.30%	15.40%	11.20%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.00%	-0.13%	1.79%	8.37%	5.22%	15.36%	11.10%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.04%	0.02%	1.88%	8.48%	5.38%	15.78%	11.45%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.15%	-0.17%	-0.37%	3.28%	4.50%	15.01%	8.99%
安聯全球股票基金/歐元	-1.53%	0.00%	3.50%	6.51%	4.29%	8.89%	5.31%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.14%	2.01%	4.26%	9.14%	10.41%	27.10%	21.58%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.35%	0.21%	1.94%	4.65%	10.02%	18.43%	13.31%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.26%	0.19%	3.62%	10.17%	13.30%	20.98%	18.48%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.26%	0.20%	3.63%	10.17%	13.31%	18.79%	16.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.35%	0.21%	1.94%	4.65%	10.02%	16.21%	11.18%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.56%	2.58%	3.43%	10.89%	9.40%	22.76%	19.08%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.56%	2.20%	3.09%	9.75%	7.22%	17.86%	14.45%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.67%	2.70%	2.71%	9.23%	8.98%	19.32%	12.95%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.67%	2.36%	2.37%	8.15%	6.82%	14.63%	8.51%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.52%	3.14%	3.98%	12.01%	8.99%	20.99%	15.61%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.52%	2.80%	3.64%	10.90%	6.83%	16.24%	11.07%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.16%	1.03%	2.85%	10.81%	8.73%	20.88%	18.60%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.02%	0.86%	1.22%	5.60%	5.50%	18.65%	13.50%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.07%	1.26%	3.14%	8.31%	8.23%	21.42%	19.65%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.08%	0.55%	2.15%	4.54%	8.80%	23.27%	18.19%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.07%	1.05%	2.93%	7.62%	6.85%	17.98%	16.53%
富達全球主題機會基金/美元	-0.15%	1.30%	2.76%	8.45%	5.78%	21.78%	15.45%
富達世界基金/歐元	-0.27%	0.41%	4.10%	13.57%	10.52%	26.05%	23.02%
富達全球聚焦基金/美元	0.49%	1.91%	3.63%	8.39%	8.49%	20.89%	15.97%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.57%	0.53%	3.63%	6.37%	10.12%	22.80%	15.43%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.02%	0.59%	0.78%	5.70%	2.68%	14.79%	8.07%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.00%	0.58%	0.78%	5.69%	2.69%	14.76%	8.08%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.07%	0.71%	0.64%	4.83%	2.28%	15.51%	10.49%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.38%	2.38%	2.32%	10.12%	8.25%	30.01%	23.33%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.15%	0.42%	1.98%	1.63%	3.86%	8.05%	7.34%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.02%	1.78%	3.75%	9.49%	9.44%	26.46%	25.14%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.16%	3.61%	3.31%	19.56%	14.36%	51.38%	45.17%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.59%	4.37%	1.95%	12.10%	3.25%	18.43%	13.93%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.05%	0.22%	1.68%	2.36%	3.58%	11.92%	11.38%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.10%	1.14%	2.78%	6.28%	6.39%	19.11%	17.32%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.42%	2.49%	4.11%	14.70%	9.67%	36.38%	32.92%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.14%	1.53%	2.60%	6.58%	6.58%	16.83%	13.82%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.15%	1.64%	1.87%	5.25%	6.45%	15.71%	10.98%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.11%	-0.15%	2.92%	9.11%	10.11%	19.94%	18.15%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.20%	-0.13%	1.24%	3.65%	6.92%	17.43%	13.00%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.72%	0.37%	2.59%	6.21%	7.88%	21.67%	12.35%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.23%	0.87%	1.38%	3.50%	4.41%	22.79%	18.74%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	-1.16%	-0.65%	1.63%	1.41%	-1.35%	15.18%	7.02%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.44%	1.73%	3.98%	11.10%	10.65%	29.60%	27.16%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.05%	1.99%	2.78%	5.94%	7.85%	28.08%	22.29%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.05%	2.01%	2.87%	6.21%	8.39%	29.37%	23.44%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.41%	0.33%	1.54%	8.34%	6.89%	16.10%	13.57%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.20%	0.29%	-0.09%	3.21%	3.69%	14.03%	8.60%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.20%	0.29%	-0.16%	3.02%	3.31%	13.17%	7.83%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.47%	0.92%	2.06%	2.52%	8.43%	15.27%	11.64%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	1.15%	3.82%	23.41%	46.34%	56.86%	67.44%	53.37%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	1.15%	3.76%	23.30%	45.82%	55.53%	64.09%	50.64%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.22%	2.55%	7.16%	19.05%	22.06%	37.72%	32.43%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.21%	2.50%	7.05%	18.56%	21.08%	35.39%	30.45%
環球動態資產配置基金A/美元	0.25%	1.00%	2.78%	4.90%	6.03%	13.42%	9.47%
環球重點股票基金Y/美元	-0.04%	1.11%	1.78%	9.99%	10.90%	32.31%	24.97%
環球重點股票基金A/美元	-0.05%	1.10%	1.71%	9.77%	10.45%	31.25%	24.04%
先機環球股票基金A/美元	-0.13%	1.75%	5.72%	11.68%	13.22%	31.95%	24.89%
天利全球焦點基金/美元	-0.30%	2.43%	3.76%	8.12%	9.13%	30.45%	24.63%
天利全球焦點基金/歐元	-0.72%	2.41%	6.98%	13.29%	12.15%	33.31%	30.21%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.31%	2.41%	3.69%	7.71%	8.21%	28.15%	22.65%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.60%	1.53%	5.23%	12.23%	8.15%	25.43%	19.70%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.25%	1.62%	3.41%	9.12%	8.96%	25.52%	17.90%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.05%	0.72%	2.68%	6.49%	6.14%	18.44%	17.16%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.00%	0.51%	2.47%	9.73%	8.67%	24.23%	22.02%
基金平均績效	0.03%	1.11%	3.10%	8.70%	8.58%	20.60%	16.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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