摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 299.00 -1.12 -0.37% -6.38% 2026/03/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75% 5.46% -2.56%
含息 - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76% 5.46% -2.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 317.97 0.00%
總計 0.01 317.97 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/20 299.00 -0.37% 2026/03/06 311.56 -4.29%
2026/03/19 300.12 -1.13% 2026/03/05 325.51 0.73%
2026/03/18 303.54 -1.32% 2026/03/04 323.14 1.55%
2026/03/17 307.60 0.80% 2026/03/03 318.22 -1.87%
2026/03/16 305.17 1.53% 2026/03/02 324.27 0.33%
2026/03/13 300.57 -1.58% 2026/02/27 323.21 -1.26%
2026/03/12 305.41 -1.47% 2026/02/26 327.35 0.97%
2026/03/11 309.98 -1.22% 2026/02/25 324.22 -0.81%
2026/03/10 313.82 2.33% 2026/02/24 326.88 0.09%
2026/03/09 306.67 -1.57% 2026/02/23 326.57 -1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.37% -0.52% -9.43% -5.99% -7.16% -3.60% -6.38%
羅素2000指數 -2.26% -1.68% -8.46% -3.60% -0.42% 17.88% -1.75%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.33% 0.58% -5.62% -3.36% 1.60% 16.80% -2.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.70% -2.03% -12.27% -2.65% -0.53% 10.39% -1.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.70% -2.06% -12.36% -2.99% -1.24% 8.74% -1.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.69% -2.07% -12.46% -3.14% -1.62% 8.26% -1.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.91% -0.83% -7.47% -6.07% -2.05% 8.89% -5.04%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.91% -0.83% -7.52% -6.30% -2.53% 7.80% -5.25%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.91% -0.88% -7.65% -6.58% -3.14% 6.70% -5.46%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.68% -2.06% -12.38% -2.98% -1.27% 9.14% -1.80%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.68% -2.01% -12.21% -2.42% -0.08% 11.39% -1.30%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.92% -0.87% -7.60% -6.37% -2.72% 7.61% -5.30%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.90% -0.79% -7.40% -5.87% -1.63% 9.78% -4.86%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.36% -0.53% -9.43% -5.97% -7.15% -3.57% -6.38%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.43% -2.05% -9.96% -3.19% -5.24% -0.69% -1.67%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.47% -2.07% -9.90% -2.98% -4.77% 0.31% -1.47%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.30% -1.74% -6.00% 2.64% 8.66% 4.97% 2.02%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.12% -1.20% -7.81% 1.07% 6.86% 11.91% 0.29%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.50% -2.29% -9.32% -5.64% 0.36% 9.65% -5.88%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.24% -0.78% -8.94% -1.19% 1.25% 8.82% -1.13%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.25% -0.77% -8.89% -0.98% 1.67% 9.74% -0.95%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.24% -0.76% -8.88% -0.99% 1.66% 9.71% -0.94%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.44% 0.31% -4.03% 2.88% -2.08% 5.59% -3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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