摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 304.38 0.43 0.14% -2.07% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75%
含息 - - - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 284.36 0.00%
總計 0.01 284.36 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 286.21 0.00%
總計 0.01 286.21 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 304.38 0.14% 2024/04/10 308.59 -2.08%
2024/04/23 303.95 1.94% 2024/04/09 315.13 0.22%
2024/04/22 298.17 0.23% 2024/04/08 314.45 0.95%
2024/04/19 297.49 0.28% 2024/04/05 311.49 -0.16%
2024/04/18 296.66 -1.10% 2024/04/03 312.00 -0.63%
2024/04/17 299.97 0.88% 2024/04/02 313.98 -2.28%
2024/04/16 297.34 -2.41% 2024/03/28 321.32 1.52%
2024/04/15 304.69 -0.47% 2024/03/27 316.51 0.78%
2024/04/12 306.13 -0.70% 2024/03/26 314.05 -0.07%
2024/04/11 308.28 -0.10% 2024/03/25 314.27 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.14% 1.47% -3.06% -0.14% 16.06% 4.65% -2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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