摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 320.46 -2.91 -0.90% -2.23% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75% 5.46%
含息 - - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76% 5.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 286.21 0.00%
總計 0.01 286.21 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 317.97 0.00%
總計 0.01 317.97 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 320.46 -0.90% 2025/09/02 324.98 -1.55%
2025/09/15 323.37 -0.67% 2025/08/29 330.08 -0.15%
2025/09/12 325.55 0.18% 2025/08/28 330.59 0.12%
2025/09/11 324.97 0.03% 2025/08/27 330.21 0.33%
2025/09/10 324.86 -0.20% 2025/08/26 329.12 -0.40%
2025/09/09 325.51 -0.43% 2025/08/25 330.43 2.04%
2025/09/08 326.91 -1.46% 2025/08/22 323.82 1.34%
2025/09/05 331.77 2.39% 2025/08/21 319.54 -0.62%
2025/09/04 324.01 -0.19% 2025/08/20 321.54 -0.36%
2025/09/03 324.64 -0.10% 2025/08/19 322.71 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.90% -1.55% -0.90% 3.59% 5.13% -2.65% -2.23%
羅素2000指數 -0.09% 0.89% 5.10% 13.13% 17.56% 9.77% 7.75%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.00% -0.20% 2.77% 9.60% 15.93% 11.33% 7.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.11% -0.62% 1.18% 10.10% 12.31% 1.37% 2.42%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.12% -0.65% 1.03% 9.69% 11.47% -0.15% 1.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.13% -0.68% 0.92% 9.34% 11.35% -0.32% 1.18%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.02% -0.70% 1.53% 6.99% 11.38% 5.23% 3.35%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.03% -0.75% 1.44% 6.72% 10.81% 4.16% 2.58%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.03% -0.77% 1.28% 6.27% 10.36% 3.39% 2.00%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.12% -0.65% 0.97% 9.55% 11.86% 0.58% 1.80%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.11% -0.60% 1.25% 10.35% 12.81% 2.24% 3.06%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.03% -0.75% 1.37% 6.48% 10.81% 4.27% 2.58%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.02% -0.69% 1.61% 7.18% 11.81% 6.10% 3.91%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.92% -1.58% -0.92% 3.58% 5.13% -2.64% -2.23%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.09% -0.33% 0.67% 3.53% 4.81% -4.00% -3.25%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.08% -0.29% 0.76% 3.83% 5.34% -3.05% -2.57%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.50% -1.38% 1.15% 3.33% -2.33% -7.32% -15.46%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.19% -0.78% 2.09% 5.31% 6.04% -1.63% -3.95%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.02% -0.86% 3.60% 5.04% 9.67% 2.69% -0.30%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.52% -0.67% 1.46% 5.86% 8.83% 3.47% 0.91%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.52% -0.66% 1.54% 6.08% 9.30% 4.36% 1.52%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.51% -0.67% 1.53% 6.07% 9.29% 4.31% 1.48%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.15% 0.65% 3.06% 9.67% 4.73% 1.69% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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