摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 313.93 -0.68 -0.22% -4.22% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75% 5.46%
含息 - - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76% 5.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 286.21 0.00%
總計 0.01 286.21 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 317.97 0.00%
總計 0.01 317.97 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 313.93 -0.22% 2025/10/09 311.37 -0.30%
2025/10/22 314.61 0.78% 2025/10/08 312.32 -0.63%
2025/10/21 312.16 0.23% 2025/10/06 314.31 -0.64%
2025/10/20 311.44 0.98% 2025/10/03 316.34 0.95%
2025/10/17 308.42 -0.88% 2025/10/02 313.36 -0.29%
2025/10/16 311.16 -1.14% 2025/09/30 314.28 -0.18%
2025/10/15 314.74 2.09% 2025/09/29 314.85 -0.26%
2025/10/14 308.31 0.54% 2025/09/26 315.66 1.00%
2025/10/13 306.66 -1.58% 2025/09/25 312.55 -1.89%
2025/10/10 311.58 0.07% 2025/09/24 318.57 -1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.22% 0.89% -2.70% -3.70% 7.48% -5.69% -4.22%
羅素2000指數 1.27% 0.78% 1.02% 8.74% 29.36% 12.14% 11.32%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.26% -1.02% -0.38% 5.41% 25.36% 9.42% 8.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.41% 0.14% -0.62% 1.50% 21.02% -1.39% 1.71%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.42% 0.09% -0.74% 1.11% 20.08% -2.88% 0.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.42% 0.10% -0.84% 0.83% 19.55% -3.11% 0.23%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.30% -0.72% -0.22% 4.58% 20.93% 4.94% 4.81%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.32% -0.74% -0.31% 4.31% 20.33% 3.87% 3.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.29% -0.73% -0.40% 3.93% 19.56% 3.08% 3.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.41% 0.12% -0.77% 1.02% 20.10% -2.23% 0.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.43% 0.13% -0.56% 1.71% 21.52% -0.54% 2.42%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.29% -0.71% -0.33% 4.11% 20.06% 3.93% 3.90%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.29% -0.70% -0.16% 4.77% 21.41% 5.78% 5.48%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.22% 0.89% -2.70% -3.67% 7.52% -5.65% -4.19%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.77% 1.75% -0.81% -1.09% 10.06% -6.36% -4.35%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.77% 1.77% -0.71% -0.88% 10.59% -5.45% -3.59%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.01% 0.53% 1.48% 1.92% 9.62% -10.14% -14.13%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.87% 0.01% -0.24% 0.83% 11.49% -3.25% -4.15%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.11% 0.58% 0.05% 2.57% 13.60% 4.00% 0.44%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.35% -0.20% 1.32% 3.17% 19.86% 2.85% 2.63%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.35% -0.19% 1.39% 3.39% 20.36% 3.72% 3.33%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.35% -0.19% 1.40% 3.37% 20.33% 3.68% 3.29%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.20% 1.22% 1.99% 6.47% 10.17% 0.62% -0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)