摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 347.26 5.17 1.51% 8.73% 2026/08/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75% 5.46% -2.56%
含息 - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76% 5.46% -2.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 317.97 0.00%
總計 0.01 317.97 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/03 347.26 1.51% 2026/07/20 343.22 -0.38%
2026/07/31 342.09 0.57% 2026/07/17 344.54 0.02%
2026/07/30 340.15 -0.72% 2026/07/16 344.48 0.42%
2026/07/29 342.62 0.30% 2026/07/15 343.04 0.21%
2026/07/28 341.58 -0.25% 2026/07/14 342.32 -0.60%
2026/07/27 342.45 0.80% 2026/07/13 344.38 0.19%
2026/07/24 339.72 0.01% 2026/07/10 343.74 0.44%
2026/07/23 339.70 -1.36% 2026/07/09 342.25 0.51%
2026/07/22 344.37 0.56% 2026/07/08 340.51 -1.63%
2026/07/21 342.46 -0.22% 2026/07/07 346.16 -1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.51% 1.40% -1.61% 6.61% 5.97% 11.12% 8.73%
羅素2000指數 1.73% 1.15% -0.47% 6.01% 12.59% 37.62% 20.15%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.37% 0.90% 0.53% 7.74% 10.28% 27.64% 14.30%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.85% 1.21% 1.06% 3.19% 3.58% 20.26% 12.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.86% 1.18% 0.95% 2.82% 2.82% 18.50% 11.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.84% 1.18% 0.94% 2.73% 2.45% 17.52% 11.05%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.69% 0.51% -1.43% 6.75% 12.79% 24.14% 14.48%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.68% 0.48% -1.50% 6.47% 12.23% 22.89% 13.80%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.68% 0.47% -1.55% 6.23% 11.55% 21.29% 13.04%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.85% 1.21% 1.04% 2.97% 2.89% 18.48% 11.55%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.86% 1.23% 1.13% 3.43% 4.01% 21.31% 12.96%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.69% 0.48% -1.49% 6.46% 12.02% 22.34% 13.59%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.68% 0.53% -1.37% 6.98% 13.28% 25.18% 15.05%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.50% 1.39% -1.62% 6.62% 5.97% 11.14% 8.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.62% 2.34% 1.36% 7.17% 7.97% 12.81% 13.53%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.62% 2.41% 1.50% 7.45% 8.56% 14.00% 14.24%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.06% -1.96% -2.87% 5.92% 11.25% 30.54% 17.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.40% -0.72% -2.20% 3.84% 8.73% 30.36% 15.85%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.54% 1.48% -1.52% 7.29% 9.63% 24.46% 10.86%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.02% 0.70% 0.04% 8.15% 7.76% 23.38% 14.09%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.02% 0.72% 0.11% 8.39% 8.20% 24.43% 14.66%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.03% 0.73% 0.11% 8.39% 8.20% 24.39% 14.65%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.25% 1.74% 1.94% 9.26% 4.02% 15.06% 7.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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