摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 320.07 2.01 0.63% -2.35% 2025/12/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75% 5.46%
含息 - - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76% 5.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 286.21 0.00%
總計 0.01 286.21 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 317.97 0.00%
總計 0.01 317.97 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/22 320.07 0.63% 2025/12/08 314.41 -0.18%
2025/12/19 318.06 -0.62% 2025/12/05 314.98 0.22%
2025/12/18 320.06 0.13% 2025/12/04 314.28 0.62%
2025/12/17 319.65 0.05% 2025/12/03 312.34 0.43%
2025/12/16 319.48 -0.29% 2025/12/02 311.00 -0.35%
2025/12/15 320.42 -0.92% 2025/12/01 312.10 0.05%
2025/12/12 323.39 0.50% 2025/11/28 311.95 0.02%
2025/12/11 321.78 2.26% 2025/11/26 311.89 1.61%
2025/12/10 314.68 0.12% 2025/11/25 306.96 1.72%
2025/12/09 314.31 -0.03% 2025/11/24 301.78 2.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.63% -0.11% 8.27% 0.19% 3.48% -3.53% -2.35%
羅素2000指數 1.16% 1.11% 7.98% 3.87% 21.31% 14.11% 14.74%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.28% 1.04% 6.92% 6.07% 18.10% 14.83% 15.30%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.76% 0.74% 6.53% 2.96% 13.94% 5.26% 5.38%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.76% 0.70% 6.40% 2.57% 13.06% 3.67% 3.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.77% 0.70% 6.31% 2.34% 12.46% 3.28% 3.45%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.25% 1.65% 6.48% 4.80% 15.06% 9.28% 10.08%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.23% 1.63% 6.40% 4.52% 14.48% 8.17% 8.97%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.24% 1.60% 6.30% 4.20% 13.67% 7.17% 7.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.76% 0.72% 6.38% 2.54% 12.91% 4.14% 4.30%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.77% 0.77% 6.61% 3.19% 14.43% 6.18% 6.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.23% 1.61% 6.33% 4.39% 14.08% 8.01% 8.82%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.24% 1.66% 6.55% 4.99% 15.48% 10.17% 10.92%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.65% -0.09% 8.30% 0.22% 3.48% -3.52% -2.32%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.77% -0.10% 3.57% -1.09% 3.26% -5.13% -4.40%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.72% -0.13% 3.59% -0.92% 3.73% -4.22% -3.51%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.93% 0.06% 6.46% 8.61% 11.64% -7.17% -8.22%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.18% 0.07% 8.59% 8.33% 13.95% 4.81% 3.78%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.65% 0.07% 7.88% 8.26% 14.65% 8.90% 8.24%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.71% -0.31% 6.18% 3.94% 9.89% 5.59% 5.28%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.72% -0.29% 6.25% 4.16% 10.36% 6.49% 6.15%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.73% -0.28% 6.25% 4.17% 10.34% 6.46% 6.11%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.92% 1.54% 6.62% 7.74% 6.35% 3.53% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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