摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 344.38 0.64 0.19% 7.83% 2026/07/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75% 5.46% -2.56%
含息 - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76% 5.46% -2.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 317.97 0.00%
總計 0.01 317.97 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/13 344.38 0.19% 2026/06/25 345.85 0.86%
2026/07/10 343.74 0.44% 2026/06/24 342.91 0.54%
2026/07/09 342.25 0.51% 2026/06/23 341.06 -1.44%
2026/07/08 340.51 -1.63% 2026/06/22 346.03 1.09%
2026/07/07 346.16 -1.37% 2026/06/18 342.31 -0.82%
2026/07/06 350.97 -0.56% 2026/06/17 345.15 -0.25%
2026/07/02 352.95 0.70% 2026/06/16 346.01 -0.18%
2026/06/30 350.48 0.91% 2026/06/15 346.62 1.92%
2026/06/29 347.31 0.45% 2026/06/12 340.08 1.53%
2026/06/26 345.76 -0.03% 2026/06/11 334.95 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.19% -1.88% 1.26% 8.15% 5.19% 5.47% 7.83%
羅素2000指數 -0.83% -1.87% 0.31% 10.59% 12.16% 32.14% 18.99%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.46% -0.17% 3.58% 10.07% 9.63% 24.50% 13.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.33% -1.06% -2.18% 2.24% 5.35% 15.02% 10.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.34% -1.09% -2.29% 1.87% 4.57% 13.30% 9.28%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.33% -1.09% -2.30% 1.76% 4.22% 12.37% 8.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.97% -1.47% 2.26% 11.07% 10.84% 22.64% 14.74%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.97% -1.47% 2.20% 10.77% 10.28% 21.42% 14.13%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.97% -1.50% 2.13% 10.48% 9.59% 19.78% 13.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.35% -1.07% -2.22% 1.96% 4.61% 13.27% 9.37%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.34% -1.04% -2.12% 2.46% 5.78% 16.04% 10.66%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.97% -1.49% 2.20% 10.73% 10.05% 20.77% 13.91%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.96% -1.45% 2.35% 11.30% 11.30% 23.67% 15.26%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.17% -1.89% 1.25% 8.17% 5.19% 5.48% 7.83%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.04% -1.31% 2.78% 4.49% 4.54% 7.08% 10.54%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.04% -1.31% 2.84% 4.78% 5.08% 8.13% 11.13%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.41% -1.55% 1.62% 12.11% 15.03% N/A% 19.97%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.40% -1.41% 0.45% 9.53% 12.68% N/A% 16.78%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.33% -1.89% 2.59% 11.90% 7.44% N/A% 10.16%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.44% -0.60% 3.57% 8.26% 7.72% 17.43% 13.11%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.46% -0.58% 3.64% 8.49% 8.17% 18.43% 13.63%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.44% -0.59% 3.63% 8.47% 8.15% 18.38% 13.61%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.20% 0.33% 3.09% 10.34% 3.87% 10.85% 7.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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