摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 294.78 -6.33 -2.10% -10.06% 2025/11/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75% 5.46%
含息 - - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76% 5.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 286.21 0.00%
總計 0.01 286.21 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 317.97 0.00%
總計 0.01 317.97 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/18 294.78 -2.10% 2025/11/04 306.58 0.40%
2025/11/17 301.11 0.06% 2025/11/03 305.36 -1.98%
2025/11/14 300.93 -2.25% 2025/10/30 311.54 -1.23%
2025/11/13 307.85 -1.30% 2025/10/28 315.41 -0.53%
2025/11/12 311.92 1.00% 2025/10/27 317.10 0.06%
2025/11/11 308.84 0.97% 2025/10/24 316.92 0.95%
2025/11/10 305.86 0.59% 2025/10/23 313.93 -0.22%
2025/11/07 304.06 -0.84% 2025/10/22 314.61 0.78%
2025/11/06 306.65 -0.21% 2025/10/21 312.16 0.23%
2025/11/05 307.29 0.23% 2025/10/20 311.44 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -2.10% -4.55% -4.42% -8.27% -6.40% -13.92% -10.06%
羅素2000指數 0.31% -4.46% -4.22% 2.37% 11.14% 1.84% 5.32%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.11% -3.25% -1.46% 2.00% 9.15% 3.15% 6.37%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.07% -3.73% -3.31% -3.67% 4.43% -7.41% -2.49%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.07% -3.77% -3.40% -4.01% 3.65% -8.78% -3.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.10% -3.76% -3.44% -4.29% 3.14% -9.12% -4.04%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.17% -2.89% -1.83% 0.49% 7.08% 0.84% 2.52%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.19% -2.90% -1.90% 0.25% 6.57% -0.13% 1.61%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.18% -2.91% -2.00% -0.12% 5.76% -1.07% 0.79%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.08% -3.74% -3.40% -4.07% 3.56% -8.31% -3.32%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.08% -3.71% -3.22% -3.44% 4.89% -6.58% -1.72%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.17% -2.92% -1.97% 0.07% 6.17% -0.27% 1.49%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.18% -2.87% -1.76% 0.70% 7.48% 1.68% 3.23%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -2.10% -4.55% -4.42% -8.25% -6.41% -13.89% -10.05%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.05% -3.56% -4.03% -6.03% -5.76% -14.85% -9.43%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.04% -3.54% -3.99% -5.85% -5.33% -14.03% -8.66%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -2.38% -4.39% 0.52% 1.56% -1.10% -15.96% -15.55%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -2.33% -4.43% -0.15% 0.88% 2.44% -7.76% -5.75%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -2.01% -3.39% 0.44% 3.34% 3.21% -1.99% -0.99%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -1.74% -3.40% -2.08% -0.30% 3.44% -4.15% -0.97%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -1.73% -3.37% -2.00% -0.08% 3.88% -3.33% -0.23%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -1.73% -3.37% -1.99% -0.08% 3.85% -3.37% -0.27%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.17% -1.26% 0.60% 3.94% 0.26% -3.51% -3.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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