普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	129.3000	-0.1300	-0.10%	2.73%	2026/01/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.05%	17.85%	-5.58%	37.55%	28.82%	16.72%	-20.58%	23.60%	7.26%	5.35%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/08	129.3000	-0.10%	2025/12/19	125.9100	-0.32%
2026/01/07	129.4300	0.82%	2025/12/18	126.3100	-0.20%
2026/01/06	128.3800	0.75%	2025/12/17	126.5600	0.09%
2026/01/05	127.4300	1.74%	2025/12/16	126.4400	-0.59%
2026/01/02	125.2500	-0.48%	2025/12/15	127.1900	-0.92%
2025/12/31	125.8600	-0.40%	2025/12/12	128.3700	0.52%
2025/12/30	126.3600	-0.15%	2025/12/11	127.7000	1.85%
2025/12/29	126.5500	-0.07%	2025/12/10	125.3800	-0.29%
2025/12/23	126.6400	-0.14%	2025/12/09	125.7500	-0.40%
2025/12/22	126.8200	0.72%	2025/12/08	126.2500	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.10%	2.73%	2.42%	4.94%	8.12%	9.46%	2.73%
羅素2000指數	1.11%	4.92%	3.29%	4.83%	16.83%	16.30%	4.92%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.28%	3.98%	3.65%	7.60%	14.03%	15.70%	3.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.93%	3.80%	4.72%	5.40%	9.00%	7.86%	3.80%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.93%	3.76%	4.60%	5.02%	8.20%	6.25%	3.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.91%	3.76%	4.50%	4.78%	7.59%	5.82%	3.76%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.64%	3.14%	2.68%	4.86%	11.58%	10.94%	3.14%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.65%	3.12%	2.63%	4.61%	11.03%	9.85%	3.12%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.63%	3.12%	2.49%	4.28%	10.22%	8.79%	3.12%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.93%	3.79%	4.59%	5.03%	8.08%	6.77%	3.79%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.94%	3.82%	4.81%	5.66%	9.49%	8.80%	3.82%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.62%	3.13%	2.57%	4.53%	10.68%	9.67%	3.13%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.65%	3.17%	2.80%	5.11%	12.05%	11.87%	3.17%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.33%	1.59%	3.19%	3.88%	0.24%	-0.65%	1.59%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.34%	1.58%	3.18%	3.89%	0.24%	-0.64%	1.58%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	1.47%	4.80%	3.64%	2.49%	1.33%	-1.47%	4.80%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	1.47%	4.85%	3.73%	2.76%	1.81%	-0.49%	4.85%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.32%	3.01%	2.91%	10.50%	12.18%	-6.21%	3.01%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.55%	2.33%	3.06%	10.80%	11.46%	6.17%	2.33%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.42%	1.59%	2.79%	10.86%	11.28%	9.64%	1.59%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.10%	2.71%	2.35%	4.72%	7.66%	8.55%	2.71%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.10%	2.73%	2.41%	4.91%	8.10%	9.42%	2.73%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.63%	3.31%	4.46%	8.97%	4.16%	5.05%	0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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