普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 123.6100 1.02 0.83% 10.98% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 15.05% 17.85% -5.58% 37.55% 28.82% 16.72% -20.58% 23.60%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 123.6100 0.83% 2024/11/06 124.7800 4.00%
2024/11/19 122.5900 -0.58% 2024/11/05 119.9800 0.18%
2024/11/18 123.3100 -0.88% 2024/11/04 119.7600 0.41%
2024/11/15 124.4000 -1.08% 2024/10/31 119.2700 -0.56%
2024/11/14 125.7600 -1.31% 2024/10/29 119.9400 -0.62%
2024/11/13 127.4300 -0.45% 2024/10/28 120.6900 0.38%
2024/11/12 128.0000 -0.15% 2024/10/25 120.2300 0.28%
2024/11/11 128.1900 1.22% 2024/10/24 119.8900 0.60%
2024/11/08 126.6500 -0.02% 2024/10/23 119.1700 0.13%
2024/11/07 126.6700 1.51% 2024/10/22 119.0200 -1.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.83% -3.00% 1.81% 6.36% 7.30% 23.56% 10.98%
羅素2000指數 0.03% -1.85% 2.17% 8.56% 10.61% 28.69% 14.72%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.29% -2.28% 3.33% 9.17% 10.21% 32.04% 16.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.38% -1.50% -0.02% 5.86% 7.33% 33.63% 20.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.39% -1.53% -0.15% 5.47% 6.54% 31.66% 19.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.38% -1.50% -0.06% 5.45% 6.43% 31.18% 18.84%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.64% -1.78% 1.64% 5.52% 8.02% 29.40% 15.59%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.63% -1.78% 1.56% 5.27% 7.50% 28.12% 14.58%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.63% -1.81% 1.59% 5.11% 7.09% 26.96% 13.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.37% -1.50% 0.00% 5.69% 6.91% 32.33% 19.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.39% -1.49% 0.06% 6.09% 7.80% 34.81% 21.67%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.66% -1.77% 1.67% 5.36% 7.56% 28.05% 14.60%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.64% -1.75% 1.71% 5.75% 8.48% 30.47% 16.44%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.14% -3.09% 0.57% 5.95% 9.78% 23.94% 10.11%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.14% -3.08% 0.58% 5.94% 9.77% 23.97% 10.12%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.56% -0.53% 3.25% 7.04% 4.56% 23.15% 11.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.56% -0.55% 3.15% 6.74% 3.98% 21.80% 10.12%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.56% -0.55% 3.16% 6.74% 3.98% 21.81% 10.12%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.90% -1.99% 6.57% 11.73% 7.17% 23.62% 11.26%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.90% -1.98% 6.58% 11.74% 7.17% 23.58% 11.26%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.37% -2.20% 3.40% 5.86% 4.02% 19.08% 6.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.37% -2.21% 3.40% 5.85% 4.01% 19.04% 6.21%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.57% -0.55% 3.12% 6.41% 3.27% 19.49% 8.35%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.26% -1.81% 2.14% 7.70% 7.90% 24.14% 14.07%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.27% -1.80% 2.23% 7.97% 8.42% 25.42% 15.05%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.12% -1.80% 3.45% 10.18% 9.68% 26.85% 16.59%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.94% -2.53% 0.55% 4.81% 6.62% 22.53% 11.38%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.54% -2.65% 2.26% 5.75% 10.47% 26.17% 12.97%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.83% -3.01% 1.73% 6.14% 6.82% 22.51% 10.14%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.83% -3.00% 1.81% 6.33% 7.24% 23.47% 10.93%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 1.43% -3.13% -0.36% 6.15% 8.20% 31.70% 16.46%
基金平均績效 0.61% -1.83% 2.06% 6.72% 7.04% 25.54% 13.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)