普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	113.6000	0.9600	0.85%	-4.91%	2025/03/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	15.05%	17.85%	-5.58%	37.55%	28.82%	16.72%	-20.58%	23.60%	7.26%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/05	113.6000	0.85%	2025/02/18	120.6400	0.06%
2025/03/04	112.6400	-3.92%	2025/02/17	120.5700	-0.47%
2025/03/03	117.2300	0.57%	2025/02/14	121.1400	0.98%
2025/02/28	116.5600	-2.04%	2025/02/13	119.9600	0.72%
2025/02/26	118.9900	0.60%	2025/02/12	119.1000	-1.01%
2025/02/25	118.2800	0.63%	2025/02/11	120.3100	-0.15%
2025/02/24	117.5400	-2.10%	2025/02/10	120.4900	-0.93%
2025/02/21	120.0600	-0.27%	2025/02/07	121.6200	-0.30%
2025/02/20	120.3800	-0.35%	2025/02/06	121.9800	0.54%
2025/02/19	120.8000	0.13%	2025/02/05	121.3200	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.85%	-4.53%	-6.36%	-11.66%	-1.37%	-0.05%	-4.91%
羅素2000指數	1.02%	-3.38%	-9.30%	-12.33%	-1.47%	2.29%	-5.80%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	1.04%	-3.43%	-7.94%	-10.71%	2.30%	4.78%	-3.61%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	1.21%	-4.00%	-7.37%	-12.37%	-5.52%	2.59%	-5.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	1.18%	-4.04%	-7.52%	-12.73%	-6.24%	1.05%	-6.09%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	1.20%	-4.00%	-7.45%	-12.82%	-6.30%	0.78%	-6.14%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	1.24%	-3.13%	-7.88%	-8.71%	-0.05%	5.27%	-3.33%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	1.25%	-3.14%	-7.95%	-8.93%	-0.57%	4.18%	-3.52%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	1.20%	-3.16%	-7.97%	-9.17%	-0.91%	3.31%	-3.67%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	1.18%	-4.00%	-7.40%	-12.62%	-5.88%	1.65%	-6.02%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	1.20%	-3.98%	-7.32%	-12.19%	-5.10%	3.46%	-5.70%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	1.25%	-3.13%	-7.90%	-8.96%	-0.49%	4.21%	-3.53%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	1.25%	-3.11%	-7.81%	-8.53%	0.34%	6.12%	-3.21%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.69%	-4.86%	-7.85%	-11.94%	-2.57%	0.45%	-4.36%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.70%	-4.83%	-7.85%	-11.92%	-2.55%	0.48%	-4.35%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	1.44%	-4.94%	-11.44%	-12.42%	0.21%	1.32%	-7.66%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	1.44%	-4.96%	-11.51%	-12.65%	-0.33%	0.22%	-7.83%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	1.44%	-4.96%	-11.52%	-12.65%	-0.33%	0.22%	-7.83%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-0.27%	-6.39%	-11.36%	-14.62%	-1.78%	-3.87%	-10.65%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-0.26%	-6.39%	-11.36%	-14.62%	-1.77%	-3.88%	-10.64%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	1.45%	-3.67%	-8.06%	-12.93%	-4.50%	-4.43%	-6.89%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	1.45%	-3.67%	-8.07%	-12.94%	-4.53%	-4.47%	-6.90%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	1.43%	-5.01%	-11.58%	-12.92%	-0.82%	-1.25%	-8.00%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	1.02%	-2.45%	-6.67%	-12.92%	-3.50%	0.10%	-5.22%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	1.04%	-2.43%	-6.59%	-12.69%	-3.04%	1.09%	-5.06%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-2.44%	-6.29%	-11.06%	-13.17%	-0.20%	-0.44%	-9.05%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.81%	-4.20%	-8.41%	-11.93%	-3.58%	-1.62%	-6.21%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.37%	-4.96%	-9.53%	-11.04%	-1.13%	2.04%	-5.77%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.85%	-4.54%	-6.43%	-11.85%	-1.79%	-0.90%	-5.06%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.84%	-4.51%	-6.37%	-11.68%	-1.39%	-0.12%	-4.93%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-0.71%	-5.25%	-14.15%	-19.38%	-6.37%	-12.30%	-10.97%
基金平均績效	0.75%	-4.08%	-8.31%	-11.47%	-2.12%	0.56%	-5.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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