普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	133.6300	-0.8400	-0.62%	6.17%	2026/04/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.05%	17.85%	-5.58%	37.55%	28.82%	16.72%	-20.58%	23.60%	7.26%	5.35%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	133.6300	-0.62%	2026/04/15	133.3400	-0.17%
2026/04/28	134.4700	-1.20%	2026/04/14	133.5700	1.33%
2026/04/27	136.1100	0.64%	2026/04/13	131.8200	-0.39%
2026/04/24	135.2500	-0.30%	2026/04/10	132.3400	0.14%
2026/04/23	135.6600	-0.46%	2026/04/09	132.1600	-0.31%
2026/04/22	136.2900	-0.86%	2026/04/08	132.5700	3.84%
2026/04/21	137.4700	0.98%	2026/04/07	127.6700	1.20%
2026/04/20	136.1400	0.71%	2026/04/02	126.1600	-1.33%
2026/04/17	135.1800	1.50%	2026/04/01	127.8600	1.51%
2026/04/16	133.1800	-0.12%	2026/03/31	125.9600	1.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.62%	-1.95%	6.22%	0.72%	8.16%	25.59%	6.17%
羅素2000指數	0.46%	0.93%	11.96%	7.72%	13.45%	42.36%	13.33%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.73%	-1.27%	9.00%	0.77%	7.45%	29.38%	4.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.63%	-2.10%	6.76%	-0.06%	9.44%	27.20%	6.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.62%	-2.13%	6.64%	-0.40%	8.62%	25.31%	6.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.62%	-2.15%	6.53%	-0.64%	8.22%	24.27%	6.19%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.31%	-2.23%	10.95%	1.29%	7.01%	23.58%	4.73%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.35%	-2.27%	10.82%	1.03%	6.46%	22.36%	4.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.32%	-2.30%	10.68%	0.67%	5.79%	20.75%	3.96%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.63%	-2.11%	6.63%	-0.43%	8.63%	25.25%	6.42%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.63%	-2.08%	6.84%	0.16%	9.92%	28.32%	7.23%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.31%	-2.27%	10.78%	0.90%	6.24%	21.72%	4.24%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.31%	-2.21%	11.03%	1.51%	7.47%	24.59%	5.02%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.30%	-1.79%	9.14%	-0.23%	3.69%	12.81%	2.40%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.30%	-1.78%	9.17%	-0.21%	3.70%	12.86%	2.41%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	1.82%	-0.14%	9.06%	1.77%	7.18%	12.55%	6.81%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	1.77%	-0.16%	9.13%	2.02%	7.70%	13.64%	7.14%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.61%	-0.05%	7.25%	6.35%	15.24%	29.22%	10.51%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.55%	-0.05%	9.21%	4.38%	16.40%	32.85%	10.05%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.57%	-0.92%	7.74%	0.85%	8.70%	23.46%	1.52%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.64%	-1.98%	6.13%	0.51%	7.71%	24.52%	5.87%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.63%	-1.95%	6.22%	0.72%	8.13%	25.53%	6.17%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.02%	0.07%	7.89%	5.90%	4.08%	16.33%	2.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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