普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 116.2100 -0.5700 -0.49% 4.34% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 15.05% 17.85% -5.58% 37.55% 28.82% 16.72% -20.58% 23.60%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 116.2100 -0.49% 2024/07/08 112.0300 0.51%
2024/07/19 116.7800 -1.82% 2024/07/05 111.4600 -0.38%
2024/07/18 118.9500 -0.96% 2024/07/04 111.8900 -0.06%
2024/07/17 120.1000 1.14% 2024/07/03 111.9600 0.38%
2024/07/16 118.7500 1.69% 2024/07/02 111.5400 -0.73%
2024/07/15 116.7800 0.78% 2024/07/01 112.3600 -0.13%
2024/07/12 115.8800 1.67% 2024/06/28 112.5100 0.85%
2024/07/11 113.9800 2.29% 2024/06/27 111.5600 0.10%
2024/07/10 111.4300 -0.08% 2024/06/26 111.4500 -0.68%
2024/07/09 111.5200 -0.46% 2024/06/25 112.2100 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.49% -0.49% 4.28% 6.00% 5.45% 11.97% 4.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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