普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 110.3400 0.7200 0.66% -7.64% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 15.05% 17.85% -5.58% 37.55% 28.82% 16.72% -20.58% 23.60% 7.26%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 110.3400 0.66% 2025/03/18 112.4900 0.00%
2025/03/31 109.6200 -1.61% 2025/03/17 112.4900 1.37%
2025/03/28 111.4100 -2.14% 2025/03/14 110.9700 0.52%
2025/03/27 113.8500 -0.51% 2025/03/13 110.4000 0.05%
2025/03/26 114.4300 -0.07% 2025/03/12 110.3500 -0.06%
2025/03/25 114.5100 0.33% 2025/03/11 110.4200 -2.03%
2025/03/24 114.1300 2.15% 2025/03/10 112.7100 -0.65%
2025/03/21 111.7300 -1.65% 2025/03/07 113.4500 0.37%
2025/03/20 113.6100 0.57% 2025/03/06 113.0300 -0.50%
2025/03/19 112.9700 0.43% 2025/03/05 113.6000 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.66% -3.64% -5.34% -7.64% -8.03% -6.03% -7.64%
羅素2000指數 -4.37% -9.70% -12.14% -19.46% -17.43% -11.04% -18.08%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.07% -3.99% -8.23% -8.36% -5.70% -3.23% -8.36%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.26% -1.86% -5.44% -8.15% -11.96% -4.26% -8.15%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.24% -1.92% -5.57% -8.48% -12.62% -5.70% -8.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.25% -1.90% -5.56% -8.57% -12.68% -5.98% -8.57%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.19% -4.35% -8.50% -9.17% -9.40% -3.48% -9.17%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.21% -4.36% -8.60% -9.43% -9.86% -4.46% -9.43%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.19% -4.38% -8.61% -9.61% -10.16% -5.24% -9.61%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.26% -1.88% -5.49% -8.37% -12.28% -5.10% -8.37%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.25% -1.86% -5.39% -7.95% -11.56% -3.43% -7.95%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.19% -4.37% -8.53% -9.43% -9.76% -4.44% -9.43%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.20% -4.33% -8.44% -9.00% -9.00% -2.69% -9.00%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.41% -2.69% -5.67% -9.16% -8.24% -3.20% -7.27%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.39% -2.69% -5.68% -9.16% -8.24% -3.18% -7.27%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -8.64% -10.05% -11.88% -19.84% -13.59% -13.13% -18.66%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -8.64% -10.06% -11.96% -20.05% -14.06% -14.08% -18.89%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -8.64% -10.06% -11.96% -20.05% -14.06% -14.08% -18.89%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -9.10% -10.76% -14.97% -22.60% -15.85% -17.75% -22.00%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -9.10% -10.76% -14.97% -22.60% -15.84% -17.75% -22.00%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -7.64% -8.86% -10.55% -17.19% -15.85% -16.27% -16.97%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -7.64% -8.86% -10.56% -17.21% -15.87% -16.31% -16.99%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -8.62% -10.06% -12.05% -20.26% -14.43% -15.32% -19.11%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -6.21% -6.31% -8.12% -13.31% -14.71% -9.77% -12.91%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -6.19% -6.27% -8.04% -13.09% -14.31% -8.90% -12.70%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.32% -3.60% -9.75% -14.10% -7.51% -6.33% -12.91%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.02% -3.21% -6.18% -9.90% -9.62% -5.72% -9.34%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.02% -2.90% -6.53% -9.60% -7.65% -1.27% -9.16%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.64% -3.67% -5.41% -7.84% -8.42% -6.85% -7.84%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.66% -3.66% -5.34% -7.67% -8.05% -6.10% -7.67%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -1.47% -6.33% -10.75% -16.57% -17.38% -16.79% -16.57%
基金平均績效 -2.54% -5.10% -8.09% -11.81% -11.05% -7.73% -11.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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