普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	121.9200	-0.8700	-0.71%	2.05%	2025/09/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	15.05%	17.85%	-5.58%	37.55%	28.82%	16.72%	-20.58%	23.60%	7.26%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	121.9200	-0.71%	2025/09/01	121.8900	-0.50%
2025/09/12	122.7900	0.48%	2025/08/29	122.5000	0.02%
2025/09/11	122.2000	0.14%	2025/08/28	122.4700	0.14%
2025/09/10	122.0300	-0.05%	2025/08/27	122.3000	0.62%
2025/09/09	122.0900	-0.11%	2025/08/26	121.5500	-0.32%
2025/09/08	122.2200	-0.99%	2025/08/25	121.9400	1.87%
2025/09/05	123.4400	2.01%	2025/08/22	119.7000	1.09%
2025/09/04	121.0100	-0.35%	2025/08/21	118.4100	-0.46%
2025/09/03	121.4300	0.13%	2025/08/20	118.9600	-0.51%
2025/09/02	121.2700	-0.51%	2025/08/19	119.5700	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.71%	-0.25%	2.07%	6.99%	9.87%	4.90%	2.05%
羅素2000指數	0.34%	0.43%	5.19%	14.50%	17.66%	10.20%	7.85%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.40%	-0.94%	2.78%	10.30%	15.93%	11.72%	7.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.71%	-1.69%	1.30%	11.87%	12.44%	1.49%	2.54%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.71%	-1.70%	1.16%	11.45%	11.61%	-0.03%	1.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.71%	-1.72%	1.05%	11.10%	11.50%	-0.19%	1.31%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.51%	-1.39%	1.56%	8.09%	11.40%	5.26%	3.38%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.53%	-1.43%	1.47%	7.80%	10.84%	4.20%	2.61%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.52%	-1.48%	1.31%	7.36%	10.39%	3.42%	2.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.72%	-1.73%	1.09%	11.32%	11.99%	0.70%	1.92%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.71%	-1.66%	1.37%	12.10%	12.93%	2.36%	3.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.53%	-1.43%	1.41%	7.57%	10.84%	4.31%	2.61%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.53%	-1.41%	1.63%	8.28%	11.84%	6.12%	3.93%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.67%	-1.08%	0.00%	5.11%	6.09%	-0.83%	-1.34%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.67%	-1.09%	0.00%	5.11%	6.10%	-0.82%	-1.33%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.19%	-1.49%	0.76%	4.39%	4.91%	-3.07%	-3.16%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.21%	-1.44%	0.84%	4.65%	5.43%	-2.09%	-2.49%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-1.66%	-1.45%	1.66%	2.97%	-1.84%	-5.94%	-15.04%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-1.17%	-1.19%	2.28%	5.23%	6.24%	-0.20%	-3.77%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.30%	-1.30%	3.57%	5.19%	9.64%	4.01%	-0.32%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.72%	-0.27%	1.99%	6.76%	9.40%	4.01%	1.44%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.72%	-0.27%	2.06%	6.98%	9.85%	4.84%	2.00%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.17%	0.31%	3.22%	10.39%	4.90%	2.09%	-0.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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