普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	124.3700	0.25	0.20%	4.10%	2025/10/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	15.05%	17.85%	-5.58%	37.55%	28.82%	16.72%	-20.58%	23.60%	7.26%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/07	124.3700	0.20%	2025/09/19	122.6200	0.45%
2025/10/06	124.1200	0.82%	2025/09/18	122.0700	-0.20%
2025/10/02	123.1100	0.60%	2025/09/17	122.3100	0.84%
2025/10/01	122.3700	0.07%	2025/09/16	121.2900	-0.52%
2025/09/30	122.2900	0.30%	2025/09/15	121.9200	-0.71%
2025/09/29	121.9200	1.38%	2025/09/12	122.7900	0.48%
2025/09/25	120.2600	-1.82%	2025/09/11	122.2000	0.14%
2025/09/24	122.4900	-0.79%	2025/09/10	122.0300	-0.05%
2025/09/23	123.4700	1.40%	2025/09/09	122.0900	-0.11%
2025/09/22	121.7600	-0.70%	2025/09/08	122.2200	-0.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.20%	1.70%	0.75%	3.58%	27.36%	4.92%	4.10%
羅素2000指數	-1.12%	0.90%	2.82%	11.03%	35.81%	12.10%	10.24%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.25%	-0.11%	-1.01%	5.79%	30.87%	10.59%	7.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.15%	-0.37%	-3.35%	3.34%	23.98%	-1.29%	0.92%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.18%	-0.41%	-3.46%	2.95%	23.04%	-2.75%	-0.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.17%	-0.43%	-3.56%	2.64%	22.77%	-2.98%	-0.46%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.79%	0.36%	0.14%	5.52%	26.37%	6.46%	4.56%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.80%	0.34%	0.06%	5.24%	25.74%	5.41%	3.74%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.79%	0.31%	-0.06%	4.81%	25.11%	4.59%	3.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.16%	-0.43%	-3.50%	2.85%	23.29%	-2.10%	0.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.17%	-0.36%	-3.28%	3.57%	24.51%	-0.44%	1.59%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.78%	0.33%	0.00%	5.01%	25.59%	5.45%	3.70%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.78%	0.37%	0.20%	5.71%	26.85%	7.34%	5.19%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.64%	-0.17%	-5.26%	-3.61%	6.77%	-5.52%	-4.10%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.66%	-0.19%	-5.28%	-3.61%	6.75%	-5.50%	-4.10%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.10%	-0.62%	-3.40%	-1.24%	15.06%	-7.25%	-5.17%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.10%	-0.59%	-3.31%	-0.97%	15.61%	-6.33%	-4.45%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.18%	2.52%	0.13%	2.39%	12.33%	-8.72%	-13.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.38%	1.90%	-0.45%	1.75%	19.41%	-3.00%	-3.44%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.68%	1.54%	-0.35%	1.51%	20.64%	2.84%	-0.09%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.21%	1.69%	0.69%	3.37%	26.84%	4.05%	3.43%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.21%	1.69%	0.74%	3.57%	27.36%	4.89%	4.05%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.18%	1.45%	1.13%	6.95%	13.25%	1.01%	-1.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF