普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 120.5900 1.66 1.40% 8.27% 2024/12/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 15.05% 17.85% -5.58% 37.55% 28.82% 16.72% -20.58% 23.60%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/27 120.5900 1.40% 2024/12/10 126.1600 -1.53%
2024/12/23 118.9300 -0.13% 2024/12/09 128.1200 0.23%
2024/12/20 119.0900 -0.43% 2024/12/06 127.8300 -0.60%
2024/12/19 119.6000 -3.20% 2024/12/05 128.6000 0.01%
2024/12/18 123.5500 -0.46% 2024/12/04 128.5900 -0.03%
2024/12/17 124.1200 -0.78% 2024/12/03 128.6300 -0.03%
2024/12/16 125.1000 -0.11% 2024/12/02 128.6700 -0.56%
2024/12/13 125.2400 -0.91% 2024/11/29 129.3900 0.15%
2024/12/12 126.3900 -0.37% 2024/11/28 129.2000 -0.35%
2024/12/11 126.8600 0.55% 2024/11/27 129.6500 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.40% 1.26% -6.99% 0.26% 8.09% 8.07% 8.27%
羅素2000指數 -1.56% 0.10% -7.48% 0.89% 10.12% 8.63% 10.73%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.82% 0.12% -7.79% 2.12% 8.33% 11.33% 12.72%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.51% 0.47% -8.11% -3.38% 5.86% 14.46% 15.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.53% 0.44% -8.22% -3.73% 5.05% 12.78% 13.78%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.52% 0.46% -8.27% -3.71% 5.01% 12.40% 13.40%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.77% 0.08% -5.66% 1.06% 6.89% 11.67% 12.99%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.76% 0.06% -5.73% 0.81% 6.37% 10.55% 11.90%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.75% 0.06% -5.82% 0.70% 6.02% 9.61% 10.92%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.50% 0.47% -8.17% -3.45% 5.49% 13.45% 14.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.52% 0.48% -8.04% -3.17% 6.32% 15.48% 16.46%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.73% 0.07% -5.74% 0.95% 6.48% 10.56% 11.89%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.75% 0.10% -5.60% 1.26% 7.35% 12.59% 13.92%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.44% 1.41% -6.47% 0.40% 11.11% 7.81% 8.25%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.46% 1.40% -6.46% 0.41% 11.14% 7.83% 8.27%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -1.36% 0.95% -5.18% 3.86% 7.61% 8.66% 10.55%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -1.37% 0.93% -5.27% 3.58% 7.02% 7.46% 9.35%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -1.37% 0.93% -5.27% 3.58% 7.01% 7.46% 9.35%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -1.41% 0.48% -6.14% 6.20% 7.53% 7.72% 8.40%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -1.41% 0.48% -6.14% 6.20% 7.54% 7.72% 8.40%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -1.26% 0.44% -7.38% -0.81% 4.77% 1.14% 2.40%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -1.26% 0.45% -7.38% -0.82% 4.75% 1.11% 2.36%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -1.37% 0.94% -5.38% 3.37% 6.31% 5.57% 7.44%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.90% -0.09% -8.83% -2.61% 5.77% 5.92% 7.43%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.92% -0.08% -8.77% -2.41% 6.30% 6.94% 8.45%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.61% 1.76% -3.88% 8.29% 11.77% 16.71% 16.65%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.98% 2.05% -5.11% 0.93% 8.82% 10.03% 10.18%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.76% 1.82% -4.53% 3.15% 11.91% 12.25% 12.94%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.39% 1.24% -7.04% 0.05% 7.63% 7.15% 7.36%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.40% 1.26% -6.99% 0.24% 8.06% 8.00% 8.22%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.79% -2.73% -6.48% 0.79% 8.93% 13.79% 14.18%
基金平均績效 -0.30% 0.62% -6.25% 1.04% 7.27% 9.47% 10.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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