普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	121.6300	-1.03	-0.84%	1.81%	2025/10/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	15.05%	17.85%	-5.58%	37.55%	28.82%	16.72%	-20.58%	23.60%	7.26%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/17	121.6300	-0.84%	2025/10/01	122.3700	0.07%
2025/10/16	122.6600	-0.82%	2025/09/30	122.2900	0.30%
2025/10/15	123.6800	2.02%	2025/09/29	121.9200	1.38%
2025/10/14	121.2300	0.17%	2025/09/25	120.2600	-1.82%
2025/10/13	121.0200	-1.55%	2025/09/24	122.4900	-0.79%
2025/10/10	122.9300	-0.23%	2025/09/23	123.4700	1.40%
2025/10/08	123.2100	-0.93%	2025/09/22	121.7600	-0.70%
2025/10/07	124.3700	0.20%	2025/09/19	122.6200	0.45%
2025/10/06	124.1200	0.82%	2025/09/18	122.0700	-0.20%
2025/10/02	123.1100	0.60%	2025/09/17	122.3100	0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.84%	-1.06%	-0.56%	1.52%	17.93%	0.18%	1.81%
羅素2000指數	-0.46%	2.40%	1.86%	8.81%	30.39%	7.51%	9.96%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.18%	2.46%	0.63%	5.11%	25.14%	7.15%	7.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.44%	2.95%	-1.36%	1.54%	20.76%	-4.32%	0.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.41%	2.92%	-1.49%	1.12%	19.83%	-5.76%	-0.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.40%	2.89%	-1.59%	0.83%	19.33%	-6.00%	-0.62%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.02%	1.69%	1.30%	3.37%	20.08%	3.01%	4.43%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.03%	1.68%	1.23%	3.12%	19.52%	1.97%	3.58%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.03%	1.66%	1.10%	2.70%	18.76%	1.18%	2.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.43%	2.90%	-1.50%	1.03%	19.86%	-5.15%	0.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.44%	2.96%	-1.28%	1.74%	21.27%	-3.49%	1.55%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.03%	1.70%	1.19%	2.93%	19.26%	2.04%	3.53%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.04%	1.71%	1.37%	3.55%	20.56%	3.87%	5.09%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.88%	-1.01%	-4.50%	-3.39%	9.60%	-9.37%	-5.90%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.89%	-1.02%	-4.50%	-3.38%	9.63%	-9.33%	-5.88%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.39%	2.33%	-2.18%	-1.86%	10.10%	-10.43%	-5.63%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.43%	2.42%	-2.06%	-1.56%	10.69%	-9.48%	-4.86%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-1.64%	-1.99%	-0.24%	N/A%	9.04%	-13.69%	-15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-1.51%	-1.10%	-1.66%	N/A%	12.03%	-7.06%	-5.61%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.29%	-0.45%	-0.92%	N/A%	14.01%	-1.00%	-1.43%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.85%	-1.07%	-0.63%	1.31%	17.43%	-0.66%	1.13%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.85%	-1.07%	-0.56%	1.50%	17.90%	0.13%	1.75%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.13%	1.86%	1.62%	6.52%	9.91%	-1.47%	-1.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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