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普徠仕美國小型公司股票基金I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
119.0200 |
-1.9600 |
-1.62% |
6.86% |
2024/10/22 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
15.05% |
17.85% |
-5.58% |
37.55% |
28.82% |
16.72% |
-20.58% |
23.60% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
119.0200 |
-1.62% |
2024/10/07 |
118.5400 |
-0.85% |
2024/10/21 |
120.9800 |
-0.35% |
2024/10/04 |
119.5600 |
1.19% |
2024/10/18 |
121.4100 |
0.00% |
2024/10/03 |
118.1500 |
-1.53% |
2024/10/17 |
121.4100 |
0.21% |
2024/09/30 |
119.9800 |
-0.25% |
2024/10/16 |
121.1500 |
0.27% |
2024/09/27 |
120.2800 |
0.53% |
2024/10/15 |
120.8200 |
0.66% |
2024/09/26 |
119.6500 |
0.18% |
2024/10/14 |
120.0300 |
0.61% |
2024/09/25 |
119.4400 |
-0.46% |
2024/10/11 |
119.3000 |
0.89% |
2024/09/24 |
119.9900 |
0.25% |
2024/10/10 |
118.2500 |
0.07% |
2024/09/23 |
119.6900 |
0.20% |
2024/10/08 |
118.1700 |
-0.31% |
2024/09/20 |
119.4500 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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