美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 183.5000 -9.9800 -5.16% -23.28% 2025/04/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 15.55% 7.53%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/04 183.5000 -5.16% 2025/03/21 214.9300 -1.09%
2025/04/03 193.4800 -8.62% 2025/03/20 217.2900 -0.55%
2025/04/02 211.7200 1.83% 2025/03/19 218.5000 1.81%
2025/04/01 207.9200 0.13% 2025/03/18 214.6200 -0.53%
2025/03/31 207.6400 -0.57% 2025/03/17 215.7700 1.21%
2025/03/28 208.8200 -2.93% 2025/03/14 213.1800 2.60%
2025/03/27 215.1200 -0.72% 2025/03/13 207.7700 -1.81%
2025/03/26 216.6900 -1.27% 2025/03/12 211.6100 0.17%
2025/03/25 219.4700 -0.53% 2025/03/11 211.2500 0.78%
2025/03/24 220.6400 2.66% 2025/03/10 209.6200 -3.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -5.16% -12.13% -15.41% -24.38% -19.99% -18.64% -23.28%
羅素2000指數 -4.37% -9.70% -12.14% -19.46% -17.43% -11.04% -18.08%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -5.03% -7.44% -10.39% -14.03% -10.00% -5.98% -12.97%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -11.48% -9.91% -11.39% -17.55% -20.12% -13.66% -17.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -11.48% -9.92% -11.51% -17.84% -20.71% -14.93% -17.87%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -11.41% -9.88% -11.48% -17.88% -20.72% -15.14% -17.90%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -10.10% -9.61% -12.90% -17.80% -16.13% -10.95% -16.83%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -10.11% -9.64% -12.97% -18.03% -16.56% -11.84% -17.08%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -10.09% -9.65% -13.06% -18.18% -16.83% -12.57% -17.24%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -11.41% -9.85% -11.41% -17.68% -20.36% -14.37% -17.72%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -11.48% -9.91% -11.33% -17.39% -19.79% -12.91% -17.39%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -10.07% -9.61% -12.95% -18.00% -16.46% -11.82% -17.06%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -10.09% -9.61% -12.82% -17.63% -15.80% -10.21% -16.66%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -3.14% -5.43% -9.25% -10.16% -10.47% -5.64% -10.18%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -3.12% -5.43% -9.24% -10.14% -10.44% -5.61% -10.17%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -4.86% -11.85% -14.99% -23.73% -18.94% -16.28% -22.61%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -4.86% -11.87% -15.07% -23.94% -19.39% -17.19% -22.84%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -4.87% -11.87% -15.08% -23.94% -19.39% -17.19% -22.84%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -2.90% -10.79% -15.47% -24.84% -19.41% -19.56% -24.26%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -2.90% -10.79% -15.46% -24.84% -19.41% -19.56% -24.26%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -3.61% -9.82% -12.79% -20.18% -19.61% -18.70% -19.96%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -3.60% -9.82% -12.80% -20.19% -19.64% -18.73% -19.98%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -4.26% -8.35% -11.13% -17.00% -18.96% -13.04% -16.62%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -4.30% -8.42% -11.08% -16.83% -18.58% -12.19% -16.46%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -8.54% -9.70% -14.56% -20.72% -15.78% -13.83% -20.35%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -6.88% -8.00% -10.72% -15.14% -15.36% -12.66% -15.58%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -5.57% -6.86% -9.30% -13.84% -11.86% -6.89% -14.21%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -8.68% -9.56% -10.60% -15.20% -16.07% -13.17% -15.84%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -8.67% -9.55% -10.54% -15.02% -15.72% -12.42% -15.65%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -8.66% -9.55% -10.55% -15.02% -15.74% -12.45% -15.67%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -5.63% -9.03% -12.18% -23.18% -20.83% -21.47% -21.26%
基金平均績效 -6.86% -9.11% -11.78% -17.49% -16.62% -12.98% -17.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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