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美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
212.2200 |
-0.8400 |
-0.39% |
-4.59% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
15.55% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
212.2200 |
-0.39% |
2024/04/04 |
225.5400 |
-1.29% |
| 2024/04/17 |
213.0600 |
-1.10% |
2024/04/03 |
228.4800 |
0.67% |
| 2024/04/16 |
215.4300 |
-0.27% |
2024/04/02 |
226.9500 |
-1.63% |
| 2024/04/15 |
216.0100 |
-1.37% |
2024/04/01 |
230.7000 |
-0.61% |
| 2024/04/12 |
219.0000 |
-1.93% |
2024/03/28 |
232.1100 |
0.81% |
| 2024/04/11 |
223.3200 |
0.51% |
2024/03/27 |
230.2400 |
1.90% |
| 2024/04/10 |
222.1900 |
-2.64% |
2024/03/26 |
225.9400 |
-0.24% |
| 2024/04/09 |
228.2200 |
0.29% |
2024/03/25 |
226.4800 |
-0.15% |
| 2024/04/08 |
227.5500 |
0.38% |
2024/03/22 |
226.8200 |
-1.06% |
| 2024/04/05 |
226.6800 |
0.51% |
2024/03/21 |
229.2600 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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