美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 220.0500 3.1100 1.43% -8.00% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 15.55% 7.53%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 220.0500 1.43% 2025/02/19 244.5000 -0.32%
2025/03/04 216.9400 -1.38% 2025/02/18 245.2800 0.44%
2025/03/03 219.9800 -3.71% 2025/02/14 244.2100 0.02%
2025/02/28 228.4600 0.57% 2025/02/13 244.1600 0.86%
2025/02/27 227.1600 -1.94% 2025/02/12 242.0700 -1.49%
2025/02/26 231.6500 0.02% 2025/02/11 245.7400 -0.51%
2025/02/25 231.6100 -0.20% 2025/02/10 247.0100 0.90%
2025/02/24 232.0700 -1.01% 2025/02/07 244.8100 -1.34%
2025/02/21 234.4400 -2.86% 2025/02/06 248.1300 -0.30%
2025/02/20 241.3400 -1.29% 2025/02/05 248.8800 1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 1.43% -5.01% -11.58% -12.92% -0.82% -1.25% -8.00%
羅素2000指數 1.02% -3.38% -9.30% -12.33% -1.47% 2.29% -5.80%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.04% -3.43% -7.94% -10.71% 2.30% 4.78% -3.61%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.21% -4.00% -7.37% -12.37% -5.52% 2.59% -5.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.18% -4.04% -7.52% -12.73% -6.24% 1.05% -6.09%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.20% -4.00% -7.45% -12.82% -6.30% 0.78% -6.14%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.24% -3.13% -7.88% -8.71% -0.05% 5.27% -3.33%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.25% -3.14% -7.95% -8.93% -0.57% 4.18% -3.52%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.20% -3.16% -7.97% -9.17% -0.91% 3.31% -3.67%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.18% -4.00% -7.40% -12.62% -5.88% 1.65% -6.02%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.20% -3.98% -7.32% -12.19% -5.10% 3.46% -5.70%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.25% -3.13% -7.90% -8.96% -0.49% 4.21% -3.53%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.25% -3.11% -7.81% -8.53% 0.34% 6.12% -3.21%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.69% -4.86% -7.85% -11.94% -2.57% 0.45% -4.36%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.70% -4.83% -7.85% -11.92% -2.55% 0.48% -4.35%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 1.44% -4.94% -11.44% -12.42% 0.21% 1.32% -7.66%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 1.44% -4.96% -11.51% -12.65% -0.33% 0.22% -7.83%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 1.44% -4.96% -11.52% -12.65% -0.33% 0.22% -7.83%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.27% -6.39% -11.36% -14.62% -1.78% -3.87% -10.65%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.26% -6.39% -11.36% -14.62% -1.77% -3.88% -10.64%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 1.45% -3.67% -8.06% -12.93% -4.50% -4.43% -6.89%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 1.45% -3.67% -8.07% -12.94% -4.53% -4.47% -6.90%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.02% -2.45% -6.67% -12.92% -3.50% 0.10% -5.22%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.04% -2.43% -6.59% -12.69% -3.04% 1.09% -5.06%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -2.44% -6.29% -11.06% -13.17% -0.20% -0.44% -9.05%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.81% -4.20% -8.41% -11.93% -3.58% -1.62% -6.21%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.37% -4.96% -9.53% -11.04% -1.13% 2.04% -5.77%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.85% -4.54% -6.43% -11.85% -1.79% -0.90% -5.06%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.85% -4.53% -6.36% -11.66% -1.37% -0.05% -4.91%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.84% -4.51% -6.37% -11.68% -1.39% -0.12% -4.93%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -0.71% -5.25% -14.15% -19.38% -6.37% -12.30% -10.97%
基金平均績效 0.75% -4.08% -8.31% -11.47% -2.12% 0.56% -5.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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