美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 239.7800 2.1800 0.92% 0.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 15.55% 7.53%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 239.7800 0.92% 2025/06/18 223.8900 0.34%
2025/07/02 237.6000 1.88% 2025/06/17 223.1300 -0.67%
2025/07/01 233.2100 1.37% 2025/06/16 224.6300 1.49%
2025/06/30 230.0500 -0.43% 2025/06/13 221.3400 -2.02%
2025/06/27 231.0500 0.30% 2025/06/12 225.9000 -0.14%
2025/06/26 230.3700 1.88% 2025/06/11 226.2100 0.07%
2025/06/25 226.1300 -0.79% 2025/06/10 226.0500 0.20%
2025/06/24 227.9300 1.53% 2025/06/09 225.6100 1.07%
2025/06/23 224.5000 0.79% 2025/06/06 223.2200 1.53%
2025/06/20 222.7300 -0.52% 2025/06/05 219.8600 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
羅素2000指數 -0.59% 1.75% 6.57% 11.49% 16.75% 40.71% 17.62%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.08% 1.28% 2.03% 3.97% 7.06% 25.33% 7.12%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.43% 1.22% 2.49% 0.72% 12.20% 26.83% 11.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.44% 1.21% 2.37% 0.36% 11.38% 24.95% 10.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.47% 1.19% 2.28% 0.03% 10.90% 23.76% 10.40%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.02% 1.40% 4.71% 8.28% 9.57% 25.91% 10.00%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.03% 1.40% 4.60% 8.01% 9.02% 24.63% 9.55%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.00% 1.37% 4.49% 7.54% 8.31% 22.92% 8.97%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.45% 1.19% 2.33% 0.24% 11.35% 24.73% 10.71%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.45% 1.24% 2.55% 0.92% 12.67% 27.93% 11.80%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.00% 1.39% 4.58% 7.77% 8.76% 23.94% 9.35%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.03% 1.43% 4.78% 8.50% 10.02% 26.92% 10.37%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.47% 0.98% 2.28% 3.81% 7.56% 7.87% 5.06%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.48% 0.95% 2.26% 3.79% 7.54% 7.89% 5.05%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.28% 1.65% -0.37% -1.91% 3.96% 6.48% 5.59%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.29% 1.66% -0.29% -1.69% 4.48% 7.55% 6.02%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.02% 2.65% 5.40% 7.37% 16.25% 26.26% 15.83%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.09% 3.00% 4.86% 5.95% 16.85% 29.91% 14.80%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.40% 2.16% 3.63% 3.24% 6.89% 20.08% 5.93%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -1.03% 1.37% 1.38% 0.51% 8.00% 19.14% 8.02%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -1.04% 1.38% 1.45% 0.72% 8.44% 20.14% 8.39%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -1.05% 1.39% 1.44% 0.70% 8.43% 20.09% 8.38%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.09% 2.18% 4.12% 7.43% 4.97% 14.96% 5.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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