美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 239.7800 2.1800 0.92% 0.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 15.55% 7.53%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 239.7800 0.92% 2025/06/18 223.8900 0.34%
2025/07/02 237.6000 1.88% 2025/06/17 223.1300 -0.67%
2025/07/01 233.2100 1.37% 2025/06/16 224.6300 1.49%
2025/06/30 230.0500 -0.43% 2025/06/13 221.3400 -2.02%
2025/06/27 231.0500 0.30% 2025/06/12 225.9000 -0.14%
2025/06/26 230.3700 1.88% 2025/06/11 226.2100 0.07%
2025/06/25 226.1300 -0.79% 2025/06/10 226.0500 0.20%
2025/06/24 227.9300 1.53% 2025/06/09 225.6100 1.07%
2025/06/23 224.5000 0.79% 2025/06/06 223.2200 1.53%
2025/06/20 222.7300 -0.52% 2025/06/05 219.8600 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
羅素2000指數 -0.90% -1.09% 4.64% 8.12% 18.63% 14.60% 5.75%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.28% 0.64% 2.98% 8.84% 14.10% 12.74% 3.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.74% 3.85% 9.34% 14.26% 16.14% 12.85% 10.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.74% 3.83% 9.23% 13.85% 15.29% 11.20% 10.24%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.73% 3.84% 9.25% 13.70% 14.77% 10.85% 10.27%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.51% -2.47% 1.03% 4.51% 8.13% 4.51% 0.98%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.51% -2.49% 0.94% 4.26% 7.57% 3.45% 0.88%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.50% -2.48% 0.89% 3.97% 6.85% 2.55% 0.84%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.73% 3.85% 9.24% 13.90% 15.22% 11.74% 10.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.74% 3.89% 9.44% 14.55% 16.69% 13.88% 10.50%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.50% -2.50% 0.96% 4.18% 7.26% 3.37% 0.89%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.49% -2.44% 1.10% 4.75% 8.57% 5.37% 1.06%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.58% 0.84% 4.79% 7.51% 4.47% -2.42% 3.20%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.57% 0.85% 4.78% 7.52% 4.48% -2.40% 3.19%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.82% 1.53% 6.07% 8.33% 4.85% -0.55% 7.06%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.85% 1.56% 6.17% 8.60% 5.36% 0.49% 7.19%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.44% 1.71% 6.02% 11.48% 17.12% -5.93% 5.59%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.22% 0.56% 6.93% 14.69% 19.62% 7.56% 6.32%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.66% -1.51% 1.15% 9.52% 12.81% 4.19% 0.46%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.72% 1.14% 7.16% 10.86% 13.72% 10.36% 6.63%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.71% 1.17% 7.24% 11.10% 14.20% 11.29% 6.72%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.71% 1.16% 7.21% 11.08% 14.17% 11.23% 6.71%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.69% 1.70% 5.82% 11.70% 6.32% 4.74% 2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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