美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 239.7800 2.1800 0.92% 0.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 15.55% 7.53%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 239.7800 0.92% 2025/06/18 223.8900 0.34%
2025/07/02 237.6000 1.88% 2025/06/17 223.1300 -0.67%
2025/07/01 233.2100 1.37% 2025/06/16 224.6300 1.49%
2025/06/30 230.0500 -0.43% 2025/06/13 221.3400 -2.02%
2025/06/27 231.0500 0.30% 2025/06/12 225.9000 -0.14%
2025/06/26 230.3700 1.88% 2025/06/11 226.2100 0.07%
2025/06/25 226.1300 -0.79% 2025/06/10 226.0500 0.20%
2025/06/24 227.9300 1.53% 2025/06/09 225.6100 1.07%
2025/06/23 224.5000 0.79% 2025/06/06 223.2200 1.53%
2025/06/20 222.7300 -0.52% 2025/06/05 219.8600 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
羅素2000指數 0.27% 2.24% 5.54% 4.64% 17.90% 12.75% 14.26%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.47% 1.27% 6.42% 6.04% 17.54% 14.08% 14.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.22% 1.18% 6.29% 2.92% 12.12% 4.70% 5.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.21% 1.13% 6.18% 2.55% 11.30% 3.16% 3.64%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.25% 1.13% 6.04% 2.28% 10.68% 2.71% 3.19%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.34% 1.42% 6.12% 4.61% 13.39% 8.90% 9.70%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.33% 1.42% 6.05% 4.37% 12.84% 7.82% 8.62%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.38% 1.36% 5.90% 4.00% 11.99% 6.76% 7.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.22% 1.14% 6.14% 2.50% 11.15% 3.62% 4.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.22% 1.20% 6.38% 3.16% 12.63% 5.62% 6.05%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.34% 1.40% 5.96% 4.24% 12.45% 7.68% 8.44%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.33% 1.44% 6.19% 4.82% 13.83% 9.78% 10.55%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.22% -0.03% 8.04% -1.01% 3.34% -3.71% -2.56%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.22% -0.03% 8.06% -1.01% 3.36% -3.67% -2.53%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.19% 0.82% 3.06% 0.24% 0.87% -5.90% -4.40%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.21% 0.85% 3.14% 0.51% 1.37% -4.98% -3.47%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.13% 1.25% 6.59% 8.61% 11.67% -8.10% -8.10%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.33% 1.24% 8.95% 8.37% 14.67% 4.06% 4.12%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.45% 1.32% 8.37% 8.30% 15.82% 8.25% 8.72%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.15% 0.14% 6.02% 2.35% 9.73% 5.58% 5.13%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.14% 0.16% 6.10% 2.57% 10.20% 6.48% 6.00%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.15% 0.16% 6.09% 2.55% 10.17% 6.44% 5.94%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.21% 1.81% 6.47% 7.56% 5.67% 3.22% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)