普徠仕美國小型公司股票基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.7100 -0.0800 -0.10% -1.89% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 14.23% 17.04% -6.26% 36.61% 27.93% 15.91% -21.12% 22.55% 6.35%

普徠仕美國小型公司股票基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 81.7100 -0.10% 2025/07/24 84.0700 0.21%
2025/08/06 81.7900 -0.92% 2025/07/23 83.8900 1.27%
2025/08/05 82.5500 1.19% 2025/07/22 82.8400 -0.77%
2025/08/04 81.5800 1.40% 2025/07/21 83.4800 -0.37%
2025/08/01 80.4500 -2.94% 2025/07/18 83.7900 0.79%
2025/07/31 82.8900 -0.31% 2025/07/17 83.1300 0.90%
2025/07/30 83.1500 -0.76% 2025/07/16 82.3900 -1.32%
2025/07/29 83.7900 -0.05% 2025/07/15 83.4900 -0.02%
2025/07/28 83.8300 0.37% 2025/07/14 83.5100 -0.35%
2025/07/25 83.5200 -0.65% 2025/07/11 83.8000 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.10% -1.42% -1.94% 7.20% -3.53% 3.47% -1.89%
羅素2000指數 -0.30% 0.14% 0.02% 11.31% -2.85% 8.83% -0.69%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.91% 0.19% -0.52% 9.84% -1.59% 11.12% 1.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.07% 0.86% 1.40% 13.06% -0.92% 3.87% -0.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.10% 0.84% 1.26% 12.65% -1.64% 2.32% -1.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.84% 1.22% 12.50% -1.52% 2.26% -1.84%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.03% -1.18% 0.41% 7.98% -4.38% 7.93% -0.50%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.00% -1.23% 0.29% 7.70% -4.88% 6.84% -1.13%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.21% 0.18% 7.40% -5.09% 6.11% -1.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.88% 1.28% 12.73% -1.10% 3.19% -1.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.08% 0.88% 1.48% 13.32% -0.48% 4.76% -0.46%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.00% -1.18% 0.24% 7.63% -4.70% 7.00% -1.02%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.02% -1.16% 0.46% 8.21% -4.02% 8.81% -0.04%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.03% -1.88% -2.77% 6.77% -7.06% 0.84% -3.27%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.03% -1.87% -2.76% 6.80% -7.05% 0.88% -3.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.48% -0.58% -1.38% 4.39% -5.44% -1.52% -5.31%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.51% -0.60% -1.31% 4.62% -5.01% -0.55% -4.78%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.96% 2.53% 2.19% -3.54% -16.38% -6.52% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.82% 2.80% 5.41% 4.67% -4.61% 1.86% -5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.73% 2.49% 4.45% 8.35% -1.14% 8.98% -1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.09% -1.40% -1.87% 7.44% -3.12% 4.35% -1.38%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.08% -1.40% -1.88% 7.43% -3.15% 4.29% -1.42%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.30% 1.07% 2.40% 10.60% -4.27% 3.25% -2.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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