普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	88.1500	2.1300	2.48%	1.32%	2026/03/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14.23%	17.04%	-6.26%	36.61%	27.93%	15.91%	-21.12%	22.55%	6.35%	4.47%

普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/23	88.1500	2.48%	2026/03/09	88.1600	-1.25%
2026/03/20	86.0200	-0.24%	2026/03/06	89.2800	-3.84%
2026/03/19	86.2300	-1.35%	2026/03/05	92.8500	0.25%
2026/03/18	87.4100	-1.11%	2026/03/04	92.6200	1.07%
2026/03/17	88.3900	0.61%	2026/03/03	91.6400	-1.81%
2026/03/16	87.8500	1.33%	2026/03/02	93.3300	-0.18%
2026/03/13	86.7000	-1.19%	2026/02/27	93.5000	-0.97%
2026/03/12	87.7400	-1.86%	2026/02/25	94.4200	0.05%
2026/03/11	89.4000	-1.03%	2026/02/24	94.3700	0.03%
2026/03/10	90.3300	2.46%	2026/02/23	94.3400	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	2.48%	0.34%	-6.56%	0.69%	3.05%	13.39%	1.32%
羅素2000指數	2.29%	-0.36%	-5.08%	-1.85%	1.49%	21.26%	0.50%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	1.68%	-0.15%	-4.08%	-4.15%	1.65%	17.71%	-2.02%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	2.38%	-0.43%	-8.61%	-0.87%	2.02%	13.59%	0.84%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	2.36%	-0.46%	-8.71%	-1.24%	1.27%	11.88%	0.49%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	2.35%	-0.48%	-8.83%	-1.37%	0.88%	11.36%	0.39%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	1.95%	-0.22%	-4.75%	-5.10%	-0.72%	11.49%	-3.19%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	1.92%	-0.25%	-4.84%	-5.35%	-1.21%	10.36%	-3.43%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	1.92%	-0.29%	-4.98%	-5.60%	-1.82%	9.26%	-3.65%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	2.34%	-0.49%	-8.78%	-1.24%	1.23%	12.26%	0.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	2.37%	-0.42%	-8.54%	-0.66%	2.48%	14.57%	1.04%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	1.92%	-0.26%	-4.90%	-5.41%	-1.40%	10.16%	-3.48%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	1.94%	-0.22%	-4.71%	-4.90%	-0.31%	12.40%	-3.02%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	2.73%	0.65%	-5.95%	-3.83%	-4.80%	0.69%	-3.83%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	2.71%	0.65%	-5.96%	-3.84%	-4.81%	0.71%	-3.84%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	1.89%	-0.44%	-6.62%	-1.92%	-2.94%	1.89%	0.20%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	1.93%	-0.39%	-6.56%	-1.65%	-2.44%	2.93%	0.43%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	1.20%	-0.56%	-5.47%	2.78%	11.63%	7.75%	3.24%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	1.69%	0.29%	-7.06%	1.24%	9.72%	15.38%	1.99%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	1.66%	-0.79%	-8.15%	-5.12%	2.75%	12.87%	-4.32%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	2.48%	0.35%	-6.51%	0.88%	3.47%	14.35%	1.51%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	2.47%	0.36%	-6.52%	0.88%	3.45%	14.29%	1.51%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	1.74%	1.06%	-2.21%	3.73%	-0.72%	7.74%	-1.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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