普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	92.7700	0.6600	0.72%	6.63%	2026/02/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14.23%	17.04%	-6.26%	36.61%	27.93%	15.91%	-21.12%	22.55%	6.35%	4.47%

普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/04	92.7700	0.72%	2026/01/21	91.9300	0.55%
2026/02/03	92.1100	1.54%	2026/01/20	91.4300	0.11%
2026/02/02	90.7100	0.02%	2026/01/19	91.3300	-1.13%
2026/01/30	90.6900	-1.04%	2026/01/16	92.3700	0.22%
2026/01/29	91.6400	-0.09%	2026/01/15	92.1700	0.66%
2026/01/28	91.7200	-0.38%	2026/01/14	91.5700	0.23%
2026/01/27	92.0700	-0.01%	2026/01/13	91.3600	0.61%
2026/01/26	92.0800	-0.83%	2026/01/12	90.8100	0.14%
2026/01/23	92.8500	-0.35%	2026/01/09	90.6800	1.48%
2026/01/22	93.1800	1.36%	2026/01/08	89.3600	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.72%	1.14%	7.16%	10.86%	13.72%	10.36%	6.63%
羅素2000指數	-0.90%	-1.09%	4.64%	8.12%	18.63%	14.60%	5.75%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.28%	0.64%	2.98%	8.84%	14.10%	12.74%	3.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	1.74%	3.85%	9.34%	14.26%	16.14%	12.85%	10.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	1.74%	3.83%	9.23%	13.85%	15.29%	11.20%	10.24%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	1.73%	3.84%	9.25%	13.70%	14.77%	10.85%	10.27%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.51%	-2.47%	1.03%	4.51%	8.13%	4.51%	0.98%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.51%	-2.49%	0.94%	4.26%	7.57%	3.45%	0.88%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.50%	-2.48%	0.89%	3.97%	6.85%	2.55%	0.84%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	1.73%	3.85%	9.24%	13.90%	15.22%	11.74%	10.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	1.74%	3.89%	9.44%	14.55%	16.69%	13.88%	10.50%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.50%	-2.50%	0.96%	4.18%	7.26%	3.37%	0.89%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.49%	-2.44%	1.10%	4.75%	8.57%	5.37%	1.06%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.58%	0.84%	4.79%	7.51%	4.47%	-2.42%	3.20%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.57%	0.85%	4.78%	7.52%	4.48%	-2.40%	3.19%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	1.82%	1.53%	6.07%	8.33%	4.85%	-0.55%	7.06%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	1.85%	1.56%	6.17%	8.60%	5.36%	0.49%	7.19%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.44%	1.71%	6.02%	11.48%	17.12%	-5.93%	5.59%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.22%	0.56%	6.93%	14.69%	19.62%	7.56%	6.32%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.66%	-1.51%	1.15%	9.52%	12.81%	4.19%	0.46%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.71%	1.17%	7.24%	11.10%	14.20%	11.29%	6.72%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.71%	1.16%	7.21%	11.08%	14.17%	11.23%	6.71%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.69%	1.70%	5.82%	11.70%	6.32%	4.74%	2.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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