普徠仕美國小型公司股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 86.2500 0.7100 0.83% 10.14% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 14.23% 17.04% -6.26% 36.61% 27.93% 15.91% -21.12% 22.55%

普徠仕美國小型公司股票基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 86.2500 0.83% 2024/11/06 87.0900 4.00%
2024/11/19 85.5400 -0.58% 2024/11/05 83.7400 0.18%
2024/11/18 86.0400 -0.89% 2024/11/04 83.5900 0.41%
2024/11/15 86.8100 -1.08% 2024/10/31 83.2500 -0.57%
2024/11/14 87.7600 -1.32% 2024/10/29 83.7300 -0.62%
2024/11/13 88.9300 -0.44% 2024/10/28 84.2500 0.37%
2024/11/12 89.3200 -0.16% 2024/10/25 83.9400 0.29%
2024/11/11 89.4600 1.20% 2024/10/24 83.7000 0.60%
2024/11/08 88.4000 -0.01% 2024/10/23 83.2000 0.12%
2024/11/07 88.4100 1.52% 2024/10/22 83.1000 -1.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.83% -3.01% 1.73% 6.14% 6.82% 22.51% 10.14%
羅素2000指數 0.03% -1.85% 2.17% 8.56% 10.61% 28.69% 14.72%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.29% -2.28% 3.33% 9.17% 10.21% 32.04% 16.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.38% -1.50% -0.02% 5.86% 7.33% 33.63% 20.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.39% -1.53% -0.15% 5.47% 6.54% 31.66% 19.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.38% -1.50% -0.06% 5.45% 6.43% 31.18% 18.84%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.64% -1.78% 1.64% 5.52% 8.02% 29.40% 15.59%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.63% -1.78% 1.56% 5.27% 7.50% 28.12% 14.58%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.63% -1.81% 1.59% 5.11% 7.09% 26.96% 13.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.37% -1.50% 0.00% 5.69% 6.91% 32.33% 19.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.39% -1.49% 0.06% 6.09% 7.80% 34.81% 21.67%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.66% -1.77% 1.67% 5.36% 7.56% 28.05% 14.60%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.64% -1.75% 1.71% 5.75% 8.48% 30.47% 16.44%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.14% -3.09% 0.57% 5.95% 9.78% 23.94% 10.11%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.14% -3.08% 0.58% 5.94% 9.77% 23.97% 10.12%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.56% -0.53% 3.25% 7.04% 4.56% 23.15% 11.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.56% -0.55% 3.15% 6.74% 3.98% 21.80% 10.12%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.56% -0.55% 3.16% 6.74% 3.98% 21.81% 10.12%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.90% -1.99% 6.57% 11.73% 7.17% 23.62% 11.26%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.90% -1.98% 6.58% 11.74% 7.17% 23.58% 11.26%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.37% -2.20% 3.40% 5.86% 4.02% 19.08% 6.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.37% -2.21% 3.40% 5.85% 4.01% 19.04% 6.21%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.57% -0.55% 3.12% 6.41% 3.27% 19.49% 8.35%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.26% -1.81% 2.14% 7.70% 7.90% 24.14% 14.07%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.27% -1.80% 2.23% 7.97% 8.42% 25.42% 15.05%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.12% -1.80% 3.45% 10.18% 9.68% 26.85% 16.59%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.94% -2.53% 0.55% 4.81% 6.62% 22.53% 11.38%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.54% -2.65% 2.26% 5.75% 10.47% 26.17% 12.97%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.83% -3.00% 1.81% 6.36% 7.30% 23.56% 10.98%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.83% -3.00% 1.81% 6.33% 7.24% 23.47% 10.93%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 1.43% -3.13% -0.36% 6.15% 8.20% 31.70% 16.46%
基金平均績效 0.61% -1.83% 2.06% 6.72% 7.04% 25.54% 13.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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