普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	92.8700	0.1300	0.14%	6.75%	2026/05/18

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14.23%	17.04%	-6.26%	36.61%	27.93%	15.91%	-21.12%	22.55%	6.35%	4.47%

普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/18	92.8700	0.14%	2026/04/30	91.7800	-0.36%
2026/05/15	92.7400	-0.71%	2026/04/29	92.1100	-0.64%
2026/05/13	93.4000	0.26%	2026/04/28	92.7000	-1.20%
2026/05/12	93.1600	-1.23%	2026/04/27	93.8300	0.63%
2026/05/11	94.3200	0.47%	2026/04/24	93.2400	-0.31%
2026/05/08	93.8800	-0.38%	2026/04/23	93.5300	-0.47%
2026/05/07	94.2400	0.11%	2026/04/22	93.9700	-0.85%
2026/05/06	94.1400	0.93%	2026/04/21	94.7800	0.97%
2026/05/05	93.2700	0.33%	2026/04/20	93.8700	0.71%
2026/05/04	92.9600	1.29%	2026/04/17	93.2100	1.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.14%	-1.54%	-0.36%	-2.86%	12.61%	16.48%	6.75%
羅素2000指數	-0.65%	-3.33%	-0.06%	4.38%	18.15%	31.32%	11.81%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.04%	-2.47%	-1.29%	0.75%	10.27%	20.36%	4.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.19%	-1.91%	-1.18%	-1.32%	14.91%	20.00%	8.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.17%	-1.96%	-1.33%	-1.72%	14.03%	18.19%	7.77%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.18%	-1.98%	-1.40%	-1.98%	13.56%	17.13%	7.49%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.87%	-2.64%	-0.55%	6.19%	11.67%	19.58%	6.47%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.85%	-2.64%	-0.63%	5.90%	11.12%	18.42%	6.06%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.86%	-2.65%	-0.71%	5.54%	10.41%	16.77%	5.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.18%	-1.95%	-1.33%	-1.78%	14.00%	18.06%	7.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.19%	-1.91%	-1.13%	-1.11%	15.39%	21.03%	8.75%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.87%	-2.67%	-0.69%	5.74%	10.86%	17.70%	5.87%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.85%	-2.60%	-0.48%	6.42%	12.15%	20.54%	6.80%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.44%	-1.43%	1.09%	2.54%	13.12%	5.87%	4.41%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.45%	-1.43%	1.08%	2.52%	13.12%	5.87%	4.40%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.86%	-2.10%	-3.58%	-5.06%	6.27%	0.14%	3.04%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.89%	-2.05%	-3.47%	-4.82%	6.84%	1.14%	3.46%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.09%	0.23%	2.46%	5.22%	21.03%	19.70%	11.72%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.12%	-0.81%	0.89%	3.23%	21.58%	24.56%	10.87%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.06%	-1.58%	1.52%	0.58%	12.10%	15.70%	2.94%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.15%	-1.52%	-0.30%	-2.65%	13.07%	17.46%	7.09%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.15%	-1.53%	-0.31%	-2.67%	13.05%	17.40%	7.08%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.30%	-0.10%	1.83%	5.81%	7.28%	11.38%	3.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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