普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	85.4700	0.3000	0.35%	2.63%	2025/10/22

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	14.23%	17.04%	-6.26%	36.61%	27.93%	15.91%	-21.12%	22.55%	6.35%

普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/22	85.4700	0.35%	2025/10/07	86.1400	0.21%
2025/10/21	85.1700	0.08%	2025/10/06	85.9600	0.81%
2025/10/20	85.1000	1.04%	2025/10/02	85.2700	0.60%
2025/10/17	84.2200	-0.85%	2025/10/01	84.7600	0.06%
2025/10/16	84.9400	-0.82%	2025/09/30	84.7100	0.30%
2025/10/15	85.6400	2.01%	2025/09/29	84.4600	1.38%
2025/10/14	83.9500	0.17%	2025/09/25	83.3100	-1.83%
2025/10/13	83.8100	-1.55%	2025/09/24	84.8600	-0.79%
2025/10/10	85.1300	-0.23%	2025/09/23	85.5400	1.40%
2025/10/08	85.3300	-0.94%	2025/09/22	84.3600	-0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.35%	-0.20%	1.32%	3.17%	19.86%	2.85%	2.63%
羅素2000指數	1.24%	2.50%	3.22%	11.60%	28.40%	13.27%	12.70%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.26%	-1.02%	-0.38%	5.41%	25.36%	9.42%	8.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.41%	0.14%	-0.62%	1.50%	21.02%	-1.39%	1.71%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.42%	0.09%	-0.74%	1.11%	20.08%	-2.88%	0.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.42%	0.10%	-0.84%	0.83%	19.55%	-3.11%	0.23%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-1.30%	-0.72%	-0.22%	4.58%	20.93%	4.94%	4.81%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-1.32%	-0.74%	-0.31%	4.31%	20.33%	3.87%	3.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-1.29%	-0.73%	-0.40%	3.93%	19.56%	3.08%	3.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.41%	0.12%	-0.77%	1.02%	20.10%	-2.23%	0.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.43%	0.13%	-0.56%	1.71%	21.52%	-0.54%	2.42%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-1.29%	-0.71%	-0.33%	4.11%	20.06%	3.93%	3.90%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-1.29%	-0.70%	-0.16%	4.77%	21.41%	5.78%	5.48%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.22%	0.89%	-2.70%	-3.70%	7.48%	-5.69%	-4.22%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.22%	0.89%	-2.70%	-3.67%	7.52%	-5.65%	-4.19%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.77%	1.75%	-0.81%	-1.09%	10.06%	-6.36%	-4.35%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.77%	1.77%	-0.71%	-0.88%	10.59%	-5.45%	-3.59%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-1.01%	0.53%	1.48%	1.92%	9.62%	-10.14%	-14.13%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.87%	0.01%	-0.24%	0.83%	11.49%	-3.25%	-4.15%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.11%	0.58%	0.05%	2.57%	13.60%	4.00%	0.44%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.35%	-0.19%	1.39%	3.39%	20.36%	3.72%	3.33%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.35%	-0.19%	1.40%	3.37%	20.33%	3.68%	3.29%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.20%	1.22%	1.99%	6.47%	10.17%	0.62%	-0.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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