普徠仕美國小型公司股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 95.8000 0.5100 0.54% 10.11% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.23% 17.04% -6.26% 36.61% 27.93% 15.91% -21.12% 22.55% 6.35% 4.47%

普徠仕美國小型公司股票基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 95.8000 0.54% 2026/06/05 93.8200 -0.85%
2026/06/19 95.2900 -0.85% 2026/06/04 94.6200 1.05%
2026/06/17 96.1100 -0.06% 2026/06/03 93.6400 -0.32%
2026/06/16 96.1700 -0.20% 2026/06/02 93.9400 0.10%
2026/06/15 96.3600 1.41% 2026/06/01 93.8500 -0.60%
2026/06/12 95.0200 1.29% 2026/05/29 94.4200 0.47%
2026/06/11 93.8100 -0.91% 2026/05/28 93.9800 -1.03%
2026/06/10 94.6700 -0.13% 2026/05/27 94.9600 0.45%
2026/06/09 94.7900 1.58% 2026/05/26 94.5300 0.77%
2026/06/08 93.3200 -0.53% 2026/05/22 93.8100 1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.54% -0.58% 2.12% 11.37% 9.26% 20.07% 10.11%
羅素2000指數 -0.85% 1.35% 3.82% 19.42% 17.22% 39.67% 20.02%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.69% 1.27% 5.27% 12.61% 9.27% 26.56% 9.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.51% -0.42% 1.13% 13.73% 9.88% 25.20% 12.02%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.50% -0.44% 1.01% 13.29% 9.07% 23.32% 11.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.53% -0.44% 1.00% 13.05% 8.67% 22.21% 10.89%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.91% 1.39% 4.94% 20.53% 11.81% 28.65% 14.46%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.94% 1.38% 4.86% 20.22% 11.29% 27.40% 13.92%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.92% 1.37% 4.74% 19.78% 10.53% 25.63% 13.24%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.52% -0.44% 1.04% 13.28% 9.07% 23.16% 11.24%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.51% -0.41% 1.20% 13.96% 10.35% 26.28% 12.48%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.93% 1.39% 4.82% 20.05% 11.03% 26.66% 13.69%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.93% 1.43% 5.02% 20.79% 12.31% 29.70% 14.92%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.09% -0.17% 2.56% 15.73% 8.11% 11.88% 8.35%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.10% -0.17% 2.58% 15.74% 8.12% 11.89% 8.36%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.09% 0.64% 3.80% 10.42% 6.08% 9.55% 8.58%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.08% 0.64% 3.87% 10.72% 6.64% 10.62% 9.09%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.19% -0.86% 3.48% 16.27% 18.24% 32.01% 18.62%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.02% -2.30% 2.08% 15.31% 15.17% 31.24% 15.64%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.52% -1.37% 2.12% 14.40% 7.26% 22.96% 7.67%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.55% -0.56% 2.20% 11.61% 9.72% 21.08% 10.56%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.54% -0.56% 2.19% 11.58% 9.68% 21.02% 10.54%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.73% 1.19% 4.21% 15.35% 5.36% 16.05% 6.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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