普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	98.4100	0.4300	0.44%	13.11%	2026/07/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14.23%	17.04%	-6.26%	36.61%	27.93%	15.91%	-21.12%	22.55%	6.35%	4.47%

普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	98.4100	0.44%	2026/06/26	97.3600	0.57%
2026/07/10	97.9800	0.31%	2026/06/25	96.8100	1.03%
2026/07/08	97.6800	-0.88%	2026/06/24	95.8200	0.02%
2026/07/07	98.5500	-0.45%	2026/06/22	95.8000	0.54%
2026/07/06	99.0000	-0.22%	2026/06/19	95.2900	-0.85%
2026/07/03	99.2200	-0.32%	2026/06/17	96.1100	-0.06%
2026/07/02	99.5400	0.92%	2026/06/16	96.1700	-0.20%
2026/07/01	98.6300	0.50%	2026/06/15	96.3600	1.41%
2026/06/30	98.1400	0.43%	2026/06/12	95.0200	1.29%
2026/06/29	97.7200	0.37%	2026/06/11	93.8100	-0.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.44%	-0.60%	3.57%	8.26%	7.72%	17.43%	13.11%
羅素2000指數	-0.83%	-1.87%	0.31%	10.59%	12.16%	32.14%	18.99%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.46%	-0.17%	3.58%	10.07%	9.63%	24.50%	13.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.33%	-1.06%	-2.18%	2.24%	5.35%	15.02%	10.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.34%	-1.09%	-2.29%	1.87%	4.57%	13.30%	9.28%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.33%	-1.09%	-2.30%	1.76%	4.22%	12.37%	8.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.97%	-1.47%	2.26%	11.07%	10.84%	22.64%	14.74%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.97%	-1.47%	2.20%	10.77%	10.28%	21.42%	14.13%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.97%	-1.50%	2.13%	10.48%	9.59%	19.78%	13.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.35%	-1.07%	-2.22%	1.96%	4.61%	13.27%	9.37%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.34%	-1.04%	-2.12%	2.46%	5.78%	16.04%	10.66%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.97%	-1.49%	2.20%	10.73%	10.05%	20.77%	13.91%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.96%	-1.45%	2.35%	11.30%	11.30%	23.67%	15.26%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.19%	-1.88%	1.26%	8.15%	5.19%	5.47%	7.83%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.17%	-1.89%	1.25%	8.17%	5.19%	5.48%	7.83%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.04%	-1.31%	2.78%	4.49%	4.54%	7.08%	10.54%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.04%	-1.31%	2.84%	4.78%	5.08%	8.13%	11.13%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.41%	-1.55%	1.62%	12.11%	15.03%	N/A%	19.97%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.40%	-1.41%	0.45%	9.53%	12.68%	N/A%	16.78%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.33%	-1.89%	2.59%	11.90%	7.44%	N/A%	10.16%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.46%	-0.58%	3.64%	8.49%	8.17%	18.43%	13.63%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.44%	-0.59%	3.63%	8.47%	8.15%	18.38%	13.61%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.20%	0.33%	3.09%	10.34%	3.87%	10.85%	7.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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