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普徠仕美國小型公司股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
86.1400 |
0.1800 |
0.21% |
3.43% |
2025/10/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
14.23% |
17.04% |
-6.26% |
36.61% |
27.93% |
15.91% |
-21.12% |
22.55% |
6.35% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/07 |
86.1400 |
0.21% |
2025/09/19 |
84.9600 |
0.45% |
2025/10/06 |
85.9600 |
0.81% |
2025/09/18 |
84.5800 |
-0.20% |
2025/10/02 |
85.2700 |
0.60% |
2025/09/17 |
84.7500 |
0.84% |
2025/10/01 |
84.7600 |
0.06% |
2025/09/16 |
84.0400 |
-0.52% |
2025/09/30 |
84.7100 |
0.30% |
2025/09/15 |
84.4800 |
-0.72% |
2025/09/29 |
84.4600 |
1.38% |
2025/09/12 |
85.0900 |
0.47% |
2025/09/25 |
83.3100 |
-1.83% |
2025/09/11 |
84.6900 |
0.14% |
2025/09/24 |
84.8600 |
-0.79% |
2025/09/10 |
84.5700 |
-0.05% |
2025/09/23 |
85.5400 |
1.40% |
2025/09/09 |
84.6100 |
-0.12% |
2025/09/22 |
84.3600 |
-0.71% |
2025/09/08 |
84.7100 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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