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普徠仕美國小型公司股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
84.9000 |
0.1200 |
0.14% |
1.95% |
2025/08/28 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
14.23% |
17.04% |
-6.26% |
36.61% |
27.93% |
15.91% |
-21.12% |
22.55% |
6.35% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
84.9000 |
0.14% |
2025/08/13 |
82.8000 |
2.05% |
2025/08/27 |
84.7800 |
0.62% |
2025/08/12 |
81.1400 |
0.00% |
2025/08/26 |
84.2600 |
-0.33% |
2025/08/11 |
81.1400 |
-0.15% |
2025/08/25 |
84.5400 |
1.87% |
2025/08/08 |
81.2600 |
-0.55% |
2025/08/22 |
82.9900 |
1.10% |
2025/08/07 |
81.7100 |
-0.10% |
2025/08/21 |
82.0900 |
-0.47% |
2025/08/06 |
81.7900 |
-0.92% |
2025/08/20 |
82.4800 |
-0.52% |
2025/08/05 |
82.5500 |
1.19% |
2025/08/19 |
82.9100 |
0.23% |
2025/08/04 |
81.5800 |
1.40% |
2025/08/18 |
82.7200 |
-0.13% |
2025/08/01 |
80.4500 |
-2.94% |
2025/08/14 |
82.8300 |
0.04% |
2025/07/31 |
82.8900 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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