普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	85.5500	-0.6500	-0.75%	2.73%	2025/01/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	14.23%	17.04%	-6.26%	36.61%	27.93%	15.91%	-21.12%	22.55%	6.35%

普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/23	85.5500	-0.75%	2025/01/09	83.1000	0.95%
2025/01/22	86.2000	0.43%	2025/01/08	82.3200	-2.09%
2025/01/21	85.8300	0.57%	2025/01/07	84.0800	-0.44%
2025/01/20	85.3400	0.23%	2025/01/06	84.4500	2.18%
2025/01/17	85.1400	1.60%	2025/01/03	82.6500	-1.40%
2025/01/16	83.8000	-1.19%	2025/01/02	83.8200	0.65%
2025/01/15	84.8100	2.14%	2024/12/31	83.2800	1.26%
2025/01/14	83.0300	1.55%	2024/12/30	82.2400	-2.18%
2025/01/13	81.7600	-0.66%	2024/12/27	84.0700	1.39%
2025/01/10	82.3000	-0.96%	2024/12/23	82.9200	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.75%	2.09%	3.17%	2.82%	5.21%	10.12%	2.73%
羅素2000指數	0.47%	2.11%	3.45%	4.55%	3.18%	17.12%	3.79%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.14%	1.48%	4.07%	6.45%	4.03%	18.14%	4.69%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.07%	1.38%	3.04%	0.94%	1.40%	19.38%	3.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.03%	1.32%	2.91%	0.55%	0.64%	17.57%	3.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.06%	1.32%	2.84%	0.51%	0.51%	17.18%	3.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.41%	2.65%	3.50%	4.57%	4.79%	16.66%	4.26%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.40%	2.61%	3.40%	4.30%	4.23%	15.50%	4.16%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.40%	2.58%	3.27%	4.12%	3.81%	14.44%	4.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.04%	1.34%	2.92%	0.76%	0.95%	18.26%	3.36%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.06%	1.38%	3.12%	1.17%	1.86%	20.42%	3.54%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.39%	2.61%	3.37%	4.35%	4.28%	15.41%	4.10%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.42%	2.66%	3.56%	4.78%	5.22%	17.61%	4.28%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.05%	1.68%	3.19%	2.82%	5.58%	11.55%	4.42%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.06%	1.67%	3.19%	2.82%	5.58%	11.54%	4.41%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.46%	1.80%	5.69%	11.33%	2.90%	19.14%	4.71%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.46%	1.78%	5.59%	11.02%	2.34%	17.83%	4.64%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.46%	1.78%	5.59%	11.02%	2.34%	17.83%	4.64%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-0.21%	0.50%	1.71%	7.45%	2.62%	11.37%	1.54%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-0.21%	0.50%	1.70%	7.46%	2.63%	11.34%	1.54%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-0.15%	1.66%	1.83%	3.80%	-1.44%	6.95%	2.13%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-0.16%	1.66%	1.82%	3.79%	-1.46%	6.90%	2.12%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.46%	1.75%	5.53%	10.77%	1.66%	15.92%	4.56%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.22%	1.26%	2.18%	0.76%	0.94%	11.40%	2.93%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.20%	1.29%	2.27%	1.00%	1.45%	12.49%	2.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.74%	0.41%	3.43%	8.23%	10.43%	18.39%	3.42%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.93%	1.70%	3.55%	4.58%	5.92%	13.36%	3.61%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.76%	1.90%	3.53%	7.67%	8.37%	15.88%	3.98%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.75%	2.10%	3.25%	3.04%	5.66%	11.06%	2.78%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.74%	2.10%	3.25%	3.02%	5.63%	11.01%	2.77%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-0.11%	2.20%	3.47%	2.53%	6.28%	17.01%	4.82%
基金平均績效	-0.11%	1.70%	3.33%	4.73%	3.50%	14.48%	3.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF