普徠仕美國小型公司股票基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.3100 -0.4100 -0.50% 3.83% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 14.23% 17.04% -6.26% 36.61% 27.93% 15.91% -21.12% 22.55%

普徠仕美國小型公司股票基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 81.3100 -0.50% 2024/07/08 78.4200 0.51%
2024/07/19 81.7200 -1.83% 2024/07/05 78.0200 -0.40%
2024/07/18 83.2400 -0.96% 2024/07/04 78.3300 -0.06%
2024/07/17 84.0500 1.14% 2024/07/03 78.3800 0.38%
2024/07/16 83.1000 1.68% 2024/07/02 78.0800 -0.74%
2024/07/15 81.7300 0.78% 2024/07/01 78.6600 -0.14%
2024/07/12 81.1000 1.67% 2024/06/28 78.7700 0.84%
2024/07/11 79.7700 2.28% 2024/06/27 78.1100 0.10%
2024/07/10 77.9900 -0.09% 2024/06/26 78.0300 -0.69%
2024/07/09 78.0600 -0.46% 2024/06/25 78.5700 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.50% -0.51% 4.20% 5.78% 5.00% 11.00% 3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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