普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	87.5500	-0.1300	-0.15%	5.13%	2025/12/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	14.23%	17.04%	-6.26%	36.61%	27.93%	15.91%	-21.12%	22.55%	6.35%

普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	87.5500	-0.15%	2025/12/09	86.9700	-0.39%
2025/12/22	87.6800	0.71%	2025/12/08	87.3100	-0.24%
2025/12/19	87.0600	-0.31%	2025/12/05	87.5200	0.31%
2025/12/18	87.3300	-0.21%	2025/12/04	87.2500	0.96%
2025/12/17	87.5100	0.09%	2025/12/03	86.4200	0.13%
2025/12/16	87.4300	-0.59%	2025/12/02	86.3100	-0.77%
2025/12/15	87.9500	-0.92%	2025/12/01	86.9800	-0.05%
2025/12/12	88.7700	0.52%	2025/11/28	87.0200	0.20%
2025/12/11	88.3100	1.85%	2025/11/27	86.8500	0.09%
2025/12/10	86.7100	-0.30%	2025/11/26	86.7700	1.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.15%	0.14%	6.02%	2.35%	9.73%	5.58%	5.13%
羅素2000指數	-0.69%	0.76%	7.24%	3.40%	19.15%	13.57%	13.94%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	1.28%	1.04%	6.92%	6.07%	18.10%	14.83%	15.30%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.22%	1.18%	6.29%	2.92%	12.12%	4.70%	5.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.21%	1.13%	6.18%	2.55%	11.30%	3.16%	3.64%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.25%	1.13%	6.04%	2.28%	10.68%	2.71%	3.19%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.34%	1.42%	6.12%	4.61%	13.39%	8.90%	9.70%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.33%	1.42%	6.05%	4.37%	12.84%	7.82%	8.62%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.38%	1.36%	5.90%	4.00%	11.99%	6.76%	7.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.22%	1.14%	6.14%	2.50%	11.15%	3.62%	4.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.22%	1.20%	6.38%	3.16%	12.63%	5.62%	6.05%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.34%	1.40%	5.96%	4.24%	12.45%	7.68%	8.44%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.33%	1.44%	6.19%	4.82%	13.83%	9.78%	10.55%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.22%	-0.03%	8.04%	-1.01%	3.34%	-3.71%	-2.56%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.22%	-0.03%	8.06%	-1.01%	3.36%	-3.67%	-2.53%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.19%	0.29%	3.37%	-1.04%	1.61%	-5.27%	-4.58%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.17%	0.30%	3.42%	-0.80%	2.12%	-4.34%	-3.67%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.13%	1.25%	6.59%	8.61%	11.67%	-8.10%	-8.10%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.33%	1.24%	8.95%	8.37%	14.67%	4.06%	4.12%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.45%	1.32%	8.37%	8.30%	15.82%	8.25%	8.72%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.14%	0.16%	6.10%	2.57%	10.20%	6.48%	6.00%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.15%	0.16%	6.09%	2.55%	10.17%	6.44%	5.94%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.24%	1.76%	6.51%	7.48%	5.73%	3.29%	1.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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