普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金Q
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.4700	-0.3100	-0.82%	2.63%	2025/10/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-20.59%	23.50%	7.22%

普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/16	37.4700	-0.82%	2025/09/30	37.3600	0.32%
2025/10/15	37.7800	2.03%	2025/09/29	37.2400	1.36%
2025/10/14	37.0300	0.16%	2025/09/25	36.7400	-1.82%
2025/10/13	36.9700	-1.54%	2025/09/24	37.4200	-0.80%
2025/10/10	37.5500	-0.24%	2025/09/23	37.7200	1.43%
2025/10/08	37.6400	-0.92%	2025/09/22	37.1900	-0.72%
2025/10/07	37.9900	0.21%	2025/09/19	37.4600	0.46%
2025/10/06	37.9100	0.80%	2025/09/18	37.2900	-0.19%
2025/10/02	37.6100	0.62%	2025/09/17	37.3600	0.84%
2025/10/01	37.3800	0.05%	2025/09/16	37.0500	-0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.82%	-0.45%	1.13%	3.31%	18.91%	1.22%	2.63%
羅素2000指數	-2.24%	-0.22%	2.51%	10.62%	32.19%	7.73%	10.46%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.51%	-0.11%	0.16%	6.26%	26.25%	6.91%	7.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.16%	-1.36%	-1.97%	2.96%	20.94%	-4.66%	0.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.16%	-1.37%	-2.08%	2.56%	20.06%	-6.06%	-0.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.15%	-1.41%	-2.18%	2.27%	19.61%	-6.31%	-1.02%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-1.10%	-1.29%	1.02%	4.70%	20.99%	2.96%	4.41%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-1.11%	-1.32%	0.94%	4.43%	20.38%	1.94%	3.55%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-1.13%	-1.35%	0.81%	4.01%	19.62%	1.10%	2.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.16%	-1.39%	-2.11%	2.45%	20.08%	-5.45%	-0.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.15%	-1.32%	-1.90%	3.18%	21.50%	-3.83%	1.10%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-1.10%	-1.29%	0.89%	4.23%	20.11%	1.97%	3.49%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-1.11%	-1.28%	1.09%	4.90%	21.43%	3.81%	5.05%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.14%	-0.07%	-2.90%	-2.53%	10.72%	-8.47%	-5.06%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.13%	-0.06%	-2.87%	-2.51%	10.73%	-8.44%	-5.04%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.11%	-0.44%	-2.84%	-1.01%	10.26%	-10.70%	-6.00%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.11%	-0.43%	-2.77%	-0.77%	10.79%	-9.80%	-5.27%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.87%	-1.29%	1.04%	N/A%	11.11%	-10.53%	-14.59%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.51%	-0.90%	-0.22%	N/A%	14.15%	-4.18%	-4.16%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.48%	-0.57%	0.16%	N/A%	15.94%	1.61%	-0.13%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.82%	-0.46%	1.07%	3.10%	18.43%	0.40%	1.99%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.82%	-0.45%	1.13%	3.31%	18.93%	1.25%	2.67%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.39%	0.56%	1.81%	7.37%	10.50%	-1.12%	-1.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF