普徠仕美國小型公司股票基金Q
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.5500 -1.2 -3.18% 7.34% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -20.59% 23.50%

普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 36.5500 -3.18% 2024/12/05 39.3000 0.00%
2024/12/18 37.7500 -0.47% 2024/12/04 39.3000 -0.03%
2024/12/17 37.9300 -0.78% 2024/12/03 39.3100 -0.03%
2024/12/16 38.2300 -0.10% 2024/12/02 39.3200 -0.56%
2024/12/13 38.2700 -0.91% 2024/11/29 39.5400 0.15%
2024/12/12 38.6200 -0.39% 2024/11/28 39.4800 -0.35%
2024/12/11 38.7700 0.57% 2024/11/27 39.6200 0.79%
2024/12/10 38.5500 -1.53% 2024/11/26 39.3100 -0.61%
2024/12/09 39.1500 0.23% 2024/11/25 39.5500 1.88%
2024/12/06 39.0600 -0.61% 2024/11/22 38.8200 1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -3.18% -5.36% -2.43% -0.33% 6.62% 9.17% 7.34%
羅素2000指數 0.94% -4.45% -3.58% 0.65% 11.15% 13.09% 10.62%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.60% -6.27% -3.90% 0.10% 8.70% 13.18% 11.72%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.80% -6.51% -5.07% -4.81% 4.57% 14.24% 14.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.78% -6.52% -5.17% -5.17% 3.80% 12.57% 12.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.82% -6.60% -5.25% -5.16% 3.70% 12.14% 12.18%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.03% -4.17% -2.36% -0.95% 6.69% 13.07% 12.14%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.03% -4.20% -2.45% -1.21% 6.16% 11.95% 11.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.03% -4.22% -2.52% -1.30% 5.81% 10.97% 10.15%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.82% -6.57% -5.18% -4.93% 4.13% 13.12% 13.12%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.79% -6.49% -4.99% -4.60% 5.02% 15.26% 15.16%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.03% -4.22% -2.45% -1.11% 6.27% 11.91% 11.07%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.02% -4.15% -2.27% -0.74% 7.15% 14.04% 13.06%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -3.21% -5.35% -2.23% -0.35% 9.76% 9.38% 7.50%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -3.21% -5.35% -2.23% -0.35% 9.78% 9.39% 7.51%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.77% -6.21% -1.76% 1.28% 5.87% 9.70% 8.64%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.77% -6.23% -1.84% 1.00% 5.29% 8.51% 7.49%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.77% -6.23% -1.84% 1.00% 5.29% 8.51% 7.49%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.63% -5.42% -1.96% 5.07% 6.80% 8.55% 8.11%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.63% -5.41% -1.96% 5.08% 6.80% 8.53% 8.10%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.63% -6.31% -4.05% -2.38% 3.13% 2.54% 1.56%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.63% -6.31% -4.06% -2.39% 3.12% 2.50% 1.52%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -0.77% -6.33% -1.98% 0.79% 4.55% 6.52% 5.61%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.50% -6.31% -5.71% -3.13% 5.32% 7.38% 7.28%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.53% -6.32% -5.64% -2.92% 5.85% 8.46% 8.27%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -2.00% -3.56% 0.94% 7.66% 10.91% 17.62% 16.38%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -2.87% -4.35% -0.74% 0.60% 7.48% 11.59% 9.52%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -2.82% -3.99% 1.46% 2.24% 10.85% 15.72% 12.88%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -3.20% -5.39% -2.51% -0.54% 6.18% 8.28% 6.49%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -3.20% -5.37% -2.44% -0.33% 6.64% 9.22% 7.38%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -4.38% -6.69% -2.25% 1.76% 6.60% 13.96% 12.24%
基金平均績效 -1.26% -5.32% -2.63% -0.25% 6.22% 10.49% 9.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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