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普徠仕美國小型公司股票基金Q (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
34.1600 |
0.18 |
0.53% |
0.32% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
23.50% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
34.1600 |
0.53% |
2024/04/10 |
34.8800 |
-1.66% |
2024/04/23 |
33.9800 |
1.40% |
2024/04/09 |
35.4700 |
0.42% |
2024/04/22 |
33.5100 |
0.06% |
2024/04/08 |
35.3200 |
0.80% |
2024/04/19 |
33.4900 |
0.15% |
2024/04/05 |
35.0400 |
-0.37% |
2024/04/18 |
33.4400 |
-1.21% |
2024/04/02 |
35.1700 |
-2.03% |
2024/04/17 |
33.8500 |
0.65% |
2024/03/28 |
35.9000 |
1.18% |
2024/04/16 |
33.6300 |
-2.58% |
2024/03/27 |
35.4800 |
0.54% |
2024/04/15 |
34.5200 |
-0.32% |
2024/03/26 |
35.2900 |
-0.14% |
2024/04/12 |
34.6300 |
-0.52% |
2024/03/25 |
35.3400 |
0.28% |
2024/04/11 |
34.8100 |
-0.20% |
2024/03/22 |
35.2400 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 |
0.53% |
0.92% |
-3.06% |
1.46% |
19.23% |
17.07% |
0.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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