普徠仕美國小型公司股票基金Q
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.2100 0.2900 0.75% 2.00% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -20.59% 23.50% 7.22% 5.29%

普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 39.2100 0.75% 2025/12/17 38.6600 0.10%
2026/01/05 38.9200 1.73% 2025/12/16 38.6200 -0.59%
2026/01/02 38.2600 -0.47% 2025/12/15 38.8500 -0.92%
2025/12/31 38.4400 -0.41% 2025/12/12 39.2100 0.51%
2025/12/30 38.6000 -0.13% 2025/12/11 39.0100 1.85%
2025/12/29 38.6500 -0.08% 2025/12/10 38.3000 -0.29%
2025/12/23 38.6800 -0.15% 2025/12/09 38.4100 -0.39%
2025/12/22 38.7400 0.73% 2025/12/08 38.5600 -0.23%
2025/12/19 38.4600 -0.31% 2025/12/05 38.6500 0.31%
2025/12/18 38.5800 -0.21% 2025/12/04 38.5300 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.75% 1.58% 1.45% 3.43% 7.22% 5.92% 2.00%
羅素2000指數 -0.29% 3.77% 2.14% 4.76% 16.31% 14.47% 3.77%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.51% 2.63% 3.36% 6.77% 12.49% 14.44% 3.61%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.35% 2.61% 3.96% 5.11% 8.66% 7.28% 3.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.32% 2.56% 3.83% 4.67% 7.82% 5.65% 3.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.33% 2.56% 3.76% 4.47% 7.27% 5.22% 3.79%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.69% 1.14% 1.30% 4.11% 9.50% 8.60% 2.04%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.69% 1.11% 1.23% 3.86% 8.97% 7.54% 2.03%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.69% 1.10% 1.13% 3.54% 8.19% 6.49% 2.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.34% 2.61% 3.86% 4.75% 7.74% 6.18% 3.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.36% 2.62% 4.03% 5.32% 9.12% 8.19% 3.82%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.69% 1.14% 1.20% 3.76% 8.63% 7.39% 2.04%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.69% 1.15% 1.40% 4.35% 9.95% 9.50% 2.05%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.39% 0.38% 1.78% 2.00% -1.68% -4.58% 0.38%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.37% 0.37% 1.79% 2.01% -1.67% -4.56% 0.37%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.24% 2.95% 2.21% 1.53% 0.05% -2.61% 4.22%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.26% 2.99% 2.29% 1.78% 0.58% -1.63% 4.24%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.59% 1.05% 1.46% 7.39% 10.15% -8.43% 1.15%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.91% 0.62% 1.98% 7.60% 9.90% 2.96% 0.90%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.20% -0.16% 1.35% 7.48% 9.86% 6.47% 0.29%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.75% 1.58% 1.38% 3.22% 6.80% 5.07% 1.99%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.75% 1.60% 1.46% 3.43% 7.25% 5.96% 2.00%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.95% 2.26% 3.70% 8.13% 3.27% 3.60% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)