普徠仕美國小型公司股票基金Q
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.7700 0.0200 0.05% 8.66% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -20.59% 23.50% 7.22% 5.29%

普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 41.7700 0.05% 2026/02/04 41.0200 0.71%
2026/02/24 41.7500 0.02% 2026/02/03 40.7300 1.55%
2026/02/23 41.7400 -0.12% 2026/02/02 40.1100 0.02%
2026/02/20 41.7900 -1.18% 2026/01/30 40.1000 -1.04%
2026/02/12 42.2900 0.40% 2026/01/29 40.5200 -0.07%
2026/02/11 42.1200 0.60% 2026/01/28 40.5500 -0.39%
2026/02/10 41.8700 0.70% 2026/01/27 40.7100 0.00%
2026/02/09 41.5800 0.48% 2026/01/26 40.7100 -0.83%
2026/02/06 41.3800 0.32% 2026/01/23 41.0500 -0.34%
2026/02/05 41.2500 0.56% 2026/01/22 41.1900 1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.05% -1.23% 1.75% 10.56% 12.13% 15.58% 8.66%
羅素2000指數 0.52% 0.46% 0.66% 7.01% 13.51% 23.14% 7.87%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.08% -0.30% -0.66% 3.77% 9.38% 16.44% 3.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.00% 0.91% 4.45% 12.68% 10.41% 16.67% 10.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.00% 0.87% 4.33% 12.27% 9.59% 14.97% 10.61%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.03% 0.89% 4.31% 12.16% 9.21% 14.56% 10.63%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.07% 1.94% -2.22% 2.88% 6.55% 10.71% 2.20%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.06% 1.91% -2.29% 2.65% 6.02% 9.64% 2.06%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.05% 1.92% -2.40% 2.38% 5.36% 8.61% 1.95%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.00% 0.87% 4.29% 12.30% 9.58% 15.48% 10.67%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.00% 0.93% 4.52% 12.92% 10.89% 17.70% 11.00%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.03% 1.94% -2.32% 2.60% 5.82% 9.52% 2.07%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.06% 1.97% -2.14% 3.12% 6.99% 11.63% 2.34%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.97% 0.66% -0.85% 4.96% -0.54% -0.65% 2.50%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.98% 0.67% -0.84% 4.98% -0.51% -0.60% 2.51%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.50% -0.23% 1.70% 7.06% 3.07% 4.38% 8.58%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.52% -0.20% 1.74% 7.30% 3.59% 5.41% 8.74%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.51% 2.38% 4.14% 9.18% 17.07% 2.47% 8.71%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.23% 1.79% 3.71% 11.60% 18.67% 15.40% 9.31%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.19% 1.38% 1.23% 4.72% 14.10% 12.83% 3.76%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.05% -1.23% 1.69% 10.34% 11.69% 14.67% 8.53%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.06% -1.21% 1.77% 10.58% 12.17% 15.64% 8.68%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.37% 1.70% 3.05% 10.40% 4.38% 8.12% 3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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