普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金Q
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.4100	0.0500	0.13%	2.47%	2025/08/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-20.59%	23.50%	7.22%

普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	37.4100	0.13%	2025/08/13	36.4800	2.07%
2025/08/27	37.3600	0.62%	2025/08/12	35.7400	0.00%
2025/08/26	37.1300	-0.32%	2025/08/11	35.7400	-0.14%
2025/08/25	37.2500	1.86%	2025/08/08	35.7900	-0.56%
2025/08/22	36.5700	1.11%	2025/08/07	35.9900	-0.08%
2025/08/21	36.1700	-0.47%	2025/08/06	36.0200	-0.94%
2025/08/20	36.3400	-0.52%	2025/08/05	36.3600	1.20%
2025/08/19	36.5300	0.25%	2025/08/04	35.9300	1.41%
2025/08/18	36.4400	-0.14%	2025/08/01	35.4300	-2.93%
2025/08/14	36.4900	0.03%	2025/07/31	36.5000	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.13%	3.43%	1.33%	7.84%	5.05%	4.26%	2.47%
羅素2000指數	0.19%	4.59%	5.39%	15.02%	9.96%	8.67%	6.65%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.14%	3.35%	4.03%	11.85%	7.48%	10.06%	7.32%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.34%	3.32%	3.45%	14.98%	7.47%	2.40%	4.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.33%	3.29%	3.33%	14.54%	6.68%	0.89%	3.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.38%	3.25%	3.18%	14.17%	6.65%	0.70%	3.25%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.19%	2.42%	3.27%	11.08%	5.13%	5.29%	4.36%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.19%	2.39%	3.18%	10.76%	4.59%	4.25%	3.65%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.23%	2.30%	2.99%	10.34%	4.25%	3.48%	3.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.34%	3.27%	3.27%	14.43%	7.14%	1.65%	3.87%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.31%	3.37%	3.55%	15.24%	7.93%	3.31%	5.01%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.23%	2.34%	3.07%	10.56%	4.69%	4.33%	3.66%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.20%	2.41%	3.33%	11.25%	5.53%	6.15%	4.88%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.12%	3.46%	1.03%	6.29%	2.60%	0.80%	0.86%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.12%	3.47%	1.03%	6.30%	2.61%	0.81%	0.88%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.28%	2.62%	1.80%	6.43%	1.89%	-2.54%	-1.42%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.29%	2.66%	1.89%	6.72%	2.40%	-1.54%	-0.78%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.06%	3.35%	0.92%	2.05%	-11.24%	-7.20%	-14.35%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.78%	3.55%	1.00%	5.29%	-0.48%	-2.55%	-3.82%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.92%	3.97%	1.57%	4.42%	2.20%	2.61%	-0.68%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.14%	3.42%	1.28%	7.63%	4.63%	3.44%	1.95%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.14%	3.43%	1.35%	7.86%	5.07%	4.31%	2.51%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.27%	3.26%	3.82%	11.66%	1.19%	2.11%	-0.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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