普徠仕美國小型公司股票基金Q
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.4800 0.7400 2.07% -0.08% 2025/08/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.59% 23.50% 7.22%

普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/13 36.4800 2.07% 2025/07/30 36.6200 -0.76%
2025/08/12 35.7400 0.00% 2025/07/29 36.9000 -0.05%
2025/08/11 35.7400 -0.14% 2025/07/28 36.9200 0.38%
2025/08/08 35.7900 -0.56% 2025/07/25 36.7800 -0.65%
2025/08/07 35.9900 -0.08% 2025/07/24 37.0200 0.22%
2025/08/06 36.0200 -0.94% 2025/07/23 36.9400 1.26%
2025/08/05 36.3600 1.20% 2025/07/22 36.4800 -0.76%
2025/08/04 35.9300 1.41% 2025/07/21 36.7600 -0.35%
2025/08/01 35.4300 -2.93% 2025/07/18 36.8900 0.79%
2025/07/31 36.5000 -0.33% 2025/07/17 36.6000 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 2.07% 1.28% -1.11% 3.72% -0.46% 6.05% -0.08%
羅素2000指數 2.32% 4.81% 4.17% 10.74% 2.01% 11.11% 4.39%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 2.43% 3.80% 3.45% 9.24% 2.64% 13.19% 5.97%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 2.28% 4.39% 4.49% 11.58% 3.53% 6.07% 3.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 2.29% 4.35% 4.35% 11.17% 2.77% 4.48% 2.51%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 2.26% 4.28% 4.24% 10.88% 2.84% 4.38% 2.46%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.62% 3.52% 2.35% 7.78% -1.18% 7.75% 2.97%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.60% 3.49% 2.26% 7.53% -1.67% 6.66% 2.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.58% 3.43% 2.12% 7.17% -1.92% 5.96% 1.91%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 2.25% 4.32% 4.32% 11.14% 3.29% 5.32% 3.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 2.28% 4.39% 4.57% 11.81% 3.96% 6.98% 3.98%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.58% 3.46% 2.17% 7.36% -1.50% 6.83% 2.41%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.60% 3.52% 2.41% 7.98% -0.79% 8.61% 3.46%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 2.45% 1.69% -1.24% 2.25% -3.78% 3.05% -1.61%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 2.45% 1.68% -1.24% 2.26% -3.78% 3.07% -1.60%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 2.04% 3.61% 2.23% 2.72% -0.87% 0.28% -1.42%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 2.02% 3.63% 2.32% 2.97% -0.37% 1.29% -0.82%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.96% 2.53% 2.19% -3.54% -16.38% -6.52% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.82% 2.80% 5.41% 4.67% -4.61% 1.86% -5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.73% 2.49% 4.45% 8.35% -1.14% 8.98% -1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 2.05% 1.23% -1.19% 3.50% -0.87% 5.18% -0.58%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 2.05% 1.25% -1.12% 3.72% -0.47% 6.08% -0.06%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.58% 3.26% 3.74% 9.54% -2.14% 4.07% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)