普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金Q
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	40.7400	0.2600	0.64%	5.98%	2026/01/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-20.59%	23.50%	7.22%	5.29%

普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	40.7400	0.64%	2025/12/31	38.4400	-0.41%
2026/01/14	40.4800	0.25%	2025/12/30	38.6000	-0.13%
2026/01/13	40.3800	0.60%	2025/12/29	38.6500	-0.08%
2026/01/12	40.1400	0.15%	2025/12/23	38.6800	-0.15%
2026/01/09	40.0800	1.49%	2025/12/22	38.7400	0.73%
2026/01/08	39.4900	-0.10%	2025/12/19	38.4600	-0.31%
2026/01/07	39.5300	0.82%	2025/12/18	38.5800	-0.21%
2026/01/06	39.2100	0.75%	2025/12/17	38.6600	0.10%
2026/01/05	38.9200	1.73%	2025/12/16	38.6200	-0.59%
2026/01/02	38.2600	-0.47%	2025/12/15	38.8500	-0.92%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.64%	3.17%	4.86%	7.83%	10.86%	9.55%	5.98%
羅素2000指數	0.12%	2.04%	6.17%	8.70%	20.24%	18.13%	7.89%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	1.18%	1.54%	3.87%	8.34%	17.58%	15.38%	5.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	1.62%	2.76%	5.39%	8.53%	11.37%	8.61%	6.66%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	1.62%	2.70%	5.24%	8.10%	10.49%	6.96%	6.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	1.61%	2.72%	5.18%	7.91%	9.93%	6.54%	6.58%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.88%	1.84%	4.30%	6.99%	12.27%	11.74%	5.04%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.87%	1.82%	4.24%	6.75%	11.71%	10.67%	5.00%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.88%	1.81%	4.12%	6.41%	10.89%	9.60%	4.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	1.60%	2.73%	5.29%	8.15%	10.42%	7.48%	6.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	1.63%	2.77%	5.48%	8.77%	11.88%	9.56%	6.70%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.89%	1.83%	4.21%	6.64%	11.33%	10.51%	5.01%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.89%	1.84%	4.40%	7.23%	12.74%	12.67%	5.07%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.93%	2.06%	3.34%	5.21%	2.03%	-2.28%	3.68%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.93%	2.07%	3.36%	5.22%	2.04%	-2.25%	3.68%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	1.48%	2.85%	5.22%	5.92%	6.54%	-0.45%	7.79%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	1.47%	2.85%	5.28%	6.18%	7.05%	0.52%	7.84%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	1.82%	2.84%	5.66%	12.48%	N/A%	-5.03%	5.94%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	1.37%	2.27%	4.31%	12.29%	N/A%	6.48%	4.66%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	1.39%	1.53%	2.81%	10.82%	N/A%	9.05%	3.14%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.66%	3.14%	4.80%	7.62%	10.40%	8.68%	5.94%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.66%	3.17%	4.88%	7.86%	10.88%	9.61%	5.99%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	1.11%	2.78%	5.32%	10.54%	4.82%	5.30%	2.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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