普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金Q
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.5100	0.18	0.48%	2.74%	2025/09/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-20.59%	23.50%	7.22%

普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	37.5100	0.48%	2025/08/29	37.4200	0.03%
2025/09/11	37.3300	0.13%	2025/08/28	37.4100	0.13%
2025/09/10	37.2800	-0.05%	2025/08/27	37.3600	0.62%
2025/09/09	37.3000	-0.11%	2025/08/26	37.1300	-0.32%
2025/09/08	37.3400	-0.98%	2025/08/25	37.2500	1.86%
2025/09/05	37.7100	2.00%	2025/08/22	36.5700	1.11%
2025/09/04	36.9700	-0.32%	2025/08/21	36.1700	-0.47%
2025/09/03	37.0900	0.11%	2025/08/20	36.3400	-0.52%
2025/09/02	37.0500	-0.48%	2025/08/19	36.5300	0.25%
2025/09/01	37.2300	-0.51%	2025/08/18	36.4400	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.48%	-0.53%	4.95%	7.05%	11.24%	8.04%	2.74%
羅素2000指數	0.34%	0.43%	5.19%	14.50%	17.66%	10.20%	7.85%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.37%	-0.60%	4.41%	8.82%	16.82%	14.52%	8.02%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.24%	-1.10%	2.11%	10.56%	14.21%	4.10%	3.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.24%	-1.12%	1.97%	10.12%	13.34%	2.52%	2.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.24%	-1.15%	1.84%	9.79%	13.23%	2.37%	2.04%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-1.10%	-0.48%	2.54%	7.01%	12.34%	7.65%	3.91%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-1.08%	-0.50%	2.44%	6.75%	11.79%	6.57%	3.16%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-1.10%	-0.54%	2.23%	6.30%	11.28%	5.76%	2.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.24%	-1.13%	1.90%	10.02%	13.73%	3.31%	2.66%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.23%	-1.07%	2.21%	10.81%	14.73%	5.02%	3.91%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-1.07%	-0.52%	2.32%	6.51%	11.76%	6.66%	3.15%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-1.07%	-0.47%	2.61%	7.23%	12.81%	8.54%	4.49%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.18%	-1.87%	3.43%	4.68%	6.99%	2.45%	-0.67%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.18%	-1.88%	3.42%	4.67%	6.99%	2.46%	-0.66%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.58%	-1.17%	0.43%	2.71%	6.06%	-1.12%	-2.98%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.56%	-1.12%	0.50%	3.01%	6.64%	-0.13%	-2.29%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	1.33%	0.57%	5.98%	5.09%	-0.67%	-4.33%	-13.61%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	1.28%	0.38%	6.65%	6.00%	6.90%	1.63%	-2.63%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	1.10%	0.73%	7.65%	5.39%	10.12%	6.47%	1.00%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.47%	-0.54%	4.87%	6.83%	10.79%	7.17%	2.17%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.48%	-0.53%	4.95%	7.06%	11.27%	8.08%	2.78%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.04%	0.69%	4.45%	9.93%	5.71%	3.82%	-0.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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