普徠仕美國小型公司股票基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.5200 -0.1700 -0.48% 4.32% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -20.59% 23.50%

普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 35.5200 -0.48% 2024/07/08 34.2400 0.50%
2024/07/19 35.6900 -1.84% 2024/07/05 34.0700 -0.38%
2024/07/18 36.3600 -0.95% 2024/07/04 34.2000 -0.06%
2024/07/17 36.7100 1.16% 2024/07/03 34.2200 0.38%
2024/07/16 36.2900 1.68% 2024/07/02 34.0900 -0.73%
2024/07/15 35.6900 0.76% 2024/07/01 34.3400 -0.15%
2024/07/12 35.4200 1.66% 2024/06/28 34.3900 0.85%
2024/07/11 34.8400 2.29% 2024/06/27 34.1000 0.09%
2024/07/10 34.0600 -0.09% 2024/06/26 34.0700 -0.67%
2024/07/09 34.0900 -0.44% 2024/06/25 34.3000 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.48% -0.48% 4.29% 6.00% 5.43% 11.91% 4.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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