普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金Q
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.8500	-0.3600	-0.92%	6.41%	2025/12/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-20.59%	23.50%	7.22%

普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/15	38.8500	-0.92%	2025/12/01	38.4100	-0.03%
2025/12/12	39.2100	0.51%	2025/11/28	38.4200	0.18%
2025/12/11	39.0100	1.85%	2025/11/27	38.3500	0.10%
2025/12/10	38.3000	-0.29%	2025/11/26	38.3100	1.40%
2025/12/09	38.4100	-0.39%	2025/11/25	37.7800	1.31%
2025/12/08	38.5600	-0.23%	2025/11/24	37.2900	2.28%
2025/12/05	38.6500	0.31%	2025/11/21	36.4600	-1.57%
2025/12/04	38.5300	0.94%	2025/11/20	37.0400	1.09%
2025/12/03	38.1700	0.16%	2025/11/19	36.6400	0.63%
2025/12/02	38.1100	-0.78%	2025/11/18	36.4100	-1.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.92%	0.75%	4.83%	4.32%	11.61%	1.52%	6.41%
羅素2000指數	-0.81%	0.38%	5.96%	5.22%	20.48%	7.83%	13.47%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.11%	1.32%	5.84%	6.06%	16.98%	8.32%	14.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.13%	2.11%	5.10%	2.02%	14.12%	-1.04%	4.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.15%	2.08%	4.99%	1.64%	13.28%	-2.52%	3.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.13%	2.06%	4.90%	1.39%	12.64%	-2.95%	2.73%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.60%	0.26%	4.32%	4.75%	13.22%	4.40%	8.29%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.63%	0.24%	4.24%	4.50%	12.65%	3.36%	7.23%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.60%	0.22%	4.15%	4.18%	11.84%	2.35%	6.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.15%	2.04%	4.95%	1.61%	13.11%	-2.11%	3.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.15%	2.12%	5.17%	2.23%	14.60%	-0.18%	5.47%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.60%	0.22%	4.19%	4.36%	12.26%	3.17%	7.09%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.60%	0.28%	4.39%	4.97%	13.67%	5.25%	9.10%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.92%	1.91%	6.48%	-0.91%	4.15%	-8.17%	-2.24%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.92%	1.89%	6.47%	-0.92%	4.15%	-8.16%	-2.23%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.33%	1.31%	3.41%	-1.18%	3.16%	-9.99%	-4.30%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.34%	1.33%	3.50%	-0.92%	3.68%	-9.07%	-3.39%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-1.30%	0.17%	7.25%	7.96%	11.17%	-12.09%	-8.27%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-1.11%	1.04%	8.28%	7.77%	13.41%	-1.70%	3.70%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.74%	1.50%	8.02%	8.51%	14.14%	2.11%	8.16%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.92%	0.73%	4.76%	4.11%	11.15%	0.70%	5.61%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.92%	0.74%	4.84%	4.32%	11.62%	1.56%	6.46%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.09%	1.95%	5.76%	7.49%	6.16%	-0.15%	1.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF