摩根基金淨值

摩根美國小型企業股票基金-累計 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.37	0.05	0.15%	-2.32%	2025/12/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	14.78%	-11.87%	28.88%	16.33%	14.34%	-18.06%	10.79%	5.47%

摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/18	32.37	0.15%	2025/12/04	31.78	0.60%
2025/12/17	32.32	0.03%	2025/12/03	31.59	0.45%
2025/12/16	32.31	-0.28%	2025/12/02	31.45	-0.35%
2025/12/15	32.40	-0.92%	2025/12/01	31.56	0.03%
2025/12/12	32.70	0.49%	2025/11/28	31.55	0.03%
2025/12/11	32.54	2.26%	2025/11/26	31.54	1.61%
2025/12/10	31.82	0.09%	2025/11/25	31.04	1.70%
2025/12/09	31.79	-0.03%	2025/11/24	30.52	2.11%
2025/12/08	31.80	-0.16%	2025/11/21	29.89	-1.22%
2025/12/05	31.85	0.22%	2025/11/20	30.26	1.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.15%	-0.52%	8.59%	-0.61%	4.18%	-7.25%	-2.32%
羅素2000指數	0.86%	-0.86%	7.73%	3.29%	19.71%	13.86%	13.42%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.44%	-1.94%	6.23%	3.10%	15.82%	12.74%	13.00%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.52%	-1.16%	7.15%	0.82%	13.24%	4.19%	4.49%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.52%	-1.18%	7.01%	0.43%	12.41%	2.66%	3.02%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.51%	-1.17%	6.92%	0.22%	11.82%	2.23%	2.60%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.83%	-2.13%	4.96%	2.05%	12.54%	7.53%	7.61%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.82%	-2.13%	4.86%	1.82%	11.97%	6.45%	6.55%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.81%	-2.15%	4.75%	1.47%	11.17%	5.43%	5.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.53%	-1.16%	7.00%	0.42%	12.27%	3.12%	3.44%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.54%	-1.13%	7.22%	1.04%	13.73%	5.11%	5.38%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.80%	-2.15%	4.81%	1.65%	11.56%	6.27%	6.38%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.82%	-2.12%	5.03%	2.27%	12.96%	8.38%	8.42%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.13%	-0.53%	8.58%	-0.62%	4.16%	-7.28%	-2.35%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.10%	-2.22%	4.80%	-3.22%	2.17%	-6.07%	-5.08%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.13%	-2.17%	4.92%	-2.98%	2.71%	-5.13%	-4.16%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.27%	-1.11%	7.73%	7.33%	10.80%	-11.17%	-9.02%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.40%	-0.97%	9.12%	6.91%	13.13%	-0.54%	2.85%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.39%	-0.03%	8.57%	7.89%	13.96%	3.27%	7.50%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.21%	-1.11%	5.89%	3.25%	10.15%	1.37%	4.86%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.20%	-1.09%	5.96%	3.47%	10.62%	2.23%	5.73%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.21%	-1.10%	5.96%	3.46%	10.61%	2.20%	5.67%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.57%	0.22%	6.60%	6.50%	5.69%	1.82%	1.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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