摩根美國小型企業股票基金-累計 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.19 -0.28 -0.89% -5.88% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.78% -11.87% 28.88% 16.33% 14.34% -18.06% 10.79% 5.47%

摩根美國小型企業股票基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 31.19 -0.89% 2025/10/02 31.69 -0.28%
2025/10/16 31.47 -1.13% 2025/09/30 31.78 -0.19%
2025/10/15 31.83 2.08% 2025/09/29 31.84 -0.25%
2025/10/14 31.18 0.55% 2025/09/26 31.92 0.98%
2025/10/13 31.01 -1.59% 2025/09/25 31.61 -1.89%
2025/10/10 31.51 0.06% 2025/09/24 32.22 -1.26%
2025/10/09 31.49 -0.28% 2025/09/23 32.63 1.02%
2025/10/08 31.58 -0.63% 2025/09/22 32.30 -0.83%
2025/10/06 31.78 -0.66% 2025/09/19 32.57 0.00%
2025/10/03 31.99 0.95% 2025/09/18 32.57 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.89% -1.02% -4.50% -3.38% 9.63% -9.33% -5.88%
羅素2000指數 -0.46% 2.40% 1.86% 8.81% 30.39% 7.51% 9.96%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.18% 2.46% 0.63% 5.11% 25.14% 7.15% 7.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.44% 2.95% -1.36% 1.54% 20.76% -4.32% 0.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.41% 2.92% -1.49% 1.12% 19.83% -5.76% -0.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.40% 2.89% -1.59% 0.83% 19.33% -6.00% -0.62%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.02% 1.69% 1.30% 3.37% 20.08% 3.01% 4.43%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.03% 1.68% 1.23% 3.12% 19.52% 1.97% 3.58%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.03% 1.66% 1.10% 2.70% 18.76% 1.18% 2.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.43% 2.90% -1.50% 1.03% 19.86% -5.15% 0.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.44% 2.96% -1.28% 1.74% 21.27% -3.49% 1.55%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.03% 1.70% 1.19% 2.93% 19.26% 2.04% 3.53%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.04% 1.71% 1.37% 3.55% 20.56% 3.87% 5.09%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.88% -1.01% -4.50% -3.39% 9.60% -9.37% -5.90%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.39% 2.33% -2.18% -1.86% 10.10% -10.43% -5.63%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.43% 2.42% -2.06% -1.56% 10.69% -9.48% -4.86%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.64% -1.99% -0.24% N/A% 9.04% -13.69% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.51% -1.10% -1.66% N/A% 12.03% -7.06% -5.61%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.29% -0.45% -0.92% N/A% 14.01% -1.00% -1.43%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.85% -1.07% -0.63% 1.31% 17.43% -0.66% 1.13%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.84% -1.06% -0.56% 1.52% 17.93% 0.18% 1.81%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.85% -1.07% -0.56% 1.50% 17.90% 0.13% 1.75%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.13% 1.86% 1.62% 6.52% 9.91% -1.47% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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