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摩根美國小型企業股票基金-累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
33.43 |
0.04 |
0.12% |
0.88% |
2025/08/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
14.78% |
-11.87% |
28.88% |
16.33% |
14.34% |
-18.06% |
10.79% |
5.47% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
33.43 |
0.12% |
2025/08/14 |
32.64 |
0.09% |
2025/08/27 |
33.39 |
0.33% |
2025/08/13 |
32.61 |
2.45% |
2025/08/26 |
33.28 |
-0.39% |
2025/08/12 |
31.83 |
0.00% |
2025/08/25 |
33.41 |
2.05% |
2025/08/11 |
31.83 |
-0.19% |
2025/08/22 |
32.74 |
1.33% |
2025/08/08 |
31.89 |
-0.53% |
2025/08/21 |
32.31 |
-0.62% |
2025/08/07 |
32.06 |
-0.03% |
2025/08/20 |
32.51 |
-0.37% |
2025/08/06 |
32.07 |
-0.80% |
2025/08/19 |
32.63 |
0.43% |
2025/08/05 |
32.33 |
1.35% |
2025/08/18 |
32.49 |
-0.64% |
2025/08/04 |
31.90 |
0.95% |
2025/08/15 |
32.70 |
0.18% |
2025/08/01 |
31.60 |
-3.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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