摩根美國小型企業股票基金-累計 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.78 -0.21 -0.66% -4.10% 2025/10/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.78% -11.87% 28.88% 16.33% 14.34% -18.06% 10.79% 5.47%

摩根美國小型企業股票基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/06 31.78 -0.66% 2025/09/19 32.57 0.00%
2025/10/03 31.99 0.95% 2025/09/18 32.57 -0.28%
2025/10/02 31.69 -0.28% 2025/09/17 32.66 0.80%
2025/09/30 31.78 -0.19% 2025/09/16 32.40 -0.92%
2025/09/29 31.84 -0.25% 2025/09/15 32.70 -0.67%
2025/09/26 31.92 0.98% 2025/09/12 32.92 0.18%
2025/09/25 31.61 -1.89% 2025/09/11 32.86 0.03%
2025/09/24 32.22 -1.26% 2025/09/10 32.85 -0.21%
2025/09/23 32.63 1.02% 2025/09/09 32.92 -0.42%
2025/09/22 32.30 -0.83% 2025/09/08 33.06 -1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.66% -0.19% -5.28% -3.61% 6.75% -5.50% -4.10%
羅素2000指數 -1.12% 0.90% 2.82% 11.03% 35.81% 12.10% 10.24%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.25% -0.11% -1.01% 5.79% 30.87% 10.59% 7.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.15% -0.37% -3.35% 3.34% 23.98% -1.29% 0.92%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.18% -0.41% -3.46% 2.95% 23.04% -2.75% -0.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.17% -0.43% -3.56% 2.64% 22.77% -2.98% -0.46%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.79% 0.36% 0.14% 5.52% 26.37% 6.46% 4.56%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.80% 0.34% 0.06% 5.24% 25.74% 5.41% 3.74%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.79% 0.31% -0.06% 4.81% 25.11% 4.59% 3.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.16% -0.43% -3.50% 2.85% 23.29% -2.10% 0.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.17% -0.36% -3.28% 3.57% 24.51% -0.44% 1.59%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.78% 0.33% 0.00% 5.01% 25.59% 5.45% 3.70%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.78% 0.37% 0.20% 5.71% 26.85% 7.34% 5.19%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.64% -0.17% -5.26% -3.61% 6.77% -5.52% -4.10%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.10% -0.62% -3.40% -1.24% 15.06% -7.25% -5.17%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.10% -0.59% -3.31% -0.97% 15.61% -6.33% -4.45%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.18% 2.52% 0.13% 2.39% 12.33% -8.72% -13.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.38% 1.90% -0.45% 1.75% 19.41% -3.00% -3.44%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.68% 1.54% -0.35% 1.51% 20.64% 2.84% -0.09%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.21% 1.69% 0.69% 3.37% 26.84% 4.05% 3.43%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.20% 1.70% 0.75% 3.58% 27.36% 4.92% 4.10%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.21% 1.69% 0.74% 3.57% 27.36% 4.89% 4.05%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.18% 1.45% 1.13% 6.95% 13.25% 1.01% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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