環球債券基金A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.2865	0.0110	0.05%	0.31%	2026/06/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.52%	1.62%	0.91%	7.70%	2.23%	-0.92%	-14.22%	5.45%	0.66%	3.72%

環球債券基金A/美元 基金資料

透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合，從中結合流動收入及資本增值，以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息／浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	22.2865	0.05%	2026/06/11	22.1557	0.28%
2026/06/24	22.2755	0.33%	2026/06/10	22.0948	-0.07%
2026/06/23	22.2029	0.11%	2026/06/09	22.1099	0.13%
2026/06/22	22.1783	-0.12%	2026/06/08	22.0810	-0.16%
2026/06/19	22.2056	-0.14%	2026/06/05	22.1154	-0.18%
2026/06/18	22.2366	-0.02%	2026/06/04	22.1553	0.06%
2026/06/17	22.2405	-0.05%	2026/06/03	22.1415	-0.22%
2026/06/16	22.2506	0.11%	2026/06/02	22.1905	-0.03%
2026/06/15	22.2262	0.21%	2026/05/29	22.1974	0.14%
2026/06/12	22.1799	0.11%	2026/05/28	22.1663	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
環球債券基金A/美元	0.05%	0.22%	0.91%	1.01%	0.33%	1.68%	0.31%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.22%	1.26%	0.66%	0.33%	1.27%	0.30%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.05%	0.26%	1.31%	1.62%	1.25%	2.59%	1.15%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.06%	0.26%	1.04%	0.85%	-0.26%	-0.26%	-0.06%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.70%	1.08%	2.05%	2.05%	0.02%	-0.39%	-0.37%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.32%	1.03%	2.99%	2.09%	3.34%	3.91%	2.71%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.19%	-1.22%	0.72%	-0.09%	-0.61%	1.64%	-0.80%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.39%	0.03%	0.63%	0.36%	-0.36%	5.28%	-0.32%
富達全球債券基金/美元	0.29%	-0.10%	-0.28%	0.00%	-0.85%	-2.33%	-0.76%
首源全球債券基金/美元	0.53%	-0.85%	-0.10%	-0.55%	-2.25%	-3.57%	-2.25%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.36%	0.07%	0.32%	2.00%	1.45%	5.29%	1.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.37%	0.09%	-0.19%	0.47%	-1.65%	-1.19%	-1.28%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.21%	0.85%	1.83%	2.16%	1.94%	1.28%	2.05%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.36%	0.21%	0.72%	2.52%	2.22%	8.45%	2.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.20%	0.98%	2.79%	4.22%	5.83%	11.16%	5.78%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.35%	0.17%	-0.17%	0.52%	-1.70%	-1.70%	-1.37%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.04%	-0.84%	0.12%	-2.12%	-3.58%	-2.49%	-3.52%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.32%	1.12%	2.06%	2.22%	2.26%	0.90%	1.81%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.15%	-0.71%	0.33%	0.84%	-1.17%	0.34%	-1.20%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.64%	0.76%	2.89%	6.80%	4.21%	4.03%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.41%	0.68%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.14%
環球債券基金Y/美元	0.05%	0.24%	0.99%	1.26%	0.82%	2.70%	0.79%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.31%	-0.18%	-0.17%	0.61%	-0.36%	0.87%	-0.54%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.28%	0.35%	1.25%	2.06%	1.62%	4.56%	1.25%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.26%	0.32%	1.08%	1.55%	0.66%	2.30%	0.31%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.41%	0.20%	1.59%	1.60%	1.82%	11.89%	1.74%
基金平均績效	0.12%	0.11%	0.97%	1.39%	1.49%	1.69%	1.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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