環球債券基金A/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.5203 -0.0737 -0.34% 0.46% 2025/05/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.74% 4.52% 1.62% 0.91% 7.70% 2.23% -0.92% -14.22% 5.45% 0.66%

環球債券基金A/美元   基金資料
透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/21 21.5203 -0.34% 2025/05/07 21.7416 0.32%
2025/05/20 21.5940 -0.20% 2025/05/06 21.6714 -0.09%
2025/05/19 21.6363 -0.07% 2025/05/02 21.6904 -0.31%
2025/05/16 21.6524 0.22% 2025/05/01 21.7577 -0.01%
2025/05/15 21.6040 0.26% 2025/04/29 21.7605 0.10%
2025/05/14 21.5486 -0.12% 2025/04/28 21.7398 0.02%
2025/05/13 21.5743 -0.08% 2025/04/25 21.7349 0.06%
2025/05/12 21.5923 -0.34% 2025/04/24 21.7226 0.40%
2025/05/09 21.6659 -0.11% 2025/04/23 21.6360 0.08%
2025/05/08 21.6889 -0.24% 2025/04/22 21.6190 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球債券基金A/美元 -0.34% -0.13% -0.47% -0.41% 0.39% 2.13% 0.46%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.49% -0.89% -0.40% -0.07% 2.08% 0.08%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.38% -0.11% -0.32% -0.11% 0.98% 2.99% 0.81%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.39% -0.07% -0.52% -0.78% -0.39% 0.13% -0.07%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.76% -0.47% 0.20% -6.63% -5.75% -1.53% -5.55%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -1.32% -0.94% -1.22% -6.97% -7.26% -5.30% -7.17%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.54% -0.05% -1.46% 0.70% -0.10% -1.27% 1.05%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.54% -0.84% -0.24% -5.54% -4.39% 0.00% -4.72%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.21% 0.48% -0.69% 2.18% 3.25% 4.29% 4.11%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.16% -0.05% -3.52% -3.81% -3.20% -1.05% -3.05%
富達全球債券基金/美元 0.09% 0.67% -0.94% 2.83% 3.53% 2.43% 4.46%
首源全球債券基金/美元 -0.36% -0.04% -1.48% 1.59% 1.54% 0.96% 3.05%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.12% 1.28% 2.12% 5.00% 5.81% 3.25% 10.29%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.09% 1.32% 1.52% 3.18% 2.29% -2.99% 7.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.21% 0.00% 3.38% -4.54% -5.21% -6.97% -1.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.16% 1.24% 2.88% 5.44% 6.42% 4.36% 10.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.18% -0.09% 4.67% -2.52% -1.49% 0.09% 0.99%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 1.23% 1.58% 3.03% 1.94% -3.99% 7.04%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.07% 0.63% -0.28% 2.50% 3.32% 4.98% 4.18%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.52% -0.13% 0.26% -1.29% -2.55% -4.14% -0.52%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.44% -0.07% 0.44% 0.44% 1.19% 3.12% 1.57%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.48% -0.12% 0.00% -0.85% -1.56% -2.38% -0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.46% -0.11% 0.40% -0.41% 1.12% 4.13% 1.09%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.13% 0.25% 0.28% -0.68% -0.84% -0.87% -0.16%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.12% 0.28% 0.81% 0.76% 2.13% 5.11% 2.25%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.13% 0.28% 0.47% -0.22% 0.07% 0.89% 0.55%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.07% 0.13% 0.48% 0.95% 2.20% 5.38% 1.74%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% 0.13% 0.33% 0.53% 1.31% 3.44% 1.03%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.10% 0.67% -0.87% 4.27% 3.85% 2.13% 7.52%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.10% 0.68% -0.87% 3.37% 1.59% -2.53% 5.64%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.37% -0.16% -1.16% -0.44% -0.64% 0.05% 0.15%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.38% -0.16% -1.17% -0.95% -1.96% -3.18% -0.90%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.73% -0.57% -0.55% -5.10% -4.23% -0.63% -4.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.10% 0.39% -0.72% 2.76% 3.23% 3.70% 3.93%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.29% -0.20% -1.88% -3.81% -2.86% -0.26% -2.80%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.41% 0.56%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.63% 1.25% 0.49%
環球債券基金Y/美元 -0.34% -0.11% -0.39% -0.18% 0.89% 3.16% 0.85%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.22% 0.41% -0.28% 2.76% 3.17% 4.04% 3.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.22% 0.03% 0.53% -0.10% 0.73% 4.25% 0.74%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.23% -0.02% 0.35% -0.56% -0.22% 2.35% 0.02%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.21% -0.39% -4.53% -6.57% -5.92% -4.64% -5.65%
基金平均績效 -0.18% 0.22% 0.16% 0.26% 0.22% 0.03% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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