環球債券基金A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.5203	-0.0737	-0.34%	0.46%	2025/05/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.74%	4.52%	1.62%	0.91%	7.70%	2.23%	-0.92%	-14.22%	5.45%	0.66%

環球債券基金A/美元 基金資料

透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合，從中結合流動收入及資本增值，以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息／浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/21	21.5203	-0.34%	2025/05/07	21.7416	0.32%
2025/05/20	21.5940	-0.20%	2025/05/06	21.6714	-0.09%
2025/05/19	21.6363	-0.07%	2025/05/02	21.6904	-0.31%
2025/05/16	21.6524	0.22%	2025/05/01	21.7577	-0.01%
2025/05/15	21.6040	0.26%	2025/04/29	21.7605	0.10%
2025/05/14	21.5486	-0.12%	2025/04/28	21.7398	0.02%
2025/05/13	21.5743	-0.08%	2025/04/25	21.7349	0.06%
2025/05/12	21.5923	-0.34%	2025/04/24	21.7226	0.40%
2025/05/09	21.6659	-0.11%	2025/04/23	21.6360	0.08%
2025/05/08	21.6889	-0.24%	2025/04/22	21.6190	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
環球債券基金A/美元	-0.34%	-0.13%	-0.47%	-0.41%	0.39%	2.13%	0.46%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.49%	-0.89%	-0.40%	-0.07%	2.08%	0.08%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.38%	-0.11%	-0.32%	-0.11%	0.98%	2.99%	0.81%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.39%	-0.07%	-0.52%	-0.78%	-0.39%	0.13%	-0.07%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.76%	-0.47%	0.20%	-6.63%	-5.75%	-1.53%	-5.55%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-1.32%	-0.94%	-1.22%	-6.97%	-7.26%	-5.30%	-7.17%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.54%	-0.05%	-1.46%	0.70%	-0.10%	-1.27%	1.05%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.54%	-0.84%	-0.24%	-5.54%	-4.39%	0.00%	-4.72%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.21%	0.48%	-0.69%	2.18%	3.25%	4.29%	4.11%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.16%	-0.05%	-3.52%	-3.81%	-3.20%	-1.05%	-3.05%
富達全球債券基金/美元	0.09%	0.67%	-0.94%	2.83%	3.53%	2.43%	4.46%
首源全球債券基金/美元	-0.36%	-0.04%	-1.48%	1.59%	1.54%	0.96%	3.05%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.12%	1.28%	2.12%	5.00%	5.81%	3.25%	10.29%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.09%	1.32%	1.52%	3.18%	2.29%	-2.99%	7.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.21%	0.00%	3.38%	-4.54%	-5.21%	-6.97%	-1.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.16%	1.24%	2.88%	5.44%	6.42%	4.36%	10.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.18%	-0.09%	4.67%	-2.52%	-1.49%	0.09%	0.99%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	1.23%	1.58%	3.03%	1.94%	-3.99%	7.04%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.07%	0.63%	-0.28%	2.50%	3.32%	4.98%	4.18%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.52%	-0.13%	0.26%	-1.29%	-2.55%	-4.14%	-0.52%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.44%	-0.07%	0.44%	0.44%	1.19%	3.12%	1.57%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.48%	-0.12%	0.00%	-0.85%	-1.56%	-2.38%	-0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.46%	-0.11%	0.40%	-0.41%	1.12%	4.13%	1.09%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.13%	0.25%	0.28%	-0.68%	-0.84%	-0.87%	-0.16%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.12%	0.28%	0.81%	0.76%	2.13%	5.11%	2.25%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.13%	0.28%	0.47%	-0.22%	0.07%	0.89%	0.55%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.07%	0.13%	0.48%	0.95%	2.20%	5.38%	1.74%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.07%	0.13%	0.33%	0.53%	1.31%	3.44%	1.03%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.10%	0.67%	-0.87%	4.27%	3.85%	2.13%	7.52%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.10%	0.68%	-0.87%	3.37%	1.59%	-2.53%	5.64%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.37%	-0.16%	-1.16%	-0.44%	-0.64%	0.05%	0.15%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.38%	-0.16%	-1.17%	-0.95%	-1.96%	-3.18%	-0.90%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.73%	-0.57%	-0.55%	-5.10%	-4.23%	-0.63%	-4.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.10%	0.39%	-0.72%	2.76%	3.23%	3.70%	3.93%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.29%	-0.20%	-1.88%	-3.81%	-2.86%	-0.26%	-2.80%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.41%	0.56%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.63%	1.25%	0.49%
環球債券基金Y/美元	-0.34%	-0.11%	-0.39%	-0.18%	0.89%	3.16%	0.85%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.22%	0.41%	-0.28%	2.76%	3.17%	4.04%	3.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.22%	0.03%	0.53%	-0.10%	0.73%	4.25%	0.74%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.23%	-0.02%	0.35%	-0.56%	-0.22%	2.35%	0.02%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.21%	-0.39%	-4.53%	-6.57%	-5.92%	-4.64%	-5.65%
基金平均績效	-0.18%	0.22%	0.16%	0.26%	0.22%	0.03%	1.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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