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環球債券基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.9841 |
0.0379 |
0.17% |
2.63% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.74% |
4.52% |
1.62% |
0.91% |
7.70% |
2.23% |
-0.92% |
-14.22% |
5.45% |
0.66% |
環球債券基金A/美元
基金資料
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透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
21.9841 |
0.17% |
2025/08/14 |
21.9822 |
-0.23% |
2025/08/27 |
21.9462 |
0.02% |
2025/08/13 |
22.0331 |
0.36% |
2025/08/26 |
21.9413 |
-0.00% |
2025/08/12 |
21.9547 |
-0.18% |
2025/08/25 |
21.9418 |
-0.11% |
2025/08/11 |
21.9936 |
0.03% |
2025/08/22 |
21.9669 |
0.32% |
2025/08/08 |
21.9866 |
-0.17% |
2025/08/21 |
21.8968 |
-0.24% |
2025/08/07 |
22.0241 |
0.00% |
2025/08/20 |
21.9493 |
0.08% |
2025/08/06 |
22.0239 |
-0.08% |
2025/08/19 |
21.9326 |
0.12% |
2025/08/05 |
22.0416 |
0.32% |
2025/08/18 |
21.9070 |
-0.11% |
2025/08/01 |
21.9713 |
0.30% |
2025/08/15 |
21.9307 |
-0.23% |
2025/07/31 |
21.9060 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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