|
環球債券基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.5152 |
-0.0479 |
-0.22% |
1.11% |
2024/10/29 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.36% |
-0.74% |
4.52% |
1.62% |
0.91% |
7.70% |
2.23% |
-0.92% |
-14.22% |
5.45% |
環球債券基金A/美元
基金資料
|
透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/29 |
21.5152 |
-0.22% |
2024/10/14 |
21.6039 |
-0.14% |
2024/10/25 |
21.5631 |
-0.08% |
2024/10/11 |
21.6342 |
0.04% |
2024/10/24 |
21.5795 |
0.28% |
2024/10/10 |
21.6249 |
-0.13% |
2024/10/23 |
21.5185 |
-0.20% |
2024/10/08 |
21.6534 |
-0.17% |
2024/10/22 |
21.5610 |
-0.18% |
2024/10/07 |
21.6905 |
-0.34% |
2024/10/21 |
21.5999 |
-0.50% |
2024/10/04 |
21.7639 |
-0.26% |
2024/10/18 |
21.7094 |
0.17% |
2024/10/03 |
21.8200 |
0.05% |
2024/10/17 |
21.6736 |
-0.32% |
2024/09/30 |
21.8097 |
-0.12% |
2024/10/16 |
21.7433 |
0.18% |
2024/09/27 |
21.8353 |
0.24% |
2024/10/15 |
21.7047 |
0.47% |
2024/09/26 |
21.7827 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|