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環球債券基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.5203 |
-0.0737 |
-0.34% |
0.46% |
2025/05/21 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.74% |
4.52% |
1.62% |
0.91% |
7.70% |
2.23% |
-0.92% |
-14.22% |
5.45% |
0.66% |
環球債券基金A/美元
基金資料
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透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/21 |
21.5203 |
-0.34% |
2025/05/07 |
21.7416 |
0.32% |
2025/05/20 |
21.5940 |
-0.20% |
2025/05/06 |
21.6714 |
-0.09% |
2025/05/19 |
21.6363 |
-0.07% |
2025/05/02 |
21.6904 |
-0.31% |
2025/05/16 |
21.6524 |
0.22% |
2025/05/01 |
21.7577 |
-0.01% |
2025/05/15 |
21.6040 |
0.26% |
2025/04/29 |
21.7605 |
0.10% |
2025/05/14 |
21.5486 |
-0.12% |
2025/04/28 |
21.7398 |
0.02% |
2025/05/13 |
21.5743 |
-0.08% |
2025/04/25 |
21.7349 |
0.06% |
2025/05/12 |
21.5923 |
-0.34% |
2025/04/24 |
21.7226 |
0.40% |
2025/05/09 |
21.6659 |
-0.11% |
2025/04/23 |
21.6360 |
0.08% |
2025/05/08 |
21.6889 |
-0.24% |
2025/04/22 |
21.6190 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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