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環球債券基金Y/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
295.8641 |
0.2028 |
0.07% |
-1.63% |
2024/04/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.39% |
0.26% |
5.59% |
2.64% |
1.92% |
8.78% |
3.26% |
0.09% |
-13.36% |
6.51% |
環球債券基金Y/美元
基金資料
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透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/22 |
295.8641 |
0.07% |
2024/04/08 |
298.1662 |
-0.12% |
2024/04/19 |
295.6613 |
0.10% |
2024/04/05 |
298.5191 |
0.08% |
2024/04/18 |
295.3673 |
-0.14% |
2024/04/02 |
298.2848 |
-0.82% |
2024/04/17 |
295.7693 |
0.20% |
2024/03/28 |
300.7541 |
0.05% |
2024/04/16 |
295.1770 |
-0.23% |
2024/03/27 |
300.6112 |
0.22% |
2024/04/15 |
295.8466 |
-0.62% |
2024/03/26 |
299.9635 |
0.03% |
2024/04/12 |
297.7068 |
0.46% |
2024/03/25 |
299.8833 |
-0.21% |
2024/04/11 |
296.3454 |
-0.28% |
2024/03/22 |
300.5096 |
0.33% |
2024/04/10 |
297.1859 |
-0.72% |
2024/03/21 |
299.5159 |
0.12% |
2024/04/09 |
299.3310 |
0.39% |
2024/03/20 |
299.1673 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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