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環球債券基金Y/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
307.2112 |
-0.5461 |
-0.18% |
2.14% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.39% |
0.26% |
5.59% |
2.64% |
1.92% |
8.78% |
3.26% |
0.09% |
-13.36% |
6.51% |
環球債券基金Y/美元
基金資料
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透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
307.2112 |
-0.18% |
2024/10/07 |
308.9294 |
-0.33% |
2024/10/21 |
307.7573 |
-0.50% |
2024/10/04 |
309.9665 |
-0.25% |
2024/10/18 |
309.3081 |
0.17% |
2024/10/03 |
310.7399 |
0.06% |
2024/10/17 |
308.7728 |
-0.32% |
2024/09/30 |
310.5674 |
-0.11% |
2024/10/16 |
309.7576 |
0.18% |
2024/09/27 |
310.9243 |
0.25% |
2024/10/15 |
309.1993 |
0.47% |
2024/09/26 |
310.1498 |
-0.19% |
2024/10/14 |
307.7554 |
-0.14% |
2024/09/25 |
310.7466 |
-0.11% |
2024/10/11 |
308.1785 |
0.05% |
2024/09/24 |
311.0788 |
-0.03% |
2024/10/10 |
308.0210 |
-0.13% |
2024/09/23 |
311.1792 |
-0.00% |
2024/10/08 |
308.4099 |
-0.17% |
2024/09/20 |
311.1881 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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