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環球債券基金Y/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
315.5172 |
0.9719 |
0.31% |
3.18% |
2025/08/01 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.26% |
5.59% |
2.64% |
1.92% |
8.78% |
3.26% |
0.09% |
-13.36% |
6.51% |
1.67% |
環球債券基金Y/美元
基金資料
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透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/01 |
315.5172 |
0.31% |
2025/07/18 |
312.8170 |
0.04% |
2025/07/31 |
314.5453 |
0.12% |
2025/07/17 |
312.7002 |
0.06% |
2025/07/30 |
314.1794 |
-0.09% |
2025/07/16 |
312.5057 |
0.07% |
2025/07/29 |
314.4708 |
0.23% |
2025/07/15 |
312.2762 |
-0.17% |
2025/07/28 |
313.7500 |
0.03% |
2025/07/14 |
312.8035 |
-0.12% |
2025/07/25 |
313.6464 |
0.04% |
2025/07/11 |
313.1765 |
-0.27% |
2025/07/24 |
313.5140 |
-0.14% |
2025/07/10 |
314.0237 |
0.01% |
2025/07/23 |
313.9505 |
-0.25% |
2025/07/09 |
313.9768 |
0.19% |
2025/07/22 |
314.7307 |
0.18% |
2025/07/08 |
313.3959 |
-0.22% |
2025/07/21 |
314.1608 |
0.43% |
2025/07/07 |
314.0930 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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