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環球債券基金Y/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
318.8780 |
0.3518 |
0.11% |
4.28% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.26% |
5.59% |
2.64% |
1.92% |
8.78% |
3.26% |
0.09% |
-13.36% |
6.51% |
1.67% |
環球債券基金Y/美元
基金資料
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透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/08 |
318.8780 |
0.11% |
2025/09/22 |
317.9571 |
0.00% |
2025/10/07 |
318.5262 |
0.05% |
2025/09/19 |
317.9431 |
-0.16% |
2025/10/06 |
318.3735 |
-0.17% |
2025/09/18 |
318.4562 |
-0.16% |
2025/10/02 |
318.9025 |
0.07% |
2025/09/17 |
318.9666 |
-0.04% |
2025/10/01 |
318.6751 |
0.10% |
2025/09/16 |
319.0998 |
0.05% |
2025/09/30 |
318.3599 |
-0.01% |
2025/09/15 |
318.9263 |
0.16% |
2025/09/29 |
318.3978 |
0.29% |
2025/09/12 |
318.4316 |
-0.18% |
2025/09/25 |
317.4885 |
-0.18% |
2025/09/11 |
319.0055 |
0.13% |
2025/09/24 |
318.0492 |
-0.05% |
2025/09/10 |
318.5804 |
0.13% |
2025/09/23 |
318.2209 |
0.08% |
2025/09/09 |
318.1662 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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