環球債券基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	323.3234	0.8280	0.26%	0.92%	2026/02/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.59%	2.64%	1.92%	8.78%	3.26%	0.09%	-13.36%	6.51%	1.67%	4.76%

環球債券基金Y/美元 基金資料

透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合，從中結合流動收入及資本增值，以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息／浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	323.3234	0.26%	2026/01/28	321.1642	0.00%
2026/02/11	322.4954	-0.04%	2026/01/27	321.1633	-0.03%
2026/02/10	322.6186	0.22%	2026/01/26	321.2560	0.17%
2026/02/09	321.8974	0.07%	2026/01/23	320.7183	-0.01%
2026/02/06	321.6851	0.05%	2026/01/22	320.7406	0.13%
2026/02/05	321.5138	0.14%	2026/01/21	320.3266	0.11%
2026/02/04	321.0657	0.01%	2026/01/20	319.9813	-0.27%
2026/02/03	321.0198	-0.13%	2026/01/19	320.8567	-0.07%
2026/01/30	321.4270	-0.05%	2026/01/16	321.0744	-0.15%
2026/01/29	321.5885	0.13%	2026/01/15	321.5433	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
環球債券基金Y/美元	0.26%	0.56%	0.68%	0.76%	2.53%	5.45%	0.92%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.23%	0.23%	-0.13%	1.37%	3.09%	0.34%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.26%	0.52%	0.68%	0.73%	2.00%	4.65%	0.94%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.26%	0.58%	0.51%	0.00%	0.64%	1.89%	0.77%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.17%	0.27%	-0.02%	-0.78%	0.20%	-6.76%	0.37%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.27%	0.71%	0.55%	0.49%	1.77%	-5.01%	1.60%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.09%	1.53%	2.34%	3.16%	4.19%	8.81%	2.82%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.22%	0.35%	0.51%	1.63%	4.96%	3.43%	0.69%
富達全球債券基金/美元	0.19%	1.13%	1.80%	1.99%	2.57%	6.11%	1.70%
首源全球債券基金/美元	-0.18%	2.40%	1.98%	1.24%	1.21%	5.68%	1.47%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.03%	2.24%	4.16%	4.43%	6.48%	18.64%	4.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.09%	2.18%	3.59%	2.74%	3.02%	11.05%	3.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.00%	1.50%	1.93%	0.42%	1.50%	-2.76%	2.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.03%	2.06%	4.47%	6.01%	9.18%	21.80%	4.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.00%	1.30%	2.67%	3.50%	7.40%	6.65%	3.77%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	2.20%	3.60%	2.55%	2.55%	10.22%	3.25%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.05%	1.00%	1.67%	1.90%	2.76%	5.94%	1.54%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.13%	0.44%	-0.29%	-1.26%	-0.38%	-6.43%	0.26%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.07%	1.23%	1.47%	1.37%	1.97%	7.17%	1.43%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.64%	0.76%	2.89%	6.80%	4.21%	4.03%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.13%	0.35%	0.70%	1.42%	0.16%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.14%
環球債券基金A/美元	0.25%	0.54%	0.60%	0.50%	2.01%	4.40%	0.80%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.21%	0.94%	1.53%	1.99%	2.59%	9.20%	1.57%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.27%	0.39%	0.74%	1.07%	2.84%	6.49%	0.79%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.26%	0.35%	0.57%	0.55%	1.68%	4.15%	0.56%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.21%	0.16%	0.65%	2.83%	8.40%	3.89%	1.23%
基金平均績效	0.05%	0.55%	1.28%	1.61%	2.77%	3.18%	1.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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