環球債券基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	321.1587	0.2052	0.06%	5.02%	2025/10/20

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.26%	5.59%	2.64%	1.92%	8.78%	3.26%	0.09%	-13.36%	6.51%	1.67%

環球債券基金Y/美元 基金資料

透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合，從中結合流動收入及資本增值，以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息／浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/20	321.1587	0.06%	2025/10/02	318.9025	0.07%
2025/10/17	320.9535	-0.09%	2025/10/01	318.6751	0.10%
2025/10/16	321.2313	0.19%	2025/09/30	318.3599	-0.01%
2025/10/15	320.6152	0.17%	2025/09/29	318.3978	0.29%
2025/10/14	320.0654	0.16%	2025/09/25	317.4885	-0.18%
2025/10/13	319.5597	0.00%	2025/09/24	318.0492	-0.05%
2025/10/10	319.5515	0.21%	2025/09/23	318.2209	0.08%
2025/10/08	318.8780	0.11%	2025/09/22	317.9571	0.00%
2025/10/07	318.5262	0.05%	2025/09/19	317.9431	-0.16%
2025/10/06	318.3735	-0.17%	2025/09/18	318.4562	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
環球債券基金Y/美元	0.06%	0.50%	1.01%	2.67%	3.73%	3.83%	5.02%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.45%	0.99%	2.21%	2.04%	1.94%	3.20%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.05%	0.52%	0.63%	2.18%	3.27%	3.38%	4.45%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.00%	0.51%	0.38%	1.42%	1.82%	0.58%	2.28%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.02%	0.07%	1.01%	1.99%	1.03%	-4.36%	-4.76%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.22%	0.22%	1.60%	3.77%	1.99%	-5.82%	-4.15%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.14%	0.80%	0.66%	3.86%	4.57%	1.18%	7.23%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.03%	0.96%	0.92%	4.82%	1.41%	1.05%	2.06%
富達全球債券基金/美元	0.09%	0.85%	0.38%	-0.56%	0.19%	1.43%	5.25%
首源全球債券基金/美元	-0.61%	1.03%	0.10%	2.16%	1.64%	1.28%	6.32%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.11%	1.36%	0.18%	3.69%	8.35%	7.63%	16.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.18%	1.38%	-0.36%	2.04%	4.86%	0.73%	10.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.32%	0.75%	0.53%	1.83%	2.38%	-6.06%	-1.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.11%	1.36%	0.34%	3.82%	9.56%	8.59%	17.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.39%	0.74%	1.27%	3.68%	7.04%	1.36%	4.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.17%	1.37%	-0.34%	1.72%	4.41%	-0.17%	9.63%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.03%	0.87%	0.36%	2.15%	0.49%	1.43%	4.99%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.01%	0.19%	1.12%	1.95%	-0.29%	-3.40%	-4.32%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.32%	0.79%	0.19%	2.07%	2.30%	3.79%	7.10%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.03%	0.65%	1.16%	4.99%	3.14%	1.92%	2.40%
野村貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.43%	1.14%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.00%
環球債券基金A/美元	0.06%	0.48%	0.93%	2.41%	3.22%	2.80%	4.18%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.16%	0.76%	0.22%	1.96%	3.43%	4.28%	7.86%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.06%	0.50%	0.69%	3.13%	5.64%	4.57%	5.86%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.06%	0.45%	0.49%	2.47%	4.34%	2.33%	4.01%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.05%	0.63%	1.60%	6.98%	1.43%	-0.33%	0.53%
基金平均績效	0.02%	0.39%	0.82%	2.16%	2.79%	1.16%	3.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF