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環球債券基金Y/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
292.0246 |
1.2074 |
0.42% |
3.42% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-5.84% |
-1.39% |
0.26% |
5.59% |
2.64% |
1.92% |
8.78% |
3.26% |
0.09% |
-13.36% |
環球債券基金Y/美元
基金資料
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透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
292.0246 |
0.42% |
2023/03/08 |
283.3933 |
-0.03% |
2023/03/22 |
290.8172 |
0.00% |
2023/03/07 |
283.4809 |
0.10% |
2023/03/21 |
290.8044 |
-0.27% |
2023/03/06 |
283.1892 |
-0.07% |
2023/03/20 |
291.5781 |
0.39% |
2023/03/03 |
283.3875 |
0.45% |
2023/03/16 |
290.4418 |
-0.21% |
2023/03/02 |
282.1244 |
-0.28% |
2023/03/15 |
291.0403 |
0.54% |
2023/03/01 |
282.9214 |
-0.34% |
2023/03/14 |
289.4856 |
-0.20% |
2023/02/28 |
283.8878 |
-0.44% |
2023/03/13 |
290.0764 |
1.03% |
2023/02/23 |
285.1442 |
0.21% |
2023/03/10 |
287.1152 |
0.87% |
2023/02/22 |
284.5587 |
0.07% |
2023/03/09 |
284.6297 |
0.44% |
2023/02/21 |
284.3578 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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