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環球債券基金Y/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
315.9096 |
0.5537 |
0.18% |
3.30% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.26% |
5.59% |
2.64% |
1.92% |
8.78% |
3.26% |
0.09% |
-13.36% |
6.51% |
1.67% |
環球債券基金Y/美元
基金資料
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透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
315.9096 |
0.18% |
2025/08/14 |
315.7614 |
-0.23% |
2025/08/27 |
315.3559 |
0.03% |
2025/08/13 |
316.4836 |
0.36% |
2025/08/26 |
315.2769 |
0.00% |
2025/08/12 |
315.3478 |
-0.17% |
2025/08/25 |
315.2748 |
-0.11% |
2025/08/11 |
315.8986 |
0.03% |
2025/08/22 |
315.6269 |
0.33% |
2025/08/08 |
315.7900 |
-0.16% |
2025/08/21 |
314.5938 |
-0.24% |
2025/08/07 |
316.3021 |
0.00% |
2025/08/20 |
315.3394 |
0.08% |
2025/08/06 |
316.2905 |
-0.08% |
2025/08/19 |
315.0912 |
0.12% |
2025/08/05 |
316.5357 |
0.32% |
2025/08/18 |
314.7154 |
-0.11% |
2025/08/01 |
315.5172 |
0.31% |
2025/08/15 |
315.0465 |
-0.23% |
2025/07/31 |
314.5453 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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