安本環球北美小型公司基金-A2累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.8140 0.0469 0.30% 2017/07/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - 7.23% 8.17% 21.08%

安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)      中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/21 15.8140 0.30% 2017/07/06 15.6945 -0.52%
2017/07/20 15.7671 1.07% 2017/07/05 15.7758 0.04%
2017/07/19 15.6005 -0.21% 2017/07/04 15.7688 0.90%
2017/07/18 15.6336 0.01% 2017/07/03 15.6289 0.13%
2017/07/17 15.6328 0.31% 2017/06/30 15.6079 -0.55%
2017/07/14 15.5852 -0.06% 2017/06/29 15.6941 1.51%
2017/07/13 15.5938 0.79% 2017/06/28 15.4600 -0.46%
2017/07/12 15.4715 0.15% 2017/06/27 15.5308 0.27%
2017/07/11 15.4484 -0.01% 2017/06/26 15.4891 0.84%
2017/07/07 15.4502 -1.56% 2017/06/22 15.3596 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.30% 1.47% 2.33% 4.10% 4.42% 10.54% 1.46%
羅素2000指數 -0.45% 0.49% 2.61% 4.06% 6.21% 19.27% 5.80%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
-0.45% 0.23% 2.05% 3.10% 4.04% 15.46% 5.53%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-0.13% 0.90% 3.78% 1.70% 4.44% 23.39% 6.75%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
-0.09% 0.47% 1.80% 5.69% 9.51% 13.49% 12.89%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
-0.14% 0.39% 1.67% 5.33% 8.80% 11.99% 12.08%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.00% 1.21% 2.67% 8.45% 15.40% 20.68% 19.87%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.33% -0.57% -1.77% -0.49% 5.80% 13.99% 8.05%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.00% 1.16% 2.62% 8.10% 14.65% 19.10% 18.97%
富蘭克林成長基金(美元)
-0.07% 0.42% 2.01% 7.84% 13.57% 15.94% 16.76%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-0.04% 0.58% 0.96% 3.02% 4.48% 12.07% 5.30%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-0.05% 0.55% 0.85% 2.63% 3.68% 10.40% 4.43%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
-0.10% 0.53% 0.73% 2.41% 3.38% 9.77% 4.05%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.00% 0.96% 1.84% 7.00% 11.83% 14.58% 13.93%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.05% 0.99% 1.79% 6.80% 11.34% 13.44% 13.31%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.00% 0.93% 1.66% 6.41% 10.69% 12.33% 12.58%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
-0.06% 0.61% 0.86% 2.63% 3.79% 10.72% 4.59%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-0.07% 0.58% 0.99% 3.17% 4.85% 12.90% 5.74%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.05% 0.99% 1.79% 6.67% 11.12% 13.21% 13.09%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.04% 0.97% 1.93% 7.23% 12.26% 15.50% 14.41%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.25% 1.46% 5.04% 7.09% 10.39% 29.52% 10.54%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.25% 1.44% 4.94% 6.80% 9.80% 28.11% 9.88%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.25% 1.45% 4.95% 6.80% 9.80% 28.11% 9.88%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.81% -0.53% -1.65% -6.47% -5.40% 9.93% -7.54%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.81% -0.52% -1.64% -6.45% -5.51% 9.47% -7.59%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
0.13% 1.39% 2.78% 1.49% 2.87% 16.04% 2.19%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
0.13% 1.40% 2.78% 1.49% 2.87% 16.04% 2.19%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-0.23% 1.08% 1.70% 3.46% 5.80% 13.96% 5.12%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
-0.23% 1.08% 1.70% 3.46% 5.79% 13.95% 5.12%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-0.15% 1.11% 1.79% 3.79% 6.38% 15.15% 5.72%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
0.42% -0.46% -3.68% -3.05% -1.54% 8.69% -2.11%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.73% 0.81% -0.13% 4.26% 6.82% 14.28% 7.34%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.95% 1.16% 1.41% 5.23% 7.97% 18.49% 7.46%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
1.17% 1.13% 1.11% 5.49% 8.63% 18.77% 10.23%
基金平均績效 -0.02% 0.77% 1.57% 3.79% 6.75% 15.45% 7.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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