美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1009.6900 9.1600 0.92% 1.20% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.15% 24.72% 28.54% -17.74% 18.24% 9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 1009.6900 0.92% 2025/06/18 942.3600 0.34%
2025/07/02 1000.5300 1.89% 2025/06/17 939.1400 -0.66%
2025/07/01 982.0000 1.37% 2025/06/16 945.3600 1.48%
2025/06/30 968.7000 -0.42% 2025/06/13 931.5400 -2.00%
2025/06/27 972.7800 0.29% 2025/06/12 950.5800 -0.13%
2025/06/26 969.9600 1.89% 2025/06/11 951.8400 0.07%
2025/06/25 952.0000 -0.79% 2025/06/10 951.1800 0.19%
2025/06/24 959.5400 1.53% 2025/06/09 949.3700 1.09%
2025/06/23 945.0400 0.79% 2025/06/06 939.1100 1.53%
2025/06/20 937.6100 -0.50% 2025/06/05 925.0000 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
羅素2000指數 -0.22% -2.31% -4.91% -0.45% 7.15% 26.20% 2.67%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.39% -2.89% -4.52% 0.27% 4.74% 19.19% 0.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.20% -5.09% -8.28% 2.58% 4.15% 16.51% 3.77%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.24% -5.15% -8.41% 2.19% 3.36% 14.74% 3.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.22% -5.17% -8.43% 2.11% 3.03% 14.29% 3.43%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.24% -2.16% -4.58% -2.50% 2.34% 14.89% -1.50%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.25% -2.20% -4.68% -2.76% 1.82% 13.75% -1.70%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.23% -2.22% -4.71% -3.00% 1.24% 12.63% -1.84%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.22% -5.15% -8.39% 2.23% 3.40% 15.19% 3.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.21% -5.10% -8.22% 2.81% 4.61% 17.51% 3.93%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.23% -2.19% -4.64% -2.78% 1.68% 13.56% -1.69%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.23% -2.15% -4.52% -2.30% 2.77% 15.84% -1.35%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 2.33% -1.38% -7.01% -0.27% -3.40% 0.81% -1.74%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 2.35% -1.37% -7.00% -0.25% -3.38% 0.83% -1.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.80% -3.98% -6.47% -0.10% -0.85% 3.40% 2.79%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.79% -3.92% -6.37% 0.17% -0.34% 4.48% 3.03%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -3.97% -5.85% -6.05% 2.07% 8.36% 3.87% 1.53%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -3.81% -6.82% -8.64% 1.55% 6.87% 10.82% 0.09%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -3.03% -5.64% -7.36% -2.37% 2.69% 10.07% -4.22%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 2.46% -1.43% -4.58% 4.17% 6.81% 15.16% 3.83%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 2.47% -1.41% -4.52% 4.39% 7.26% 16.13% 4.00%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 2.49% -1.41% -4.51% 4.39% 7.24% 16.09% 4.01%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.27% -1.18% -2.04% 5.61% 0.61% 8.72% -0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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