美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	984.9000	0.8800	0.09%	-1.28%	2025/01/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-13.78%	28.83%	20.82%	-21.35%	27.15%	24.72%	28.54%	-17.74%	18.24%	9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	984.9000	0.09%	2024/12/26	1010.8400	1.19%
2025/01/10	984.0200	-1.76%	2024/12/24	998.9900	1.04%
2025/01/08	1001.6900	-0.30%	2024/12/23	988.7100	0.09%
2025/01/07	1004.7300	-1.15%	2024/12/20	987.8000	0.79%
2025/01/06	1016.4400	0.42%	2024/12/19	980.0500	-0.77%
2025/01/03	1012.2300	1.47%	2024/12/18	987.6500	-3.70%
2025/01/02	997.6000	-0.01%	2024/12/17	1025.6300	-1.37%
2024/12/31	997.7200	0.37%	2024/12/16	1039.9200	0.30%
2024/12/30	994.0600	-0.29%	2024/12/13	1036.8100	-0.80%
2024/12/27	996.9900	-1.37%	2024/12/12	1045.2100	-1.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.09%	-3.10%	-5.01%	1.91%	0.59%	13.47%	-1.28%
羅素2000指數	0.24%	-3.19%	-6.50%	-1.79%	2.15%	12.48%	-1.60%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.92%	-1.65%	-5.10%	0.51%	2.06%	14.44%	-0.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	1.01%	-1.43%	-6.73%	-5.09%	0.17%	14.70%	-1.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	1.00%	-1.48%	-6.86%	-5.45%	-0.60%	13.00%	-1.44%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	1.01%	-1.48%	-6.92%	-5.45%	-0.70%	12.62%	-1.48%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.33%	-2.67%	-5.20%	-1.54%	-0.05%	12.48%	-1.66%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.33%	-2.68%	-5.26%	-1.77%	-0.56%	11.33%	-1.71%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.33%	-2.73%	-5.40%	-1.94%	-0.92%	10.40%	-1.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	1.00%	-1.45%	-6.84%	-5.23%	-0.24%	13.62%	-1.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	1.01%	-1.43%	-6.66%	-4.89%	0.61%	15.70%	-1.37%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.31%	-2.72%	-5.36%	-1.73%	-0.52%	11.29%	-1.76%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.32%	-2.67%	-5.15%	-1.34%	0.34%	13.37%	-1.67%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.47%	-3.28%	-6.87%	-0.84%	3.47%	7.76%	-0.86%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.48%	-3.30%	-6.89%	-0.85%	3.46%	7.78%	-0.88%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.09%	-3.08%	-4.92%	2.19%	1.14%	14.72%	-1.25%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.09%	-3.10%	-5.01%	1.91%	0.59%	13.47%	-1.29%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	1.11%	-1.52%	-5.25%	4.15%	3.60%	11.31%	-1.43%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	1.11%	-1.52%	-5.25%	4.16%	3.61%	11.31%	-1.43%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.84%	-3.14%	-7.77%	-2.65%	-2.92%	3.89%	-2.78%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.84%	-3.14%	-7.78%	-2.66%	-2.94%	3.84%	-2.78%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.09%	-3.11%	-5.11%	1.73%	-0.04%	11.59%	-1.31%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.89%	-1.42%	-7.32%	-5.49%	-0.83%	8.36%	-1.47%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.92%	-1.39%	-7.23%	-5.22%	-0.29%	9.43%	-1.43%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.87%	-1.88%	-4.97%	6.11%	8.58%	16.65%	-0.84%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-1.33%	-3.85%	-7.68%	-0.92%	1.77%	8.68%	-2.61%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.46%	-3.93%	-7.90%	1.38%	4.34%	12.06%	-2.44%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.66%	-3.19%	-6.39%	-1.86%	0.81%	6.38%	-1.83%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.64%	-3.16%	-6.32%	-1.65%	1.25%	7.30%	-1.79%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.67%	-3.16%	-6.32%	-1.67%	1.21%	7.24%	-1.81%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-1.84%	-2.74%	-6.16%	-1.32%	5.78%	13.62%	-0.32%
基金平均績效	0.18%	-2.39%	-5.89%	-0.88%	1.19%	10.94%	-1.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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