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美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
899.0000 |
-1.1000 |
-0.12% |
-1.40% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.18% |
-13.78% |
28.83% |
20.82% |
-21.35% |
27.15% |
24.72% |
28.54% |
-17.74% |
18.24% |
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
899.0000 |
-0.12% |
2024/04/10 |
916.4400 |
-2.61% |
2024/04/23 |
900.1000 |
1.74% |
2024/04/09 |
940.9800 |
0.30% |
2024/04/22 |
884.6700 |
0.48% |
2024/04/08 |
938.1600 |
0.39% |
2024/04/19 |
880.4100 |
0.52% |
2024/04/05 |
934.5300 |
0.51% |
2024/04/18 |
875.8200 |
-0.38% |
2024/04/04 |
929.7600 |
-1.28% |
2024/04/17 |
879.2000 |
-1.11% |
2024/04/03 |
941.8500 |
0.69% |
2024/04/16 |
889.0300 |
-0.26% |
2024/04/02 |
935.4400 |
-1.62% |
2024/04/15 |
891.3400 |
-1.37% |
2024/04/01 |
950.8400 |
-0.61% |
2024/04/12 |
903.7200 |
-1.89% |
2024/03/28 |
956.7200 |
0.82% |
2024/04/11 |
921.1000 |
0.51% |
2024/03/27 |
948.9800 |
1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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