美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 504.13 0.03 0.01% 2017/02/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-4.61% -47.74% 59.13% 34.04% -12.39% 21.47% 40.48% -2.18% -13.78% 28.83%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/17 504.13 0.01% 2017/02/03 497.32 1.38%
2017/02/16 504.10 -0.42% 2017/02/02 490.53 0.07%
2017/02/15 506.21 0.55% 2017/02/01 490.18 0.25%
2017/02/14 503.44 0.28% 2017/01/31 488.95 0.37%
2017/02/13 502.02 0.45% 2017/01/30 487.15 -1.40%
2017/02/10 499.76 0.82% 2017/01/27 494.05 -1.02%
2017/02/09 495.70 1.31% 2017/01/25 499.12 1.24%
2017/02/08 489.31 -0.42% 2017/01/24 493.03 2.35%
2017/02/07 491.36 -0.53% 2017/01/23 481.73 -0.53%
2017/02/06 493.96 -0.68% 2017/01/20 484.28 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
0.01% 0.87% 4.44% 8.25% 18.43% 49.90% 4.17%
羅素2000指數 0.00% 0.54% 3.55% 6.40% 13.19% 38.60% 3.15%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.36% -0.09% 1.48% 5.28% 9.19% 29.32% -1.40%
法巴百利達美國小型股票基金C(美元)
0.21% 0.95% 3.68% 6.12% 12.09% 43.15% 4.63%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
0.34% 1.75% 3.69% 11.26% 21.21% 40.72% 6.28%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.00% 0.84% 4.02% 5.52% 4.55% 25.06% 7.23%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.00% 0.81% 3.95% 5.18% 3.91% 23.48% 7.07%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.00% 0.78% 4.94% 8.55% 7.29% 22.17% 9.01%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.08% 0.58% 5.71% 8.34% 14.43% 28.12% 7.96%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.00% 0.78% 4.85% 8.24% 6.57% 20.70% 8.81%
富蘭克林成長基金(美元)
0.22% 1.56% 4.92% 4.24% 4.70% 19.26% 7.26%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.08% 1.48% 3.99% 7.16% 10.01% 25.58% 4.08%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.10% 1.46% 3.91% 6.77% 9.20% 23.80% 3.91%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.10% 1.47% 3.86% 6.58% 8.93% 23.23% 3.80%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.22% 1.25% 4.28% 6.14% 5.84% 26.82% 6.24%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.21% 1.22% 4.20% 5.87% 5.29% 25.54% 6.05%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.21% 1.25% 4.11% 5.60% 4.85% 24.51% 5.93%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.12% 1.49% 3.88% 6.81% 9.31% 24.20% 3.95%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.11% 1.49% 4.09% 7.37% 10.46% 26.63% 4.21%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.21% 1.27% 4.18% 5.79% 5.26% 25.49% 6.02%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.23% 1.28% 4.37% 6.33% 6.29% 27.84% 6.33%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
0.02% 0.90% 4.54% 8.56% 19.09% 51.56% 4.32%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
0.01% 0.88% 4.44% 8.26% 18.44% 49.90% 4.17%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
0.37% 0.66% 3.07% 8.05% 20.42% 39.79% 0.77%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
0.37% 0.66% 3.07% 7.71% 20.03% 39.33% 0.81%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.24% 0.40% 2.16% 7.92% 13.27% 33.29% 1.61%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.23% 0.40% 2.16% 7.92% 13.26% 33.27% 1.61%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.15% 0.86% 4.19% 6.16% 11.75% 28.15% 3.44%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.23% 0.94% 4.27% 6.15% 11.74% 28.12% 3.44%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.15% 0.90% 4.28% 6.43% 12.32% 29.47% 3.55%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.29% 1.02% 3.25% 7.44% 17.04% 35.47% 3.10%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-0.12% 1.36% 2.90% 7.12% 10.64% 29.70% 4.19%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.22% 1.51% 2.50% 7.63% 12.75% 33.04% 3.34%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-0.76% 1.58% 2.87% 6.93% 10.71% 39.38% 5.92%
基金平均績效 0.04% 1.05% 3.83% 7.02% 11.19% 31.09% 4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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