美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1009.6900 9.1600 0.92% 1.20% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.15% 24.72% 28.54% -17.74% 18.24% 9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 1009.6900 0.92% 2025/06/18 942.3600 0.34%
2025/07/02 1000.5300 1.89% 2025/06/17 939.1400 -0.66%
2025/07/01 982.0000 1.37% 2025/06/16 945.3600 1.48%
2025/06/30 968.7000 -0.42% 2025/06/13 931.5400 -2.00%
2025/06/27 972.7800 0.29% 2025/06/12 950.5800 -0.13%
2025/06/26 969.9600 1.89% 2025/06/11 951.8400 0.07%
2025/06/25 952.0000 -0.79% 2025/06/10 951.1800 0.19%
2025/06/24 959.5400 1.53% 2025/06/09 949.3700 1.09%
2025/06/23 945.0400 0.79% 2025/06/06 939.1100 1.53%
2025/06/20 937.6100 -0.50% 2025/06/05 925.0000 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
羅素2000指數 0.07% 1.02% 3.07% 20.73% 18.77% 38.58% 21.28%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.96% 3.65% 6.06% 16.64% 11.10% 27.34% 14.00%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.38% 1.45% 0.83% 11.32% 10.93% 23.02% 13.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.38% 1.42% 0.69% 10.87% 10.10% 21.17% 12.24%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.38% 1.44% 0.67% 10.67% 9.72% 20.15% 11.89%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.02% 1.80% 4.43% 19.70% 12.87% 26.49% 15.46%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.00% 1.80% 4.35% 19.38% 12.30% 25.21% 14.89%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.02% 1.79% 4.25% 19.02% 11.60% 23.55% 14.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.37% 1.45% 0.72% 10.92% 10.09% 21.07% 12.28%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.36% 1.47% 0.92% 11.57% 11.41% 24.10% 13.56%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.00% 1.78% 4.30% 19.25% 12.04% 24.54% 14.65%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.02% 1.82% 4.50% 19.96% 13.34% 27.53% 15.92%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.03% 1.01% 1.22% 12.78% 8.26% 10.12% 8.26%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.03% 1.01% 1.22% 12.81% 8.27% 10.14% 8.27%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.61% 3.47% 5.76% 12.29% 9.87% 10.71% 12.45%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.66% 3.53% 5.88% 12.59% 10.45% 11.87% 13.03%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.97% 1.66% 3.55% 14.69% 19.82% 34.39% 20.36%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.31% 1.28% 1.74% 13.56% 16.29% 31.17% 17.15%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.04% 3.40% 3.38% 14.72% 9.83% 24.35% 10.76%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.57% 2.17% 2.99% 10.16% 11.21% 20.90% 11.91%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.56% 2.19% 3.06% 10.39% 11.67% 21.91% 12.36%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.56% 2.20% 3.05% 10.38% 11.66% 21.87% 12.36%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.33% 2.51% 4.26% 14.68% 6.37% 15.55% 7.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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