美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1009.6900 9.1600 0.92% 1.20% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.15% 24.72% 28.54% -17.74% 18.24% 9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 1009.6900 0.92% 2025/06/18 942.3600 0.34%
2025/07/02 1000.5300 1.89% 2025/06/17 939.1400 -0.66%
2025/07/01 982.0000 1.37% 2025/06/16 945.3600 1.48%
2025/06/30 968.7000 -0.42% 2025/06/13 931.5400 -2.00%
2025/06/27 972.7800 0.29% 2025/06/12 950.5800 -0.13%
2025/06/26 969.9600 1.89% 2025/06/11 951.8400 0.07%
2025/06/25 952.0000 -0.79% 2025/06/10 951.1800 0.19%
2025/06/24 959.5400 1.53% 2025/06/09 949.3700 1.09%
2025/06/23 945.0400 0.79% 2025/06/06 939.1100 1.53%
2025/06/20 937.6100 -0.50% 2025/06/05 925.0000 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
羅素2000指數 -0.38% 1.71% 1.72% 8.59% 20.44% 17.30% 7.56%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.35% 1.43% 0.98% 7.65% 17.56% 15.33% 5.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.42% 2.06% 7.83% 14.96% 18.19% 16.44% 12.66%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.44% 2.01% 7.71% 14.51% 17.30% 14.72% 12.46%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.43% 2.00% 7.69% 14.37% 16.75% 14.33% 12.48%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.73% 1.48% -1.60% 4.39% 10.85% 6.50% 2.48%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.74% 1.47% -1.69% 4.13% 10.29% 5.43% 2.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.73% 1.41% -1.79% 3.82% 9.49% 4.44% 2.26%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.44% 2.01% 7.69% 14.56% 17.21% 15.24% 12.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.43% 2.05% 7.92% 15.20% 18.70% 17.47% 12.76%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.71% 1.45% -1.72% 4.05% 9.98% 5.32% 2.36%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.74% 1.49% -1.55% 4.61% 11.30% 7.36% 2.57%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.03% 2.36% 2.89% 9.24% 7.18% 0.12% 5.64%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.03% 2.37% 2.90% 9.25% 7.19% 0.15% 5.63%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.13% 2.79% 4.13% 9.46% 9.09% 2.84% 10.05%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.16% 2.83% 4.26% 9.79% 9.65% 3.92% 10.22%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.30% 4.15% 5.71% 13.90% 22.91% -0.81% 9.97%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.96% 4.54% 7.72% 16.49% 25.51% 14.02% 11.14%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.78% 4.17% 2.46% 10.09% 19.62% 9.85% 4.65%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.59% 2.65% 5.02% 11.55% 17.37% 13.67% 9.46%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.60% 2.67% 5.11% 11.79% 17.87% 14.63% 9.57%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.60% 2.68% 5.09% 11.78% 17.85% 14.58% 9.57%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.27% 2.78% 4.69% 12.16% 8.59% 6.97% 4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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