美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1009.6900	9.1600	0.92%	1.20%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-13.78%	28.83%	20.82%	-21.35%	27.15%	24.72%	28.54%	-17.74%	18.24%	9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	1009.6900	0.92%	2025/06/18	942.3600	0.34%
2025/07/02	1000.5300	1.89%	2025/06/17	939.1400	-0.66%
2025/07/01	982.0000	1.37%	2025/06/16	945.3600	1.48%
2025/06/30	968.7000	-0.42%	2025/06/13	931.5400	-2.00%
2025/06/27	972.7800	0.29%	2025/06/12	950.5800	-0.13%
2025/06/26	969.9600	1.89%	2025/06/11	951.8400	0.07%
2025/06/25	952.0000	-0.79%	2025/06/10	951.1800	0.19%
2025/06/24	959.5400	1.53%	2025/06/09	949.3700	1.09%
2025/06/23	945.0400	0.79%	2025/06/06	939.1100	1.53%
2025/06/20	937.6100	-0.50%	2025/06/05	925.0000	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
羅素2000指數	-0.76%	-1.60%	0.01%	2.63%	14.97%	12.25%	12.13%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.59%	-1.25%	0.89%	5.24%	12.86%	13.58%	13.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.42%	-0.54%	1.90%	3.25%	10.09%	4.80%	4.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.42%	-0.58%	1.77%	2.85%	9.26%	3.21%	3.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.41%	-0.57%	1.66%	2.63%	8.66%	2.80%	2.60%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.78%	-1.10%	0.49%	4.14%	10.44%	8.52%	8.49%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.78%	-1.10%	0.42%	3.90%	9.94%	7.46%	7.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.79%	-1.12%	0.30%	3.55%	9.10%	6.41%	6.37%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.45%	-0.56%	1.77%	2.84%	9.16%	3.68%	3.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.42%	-0.53%	1.96%	3.47%	10.58%	5.70%	5.49%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.82%	-1.13%	0.35%	3.74%	9.53%	7.26%	7.22%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.78%	-1.06%	0.57%	4.36%	10.90%	9.42%	9.37%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.24%	0.00%	2.38%	1.62%	0.68%	-2.56%	-2.56%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.25%	0.00%	2.38%	1.64%	0.69%	-2.53%	-2.53%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.53%	-0.91%	-0.34%	-0.91%	0.00%	-5.32%	-5.45%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.55%	-0.89%	-0.26%	-0.68%	0.47%	-4.38%	-4.53%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.04%	-0.35%	0.46%	9.14%	10.26%	-7.82%	-8.43%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.10%	-0.45%	2.07%	9.38%	10.73%	4.39%	3.66%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.01%	-0.39%	1.36%	10.06%	11.23%	9.17%	8.30%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.15%	-0.23%	0.38%	3.12%	7.18%	6.21%	4.89%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.15%	-0.22%	0.45%	3.33%	7.62%	7.10%	5.77%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.13%	-0.21%	0.47%	3.32%	7.61%	7.07%	5.72%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.02%	0.74%	2.90%	7.79%	3.92%	3.38%	1.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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