美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 481.73 -2.55 -0.53% 2017/01/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-4.61% -47.74% 59.13% 34.04% -12.39% 21.47% 40.48% -2.18% -13.78% 28.83%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/23 481.73 -0.53% 2017/01/06 486.39 -0.67%
2017/01/20 484.28 0.41% 2017/01/05 489.67 -1.38%
2017/01/19 482.30 -0.71% 2017/01/04 496.52 1.71%
2017/01/18 485.76 0.63% 2017/01/03 488.18 0.88%
2017/01/17 482.71 -1.43% 2016/12/30 483.93 -0.69%
2017/01/13 489.72 0.93% 2016/12/29 487.30 -0.15%
2017/01/12 485.22 -1.01% 2016/12/28 488.02 -1.27%
2017/01/11 490.16 0.31% 2016/12/27 494.28 0.57%
2017/01/10 488.63 1.42% 2016/12/23 491.46 0.29%
2017/01/09 481.80 -0.94% 2016/12/22 490.02 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.53% -1.63% -1.98% 12.27% 16.33% 43.28% -0.45%
羅素2000指數 -0.30% -1.76% -1.73% 10.65% 11.13% 32.04% -0.68%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.08% -1.97% -2.41% 11.17% 6.64% 29.48% -2.91%
法巴百利達美國小型股票基金C(美元)
-0.41% -1.33% -0.22% 9.82% 10.18% 36.09% 1.01%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-0.25% -1.04% 0.36% 16.89% 17.73% 41.86% 1.95%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
-0.41% -0.71% 1.56% 2.94% 2.35% 16.19% 2.67%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
-0.38% -0.72% 1.47% 2.62% 1.66% 14.72% 2.62%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.08% 0.00% 2.57% 2.32% 3.87% 11.16% 3.96%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.35% -1.29% -0.17% 3.60% 6.18% 11.75% 1.77%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.10% 0.00% 2.48% 1.95% 3.23% 9.75% 3.88%
富蘭克林成長基金(美元)
-0.25% -0.14% 1.51% 1.67% 1.41% 14.79% 2.55%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-0.26% -0.13% -0.47% 7.93% 6.83% 23.48% 0.52%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-0.31% -0.20% -0.61% 7.50% 6.04% 21.72% 0.41%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
-0.30% -0.20% -0.69% 7.33% 5.75% 21.22% 0.35%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-0.41% -1.50% 0.65% 3.30% 1.50% 16.86% 1.45%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-0.38% -1.51% 0.55% 3.04% 0.99% 15.77% 1.39%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-0.40% -1.53% 0.40% 2.88% 0.54% 14.94% 1.30%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
-0.32% -0.19% -0.63% 7.57% 6.20% 22.25% 0.45%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-0.27% -0.11% -0.38% 8.14% 7.26% 24.41% 0.57%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-0.43% -1.50% 0.49% 3.09% 0.94% 15.85% 1.33%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-0.40% -1.43% 0.73% 3.54% 1.93% 17.82% 1.51%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.53% -1.61% -1.90% 12.57% 16.97% 44.86% -0.40%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.53% -1.63% -1.98% 12.27% 16.33% 43.29% -0.46%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.71% -2.19% -4.39% 15.91% 15.10% 35.29% -2.95%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.71% -2.19% -4.66% 15.53% 14.73% 34.87% -2.90%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.25% -1.20% -1.67% 14.45% 12.70% 34.66% -0.91%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.25% -1.21% -1.68% 14.45% 12.70% 34.65% -0.91%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-0.32% -1.75% -1.67% 8.03% 7.47% 24.92% -0.96%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
-0.32% -1.67% -1.67% 8.12% 7.55% 25.03% -0.96%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-0.31% -1.69% -1.61% 8.37% 8.00% 26.18% -0.93%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.42% -1.07% -2.24% 8.08% 10.05% 29.08% -0.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.27% -0.28% 0.54% 6.66% 7.21% 28.09% 0.76%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.38% -0.47% -0.13% 9.48% 10.06% 27.90% -0.09%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.56% -0.89% -0.20% 8.48% 9.13% 24.73% 2.05%
基金平均績效 -0.28% -1.06% -0.55% 7.94% 7.74% 25.36% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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