美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1009.6900 9.1600 0.92% 1.20% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.15% 24.72% 28.54% -17.74% 18.24% 9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 1009.6900 0.92% 2025/06/18 942.3600 0.34%
2025/07/02 1000.5300 1.89% 2025/06/17 939.1400 -0.66%
2025/07/01 982.0000 1.37% 2025/06/16 945.3600 1.48%
2025/06/30 968.7000 -0.42% 2025/06/13 931.5400 -2.00%
2025/06/27 972.7800 0.29% 2025/06/12 950.5800 -0.13%
2025/06/26 969.9600 1.89% 2025/06/11 951.8400 0.07%
2025/06/25 952.0000 -0.79% 2025/06/10 951.1800 0.19%
2025/06/24 959.5400 1.53% 2025/06/09 949.3700 1.09%
2025/06/23 945.0400 0.79% 2025/06/06 939.1100 1.53%
2025/06/20 937.6100 -0.50% 2025/06/05 925.0000 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
羅素2000指數 -0.54% 0.19% 1.30% 4.11% 16.68% 11.15% 13.64%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.38% 2.40% 5.74% 7.43% 15.02% 13.66% 15.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.20% 1.36% 5.93% 3.92% 11.57% 4.21% 5.36%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.18% 1.32% 5.79% 3.51% 10.72% 2.64% 3.83%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.19% 1.29% 5.71% 3.28% 10.11% 2.21% 3.38%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.28% 3.07% 4.65% 6.18% 12.24% 8.28% 10.00%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.27% 3.05% 4.56% 5.90% 11.68% 7.21% 8.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.27% 3.00% 4.44% 5.55% 10.87% 6.19% 7.87%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.23% 1.37% 5.83% 3.53% 10.62% 3.13% 4.30%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.22% 1.40% 6.04% 4.17% 12.07% 5.13% 6.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.28% 3.05% 4.53% 5.81% 11.32% 7.08% 8.75%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.30% 3.10% 4.75% 6.40% 12.71% 9.19% 10.88%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.22% -0.03% 8.04% -1.01% 3.34% -3.71% -2.56%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.22% -0.03% 8.06% -1.01% 3.36% -3.67% -2.53%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.19% 0.82% 3.06% 0.24% 0.87% -5.90% -4.40%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.21% 0.85% 3.14% 0.51% 1.37% -4.98% -3.47%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.13% 1.25% 6.59% 8.61% 11.67% -8.10% -8.10%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.33% 1.24% 8.95% 8.37% 14.67% 4.06% 4.12%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.45% 1.32% 8.37% 8.30% 15.82% 8.25% 8.72%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.15% 0.14% 6.02% 2.35% 9.73% 5.58% 5.13%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.14% 0.16% 6.10% 2.57% 10.20% 6.48% 6.00%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.15% 0.16% 6.09% 2.55% 10.17% 6.44% 5.94%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.41% 2.14% 6.16% 8.02% 5.31% 3.03% 1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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