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美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
909.4300 |
-3.7800 |
-0.41% |
-0.26% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.18% |
-13.78% |
28.83% |
20.82% |
-21.35% |
27.15% |
24.72% |
28.54% |
-17.74% |
18.24% |
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
909.4300 |
-0.41% |
2024/03/04 |
926.2400 |
-0.67% |
2024/03/15 |
913.2100 |
0.32% |
2024/03/01 |
932.5300 |
0.94% |
2024/03/14 |
910.2900 |
-1.52% |
2024/02/29 |
923.8900 |
0.82% |
2024/03/13 |
924.3200 |
0.14% |
2024/02/28 |
916.3500 |
-0.60% |
2024/03/12 |
923.0500 |
-0.10% |
2024/02/27 |
921.8400 |
0.99% |
2024/03/11 |
923.9800 |
-0.53% |
2024/02/26 |
912.7800 |
0.63% |
2024/03/08 |
928.8900 |
-0.03% |
2024/02/23 |
907.0800 |
-0.17% |
2024/03/07 |
929.1800 |
0.85% |
2024/02/22 |
908.6000 |
0.48% |
2024/03/06 |
921.3800 |
0.41% |
2024/02/21 |
904.2900 |
-0.02% |
2024/03/05 |
917.5900 |
-0.93% |
2024/02/20 |
904.4500 |
-1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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