美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 503.32 0.62 0.12% 2017/05/25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-4.61% -47.74% 59.13% 34.04% -12.39% 21.47% 40.48% -2.18% -13.78% 28.83%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/25 503.32 0.12% 2017/05/11 510.00 -0.37%
2017/05/24 502.70 -0.31% 2017/05/10 511.91 0.66%
2017/05/23 504.24 0.18% 2017/05/09 508.53 0.64%
2017/05/22 503.31 0.97% 2017/05/08 505.29 0.03%
2017/05/19 498.49 0.97% 2017/05/05 505.14 0.67%
2017/05/18 493.69 -0.02% 2017/05/04 501.77 0.46%
2017/05/17 493.80 -3.14% 2017/05/03 499.47 -1.24%
2017/05/16 509.80 -0.17% 2017/05/02 505.74 -0.54%
2017/05/15 510.69 1.00% 2017/05/01 508.51 0.65%
2017/05/12 505.65 -0.85% 2017/04/28 505.21 -1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
0.12% 1.95% -1.39% 0.28% 4.47% 29.22% 4.01%
羅素2000指數 -0.08% 1.09% -2.62% -0.88% 2.60% 21.28% 1.85%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.03% 1.43% -2.19% -2.08% 1.06% 11.92% -2.94%
法巴百利達美國小型股票基金C(美元)
0.32% 2.32% 0.22% 0.05% 3.11% 21.71% 3.61%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
0.10% 1.65% -2.50% -3.45% 4.82% 25.87% 2.41%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.09% 1.83% 2.02% 3.47% 7.67% 15.79% 11.06%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.07% 1.76% 1.91% 3.10% 6.96% 14.27% 10.47%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.00% 2.21% 3.82% 6.69% 15.39% 19.36% 16.75%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
0.32% 2.56% 1.39% 0.81% 9.42% 19.63% 9.90%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.00% 2.21% 3.75% 6.33% 14.70% 17.87% 16.14%
富蘭克林成長基金(美元)
0.07% 1.88% 2.53% 4.64% 8.61% 15.61% 12.74%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-0.13% 0.81% -0.34% -1.45% 5.05% 13.01% 3.04%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-0.10% 0.76% -0.45% -1.83% 4.25% 11.30% 2.42%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
-0.10% 0.79% -0.49% -1.92% 3.97% 10.74% 2.20%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-0.04% 1.57% 1.26% 2.96% 7.31% 16.58% 9.47%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-0.05% 1.55% 1.13% 2.66% 6.79% 15.38% 8.99%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-0.04% 1.51% 1.05% 2.37% 6.16% 14.19% 8.49%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
-0.12% 0.81% -0.43% -1.77% 4.41% 11.57% 2.55%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-0.11% 0.82% -0.30% -1.28% 5.46% 13.91% 3.37%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-0.05% 1.55% 1.13% 2.60% 6.60% 15.13% 8.83%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-0.04% 1.59% 1.32% 3.15% 7.78% 17.47% 9.80%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
0.13% 1.97% -1.29% 0.55% 5.03% 30.65% 4.46%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
0.12% 1.95% -1.39% 0.28% 4.47% 29.21% 4.00%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.06% 0.19% -5.73% -8.10% -3.89% 16.98% -7.31%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.06% 0.19% -5.73% -8.17% -4.28% 16.46% -7.36%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.09% 1.08% -3.37% -2.43% 1.76% 17.62% -1.22%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.09% 1.08% -3.37% -2.43% 1.77% 17.61% -1.22%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.16% 1.74% -0.46% -0.85% 3.54% 15.44% 2.88%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.23% 1.74% -0.46% -0.77% 3.54% 15.43% 2.88%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.15% 1.75% -0.45% -0.60% 4.05% 16.58% 3.25%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
0.04% 1.12% -2.34% -4.56% 0.24% 15.27% -1.08%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.08% 1.97% 0.47% 0.74% 5.91% 15.84% 5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.06% 1.92% -0.20% 0.09% 5.50% 19.56% 3.73%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.28% 2.24% 0.50% 1.45% 4.72% 24.29% 7.12%
基金平均績效 0.04% 1.53% -0.31% 0.02% 5.04% 17.62% 4.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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