美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 908.7700 -0.4100 -0.05% 2021/10/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-12.39% 21.47% 40.48% -2.18% -13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.15% 24.72%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/18 908.7700 -0.05% 2021/10/04 903.7600 -0.71%
2021/10/15 909.1800 -0.12% 2021/10/01 910.2200 2.29%
2021/10/14 910.2400 0.94% 2021/09/30 889.8600 -1.21%
2021/10/13 901.7700 -0.04% 2021/09/29 900.7600 -0.16%
2021/10/12 902.1400 0.04% 2021/09/28 902.2400 -1.85%
2021/10/11 901.8200 -0.68% 2021/09/27 919.2900 2.14%
2021/10/08 907.9700 -0.49% 2021/09/24 900.0100 -0.29%
2021/10/07 912.4500 1.61% 2021/09/23 902.6200 2.12%
2021/10/06 898.0100 -1.08% 2021/09/22 883.8700 1.99%
2021/10/05 907.8200 0.45% 2021/09/21 866.6100 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元) -0.05% 0.77% 2.16% 2.61% -1.21% 57.02% 24.60%
羅素2000指數 -0.17% 1.94% 1.50% 4.93% 0.06% 38.56% 14.69%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元) 0.02% 2.01% 1.23% 9.08% 8.08% 40.46% 23.34%
法巴美國小型股票基金-C股(美元) -0.02% 2.41% 1.76% 6.08% 0.53% 32.42% 13.74%
法巴美國中型股票基金(美元) 0.36% 3.78% 1.64% 6.26% 6.01% 30.99% 16.64%
駿利亨德森美國策略價值基金-A2(美元) -0.17% 1.24% 1.06% 1.59% 1.36% 28.10% 15.66%
駿利亨德森美國策略價值基金-B2(美元) -0.18% 1.21% 0.95% 1.21% 0.58% 26.21% 14.29%
駿利亨德森美國策略價值基金-A2/歐元避險(歐元) -0.18% 1.23% 0.97% 1.30% 0.82% 26.76% 14.73%
駿利亨德森美國創業基金-A2(美元) -0.02% 2.63% -0.14% 5.32% 2.36% 25.12% 6.39%
駿利亨德森美國創業基金-B2(美元) -0.03% 2.61% -0.23% 5.04% 1.83% 23.85% 5.52%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險(歐元) 0.00%% 2.62% -0.20% 5.05% 1.84% 23.71% 5.44%
駿利亨德森美國策略價值基金-I2/歐元避險(歐元) -0.13% 1.28% 1.05% 1.55% 1.28% 27.86% 15.50%
駿利亨德森美國策略價值基金-I2(美元) -0.19% 1.24% 1.12% 1.77% 1.77% 29.19% 16.40%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險(歐元) -0.03% 2.62% -0.18% 5.25% 2.22% 24.69% 6.08%
駿利亨德森美國創業基金-I2(美元) -0.02% 2.65% -0.08% 5.53% 2.75% 26.13% 7.06%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元) -0.04% 0.79% 2.25% 2.89% -0.67% 58.75% 25.69%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元) -0.04% 0.77% 2.16% 2.61% -1.21% 57.02% 24.61%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元) -0.35% 1.32% 3.24% 7.13% -1.31% 39.61% 21.90%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元) -0.35% 1.31% 3.24% 7.09% -1.27% 39.80% 22.08%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元) -0.28% 1.84% 2.18% 5.36% -4.30% 38.47% 15.99%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元) -0.28% 1.84% 2.19% 5.36% -4.30% 38.46% 15.98%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元) 0.50% 2.81% 1.06% 5.13% 0.23% 24.40% 10.76%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元) 0.50% 2.81% 1.06% 5.12% 0.27% 24.43% 10.75%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元) 0.51% 2.85% 1.15% 5.40% 0.76% 25.73% 11.63%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元) -1.26% 0.59% 3.20% 4.60% 3.90% 33.65% 23.65%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元) -1.22% 0.92% 1.67% 2.81% 0.57% 32.13% 16.75%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元) -1.55% 0.58% 2.19% 3.99% 0.59% 35.67% 16.91%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) -0.13% 2.03% -1.26% 4.31% -2.03% 26.03% 6.58%
基金平均績效 -0.18% 1.81% 1.31% 4.42% 0.79% 33.21% 15.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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