法巴美國小型股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 331.39 4.05 1.24% -14.06% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.39% 18.12% 15.85% -14.71% 28.14% 23.68% 15.53% -19.89% 16.25% 12.13%

法巴美國小型股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 331.39 1.24% 2025/03/28 355.24 -2.03%
2025/04/11 327.34 1.58% 2025/03/27 362.61 -0.79%
2025/04/10 322.24 -4.28% 2025/03/26 365.48 -0.71%
2025/04/09 336.64 8.89% 2025/03/25 368.08 -0.46%
2025/04/08 309.16 -2.47% 2025/03/24 369.79 2.62%
2025/04/07 316.98 -1.03% 2025/03/21 360.35 -0.44%
2025/04/04 320.29 -4.57% 2025/03/20 361.94 -0.35%
2025/04/03 335.62 -5.03% 2025/03/19 363.21 1.40%
2025/04/01 353.38 -0.07% 2025/03/18 358.20 -0.97%
2025/03/31 353.64 -0.45% 2025/03/17 361.72 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.24% 4.55% -7.40% -14.94% -14.09% -4.58% -14.06%
羅素2000指數 1.11% 3.91% -7.98% -15.25% -16.35% -6.10% -15.66%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.21% 3.75% -7.39% -15.47% -19.09% -8.36% -15.55%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.21% 3.72% -7.50% -15.79% -19.70% -9.71% -15.89%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.18% 3.85% -7.34% -15.64% -19.58% -9.79% -15.80%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.90% 5.54% -5.89% -11.83% -12.96% -3.86% -12.67%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.90% 5.52% -5.96% -12.06% -13.39% -4.80% -12.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.89% 5.60% -5.88% -12.08% -13.55% -5.43% -13.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.22% 3.90% -7.22% -15.43% -19.17% -8.94% -15.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.20% 3.77% -7.32% -15.29% -18.73% -7.56% -15.34%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.86% 5.59% -5.82% -11.89% -13.17% -4.64% -12.82%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.90% 5.54% -5.83% -11.64% -12.59% -3.06% -12.48%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 2.62% 5.08% -7.12% -14.13% -15.20% -7.52% -13.62%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 2.62% 5.10% -7.11% -14.13% -15.17% -7.50% -13.61%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.82% 3.80% -10.83% -20.36% -17.69% -11.15% -20.15%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.81% 3.77% -10.91% -20.57% -18.14% -12.12% -20.40%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.82% 3.78% -10.91% -20.57% -18.14% -12.12% -20.40%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.87% -0.88% -13.67% -25.18% -22.43% -20.17% -25.90%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.87% -0.88% -13.67% -25.18% -22.43% -20.18% -25.90%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.94% 3.03% -9.97% -17.55% -19.23% -14.80% -18.79%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.95% 3.04% -9.97% -17.57% -19.26% -14.83% -18.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.80% 3.54% -11.44% -21.21% -18.96% -13.79% -21.07%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.75% 5.17% -6.10% -13.17% -17.30% -7.79% -13.32%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.71% 5.14% -6.05% -12.97% -16.91% -6.87% -13.11%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 3.14% 2.40% -9.40% -22.15% -17.70% -14.00% -21.59%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 2.60% 5.79% -5.55% -13.90% -14.47% -8.35% -14.45%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 2.62% 5.51% -3.88% -12.44% -10.76% -2.60% -12.62%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 2.78% 6.23% -6.58% -13.12% -13.93% -9.20% -13.38%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 2.80% 6.25% -6.51% -12.92% -13.56% -8.41% -13.16%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 2.79% 6.27% -6.49% -12.94% -13.58% -8.46% -13.17%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 1.75% 3.65% -8.99% -22.41% -24.87% -19.81% -22.66%
基金平均績效 1.42% 4.15% -7.60% -15.36% -16.19% -9.13% -15.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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