法巴美國小型股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 397.90 0.06 0.02% 3.18% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.39% 18.12% 15.85% -14.71% 28.14% 23.68% 15.53% -19.89% 16.25% 12.13%

法巴美國小型股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 397.90 0.02% 2025/07/15 388.71 -1.98%
2025/07/28 397.84 0.06% 2025/07/14 396.58 0.40%
2025/07/25 397.60 0.49% 2025/07/11 394.99 -1.22%
2025/07/24 395.67 -1.31% 2025/07/10 399.86 0.21%
2025/07/23 400.93 1.21% 2025/07/09 399.01 1.08%
2025/07/22 396.14 0.86% 2025/07/08 394.75 0.67%
2025/07/21 392.78 -0.44% 2025/07/07 392.13 -1.66%
2025/07/18 394.50 -0.38% 2025/07/03 398.73 0.76%
2025/07/17 396.00 1.27% 2025/07/02 395.71 1.11%
2025/07/16 391.03 0.60% 2025/07/01 391.35 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.02% 0.44% 2.77% 14.10% -1.44% 3.53% 3.18%
羅素2000指數 -0.61% -0.26% 3.24% 13.48% -1.76% 0.34% 0.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.37% 0.33% 5.65% 15.71% -2.84% -3.36% 0.54%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.38% 0.28% 5.52% 15.25% -3.58% -4.80% -0.31%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.36% 0.30% 5.42% 15.09% -3.50% -4.83% -0.30%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.32% 0.50% 2.62% 10.53% -3.38% 0.53% 0.73%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.32% 0.49% 2.51% 10.27% -3.87% -0.48% 0.13%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.35% 0.44% 2.38% 9.94% -4.12% -1.11% -0.24%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.39% 0.27% 5.48% 15.30% -3.06% -3.97% 0.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.36% 0.35% 5.73% 15.96% -2.41% -2.52% 1.04%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.34% 0.44% 2.46% 10.13% -3.71% -0.27% 0.24%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.30% 0.51% 2.68% 10.75% -2.96% 1.36% 1.19%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.22% 1.49% 3.01% 13.13% -4.17% -0.77% 0.06%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.21% 1.47% 3.01% 13.14% -4.16% -0.75% 0.06%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.05% 1.05% 2.17% 9.13% -3.47% -5.54% -3.11%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.04% 1.10% 2.27% 9.35% -3.01% -4.60% -2.57%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.96% 2.53% 2.19% -3.54% -16.38% -6.52% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.82% 2.80% 5.41% 4.67% -4.61% 1.86% -5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.73% 2.49% 4.45% 8.35% -1.14% 8.98% -1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.05% 1.15% 2.91% 13.28% -2.06% 0.87% 0.61%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.04% 1.16% 2.99% 13.52% -1.63% 1.73% 1.10%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.05% 1.15% 2.99% 13.50% -1.65% 1.68% 1.07%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.29% 1.83% 4.62% 12.87% -3.96% 0.05% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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