美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	280.2500	-0.4200	-0.15%	-2.29%	2024/04/18

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13.62%	-1.53%	27.84%	-3.38%	-9.68%	30.27%	0.80%	32.54%	-10.14%	16.30%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	280.2500	-0.15%	2024/04/04	292.8400	-0.72%
2024/04/17	280.6700	-1.52%	2024/04/03	294.9700	-0.21%
2024/04/16	284.9900	-0.63%	2024/04/02	295.5900	-1.87%
2024/04/15	286.8000	-0.67%	2024/04/01	301.2100	-0.53%
2024/04/12	288.7200	-1.02%	2024/03/28	302.8200	0.80%
2024/04/11	291.7100	0.40%	2024/03/27	300.4100	2.57%
2024/04/10	290.5400	-2.01%	2024/03/26	292.8700	0.24%
2024/04/09	296.4900	0.77%	2024/03/25	292.1600	-0.55%
2024/04/08	294.2300	0.24%	2024/03/22	293.7900	-0.55%
2024/04/05	293.5200	0.23%	2024/03/21	295.4200	1.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-0.15%	-3.93%	-1.69%	1.57%	7.23%	9.75%	-2.29%
羅素2000指數	-0.26%	-4.88%	-4.04%	1.00%	12.39%	8.21%	-4.15%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.31%	-4.83%	-3.19%	1.07%	15.66%	12.72%	-1.82%
法巴美國中型股票基金/美元	-0.30%	-4.54%	-4.57%	2.37%	14.69%	10.59%	-0.47%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.03%	-3.27%	-1.64%	5.95%	19.44%	17.15%	3.69%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.03%	-3.29%	-1.76%	5.55%	18.55%	15.40%	3.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.00%	-3.30%	-1.80%	5.45%	18.12%	14.52%	3.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.57%	-4.22%	-3.33%	1.71%	15.06%	7.20%	-0.73%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.58%	-4.23%	-3.39%	1.47%	14.50%	6.15%	-1.00%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.59%	-4.27%	-3.51%	1.19%	13.80%	4.81%	-1.36%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.00%	-3.29%	-1.73%	5.68%	18.63%	15.56%	3.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.02%	-3.23%	-1.55%	6.20%	20.00%	18.17%	3.99%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.61%	-4.26%	-3.42%	1.43%	14.26%	5.63%	-1.09%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.58%	-4.21%	-3.26%	1.93%	15.54%	8.09%	-0.49%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	-0.38%	-4.90%	-3.61%	1.99%	10.49%	10.85%	-3.63%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	-0.38%	-4.92%	-3.69%	1.71%	9.88%	9.64%	-3.94%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	-0.38%	-4.92%	-3.70%	1.71%	9.88%	9.64%	-3.94%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-0.15%	-3.93%	-1.69%	1.58%	7.32%	9.83%	-2.29%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-0.42%	-4.68%	-3.72%	-0.53%	8.42%	6.59%	-5.79%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-0.42%	-4.68%	-3.73%	-0.54%	8.39%	6.55%	-5.80%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.25%	-4.23%	-3.30%	0.45%	7.61%	4.67%	-2.64%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.27%	-4.23%	-3.23%	0.64%	8.09%	5.72%	-2.42%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-1.23%	-2.85%	-1.84%	4.18%	9.72%	9.29%	2.54%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.96%	-3.54%	-3.88%	2.36%	10.82%	6.39%	-1.05%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.37%	-3.55%	-3.92%	0.82%	12.60%	5.52%	-2.90%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-1.36%	-4.74%	-6.47%	5.78%	17.63%	11.25%	2.32%
基金平均績效	-0.42%	-3.87%	-2.86%	2.69%	12.70%	9.58%	-0.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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