美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 192.20 -0.58 -0.30% 2018/09/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 9.29% 21.70% 13.62% -1.53% 27.84% -3.38%

美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/19 192.20 -0.30% 2018/09/05 194.56 -0.45%
2018/09/18 192.78 0.09% 2018/09/04 195.44 -0.63%
2018/09/17 192.60 -1.29% 2018/08/31 196.67 0.58%
2018/09/14 195.11 1.17% 2018/08/30 195.53 -0.31%
2018/09/13 192.85 -0.44% 2018/08/29 196.14 -0.06%
2018/09/12 193.71 -0.31% 2018/08/28 196.26 -0.15%
2018/09/11 194.32 -0.14% 2018/08/27 196.55 0.17%
2018/09/10 194.59 0.24% 2018/08/24 196.22 -0.43%
2018/09/07 194.12 0.65% 2018/08/23 197.07 0.12%
2018/09/06 192.86 -0.87% 2018/08/22 196.84 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.30% -0.78% -2.62% 0.96% 12.04% 18.90% 10.08%
羅素2000指數 -0.52% -0.67% -0.42% 1.30% 8.33% 18.47% 11.42%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.34% -0.46% 2.60% 3.89% 10.18% 16.12% 7.30%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
0.88% -0.04% 2.38% -2.51% 6.61% 18.79% 9.21%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
0.81% 1.34% 2.01% 0.83% 1.78% 6.37% -0.58%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.31% 0.53% 1.85% 5.92% 9.25% 24.92% 18.24%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.34% 0.47% 1.73% 5.57% 8.52% 23.27% 16.96%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
-0.28% -0.62% 1.90% 2.43% 7.42% 23.83% 17.18%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.07% -1.70% 0.33% 1.21% 12.82% 25.73% 19.63%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
-0.29% -0.64% 1.84% 2.14% 6.69% 22.20% 16.07%
富蘭克林成長基金(美元)
0.02% 0.64% 2.92% 6.92% 8.34% 17.76% 13.49%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.70% 1.33% 1.48% 4.39% 6.75% 11.90% 5.88%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.72% 1.26% 1.35% 4.02% 5.93% 10.24% 4.75%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.71% 1.29% 1.25% 3.60% 5.04% 8.66% 3.60%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.93% -0.26% 2.01% 2.77% 10.81% 23.48% 17.21%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.92% -0.24% 1.93% 2.51% 10.28% 22.27% 16.42%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.90% -0.33% 1.74% 1.98% 9.12% 19.93% 14.72%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.72% 1.29% 1.34% 3.84% 5.53% 9.62% 4.26%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.70% 1.35% 1.58% 4.64% 7.20% 12.88% 6.59%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.93% -0.28% 1.83% 2.20% 9.53% 20.83% 15.38%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.91% -0.25% 2.07% 2.96% 11.24% 24.40% 17.86%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
0.07% 0.16% 0.02% -0.61% 5.12% 14.42% 5.35%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
0.07% 0.13% -0.08% -0.89% 4.53% 13.16% 4.52%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
0.07% 0.13% -0.08% -0.89% 4.53% 13.16% 4.52%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.29% -0.77% -2.64% 0.96% 12.08% 18.90% 10.13%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.26% -0.38% -0.65% 1.77% 6.00% 15.77% 7.17%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.26% -0.38% -0.65% 1.77% 6.00% 15.76% 7.16%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.45% -0.19% 2.55% 4.25% 9.19% 20.14% 11.12%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.38% -0.25% 2.48% 4.25% 9.25% 20.29% 11.26%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.49% -0.18% 2.61% 4.49% 9.77% 21.38% 11.92%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.65% -0.46% -1.26% 1.52% 8.95% 13.03% 5.30%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.16% 0.31% 1.74% 3.06% 4.51% 10.93% 3.39%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.22% 0.01% 0.81% 2.32% 6.32% 13.09% 6.41%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-0.51% -2.01% 2.47% 3.97% 16.05% 34.07% 23.29%
基金平均績效 0.26% 0.00% 1.18% 2.61% 8.10% 17.76% 10.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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