美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 176.2600 -1.72 -0.97% 2020/10/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 9.29% 21.70% 13.62% -1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27%

美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 176.2600 -0.97% 2020/10/06 174.6300 -0.01%
2020/10/20 177.9800 -0.30% 2020/10/05 174.6400 1.65%
2020/10/19 178.5100 -1.29% 2020/10/02 171.8100 0.44%
2020/10/16 180.8400 -0.40% 2020/10/01 171.0600 0.96%
2020/10/15 181.5700 1.24% 2020/09/29 169.4400 -0.84%
2020/10/14 179.3500 -0.94% 2020/09/28 170.8700 1.94%
2020/10/13 181.0600 -0.38% 2020/09/25 167.6200 1.37%
2020/10/12 181.7500 1.20% 2020/09/23 165.3500 -1.86%
2020/10/09 179.5900 1.18% 2020/09/22 168.4800 1.56%
2020/10/07 177.5000 1.64% 2020/09/21 165.9000 -2.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.97% -1.72% 6.24% 1.19% 21.42% -8.05% -14.20%
羅素2000指數 -0.88% -1.36% 8.13% 7.84% 34.91% 3.59% -4.03%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.10% -1.79% 5.66% 6.11% 34.27% 14.45% 8.37%
法巴美國小型股票基金-C股(美元)
-0.68% -1.25% 7.64% 9.80% 35.60% 12.01% 4.14%
法巴美國中型股票基金(美元)
-0.37% -1.18% 6.07% 7.91% 33.25% 8.93% 4.24%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-0.11% -0.07% 5.17% 1.72% 15.40% -2.12% -7.74%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-0.14% -0.14% 5.03% 1.31% 14.49% -3.64% -8.89%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
-0.09% -0.09% 5.07% 1.43% 14.62% -4.39% -9.35%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-1.08% -1.37% 8.80% 9.65% 40.20% 17.47% 9.47%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-1.12% -1.44% 8.66% 9.36% 39.44% 16.30% 8.58%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-1.09% -1.40% 8.70% 9.37% 39.33% 14.83% 7.63%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
-0.12% -0.12% 5.11% 1.59% 15.06% -3.63% -8.77%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-0.13% -0.06% 5.24% 1.91% 15.89% -1.33% -7.12%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-1.08% -1.37% 8.76% 9.61% 39.89% 15.72% 8.27%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-1.09% -1.36% 8.84% 9.89% 40.72% 18.37% 10.17%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.84% -0.42% 11.42% 14.05% 54.73% 7.26% -1.36%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.84% -0.44% 11.32% 13.73% 53.88% 6.09% -2.23%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.84% -0.44% 11.32% 13.73% 53.89% 6.09% -2.22%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.97% -1.72% 6.28% 1.35% 21.63% -7.88% -14.03%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.68% -0.85% 7.09% 4.29% 32.75% -2.03% -9.13%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.68% -0.85% 7.09% 4.28% 32.74% -2.04% -9.14%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.34% 0.23% 9.36% 6.38% 35.60% 13.11% 8.15%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.34% 0.29% 9.41% 6.36% 35.73% 13.08% 8.13%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.37% 0.32% 9.47% 6.68% 36.32% 14.32% 9.03%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.37% -1.67% 4.42% 2.27% 16.76% -7.06% -12.61%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.08% -0.83% 5.24% 6.05% 27.90% -1.23% -7.76%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.02% -0.64% 7.28% 8.69% 33.29% -1.72% -8.93%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-0.11% -1.52% 8.18% 14.14% 51.71% 38.20% 27.52%
基金平均績效 -0.45% -0.81% 7.51% 6.77% 32.83% 6.34% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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