美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 266.7100 2.2700 0.86% -14.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 266.7100 0.86% 2025/06/18 254.7800 0.25%
2025/07/02 264.4400 1.66% 2025/06/17 254.1500 -0.81%
2025/07/01 260.1100 2.15% 2025/06/16 256.2300 1.46%
2025/06/30 254.6300 -1.09% 2025/06/13 252.5500 -2.06%
2025/06/27 257.4300 -0.02% 2025/06/12 257.8500 -1.34%
2025/06/26 257.4800 0.93% 2025/06/11 261.3400 -0.93%
2025/06/25 255.1100 -1.01% 2025/06/10 263.7900 0.79%
2025/06/24 257.7100 1.09% 2025/06/09 261.7100 1.11%
2025/06/23 254.9400 0.84% 2025/06/06 258.8300 1.44%
2025/06/20 252.8100 -0.77% 2025/06/05 255.1600 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
羅素2000指數 -0.83% -1.87% 0.31% 10.59% 12.16% 32.14% 18.99%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.46% -0.17% 3.58% 10.07% 9.63% 24.50% 13.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.33% -1.06% -2.18% 2.24% 5.35% 15.02% 10.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.34% -1.09% -2.29% 1.87% 4.57% 13.30% 9.28%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.33% -1.09% -2.30% 1.76% 4.22% 12.37% 8.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.97% -1.47% 2.26% 11.07% 10.84% 22.64% 14.74%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.97% -1.47% 2.20% 10.77% 10.28% 21.42% 14.13%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.97% -1.50% 2.13% 10.48% 9.59% 19.78% 13.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.35% -1.07% -2.22% 1.96% 4.61% 13.27% 9.37%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.34% -1.04% -2.12% 2.46% 5.78% 16.04% 10.66%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.97% -1.49% 2.20% 10.73% 10.05% 20.77% 13.91%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.96% -1.45% 2.35% 11.30% 11.30% 23.67% 15.26%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.19% -1.88% 1.26% 8.15% 5.19% 5.47% 7.83%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.17% -1.89% 1.25% 8.17% 5.19% 5.48% 7.83%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.04% -1.31% 2.78% 4.49% 4.54% 7.08% 10.54%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.04% -1.31% 2.84% 4.78% 5.08% 8.13% 11.13%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.41% -1.55% 1.62% 12.11% 15.03% N/A% 19.97%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.40% -1.41% 0.45% 9.53% 12.68% N/A% 16.78%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.33% -1.89% 2.59% 11.90% 7.44% N/A% 10.16%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.44% -0.60% 3.57% 8.26% 7.72% 17.43% 13.11%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.46% -0.58% 3.64% 8.49% 8.17% 18.43% 13.63%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.44% -0.59% 3.63% 8.47% 8.15% 18.38% 13.61%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.20% 0.33% 3.09% 10.34% 3.87% 10.85% 7.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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