美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 188.87 -0.76 -0.40% 2018/07/16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 9.29% 21.70% 13.62% -1.53% 27.84% -3.38%

美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/16 188.87 -0.40% 2018/06/29 185.68 -0.44%
2018/07/13 189.63 -0.16% 2018/06/28 186.50 -0.09%
2018/07/12 189.93 0.14% 2018/06/27 186.67 -0.72%
2018/07/11 189.67 -0.75% 2018/06/26 188.03 1.32%
2018/07/10 191.10 -0.13% 2018/06/25 185.58 -1.94%
2018/07/09 191.34 1.16% 2018/06/22 189.25 -0.11%
2018/07/06 189.15 0.23% 2018/06/21 189.46 -1.24%
2018/07/05 188.71 1.17% 2018/06/20 191.84 0.77%
2018/07/03 186.53 -0.73% 2018/06/19 190.38 -0.12%
2018/07/02 187.90 1.20% 2018/06/18 190.61 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.40% -1.29% -1.18% 10.73% 8.48% 12.84% 8.17%
羅素2000指數 0.62% 0.05% 0.20% 6.80% 6.34% 17.86% 9.88%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.40% -1.40% -0.56% 5.44% 0.57% 11.10% 1.83%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
0.67% -0.52% -0.34% 7.03% 7.86% 21.38% 10.39%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
0.24% -1.48% -1.59% 0.43% -6.93% 1.30% -3.09%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.31% 0.53% 1.85% 5.92% 9.25% 24.92% 18.24%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.34% 0.47% 1.73% 5.57% 8.52% 23.27% 16.96%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.69% 1.45% 1.21% 7.16% 9.78% 24.45% 16.11%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
1.14% 2.11% 0.67% 13.69% 14.91% 22.59% 19.48%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.73% 1.40% 1.10% 6.90% 9.11% 22.93% 15.31%
富蘭克林成長基金(美元)
0.68% 0.93% 0.76% 4.01% 3.14% 15.35% 8.71%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.15% -0.34% 0.80% 3.19% -0.97% 9.81% 2.59%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.14% -0.36% 0.64% 2.82% -1.71% 8.16% 1.77%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.14% -0.41% 0.50% 2.41% -2.47% 6.81% 0.91%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.30% -0.10% 0.92% 8.60% 10.17% 23.10% 14.24%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.28% -0.16% 0.82% 8.29% 9.58% 21.85% 13.62%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.30% -0.17% 0.64% 7.78% 8.49% 19.70% 12.38%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.17% -0.34% 0.63% 2.62% -2.06% 7.70% 1.38%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.16% -0.33% 0.86% 3.42% -0.52% 10.78% 3.11%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.29% -0.16% 0.70% 7.97% 8.88% 20.62% 12.85%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.29% -0.12% 0.97% 8.77% 10.58% 24.03% 14.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.70% -1.86% -0.97% 5.40% 2.34% 17.82% 5.39%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.71% -1.88% -1.07% 5.11% 1.79% 16.52% 4.76%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.71% -1.88% -1.07% 5.11% 1.79% 16.53% 4.76%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.40% -1.29% -1.16% 10.78% 8.54% 12.84% 8.23%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.16% -1.59% -0.12% 4.79% 3.64% 15.28% 5.65%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.16% -1.60% -0.12% 4.78% 3.64% 15.27% 5.64%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.60% -0.40% 0.13% 4.25% 2.25% 14.54% 6.02%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.60% -0.40% 0.07% 4.31% 2.32% 14.69% 6.16%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.64% -0.38% 0.19% 4.52% 2.74% 15.66% 6.57%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.36% -0.73% -0.19% 8.24% 2.85% 4.72% 2.60%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-0.47% -0.89% -0.12% 2.53% -1.54% 6.82% 0.12%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.41% -1.22% -0.14% 4.42% 2.37% 9.65% 3.55%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.04% -0.27% -0.49% 10.88% 13.95% 26.56% 17.86%
基金平均績效 0.12% -0.44% 0.18% 6.00% 4.59% 15.75% 8.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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