美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 266.7100 2.2700 0.86% -14.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 266.7100 0.86% 2025/06/18 254.7800 0.25%
2025/07/02 264.4400 1.66% 2025/06/17 254.1500 -0.81%
2025/07/01 260.1100 2.15% 2025/06/16 256.2300 1.46%
2025/06/30 254.6300 -1.09% 2025/06/13 252.5500 -2.06%
2025/06/27 257.4300 -0.02% 2025/06/12 257.8500 -1.34%
2025/06/26 257.4800 0.93% 2025/06/11 261.3400 -0.93%
2025/06/25 255.1100 -1.01% 2025/06/10 263.7900 0.79%
2025/06/24 257.7100 1.09% 2025/06/09 261.7100 1.11%
2025/06/23 254.9400 0.84% 2025/06/06 258.8300 1.44%
2025/06/20 252.8100 -0.77% 2025/06/05 255.1600 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
羅素2000指數 -2.24% -0.22% 2.51% 10.62% 32.19% 7.73% 10.46%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.51% -0.11% 0.16% 6.26% 26.25% 6.91% 7.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.16% -1.36% -1.97% 2.96% 20.94% -4.66% 0.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.16% -1.37% -2.08% 2.56% 20.06% -6.06% -0.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.15% -1.41% -2.18% 2.27% 19.61% -6.31% -1.02%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.10% -1.29% 1.02% 4.70% 20.99% 2.96% 4.41%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.11% -1.32% 0.94% 4.43% 20.38% 1.94% 3.55%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.13% -1.35% 0.81% 4.01% 19.62% 1.10% 2.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.16% -1.39% -2.11% 2.45% 20.08% -5.45% -0.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.15% -1.32% -1.90% 3.18% 21.50% -3.83% 1.10%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.10% -1.29% 0.89% 4.23% 20.11% 1.97% 3.49%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.11% -1.28% 1.09% 4.90% 21.43% 3.81% 5.05%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.14% -0.07% -2.90% -2.53% 10.72% -8.47% -5.06%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.13% -0.06% -2.87% -2.51% 10.73% -8.44% -5.04%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.11% -0.44% -2.84% -1.01% 10.26% -10.70% -6.00%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.11% -0.43% -2.77% -0.77% 10.79% -9.80% -5.27%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.87% -1.29% 1.04% N/A% 11.11% -10.53% -14.59%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.51% -0.90% -0.22% N/A% 14.15% -4.18% -4.16%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.48% -0.57% 0.16% N/A% 15.94% 1.61% -0.13%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.82% -0.46% 1.07% 3.10% 18.43% 0.40% 1.99%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.82% -0.45% 1.13% 3.31% 18.93% 1.25% 2.67%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.82% -0.45% 1.13% 3.31% 18.91% 1.22% 2.63%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.39% 0.56% 1.81% 7.37% 10.50% -1.12% -1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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