美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 167.64 -0.54 -0.32% 2018/02/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 9.29% 21.70% 13.62% -1.53% 27.84% -3.38%

美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/22 167.64 -0.32% 2018/02/07 167.06 0.85%
2018/02/21 168.18 0.45% 2018/02/06 165.65 1.45%
2018/02/20 167.43 0.07% 2018/02/05 163.28 -2.83%
2018/02/16 167.32 0.44% 2018/02/02 168.04 -2.01%
2018/02/15 166.59 0.27% 2018/02/01 171.48 -0.46%
2018/02/14 166.14 0.94% 2018/01/31 172.28 -0.53%
2018/02/13 164.59 -0.53% 2018/01/30 173.20 -0.97%
2018/02/12 165.46 0.31% 2018/01/29 174.89 -0.35%
2018/02/09 164.95 1.18% 2018/01/26 175.51 0.67%
2018/02/08 163.02 -2.42% 2018/01/25 174.35 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.32% 0.63% -5.06% -4.07% 7.57% -8.85% -3.99%
羅素2000指數 -0.12% -0.47% -4.68% 0.87% 11.55% 8.98% -0.36%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.22% 0.54% -7.07% -1.57% 10.43% 5.31% -4.21%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
-0.34% -1.09% -4.31% 2.22% 13.43% 10.36% -0.37%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-0.80% -1.99% -5.37% 3.96% 11.82% 3.60% -0.41%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.31% 0.53% 1.85% 5.92% 9.25% 24.92% 18.24%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.34% 0.47% 1.73% 5.57% 8.52% 23.27% 16.96%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.00% -0.31% -0.99% 5.81% 13.37% 23.21% 6.30%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.31% 1.09% -1.51% 1.48% 8.14% 5.60% 3.50%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.00% -0.31% -1.09% 5.49% 12.61% 21.57% 6.11%
富蘭克林成長基金(美元)
0.00% -0.65% -2.41% 2.82% 10.21% 18.81% 3.67%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-0.43% -1.01% -5.58% 1.87% 7.09% 6.33% -1.20%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-0.42% -1.03% -5.70% 1.53% 6.27% 4.75% -1.40%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
-0.42% -1.05% -5.81% 1.08% 5.68% 3.85% -1.60%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-0.34% -0.07% -2.41% 4.05% 13.31% 17.91% 2.89%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-0.36% -0.13% -2.49% 3.81% 12.71% 16.72% 2.76%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-0.37% -0.15% -2.69% 3.19% 11.78% 15.10% 2.45%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
-0.41% -1.04% -5.73% 1.30% 6.14% 4.71% -1.50%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-0.41% -0.98% -5.49% 2.13% 7.57% 7.21% -1.05%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-0.36% -0.13% -2.62% 3.39% 12.19% 15.98% 2.58%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-0.35% -0.06% -2.33% 4.28% 13.73% 18.80% 3.03%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.12% -0.20% -5.94% -0.22% 15.60% 14.58% -1.62%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.13% -0.22% -6.03% -0.49% 14.95% 13.33% -1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.12% -0.22% -6.03% -0.49% 14.96% 13.33% -1.77%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.32% 0.63% -5.02% -4.04% 7.58% -8.78% -3.94%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.07% -0.80% -4.48% 0.08% 12.83% 6.49% -1.31%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.06% -0.80% -4.48% 0.09% 12.82% 6.49% -1.31%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-0.21% -0.92% -4.67% 1.74% 12.11% 8.31% -0.35%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
-0.21% -0.84% -4.54% 1.81% 12.18% 8.38% -0.21%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-0.20% -0.87% -4.60% 2.01% 12.70% 9.35% -0.20%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.18% 0.68% -5.59% -4.18% 3.61% -9.39% -4.89%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-0.23% -0.62% -5.10% 0.40% 8.47% 6.11% -2.31%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.12% -0.44% -4.12% -0.07% 8.58% 6.16% -1.89%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.39% 1.19% -1.45% 6.69% 20.45% 14.10% 4.12%
基金平均績效 -0.19% -0.31% -3.85% 1.75% 10.87% 9.93% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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