美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 184.20 1.70 0.93% 2019/02/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 9.29% 21.70% 13.62% -1.53% 27.84% -3.38% -9.68%

美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/20 184.20 0.93% 2019/01/30 172.06 0.43%
2019/02/19 182.50 0.10% 2019/01/29 171.33 0.05%
2019/02/15 182.32 1.32% 2019/01/28 171.24 -0.51%
2019/02/14 179.95 -0.06% 2019/01/25 172.12 0.31%
2019/02/13 180.06 1.17% 2019/01/24 171.58 1.80%
2019/02/12 177.97 1.07% 2019/01/23 168.55 -1.04%
2019/02/11 176.09 0.73% 2019/01/22 170.32 -1.89%
2019/02/08 174.82 -0.26% 2019/01/18 173.60 2.77%
2019/02/04 175.27 0.93% 2019/01/16 168.92 0.89%
2019/01/31 173.66 0.93% 2019/01/15 167.43 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
0.93% 2.30% 6.11% 7.63% -6.60% 10.02% 16.80%
羅素2000指數 0.48% 2.54% 6.81% 7.66% -6.89% 3.38% 18.32%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.61% 2.25% 8.11% 4.83% -3.66% 4.65% 17.56%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
0.31% 2.44% 7.52% 10.57% -3.12% 3.13% 21.18%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
0.39% 0.12% 3.36% 5.14% -3.66% -6.91% 15.96%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
-0.06% 0.78% 5.43% 11.34% -2.37% 5.04% 14.12%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.07% 0.13% 5.67% 11.60% -1.19% 14.25% 15.31%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
-0.08% 0.76% 5.27% 10.94% -3.09% 3.62% 13.82%
富蘭克林成長基金(美元)
0.13% 1.07% 5.55% 6.61% -2.35% 3.48% 12.93%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.34% 1.62% 4.91% 3.71% -2.60% 2.06% 11.98%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.33% 1.56% 4.73% 3.32% -3.33% 0.52% 11.71%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.33% 1.56% 4.57% 2.82% -4.23% -1.20% 11.46%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.49% 2.15% 8.13% 10.69% -4.62% 6.51% 17.94%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.47% 2.12% 8.02% 10.45% -5.11% 5.41% 17.74%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.47% 2.08% 7.74% 9.68% -6.33% 3.06% 17.37%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.35% 1.60% 4.63% 3.00% -3.91% -0.46% 11.56%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.33% 1.61% 4.94% 3.87% -2.29% 2.81% 12.08%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.48% 2.07% 7.83% 9.83% -6.01% 3.77% 17.47%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.45% 2.12% 8.14% 10.85% -4.32% 7.23% 18.02%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
0.82% 3.65% 8.99% 9.20% -7.82% -0.95% 22.75%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
0.82% 3.63% 8.89% 8.89% -8.33% -2.04% 22.57%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
0.82% 3.63% 8.89% 8.89% -8.33% -2.04% 22.57%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
0.93% 2.29% 6.12% 7.55% -6.69% 9.93% 16.82%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
0.91% 2.96% 5.88% 7.36% -7.67% 1.16% 15.60%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
0.91% 2.97% 5.88% 7.36% -7.69% 1.14% 15.61%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.62% 2.16% 5.54% 6.07% -4.05% 4.04% 14.51%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.62% 2.15% 5.52% 6.06% -4.04% 4.18% 14.47%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.58% 2.17% 5.65% 6.30% -3.60% 5.08% 14.62%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.14% 0.88% 6.77% 6.10% -2.12% 9.42% 15.01%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.23% 1.29% 6.20% 5.46% -2.86% 0.64% 13.91%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.45% 1.82% 7.24% 5.97% -4.51% 2.47% 15.39%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-0.07% 2.00% 7.15% 8.67% -7.66% 6.55% 20.23%
基金平均績效 0.44% 1.93% 6.43% 7.44% -4.65% 3.44% 16.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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